基金管理人：国联安基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行 股份有限公司重要提示 本基金由基金管理人经中国
证监会证监基金字[2005] 9号文批准募集设立，核准日期为2005年1月19日。本基金的基金合同于2005年7月13日正式生效。
投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书（更新）所载内容截止日为2008年7月31日，有关财务数据和净值表现截止日为2008年6月30日(财务数据未经
审计)。
一、基金合同生效的日期：２００５年７月１３日二、基金管理人（一）基金管理人概况名称：国联安基金管理有限公司住所（办公地址）：上海市浦东新区世纪大道８８号金茂大厦４６楼设立日期： ２００３年４月３日法定代表人：符学东联系电话：０２１－５０４７８０８０联系人：童鹭榕注册资本：人民币１亿元目前股权结构：
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（二）主要人员情况１、董事会成员（１）符学东先生，董事长，经济学硕士，高级经济师，中共党员。历任国家体制改革委员会分配司副处长，国泰证券有限公司总裁助理，国泰君安证券股份有限公司副总裁。现担任国联安基金管理有限公司董事长。
（２）Ｂｒｕｃｅ Ｋｈｏ（许耀发）先生，副董事长，注册
会计师。历任德盛安联
资产管理有限公司
香港分公司亚太区行政总裁，现担任德盛安联
资产管理公司（ＡＧＩ）亚太区董事长。
（３）先江先生，董事，德国基尔大学企业管理硕士，历任德累斯登银行德国法兰克福总部
机构投资银行部投资顾问，机构资产管理资深投资顾问，机构资产管理驻
远东区代表，德累斯登银行德国法兰克福总部业务发展部资深经理，
台湾德盛证券投资信托股份有限公司执行董事兼总经理，国联安基金管理有限公司总经理。
（４）庹启斌先生，董事，经济学博士，历任君安证券营业部经理，君安证券资产管理公司研究部经理，君安证券香港公司研究策划部经理，君安证券经纪管理部总经理，君安证券债券部总经理，君安证券副总裁。现同时担任国泰君安证券股份有限公司副总裁。
（５）李迅雷先生， 董事，硕士。曾任职于上海财经大学研究所、君安证券研究所。现任国泰君安证券股份有限公司总裁助理、研究所所长和
销售交易部总经理，中国证券
分析师委员会副主任委员。
（６）Ａｎｄｒｅｗ Ｄｏｕｇｌａｓ Ｅｕ先生，董事，工商管理硕士。历任怡富证券投资有限公司高级研究分析员、投资经理、董事（地区业务）、ＪＦ资产管理有限公司董事、行政总裁。现任德盛安联资产管理亚太区行政总裁、董事、德盛安联资产管理香港有限公司董事、德盛安联资产管理公司董事、德盛安联资产管理日本公司董事、德盛安联资产管理卢森堡公司董事、香港证券及期货事务监察委员会咨询委员会委员。（２００８年８月７日公告）
（７）许冠庠先生，独立董事，本科学历，高级经济师。历任上海市物资局局长、上海市经济委员会副主任、上海市计划委员会副主任、申能集团有限公司党委书记、董事长。
（８）王丽女士，法学博士。曾在
山东师范大学、中国政法大学任教，１９８８年到国家司法部工作，历任副处长、处长，１９９３年受司法部指派筹建中国律师事务中心，任常务副主任、主任，后中心更名为德恒律师事务所，任主任。现任德恒律师事务所主任、首席
全球合伙人，德恒律师学院院长、教授，清华大学、
北京大学研究生导师，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。
（９）Ｂｅｒｎｄ－Ｕｗｅ Ｓｔｕｃｋｅｎ先生，独立董事，法学博士，他是一位拥有超过１５年商业经验的执业律师。现同时担任Ｈａａｒｍａｎｎ Ｈｅｍｍｅｌｒａｔｈ ＆ Ｐａｒｔｎｅｒ， ｓａｎｄ Ｈａａｒｍａｎｎ Ｈｅｍｍｅｌｒａｔｈ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏｎｓｕｌｔａｎｔｓ’上海代表处的执行合伙人、ＳｔｏＡＧ和Ｓｅｅｂｅｒ公司的董事。
（１０）Ｔｈｉｌｏ Ｋｅｔｔｅｒｅｒ先生，独立董事，经济管理博士，德国注册会计师，历任德国ＮＥＸＩＡ国际集团审计助理，Ｃａｒｌ Ｚｅｉｓｓ Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ（ＳＭＴ）ＡＧ会计主管，以色列Ｍｉｃｒｏｓｐｅｃ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ Ｉｎｃ．董事，现经德国纽伦堡罗德会计师事务所（有限责任）合伙集团委派至罗德会计师事务所（有限公司）合伙集团驻上海代表处担任首席代表。
２、监事会成员（１）蒋忆明先生，监事会主席，会计师，博士。历任
