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☆资本运作☆ ◇002028 思源电气 更新日期:2019-06-13◇  

★本栏包括【1.募集资金来源】【2.项目投资】【3.股权投资】【4.股权转让】

          【5.收购兼并】【6.资产出售】【7.股权质押】【8.股权冻结】

          【9.股份回购】【10.重大担保】★



【1.募集资金来源】

┌──────┬─────────┬──────┬───────────┐

|  公告日期  |   资金来源类别   | 发行起始日 |实际募集资金净额(万元)|

├──────┼─────────┼──────┼───────────┤

| 2007-06-14 |增发募集          | 2007-06-06 |              40230.00|

└──────┴─────────┴──────┴───────────┘



【2.项目投资】

┌────────┬─────┬──────┬─────┬───────┐

|    项目名称    | 公告日期 |计划投入资金|建设期(月)|平均投资利润率|

|                |          |   (万元)   |          |     (%)      |

├────────┼─────┼──────┼─────┼───────┤

|气体绝缘金属封闭|2006-08-05|    40230.00|        24|             -|

|开关设备(GIS) |          |            |          |              |

|项目            |          |            |          |              |

|年产200套OSM-100|2004-07-16|     2000.00|         -|             -|

|0高压绝缘在线监 |          |            |          |              |

|测系统技术改造项|          |            |          |              |

|目              |          |            |          |              |

|年产80套DWKN-I/|2004-07-16|           -|         -|             -|

|KG型无功补偿及电|          |            |          |              |

|能质量监测成套装|          |            |          |              |

|置项技术改造项目|          |            |          |              |

|                |          |            |          |              |

|增资江苏省如高高|2004-07-16|     5201.00|         -|             -|

|压电器有限公司  |          |            |          |              |

|年产600套XHK-II |2004-07-16|     2950.00|         -|             -|

|消弧线圈自动调谐|          |            |          |              |

|及接地选线成套装|          |            |          |              |

|置技术改造项目  |          |            |          |              |

|营销服务网络项目|2004-07-16|     3000.00|         -|             -|

|环氧浇注干式铁心|2004-07-16|     3450.00|         -|             -|

|并、串联电抗器技|          |            |          |              |

|术改造项目      |          |            |          |              |

|年产120套VFSR变 |2004-07-16|     3550.00|         -|             -|

|频串联谐振成套试|          |            |          |              |

|验装置技术改造项|          |            |          |              |

|目概况          |          |            |          |              |

|年产1000台干式电|2004-07-16|           -|         -|             -|

|流互感器、600根 |          |            |          |              |

|套管技术改造项目|          |            |          |              |

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【3.股权投资】

【截止日期】2015-09-30

┌──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|所持对象名称| 初始投资 |期初股份数| 期末账面 |期末持股数|报告期投资|

|            |金额(万元)|  (万股)  |价值(万元)|  (万股)  |损益(万元)|

├──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤

|广发货币B   |   5016.90|   5016.90|   5930.11|   5930.11|    413.21|

|易方达货币B |   5005.69|   5005.69|         -|         -|     74.97|

|招商现金增值|    523.60|    523.60|   6318.89|   6318.89|    295.30|

|货币B       |          |          |          |          |          |

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【4.股权转让】

┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐

|   公告日期   |        2018-06-28|   交易进度   |完成              |

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|    出让方    |杨帜华                                                |

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|    受让方    |二级市场投资者                                        |

├───────┼───────────────────────────┤

|   交易标的   |思源电气股份有限公司                                  |

├───────┼─────────┬───────┬─────────┤

|交易金额(万元)|              2.34|交易股数(万股)|              0.15|

├───────┼─────────┴───────┴─────────┤

|   交易概述   |    2018-6-28公告:司于2018年6月27日收到杨帜华先生《减|

|              |持计划实施完毕告知函》,杨帜华先生于2018年6月27日通过 |

|              |深圳证券交易所集中竞价交易方式减持其持有公司股份1,500 |

|              |股,占公司总股本的0.0002%。截至本公告披露之日,杨帜华 |

|              |先生本次减持计划已实施完毕。                          |

└───────┴───────────────────────────┘

┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐

|   公告日期   |        2017-12-23|   交易进度   |完成              |

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|    出让方    |林凌                                                  |

