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☆☆ ◇000100 TCL集团 更新日期:2019-06-14◇  

★本栏包括【1.投资评级统计】【2.金融投资】★



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【1.投资评级统计】

截止日期:2019-06-14

┌────┬──────────┬───────────────────┐

| 时间段 |      综合评级      |              评级分布                |

|        ├────┬─────┼───┬───┬───┬───┬───┤

|        |评级指数| 综合评级 | 买入 | 增持 | 中性 | 减持 | 卖出 |

├────┼────┼─────┼───┼───┼───┼───┼───┤

|1个月内 |       -|    -     |     0|     0|     0|     0|     0|

|2个月内 |    2.00|   增持   |     1|     3|     1|     0|     0|

|3个月内 |    1.91|   增持   |     3|     6|     2|     0|     0|

| 半年内 |    1.77|   增持   |     8|    11|     3|     0|     0|

└────┴────┴─────┴───┴───┴───┴───┴───┘

评级说明:

评级系数: 1.0=买入  2.0=增持  3.0=中性  4.0=减持  5.0=卖出

综合评级指数:1.00~1.09买入;1.10~2.09增持;2.10~3.09中性;3.10~4.09减持;

              4.10~5.00卖出。

(注:本评级统计只作参考之用,不可作为买卖依据)



【研究报告】

┌─────┬─────────┬───┬───┬─────┬─────┐

| 发生日期 |     评级机构     | 本期 | 上期 |报告日价格| 目标价格 |

|          |                  |      |      |  (元)    |   (元)   |

├─────┼─────────┼───┼───┼─────┼─────┤

|2019-04-26|中金公司          |中性  |中性  |      3.84|      4.00|

|2019-04-26|西南证券          |增持  |增持  |         -|         -|

|2019-04-26|兴业证券          |增持  |增持  |         -|         -|

|2019-04-25|光大证券          |增持  |增持  |         -|         -|

|2019-04-24|国信证券          |买入  |买入  |         -|         -|

|2019-03-27|西南证券          |增持  |增持  |         -|         -|

|2019-03-26|中金公司          |中性  |中性  |      3.81|      4.00|

|2019-03-26|国信证券          |买入  |买入  |         -|         -|

|2019-03-26|东北证券          |买入  |增持  |      4.04|      5.15|

|2019-03-25|光大证券          |增持  |增持  |         -|         -|

|2019-03-22|海通证券          |增持  |增持  |      3.82|      4.80|

|2019-03-13|中金公司          |中性  |中性  |      3.90|      4.00|

|2019-03-06|天风证券          |买入  |买入  |         -|         -|

|2019-02-14|招商证券          |买入  |-     |      3.33|      3.83|

|2019-01-14|光大证券          |增持  |增持  |         -|         -|

└─────┴─────────┴───┴───┴─────┴─────┘



【每股收益预测】

┌─────┬──────┬───────┬──────────────┐

|          |            |              |       每股收益(元)预测     |

| 发生日期 |  预测机构  |    研究员    ├────┬────┬────┤

|          |            |              | 2019年 | 2020年 | 2021年 |

├─────┼──────┼───────┼────┼────┼────┤

|2019-04-26|中金公司    |黄乐平        |    0.33|    0.35|       -|

|2019-04-26|兴业证券    |王家远\郭军\廖|    0.30|    0.34|    0.36|

|          |            |伟吉\陈永亮   |        |        |        |

|2019-04-25|光大证券    |杨明辉        |    0.27|    0.32|    0.36|

|2019-04-24|国信证券    |欧阳仕华\高峰 |    0.32|    0.37|    0.42|

|2019-03-26|中金公司    |黄乐平        |    0.33|    0.35|       -|

|2019-03-26|国信证券    |欧阳仕华\高峰 |    0.32|    0.37|    0.42|

|2019-03-26|东北证券    |张世杰\王少南 |    0.32|    0.37|    0.41|

|2019-03-22|海通证券    |陈子仪\李阳\朱|    0.32|    0.38|    0.45|

|          |            |默辰          |        |        |        |

|2019-03-13|中金公司    |黄乐平        |    0.33|    0.32|       -|

|2019-03-06|天风证券    |潘暕\张健     |    0.31|    0.37|       -|

|2019-02-14|招商证券    |纪敏\吴昊\隋思|    0.31|    0.39|       -|

|          |            |誉            |        |        |        |

|2019-01-14|光大证券    |杨明辉\金星\甘|    0.30|    0.34|       -|

|          |            |骏            |        |        |        |

|2019-01-11|东北证券    |王建伟\王少南 |    0.30|    0.35|       -|

|2019-01-11|西南证券    |刘言          |    0.33|    0.37|       -|

|2019-01-09|申万宏源    |梁爽          |    0.35|    0.46|       -|

