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☆财务分析☆ ◇000034 神州数码 更新日期:2018-11-26◇  

☆【】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆

★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★



【1.财务指标】

【主要财务指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|         -|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|          |

|                      |          |      意见|      意见|          |

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |  34439.65|  72292.47|  40379.52|         -|

|净利润增长率(%)       |   10.1324|   79.0325| 1790.1398|         -|

|营业总收入(万元)      |5335457.63|6221595.05|4053112.35|         -|

|营业总收入增长率(%)   |   32.7259|   53.5017| 8748.3663|         -|

|加权净资产收益率(%)   |    9.8100|   24.1000|   19.0400|         -|

|资产负债比率(%)       |   85.1349|   86.1665|   84.4432|         -|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |  183.1787|  -40.3639|   85.6578|         -|

|基本每股收益(元)      |    0.5265|    1.1053|    0.6677|         -|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.5157|    0.3100|         -|

|每股收益-摊薄(元)     |    0.5265|    1.1053|    0.6174|         -|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    3.6397|    3.6397|    3.6397|         -|

|每股未分配利润(元)    |    0.8669|    0.3784|   -0.7269|         -|

|每股净资产(元)        |    5.6205|    5.1219|    4.0487|         -|

|每股经营现金流量(元)  |    0.9645|   -0.4461|    0.5288|         -|

|经营活动现金净流量增长|   -7.3831| -184.3641| 2661.6(P)|         -|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|  未经审计|  未经审计|标准无保留|

|                      |          |          |          |      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |  34439.65|  26749.94|  11140.69|  72292.47|

|净利润增长率(%)       |   10.1324|   31.2424|   30.6641|   79.0325|

|营业总收入(万元)      |5335457.63|3304688.19|1578465.84|6221595.05|

|营业总收入增长率(%)   |   32.7259|   26.6167|   29.1187|   53.5017|

|加权净资产收益率(%)   |    9.8100|    7.7000|    3.2800|   24.1000|

|资产负债比率(%)       |   85.1349|   85.8616|   84.8545|   86.1665|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |  183.1787|  203.3106| -137.0661|  -40.3639|

|基本每股收益(元)      |    0.5265|    0.4090|    0.1703|    1.1053|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.3803|         -|    0.5157|

|每股收益-摊薄(元)     |    0.5265|    0.4090|    0.1703|    1.1053|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    3.6397|    3.6397|    3.6397|    3.6397|

|每股未分配利润(元)    |    0.8669|    0.7493|    0.5487|    0.3784|

|每股净资产(元)        |    5.6205|    5.4879|    5.2723|    5.1219|

|每股经营现金流量(元)  |    0.9645|    0.8315|   -0.2335|   -0.4461|

|经营活动现金净流量增长|   -7.3831|    1.6829|  -14.5(L)| -184.3641|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【偿债能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|         -|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    0.9507|    0.9726|    1.2229|         -|

|速动比率              |    0.5787|    0.6280|    0.8641|         -|

|资产负债比率(%)       |   85.1349|   86.1665|   84.4432|         -|

|产权比率(%)           |  572.7150|  622.8827|  542.8075|         -|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    0.9507|    0.9682|    0.9606|    0.9726|

|速动比率              |    0.5787|    0.6366|    0.6021|    0.6280|

|资产负债比率(%)       |   85.1349|   85.8616|   84.8545|   86.1665|

|产权比率(%)           |  572.7150|  607.2928|  560.2621|  622.8827|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【运营能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|         -|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    7.1527|   10.4603|   16.4777|         -|

|流动资产周转率        |    2.7910|    3.5884|    5.0812|         -|

|固定资产周转率        |  277.3015|  308.2956|  300.3070|         -|

|总资产周转率          |    2.1744|    3.0120|    4.6356|         -|

|每股现金流量增长率(%) |   -7.3824| -184.3649| 1501.9(P)|         -|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    7.1527|    4.6244|    2.2664|   10.4603|

|流动资产周转率        |    2.7910|    1.6907|    0.8636|    3.5884|

|固定资产周转率        |  277.3015|  169.6290|   80.9093|  308.2956|

|总资产周转率          |    2.1744|    1.3291|    0.6702|    3.0120|

|每股现金流量增长率(%) |   -7.3824|    1.6827|  -14.5(L)| -184.3649|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【盈利能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|         -|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |    0.7631|    0.7891|    1.1390|         -|