├───────┼───────────────────────────┤

|    受让方    |二级市场投资者                                        |

├───────┼───────────────────────────┤

|   交易标的   |思源电气股份有限公司                                  |

├───────┼─────────┬───────┬─────────┤

|交易金额(万元)|              3.20|交易股数(万股)|              0.19|

├───────┼─────────┴───────┴─────────┤

|   交易概述   |    2017-12-23公告:公司于2017年12月20日收到林凌先生《|

|              |减持计划实施完毕告知函》,林凌先生于2017年12月20日通过|

|              |深圳证券交易所集中竞价交易方式减持其持有公司股份1,927 |

|              |股,占公司总股本的0.0003%。截至本公告披露之日,林凌先 |

|              |生本次减持计划已实施完毕。                            |

└───────┴───────────────────────────┘

┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐

|   公告日期   |        2017-08-02|   交易进度   |完成              |

├───────┼─────────┴───────┴─────────┤

|    出让方    |二级市场投资者                                        |

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|    受让方    |上海承芯企业管理合伙企业(有限合伙)                  |

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|   交易标的   |思源电气股份有限公司                                  |

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|交易金额(万元)|                 -|交易股数(万股)|           3801.04|

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|   交易概述   |    2017-8-2公告:思源电气股份有限公司(以下简称“公司|

|              |”)于2017年8月1日收到上海承芯企业管理合伙企业(有限合|

|              |伙)(以下简称“信息披露义务人”)的《简式权益变动报告|

|              |书》。信息披露义务人分别于2017年1月、2017年2月、2017年|

|              |3月、2017年4月、2017年5月和2017年7月通过深圳证券交易所|

|              |集中竞价交易的方式增持公司股份共38,010,402股,占公司总|

|              |股本的5%。本次权益变动前,信息披露义务人未持有公司股份|

|              |。本次权益变动完成后,信息披露义务人持有公司股份38,010|

|              |,402股。                                              |

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|   公告日期   |        2017-03-02|   交易进度   |完成              |

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|    出让方    |李霞                                                  |

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|    受让方    |二级市场投资者                                        |

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|   交易标的   |思源电气股份有限公司                                  |

├───────┼─────────┬───────┬─────────┤

|交易金额(万元)|          11609.15|交易股数(万股)|            828.63|

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|   交易概述   |    2017-3-2公告:李霞女士于2017年2月28日通过深圳证券 |

|              |交易所大宗交易方式出售本公司股票总计8,286,330股(占本公|

|              |司总股本的1.09%)。                                    |

|              |   李霞女士所持有的股份为公司IPO前已发行的股份。公司于|

|              |2005年11月实施股权分置改革,按公司于2005年9月28日公告 |

|              |的《上海思源电气股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿|

|              |全文)》,李霞女士曾作出股份锁定承诺,并已于2008年11月|

|              |10日履行完毕。本次减持事项与公司于2017年2月16日公告的 |

|              |《大股东减持股份预披露公告》(编号:2017-003)中已披露|

|              |的减持计划一致。                                      |

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|   公告日期   |        2017-02-24|   交易进度   |完成              |

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|    出让方    |李霞                                                  |

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|    受让方    |二级市场投资者                                        |

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|   交易标的   |思源电气股份有限公司                                  |

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|交易金额(万元)|           7294.94|交易股数(万股)|            521.07|

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|   交易概述   |    2017-2-24公告:思源电气股份有限公司(以下简称“公 |

|              |司”)近日收到公司股东李霞女士函告,2017年2月22日通过 |

|              |深圳证券交易所大宗交易方式出售本公司股票总计5,210,670 |

|              |股(占本公司总股本的0.69%)。                           |

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【5.收购兼并】

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|   公告日期   |        2018-04-21|交易金额(万元)|6612.00           |