深圳宇康太阳能有限公司财务部经理、君安
证券公司经纪业务部副总经理、资金计划部副总经理、总经理、君安证券公司财务总监、国泰君安证券股份有限公司深圳分公司副总经理、国泰君安证券股份有限公司总会计师。现任国泰君安证券股份有限公司财务总监。
（２）Ｅｒｉｃ Ｃｈｕｎ Ｈｕｎｇ Ｌａｉ （黎俊雄），特许
金融分析师（ＣＦＡ），澳洲执业会计师，财务学博士。历任Ｔａｉｓｈｏ Ｍａｒｉｎｅ ＆ Ｆｉｒｅ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ（新加坡）会计主任，Ｓｕｎ Ａｌｌｉａｎｃｅ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ（新加坡）会计师，Ｓｗｉｓｓ Ｒｅｉｎｓｕｒａｎｃｅ（新加坡及香港）会计总监，安联
保险亚太区财务总监。现任安联资产管理公司亚太区财务与控制总监。
（３）古韵女士，职工监事，硕士。曾任职于君安证券有限责任公司法律室、国泰君安证券股份有限公司法律事务总部，现担任本公司监察稽核部总监兼董事会秘书。
３、公司高级管理人员（１）许小松先生，总经理，经济学博士。历任深圳证券
交易所综合研究所副所长、
南方基金管理有限公司首席经济学家、副总经理。
（２）石正同先生，副总经理，经济学硕士。历任荷兰银行台北分行协理，日本大和投信（香港）资深投资经理，英国保诚投信（台北）投资长，
汇丰中华投信（台湾）投资部副总。
（３）谢荣兴先生，督察长，高级会计师，上海市政协委员，民主党派。历任上海万国证券公司黄埔营业部总经理、上海万国证券公司总经理助理、董事和交易总监、君安证券有限责任公司副总裁、董事、国泰君安证券股份有限公司总经济师、国泰君安投资管理股份有限公司副董事长兼总裁。
４、本基金基金经理简介本基金现任基金经理：
冯天戈先生，理学硕士。冯天戈先生于１９９６年５月加入
海南富岛资产管理有限公司任研究员，２００１年１０月加入长城基金管理有限公司任研究员、基金经理助理，２００３年５月加入国泰基金管理有限公司任基金经理助理，２００４年３月起任
国泰金鹰 增长基金基金经理，２００６年９月起兼任
国泰金鹏 蓝筹价值基金基金经理，２００７年４月加入工银瑞信基金管理有限公司，２００７年１０月加入国联安基金管理有限公司，任副投资总监，２００８年３月起任国联安
德盛稳健 证券投资基金基金经理。
本基金历任基金经理：
孙蔚女士，ＣＦＡ（特许金融分析师），ＣＰＡ（注册会计师），复旦大学博士研究生。曾任
申银万国 证券研究所高级研究员、行业研究部副经理及英国ＦＲＡＭＬＩＮＧＴＯＮ
基金管理公司基金经理助理。２００３年加入本公司，２００５年７月起任
德盛安心 成长混合型证券投资基金基金经理，２００５年９月起兼任德盛稳健证券投资基金基金经理，２００７年４月起不再担任本基金基金经理。
夏朝宇女士，纽约州立大学硕士研究生。历任所罗门美邦债券研究部（纽约）副总裁、华泰保险资产管理中心（上海）投资部经理。２００３年加入本公司，在投资组合管理部从事固定收益投资工作。２００６年３月起任德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理，２００７年６月起不再担任本基金基金经理。
孙建先生，副总经理，经济学学士。历任
中信实业银行（北京）本币、外币证券交易员、安联集团德累斯登银行投资管理公司德意志投资信托基金管理公司（法兰克福）基金经理，负责在
亚洲新兴
市场的股票投资。２００３年８月至２００４年９月，孙建先生曾任德盛稳健证券投资基金基金经理，２００７年４月起任德盛稳健证券投资基金以及德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理，２００８年６月起不再担任本基金基金经理。
５、投资决策委员会成员投资决策委员会是公司基金投资的最高投资决策机构。投资决策委员会由公司总经理、副总经理、投资组合管理部负责人、固定收益业务负责人、研究部负责人、数量策略部负责人组成。根据需要，投资决策委员会主席可指定相关人员参加或列席。
６、上述人员之间不存在近亲属关系。
三、基金托管人（一）基金托管人基本情况名称：中国工商银行股份有限公司注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号成立时间：１９８４年１月１日法定代表人：姜建清注册资本：人民币３３４，０１８，８５０，０２６元联系电话：０１０－６６１０６９１２联系人：蒋松云（二）主要人员情况截至２００８年６月末，中国工商银行资产托管部共有员工１０１人，平均年龄３０岁，９０％以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。
（三）基金托管业务经营情况作为中国首批开办证券投资基金托管业务的
