日
基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．６％ ／ 当年天数。
本基金在本报告期需支付基金管理人报酬３１，６７７，５８１．９７元。（去年同期的管理人报酬为８，８３８，２３８．７２元）
（ｂ）托管费支付基金托管人
中国建设银行 的基金托管费按前一日基金资产净值０．２０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２０％ ／ 当年天数。
本基金在本报告期需支付基金托管费１０，５５９，１９３．９７元。（去年同期的托管费为２，９４６，０７９．５５元）
（ｃ）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行间同业
利率计息。基金托管人截止２００８年６月３０日保管的银行存款余额为１２０，９３０，６８９．０５元。（基金托管人截止２００７年６月３０日保管的银行存款余额为６３９，９７９，１１０．６１元）
本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为１０，６５３，４４３．１８元。（去年同期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为３，０６９，６９４．６８元）
（ｄ）与关联方通过银行间同业
市场进行的债券交易（含回购）
本基金在本报告期及上年度可比区间的与基金托管人中国建设银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下：金额单位：
人民币元
■
（ｅ） 关联方持有的基金份额■
４）报告期末流通受限制不能自由转让的基金资产ａ．流通受限制不能自由转让的股票根据中国
证监会的政策规定和证券
交易所的交易规则，基金认购或配售的
新股在一定时期以内不能上市自由流通。本基金截至２００８年６月３０日止流通受限制的股票情况如下：
■
ｂ．流通受限制不能自由转让的
债券基金认购新发行分离交易
可转债而取得的债券，从债券认购日至债券上市日期间暂无法流通。本基金截至２００８年６月３０日止，无流通受限制的债券。
ａ．流通受限制不能自由转让的权证基金认购新发行分离交易可转债而取得的权证，从权证获配日至权证上市日期间暂无法流通。本基金截至２００８年６月３０日止，无流通受限制的权证。
第六章 投资组合报告１．宝康消费 品证券投资基金投资组合报告（１）报告期末基金资产组合情况截至２００８年６月３０日，本基金资产组合列表如下：
■
（２） 报告期末按行业分类的股票投资组合■
（３） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｗｗｗ．ｆｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ网站的半年度报告正文。
（４）报告期内股票投资组合的重大变动１）报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
■
２） 报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
■
３）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额■
注：卖出股票收入总额为清算金额。
（５）报告期末按债券品种分类的债券投资组合■
（６）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
（７）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金报告期末未持有资产支持证券。
（８）投资组合报告附注１） 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到
公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
２） 本基金主要投资对象为消费品类股票，基金管理人建立有基金股票备选库。本报告期内本基金的前十名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选库。
３） 本基金报告期末其他资产构成如下：
■
４） 本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５） 本基金在本报告期内获得的权证明细如下：
ａ．
股权分置改革被动持有：无。
ｂ． 本报告期内本基金无主动投资权证情况，因投资分离交易的可转换公司债券获得发行人派发的认股权证情况如下：
■
６） 本基金报告期末未持有权证。
７） 基金管理人于２００８年３月３日通过代销