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|   交易概述   |    根据公司战略发展需要,思源电气股份有限公司(以下简|

|              |称“思源电气”或“公司”)总投资6,612万元用于收购上海 |

|              |整流器厂有限公司(以下简称“上整公司”)100%股权。交易|

|              |分为以下几个步骤:1、思源电气对全资子公司思源清能电气 |

|              |电子有限公司(以下简称“清能公司”)增资6,612万元;2、|

|              |清能公司投资4,412万元收购上整公司100%的股权;3、清能公|

|              |司对收购后上整公司增资2,200万元。本次收购完成后,上整 |

|              |公司将成为清能公司的全资子公司,为思源电气的全资孙公司|

|              |。本次交易资金来源为公司自有资金。                    |

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|   公告日期   |        2018-03-24|交易金额(万元)|0.04              |

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|   交易概述   |    思源电气股份有限公司(以下简称“思源电气”、“公司|

|              |”或“受让方”)将使用自有资金400元向株式会社东芝(以 |

|              |下简称“东芝”)、北芝电机株式会社(以下简称“北芝电机|

|              |”)、东芝产业机器系统株式会社(以下简称“TIPS”)、东|

|              |芝(中国)有限公司(以下简称“TCH”)(东芝、北芝电机 |

|              |、TIPS、TCH统称为“转让方”)购买合计持有常州东芝舒电 |

|              |变压器有限公司(以下简称“目标公司”)90%的股权。收购 |

|              |后,公司将以股东贷款方式提供不超过1.5亿元资金用于目标 |

|              |公司日常经营。                                        |

|              |    本次交易在董事会决策权限内,无需提交股东大会审议批|

|              |准。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定|

|              |的重大资产重组。本次交易不构成关联交易。              |

|              |    公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于收购常州|

|              |东芝舒电变压器有限公司90%股权的决议》,自思源电气经营 |

|              |者集中申报通过之日起生效。                            |

|              |    2018-6-15公告:公司于近日收到国家市场监督管理总局 |

|              |反垄断局出具的 《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查 |

|              |决定书》(反垄断初审函[2018]号第54号),通知内容为:  |

|              |    “根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定,经|

|              |初步审查,现决定,对思源电气股份有限公司收购常州东芝舒|

|              |电变压器有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起|

|              |可以实施集中。 该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他 |

|              |事项,依据相关法律办理。”                            |

|              |    公司将根据双方约定,继续推进收购事宜,并将根据进展|

|              |情况及时履行信息披露义务。                            |

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|   公告日期   |        2014-04-26|交易金额(万元)|2500.00           |

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|   交易概述   |    公司决定使用自有资金2,500万元收购思源清能电气电子 |

|              |有限公司24.92%的股权,本次收购完成后,思源清能电气电子|

|              |有限公司将成为本公司的全资子公司。                    |

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|   公告日期   |        2007-05-30|交易金额(万元)|37757.34          |

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|   交易概述   |    根据公司后续资本运作的需要,公司拟以全资子公司上海|