商业银行，中国工商银行始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行着资产托管人的责任和义务，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场
营销能力，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至２００８年６月，托管证券投资基金９５只，其中封闭式１０只，开放式８５只。托管资产规模年均递增超过９０％。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、
社保基金、企业
年金、产业基金、履约类产品、ＱＦＩＩ资产、ＱＤＩＩ资产等产品在内的托管业务体系。２００８年初，中国工商银行先后被《全球托管人》、《环球金融》、《财资》、《
证券时报》和《
上海证券报》等国际国内媒体评选为２００７年度“中国最佳托管银行”，自２００４年以来，工商银行托管服务获得的该类奖项累计已经达到１２项。
四、相关服务机构（一）基金份额发售机构■
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（二）注册登记机构■
（三）出具法律意见书的律师事务所上海市海华永泰律师事务所■
（四）审计基金财产的会计师事务所毕马威华振会计师事务所■
五、基金的名称本基金名称：德盛安心成长混合型证券投资基金六、基金的类型本基金类型：契约型开放式（混合型）
七、基金的投资目标全程风险预算，分享经济成长，追求绝对收益。
八、基金的投资方向本基金的投资方向为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
在正常市场情况下，本
基金投资组合资产类别配置的基本范围为：股票类资产５％－６５％，债券类资产（含到期日在一年以内的政府债券）不低于２０％，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。当法律法规发生变化时，上述投资比例将按届时合法有效的法律法规予以修改，在报中国证监会备案后由基金管理人依法进行公告。
九、基金的投资策略及投资程序本基金的投资管理主要分为两个层次：第一个层次通过全程的风险预算，结合数量化的金融工程模型，根据市场以及基金超额收益率的情况，进行资产配置、行业配置和不同种类债券的配置。第二个层次，在股票投资方面，以价值选股为原则，主要选取基本面好、流动性强，价值被低估的公司，在行业配置基础上进行组合管理；在债券投资方面，注重风险管理，追求稳定收益，基于对中长期宏观形势与
利率走势的分析进行久期管理与类属配置，并适量持有可转换债券来构建债券组合。
投资管理流程分为投资研究、投资决策、投资执行、投资跟踪与反馈、投资核对与监督、风险控制六个环节。
１．投资研究为保障基金持有人利益，本基金管理人在投资研究过程中，将定期召开投资决策委员会会议和投资研究联席会，为投资决策提供准确的依据。
投资决策委员会对目前
宏观经济、金融形势、货币政策、利率水准等总体经济数据及风险预算模型测算的资产配置方案进行分析和讨论，对基金经理提交的报告进行讨论和表决，决定各基金在一段时期内的资产配置方案。
基金经理和研究组定期召开的投资研究联席会议主要讨论可投资股票、确定股票库等，为基金投资提供投资对象。固定收益研究组和基金经理定期研究债券和
可转债投资组合的构建与管理。
２．投资决策（１）基金投资策略报告的形成风险预算由数量策略部和风险管理部定期制定，并进行不定期的调整。数量策略部和风险管理部通过分析股票资产和债券资产的波动特征，利用风险预算模型和原理测算两类资产的配置比例，为投资决策委员会和基金经理的资产配置决策提供依据。
基金经理定期结合风险预算、国内外经济形势、市场走势及投资研究会议的讨论结果拟订《投资策略报告》，阐述自身的投资策略，并明确下一阶段股票、固定收益类证券、现金和融资的投资比例。
（２）可投资证券备选库的建立和维护每季度研究组和基金经理针对不同产业的特征，依据各公司的财务状况、盈利能力及未来成长性等，提出可投资证券名单，讨论后确定可投资证券备选库，并上报投资总监。若证券备选库中公司的基本面有重大变化，研究员应该及时提出最新的研究报告，并通知投资总监，在取得投资组合管理部同意后作相应调整。
（３）核心证券库的建立和维护研究员或基金经理对可投资证券备选库名单中的公司进行深入的研究和调研，并出具研究报告，经投资研究联席会议讨论后列入基金的核心证券库中。
（４）固定收益证券和可转债组合的建立和维护债券研究组和基金经理定期或不定期对交易所、银行间等市场交易的固定收益证券和可转债等其它金融工具进行研究分析，根据对利率期限结构及其它市场因素的判断，确定固定收益证券和可转债的投资对象和范围，并根据证券的市场走势和
