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☆资本运作☆ ◇600875 东方电气 更新日期:2019-05-30◇  

★本栏包括【1.募集资金来源】【2.项目投资】【3.股权投资】【4.股权转让】

          【5.收购兼并】【6.资产出售】【7.股权质押】【8.股权冻结】

          【9.股份回购】【10.重大担保】★



【1.募集资金来源】

┌──────┬─────────┬──────┬───────────┐

|  公告日期  |   资金来源类别   | 发行起始日 |实际募集资金净额(万元)|

├──────┼─────────┼──────┼───────────┤

| 2009-12-03 |增发募集          | 2009-12-01 |             499987.00|

| 2008-11-28 |增发募集          | 2008-11-20 |             129734.60|

| 2007-11-09 |增发募集          | 2007-11-02 |             887039.00|

└──────┴─────────┴──────┴───────────┘



【2.项目投资】

┌────────┬─────┬──────┬─────┬───────┐

|    项目名称    | 公告日期 |计划投入资金|建设期(月)|平均投资利润率|

|                |          |   (万元)   |          |     (%)      |

├────────┼─────┼──────┼─────┼───────┤

|东方汽轮机有限公|2009-04-27|   510000.00|         -|             -|

|司汉旺生产基地灾|          |            |          |              |

|后异地重建项目(|          |            |          |              |

|含F级50MW(IGCC) |          |            |          |              |

|燃机研发)      |          |            |          |              |

|补充流动资金    |2009-04-27|   100000.00|         -|             -|

|清洁高效锅炉燃烧|2009-04-27|     7000.00|         -|             -|

|技术实验中心项目|          |            |          |              |

|东方电气百万千瓦|2009-04-27|   118000.00|         -|             -|

|核电常规岛技改项|          |            |          |              |

|目              |          |            |          |              |

|东方电气大型清洁|2008-03-31|    96280.00|         -|             -|

|高效发电设备核心|          |            |          |              |

|部件生产基地建设|          |            |          |              |

|项目            |          |            |          |              |

|东方电气百万千瓦|2008-03-31|   118000.00|         -|             -|

|核电常规岛技改项|          |            |          |              |

|目              |          |            |          |              |

|东方电气风电产业|2008-03-31|   363736.00|         -|             -|

|化项目          |          |            |          |              |

|非公开发行向中国|2007-02-05|           -|         -|             -|

|东方电气集团公司|          |            |          |              |

|收购资产        |          |            |          |              |

|用于新增营运资金|1995-06-30|    15000.00|         -|             -|

|国外合资生产水电|1995-06-30|    16000.00|         -|             -|

|机组及汽轮发电机|          |            |          |              |

|的中方投资      |          |            |          |              |

|弥补公司营运资金|1995-06-30|    10000.00|         -|             -|

|之不足          |          |            |          |              |

|归还“七·五”、|1995-06-30|     7500.00|         -|             -|

|“八·五”基建技|          |            |          |              |

|改贷款          |          |            |          |              |

|提高水电生产能力|1995-06-30|    67000.00|         -|             -|

|的技术改造项目  |          |            |          |              |

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【3.股权投资】

【截止日期】2018-12-31

┌──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|所持对象名称| 初始投资 |期初股份数| 期末账面 |期末持股数|报告期投资|

|            |金额(万元)|  (万股)  |价值(万元)|  (万股)  |损益(万元)|

├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|华能国际    |  53073.26|         -|  58403.83|         -|   6674.93|

