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☆资本运作☆ ◇000958 东方能源 更新日期:2018-12-07◇  

★本栏包括【1.募集资金来源】【2.项目投资】【3.股权投资】【4.股权转让】

          【5.收购兼并】【6.资产出售】【7.股权质押】【8.股权冻结】

          【9.股份回购】【10.重大担保】★



【1.募集资金来源】

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|  公告日期  |   资金来源类别   | 发行起始日 |实际募集资金净额(万元)|

├──────┼─────────┼──────┼───────────┤

| 2016-01-14 |增发募集          | 2016-01-14 |             125375.99|

| 2014-01-14 |增发募集          | 2013-12-30 |              78197.59|

| 2002-06-11 |增发募集          | 2002-05-28 |              55248.03|

└──────┴─────────┴──────┴───────────┘



【2.项目投资】

┌────────┬─────┬──────┬─────┬───────┐

|    项目名称    | 公告日期 |计划投入资金|建设期(月)|平均投资利润率|

|                |          |   (万元)   |          |     (%)      |

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|补充流动资金    |2015-03-17|    33600.00|         -|             -|

|购买良村热电51% |2015-03-17|    61400.00|         -|             -|

|股权            |          |            |          |              |

|购买供热公司61% |2015-03-17|    30400.00|         -|             -|

|股权            |          |            |          |              |

|偿还对中电投河北|2013-06-07|    51227.06|         -|             -|

|电力有限公司的债|          |            |          |              |

|务              |          |            |          |              |

|补充流动资金    |2013-06-07|    12956.10|         -|             -|

|偿还对中国电力投|2013-06-07|    14014.43|         -|             -|

|资集团公司的债务|          |            |          |              |

|热电二厂扩建工程|2001-03-30|    55248.00|         -|             -|

|项目            |          |            |          |              |

|热电三厂三期工程|1999-09-09|     9016.00|         -|             -|

|项目            |          |            |          |              |

|热电一厂三期工程|1999-09-09|    17500.00|         -|             -|

|项目            |          |            |          |              |

|控股式兼并石家庄|1999-09-09|     9600.00|         -|             -|

|市南郊热电厂    |          |            |          |              |

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【3.股权投资】

【截止日期】2015-09-30

┌──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐

|所持对象名称| 初始投资 |期初股份数| 期末账面 |期末持股数|报告期投资|

|            |金额(万元)|  (万股)  |价值(万元)|  (万股)  |损益(万元)|

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|东方能源    |   1585.64|         -|   1610.89|     61.02|     25.25|

└──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘



【4.股权转让】

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|   公告日期   |        2018-11-21|   交易进度   |完成              |

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|    出让方    |二级市场投资者                                        |

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|    受让方    |刘启                                                  |

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|   交易标的   |国家电投集团东方新能源股份有限公司                    |

├───────┼─────────┬───────┬─────────┤

|交易金额(万元)|              3.82|交易股数(万股)|              1.13|

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|   交易概述   |    2018-11-21公告:公司财务总监刘启先生于2018年11月13|

|              |日通过个人账户在二级市场增持公司股份11,300股,占公司总|

|              |股本的0.001%,均价3.38元/股。增持前,刘启先生持有公司 |

|              |股份27,400股,占公司总股本的0.0025%。增持后,刘启先生 |

|              |持有公司股份38,700股,占公司总股本的0.0035%。         |

└───────┴───────────────────────────┘

┌───────┬─────────┬───────┬─────────┐

|   公告日期   |        2018-05-17|   交易进度   |完成              |

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|    出让方    |石家庄东方热电集团有限公司                            |

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|    受让方    |国家电投集团河北电力有限公司                          |

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|   交易标的   |国家电投集团东方新能源股份有限公司                    |

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|交易金额(万元)|                 -|交易股数(万股)|           6501.08|

