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☆财务分析☆ ◇000017 深中华A 更新日期:2018-11-26◇  

☆【】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆

★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★



【1.财务指标】

【主要财务指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|无保留意见|无保留意见|无保留意见|

|                      |          | +强调事项| +强调事项| +强调事项|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |    108.47|    152.96|    260.36|    -13.84|

|净利润增长率(%)       |  179.6(P)|  -41.2519| 1981.8(P)| -102.8319|

|营业总收入(万元)      |  10125.03|  13749.06|  14197.05|  17099.00|

|营业总收入增长率(%)   |    6.0025|   -3.1555|  -16.9715|  -19.3712|

|加权净资产收益率(%)   |    6.6000|   10.1100|   19.9300|   -1.1700|

|资产负债比率(%)       |   71.3544|   74.3597|   68.0489|   70.8077|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |   11.2669| -224.3467|   24.3677| 2189.3037|

|基本每股收益(元)      |    0.0020|    0.0030|    0.0050|   -0.0003|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.0020|    0.0037|   -0.0008|

|每股收益-摊薄(元)     |    0.0020|    0.0028|    0.0047|   -0.0003|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    1.1387|    1.1387|    1.1387|    1.1387|

|每股未分配利润(元)    |   -2.1672|   -2.1692|   -2.1719|   -2.1766|

|每股净资产(元)        |    0.0308|    0.0288|    0.0261|    0.0213|

|每股经营现金流量(元)  |    0.0002|   -0.0062|    0.0012|   -0.0055|

|经营活动现金净流量增长|  101.9(P)| -640.8779|  120.9(P)| -177.2504|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|  未经审计|  未经审计|无保留意见|

|                      |          |          |          | +强调事项|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |    108.47|     55.42|     23.20|    152.96|

|净利润增长率(%)       |  179.6(P)|  132.8(P)|    9.2600|  -41.2519|

|营业总收入(万元)      |  10125.03|   6773.49|   2473.29|  13749.06|

|营业总收入增长率(%)   |    6.0025|   38.4332|    6.1351|   -3.1555|

|加权净资产收益率(%)   |    6.6000|    3.4300|    1.4500|   10.1100|

|资产负债比率(%)       |   71.3544|   72.6784|   77.1386|   74.3597|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     |   11.2669| -606.8570|  359.0448| -224.3467|

|基本每股收益(元)      |    0.0020|    0.0010|    0.0004|    0.0030|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.0009|         -|    0.0020|

|每股收益-摊薄(元)     |    0.0020|    0.0010|    0.0004|    0.0028|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    1.1387|    1.1387|    1.1387|    1.1387|

|每股未分配利润(元)    |   -2.1672|   -2.1681|   -2.1687|   -2.1692|

|每股净资产(元)        |    0.0308|    0.0298|    0.0293|    0.0288|

|每股经营现金流量(元)  |    0.0002|   -0.0061|    0.0015|   -0.0062|

|经营活动现金净流量增长|  101.9(P)|   61.8(L)|  157.9(P)| -640.8779|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【偿债能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    1.2712|    1.2105|    1.2579|    1.2625|

|速动比率              |    1.1546|    1.1598|    1.1732|    1.1376|

|资产负债比率(%)       |   71.3544|   74.3597|   68.0489|   70.8077|

|产权比率(%)           |  249.0933|  290.0115|  212.9781|  242.5564|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    1.2712|    1.2442|    1.1865|    1.2105|

|速动比率              |    1.1546|    1.1507|    1.1192|    1.1598|

|资产负债比率(%)       |   71.3544|   72.6784|   77.1386|   74.3597|

|产权比率(%)           |  249.0933|  266.0105|  337.4182|  290.0115|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【运营能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |   21.1150|   42.0744|   35.1864|   31.1675|

|流动资产周转率        |    1.5594|    2.4438|    3.2521|    3.9221|

|固定资产周转率        |   26.5656|   35.8512|   59.9429|  191.9222|

|总资产周转率          |    1.4090|    2.1542|    2.8406|    3.5126|

|每股现金流量增长率(%) |  101.9(P)| -640.8696|  120.9(P)| -177.3239|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |   21.1150|   16.1223|    6.4183|   42.0744|

|流动资产周转率        |    1.5594|    1.0399|    0.3470|    2.4438|

|固定资产周转率        |   26.5656|   17.5988|    6.3500|   35.8512|

|总资产周转率          |    1.4090|    0.9382|    0.3152|    2.1542|

|每股现金流量增长率(%) |  101.9(P)|   61.8(L)|  157.9(P)| -640.8696|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【盈利能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |    1.4140|    1.3189|    2.9601|   -0.2225|

