重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人
交通银行 股份有限公司根据本基金合同规定，于２００８年８月１８日复核了本报告中的财务指标、基金净值表现、财务
会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，
投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。请投资者根据自身风险承受能力谨慎选择适合自己的基金产品。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告期中的财务资料未经
审计。
一、基金简介（一）基金简称：鹏华中国５０基金交易代码：１６０６０５基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日：２００４年５月１２日报告期末基金份额总额：３，０５８，６７２，０８５．８０份基金合同存续期：不定期（二）基金投资目标：本基金以
价值投资为本，通过集中投资于基本面和流动性良好同时收益价值或成长价值相对被低估的股票，长期持有结合适度波段操作，以求在充分控制风险的前提下分享中国经济成长和实现基金财产的长期稳定增值。
基金投资策略：
１、债券投资方法：本基金债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的，采取积极主动的投资策略，谋取超额收益。
２、股票投资方法：本基金股票投资中，精选个股，长期持有结合适度波段操作，注重长期收益。将类
指数的选股方式与积极的权重配置相结合，从而在保持了收益空间的前提下一定程度上降低了投资风险。股票价值分析兼顾收益性和成长性。
基金业绩比较基准：上证１８０指数涨跌幅×６５％＋深证１００指数涨跌幅×３０％＋
金融同业存款
利率×５％。（本基准权重设置若与
市场出现较大偏离，将做动态调整。）
基金风险收益特征：本基
金属平衡型证券投资基金，为证券投资基金中的中风险品种。长期平均的风险和预期收益低于成长型基金，高于价值型基金、指数型基金、纯
债券基金和国债。
（三）基金管理人法定名称：鹏华基金管理有限公司信息披露负责人：程国洪联系电话：０７５５－８２０２１１８６传真：０７５５－８２０２１１２６电子邮箱：ｐｈ＠ｍａｉｌ．ｐｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ（四）基金托管人法定名称：交通银行股份有限公司信息披露负责人：张咏东＠联系电话：０２１－６８８８８９１７＠传真：０２１－５８４０８８３６＠电子邮箱：ｚｈａｎｇｙｄ＠ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
（五）信息披露登载半年度报告正文的管理人
互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金半年度报告置备地点：
深圳市福田区福华三路１６８号
深圳国际 商会中心第４３层
鹏华基金管理有限公司上海市浦东新区银城中路１８８号交通银行股份有限公司二、主要财务指标及基金净值表现（未经审计）
（一）财务指标单位：人民币元■
提示：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，
开放式基金的申购 、赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二）基金净值表现１、本基金历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较列表
■
注：业绩比较基准＝上证１８０指数涨跌幅×６５％＋深证１００指数涨跌幅×３０％＋金融同业存款利率×５％。
２、本基金自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较的走势图
■
三、基金管理人报告（一）基金管理人简介鹏华基金管理有限公司成立于１９９８年１２月２２日，业务范围包括基金募集、基金
销售、
资产管理及中国
证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券有限责任公司、欧利盛金融集团（Ｅｕｒｉｚｏｎ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｇｒｏｕｐ）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本８，０００万元人民币，后于２００１年９月完成增资扩股，增至１５，０００万元人民币。 公司目前管理两只
封闭式基金、九只开放式基金和六只社保组合。伴随着中国
证券市场的发展壮大，面对中国
入世后的机遇和挑战，身处
中国基金 业高速发展的历史时刻，鹏华基金管理有限公司将在进一步提高基金管理水平、完善市场服务体系、新业务开发、国际合作等
多方面加快步伐，努力进取，继续诚实信用、勤勉尽责地为广大基金投资者服务，为中国基金业的健康发展做出应有贡献。
（二）基金经理简历黄鑫先生，硕士，６年证券从业经验，２００７年８月开始至今担任鹏华中国５０基金基金经理。曾在民生
证券公司证券投资部、长城证券公司研究所从事研究工作；２００４年１０月加盟鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作，２００５年６月起担任鹏华基金管理有限公司
机构理财部理财助理。黄鑫先生具备基金从业资格。
本报告期内本基金基金经理未发生变更。
（三）基金运作的遵规守信情况说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及《鹏华中国５０开放式证券投资基金基金合同》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，鹏华中国５０开放式证券投资基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
（四）投资策略和业绩表现说明２００８年上半年本基金的净值增长率为－３８．２９％，同期
上证指数 及深圳综指的收益率分别为－４８．００％和－４５．１９％。
上半年
资本市场暴跌的最主要原因是经济减速和
通货膨胀，而中国Ａ股市场的高
估值进一步加剧了这种调整。起始于２００２年的本轮世界经济扩张，主要的推动力来自于
美国持续
降息后对需求的刺激和中国加入ＷＴＯ后的