└─────┴──────┴───────┴────┴────┴────┘



【净利润预测】

┌─────┬──────┬───────┬──────────────┐

|          |            |              |      净利润(亿元)预测      |

| 发生日期 |  预测机构  |    研究员    ├────┬────┬────┤

|          |            |              | 2019年 | 2020年 | 2021年 |

├─────┼──────┼───────┼────┼────┼────┤

|2019-04-26|中金公司    |黄乐平        |   44.71|   46.92|       -|

|2019-04-26|兴业证券    |王家远\郭军\廖|   40.04|   46.65|   49.31|

|          |            |伟吉\陈永亮   |        |        |        |

|2019-04-25|光大证券    |杨明辉        |   36.75|   43.17|   48.37|

|2019-04-24|国信证券    |欧阳仕华\高峰 |   43.16|   49.95|   57.51|

|2019-03-26|中金公司    |黄乐平        |   44.71|   46.92|       -|

|2019-03-26|国信证券    |欧阳仕华\高峰 |   43.16|   49.95|   57.51|

|2019-03-26|东北证券    |张世杰\王少南 |   42.91|   49.53|   55.46|

|2019-03-22|海通证券    |陈子仪\李阳\朱|   43.60|   52.13|   61.48|

|          |            |默辰          |        |        |        |

|2019-03-13|中金公司    |黄乐平        |   44.07|   42.85|       -|

|2019-03-06|天风证券    |潘暕\张健     |   41.48|   50.30|       -|

|2019-02-14|招商证券    |纪敏\吴昊\隋思|   41.74|   53.45|       -|

|          |            |誉            |        |        |        |

|2019-01-14|光大证券    |杨明辉\金星\甘|   40.51|   45.94|       -|

|          |            |骏            |        |        |        |

|2019-01-11|东北证券    |王建伟\王少南 |   41.25|   47.41|       -|

|2019-01-11|西南证券    |刘言          |   44.32|   49.89|       -|

|2019-01-09|申万宏源    |梁爽          |   47.95|   62.36|       -|

└─────┴──────┴───────┴────┴────┴────┘



【2.金融投资】

截止日期:2019-03-31 投资类型:证券投资

┌──────┬─────┬────┬──────┬────┬─────┐

|所持对象名称|初始投资  |持有数量|期末帐面价值|期末持股|报告期损期|

|            |金额(万元)| (万股) |   (万元)   | 比例%  | 益(万元) |

├──────┼─────┼────┼──────┼────┼─────┤

|中融信托    |         -|       -|   104055.00|       -|   2338.00|

|国开共赢2017|         -|       -|   100000.00|       -|         -|

|666期       |          |        |            |        |          |

|“乾元-顺鑫 |         -|       -|    20230.00|       -|    230.00|

|”2018年169 |          |        |            |        |          |

|期          |          |        |            |        |          |

|国开行GKCB20|         -|       -|    20165.00|       -|    165.00|

|19045号     |          |        |            |        |          |

|平安银行对公|         -|       -|    10098.00|       -|     98.00|

|结构性存款  |          |        |            |        |          |

|国开行GKCB20|         -|       -|    10083.00|       -|     83.00|

|19044号     |          |        |            |        |          |

|工银“随心E |         -|       -|     7168.00|       -|   -375.00|

|”(定向)  |          |        |            |        |          |

|瑞丰光电    |         -|       -|     6075.00|       -|   2002.00|

|ALIBABA     |         -|       -|     5123.00|       -|    138.00|

|期末持有的其|         -|       -|   411111.00|       -|  25787.00|

|他证券投资  |          |        |            |        |          |

└──────┴─────┴────┴──────┴────┴─────┘



截止日期:2016-06-30 投资类型:持有其他上市公司股权情况

┌──────┬─────┬────┬──────┬────┬─────┐

|所持对象名称|初始投资  |持有数量|期末帐面价值|期末持股|报告期损期|

|            |金额(万元)| (万股) |   (万元)   | 比例%  | 益(万元) |

├──────┼─────┼────┼──────┼────┼─────┤

|花样年控股  | 108061.45|       -|   172923.60|       -|   4776.11|

|敦泰电子    |    816.74|       -|     4563.40|       -|    568.95|

|百勤油服    |  11791.69|       -|     4362.08|       -|  -2750.42|

|万达商业    |  61757.46|       -|    63627.00|       -|   2586.80|

