一、重要提示 本系列开放式证券投资
基金由
融通债券 投资基金、融通深证100
指数证券投资基金和
融通蓝筹 成长证券投资基金共同构成。
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人
中国工商银行 根据本基金合同规定,于2008年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务
会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,
投资者在作出投资决策前应仔细阅读本系列基金的招募说明书。
本报告期自2008年1月1日起至2008年6月30日止。本报告中的财务资料未经
审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
二、基金简介 (一)基金基本情况 基金简称:融通通利系列基金。其中:融通债券投资基金简称融通
债券基金、融通深证100指数证券投资基金简称融通深证100
指数基金、融通蓝筹成长证券投资基金简称融通蓝筹成长基金
交易代码:融通债券基金交易代码161603;融通深证100指数基金交易代码161604;融通蓝筹成长基金交易代码161605
基金运作方式: 契约型开放式 基金合同生效日: 2003年9月30日 期末基金份额总额:
基金合同存续期: 不定期 (二)基金投资目标、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征 1、融通债券基金 投资目标:在强调本金安全的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略:以组合优化为基本策略,利用收益曲线模型和债券品种定价模型,在获取较好的稳定收益的基础上,捕捉
市场出现的中短期投资机会。
业绩比较基准:全国银行间同业拆借中心编制的银行间债券
综合指数 。
风险收益特征:属于相对低风险的基金品种。
2、融通深证100指数基金 投资目标: 运用指数化投资方式,通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差,力求实现对深证100指数的有效跟踪,谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国
证券市场的发展,实现基金资产的长期增长,为投资者带来稳定回报。
投资策略: 以非债券资产90%以上的资金对深证100指数的成份股进行
股票指数化投资。股票指数化投资部分不得低于基金资产的50%,采用复制法跟踪深证100指数,对于因流动性等原因导致无法完全复制深证100指数的情况,将采用剩余组合替换等方法避免跟踪误差扩大。
业绩比较基准:深证100指数收益率×95%+银行同业存款
利率×5%。
本基金于2005年8月22日调整资产配置比例,2005年8月21日之前(含此日)为“75%×深证100指数 + 25%×银行间债券综合指数”,2005年8月22日起采用新的业绩比较基准:深证100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。
风险收益特征:风险和预期收益率接近市场平均水平。
3、融通蓝筹成长基金 投资目标:组合投资,资本增值,为持有人获取长期稳定的投资收益。
投资策略:在对市场趋势判断的前提下,重视
仓位选择和行业配置,同时更重视基本面分析,强调通过基本面分析挖掘个股。
业绩比较基准:75%×国泰君安指数 + 25%×银行间债券综合指数。
风险收益特征:力求获得超过市场平均水平的收益,承担相应的风险。
(三)基金管理人概况 名称:融通基金管理有限公司 注册地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 邮政编码:518053 信息披露负责人:吴冶平 电话:(0755)26948666 传真:(0755)26935005 电子信箱:service@mail.rtfund.com (四)基金托管人概况 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码:100032 信息披露负责人:蒋松云 电话:(010)66106912 传真:(010)66106904 电子邮箱:custody@icbc.com.cn (五)信息披露 信息披露报纸名称:《中国证券报》、《
证券时报》、《
上海证券报》
基金管理人
互联网网址:http://www.rtfund.com
报告置备地点:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层融通基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行资产托管部 三、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 重要提示:本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(一)主要财务指标(单位:
人民币元)
(二)基金净值表现