|营业净利率            |    1.2210|    1.1486|    2.7411|   -0.0620|

|营业毛利率            |   10.1647|    9.7921|   11.0778|    6.7786|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |    1.6087|    1.5492|    3.4961|   -0.0066|

|总资产报酬率          |    2.2919|    2.8478|    8.8710|   -0.0247|

|加权净资产收益率      |    6.6000|   10.1100|   19.9300|   -1.1700|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |    1.4140|    1.0084|    0.9524|    1.3189|

|营业净利率            |    1.2210|    0.7262|    0.8233|    1.1486|

|营业毛利率            |   10.1647|    9.7006|    7.7507|    9.7921|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |    1.6087|    1.0814|    1.2560|    1.5492|

|总资产报酬率          |    2.2919|    1.0236|    0.3690|    2.8478|

|加权净资产收益率      |    6.6000|    3.4300|    1.4500|   10.1100|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【发展能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |    6.0025|   -3.1555|  -16.9715|  -19.3712|

|总资产增长率          |   12.4422|   35.9998|   17.9188|  -10.9159|

|营业利润增长率        |  171.5(P)|  -56.8511| 1204.4(P)|   94.3(L)|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |  179.5502|  -41.2519| 1981.8449| -102.8319|

|净资产增长率          |   30.5861|   10.6453|   22.1303|   -1.1619|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |    6.0025|   38.4332|    6.1351|   -3.1555|

|总资产增长率          |   12.4422|   44.6919|   57.9085|   35.9998|

|营业利润增长率        |  171.5(P)|  128.4(P)|  -35.4746|  -56.8511|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |  179.5502|  132.7639|    9.2600|  -41.2519|

|净资产增长率          |   30.5861|   29.7786|   10.6251|   10.6453|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【2.报表摘要】

【资产负债表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |     7015.81|     7356.00|     5408.83|     4586.91|

|货币资金      |     1928.22|     2798.57|     2401.53|     2675.21|

|应收票据及应收|     2420.81|     3050.78|     1459.14|      919.53|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |     1170.75|      248.23|      186.74|       39.78|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |       72.78|       65.97|       65.88|       39.55|

|存货          |      583.84|      277.72|      311.84|      405.72|

|流动资产总额  |     6364.04|     6621.80|     4630.21|     4100.71|

|固定资产      |      368.16|      394.11|      372.90|      100.79|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |     5006.08|     5469.90|     3680.65|     3247.89|

|应付票据及应付|     1096.38|     1240.82|      975.20|      778.78|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |      116.06|      126.85|      432.11|      202.47|

|流动负债      |     5006.08|     5469.90|     3680.65|     3247.89|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |           -|           -|           -|           -|

|未分配利润    |  -119487.25|  -119595.72|  -119748.68|  -120009.04|

|盈余公积金    |     3267.32|     3267.32|     3267.32|     3267.32|

|股东权益      |     1698.29|     1589.83|     1436.87|     1176.50|

|少数股东权益  |      311.43|      296.27|      291.31|      162.52|

|商誉          |           -|           -|           -|           -|

|在建工程(净额)|           -|           -|           -|           -|

|可出售金融资产|           -|           -|           -|           -|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |     7015.81|     7083.36|     8339.20|     7356.00|

|货币资金      |     1928.22|     1581.43|     2881.86|     2798.57|

|应收票据及应收|     2420.81|     3495.19|     3788.62|     3050.78|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |     1170.75|      607.68|      289.75|      248.23|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |       72.78|       60.68|       60.34|       65.97|

|存货          |      583.84|      481.04|      433.25|      277.72|

|流动资产总额  |     6364.04|     6405.27|     7633.06|     6621.80|

|固定资产      |      368.16|      375.66|      384.88|      394.11|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |     5006.08|     5148.07|     6432.74|     5469.90|

|应付票据及应付|     1096.38|     1082.77|     2205.38|     1240.82|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |      116.06|      171.85|      181.05|      126.85|

|流动负债      |     5006.08|     5148.07|     6432.74|     5469.90|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |           -|           -|           -|           -|

|未分配利润    |  -119487.25|  -119540.30|  -119572.52|  -119595.72|

|盈余公积金    |     3267.32|     3267.32|     3267.32|     3267.32|

|股东权益      |     1698.29|     1645.24|     1613.03|     1589.83|

|少数股东权益  |      311.43|      290.05|      293.43|      296.27|

|商誉          |           -|           -|           -|           -|

|在建工程(净额)|           -|           -|           -|           -|

|可出售金融资产|           -|           -|           -|           -|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【利润表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |    10125.03|    13749.06|    14197.05|    17099.00|