├───────┼─────────┴───────┴─────────┤

|   交易概述   |    2018年5月17日公告:2018 年4 月20 日,国家电投集团 |

|              |东方新能源股份有限公司(以下简称:本公司或公司)披露了《|

|              |关于东方集团所持公司股权被第二次公开拍卖的公告》(详见|

|              |中国证券报、证券时报、巨潮资讯网),本次拍卖因无人出价|

|              |流拍。                                                |

|              |    公司于日前收到河北省石家庄市中级人民法院《执行裁定|

|              |书》【(2016)冀01 执765 号之九】,主要内容如下:       |

|              |    申请执行人国家电投集团河北电力有限公司提出书面申请|

|              |,同意按照第二次拍卖保留价5.224 元/股接受以物抵债。河 |

|              |北省石家庄市中级人民法院裁定如下:                    |

|              |    一、解除对石家庄东方热电集团有限公司(证券账户号码|

|              |:0800011423)持有的本公司65,010,824 股股票的冻结。   |

|              |    二、将被执行人石家庄东方热电集团有限公司持有的本公|

|              |司65,010,824 股股票作价339,616,544.58 元,交付申请执|

|              |行人国家电投集团河北电力有限公司,抵偿339,616,544.58|

|              | 元债务。                                             |

|              |    上述股票所有权及相应权利自本裁定送达申请执行人国家|

|              |电投集团河北电力有限公司时起转移。                    |

|              |    2018-5-26公告:2018年5月16日,国家电投集团东方新能|

|              |源股份有限公司(以下简称:本公司或公司)披露了《关于公司|

|              |股东东方集团所持公司股权以物抵债的裁定公告》(详见中国|

|              |证券报、证券时报、巨潮资讯网),河北省石家庄市中级人民|

|              |法院裁定将被执行人石家庄东方热电集团有限公司(以下简称|

|              |东方集团)持有的本公司65,010,824股股票作价339,616,54|

|              |4.58元,交付国家电投集团河北电力有限公司(以下简称河北|

|              |公司),抵偿339,616,544.58元债务。东方集团、河北公司|

|              |已披露了《简式股东权益变动报告书》(详见中国证券报、证|

|              |券时报、巨潮资讯网)。                                |

|              |    2018年5月24日,河北公司已在中国证券登记结算公司深 |

|              |圳分公司完成股权过户手续,本次股权过户完成后,河北公司|

|              |持有本公司66,311,196股,持股比例为6.02%。东方集团持有 |

|              |的本公司3,000,000股, 持股比例为 0.27% 。             |

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|   公告日期   |        2017-12-01|   交易进度   |完成              |

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|    出让方    |二级市场投资者                                        |

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|    受让方    |李固旺                                                |

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|   交易标的   |国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司                |

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|交易金额(万元)|             16.32|交易股数(万股)|              3.00|

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|   交易概述   |    2017-12-1公告:董事长、党委书记李固旺于2017年11月2|

|              |9日买入公司股份30000股。买入均价(元)5.44。买入后持有|

|              |公司股份30000股。                                     |

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|   公告日期   |        2017-12-01|   交易进度   |完成              |

├───────┼─────────┴───────┴─────────┤

|    出让方    |二级市场投资者                                        |

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|    受让方    |刘伟                                                  |

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|   交易标的   |国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司                |

├───────┼─────────┬───────┬─────────┤

|交易金额(万元)|             16.32|交易股数(万股)|              3.00|

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|   交易概述   |    2017-12-1公告:董事、总经理、党委副书记刘伟于2017 |

|              |年11月29日买入公司股份30000股。买入均价(元)5.44。买 |

|              |入后持有公司股份30000股。                             |

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【5.收购兼并】

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|   公告日期   |        2014-08-09|交易金额(万元)|22119.71          |

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|   交易概述   |    为支持上市公司持续健康发展,切实履行实际控制人承诺|

|              |,实现上市公司的持续盈利,公司拟以22,119.71万元收购中 |

|              |电投河北电力有限公司持有的中电投河北易县新能源发电有限|

|              |公司、中电投沧州渤海新区新能源发电有限公司100%股权。  |

|              |    2014-10-15公告:公司以22,119.71万元收购了中电投河 |

|              |北电力有限公司持有的中电投河北易县新能源发电有限公司(|

|              |以下简称“易县新能源”)、中电投沧州渤海新区新能源发电|

|              |有限公司(以下简称“沧州新能源”)100%股权。          |

|              |    现公司已根据2013年度股东大会授权,向中电投财务有限|

|              |公司借款3.8亿元,并已根据收购协议支付22,119.71万元用于|

|              |本次收购,其余补充公司流动资金。现沧州新能源工商登记变|

|              |更已经完成,易县新能源工商登记仍在进行中。            |

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【6.资产出售】

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|   公告日期   |        2018-12-05|交易金额(万元)|46362.83          |

