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发表于 2008.9.4 10:06
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根据《大成强化收益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）和《大成强化收益债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，大成强化收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）定于２００８年９月８日起开始办理日常申购、赎回等业务。
一、重要提示
（一）本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人和基金注册登记机构为大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国建设银行 股份有限公司。
（二）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登陆本公司网站（ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询或阅读刊登在２００８年７月２日《证券时报》上的《大成强化收益债券型证券投资基金招募说明书》。
（三）投资者可拨打本公司的客户服务电话（４００－８８８－５５５８）了解基金申购、赎回等事宜，亦可通过本公司网站（ｗｗｗ．ｄｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）下载基金业务表格和了解基金销售相关事宜。
（四）本基金简称和代码
１．基金简称：大成强债
２．基金代码：Ａ类份额代码为０９０００８、Ｂ类份额代码为０９１００８
（五）本公告的解释权归本公司所有。
二、投资者范围
中华人民共和国境内的自然人、法人及其他组织（法律法规禁止购买证券投资基金者除外），合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
三、销售机构
（一）直销机构
１．大成基金管理有限公司北京投资 理财中心
办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街１６号中国人寿 大厦１２０１室
电话：０１０－８５２５２３４５／４６
传真：０１０－８５２５２２７２／７３／７４／７５
联系人：廖红军、李宁
２．大成基金管理有限公司深圳投资理财中心
办公地址：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行 大厦３２层
电话：０７５５－８３１９５０９０／５２３６
传真：０７５５－８３１９５０９１
联系人：郑丽芳、瞿宗怡
３．大成基金管理有限公司上海投资理财中心
办公地址：上海市广东路６８９号海通证券 大厦１９楼
电话：０２１－６３５１３９２５／２６
传真：０２１－６３５１３９２８
联系人：徐舲、朱君
（二）代销机构
１．中国建设银行股份有限公司
客服电话：９５５３３
网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ
２．中国农业银行
客服电话：９５５９９
网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
３．中国银行 股份有限公司
客服电话：９５５６６
网址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ
４．交通银行 股份有限公司
客服电话：９５５５９
网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
５．招商银行股份有限公司
客服电话：９５５５５
网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
６．光大银行股份有限公司
客服电话：９５５９５
网址：ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ
７．中国民生银行 股份有限公司
客服电话：９５５６８
网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
８．广东发展银行股份有限公司
客服电话：９５５０８
网址：ｗｗｗ．ｇｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
９．上海浦东发展银行股份有限公司
客服电话：９５５２８
网址：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
１０．中信银行 股份有限公司
客服电话：９５５５８
网址：ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ
１１．深圳市平安银行股份有限公司
客服电话：０７５５－９６１２０２
网址：ｗｗｗ．１８ｅｂａｎｋ．ｃｏｍ
１２．上海农村商业银行股份有限公司
客服电话：０２１－６２９９９
网址：ｗｗｗ．ｓｈｒｃｂ．ｃｏｍ
１３．民生证券有限责任公司
客服电话：４００－６１９－８８８８
网址：ｗｗｗ．ｍｓｚｑ．ｃｏｍ
１４．宏源证券 有限责任公司
客服电话：０１０－６２２６７７９９－６７８９
网址：ｗｗｗ．ｅｈｏｎｇｙｕａｎ．ｃｏｍ
１５．东北证券 有限责任公司
客服电话：０４３１－８５０９６７０９
网址：ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ
１６．第一创业证券有限责任公司
客服电话：０７５５－２５８３２６８６
网址：ｗｗｗ．ｆｃｓｃ．ｃｎ
１７．世纪证券有限责任公司
客服电话：０７５５－８３１９９５１１
网址：ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
１８．方正证券有限责任公司
客服电话：０７３１－２８８９８８８
网址：ｗｗｗ．ｓｕｎｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
１９．长江证券 股份有限公司
客服电话：４００８－８８８－９９９
网址：ｗｗｗ．ｃｊｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
２０．国泰君安证券股份有限公司
客服电话：４００－８８８８－６６６
网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ
２１．中信建投证券有限责任公司
客服电话：４００－８８８８－１０８
网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ
２２．国信证券有限责任公司
客服电话：８００－８１０－８８６８
网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
２３．招商证券 股份有限公司
客服电话：４００８８８８１１１、９５５６５
网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
２４．广发证券股份有限公司
客服电话：０２０－８７５５５８８８转各营业网点
网址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ
２５．中国银河证券股份有限公司
客服电话：４００８－８８８－８８８
网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
２６．联合证券有限责任公司
客服电话：４００－８８８８－５５５
网址：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ
２７．山西证券有限责任公司
客服电话：０３５１－８６８６８６８
网址：ｗｗｗ．ｉ６１８．ｃｏｍ．ｃｎ
２８．申银万国 证券股份有限公司
客服电话：０２１－９６２５０５
网址：ｗｗｗ．ｓｗ２０００．ｃｏｍ．ｃｎ
２９．海通证券股份有限公司
客服电话：０２１－９６２５０３
网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ
３０．中信证券 股份有限公司
客服电话：０１０－８４５８８８８８
网址：ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ
３１．安信证券股份有限公司
客服电话：０２０－９６２１０
网址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
３２．光大证券 股份有限公司
客服电话：１０１０８９９８
