哈工大首创科技股份有限公司2008年第三季

002142, 0373.HK, 0941.HK, 600051, 600857, CHL, 科技股

2008.10.31 04:13 -

　　哈工大首创科技股份有限公司

　　2008年第三季度报告

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长兼总经理孙世强先生、主管会计工作负责人财务总监鞠建洋先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理刘娟女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币

本报告期末

上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)

总资产(元)

642,455,994.10

724,594,231.62

-11.34

所有者权益（或股东权益）(元)

411,857,485.82

404,493,899.67

1.82

归属于上市公司股东的每股净资产(元)

1.84

1.80

2.22

年初至报告期期末

（1-9月）
比上年同期增减(%)

经营活动产生的现金流量净额(元)

-20,951.35

99.95

每股经营活动产生的现金流量净额(元)

-0.0001

99.95

报告期

（7-9月）
年初至报告期期末（1-9月）
本报告期比上年同期增减(%)

归属于上市公司股东的净利润(元)

5,663,368.21

7,683,714.55

-75.12

基本每股收益(元)

0.025

0.034

-75.12

扣除非经常性损益后基本每股收益(元)
-

0.029
-

稀释每股收益(元)

0.025

0.034

-75.12

全面摊薄净资产收益率(%)

1.38

1.87

减少5.85个百分点

扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)

1.38

1.58

增加0.70个百分点

非经常性损益项目
（元）

扣除方式：分项扣除

非流动资产处置损益

1,042,899.95

除上述各项之外的其他营业外收支净额

131,121.24

合计

1,174,021.19

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股

报告期末股东总数（户）

30,763

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称（全称）

期末持有无限售条件流通股的数量

种类

北京首创科技投资有限公司

18,257,603

人民币普通股

宁波联合集团股份有限公司

7,326,720

人民币普通股

中国百货纺织品公司

4,970,000

人民币普通股

张显丹

2,757,241

人民币普通股

李明江

1,500,000

人民币普通股

中国人民保险公司宁波市分公司

1,382,400

人民币普通股

冯佳

1,180,000

人民币普通股

浙江商裕控股集团有限公司

1,100,000

人民币普通股

哈尔滨梦达科技有限公司

992,200

人民币普通股

哈尔滨新源科技发展有限公司

966,300

人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 不适用

项　　目

期末数

年初数

变动比例

变动原因

货币资金

154,838,481.40

258,057,409.02

-40.00%
主要是归还银行借款。

交易性金融资产

76,335.00

8,115,390.00

-99.06%
申购股票出售。

应收账款

38,051,096.10

12,637,704.54

201.09%
主要是批发公司销售宝洁产品新增应收货款1350万元；软件公司向中国移动、中国网通、九瑞网络公司、税务总局等销售产品、提供服务新增应收货款1511万元。

其他应收款

51,837,408.71

95,215,700.23

-45.56%
主要是公司购买西安商行股权款转入长期股权投资。

长期股权投资

75,767,355.89

9,361,945.66

709.31%
主要是新增西安商行股权6851万元。

在建工程

1,884,824.00

1,208,324.00

55.99%
公司801仓库改造工程支付款项。

短期借款
0

90,000,000.00

-100.00%
公司归还银行借款9000万元。

预收款项

8,304,182.09

27,286,448.78

-69.57%
主要是预收货款转入营业收入。

应付职工薪酬

4,701,928.53

1,859,961.51

152.80%
依据考核办法计提效益和奖励工资。

应交税费

3,047,005.18

7,436,081.97

-59.02%
支付年初应交未交企业所得税。

项　　目

年初至报告期末

上年同期

变动比例

变动原因

营业税金及附加

6,655,229.53

24,368,860.21

-72.69%
上年同期公司出售投资性房地产产生营业税金及附加，本年无此项收入。

财务费用

3,065,394.95

536,767.59

471.08%
本年支付银行借款利息，上年同期尚无银行借款。

资产减值损失

2,055,183.78

8,349.07

24515.72%
由于应收货款增加导致应收款坏账准备计提增加。

投资收益

3,274,197.40

6,460,637.20

-49.32%
本年申购新股出售收益比上年同期有所下降。

营业外收入

2,016,360.15

24,184.21

8237.51%
本年出售非流动资产和罚没利得产生较大收入。

营业外支出

451,134.65

181,333.59

148.79%
本年支付捐赠及罚款等。

所得税费用

613,975.78

16,733,823.55

-96.33%
上年同期公司出售投资性房地产产生应税所得额较大，本年无此项收入。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 不适用
哈尔滨工业大学八达集团公司按规定作出法定承诺，此外，还特别承诺其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不通过上海证券交易所以竞价交易方式出售。至本报告日止，哈尔滨工业大学八达集团公司履行了其承诺，未有违反上述承诺的情形。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
适用 √不适用

3.5 证券投资情况
√适用 不适用单位：元

序号

证券代码

简称
期末持有数量（股）

初始投资金额

期末账面值

期初账面值

会计核算科目

1

002257

立立电子

3,500

76,335.00

76,335.00

交易性金融资产

2

002142

宁波银行

157,700

142,900.00

1,174,865.00

1,601,702.84

可供出售金融资产

合计
－

219,235.00

1,251,200.00

1,601,702.84
－

立立电子为公司新股申购中签后持有的股票,期初尚未持有。该股票目前仍未上市。

哈工大首创科技股份有限公司
法定代表人:孙世强
2008年10月31日