估值水平构建投资组合。
基金经理制定或调整投资组合时，原则上须选择核心证券库中的证券。研究员或基金经理对于核心证券库中的证券须持续追踪其基本面及股价变化，并适时提出修正报告，以利基金经理进行投资决策。
基金经理在投资分析的基础上进行投资组合管理，并对其投资组合负责。
３．投资执行基金所有的交易行为都通过基金交易部统一执行，一切交易在交易资讯保密的前提下，依既定程序公开运作。
对于违反《基金法》、《基金合同》、投资决策委员会决议和公司投资管理制度的交易指令，交易部经理应暂停执行该等指令，及时通知相关基金经理，并向投资总监、监察稽核部汇报。
４．投资跟踪与总结基金经理定期进行投资总结，对已发生的投资行为进行分析和总结，为未来的投资行为提供正确的方向。
基金经理定期向投资决策委员会提交所管理基金的《投资总结报告》，对其投资组合的表现进行分析，并对投资过程中的不足提出改进意见。
如果发现基金可投资证券备选库和核心证券库中的证券的基本面情况有变化的，基金经理可提议召开临时投资研究联席会议，讨论是否要修改备选证券库和核心证券库。
基金经理根据情况的变化，认为有必要修改资产配置方案或重大投资项目方案的，应先起草《投资策略报告》或《重大投资项目建议书》，经投资总监签阅后报投资决策委员会讨论决定。
５．投资核对与监督基金事务部交易清算员通过交易数据的核对，对当日交易操作进行复核，如发现有违反《证券法》、《基金法》、《基金合同》、公司相关管理制度的交易操作，须立刻向投资总监汇报，并同时通报监察稽核部、风险管理部、相关基金经理、基金交易部。
基金交易部负责对基金投资的日常交易行为进行实时监控。
６．风险控制基金投资管理过程中的风险控制包括两个层次，一个层次是基金投资管理组织体系内部的风险管理，另一个层次是独立的风险管理机构（包括风险控制委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部）对投资管理过程的风险监控。
投资总监负责基金投资管理全流程的风险控制工作，一方面在投资管理过程中切实贯彻风险控制的原则；另一方面根据独立风险管理机构（包括风险控制委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部）的风险评估意见，及时制定相应的改进和应对措施，并责成相关部门和人员切实落实和执行。
十、基金的业绩比较标准本基金的业绩比较基准为“德盛安心成长线”，“德盛安心成长线” 德盛安心成长线的确定：在基金合同生效时的值为０．９０元，随着时间的推移每天上涨，在任意一天的斜率为同时期一年期银行存款税后利率除以３６５。
德盛安心成长线用公式表示如下：
■其中A(t)，r(t)分别为德盛安心成长线和一年期银行存款税后利率在基金合同生效后第t天的值。
德盛安心成长基金的投资目标之一就是要为
投资者提供绝对的收益，任何以股票市场
指数和
债券市场指数的加权平均为形式的业绩基准都不能很好地反映这个绝对收益的投资目标。
一年期银行存款税后利率外生于股票和债券市场，是绝对收益率的一个很好的度量，并且，一年期银行存款利率和利息税率均属于公开公布的数据，符合作为业绩基准的条件。
本基金将通过全程的风险预算，力争使基金单位资产净值高于德盛安心成长线水平。
如果今后市场有其他更科学合理的业绩比较基准，本基金可以在经过合适的程序后变更业绩比较基准。
十一、基金的风险收益特征中低风险的基金产品，追求长期的稳定的收益。
十二、基金的投资组合报告本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人——中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００８年７月１４日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至２００８年６月３０日，本报告财务资料未经审计师审计。
１、基金资产组合情况■
２、按行业分类的股票投资组合■
３、按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细■
４、按券种分类的债券投资组合■
５、按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细■
６、投资组合报告附注１）本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、
证券交易所公开谴责、处罚的证券。
２）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