|中信证券    |    630.98|         -|    600.21|         -|    -78.35|

|中国西电    |   1010.77|         -|    486.19|         -|   -146.15|

|湖北能源    |    189.79|         -|    104.74|         -|    -27.40|

└──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【4.股权转让】

暂无数据



【5.收购兼并】

┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐

|   公告日期   |        2018-10-23|交易金额(万元)|50000.00          |

├───────┼─────────┴───────┴─────────┤

|   交易概述   |公司出资人民币499,999,994.35 元认购了华能国际76,335,87|

|              |7股股票,占华能国际本次发行后总股本 的0.49%,本次认购 |

|              |股份锁定期为12个月。                                  |

└───────┴───────────────────────────┘

┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐

|   公告日期   |        2018-06-14|交易金额(万元)|694250.48         |

├───────┼─────────┴───────┴─────────┤

|   交易概述   |    公司通过发行A股股份的方式向东方电气集团购买其持有 |

|              |的东方财务95%股权、国合公司100%股权、东方自控100%股权 |

|              |、东方日立41.24%股权、物资公司100%股权、大件物流100%股|

|              |权、清能科技100%股权、智能科技100%股权和东方电气集团拥|

|              |有的833项设备类资产(包括407项机器设备、426项电子设备 |

|              |)及472项无形资产(包括63项软件、14项计算机软件著作权 |

|              |、395项专利)。                                       |

└───────┴───────────────────────────┘

┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐

|   公告日期   |        2007-11-09|交易金额(万元)|1218000.00        |

├───────┼─────────┴───────┴─────────┤

|   交易概述   |    公司与控股股东中国东方电气集团公司于2007年5月16日 |

|              |签订了《收购协议》,公司拟向东方电气集团购买其现时持有|

|              |的东方锅炉(集团)股份有限公司(下称:东方锅炉)的27316524|

|              |4股股份(约占东方锅炉股份总数的68.05%)和东方电气集团东 |

|              |方汽轮机有限公司的100%股权,总价格为121.8亿元人民币。 |

|              |公司拟向东方电气集团非公开发行36700万股境内上市人民币 |

|              |普通股(A股)作为收购上述股份及股权的部分对价,对价余款 |

|              |将以现金方式支付,发行价格为每股24.17元;发行股票折合 |

|              |总价值为88.7亿元。                                    |

|              |    同时,公司拟向东方电气集团购买其在换股要约收购东方|

|              |锅炉期限届满时购得的不超过东方锅炉31.95%的股份,应付对|

|              |价为人民币28.3亿元。                                  |

|              |    本次交易完成后,东方电气集团最低将持有公司53.85%的|

|              |股份,最高将持有公司69.86%的股份,视要约收购期限内接受|

|              |要约的东方锅炉无限售条件的流通股数量而定。            |

|              |    公司本次向中国东方电气集团公司非公开发行A股股票并 |

|              |购买其资产事宜已于2007年10月18日获得中国证券监督管理委|

|              |员会的正式核准,公司现正积极办理本次收购及发行的相关手|

|              |续。                                                  |

|              |    本次购买的东方电气集团所持有的东方锅炉的273,165,24|

|              |4股股份的过户登记手续及东方电气集团东方汽轮机有限公司1|

|              |00%的股权的工商变更登记手续已经办理完毕。            |

|              |                                                      |

└───────┴───────────────────────────┘



【6.资产出售】

暂无数据



【7.股权质押】

暂无数据



【8.股权冻结】

暂无数据



【9.股份回购】

暂无数据



【10.重大担保】

【截止日期】2018-12-31

┌───────┬───────┬────┬──────┬────┬──┐

|    担保方    |   担保对象   |担保额度|担保期限描述|担保方式|是否|

|              |              |(万元)|            |        |关系|

├───────┼───────┼────┼──────┼────┼──┤

|东方电气股份有|内蒙古能源发电|       -|2016-01-19至|一般担保|否  |

|限公司        |红泥井风电有限|        |2026-01-19  |        |    |

|              |公司          |        |            |        |    |

|东方电气集团东|三菱重工东方燃|       -|2016-09-22至|一般担保|否  |

|方汽轮机有限公|气轮机(广州)有|        |2025-04-30  |        |    |

|司            |限公司        |        |            |        |    |

|东方电气股份有|内蒙古蒙能三圣|       -|2016-06-29至|一般担保|否  |

|限公司        |太风力发电有限|        |2026-06-29  |        |    |

|              |公司          |        |            |        |    |

|东方电气股份有|内蒙古蒙能乌兰|       -|2016-10-27至|一般担保|否  |

|限公司        |新能源有限公司|        |2026-10-27  |        |    |

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