|天华阳光    |   2566.66|       -|      972.41|       -|  -1594.25|

|迪信通      |   1869.19|       -|      919.44|       -|         -|

|中国信达    |   3155.63|       -|     2615.38|       -|         -|

|工商银行    |         -|       -|           -|       -|  -1196.27|

|环球医疗    |   6178.24|       -|     4397.83|       -|         -|

|中国通号    |  32279.51|       -|    26347.86|       -|    101.07|

|联想控股    |  30186.32|       -|    17346.45|       -|         -|

|IMAXChina   |         -|       -|           -|       -|   2586.80|

|中科创达    |    507.49|       -|    20668.92|       -|         -|

|复星国际    |  35640.58|       -|    33268.55|       -|         -|

|瑞丰光电    |   4000.00|       -|     7273.13|       -|         -|

|华泰证券    |     86.05|       -|       61.52|       -|         -|

└──────┴─────┴────┴──────┴────┴─────┘



截止日期:2016-06-30 投资类型:持有金融企业股权情况

┌──────┬─────┬────┬──────┬────┬─────┐

|所持对象名称|初始投资  |持有数量|期末帐面价值|期末持股|报告期损期|

|            |金额(万元)| (万股) |   (万元)   | 比例%  | 益(万元) |

├──────┼─────┼────┼──────┼────┼─────┤

|惠州农村商业|  19997.29| 9064.60|    20366.90|    7.66|   1178.40|

|银行股份有限|          |        |            |        |          |

|公司        |          |        |            |        |          |

|国开思远(北|  20000.00|20000.00|    20000.00|    3.95|    738.00|

|京)投资基金|          |        |            |        |          |

|有限公司    |          |        |            |        |          |

|湖北消费金融|   6000.00| 6000.00|     5669.38|   20.00|    209.83|

|股份有限公司|          |        |            |        |          |

|上海银行股份| 333853.81|29212.69|   399863.94|    3.73|  27270.99|

|有限公司    |          |        |            |        |          |

└──────┴─────┴────┴──────┴────┴─────┘



截止日期:2015-06-30 投资类型:持有非上市金融企业股权情况

┌──────┬─────┬────┬──────┬────┬─────┐

|所持对象名称|初始投资  |持有数量|期末帐面价值|期末持股|报告期损期|

|            |金额(万元)| (万股) |   (万元)   | 比例%  | 益(万元) |

├──────┼─────┼────┼──────┼────┼─────┤

|国开思远(北|  20000.00|       -|    20000.00|    3.95|    955.96|

|京)投资基金|          |        |            |        |          |

|有限公司    |          |        |            |        |          |

|惠州农村商业|  19997.29| 9064.60|    20366.90|    7.66|   1812.92|

|银行股份有限|          |        |            |        |          |

|公司        |          |        |            |        |          |

|湖北消费金融|   6000.00|       -|     5972.72|   20.00|    -27.28|

|公司        |          |        |            |        |          |

|上海银行股份| 333853.81|20148.09|   349111.99|    3.73|  11993.66|

|有限公司    |          |        |            |        |          |

└──────┴─────┴────┴──────┴────┴─────┘





【综合数据分析】

【微观基本面情况】

┌──────┬─────────┬─────────┬────────┐

| 发生日期   |      行为性质    |  涉及金额(万元)  | 是否关联交易   |

├──────┼─────────┼─────────┼────────┤

| 2019-06-10 |股权转让          |                 -|       -        |

| 2019-05-08 |股权质押          |                 -|       -        |

| 2019-04-30 |股权转让          |          30002.40|       -        |

| 2019-03-25 |对外投资          |           2500.00|       -        |

| 2019-02-01 |股权转让          |                 -|       -        |

| 2019-01-16 |股权转让          |                 -|       -        |

| 2019-01-11 |股权转让          |                 -|       -        |

| 2019-01-08 |股权质押          |                 -|       -        |

| 2019-01-07 |股权转让          |                 -|       -        |

| 2018-12-20 |股权转让          |                 -|       -        |