全球化红利。目前这一增长模式已经走到了尽头，美国人需要为他们的过度消费付出代价，而中国需要改变粗放型的增长模式。实际上这一问题早在多年前就有经济学家提出警示，但正如所有的资产泡沫一样，我们无法预知泡沫破裂的时点。现在看来，我们确实对世界经济走势的恶化和资本市场的反应估计不足。
上半年我们的资产配置和行业配置均较为失败。虽然我们在１季度已经逐步开始减持周期性行业和增持非周期性行业，但调仓不够果断、迅速，致使组合在２季度遭受了较大的损失。
（五）市场展望对于今年下半年和２００９年的经济前景，目前还存在很多的不确定性，经济进一步下滑的风险仍然很大。由于缺少新的增长点，我们估计这轮经济调整可能要经历较长的时间。虽然当前股票的静态估值已经较为便宜，但短期内还看不到明显的系统性机会。
下半年我们的组合构建将基于积极的防御策略。我们将重点投资于与经济周期相关性较弱的行业，寻找符合国家产业政策导向和产业升级方向的行业和公司。我们认为熊市的第一阶段即全面的向下重估已经基本结束，未来我们将在一个相对平稳的市场中耐心的寻找投资机会。
（六）公平交易执行情况、业绩比较及异常交易行为说明本报告期内：
（１） 本基金管理人旗下基金严格按照公平交易法规及公司相关制度的规定执行了公平交易，未发生违反公平交易规定的行为；
（２） 本基金管理人旗下共有１１只公募基金，除鹏华
货币市场基金、普天债券基金、丰收债券基金（基金合同生效未满两个月）三只固定收益类基金外，其余八只基金分别为封闭式基金、股票型基金和混合型基金，其相互间投资风格不存在相同或类似的情况。除三只固定收益类基金外的八只基金最近６个月收益率相互间最大的差异为６．０４％，分析其差异原因，本基金管理人认为，主要因本报告期间市场波动幅度较大，系统性风险凸显，各基金的
仓位控制是决定不同基金之间业绩差异的主要因素。
（３）本基金未发生任何违法违规并对基金财产造成损失的异常交易行为。
四、基金托管人报告２００８年上半年度，基金托管人在鹏华中国５０开放式证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
２００８年上半年度，鹏华基金管理有限公司在鹏华中国５０开放式证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
２００８年上半年度，由鹏华基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关鹏华中国５０开放式证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
交通银行股份有限公司２００８年８月１８日五、基金财务会计报告（未经审计）
（一） 基金会计报告书１、鹏华中国５０证券投资基金本报告期末及前一年度末的比较式资产负债报表
单位：人民币元■
附注：２００８年６月３０日基金份额净值１．３７８ 元，基金份额总额３，０５８，６７２，０８５．８０ 份。
２００７年１２月３１日基金份额净值 ２．２３３元，基金份额总额 ３，５９０，７１１，５５８．７９ 份。
２、鹏华中国５０证券投资基金本报告期及上年度可比期间的比较式基金利润表
单位：人民币元■
３、鹏华中国５０证券投资基金本报告期及上年度可比期间的比较式所有者权益变动表
单位：人民币元■
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
（二）会计报表附注１、本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计除下述第（２）项变更外与上年度会计报表相一致
（１）自２００７年７月１日起，本基金执行新会计准则及中国证
券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、修改后的基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。本基金已按照《企业会计准则第３８号－首次执行企业会计准则》第五条至第十九条及其他相关规定，对２００７年１月１日起至２００７年６月３０日止期间（以下简称“２００７年上半年”）的财务报表予以追溯调整。
（２）根据
财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于调整证券（股票）交易
印花税税率的通知》规定，从２００８年４月２４日起，将证券（股票）交易印花税税率由３％。调整为１％。。
２、重大会计差错的内容和更正金额本期没有重大会计差错。
３、关联方关系及交易（１）关联方关系■
（２）基金各关联方投资本基金的情况Ａ．基金管理人投资情况■
注：“－”表示赎回基金份额。
Ｂ．基金管理人主要股东及其控制的机构投资情况２００８年上半年和２００７上半年本基金管理人主要股东及其控制的机构没有投资及持有本基金份额。
（３）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于２００８年６月３０日保管的银行存款余额为２３７，１５２，６５４．５８元（２００７年６月３０日：６５４，１６０，０６６．５０元）。２００８年上半年由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为２，０７３，５９７．８４元（２００７年上半年：１，１４９，２２３．５１元）。
本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，于２００８年６月３０日的相关余额９，９７１，４７８．２６元计入“结算备付金”科目（２００７年６月３０日：８５，９５０，９８８．７４元），其中最低结算备付金７，２２５，１７６．９０元（２００７年６月３０日：１８，１３４，３２８．４０元），其他结算备付金２，７４６，３０１．３６元（２００７年６月３０日：６７，８１６，６６０．３４元）。
（４）本基金参与关联方承销证券的情况本基金本报告期没有参与投资关联方承销的证券。
（５）关联方交易，下列关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
Ａ．２００８年上半年及２００７年上半年本基金没有通过关联方席位进行股票、债券、债券回购及权证交易。
Ｂ．关联方报酬ａ．管理人报酬支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为１．５％，逐日计提，按月支付。日管理费＝前一日基金资产净值×１．５％÷当年天数。截止至２００８年６月３０日共需支付基金管理人报酬人民币４５，５７５，１１４．３７元。２００７年上半年本基金共支付基金管理人报酬３０，０８５，１２５．５１元。