|营业净利率            |    0.6510|    1.1624|    0.9938|         -|

|营业毛利率            |    4.4536|    4.7016|    4.8774|         -|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |    0.8032|    1.3839|    1.2287|         -|

|总资产报酬率          |    1.7109|    3.5124|    2.9211|         -|

|加权净资产收益率      |    9.8100|   24.1000|   19.0400|         -|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |    0.7631|    0.9622|    0.8871|    0.7891|

|营业净利率            |    0.6510|    0.8144|    0.7134|    1.1624|

|营业毛利率            |    4.4536|    4.7475|    4.6462|    4.7016|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |    0.8032|    1.0208|    0.9306|    1.3839|

|总资产报酬率          |    1.7109|    1.3106|    0.6335|    3.5124|

|加权净资产收益率      |    9.8100|    7.7000|    3.2800|   24.1000|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【发展能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2017-12-31|         -|         -|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   32.7259|   53.5017|         -|         -|

|总资产增长率          |   19.1168|   42.4590|         -|         -|

|营业利润增长率        |    2.7680|    6.3440|         -|         -|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |   10.1324|   79.0325|         -|         -|

|净资产增长率          |   25.1644|   26.5050|         -|         -|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   32.7259|   26.6167|   29.1187|   53.5017|

|总资产增长率          |   19.1168|   39.1188|   40.3244|   42.4590|

|营业利润增长率        |    2.7680|   23.4265|   41.1213|    6.3440|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |   10.1324|   31.2424|   30.6641|   79.0325|

|净资产增长率          |   25.1644|   26.1793|   25.9952|   26.5050|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【2.报表摘要】

【资产负债表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|           -|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |  2480213.63|  2427319.04|  1703872.53|           -|

|货币资金      |   196081.46|   167407.11|   114325.57|           -|

|应收票据及应收|   754289.86|   837024.62|   695138.78|           -|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |   166591.58|   181863.32|   215767.43|           -|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |    23031.93|    22800.77|    26158.34|           -|

|存货          |   749833.13|   675599.25|   458037.21|           -|

|流动资产总额  |  1916657.05|  1906710.04|  1560945.33|           -|

|固定资产      |    19534.04|    18947.23|    21413.99|           -|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |  2111526.52|  2091535.77|  1438805.21|           -|

|应付票据及应付|   816755.98|   741910.08|   619986.15|           -|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |    59273.24|   100892.52|    94251.60|           -|

|流动负债      |  2016025.48|  1960236.12|  1276325.41|           -|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |    95501.04|   131299.66|   162479.80|           -|

|未分配利润    |    56701.62|    24747.43|   -47545.04|           -|

|盈余公积金    |     6573.86|     6573.86|     6573.86|           -|

|股东权益      |   367618.11|   335005.89|   264816.34|           -|

|少数股东权益  |     1069.00|      777.37|      250.98|           -|

|商誉          |    93128.68|    93128.68|    61172.89|           -|

|在建工程(净额)|    23163.37|     5194.67|        6.94|           -|

|可出售金融资产|     9610.17|    10187.21|     9325.32|           -|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |  2480213.63|  2545469.32|  2282791.56|  2427319.04|

|货币资金      |   196081.46|   313538.86|   184644.92|   167407.11|

|应收票据及应收|   754289.86|   727233.68|   721069.44|   837024.62|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |   166591.58|   195458.65|   113234.85|   181863.32|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |    23031.93|    23647.73|    22323.13|    22800.77|

|存货          |   749833.13|   685784.47|   652582.23|   675599.25|

|流动资产总额  |  1916657.05|  2002461.60|  1748764.07|  1906710.04|

|固定资产      |    19534.04|    20016.49|    20070.92|    18947.23|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |  2111526.52|  2185580.30|  1937051.35|  2091535.77|

|应付票据及应付|   816755.98|   726530.66|   621788.08|   741910.08|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |    59273.24|    68999.61|    56032.74|   100892.52|

|流动负债      |  2016025.48|  2068147.21|  1820302.52|  1960236.12|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |    95501.04|   117433.09|   116748.83|   131299.66|