| 2018-12-08 |资产出售          |         476000.00|       -        |

| 2018-10-23 |股权质押          |                 -|       -        |

| 2018-08-29 |对外投资          |          20000.00|       否       |

| 2018-07-26 |股权转让          |          27968.22|       -        |

| 2018-06-07 |股权质押          |                 -|       -        |

| 2018-06-02 |资产出售          |          79300.00|       否       |

| 2018-05-29 |股权转让          |                 -|       -        |

| 2018-05-29 |股权转让          |                 -|       -        |

| 2018-05-29 |股权转让          |                 -|       -        |

| 2018-05-02 |对外投资          |          30000.00|       -        |

| 2018-03-03 |股权转让          |                 -|       -        |

| 2018-03-03 |股权转让          |                 -|       -        |

| 2018-03-03 |股权转让          |                 -|       -        |

| 2018-02-28 |股权转让          |                 -|       -        |

| 2018-02-28 |股权转让          |                 -|       -        |

| 2018-02-28 |股权转让          |                 -|       -        |

| 2017-11-18 |对外投资          |         960000.00|       否       |

| 2017-09-23 |收购兼并          |           5030.40|       -        |

| 2017-07-13 |收购兼并          |         403400.00|       -        |

| 2017-05-12 |股权质押          |                 -|       -        |

| 2017-05-12 |股权质押          |                 -|       -        |

| 2017-03-17 |股权质押          |                 -|       -        |

└──────┴─────────┴─────────┴────────┘

注:该栏目只保留最近3年内的数据。



【财务状况】

┌───────────┬───────┬───────┬───────┐

|指标/年份             |          2018|          2017|          2016|

├───────────┼───────┼───────┼───────┤

|营业收入(万元)        |   11336007.55|   11157736.23|   10647349.99|

├───────────┼───────┼───────┼───────┤

|增长率(%)             |        1.5900|        4.7900|        1.8100|

├───────────┼───────┼───────┼───────┤

|上市公司排名          |            59|            53|            49|

├───────────┼───────┼───────┼───────┤

|行业排名              |             2|             2|             1|

├───────────┴───────┴───────┴───────┤

├───────────┬───────┬───────┬───────┤

|净利润(万元)          |     346820.74|     266439.60|     160212.53|

├───────────┼───────┼───────┼───────┤

|增长率(%)             |       30.1600|       66.3000|      -37.5800|

├───────────┼───────┼───────┼───────┤

|上市公司排名          |           124|           150|           190|

├───────────┼───────┼───────┼───────┤

|行业排名              |             3|             9|             9|

├───────────┴───────┴───────┴───────┤

├───────────┬───────┬───────┬───────┤

|利润总额(万元)        |     494437.62|     478974.06|     279696.91|

├───────────┴───────┴───────┴───────┤

├───────────┬───────┬───────┬───────┤

|营业利润(万元)        |     409220.20|     411292.40|      13665.10|

├───────────┼───────┼───────┼───────┤

|营业利润占利润总额比(%|       82.7600|       85.8600|        4.8800|

|)                     |              |              |              |

├───────────┼───────┼───────┼───────┤

|上市公司排名          |           148|           135|          1486|

├───────────┼───────┼───────┼───────┤

|行业排名              |             3|             8|           106|

├───────────┴───────┴───────┴───────┤

├───────────┬───────┬───────┬───────┤

|投资收益(万元)        |     216725.40|     243869.20|     234560.10|

├───────────┼───────┼───────┼───────┤

|投资收益占利润总额比(%|       43.8300|       50.9100|       83.8600|

|)                     |              |              |              |