ｂ．托管费支付基金托管人交通银行股份有限公司的托管费年费率为０．２５％，逐日计提，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×０．２５％÷当年天数。截止至２００８年６月３０日共需支付基金托管人报酬人民币７，５９５，８５２．４７元。２００７年上半年本基金共支付基金托管费５，０１４，１８７．５９元。
Ｃ．与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易２００８年上半年及２００７年上半年本基金没有与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
４、本报告期末流通转让受限制的基金资产（１）因认购新发或增发证券而于期末持有的流通受限证券Ａ． 因认购新发或增发股票而于期末持有的流通受限股票明细如下：
■
Ｂ．本报告期末本基金没有持有因认购新发或增发债券而流通受限的债券。
（２）期末持有的暂时停牌股票■
（３）期末债券正回购交易中作为质押的债券：
截止２００８年６月３０日止，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，也没有从事证券
交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
５、截止２００８年６月３０日止，本报告期内本基金没有进行买断式逆回购交易。
６、金融工具风险及管理（１）风险管理政策和组织架构本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人致力于全面内部控制体系的建设。本基金管理人建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司经营
管理层面设立风险管理会议，由各业务部门负责人参加，定期对业务过程中潜在和存在的风险进行检讨，并及时采取控制措施；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。公司金融工程部下设风险与绩效评估小组，运用先进风险评估系统，对公司旗下各投资组合的风险指标进行量化评估并及时预警。
（２）信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的１０％，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的１０％。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。
（３）流动性风险流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在
证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在会计报表中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，在符合本基金投资范围限制比例的前提下，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日基本为三个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
（４）市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和
外汇风险。
Ａ、市场价格风险市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金组合投资的范围为：股票投资比例为基金资产净值的３０％－９５％，国债投资比例为０％－７０％，中央银行票据投资比例为０－５０％，金融债投资比例为０－５０％，企业债投资比例范围为０－２５％，可转换债券投资比例范围为０－２５％，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。如有投资需要可通过回购参与有价值的
新股配售和增发。于２００８年６月３０日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
■
于２００８年６月３０日，若本基金业绩比较基准上升５％且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约１．６７亿元（２００７年１２月３１日：３．４５亿元）；反之，若本基金业绩比较基准下降５％且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约１．６７亿元（２００７年１２月３１日：３．４５亿元）。
Ｂ、利率风险利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下表
统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
单位：人民币元■
单位：人民币元■
于２００８年６月３０日，若市场利率下降２５个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约１５１．７６ 万元；反之，若市场利率上升２５个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约１５０．６５ 万元。
（于２００７年１２月３１日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产的比例为５．０７％，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。）
Ｃ、外汇风险本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
７、本基金因首次执行新会计准则而调整原报表相关项目的过程本财务报表为本基金首份按照企业会计准则编制的财务报表。２００７年１月１日至２００７年６月３０日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第３８号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，所有报表项目已按照本财务报表的披露方式进行了重分类。
按原会计准则和制度列报的２００７年６月３０日的所有者权益，以及２００７年１月１日至２００７年６月３０日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的调节过程列示如下：