机构申购本基金４０２，５００元，申购费率为１．２％。基金管理人按照有关规定于２００８年２月２８日进行了公开披露。
２． 宝康灵活配置证券投资基金投资组合报告（１）报告期末基金资产组合情况截至２００８年６月３０日，本基金资产组合列表如下：
■
（２）报告期末按行业分类的股票投资组合■
（３）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于ｗｗｗ．ｆｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ网站的半年度报告正文。
（１）报告期内股票投资组合的重大变动１） 报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
■
２） 报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
■
３） 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额■
注：卖出股票收入总额为清算金额。
（２）报告期末按债券品种分类的债券投资组合■
（３）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
（４）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金报告期末未持有资产支持证券。
（５）投资组合报告附注１） 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
２） 本基金股票主要投资对象为上证１８０
指数、
深圳１００指数的成分股。本基金投资的前十名股票均为合同规定的成分股。
３） 本基金报告期末其他资产构成如下：
■
４） 本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５） 本基金在本报告期内获得的权证明细如下：
ａ． 股权分置改革被动持有：无。
ｂ． 本报告期内本基金无主动投资权证情况，因投资分离交易的可转换公司债券获得发行人派发的认股权证情况如下：
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６） 本基金报告期末未持有权证。
７） 基金管理人于２００８年３月３日通过代销机构申购本基金６５２，５００元，申购费率为１．２％。基金管理人按照有关规定于２００８年２月２８日进行了公开披露。
２． 宝康债券 投资基金投资组合报告（１）报告期末基金资产组合情况截至２００８年６月３０日，本基金资产组合列表如下：
２００８年１月１日至２００８年６月３０日止期间 ２００７年１月１日至２００７年６月３０日止期间 协议金额 利息支出 协议金额 利息支出 卖出回购证券 １，１９４，５００，０００．００ ５０４，３１７．２６ １，０２２，８５０，０００．００ ４０９，０３８．３６ 买入债券结算金额 ４９９，６２４，７４０．８８ ０．００ ２０８，１６０，９６０．００ ０．００ ２００８年６月３０日 ２００７年６月３０日 基金份额 基金净值 占基金总份额的比例 基金份额 基金净值 占基金总份额的比例 宝钢集团 １，２３８，２５５，８４２．１４ １，４１７，０５９，９８５．７４ １７．４００２％ ６６４，７８６，５９４．１９ ８０１，７３２，６３２．５９ １７．６８１７％ 华宝兴业 ７０，９５１，４１３．４９ ８１，１９６，７９７．６０ ０．８９３３％ ０．００ ０．００ ０．００００％ 股票代码 股票名称 成功申购日期 可流通日期 流通受限类型 申购价格 期末估值单价 数量（股）
期末成本总额 期末估值总额 ６０１８９９ 紫金矿业 ２００８－０４－１８ ２００８－７－２５ 新股网下申购 ７．１３ ７．８０ ４，８９９，６２７．００ ３４，９３４，３４０．５１ ３８，２１７，０９０．６０ ６０１９５８ 金钼股份 ２００８－０４－１１ ２００８－７－１７ 新股网下申购 １６．５７ １７．０２ １，５４５，０８９．００ ２５，６０２，１２４．７３ ２６，２９７，４１４．７８ ００２２２３ 鱼跃医疗 ２００８－０４－１０ ２００８－７－１８ 新股网下申购 ９．４８ ２０．００ １９，０７１．００ １８０，７９３．０８ ３８１，４２０．００ ００２２２６ 江南化工 ２００８－０４－２４ ２００８－８－６ 新股网下申购 １２．６０ １４．４５ １４，７２７．００ １８５，５６０．２０ ２１２，８０５．１５ ００２２２７ 奥 特 迅 ２００８－０４－２４ ２００８－８－６ 新股网下申购 １４．３７ １４．０５ ２４，１３４．００ ３４６，８０５．５８ ３３９，０８２．７０ ００２２２８ 合兴包装 ２００８－０４－２４ ２００８－８－８ 新股网下申购 １０．