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☆财务分析☆ ◇000008 神州高铁 更新日期:2018-11-26◇  

☆【】所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细核实,风险自负。☆

★本栏包括【1.财务指标】【2.报表摘要】【3.异动科目】【4.环比分析】★



【1.财务指标】

【主要财务指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|标准无保留|标准无保留|标准无保留|

|                      |          |      意见|      意见|      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |  12356.09|  87378.05|  52186.62|  18567.15|

|净利润增长率(%)       |    1.3421|   67.4338|  181.0696| 2290.2798|

|营业总收入(万元)      | 128951.66| 233093.22| 187600.65| 129507.61|

|营业总收入增长率(%)   |   31.6988|   24.2497|   44.8569|  321.5999|

|加权净资产收益率(%)   |    1.7200|   13.3300|    7.3800|    7.0200|

|资产负债比率(%)       |   27.3972|   32.6949|   24.6583|   18.9809|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     | -722.6398|   -6.0609|  -10.7550|  -39.0272|

|基本每股收益(元)      |    0.0439|    0.3110|    0.1920|    0.0780|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.1530|    0.1490|    0.0720|

|每股收益-摊薄(元)     |    0.0438|    0.3100|    0.1858|    0.0771|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    1.0295|    1.0276|    1.0081|    0.1323|

|每股未分配利润(元)    |    0.5261|    0.5322|    0.2381|    0.0664|

|每股净资产(元)        |    2.5203|    2.5212|    2.1762|    1.2070|

|每股经营现金流量(元)  |   -0.3168|   -0.0188|   -0.0200|   -0.0301|

|经营活动现金净流量增长| -204.4(L)|    5.6(L)|   22.5(L)| -205.4795|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|审计意见              |  未经审计|  未经审计|  未经审计|标准无保留|

|                      |          |          |          |      意见|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润(万元)          |  12356.09|   6138.02|   1052.42|  87378.05|

|净利润增长率(%)       |    1.3421|   10.1397|   12.6642|   67.4338|

|营业总收入(万元)      | 128951.66|  73000.43|  20901.91| 233093.22|

|营业总收入增长率(%)   |   31.6988|   28.4217|    3.2369|   24.2497|

|加权净资产收益率(%)   |    1.7200|    0.8600|    0.1500|   13.3300|

|资产负债比率(%)       |   27.3972|   27.2238|   27.4136|   32.6949|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润现金含量(%)     | -722.6398|-1443.1195|-3945.3177|   -6.0609|

|基本每股收益(元)      |    0.0439|    0.0218|    0.0037|    0.3110|

|每股收益-扣除(元)     |         -|    0.0179|         -|    0.1530|

|每股收益-摊薄(元)     |    0.0438|    0.0218|    0.0037|    0.3100|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|每股资本公积金(元)    |    1.0295|    1.0284|    1.0293|    1.0276|

|每股未分配利润(元)    |    0.5261|    0.5040|    0.5359|    0.5322|

|每股净资产(元)        |    2.5203|    2.4974|    2.5275|    2.5212|

|每股经营现金流量(元)  |   -0.3168|   -0.3143|   -0.1473|   -0.0188|

|经营活动现金净流量增长| -204.4(L)| -271.0(L)| -124.4(L)|    5.6(L)|

|率(%)                 |          |          |          |          |

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【偿债能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    2.1316|    1.8902|    2.2452|    2.6174|

|速动比率              |    1.7979|    1.6860|    1.9485|    2.1283|

|资产负债比率(%)       |   27.3972|   32.6949|   24.6583|   18.9809|

|产权比率(%)           |   37.7358|   48.5771|   32.7286|   23.4277|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|流动比率              |    2.1316|    1.9626|    2.1038|    1.8902|

|速动比率              |    1.7979|    1.6045|    1.8111|    1.6860|

|资产负债比率(%)       |   27.3972|   27.2238|   27.4136|   32.6949|

|产权比率(%)           |   37.7358|   37.4076|   37.7669|   48.5771|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【运营能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    0.8855|    1.8560|    1.9859|    4.2828|