单位：人民币元■
根据上述追溯调整，按原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得／（损失）”科目的投资估值增值／（减值）净变动现按企业会计准则在利润表中的“公允价值变动收益／（损失）”科目中核算，相应的未实现损益平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润／（累计亏损）”科目。于会计期末，按原会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得／（损失）”科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于“未分配利润／（累计亏损）”科目中。
六、基金投资组合报告（一）本报告期末基金资产组合情况■
（二）本报告期末按行业分类的股票投资组合■
（三）本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ的半年度报告正文。
（四）报告期内股票投资组合的重大变动１、累计买入价值超出期初基金资产净值２％或者前２０名的股票明细如下：
■
２、累计卖出价值超出期初基金资产净值２％或前２０名股票明细如下：
■
３、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元■
（一）本报告期末按券种分类的债券投资组合■
（二）本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
项目 行次 ２００８年上半年 ２００７年上半年 一、收入：
１ －２，６６１，０１３，１５４．９６ １，７７９，２６５，３９９．４２ １．利息收入 ２ １１，８８９，９４５．９７ ４，１３３，６４１．３０ 其中：存款利息收入 ３ ４，２０５，６１８．２６ ２，５６７，３０１．３６ 债券利息收入 ４ ７，６８４，３２７．７１ １，５６６，３３９．９４ 资产支持证券利息收入 ５ ０．００ ０．００ 买入返售金融资产收入 ６ ０．００ ０．００ ２．投资收益（损失以“－”填列）
７ －１６９，５１６，４７２．１０ ６５９，９２２，２６４．８７ 其中：股票投资收益 ８ －１８８，６８０，０２７．００ ６１０，５９０，９６２．９６ 债券投资收益 ９ ４，２６３，１７８．７１ １，６３５，７２３．５２ 资产支持证券投资收益 １０ ０．００ ０．００ 衍生工具收益 １１ －６８８，４８１．８９ １７，３４９，１４５．６６ 股利收益 １２ １５，５８８，８５８．０８ ３０，３４６，４３２．７３ ３．公允价值变动收益（损失以“－”填列）
１３ －２，５０７，２５１，６９０．６２ １，１０６，８９４，０４７．８９ ４．其他收入（损失以“－”填列）
１４ ３，８６５，０６１．７９ ８，３１５，４４５．３６ 二、费用：
１５ ８３，６８９，５４５．２８ ５８，６１１，８５９．１２ １．管理人报酬 １６ ４５，５７５，１１４．３７ ３０，０８５，１２５．５１ ２．托管费 １７ ７，５９５，８５２．４７ ５，０１４，１８７．５９ ３． 销售服务费 １８ ０．００ ０．００ ４．交易费用 １９ ２９，４０８，１１９．４５ ２２，６１７，５９７．７６ ５．利息支出 ２０ ８４４，８２７．６７ ７４１，２５４．６１ 其中：卖出回购金融资产支出 ２１ ８４４，８２７．６７ ７４１，２５４．６１ ６．其他费用 ２２ ２６５，６３１．３２ １５３，６９３．６５ 三、利润总额 ２３ －２，７４４，７０２，７００．２４ １，７２０，６５３，５４０．３０ ２００８年上半年 项目 行次 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）
１ ３，５９０，７１１，５５８．７９ ４，４２７，０２１，９６９．３８ ８，０１７，７３３，５２８．１７ 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）
２ ０．００ －２，７４４，７０２，７００．２４ －２，７４４，７０２，７００．２４ 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（减少以“－”号填列）
３ －５３２，０３９，４７２．９９ －５２６，４００，８７２．８０ －１，０５８，４４０，３４５．７９ 其中：１．基金申购款 ４ ６３０，５８６，４８８．３９ ５７３，３９４，５７２．４８ １，２０３，９８１，０６０．８７ ２．基金赎回款 ５ １，１６２，６２５，９６１．３８ １，０９９，７９５，４４５．２８ ２，２６２，４２１，４０６．６６ 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 ６ ０．００ ０．００ ０．００ 五、期末所有者权益（基金净值）
７ ３，０５８，６７２，０８５．８０ １，１５５，９１８，３９６．３４ ４，２１４，５９０，４８２．１４ ２００７年上半年 项目 行次 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）
１ ３１５，０２６，７４３．０６ ３６０，１４７，８５７．６９ ６７５，１７４，６００．７５ 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）
２ ０．００ １，７２０，６５３，５４０．３０ １，７２０，６５３，５４０．３０ 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（减少以“－”号填列）
３ ４，７４８，３０５，１０８．６９ １，３９７，９５５，９６５．６７ ６，１４６，２６１，０７４．３６ 其中：１．基金申购款 ４ ７，７６３，０３７，３６６．１４ ２，８３７，６４３，６７０．３７ １０，６００，６８１，０３６．５１ ２．基金赎回款 ５ ３，０１４，７３２，２５７．４５ １，４３９，６８７，７０４．７０ ４，４５４，４１９，９６２．１５ 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 ６ ０．００ ３９５，８４５，４３６．４４ ３９５，８４５，４３６．４４ 五、期末所有者权益（基金净值）