├───────────┼───────┼───────┼───────┤

|上市公司排名          |            77|            64|            49|

├───────────┼───────┼───────┼───────┤

|行业排名              |             1|             4|             2|

├───────────┴───────┴───────┴───────┤

├───────────┬───────┬───────┬───────┤

|流动资产(万元)        |    8030780.10|    8009590.70|    7592231.90|

├───────────┴───────┴───────┴───────┤

├───────────┬───────┬───────┬───────┤

|货币资金(万元)        |    2680134.25|    2745945.30|    2639491.30|

├───────────┼───────┼───────┼───────┤

|货币资金占流动资产比(%|       33.3700|       34.2800|       34.7600|

|)                     |              |              |              |

├───────────┼───────┼───────┼───────┤

|上市公司排名          |            92|            81|            80|

├───────────┼───────┼───────┼───────┤

|行业排名              |             4|             4|             6|

├───────────┴───────┴───────┴───────┤

├───────────┬───────┬───────┬───────┤

|经营活动产生现金流量( |    1048658.04|     920961.51|     802800.25|

|万元)                 |              |              |              |

├───────────┼───────┼───────┼───────┤

|上市公司排名          |            75|            69|            86|

├───────────┼───────┼───────┼───────┤

|行业排名              |             4|             3|             3|

└───────────┴───────┴───────┴───────┘



【主力情况】

┌──────┬──────┬─────┬─────┬─────────┐

| 截至日期   |流通股持有机| 持有股份 | 股份变化 |       结论       |

|            |构数        |  (万股)  |  (万股)  |                  |

├──────┼──────┼─────┼─────┼─────────┤

|     -      |     0      |         -|         -|-                 |

└──────┴──────┴─────┴─────┴─────────┘



【异动上榜】

┌─────────────────────────────┬─────┐

|                       营业部名称                         | 出现次数 |

├─────────────────────────────┼─────┤

|深股通专用                                                |    6     |

|机构专用                                                  |    3     |

|华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部                |    2     |

|光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部                |    2     |

|广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部                |    1     |

|广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部                |    1     |

|国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部            |    1     |

|国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部                |    1     |

|长江证券股份有限公司北京万柳东路证券营业部                |    1     |

|长江证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部                  |    1     |

|方正证券股份有限公司宁波分公司                            |    1     |

|光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部                |    1     |

|信达证券股份有限公司深圳湾科技生态园证券营业部            |    1     |

|兴业证券股份有限公司陕西分公司                            |    1     |

|中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部        |    1     |

|中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部                    |    1     |

|中国中投证券有限责任公司济宁环城西路证券营业部            |    1     |

|中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部                  |    1     |

|中信证券股份有限公司天津滨海新区黄海路证券营业部          |    1     |

|华鑫证券有限责任公司呼和浩特中山西路证券营业部            |    1     |

|申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部            |    1     |

└─────────────────────────────┴─────┘



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