|未分配利润    |    56701.62|    49011.90|    35888.12|    24747.43|

|盈余公积金    |     6573.86|     6573.86|     6573.86|     6573.86|

|股东权益      |   367618.11|   358947.15|   344842.87|   335005.89|

|少数股东权益  |     1069.00|      941.88|      897.33|      777.37|

|商誉          |    93128.68|    93128.68|    93128.68|    93128.68|

|在建工程(净额)|    23163.37|    14037.02|     5889.48|     5194.67|

|可出售金融资产|     9610.17|     9549.93|     9451.76|    10187.21|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【利润表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|           -|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |  5335457.63|  6221595.05|  4053112.35|           -|

|营业成本      |  5097839.43|  5929082.27|  3855424.13|           -|

|营业费用      |   110518.59|   161296.87|   117776.48|           -|

|管理费用      |    15833.48|    36766.39|    29259.21|           -|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |    53251.87|    24358.43|    41676.42|           -|

|投资收益      |     3895.86|   -15879.30|    25398.51|           -|

|营业利润      |    40713.18|    49094.36|    46165.61|           -|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|     1720.25|    36163.31|     3606.99|           -|

|利润总额      |    42433.43|    85257.67|    49772.60|           -|

|净利润        |    34439.65|    72292.47|    40379.52|           -|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |  5335457.63|  3304688.19|  1578465.84|  6221595.05|

|营业成本      |  5097839.43|  3147799.20|  1505127.10|  5929082.27|

|营业费用      |   110518.59|    72500.66|    34344.95|   161296.87|

|管理费用      |    15833.48|    14730.90|     8211.71|    36766.39|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |    53251.87|    29091.06|     4550.78|    24358.43|

|投资收益      |     3895.86|      891.00|     1244.39|   -15879.30|

|营业利润      |    40713.18|    31797.13|    14003.10|    49094.36|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|     1720.25|     1563.64|      458.96|    36163.31|

|利润总额      |    42433.43|    33360.77|    14462.06|    85257.67|

|净利润        |    34439.65|    26749.94|    11140.69|    72292.47|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【现金流量表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|           -|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|  6088757.01|  6937682.34|  4550902.85|           -|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|  6118792.29|  6947783.61|  4556064.43|           -|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|  6055706.17|  6976963.64|  4521476.22|           -|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|    63086.12|   -29180.03|    34588.21|           -|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|    12803.40|   123237.66|   408798.67|           -|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|   160044.00|   360702.88|   576665.57|           -|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|  -147240.60|  -237465.22|  -167866.89|           -|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|  1221484.35|  1405081.31|  1089267.06|           -|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|  1128019.41|  1098045.66|   862777.23|           -|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|    93464.94|   307035.65|   226489.83|           -|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|      312.99|     -607.42|     2645.70|           -|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|     9623.44|    39782.98|    95856.84|           -|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|  6088757.01|  3840665.45|  1858824.13|  6937682.34|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|  6118792.29|  3869103.31|  1860281.94|  6947783.61|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|  6055706.17|  3814717.85|  1875552.04|  6976963.64|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|    63086.12|    54385.46|   -15270.10|   -29180.03|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|    12803.40|     7885.81|     5606.62|   123237.66|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|   160044.00|    20610.33|     9876.47|   360702.88|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|  -147240.60|   -12724.52|    -4269.85|  -237465.22|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|  1221484.35|   890563.84|   412527.23|  1405081.31|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|  1128019.41|   800587.22|   394737.09|  1098045.66|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|    93464.94|    89976.62|    17790.14|   307035.65|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|      312.99|     -415.20|    -1161.41|     -607.42|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|     9623.44|   131222.36|    -2911.23|    39782.98|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【3.异动科目】