７ ５，０６３，３３１，８５１．７５ ３，０８２，９１１，９２７．２２ ８，１４６，２４３，７７８．９７ 序号 主要财务指标 ２００８年６月３０日 １ 本期利润 －２，７４４，７０２，７００．２４ ２ 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 －２３７，４５１，００９．６２ ３ 加权平均份额本期利润 －０．８５０１ ４ 期末可供分配利润 １，１５５，９１８，３９６．３４ ５ 期末可供分配份额利润 ０．３７７９ ６ 期末基金资产净值 ４，２１４，５９０，４８２．１４ ７ 期末基金份额净值 １．３７８ ８ 加权平均净值利润率 －４５．１３％ ９ 本期份额净值增长率 －３８．２９％ １０ 份额累计净值增长率 ２６２．６０％ 净值增长率１ 净值增长率标准差２ 业绩比较基准收益率３ 业绩比较基准收益率标准差４ １－３ ２－４ 过去一个月 －１７．３４％ ２．４１％ －２１．６２％ ３．２３％ ４．２８％ －０．８２％ 过去三个月 －２３．５３％ ２．４６％ －２４．９６％ ３．１４％ １．４３％ －０．６８％ 过去六个月 －３８．２９％ ２．３９％ －４５．３７％ ２．９４％ ７．０８％ －０．５５％ 过去一年 －１４．３６％ ２．１８％ －２３．４９％ ２．５１％ ９．１３％ －０．３３％ 过去三年 ２９２．８１％ １．７１％ ２０９．２４％ １．９６％ ８３．５７％ －０．２５％ 自基金合同生效起至今 ２６２．６０％ １．５３％ １３５．２７％ １．８０％ １２７．３３％ －０．２７％ 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格（元）
期末估值单价（元）
数量（股）
期末成本总额（元）
期末估值总额（元）
００２２３４ 民和股份 ０８／０５／０８ ０８／０８／１８ 新发流通受限 １０．６１ ２０．２４ １６，１４７ １７１，３１９．６７ ３２６，８１５．２８ ００２２３５ 安妮股份 ０８／０５／０８ ０８／０８／１８ 新发流通受限 １０．９１ １０．８２ ２２，２４３ ２４２，６７１．１３ ２４０，６６９．２６ ００２２５１ 步 步 高 ０８／０６／１１ ０８／０９／１９ 新发流通受限 ２６．０８ ４８．５５ ２２，１４２ ５７７，４６３．３６ １，０７４，９９４．１０ ００２２５８ 利尔化学 ０８／０６／３０ ０８／０７／０８ 新发流通受限 １６．０６ １６．０６ ２７，５００ ４４１，６５０．００ ４４１，６５０．００ ６００３８３ 金地集团 ０７／０７／０９ ０８／０７／０４ 非公开发行流通受限 ２６．００ ９．０７ ３，０００，０００ ７８，０００，０００．００ ２７，２１０，０００．００ ６００３８３ 金地集团 ０８／０４／０２ ０８／０７／０４ 非公开发行流通受限 － ９．０７ ３，０００，０００ － ２７，２１０，０００．００ 合 计 ７９，４３３，１０４．１６ ５６，５０４，１２８．６４ 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价（元）
复牌日期 复牌开盘单价（元）
数量（股）
期末成本总额（元）
期末估值总额（元）
００００２４ 招商地产 ０８／０６／３０ 公告重大事项 １４．９４ ０８／０７／０１ １４．５０ ５，８４３，０００ １５８，４３０，１０７．１０ ８７，２９４，４２０．００ 合 计 １５８，４３０，１０７．１０ ８７，２９４，４２０．００ 项 目 行次 ２００８年６月３０日 ２００７年１２月３１日 资 产 ：
银行存款 １ ２３７，１５２，６５４．５８ ５２３，０７１，７６９．６０ 结算备付金 ２ ９，９７１，４７８．２６ ４３８，１４０，６７４．３２ 存出保证金 ３ ３，９２３，７２５．６６ ６，６２５，６３８．９９ 交易性金融资产 ４ ３，４９０，６０４，１７４．５２ ６，８４２，８３７，０４５．５７ 其中：股票投资 ５ ２，７８３，２２４，５１７．９２ ６，４３６，１２０，８８９．０５ 债券投资 ６ ７０７，３７９，６５６．６０ ４０６，７１６，１５６．５２ 资产支持证券投资 ７ ０．００ ０．００ 衍生金融资产 ８ ０．００ ０．００ 买入返售金融资产 ９ ０．００ ０．００ 应收证券清算款 １０ ４７３，５５３，０５９．６５ ３１４，６８１，０００．２５ 应收利息 １１ ８，３８８，８６１．０７ ６，０１７，３２１．８９ 应收股利 １２ ７９，３８０．６７ ０．００ 应收申购款 １３ ４，５７９，６８６．０９ ２１，００８，１４３．０１ 其他资产 １４ ０．００ ０．００ 资产总计：
１５ ４，２２８，２５３，０２０．５０ ８，１５２，３８１，５９３．６３ 负债：
短期借款 １６ ０．００ ０．００ 交易性金融负债 １７ ０．００ ０．００ 衍生金融负债 １８ ０．００ ０．００ 卖出回购金融资产款 １９ ０．００ ０．００ 应付证券清算款 ２０ ０．００ ７７，８５９，２９３．７５ 应付赎回款 ２１ ３，１９７，８４６．６４ ３８，３６１，８８９．８１ 应付管理人报酬 ２２ ５，６４１，１２３．１６ ９，５６１，０５７．７１ 应付托管费 ２３ ９４０，１８７．１９ １，５９３，５０９．６２ 应付销售服务费 ２４ ０．００ ０．００ 应付交易费用 ２５ ２，７９３，４６７．０９ ６，２２４，１９２．４７ 应交税费 ２６ １１７，３４５．９６ １１７，３４５．９６ 应付利息 ２７ ０．００ ０．００ 应付利润 ２８ ０．００ ０．００ 其他负债 ２９ ９７２，５６８．３２ ９３０，７７６．１４ 负债合计 ３０ １３，６６２，５３８．３６ １３４，６４８，０６５．４６ 所有者权益：
实收基金 ３１ ３，０５８，６７２，０８５．８０ ３，５９０，７１１，５５８．７９ 未分配利润 ３２ １，１５５，９１８，３９６．３４ ４，４２７，０２１，９６９．３８ 所有者权益合计 ３３ ４，２１４，５９０，４８２．１４ ８，０１７，７３３，５２８．１７ 负债和所有者权益总计 ３４ ４，２２８，２５３，０２０．５０ ８，１５２，３８１，５９３．６３ ２００８年６月３０日 ２００７年１２月３１日 公允价值（元）
占基金资产净值的比例（％）
公允价值（元）
占基金资产净值的比例（％）