|              |思源如高科技发展有限公司(以下简称"思源如高")受让公司|

|              |现控制的河南平高电气股份有限公司17.8%的股份,其具体情 |

|              |况如下:                                              |

|              |    1、公司与北京亚太世纪科技发展有限责任公司终止平高 |

|              |电气5,038.8万股的股份转让,改为由思源如高受让北京亚太 |

|              |持有的平高电气5,038.8万股;本次转让价款为人民币24,690.|

|              |12万元(即单价为RMB4.90元/股)。                      |

|              |    2、由思源如高受让已被托管给公司的平高电气1,461.2万|

|              |股,本次收购价格为托管收购价格人民币13,067.22万元(即 |

|              |单价为RMB8.9428元/股)。                              |

|              |    公司将在平高电气法定禁售期届满(即2007年5月22日) |

|              |后,办理股权过户手续。股权转让完成后,思源如高将持有平|

|              |高电气6500万股(占平高电气17.8%的股权)。公司将通过100|

|              |%拥有思源如高仍实际控制平高电气17.8%的股权。          |

|              |    本项交易为公司内部资源的调整,有利于公司在未来的资|

|              |产运作。思源如高收购平高电气的资金由公司垫付,计入思源|

|              |如高的负债。                                          |

|              |    公司日前与科瑞集团有限公司(以下简称“科瑞集团”)|

|              |、北京亚太世纪科技发展有限责任公司(以下简称“北京亚太|

|              |”)、上海思源如高科技发展有限公司(以下简称“思源如高|

|              |”)共同签署了《股份过户协议》。                      |

|              |    协议约定:                                        |

|              |    公司通过公司全资子公司思源如高受让合计17.8%的平高|

|              |电气股份(其中,受让北京亚太持有的平高电气 13.8%的股 |

|              |份,受让科瑞集团托管给公司的平高电气4%的股份)。     |

|              |    公司将尽快办理股权过户手续。股权转让完成后,思源如|

|              |高将持有平高电气6,500万股。鉴于,思源如高和北京亚太均 |

|              |为公司全资子公司,因此公司对平高电气持有的权益比例不变|

|              |,公司将通过全资子公司思源如高仍实际控制平高电气17.8%|

|              |的股权。                                              |

|              |                                                      |

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|   公告日期   |        2006-10-25|交易金额(万元)|4438.00           |

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|   交易概述   |    2006年10月19日,公司与易江燕女士和任晓剑先生签署了|

|              |《北京亚太世纪科技发展有限责任公司股权转让协议》,协议|

|              |收购易江燕女士和任晓剑先生拥有的北京亚太55%和45%的股权|

|              |。收购价格合计4438万元人民币,目的是间接持有河南平高电|

|              |气股份有限公司的股权。该公司拥有河南平高电气股份有限公|

|              |司50,388,000股股权。北京亚太世纪科技发展有限责任公司对|

|              |外担保金额合计2.07亿元,对此科瑞集团有限公司向北京亚太|

|              |世纪科技发展有限责任公司及公司提供金额不超过2.07亿元的|

|              |反担保。                                              |

|              |    本次收购资金的资金来源主要是本公司的自有资金。    |

|              |    2006年10月20日,公司向北京亚太出让方易江燕女士和任|

|              |晓剑先生付讫全部股份转让款合计人民币4,438万元。截至目 |

|              |前,北京市工商行政管理局已完成相关变更登记工作,公司拥|

|              |有北京亚太100%股权。北京亚太的企业类型为有限责任公司 |

|              |(法人独资),注册资本:4,718.68万元人民币,法定代表人|

|              |为董增平先生。                                        |

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【6.资产出售】

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|   公告日期   |        2014-08-19|交易金额(万元)|11163.00          |

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|   交易概述   |    思源电气于2010年4月9日召开的2009年度股东大会审议通|

|              |过的《关于授权董事长处置可供出售金融资产的议案》,授权|

|              |董事长结合金融市场环境,以交易所挂牌出售、协议转让等方|

|              |式分次部分或一次性全部出售公司持有的可供出售金融资产。|

|              |公司经相关决策程序,决定出售了剩余的全部可供出售金融资|

|              |产,具体情况如下:                                    |

|              |    本次减持前公司下属全资子公司上海思源高压开关有限公|

|              |司(以下简称“思源高压”)持有平高电气股份(股票代码为|

|              |600312)1,000万股,占其总股本的0.88%。2014年2月12日至2|

|              |014年8月18日期间,思源高压通过上海证券交易所竞价交易方|

|              |式累计出售平高电气股票总计1,000万股,占平高电气总股本 |

|              |比例0.88%。截至2014年8月18日收盘,公司不再直接和间接持|

|              |有平高电气股票。                                      |

|              |    2014年2月12日至2014年8月18日期间,思源高压累计减持|

|              |平高电气1,000万股,扣除成本和相关交易税费后获得(未扣 |

|              |除所得税)的投资收益约为11,163万元,占公司最近一年(20|

|              |13年度)经审计净利润的32.2%。2014年度公司累计减持平高 |

|              |电气股票1130万股,扣除成本和相关交易税费后获得(未扣除|

|              |所得税)的投资收益约为12,363万元,占公司最近一年(2013|

|              |年度)经审计净利润的35.6%。                           |

|              |    公司本次出售了可供出售金融资产符合公司发展战略需要|

|              |,所获资金将用于补充流动资金。                        |

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|   公告日期   |        2014-02-12|交易金额(万元)|437.00            |