３）截至２００８年６月３０日，基金的其他资产包括：
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４）本基金持有的处于转股期债券明细：
无。
５）本基金本报告期内获得权证的数量及成本总额：
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６）开放式基金份额变动■
十三、基金的业绩基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
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十四、费用概览（一）与基金运作有关的费用１、费用的种类（１）基金管理人的管理费；
（２）基金托管人的托管费；
（３）基金合同生效后的信息披露费用；
（４）基金合同生效后的会计师费和律师费；
（５）基金份额持有人大会费用；
（６）基金财产拨划支付的银行费用；
（７）基金的投资交易费用；
（８）按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
２、费用计提方法、计提标准和支付方式（１） 基金管理人的管理费基金管理人的管理费以基金资产净值的１．５％年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×１．５％÷当年天数Ｈ为每日应计提的基金管理费Ｅ为前一日的基金资产净值基金管理人的管理费每日计算，每日计提， 按月支付，由基金托管人于次月首日起五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（２）基金托管人的托管费基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数Ｈ为每日应计提的基金托管费Ｅ为前一日的基金资产净值基金托管人的托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首日起两个工作日内从基金财产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（３）上述基金费用中第（３）－（８）项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额，列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
３、不列入基金费用的项目基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间中所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。
４、费率调整基金管理人和基金托管人可以磋商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。如果基金管理人和基金托管人需要调高基金管理费和基金托管费，则必须召开基金份额持有人大会。法律法规另有规定的按法律法规的规定执行。
（二）与基金销售有关的费用１、费用的种类（１）申购费；
（２）赎回费；
（３）转换费；
（４）基金管理人用于基金持续销售和服务基金份额持有人的销售服务费，具体计提方法按中国证监会有关规定执行。
２、费用计提方法、计提标准和支付方式（１）申购费①本基金的申购费用由基金份额申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。
②本基金的申购费用在投资人申购本基金份额时收取。当技术条件许可时，申购费用也可在投资人赎回本基金份额时收取。在申购时收取的申购费用称为前端申购费用，在赎回时收取的申购费用称为后端申购费用。采用后端申购费用方式的具体时间另行公告。
③本基金申购费率最高不超过１．５％（具体费率水平请见本招募说明书及公告），申购费用的计算方法如下：
前端申购费用＝申购金额×前端申购费率／（１＋前端申购费率）
后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值×后端申购费率④基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日３个工作日前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
（２）赎回费①投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取。
②本基金的赎回费率按持有期限递减、最高不超过赎回总额的０．５％（具体费率水平请见本招募说明书及公告），具体计算方法如下：