交易性金融资产 － 股票投资 ２，７８３，２２４，５１７．９２ ６６．０４ ６，４３６，１２０，８８９．０５ ８０．２７ － 债券投资 ７０７，３７９，６５６．６０ １６．７８ ４０６，７１６，１５６．５２ ５．０７ 衍生金融资产 － 权证投资 － － － － ３，４９０，６０４，１７４．５２ ８２．８２ ６，８４２，８３７，０４５．５７ ８５．３４ ２００８年６月３０日 １年以内 １至５年 ５年以上 不计息 合计 资产 － 银行存款 ２３７，１５２，６５４．５８ － － － ２３７，１５２，６５４．５８ 结算备付金 ９，９７１，４７８．２６ － － － ９，９７１，４７８．２６ 存出保证金 １０１，２８２．０５ － － ３，８２２，４４３．６１ ３，９２３，７２５．６６ 交易性金融资产 ６７６，４１０，０００．００ － ３０，９６９，６５６．６０ ２，７８３，２２４，５１７．９２ ３，４９０，６０４，１７４．５２ 应收证券清算款 － － － ４７３，５５３，０５９．６５ ４７３，５５３，０５９．６５ 应收利息 － － － ８，３８８，８６１．０７ ８，３８８，８６１．０７ 应收股利 － － － ７９，３８０．６７ ７９，３８０．６７ 应收申购款 － － － ４，５７９，６８６．０９ ４，５７９，６８６．０９ 资产总计 ９２３，６３５，４１４．８９ － ３０，９６９，６５６．６０ ３，２７３，６４７，９４９．０１ ４，２２８，２５３，０２０．５０ 负债 应付赎回款 － － － ３，１９７，８４６．６４ ３，１９７，８４６．６４ 应付管理人报酬 － － － ５，６４１，１２３．１６ ５，６４１，１２３．１６ 应付托管费 － － － ９４０，１８７．１９ ９４０，１８７．１９ 应付交易费用 － － － ２，７９３，４６７．０９ ２，７９３，４６７．０９ 应交税费 － － － １１７，３４５．９６ １１７，３４５．９６ 其他负债 － － － ９７２，５６８．３２ ９７２，５６８．３２ 负债总计 － － － １３，６６２，５３８．３６ １３，６６２，５３８．３６ 利率风险敞口 ９２３，６３５，４１４．８９ － ３０，９６９，６５６．６０ ３，２５９，９８５，４１０．６５ ４，２１４，５９０，４８２．１４ ２００７年１２月３１日 １年以内 １至５年 ５年以上 不计息 合计 资产 银行存款 ５２３，０７１，７６９．６０ － － － ５２３，０７１，７６９．６０ 结算备付金 ４３８，１４０，６７４．３２ － － － ４３８，１４０，６７４．３２ 存出保证金 １０１，２８２．０５ － － ６，５２４，３５６．９４ ６，６２５，６３８．９９ 交易性金融资产 ３８９，８６０，０００．００ １６，８５６，１５６．５２ － ６，４３６，１２０，８８９．０５ ６，８４２，８３７，０４５．５７ 应收证券清算款 － － － ３１４，６８１，０００．２５ ３１４，６８１，０００．２５ 应收利息 － － － ６，０１７，３２１．８９ ６，０１７，３２１．８９ 应收申购款 － － － ２１，００８，１４３．０１ ２１，００８，１４３．０１ 资产总计 １，３５１，１７３，７２５．９７ １６，８５６，１５６．５２ － ６，７８４，３５１，７１１．１４ ８，１５２，３８１，５９３．６３ 负债 应付证券清算款 － － － ７７，８５９，２９３．７５ ７７，８５９，２９３．７５ 应付赎回款 － － － ３８，３６１，８８９．８１ ３８，３６１，８８９．８１ 应付管理人报酬 － － － ９，５６１，０５７．７１ ９，５６１，０５７．７１ 应付托管费 － － － １，５９３，５０９．６２ １，５９３，５０９．６２ 应付交易费用 － － － ６，２２４，１９２．４７ ６，２２４，１９２．４７ 应交税费 － － － １１７，３４５．９６ １１７，３４５．９６ 其他负债 － － － ９３０，７７６．１４ ９３０，７７６．１４ 负债总计 － － － １３４，６４８，０６５．４６ １３４，６４８，０６５．４６ 利率风险敞口 １，３５１，１７３，７２５．９７ １６，８５６，１５６．５２ － ６，６４９，７０３，６４５．６８ ８，０１７，７３３，５２８．１７ 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 交通银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 国信证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构 欧利盛金融集团（Ｅｕｒｉｚｏｎ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｇｒｏｕｐ）
基金管理人的股东 深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东 年度 基金管理公司期末持有基金份额（份）
占基金总份额比例（％）
报告期内持有份额的变化（份）
适用费率 ２００８年上半年 ０．００ ０．００ ０．００ － ２００７年上半年 ０．００ ０．００ －３０，０００，０００．００ 持有基金满三年，免收赎回费 序号 股票代码 股票名称 数量（股）
期末市值（元）
市值占净值比例（％）
１ ６０００３６ 招商银行 ７，０４９，９３７ １６５，１０９，５２４．５４ ３．９２ ２ ６０００３１ 三一重工 ４，８１０，０００ １３３，７６６，１００．００ ３．１７ ３ ６０００１６ 民生银行 ２０，１５１，２６０ １１４，８６２，１８２．００ ２．７３ ４ ０００００１ 深发展Ａ ５，９００，０００ １１４，０４７，０００．００ ２．７１ ５ ６００９９７ 开滦股份 ２，７９１，０１４ １１１，５８４，７３９．７２ ２．６５ ６ ０００５１３ 丽珠集团 ６，６１２，６６１ １０６，７２８，３４８．５４ ２．５３ ７ ００２０２９ 七 匹 狼 ６，２７８，７８７ １０２，９０９，３１８．９３ ２．４４ ８ ００２０２４ 苏宁电器 ２，４４０，０００ １００，７７２，０００．００ ２．３９ ９ ６０１３１８ 中国平安 １，９６０，９５９ ９６，５９６，８４０．３４ ２．２９ １０ ００００２４ 招商地产 ５，８４３，０００ ８７，２９４，４２０．００ ２．０７ 权证名称 本报告期买入权证金额（元）
本报告期获配权证数量（股）
本报告期获配权证成本（元）
本报告期获配权证市值（元）
报告期末持有权证市值（元）
报告期末权证市值占基金资产净值比例（％）
康美ＣＷＢ１ ０．００ ４９８，０２０ ６１１，１４４．７９ ５７９，６９５．２８ ０．００ ０．００ 石化ＣＷＢ１ ０．００ ３，８５０，６２５ ８，９１７，３８９．０６ ８，５４８，３８７．５０ ０．００ ０．００ 合计 ０．００ ４，３４８，６４５ ９，５２８，５３３．８５ ９，１２８，０８２．７８ ０．００ ０．００ 基金份额持有人户数（户）
平均每户持有基金份额（份）
机构投资者持有基金份额（份）
占总份额比例（％）
个人投资者持有基金份额（份）
占总份额比例（％）