１５ １０．７４ ２６，０４９．００ ２６４，３９７．３５ ２７９，７６６．２６ ００２２２９ 鸿博股份 ２００８－０４－２４ ２００８－８－８ 新股网下申购 １３．８８ １３．５８ １９，８５３．００ ２７５，５５９．６４ ２６９，６０３．７４ ００２２３０ 科大讯飞 ２００８－０４－２９ ２００８－８－１２ 新股网下申购 １２．６６ ３０．０９ １７，５８５．００ ２２２，６２６．１０ ５２９，１３２．６５ ００２２３１ 奥维通信 ２００８－０４－２９ ２００８－８－１２ 新股网下申购 ８．４６ ８．５０ ２１，８３７．００ １８４，７４１．０２ １８５，６１４．５０ ００２２３２ 启明信息 ２００８－０４－２９ ２００８－８－９ 新股网下申购 ９．４４ １２．６５ ２３，３８２．００ ２２０，７２６．０８ ２９５，７８２．３０ ００２２３３ 塔牌集团 ２００８－０５－０８ ２００８－８－１８ 新股网下申购 １０．０３ ９．７０ ８１，２９７．００ ８１５，４０８．９１ ７８８，５８０．９０ ００２２３４ 民和股份 ２００８－０５－０８ ２００８－８－１８ 新股网下申购 １０．６１ ２０．２４ １６，１４７．００ １７１，３１９．６７ ３２６，８１５．２８ ００２２３５ 安妮股份 ２００８－０５－０８ ２００８－８－１８ 新股网下申购 １０．９１ １０．８２ ２２，２４３．００ ２４２，６７１．１３ ２４０，６６９．２６ ００２２３６ 大华股份 ２００８－０５－１２ ２００８－８－２０ 新股网下申购 ２４．２４ ３６．００ １２，５７３．００ ３０４，７６９．５２ ４５２，６２８．００ ００２２３７ 恒邦股份 ２００８－０５－１２ ２００８－８－２０ 新股网下申购 ２５．９８ ４０．９７ ２１，８９０．００ ５６８，７０２．２０ ８９６，８３３．３０ ００２２３８ 天威视讯 ２００８－０５－１４ ２００８－８－２６ 新股网下申购 ６．９８ １２．２５ ３９，４６３．００ ２７５，４５１．７４ ４８３，４２１．７５ ００２２３９ 金 飞 达 ２００８－０５－１４ ２００８－８－２２ 新股网下申购 ９．３３ ８．９８ ２６，１８０．００ ２４４，２５９．４０ ２３５，０９６．４０ ００２２４０ 威华股份 ２００８－０５－１５ ２００８－８－２５ 新股网下申购 １５．７０ １２．１９ ７９，７１９．００ １，２５１，５８８．３０ ９７１，７７４．６１ ００２２４１ 歌尔声学 ２００８－０５－１６ ２００８－８－２２ 新股网下申购 １８．７８ ２６．８４ ２４，６３５．００ ４６２，６４５．３０ ６６１，２０３．４０ ００２２４２ 九阳股份 ２００８－０５－２０ ２００８－８－２８ 新股网下申购 ２２．５４ ４０．４４ ４７，４８８．００ １，０７０，３７９．５２ １，９２０，４１４．７２ ００２２４３ 通产丽星 ２００８－０５－２０ ２００８－８－２８ 新股网下申购 ７．７８ ８．０２ ３９，４１４．００ ３０６，６４０．９２ ３１６，１００．２８ ００２２４４ 滨江集团 ２００８－０５－２１ ２００８－８－２９ 新股网下申购 ２０．３１ １５．６８ １２９，７１７．００ ２，６３４，５５２．２７ ２，０３３，９６２．５６ ００２２４５ 澳洋顺昌 ２００８－０５－２８ ２００８－９－５ 新股网下申购 １６．３８ １６．０２ １０，５６６．００ １７３，０７１．０８ １６９，２６７．３２ ００２２４６ 北化股份 ２００８－０５－２９ ２００８－９－５ 新股网下申购 ６．９５ ８．２２ ３７，７５４．００ ２６２，３９０．３０ ３１０，３３７．８８ ００２２４７ 帝龙新材 ２００８－０５－３０ ２００８－９－１２ 新股网下申购 １６．０５ １４．６５ １３，０２６．００ ２０９，０６７．３０ １９０，８３０．９０ ００２２４８ 华东数控 ２００８－０６－０５ ２００８－９－１２ 新股网下申购 ９．８０ １０．９７ １８，００１．００ １７６，４０９．８０ １９７，４７０．９７ ００２２４９ 大洋电机 ２００８－０６－１０ ２００８－９－１９ 新股网下申购 ２５．６０ ２４．２１ ２９，８３０．００ ７６３，６４８．００ ７２２，１８４．３０ ００２２５０ 联化科技 ２００８－０６－１０ ２００８－９－１９ 新股网下申购 １０．５２ １２．８０ ２６，００１．００ ２７３，５３０．５２ ３３２，８１２．８０ ００２２５１ 步 步 高 ２００８－０６－１１ ２００８－９－１９ 新股网下申购 ２６．０８ ４８．５５ ２２，１４２．００ ５７７，４６３．３６ １，０７４，９９４．１０ ００２２５２ 上海莱士 ２００８－０６－１３ ２００８－９－２３ 新股网下申购 １２．８１ ２４．８７ ２７，１４１．００ ３４７，６７６．２１ ６７４，９９６．