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|   交易概述   |    2014-2-12公告:公司最近出售了部分可供出售金融资产 |

|              |,具体情况如下:                                      |

|              |    本次减持前公司下属全资子公司上海思源如高科技发展有|

|              |限公司(思源如高)持有平高电气股份(股票代码为600312)|

|              |1437万股,占其总股本的1.75%。                         |

|              |    2013年8月20日至2014年2月11日期间,思源如高公司通过|

|              |上海证券交易所竞价交易方式累计出售平高电气股票总计437 |

|              |万股,占平高电气总股本比例0.53%。截至2014年2月11日收盘|

|              |,思源如高持有平高电气股票总计1000万股。              |

|              |    2013年8月20日至2014年2月11日期间,思源如高公司累计|

|              |减持平高电气437万股,扣除成本和相关交易税费后获得(未 |

|              |扣除所得税)的投资收益为3530万元,占公司最近一年(2012|

|              |年度)经审计净利润的14.22%。                          |

|              |    其中,在2013年年度(2013年8月20日至2013年12月31日 |

|              |期间)思源如高公司累计减持平高电气307万股,扣除成本和 |

|              |相关交易税费后获得(未扣除所得税)的投资收益为2330万元|

|              |,占公司最近一年(2012年度)经审计净利润的9.39%。     |

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|   公告日期   |        2013-12-14|交易金额(万元)|2000.00           |

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|   交易概述   |    2013-12-14公告:董事会审议通过《调整子公司股权的决|

|              |议》;                                                |

|              |    为理顺股权关系,公司将其直接持有的上海思源弘瑞自动|

|              |化有限公司(以下简称“思源弘瑞”)25%的股份,转让给公 |

|              |司下属子公司上海思弘瑞电力控制技术有限公司(以下简称“|

|              |思弘瑞公司”)。本次转让后,公司将不再直接持有思源弘瑞|

|              |股份,思弘瑞公司持有思源弘瑞100%股份。公司为思弘瑞公司|

|              |控股股东,持有思弘瑞公司74.93%股份,因此本次转让后,公|

|              |司通过思弘瑞公司间接控制思源弘瑞公司。                |

|              |    本次交易事项为公司与下属子公司的交易。定价依据按取|

|              |得时价格转让。公司向思弘瑞公司转让公司持有的思源弘瑞20|

|              |00万元出资,转让价格为人民币2000万元。所得款项用于补充|

|              |流动资金。                                            |

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┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐

|   公告日期   |        2010-11-30|交易金额(万元)|9647.00           |

├───────┼─────────┴───────┴─────────┤

|   交易概述   |    经下属全资子公司上海思源如高科技发展有限公司测算和|

|              |报告,其于2010年8月26日起至2010年11月29日期间内通过上 |

|              |海证券交易所累计出售河南平高电气股份有限公司股票总计77|

|              |2万股,预计扣除成本和相关交易税费后获得的利润(未考虑 |

|              |所得税影响数)约为9647万元。                          |

|              |    本项交易预计扣除成本和相关交易税费后获得的利润(未|

|              |考虑所得税影响数)约为9647万元,占最近一个会计年度(20|

|              |09年度)经审计净利润的10.15%。                        |

└───────┴───────────────────────────┘



【7.股权质押】

暂无数据



【8.股权冻结】

暂无数据



【9.股份回购】

暂无数据



【10.重大担保】

【截止日期】2014-06-30

┌───────┬───────┬────┬──────┬────┬──┐

|    担保方    |   担保对象   |担保额度|担保期限描述|担保方式|是否|

|              |              |(万元)|            |        |关系|

├───────┼───────┼────┼──────┼────┼──┤

|思源电气股份有|四川汇友电气有|  600.45|一年        |保证    |是  |

|限公司        |限公司        |        |            |        |    |

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