１７９，２９３ １７，０５９．６３ ２３７，９５９，４２２．７４ ７．７８ ２，８２０，７１２，６６３．０６ ９２．２２ 项 目 期末持有本开放式基金份额的总量（份）
占本基金总份额的比例（％）
基金管理公司持有本基金的所有从业人员 ６３，５３３．３９ ０．００２１ 项目 ２００７年年初所有者权益 ２００７年上半年净损益 ２００７年上半年末所有者权益 按原会计准则列报的金额 ６７５，１７４，６００．７５ ６１３，７５９，４９２．４１ ８，１４６，２４３，７７８．９７ 金融资产公允价值变动的调整数 ０．００ １，１０６，８９４，０４７．８９ ０．００ 按新会计准则列报的金额 ６７５，１７４，６００．７５ １，７２０，６５３，５４０．３０ ８，１４６，２４３，７７８．９７ 序号 行业 期末市值（元）
市值占净值比例（％）
１ Ａ 农、林、牧、渔业 ３２６，８１５．２８ ０．０１ ２ Ｂ 采掘业 ２０４，３４５，５６４．１３ ４．８５ ３ Ｃ 制造业 １，４３３，７１９，８１０．２２ ３４．０１ 其中：
Ｃ０ 食品、饮料 １６７，０４８，６１５．６６ ３．９６ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 １０２，９０９，３１８．９３ ２．４４ Ｃ２ 木材、家具 ０．００ ０．００ Ｃ３ 造纸、印刷 ８３，４４０，６２７．６６ １．９８ Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 １９，９６０，３４５．５４ ０．４７ Ｃ５ 电子 ４４，９７９，４４３．８０ １．０７ Ｃ６ 金属、非金属 ８９，８８９，７１３．３６ ２．１３ Ｃ７ 机械、设备、仪表 ４７９，８７８，７１７．１６ １１．３９ Ｃ８ 医药、生物制品 ３８６，２５９，４０５．５９ ９．１６ Ｃ９９ 其他制造业 ５９，３５３，６２２．５２ １．４１ ４ Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 ７９，８２８，７１２．２２ １．８９ ５ Ｅ 建筑业 ０．００ ０．００ ６ Ｆ 交通运输、仓储业 ８４，７４４，０００．００ ２．０１ ７ Ｇ 信息技术业 ０．００ ０．００ ８ Ｈ 批发和零售贸易 ２１３，６５１，９３１．９６ ５．０７ ９ Ｉ 金融、保险业 ４９８，４１５，２１０．２８ １１．８４ １０ Ｊ 房地产业 ２１６，７０１，９８０．９７ ５．１４ １１ Ｋ 社会服务业 ５１，４９０，４９２．８６ １．２２ １２ Ｌ 传播与文化产业 ０．００ ０．００ １３ Ｍ 综合类 ０．００ ０．００ 合 计 ２，７８３，２２４，５１７．９２ ６６．０４ 序号 资产品种 金额（元）
金额占基金总资产比例（％）
１ 股票 ２，７８３，２２４，５１７．９２ ６５．８３ ２ 债券 ７０７，３７９，６５６．６０ １６．７３ ３ 权证 ０．００ ０．００ ４ 银行存款及清算备付金 ２４７，１２４，１３２．８４ ５．８４ ５ 其他资产 ４９０，５２４，７１３．１４ １１．６０ 合计 ４，２２８，２５３，０２０．５０ １００．００ 券商名称 租用席位数量 股票交易量 （元）
占股票交易量比例（％）
累计
佣金（元）
占该基金各券商累计佣金比例（％）
海通证券 １ ４２９，０１５，４３４．６９ ５．０６ ３６４，６６０．１６ ５．１７ 银河证券 １ ８７１，６６４，７７１．４９ １０．２９ ７０８，２３２．３９ １０．０４ 华泰证券 １ １，４５３，３５５，８１７．７１ １７．１６ １，２３５，３５１．０６ １７．５１ 上海证券 １ １０３，８４８，７５８．４８ １．２３ ８８，２７１．６３ １．２５ 泰阳证券 １ ６０１，９３９，４６５．７６ ７．１１ ５１１，６４９．７８ ７．２５ 长城证券 １ ２，４８６，３２３，５４７．１６ ２９．３４ ２，０２０，１５３．３５ ２８．６２ 国泰君安 １ ２３７，２５０，１８１．４２ ２．８０ ２０１，６６３．９３ ２．８６ 中信证券 １ ４６４，６９１，２６８．７０ ５．４９ ３７７，５６４．４０ ５．３５ 东莞证券 １ １，８２２，６３４，７０８．８５ ２１．５２ １，５４９，２３７．８６ ２１．９５ 合计 ９ ８，４７０，７２３，９５４．２６ １００．００ ７，０５６，７８４．５６ １００．００ 券商名称 租用席位数量 债券交易量（元）
占债券交易量比例（％）
债券回购交易量（元）
占债券回购交易量比例（％）
权证交易量（元）
占权证交易量比例（％）
海通证券 １ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 银河证券 １ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 华泰证券 １ ６７６，１２３．２０ ４．２６ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 上海证券 １ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 泰阳证券 １ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 长城证券 １ ９，５０５，３８６．８６ ５９．８９ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 国泰君安 １ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ １，４２７，３２５．３２ １６．１５ 中信证券 １ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 东莞证券 １ ５，６９０，６６８．９０ ３５．８５ ０．００ ０．００ ７，４１２，７２６．６４ ８３．８５ 合计 ９ １５，８７２，１７８．９６ １００．００ ０．００ ０．００ ８，８４０，０５１．９６ １００．００ 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元）
占期初净值比例（％）