网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ
３３．中信万通证券股份有限公司
客服电话：０５３２－９６５７７
网址：ｗｗｗ．ｗｔｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
３４．东海证券有限责任公司
客服电话：０５１９－８８１６６２２２、０３７９－６４９０２２６６、０２１－５２５７４５５０
网址：ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
３５．江南证券有限责任公司
客服电话：０７９１－６７６８７６３
网址：ｗｗｗ．ｓｃｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ
３６．中信金通证券有限责任公司
客服电话：０５７１－９６５９８
网址：ｗｗｗ．９６５９８．ｃｏｍ．ｃｎ
３７．广州证券有限责任公司
客服电话：０２０－９６１３０３
网址：ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
３８．平安证券有限责任公司
客服电话：９５５１１
网址：ｗｗｗ．ｐａ１８．ｃｏｍ
３９．华泰证券有限责任公司
客服电话：４００８－８８８－１６８、９５５９７
网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
４０．湘财证券股份有限公司
客服电话：４００－８８８－１５５１
网址：ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ
４１．国元证券 股份有限公司
客服电话：０５５１－９５８８８
网址：ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
４２．上海证券有限责任公司
客服电话：０２１－９６２５１８
网址：ｗｗｗ．９６２５１８．ｃｏｍ
４３．华安证券有限责任公司
客服电话：０５５１－５１６１６７１
网址：ｗｗｗ．ｈａｚｑ．ｃｏｍ
４４．兴业证券股份有限公司
客服电话：０２１－６８４１９３９３－１２５９
网址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
４５．财通证券经纪有限责任公司
客服电话：９６３３６
网址：ｗｗｗ．ｃｔｓｅｃ．ｃｏｍ
４６．信泰证券有限责任公司
客服电话：４００－８８８８－１９８
网址：ｗｗｗ．ｔｈｏｐｅ．ｃｏｍ
４７．东方证券股份有限公司
客服电话：９５５０３或４００８８－８８５０６
网址：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
４８．金元证券有限责任公司
客服电话：４００８－８８８－２２８
网址：ｗｗｗ．ｊｙｚｑ．ｃｎ
４９．浙商证券有限责任公司
客服电话：０５７１－８７９０２０７９
网址：ｗｗｗ．ｓｔｏｃｋｅ．ｃｏｍ
５０．渤海证券有限责任公司
客服电话：０２２－２８４５５５８８
网址：ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ
５１．国海证券有限责任公司
客服电话：４００－８８８－８１００（全国）、９６１００（广西）
网址：ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
５２．东莞证券有限责任公司
客服电话：０７６９－９６１１３０、０７６９－２２３８０８２８
网址：ｗｗｗ．ｄｇｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
５３．齐鲁证券有限公司
客服电话：０５３１－８２０２４１８４、０５３１－８２０２４１４７
网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
５４．东吴证券有限责任公司
客服电话：０５１２－９６２８８
网址：ｗｗｗ．ｄｗｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
５５．国联证券有限责任公司
客服电话：０５１０－８２５８８１６８
网址：ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
５６．长城证券有限责任公司
客服电话：０７５５－８２２８８９６８
网址：ｗｗｗ．ｃｃ１６８．ｃｏｍ．ｃｎ
（三）各代销网点的地址、营业时间等信息，请参照各代销机构的规定。
（四）基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构并另行公告。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。敬请投资者留意。
四、日常申购、赎回的开放日及时间
本基金为投资者办理日常申购、赎回等业务的时间即开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，并于实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
五、日常申购、赎回要求
（一）投资者申购本基金份额时，每次申购金额不得低于１，０００元（含申购费）。投资者可以多次申购，累计申购金额不设上限。
（二）投资者赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。
（三）本基金不对投资者每个交易账户的最低基金份额余额进行限制，亦不对单个投资者累计持有的基金份额上限进行限制。
（四）同一基金账户自最近一次申购之日起，如在３个月内赎回规模过大，基金管理人有权要求提前预约或采取相应的限制措施。
（五）基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
六、申购费与赎回费
本基金分为Ａ类和Ｂ类两种收费模式，对应Ａ类和Ｂ类两种不同的份额。
Ａ类收费模式是指前端收费模式，投资者选择Ａ类，需要在申购时一次性交纳申购费用；Ｂ类收费模式是指后端收费模式，投资者选择Ｂ类，在申时无需交纳申购费用，而是在赎回时交纳申购费用。
投资者在申购本基金时，每笔申购只能选择Ａ类或Ｂ类之一种。
本基金将来若增加新的收费模式，对应地，可能会增加新的基金份额种类，并可能需计算新基金份额类别的基金份额净值。
（一）申购费
本基金申购费用由投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
１．Ａ类基金份额（采用前端收费模式）申购费率如下：
２．Ｂ类基金份额（采用后端收费模式）申购费率如下：
投资者多次申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。
（二）赎回费
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的２５％应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
本基金的赎回费率如下：
投资者通过日常申购所得的基金份额，持有期限自注册登记机构确认登记之日起计算。
（三）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
（四）基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
七、基金份额净值公告
本基金在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将于每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
八、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。
特此公告
大成基金管理有限公司
二〇〇八年九月四日
标签:北京 东方证券 东海证券 方正证券 光大银行 广东 广西 机构 机构投资者 基金 建设银行 交通银行 交易所 李宁 理财 农业 山西 商业银行 上海 深圳 世纪证券 市场 投资理财 投资者 网上交易 销售 银河 证监会 证券交易所 证券时报 中国 中国人寿 中国银行 品种:(000562)宏源证券 (000686)东北证券 (000728)国元证券 (000783)长江证券 (0218.HK)申银万国 (101648)光大证券 (101650)招商证券 (1034.HK)北京投资 (1062.HK)北京投资 (600016)民生银行 (600030)中信证券 (600036)招商银行 (600837)海通证券 (601328)交通银行 (601628)中国人寿 (601939)建设银行 (601988)中国银行 (601998)中信银行 (LFC)中国人寿 |
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