|流动资产周转率        |    0.2227|    0.4278|    0.6183|    1.3721|

|固定资产周转率        |    5.2772|   10.8941|    6.1418|    3.5235|

|总资产周转率          |    0.1254|    0.2470|    0.3185|    0.6075|

|每股现金流量增长率(%) | -204.5(L)|    6.0(L)|   33.6(L)| -113.2877|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标              |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|存货周转率            |    0.8855|    0.4370|    0.1193|    1.8560|

|流动资产周转率        |    0.2227|    0.1259|    0.0346|    0.4278|

|固定资产周转率        |    5.2772|    2.9901|    0.8611|   10.8941|

|总资产周转率          |    0.1254|    0.0713|    0.0203|    0.2470|

|每股现金流量增长率(%) | -204.5(L)| -269.8(L)| -123.7(L)|    6.0(L)|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【盈利能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |   13.3182|   43.7721|   30.0545|   15.1142|

|营业净利率            |   10.2455|   38.1654|   28.2804|   14.6639|

|营业毛利率            |   48.5656|   48.8964|   52.7716|   47.4828|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |   16.2959|   54.6615|   44.8096|   21.4354|

|总资产报酬率          |    1.7735|    9.5436|    7.8468|    6.5006|

|加权净资产收益率      |    1.7200|   13.3300|    7.3800|    7.0200|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业利润率            |   13.3182|   11.7475|    8.2779|   43.7721|

|营业净利率            |   10.2455|    8.8351|    4.9546|   38.1654|

|营业毛利率            |   48.5656|   51.1164|   57.7922|   48.8964|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|成本费用利润率        |   16.2959|   12.1828|    8.1166|   54.6615|

|总资产报酬率          |    1.7735|    0.8880|    0.1783|    9.5436|

|加权净资产收益率      |    1.7200|    0.8600|    0.1500|   13.3300|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【发展能力指标】

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2017-12-31|2016-12-31|2015-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   31.6988|   24.2497|   44.8569|  321.5999|

|总资产增长率          |    4.3914|   30.3401|  128.2487|  432.5230|

|营业利润增长率        |   13.3041|   80.9603|  188.0474|  970.1631|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |    1.3421|   67.4338|  181.0696| 2290.2798|

|净资产增长率          |   13.7677|   16.2348|  110.2090|  408.9789|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|财务指标(%)           |2018-09-30|2018-06-30|2018-03-31|2017-12-31|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|营业收入增长率        |   31.6988|   28.4217|    3.2369|   24.2497|

|总资产增长率          |    4.3914|   16.6116|   24.3655|   30.3401|

|营业利润增长率        |   13.3041|   41.2092|  407.2(P)|   80.9603|

├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|净利润增长率          |    1.3421|   10.1397|   12.6642|   67.4338|

|净资产增长率          |   13.7677|   14.1587|   16.1178|   16.2348|

└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

备注:以上指标P为扭亏为盈,L为持续亏损。



【2.报表摘要】

【资产负债表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |   988794.26|  1067831.52|   819265.66|   358935.47|

|货币资金      |    60513.95|   100828.73|   111729.54|    45024.69|

|应收票据及应收|   281109.22|   259450.46|   175369.34|    74369.15|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |    30604.30|    15412.39|    14162.88|     4710.92|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |    10218.56|     6078.76|     8303.29|     3757.96|

|存货          |    79781.51|    70020.90|    58338.77|    30892.08|

|流动资产总额  |   509633.60|   648193.30|   441537.96|   165306.38|

|固定资产      |    24362.10|    24509.31|    18283.08|    42807.18|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |   270902.38|   349126.22|   202017.06|    68129.27|

|应付票据及应付|    75637.61|    67627.43|    51342.98|    23267.35|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |    10843.13|     9726.17|    14147.87|    11675.24|

|流动负债      |   239079.01|   342907.75|   196655.27|    63155.01|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |    31823.37|     6218.47|     5361.79|     4974.26|

|未分配利润    |   148262.60|   149980.21|    66880.52|    15988.56|

|盈余公积金    |     3211.84|     3211.84|     1742.56|      447.90|

|股东权益      |   710309.73|   710544.10|   611300.68|   290806.20|

|少数股东权益  |     7582.15|     8161.20|     5947.93|           -|

|商誉          |   362119.13|   353019.68|   287367.95|   124766.12|

|在建工程(净额)|     1697.14|     1061.56|      742.03|      411.26|

|可出售金融资产|    47200.00|     7946.15|    44500.00|     6270.00|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|资产总额      |   988794.26|   978892.86|   992722.80|  1067831.52|