１ ０００００１ 深发展Ａ ２１３，７２５，０６３．８１ ２．６７ ２ ０００００２ 万 科Ａ ２１２，６０３，８１６．６７ ２．６５ ３ ０００６５１ 格力电器 １７９，９６３，７８８．４０ ２．２４ ４ ０００４８８ 晨鸣纸业 １４９，８１６，９７１．４９ １．８７ ５ ６０００１９ 宝钢股份 １４５，４４３，７８８．１８ １．８１ ６ ６０１３１８ 中国平安 １４１，７８３，６２２．４３ １．７７ ７ ６０００３６ 招商银行 １４１，６９２，９６１．３５ １．７７ ８ ６００４２８ 中远航运 １３７，９２０，４４８．４３ １．７２ ９ ００２０４８ 宁波华翔 １３０，６６２，８２４．９５ １．６３ １０ ０００７０９ 唐钢股份 １０６，１７０，０５２．３９ １．３２ １１ ００２１０６ 莱宝高科 １０５，８１５，０３３．６３ １．３２ １２ ６００５１９ 贵州茅台 １００，７７５，８９５．００ １．２６ １３ ６００３２５ 华发股份 ９３，２０８，００２．０３ １．１６ １４ ００２０２９ 七 匹 狼 ８８，２７０，６５８．３０ １．１０ １５ ６０００６７ 冠城大通 ８１，１６０，２５３．６７ １．０１ １６ ６００２０２ 哈空调 ８１，１１９，３４６．５８ １．０１ １７ ００００２８ 一致药业 ７７，７２０，５５１．５４ ０．９７ １８ ６００５１８ 康美药业 ７０，８８１，８７８．９０ ０．８８ １９ ００００２４ 招商地产 ６９，７２５，４３８．１２ ０．８７ ２０ ６００３０９ 烟台万华 ６９，０２５，７４３．５７ ０．８６ 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元）
占期初净值比例 （％）
１ ６００３８０ 健康元 ２３５，９３０，１６２．９４ ２．９４ ２ ０００７０９ 唐钢股份 ２０５，６８６，６６３．１３ ２．５７ ３ ６００５１９ 贵州茅台 ２０２，９７０，３１１．１８ ２．５３ ４ ０００６５１ 格力电器 １８５，５３１，５５６．２０ ２．３１ ５ ６０１３９８ 工商银行 １７２，５２４，３８７．８３ ２．１５ ６ ０００００２ 万 科Ａ １６２，６２９，９９８．８４ ２．０３ ７ ６０００３１ 三一重工 １４１，４３５，１７９．６７ １．７６ ８ ６０００３０ 中信证券 １３９，５８５，９７１．６２ １．７４ ９ ６００６６０ 福耀玻璃 １３８，９５３，５３２．５５ １．７３ １０ ０００５６８ 泸州老窖 １２７，９３８，７８１．４２ １．６０ １１ ００００２４ 招商地产 １２０，０４３，００７．６２ １．５０ １２ ００２０２４ 苏宁电器 １１２，９７７，０６６．９８ １．４１ １３ ６０００１９ 宝钢股份 １０３，０２２，０５３．２１ １．２８ １４ ０００９８３ 西山煤电 ９９，５３１，５２８．６０ １．２４ １５ ６０１９１９ 中国远洋 ９８，６０８，１７８．０２ １．２３ １６ ０００４０１ 冀东水泥 ９６，４４９，７１３．０３ １．２０ １７ ００００２８ 一致药业 ９５，８６４，２２４．０２ １．２０ １８ ６００９７１ 恒源煤电 ９５，０５７，２８８．００ １．１９ １９ ６００９７０ 中材国际 ９３，９０７，６０２．５５ １．１７ ２０ ６００００５ 武钢股份 ９１，７０７，２８２．２４ １．１４ ２００８年上半年 买入股票的成本总额 ３，７７５，８００，８００．６２ 卖出股票的收入总额 ４，７３７，６５６，４３２．９８ 序号 债券品种 期末市值（元）
市值占净值比例（％）
１ 国债 ０．００ ０．００ ２ 金融债 ６７６，４１０，０００．００ １６．０５ ３ 企业债券 ３０，９６９，６５６．６０ ０．７３ ４ 可转换债 ０．００ ０．００ 合计 ７０７，３７９，６５６．６０ １６．７８ 序号 债券名称 市 值 （元）
市值占净值比例（％）
１ ０８央票３１ １９２，１６０，０００．００ ４．５６ ２ ０７国开１７ ９９，９００，０００．００ ２．３７ ３ ０８央票０４ ９６，１３０，０００．００ ２．２８ ４ ０８央票４９ ９６，０８０，０００．００ ２．２８ ５ ０８央票５２ ９６，０８０，０００．００ ２．２８ 其他资产明细 金额（元）
应收交易保证金 ３，９２３，７２５．６６ 应收利息 ８，３８８，８６１．０７ 应收股利 ７９，３８０．６７ 应收申购款 ４，５７９，６８６．０９ 应收证券清算款 ４７３，５５３，０５９．６５ 合计 ４９０，５２４，７１３．１４ 项目 份额（份）
基金合同生效日基金份额总额 ２，４４４，８８２，３２１．４６ 本报告期期初基金份额总额 ３，５９０，７１１，５５８．７９ 本报告期期末基金份额总额 ３，０５８，６７２，０８５．８０ 本报告期间基金总申购份额 ６３０，５８６，４８８．３９ 本报告期间基金总赎回份额
１，１６２，６２５，９６１．３８
标签:保险 玻璃 财政部 采掘 仓储 仓位 传播与文化产 电力 电子 多方 房地产 纺织 非金属 封闭式基金 服装 福耀 工商银行 估值 冠城 管理层 贵州 航运 互联网 华翔 化学 汇率 会计 货币市场 机构 机构投资者 机械 基金 基金管理公司 基金投资组合 家具 价值投资 建筑 降息 交通银行 交通运输 交易所 金融 金属 开放式基金 康美药业 理财 利率 零售 煤气 美国 木材 皮毛 其他制造业 全球 券业 人民币 入世 三一 上海 设备 社会服务 深圳 审计 生物制品 石油 食品 市场 水泥 苏宁电器 塑胶 塑料 通货膨胀 统计 投资者 外汇 销售 新股 信息技术 衍生 医药 仪表 银河 饮料 印花税 印刷 佣金 渔业 造纸 债券基金 证监会 证券公司 证券交易所 证券市场 指数 制造业 中国 中路 资本市场 资产管理 综合类
品种:(000001)深发展Ａ (000024)招商地产 (000028)一致药业 (000401)冀东水泥 (000488)晨鸣纸业 (000513)丽珠集团 (000568)泸州老窖 (000651)格力电器 (000709)唐钢股份 (000983)西山煤电 (002024)苏宁电器 (002048)宁波华翔 (002106)莱宝高科 (002234)民和股份 (002235)安妮股份 (002258)利尔化学 (0152.HK)深圳国际 (0215.HK)中国基金 (1A0001)上证指数 (600005)武钢股份 (600016)民生银行 (600019)宝钢股份 (600030)中信证券 (600031)三一重工 (600036)招商银行 (600067)冠城大通 (600202)哈空调 (600309)烟台万华 (600325)华发股份 (600380)健康元 (600383)金地集团 (600428)中远航运 (600518)康美药业 (600519)贵州茅台 (600660)福耀玻璃 (600837)海通证券 (600970)中材国际 (600971)恒源煤电 (600997)开滦股份 (601318)中国平安 (601328)交通银行 (601398)工商银行 (601919)中国远洋