【资产负债表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-06-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|无形资产        |   251807.88|     4821.39|主要原因是本报告期末含新|

|                |            |            |增土地使用权。          |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|其他流动资产    |    54561.09|      149.68|其他流动资产期初余额2.19|

|                |            |            |亿元,期末余额5.46亿元,|

|                |            |            |与期初余额相比增加149.68|

|                |            |            |%,主要原因是本报告期集 |

|                |            |            |中收到上年末在途采购发票|

|                |            |            |,待抵扣增值税进项税增加|

|                |            |            |。                      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|其他应付款      |   244465.81|      776.53|主要原因是本报告期末含未|

|                |            |            |支付的土地使用权款项。  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|长期借款        |   101000.00|      -22.90|主要原因是本报告期根据借|

|                |            |            |款合同约定偿还部分长期借|

|                |            |            |款。                    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|在建工程        |    14037.02|      170.22|在建工程期初余额5,194.67|

|                |            |            |万元,期末余额14,037.02 |

|                |            |            |万元,与期初余额相比增加|

|                |            |            |170.22%,主要原因是本报 |

|                |            |            |告期深圳市南山区深圳湾土|

|                |            |            |地建设项目投入增加。    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|其他应收款      |    23647.73|      -75.73|主要原因是上年同期末履约|

|                |            |            |保证金已收回。          |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|应收账款        |   652470.00|       11.30|主要原因是公司总资产规模|

|                |            |            |增加导致本报告期应收账款|

|                |            |            |占比下降所致。          |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|货币资金        |   313538.86|       87.29|货币资金期初余额16.74亿 |

|                |            |            |元,期末余额31.35亿元, |

|                |            |            |与期初余额相比增加87.29%|

|                |            |            |,主要原因是本报告期为支|

|                |            |            |付深圳市南山区深圳湾土地|

|                |            |            |建设项目二期土地款提前准|

|                |            |            |备资金。                |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|以公允价值计量且|      171.84|           -|以公允价值计量且其变动计|

|其变动计入当期损|            |            |入当期损益的金融资产,期|

|益的金融资产    |            |            |初余额0元,期末余额171.8|

|                |            |            |4万元,与期初余额相比增 |

|                |            |            |加100.00%,主要原因是本 |

|                |            |            |报告期购入神州信息股票。|

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【利润分配表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-06-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|投资收益        |      891.00|      -48.55|主要是确认迪信通投资收益|

|                |            |            |及本报告期衍生品投资到期|

|                |            |            |交割损失                |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|营业外收入      |     2090.81|      226.61|主要是与本公司日常经营活|

|                |            |            |动无关的政府补助        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|其他收益        |     1647.74|      -38.05|主要是与本公司日常经营活|

|                |            |            |动相关的政府补助        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|营业外支出      |      527.16|       92.89|主要是核销资产损失和捐赠|

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|财务费用        |    29091.06|      127.48|主要原因是一方面,受利率|

|                |            |            |上升以及融资规模增大的影|

|                |            |            |响利息支出较上年同期增加|

|                |            |            |;另一方面本期人民币贬值|

|                |            |            |,美元负债产生汇兑亏损,|

|                |            |            |而上年同期人民币升值,为|

|                |            |            |汇兑收益                |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|公允价值变动损益|     2416.76|      127.93|主要是期初衍生品投资本期|

|                |            |            |已到期交割              |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|资产减值        |     9818.99|      118.34|主要是存货跌价准备及应收|

|                |            |            |账款坏账准备            |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|税金及附加      |     3980.79|       68.15|主要是本期缴纳增值税较多|

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【现金流量表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-06-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|现金及现金等价物|   131222.36|       40.27|主要原因是本报告期末集中|

|净增加额        |            |            |收款                    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|投资活动产生的现|   -12724.52|       89.60|主要是2017年投资事项较多|

|金流量净额      |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|筹资活动产生的现|    89976.62|      -44.30|主要是本报告期借款收支净|

|金流量净额      |            |            |额较上年同期减少        |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【4.环比分析】

┌───────────────────────────────────┐

|                               2017年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |    1222492.16|         19.65|     8526.20|         11.79|

| 二季度 |    1387501.86|         22.30|    11855.89|         16.40|

| 三季度 |    1409911.57|         22.66|    10889.04|         15.06|

| 四季度 |    2201689.45|         35.39|    41021.34|         56.74|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘

┌───────────────────────────────────┐

|                               2016年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |       9035.35|          0.22|     -591.90|         -1.47|

| 二季度 |    1161990.00|         28.67|    25775.57|         63.83|

| 三季度 |    1211206.44|         29.88|     8198

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