赎回费用＝赎回总额×赎回费率③赎回费用由基金份额赎回人承担，根据目前法律法规的要求，赎回费总额的２５％计入基金财产。扣除计入基金财产部分，其余用于支付注册登记费和必要的手续费。
④基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日３个工作日前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
（３）转换费Ⅰ适用基金范围：
本基金转换业务适用于本公司已发行和管理的德盛稳健证券投资基金（以下简称“德盛稳健”，代码：２５５０１０）、
德盛小盘 精选证券投资基金（以下简称“德盛小盘”，代码：２５７０１０）、德盛安心成长混合型证券投资基金（以下简称“德盛安心”，代码：２５３０１０）、
德盛精选 股票证券投资基金（以下简称“德盛精选”， 前端代码：２５７０２０，后端代码：２５７０２１）、
德盛优势 股票证券投资基金（以下简称“德盛优势”， 前端代码：２５７０３０，后端代码：２５７０３１）。
本公司今后发行的其他开放式基金的基金转换业务另行公告。
Ⅱ适用销售机构：
华夏银行 股份有限公司、
招商银行 股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国
银河证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、上海浦东发展银行、国联安基金管理有限公司
具体可转换基金为各销售机构已销售基金。
Ⅲ基金转换费及转换份额的计算：
①进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费三部分。
Ａ、转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。
Ｂ、转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率其中：转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值目前，本公司旗下基金赎回费率如下：
德盛稳健证券投资基金
０．５０％德盛小盘精选证券投资基金持有１年以下
０．５０％持有满１年不足２年
０．２５％ 股东名称 持股比例 国泰君安证券股份有限公司 ５１％ 德国安联集团 ４９％ １、直销机构：
国联安基金管理有限公司直销中心 住所（办公地址）：
上海市浦东新区世纪大道８８号金茂大厦４６层 法定代表人：
符学东 电话：
０２１－５０４７８０８０ 联系人：
茅斐 ２、代销机构：
中国工商银行股份有限公司 住所（办公地址）：
北京市西城区复兴门内大街５５号 法定代表人：
姜建清 电话：
０１０－６６１０７９００ 联系人：
田耕 ３、代销机构：
交通银行 股份有限公司 办公地址：
上海市银城中路１８８ 号 法定代表人：
蒋超良 电话：
０２１－５８７８１２３４ 联系人：
曹榕 ４、代销机构：
上海浦东发展银行股份有限公司 办公地址：
上海市浦东新区浦东南路５００ 号 法定代表人：
金运 电话：
０２１－６３２９６１８８ 联系人：
倪苏云、魏亚群 ５、代销机构：
国泰君安证券股份有限公司 办公地址：
上海市银城中路１６８号上海银行大厦２９层 法定代表人：
祝幼一 电话：
０２１－３８６７ ６１６１ 联系人：
芮敏琪 ６、代销机构：
中国银河证券有限责任公司 办公地址：
北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座 法定代表人：
朱利 电话：
０１０－６６５６８５８７ 联系人：
郭京华 ７、代销机构：
中信建投证券有限责任公司 办公地址：
北京市朝阳门内大街１８８号 法定代表人：
黎晓宏 电话：
０１０－６５１８３８８８ 联系人：
魏明 ８、代销机构：
东吴证券有限责任公司 办公地址：
苏州市十梓街２９８号 法定代表人：
吴永敏 电话：
０５１２－６５５８１１３６ 联系人：
方晓丹 ９、代销机构：
国信证券股份有限公司 办公地址：
深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦１６－２６层 法定代表人：
何如 电话：
０７５５－８２１３０８３３ 联系人：
林建闽 １０、代销机构：
兴业证券股份有限公司 办公地址：
福建省福州市湖东路９９号标力大厦 法定代表人：
兰荣 电话：
０２１－６８４１９９７４ 联系人：
杨盛芳 １１、代销机构：
光大证券 有限责任公司 办公地址：
上海市浦东新区浦东南路５２８号上海证券大厦北塔２００４室 法定代表人：
王明权 电话：
０２１－６８８１６０００ 联系人：
张琦 １２、代销机构：