６７ ００２２５３ 川大智胜 ２００８－０６－１３ ２００８－９－２３ 新股网下申购 １４．７５ ２１．１１ １１，９０５．００ １７５，５９８．７５ ２５１，３１４．５５ ００２２５４ 烟台氨纶 ２００８－０６－１８ ２００８－９－２５ 新股网下申购 １８．５９ ２７．４１ ３６，３０８．００ ６７４，９６５．７２ ９９５，２０２．２８ ００２２５５ 海陆重工 ２００８－０６－１８ ２００８－９－２５ 新股网下申购 １０．４６ １９．６４ １９，８６５．００ ２０７，７８７．９０ ３９０，１４８．６０ ００２２５６ 彩虹精化 ２００８－０６－１８ ２００８－９－２５ 新股网下申购 １２．５６ １３．３３ ３６，０３２．００ ４５２，５６１．９２ ４８０，３０６．５６ ００２２５７ 立立电子 ２００８－０６－３０ 未知 新股网下申购 ２１．８１ ２１．８１ １２，５００．００ ２７２，６２５．００ ２７２，６２５．００ ００２２５８ 利尔化学 ２００８－０６－３０ ２００８－１０－８ 新股网下申购 １６．０６ １６．０６ ７８，９３４．００ １，２６７，６８０．０４ １，２６７，６８０．０４ 序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例（％）
１ 权益类投资 １，７６６，６３９，８４１．２６ ６７．３８ 其中：股票 １，７６６，６３９，８４１．２６ ６７．３８ ２ 固定收益类投资 ６２８，０４４，０００．００ ２３．９５ 其中：债券 ６２８，０４４，０００．００ ２３．９５ 资产支持证券 ０．００ ０．００ ３ 金融衍生品投资－权证 ０．００ ０．００ ４ 买入返售金融资产 ０．００ ０．００ 其中：买断式回购的买入返售金融资产 ０．００ ０．００ ５ 银行存款和结算备付金合计 ２０６，２６３，７８１．１５ ７．８７ ６ 其他资产 ２１，０２６，０３７．３６ ０．８０ ７ 合计 ２，６２１，９７３，６５９．７７ １００．００ 代码 分类 公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
Ａ 农、林、牧、渔业 ０．００ ０．００ Ｂ 采掘业 ２１５，３２２，２３８．８６ ８．３３ Ｃ 制造业 ５４１，２１８，５４５．５８ ２０．９３ Ｃ０ 其中：食品、饮料 １７２，５９８，３１０．８４ ６．６７ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 ７，４１４，８３６．００ ０．２９ Ｃ２ 木材、家具 ０．００ ０．００ Ｃ３ 造纸、印刷 １６，８７６，６００．００ ０．６５ Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 ０．００ ０．００ Ｃ５ 电子 ０．００ ０．００ Ｃ６ 金属、非金属 １１６，３０１，７００．１０ ４．５０ Ｃ７ 机械、设备、仪表 １６１，５２４，１４６．２４ ６．２５ Ｃ８ 医药、生物制品 ６３，５７９，１５２．４０ ２．４６ Ｃ９９ 其他制造业 ２，９２３，８００．００ ０．１１ Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 ８６，４５８，０５１．９８ ３．３４ Ｅ 建筑业 ８３，９９８，２８７．３６ ３．２５ Ｆ 交通运输、仓储业 ０．００ ０．００ Ｇ 信息技术业 １２１，０７９，５８３．８７ ４．６８ Ｈ 批发和零售贸易 １８８，７４７，１４８．９８ ７．３０ Ｉ 金融、保险业 ３０６，４６２，４０５．７５ １１．８５ Ｊ 房地产业 １９１，７０１，８９９．２６ ７．４１ Ｋ 社会服务业 ０．００ ０．００ Ｌ 传播与文化产业 ３１，６５１，６７９．６２ １．２２ Ｍ 综合类 ０．００ ０．００ 合计 １，７６６，６３９，８４１．２６ ６８．３１ 序号 股票代码 股票名称 股票数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
１ ６０００５８ 五矿发展 ４，７２９，９７８．００ １１０，７２８，７８４．９８ ４．２８１４ ２ ０００００２ 万 科Ａ １１，８００，０００．００ １０６，３１８，０００．００ ４．１１０８ ３ ６０１８０８ 中海油服 ３，８９６，０１５．００ ９１，２０５，７１１．１５ ３．５２６５ ４ ６０１１８６ 中国铁建 ８，９７４，１７６．００ ８３，９９８，２８７．３６ ３．２４７８ ５ ６０１３１８ 中国平安 １，５６５，４４５．００ ７７，１１３，８２０．７０ ２．９８１６ ６ ６００９００ 长江电力 ５，０９９，９０２．００ ７４，７１３，５６４．３０ ２．８８８８ ７ ６０００３０ 中信证券 ３，０５０，０００．００ ７２，９５６，０００．００ ２．８２０９ ８ ０００８００ 一汽轿车 ８，９７９，８２６．００ ７１，２９９，８１８．４４ ２．７５６８ ９ ０００８９５ 双汇发展 １，８８６，１５８．００ ７０，３５３，６９３．４０ ２．７２０３ １０ ０００６５１ 格力电器 ２，２２０，２２６．００ ６９，４９３，０７３．８０ ２．６８７０ 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元）