|货币资金      |    60513.95|    96897.17|    77988.47|   100828.73|

|应收票据及应收|   281109.22|   259500.18|   239572.55|   259450.46|

|账款          |            |            |            |            |

|预付账款      |    30604.30|    28081.88|    21172.32|    15412.39|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|其他应收款    |    10218.56|     7944.95|     6495.09|     6078.76|

|存货          |    79781.51|    93301.06|    77868.43|    70020.90|

|流动资产总额  |   509633.60|   511334.28|   559765.13|   648193.30|

|固定资产      |    24362.10|    24318.99|    24038.31|    24509.31|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|负债总额      |   270902.38|   266491.95|   272141.20|   349126.22|

|应付票据及应付|    75637.61|    66382.06|    60782.02|    67627.43|

|账款          |            |            |            |            |

|预收帐款      |    10843.13|     9648.44|     9246.27|     9726.17|

|流动负债      |   239079.01|   260535.78|   266067.10|   342907.75|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|非流动负债    |    31823.37|     5956.17|     6074.10|     6218.47|

|未分配利润    |   148262.60|   142044.53|   151032.63|   149980.21|

|盈余公积金    |     3211.84|     3211.84|     3211.84|     3211.84|

|股东权益      |   710309.73|   703848.39|   712345.30|   710544.10|

|少数股东权益  |     7582.15|     8552.52|     8236.30|     8161.20|

|商誉          |   362119.13|   354406.72|   354406.72|   353019.68|

|在建工程(净额)|     1697.14|     1668.65|     1666.02|     1061.56|

|可出售金融资产|    47200.00|    48546.15|    19946.15|     7946.15|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【利润表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |   128951.66|   233093.22|   187600.65|   129507.61|

|营业成本      |    66325.54|   119119.08|    88600.81|    68013.77|

|营业费用      |    14638.55|    15315.24|    12863.97|     6809.01|

|管理费用      |    21195.13|    46617.72|    38872.85|    30604.61|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |     4016.10|     2035.95|      131.33|      602.33|

|投资收益      |     2183.43|    50416.32|    15872.64|     1581.52|

|营业利润      |    17174.04|   102029.76|    56382.41|    19574.00|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|      362.50|     -120.57|     7903.49|     3758.95|

|利润总额      |    17536.55|   101909.19|    64285.90|    23332.95|

|净利润        |    12356.09|    87378.05|    52186.62|    18567.15|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业收入      |   128951.66|    73000.43|    20901.91|   233093.22|

|营业成本      |    66325.54|    35685.21|     8822.23|   119119.08|

|营业费用      |    14638.55|     9517.66|     3380.39|    15315.24|

|管理费用      |    21195.13|    22923.37|     9395.84|    46617.72|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|财务费用      |     4016.10|     2380.31|      -67.21|     2035.95|

|投资收益      |     2183.43|     2132.78|      766.20|    50416.32|

|营业利润      |    17174.04|     8575.76|     1730.23|   102029.76|

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|营业外收支净额|      362.50|      116.73|       39.63|     -120.57|

|利润总额      |    17536.55|     8692.49|     1769.86|   101909.19|

|净利润        |    12356.09|     6138.02|     1052.42|    87378.05|

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【现金流量表摘要】

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2017-12-31|  2016-12-31|  2015-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|   123756.28|   169733.81|   158944.59|    95973.80|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   158395.93|   207170.14|   194355.34|   110744.31|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   247685.96|   212466.04|   199968.00|   117990.55|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|   -89290.03|    -5295.90|    -5612.66|    -7246.24|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|   325084.08|   669260.89|   211944.75|    50899.30|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|   253301.01|   737892.83|   410673.53|    66517.08|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|    71783.07|   -68631.94|  -198728.79|   -15617.79|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|    72000.94|   113242.07|   302497.13|    79497.14|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|   103128.38|    50238.67|    33404.67|    33436.90|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|   -31127.44|    63003.40|   269092.46|    46060.24|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|      145.49|       -5.75|       10.69|           -|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|   -48488.92|   -10930.19|    64761.71|    23196.21|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐

|指标          |  2018-09-30|  2018-06-30|  2018-03-31|  2017-12-31|

|(单位:万元)  |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|销售商品收到现|   123756.28|    78578.57|    38593.73|   169733.81|

|金            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   158395.93|   107482.26|    41475.69|   207170.14|

|入            |            |            |            |            |

|经营活动现金流|   247685.96|   196061.18|    82997.01|   212466.04|

|出            |            |            |            |            |

|经营活动现金净|   -89290.03|   -88578.92|   -41521.33|    -5295.90|

|额            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|投资活动现金流|   325084.08|   413574.78|   263712.39|   669260.89|

|入            |            |            |            |            |

|投资活动现金流|   253301.01|   312955.65|   228160.16|   737892.83|

|出            |            |            |            |            |

|投资活动现金净|    71783.07|   100619.13|    35552.23|   -68631.94|

|额            |            |            |            |            |

|筹资活动现金流|    72000.94|    66200.94|           -|   113242.07|

|入            |            |            |            |            |

├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤

|筹资活动现金流|   103128.38|    83470.82|    24378.92|    50238.67|

|出            |            |            |            |            |

|筹资活动现金净|   -31127.44|   -17269.88|   -24378.92|    63003.40|

|额            |            |            |            |            |

|汇率变动的现金|      145.49|       44.61|       -9.21|       -5.75|

|流            |            |            |            |            |

|现金流量净增加|   -48488.92|    -5185.05|   -30357.23|   -10930.19|

|额            |            |            |            |            |

└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘



【3.异动科目】

【资产负债表异动科目】

┌────────┬──────┬──────┬────────────┐

|报表项目(单位: | 2018-09-30 |变动幅度(%) |        原因说明        |

|万元)           |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|衍生金融负债    |           -|           -|系本期出售衍生金融产品所|

|                |            |            |致                      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|预付款项        |    30604.30|       98.57|系预付采购货款所致      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|应付职工薪酬    |     3434.28|      -67.69|系本期支付上期年终奖所致|

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|以公允价值计量且|       34.75|      -98.57|减少系出售金融资产所致  |

|其变动计入当期损|            |            |                        |

|益的金融资产    |            |            |                        |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|应付票据及应付账|    21623.69|       57.18|系结算原因导致应付票据增|

|款              |            |            |加                      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|其他流动资产    |    47019.24|      -75.76|系进行现金管理所致      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|在建工程        |     1697.14|       59.87|系本期对在建工程投入增加|

|                |            |            |所致                    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|应交税费        |     6126.87|      -71.27|系本期支付了年度相关税费|

|                |            |            |所致                    |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|可供出售金融资产|    47200.00|      494.00|系本期对外投资所致      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|其他应收款      |    10218.56|       68.10|系支付往来所致          |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|长期股权投资    |     4209.09|      380.63|系本期对外投资所致      |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|其他应付款      |    63143.66|      -47.55|减少系归还业绩承诺金及支|

|                |            |            |付华高世纪原股东股权转让|

|                |            |            |款所致                  |

├────────┼──────┼──────┼────────────┤

|长期应收款      |     3782.34|           -|系本期新增融资租赁业务所|

|                |            |            |致                      |

└────────┴──────┴──────┴────────────┘



【利润分配表异动科目】

暂无数据



【现金流量表异动科目】

暂无数据



【4.环比分析】

┌───────────────────────────────────┐

|                               2017年度                               |

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|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |      20246.55|          8.69|      934.12|          1.07|

| 二季度 |      36597.77|         15.70|     4638.82|          5.31|

| 三季度 |      41069.74|         17.62|     6619.52|          7.58|

| 四季度 |     135179.15|         57.99|    75185.59|         86.05|

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|                               2016年度                               |

├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤

|        |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤

| 一季度 |      21266.66|         11.34|     1159.26|          2.22|

| 二季度 |      40314.20|         21.49|     3034.67|          5.82|

| 三季度 |      39152.07|         20.87|    17495.87|         33.53|

| 四季度 |      86867.72|         46.30|    30496.83|         58.44|

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