联合证券有限责任公司 办公地址：
深圳市罗湖区深南东路 ５０４７号深圳发展银行大厦１０、２４、２５层
法定代表人：
马昭明 电话：
０７５５－８２４９２０００ 联系人：
盛宗凌 １３、代销机构：
海通证券 股份有限公司 办公地址：
上海市淮海中路９８号 法定代表人：
王开国 电话：
０２１－５３５９４５６６ 联系人：
金芸 １４、代销机构：
宏源证券 股份有限公司 办公地址：
北京市海淀区西直门北大街甲４３号金运大厦Ｂ座６层 法定代表人：
高冠江 电话：
０１０－６２２６７７９９ 联系人：
师敬泽 １５、代销机构：
招商证券 股份有限公司 办公地址：
深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层 法定代表人：
宫少林 电话：
０７５５－８２９４３５１１ 联系人：
黄健 １６、代销机构：
申银万国证券股份有限公司 办公地址：
上海市常熟路１７１号 法定代表人：
谢平 电话：
０２１－５４０３３８８８ 联系人：
王序微 １７、代销机构：
广发证券股份有限公司 办公地址：
广州天河北路大都会广场３６楼 法定代表人：
王志伟 电话：
０２０－８７５５５８８８ 联系人：
肖中梅 １８、代销机构：
华泰证券有限责任公司 办公地址：
南京市中山东路９０号华泰证券大厦 法定代表人：
吴万善 电话：
０２５－８４４５７７７７ 联系人：
张雪瑾 １９、代销机构：
中信证券 股份有限公司 办公地址：
北京市朝阳区新源南路６号京城大厦３层 法定代表人：
王东明 电话：
０１０－８４５８８２６６ 联系人：
陈忠 ２０、代销机构：
招商银行股份有限公司 办公地址：
深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦 法定代表人：
秦晓 电话：
（０７５５）８３１９５４７５ 联系人：
万丽 ２１、代销机构：
中信银行 股份有限公司 办公地址：
北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座 法定代表人：
陈小宪 电话：
（０１０）６５５４４２５６ 联系人：
朱庆玲 ２２、代销机构：
中国邮政储蓄银行有限责任公司 办公地址：
北京市西城区宣武门西大街１３１号 法定代表人：
陶礼明 电话：
（０１０）６６５９９８０５ 联系人：
陈春林 ２３、代销机构：
中国建设银行 股份有限公司 办公地址：
北京市西城区闹市口大街１号院１号楼 法定代表人：
郭树清 电话：
北京市西城区宣武门西大街１３１号 联系人：
陶礼明 ２４、代销机构：
华夏银行股份有限公司 办公地址：
北京市东城区建国门内大街２２号 法定代表人：
翟鸿祥 电话：
０１０－８５２３８４２３ 联系人：
陈宇 ２５、代销机构：
山西证券股份有限公司 办公地址：
太原市府西街６９号山西国贸中心 法定代表人：
吴晋安 电话：
０３５１－８６８６７０８ 联系人：
宋信辉 注册登记机构：
国联安基金管理有限公司 住所（办公地址）：
上海市浦东新区世纪大道８８号金茂大厦４６楼 法定代表人：
符学东 电话：
０２１－５０４７８０８０ 联系人：
仲晓峰 住所（办公地址）：
上海浦东南路８５５号世界广场２４楼 法定代表人：
颜学海 电话：
０２１－５８７７３１７７ 联系人：
冯加庆 经办律师：
颜学海、冯加庆 住所（办公地址）：
上海市静安区南京西路１２６６号恒隆广场５０楼 负责人：
蔡廷基 电话：
０２１－５３５９４６６６ 联系人：
黎俊文 经办注册会计师：
王国蓓、陈彦君 阶段 ２００５－７－１至２００５－１２－３１ ２００６－１－１至２００６－１２－３１ ２００７－１－１至２００７－１２－３１ ２００８－１－１至２００８－６－３０ ２００５－７－１３至２００８－６－３０ 基金份额净值增长率 １．９０％ ３７．３７％ ７４．１８％ －１７．５８％ １００．９５％ 同期业绩比较基准收益率 ０．９３％ ２．０７％ ３．００％ ２．０５％ ８．３０％ 超额收益率 ０．９６％ ３５．３０％ ７１．１８％ －１９．６３％ ９２．６５％ 净值增长率标准差 ０．１１％ ０．５８％ １．１４％ ０．９５％ ０．８５％ 同期业绩比较基准收益率标准差 ０．０１％ ０．０１％ ０．０１％ ０．０１％ ０．０１％ 收益率标准差之差 ０．１０％ ０．５７％ １．１３％ ０．９４％ ０．８４％ 项目 期末市值（元）
占基金总资产的比例 银行存款和清算备付金合计 ３９，０３５，０４７．５７ ４６．２９％ 股票 ２５，２３６，５０９．７２ ２９．９３％ 债券 １７，７０１，８１５．７０ ２０．９９％ 权证 ４７，６３６．９９ ０．０６％ 其他资产 ２，３０２，４２０．５８ ２．７３％ 合计 ８４，３２３，４３０．５６ １００．００％ 行业分类 市值（元）