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|   交易概述   |    2018-12-5公告:为优化上市公司资产质量,提升盈利能 |

|              |力,公司拟将所属新华热电分公司资产负债重组至国家电投河|

|              |北电力有限公司,以经备案的资产评估值为依据,转让价格为|

|              |46,362.83万元。河北公司以现金支付,部分冲抵其持有东方 |

|              |能源债权。                                            |

|              |    新华热电为东方能源分公司,河北公司与东方能源的控股|

|              |股东均为国家电投集团有限公司,本次资产重组构成关联交易|

|              |。                                                    |

|              |    2018-12-7公告:经双方友好协商,公司拟以评估值46,36|

|              |2.83万元将新华热电资产负债重组至河北公司,评估基准日至|

|              |交割日的期间损益由河北公司承担。本次交易部分冲抵河北公|

|              |司对东方能源的债权(河北公司向东方能源提供临时拆借资金|

|              |累计约3亿元),其余16362.83万元由河北公司以现金支付一 |

|              |次性支付。                                            |

|              |    双方预计于2018年12月份完成本次交易的协议签署、资产|

|              |交割等相关工作。交易完成后,自2018年度起,新华热电将不|

|              |再纳入公司合并报表范围。                              |

|              |    本次转让新华热电资产负债,转让价格与账面价值差额2,|

|              |006.02万元(即净资产评估减值额)计入东方能源本年度损益|

|              |。同时,公司预计9-12月份新华热电期间损益约-2000万元, |

|              |根据双方约定由河北公司承担。因此,本次交易不会对上市公|

|              |司2018年度净利润产生实质性影响。                      |

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|   公告日期   |        2013-11-15|交易金额(万元)|2070.00           |

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|   交易概述   |    2013-11-15公告:经北京中企华资产评估有限责任公司评|

|              |估,以2013年9月30日为基准日,热电一厂纳入评估范围的关 |

|              |停机组资产于评估基准日的评估值为1,675.05万元,比账面值|

|              |1,263.42万元增值411.63万元,增值率为32.58%。依据该评 |

|              |估结果,公司对热电一厂关停资产进行了招标,根据招标结果|

|              |,公司拟与鹿泉信实金属回收有限公司、山西建筑工程(集团|

|              |)总公司、河北亿能烟塔工程有限公司组成的联合体签订《处|

|              |置合同》,合同金额约为2,070万元。经公司财务部门初步预 |

|              |计,本次资产处置预计可增加公司2013年度净利润约800万元 |

|              |。                                                    |

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|   公告日期   |        2013-01-08|交易金额(万元)|1775.00           |

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|   交易概述   |    2013-01-08公告:经ST东热自查,发现控股子公司石家庄|

|              |经济技术开发区东方热电有限公司因停产备用,将其50000兆 |

|              |瓦时的上网电量转让给石家庄良村热电有限公司交易金额合计|

|              |约1775万元。该项交易未履行相关审议程序,已于2012年12月|

|              |下旬履行完毕。                                        |

|              |    交易方为良村热电,公司持有49%股权,其实际控制人中 |

|              |国电力投资集团公司为公司潜在实际控制人,本次交易构成关|

|              |联交易。                                              |

|              |    经财务部门初步测算,预计将增加公司2012年净利润约46|

|              |0万元。该交易不影响公司运营的独立性。                 |

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【7.股权质押】

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| 质押公告日期 |2004-02-17      | 原始质押股数(万股) |       8000.00|

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|   质押期限   |-                                                     |

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|    出质人    |石家庄东方热电集团有限公司                            |

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|    质权人    |中国建设银行石家庄市建华南大街支行                    |

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| 质押相关说明 |    2004年2月17日公告:第一大股东石家庄东方热电集团有 |

|              |限公司将所持8000万股质押给中国建设银行石家庄市建华南大|

|              |街支行,并于2004年2月13日在中国证券登记结算有限责任公 |

|              |司办理了质押手续。                                    |

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【8.股权冻结】

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| 冻结公告日期 |2003-12-06      | 原始冻结股数(万股) |       1720.00|

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|   冻结期限   |-                                                     |

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|   股东名称   |石家庄东方热电燃气集团有限公司                        |

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| 执行冻结机构 |-                                                     |

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| 冻结相关说明 |    2003年12月6日公告:第一大股东石家庄东方热电燃气集 |

|              |团有限公司持有的1720万股国家股被法院冻结。            |

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| 冻结公告日期 |2002-07-19      | 原始冻结股数(万股) |       1200.00|

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|   冻结期限   |-                                                     |

├───────┼───────────────────────────┤

|   股东名称   |石家庄东方热电燃气集团有限公司                        |

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| 执行冻结机构 |-                                                     |

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| 冻结相关说明 |    2002年7月19日公告:第一大股东石家庄东方热电燃气集 |

|              |团有限公司持有的1200万被法院冻结,期限未定。          |

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【9.股份回购】

暂无数据



【10.重大担保】

【截止日期】2018-06-30

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|    担保方    |   担保对象   |担保额度|担保期限描述|担保方式|是否|

|              |              |(万元)|            |        |关系|

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|国家电投集团东|和顺新能源    |100000.0|15年        |保证    |是  |

|方新能源股份有|              |       0|            |        |    |

|限公司        |              |        |            |        |    |

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