|营业成本      |     9095.85|    12402.73|    12624.34|    15939.93|

|营业费用      |      435.68|      546.26|      554.79|      651.56|

|管理费用      |      480.53|      574.33|      570.53|      539.16|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |      -30.20|      -20.96|      -57.72|      -67.52|

|投资收益      |           -|           -|           -|           -|

|营业利润      |      143.17|      181.33|      420.25|      -38.05|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|       17.63|       28.15|       59.57|       36.92|

|利润总额      |      160.80|      209.49|      479.82|       -1.13|

|净利润        |      108.47|      152.96|      260.36|      -13.84|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |    10125.03|     6773.49|     2473.29|    13749.06|

|营业成本      |     9095.85|     6116.42|     2281.59|    12402.73|

|营业费用      |      435.68|      275.59|      108.89|      546.26|

|管理费用      |      480.53|      330.97|       79.24|      574.33|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |      -30.20|      -26.10|      -21.29|      -20.96|

|投资收益      |           -|           -|           -|           -|

|营业利润      |      143.17|       68.31|       23.56|      181.33|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|       17.63|        4.20|           -|       28.15|

|利润总额      |      160.80|       72.51|       30.77|      209.49|

|净利润        |      108.47|       55.42|       23.20|      152.96|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【现金流量表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|     2780.30|     4781.54|     6862.61|     9301.65|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|     3126.61|     6276.39|     7559.04|    10004.15|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|     3114.39|     6619.55|     7495.60|    10307.06|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|       12.22|     -343.16|       63.44|     -302.90|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|           -|        6.00|           -|           -|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|        1.73|       65.81|      337.12|       38.28|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|       -1.73|      -59.81|     -337.12|      -38.28|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|           -|      800.00|           -|           -|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|           -|      880.84|           -|           -|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|           -|      -80.84|           -|           -|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|           -|       -0.00|        0.00|           -|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|       10.49|     -483.80|     -273.68|     -341.18|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|     2780.30|     1579.25|      598.23|     4781.54|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|     3126.61|     1832.69|      753.70|     6276.39|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|     3114.39|     2168.98|      670.40|     6619.55|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|       12.22|     -336.30|       83.29|     -343.16|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|           -|           -|           -|        6.00|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|        1.73|           -|           -|       65.81|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|       -1.73|           -|           -|      -59.81|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|           -|           -|       32.84|      800.00|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|           -|           -|           -|      880.84|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|           -|           -|       32.84|      -80.84|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|           -|           -|           -|       -0.00|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|       10.49|     -336.30|      116.13|     -483.80|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【3.异动科目】

【资产负债表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-06-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|预付款项        |      607.68|      305.96|主要是本期预付锂电池材料|

|                |            |            |采购款增加              |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|存货            |      481.04|       73.21|主要是子公司为销售旺季增|

|                |            |            |加备货                  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|货币资金        |     1581.43|      -43.49|主要是去年下半年开具的银|

|                |            |            |行承兑汇票本报告期到期兑|

|                |            |            |付及增加存货备货        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|应收账款        |     3495.19|      229.06|应收客户款项增加        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|应收票据        |           -|           -|主要是本期应收票据均已背|

|                |            |            |书用于支付货款          |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【利润分配表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-06-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|财务费用        |      -26.10|      -29.47|银行利息收入减少        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|营业成本        |     6116.42|       33.88|本期新增锂电池材料业务  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|营业收入        |     6773.49|       38.43|本期新增锂电池材料业务  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|所得税费用      |       23.31|     1904.69|本期利润总额上升        |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【现金流量表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-06-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|经营活动产生的现|     -336.30|       61.81|主要是上期支付流动负债及|

|金流量净额      |            |            |增加存货备货所致        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|现金及现金等价物|     -336.30|       61.95|主要是上期支付流动负债及|

|净增加额        |            |            |增加存货备货所致        |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【4.环比分析】

┌───────────────────────────────────┐

|                               2017年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |       2330.32|         16.95|       21.23|         13.88|

| 二季度 |       2562.65|         18.64|     -190.37|       -124.46|

| 三季度 |       4658.72|         33.88|       32.79|         21.43|

| 四季度 |       4197.37|         30.53|      289.31|        189.14|

└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘

┌───────────────────────────────────┐

|                               2016年度                               |

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|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |       2199.93|         15.50|       14.64|          5.62|

| 二季度 |       4377.48|         30.83|       30.20|         11.60|

| 三季度 |       5417.56|         38.16|      163.22|         62.69|

| 四季度 |       2202.09|         15.51|       52.31|         20.09|

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