占基金资产净值比例 Ａ 农、林、牧、渔业 ０．００ ０．００％ Ｂ 采掘业 １７，７６９，１４５．１３ ７．５５％ Ｃ 制造业 １０，６９０，０３２．２２ ４．５５％ Ｃ０ 食品、饮料 ０．００ ０．００％ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 ０．００ ０．００％ Ｃ２ 木材、家具 ０．００ ０．００％ Ｃ３ 造纸、印刷 ０．００ ０．００％ Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 ６，１５３，０６７．１２ ２．６２％ Ｃ５ 电子 ０．００ ０．００％ Ｃ６ 金属、非金属 ０．００ ０．００％ Ｃ７ 机械、设备、仪表 ０．００ ０．００％ Ｃ８ 医药、生物制品 ４，５３６，９６５．１０ １．９３％ Ｃ９９ 其他制造业 ０．００ ０．００％ Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 ０．００ ０．００％ Ｅ 建筑业 ０．００ ０．００％ Ｆ 交通运输、仓储业 ０．００ ０．００％ Ｇ 信息技术业 ５，７５８，２６１．００ ２．４５％ Ｈ 批发和零售贸易业 ０．００ ０．００％ Ｉ 金融、保险业 ４，４０１，２８０．００ １．８７％ Ｊ 房地产业 ０．００ ０．００％ Ｋ 社会服务业 ０．００ ０．００％ Ｌ 传播与文化产业 ０．００ ０．００％ Ｍ 综合类 ０．００ ０．００％ 合 计 ３８，６１８，７１８．３５ １６．４１％ 序号 股票代码 股票名称 期末数量（股）
期末市值（元）
占基金资产净值比例 １ ０００９８３ 西山煤电 ２１５，９５０ １０，７９７，５００．００ ４．５９％ ２ ６００５８３ 海油工程 ３１９，９４７ ６，９７１，６４５．１３ ２．９６％ ３ ０００７９２ 盐湖钾肥 ６９，８２６ ６，１５３，０６７．１２ ２．６２％ ４ ００００６３ 中兴通讯 ９１，９８５ ５，７５８，２６１．００ ２．４５％ ５ ６００２７６ 恒瑞医药 １２９，９９９ ４，５３６，９６５．１０ １．９３％ ６ ６０００３０ 中信证券 １８４，０００ ４，４０１，２８０．００ １．８７％ 债券类别 债券市值（元）
占基金资产净值的比例 国家债券投资 ４，６９４，１０９．４０ ２．００％ 央行票据投资 ２９，２０７，０００．００ １２．４１％ 金融债券投资 ２９，９６１，０００．００ １２．７３％ 企业债券投资 ０．００ ０．００％ 可转债投资 ０．００ ０．００％ 债券投资合计 ６３，８６２，１０９．４０ ２７．１４％ 序号 名 称 市 值（元）
占基金资产净值比例 １ ０４国开１６ ２９，９６１，０００．００ １２．７３％ ２ ０７央票１３１ ９，９８４，０００．００ ４．２４％ ３ ０８央票０１ ９，６１３，０００．００ ４．０９％ ４ ０８央票１３ ９，６１０，０００．００ ４．０８％ ５ ２０国债⑷ ２，２５８，３１５．４０ ０．９６％ 资产项目 金额（元）
交易保证金 ２５０，０００．００ 应收申购款 １０９，１９１．２２ 应收利息 １，５７３，６７６．４７ 其他应收款 ５００．００ 应收证券清算款 ２，４３８，９３９．９１ 合计 ４，３７２，３０７．６０ 获得方式 获得权证数量总计（份）
成本总额（元）
被动持有 ０ ０．００ 主动投资 ８２，１７６ １９２，５２２．９０ 期初基金总份额 本期基金总申购份额 本期基金总赎回份额 期末基金总份额 １８４，２７１，１５８．８１ １０５，７４３，９４６．４８ １６，６６２，０７９．１０
２７３，３５３，０２６．１９
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品种:(000063)中兴通讯 (000562)宏源证券 (000792)盐湖钾肥 (000983)西山煤电 (0218.HK)申银万国 (0763.HK)中兴通讯 (101648)光大证券 (101650)招商证券 (160201)国泰金鹰 (160208)国泰金鹏 (162501)德盛稳健 (162502)德盛小盘 (162503)德盛安心 (162504)德盛精选 (162505)德盛优势 (253010) (255010) (257010) (257020) (257021) (257030) (257031) (395021)可 转 债 (600015)华夏银行 (600030)中信证券 (600036)招商银行 (600276)恒瑞医药 (600583)海油工程 (600837)海通证券 (601328)交通银行 (601398)工商银行 (601939)建设银行 (601998)中信银行