占基金资产净值比例 １ ６０００３６ 招商银行 ２７０，１８９，６３７．３７ ６．９１％ ２ ６０１３１８ 中国平安 ２６７，９２４，５４０．３２ ６．８５％ ３ ０００００２ 万 科Ａ ２６７，８６８，０３４．３０ ６．８５％ ４ ６０１１６６ 兴业银行 ２３８，１１４，１５１．６４ ６．０９％ ５ ６０１６６６ 平煤天安 ２２１，３９３，８９６．４７ ５．６６％ ６ ６００５９６ 新安股份 ２１５，４３５，４２５．６５ ５．５１％ ７ ６０００３０ 中信证券 １９７，６１６，０６７．４９ ５．０５％ ８ ０００４２２ 湖北宜化 １９２，３５８，９１２．１０ ４．９２％ ９ ６０１９１９ 中国远洋 １７５，２９０，３５０．５７ ４．４８％ １０ ０００９６０ 锡业股份 １７４，２８０，４２４．７３ ４．４６％ １１ ６００５８５ 海螺水泥 １６７，７０３，２２７．１２ ４．２９％ １２ ６００７３７ 中粮屯河 １５７，３９３，３１６．２８ ４．０２％ １３ ０００６５１ 格力电器 １５１，８４５，５３０．６２ ３．８８％ １４ ０００７９２ 盐湖钾肥 １３８，７２１，９１０．０４ ３．５５％ １５ ６０１０８８ 中国神华 １３７，６５８，４００．０９ ３．５２％ １６ ６０００００ 浦发银行 １３６，６１８，７９１．１６ ３．４９％ １７ ６０００５８ 五矿发展 １３５，２８８，４３７．７７ ３．４６％ １８ ０００８００ 一汽轿车 １３５，１６７，５９１．８６ ３．４６％ １９ ００２００１ 新 和 成 １２８，１７８，１０８．８４ ３．２８％ ２０ ００００３１ 中粮地产 １２４，４１３，５９３．２４ ３．１８％ ２１ ０００５６８ 泸州老窖 １１０，９９９，３９３．０５ ２．８４％ ２２ ００２０２４ 苏宁电器 １０６，８２１，６９０．３３ ２．７３％ ２３ ６０００１５ 华夏银行 １０６，１９５，１２７．１２ ２．７２％ ２４ ６０１６２８ 中国人寿 １００，７４８，８７０．２１ ２．５８％ ２５ ６０１８０８ 中海油服 １００，１７２，４４７．８７ ２．５６％ ２６ ６００９７０ 中材国际 ９９，５７８，２３４．２６ ２．５５％ ２７ ０００００１ 深发展Ａ ９８，９０１，５５１．２５ ２．５３％ ２８ ６０１１８６ 中国铁建 ９８，２０８，４６７．２４ ２．５１％ ２９ ６０００２８ 中国石化 ９５，０８０，７５６．８０ ２．４３％ ３０ ６００５４７ 山东黄金 ９０，７７５，８７７．４２ ２．３２％ ３１ ６００９００ 长江电力 ８７，２７３，４６１．８７ ２．２３％ ３２ ６００００５ 武钢股份 ８４，６２２，０２６．００ ２．１６％ ３３ ６００１２３ 兰花科创 ８３，６７３，９５４．９８ ２．１４％ ３４ ６００４２３ 柳化股份 ８２，６２４，８６９．４９ ２．１１％ 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元）
占基金资产净值比例 １ ６０００３６ 招商银行 ３８０，８３９，４５５．０１ ９．７４％ ２ ６０００００ 浦发银行 ３０４，５１９，０３２．４２ ７．７９％ ３ ６０１１６６ 兴业银行 ２４３，７６９，６２６．０６ ６．２３％ ４ ００２００１ 新 和 成 ２４３，３７３，１８１．０７ ６．２２％ ５ ０００６５１ 格力电器 ２３４，８１７，７５１．０４ ６．００％ ６ ０００００２ 万 科Ａ ２２３，５１０，８３９．３２ ５．７２％ ７ ００２０２４ 苏宁电器 ２１６，２６４，２７１．８５ ５．５３％ ８ ６０１９１９ 中国远洋 ２０４，７５２，５５３．１６ ５．２４％ ９ ０００９６０ 锡业股份 １８３，８１３，８３６．９７ ４．７０％ １０ ６０１６６６ 平煤天安 １８０，５４９，８３７．３５ ４．６２％ １１ ６０１３１８ 中国平安 １８０，０５７，２９５．５２ ４．６０％ １２ ６００９７０ 中材国际 １６９，５６６，８８６．３６ ４．３４％ １３ ６００５９６ 新安股份 １６８，２４７，６３２．０４ ４．３０％ １４ ６００４２３ 柳化股份 １６５，１７４，２１０．５１ ４．２２％ １５ ０００４２２ 湖北宜化 １５７，３９８，８６９．９０ ４．０３％ １６ ６０１０８８ 中国神华 １４５，４７１，８５９．２５ ３．７２％ １７ ００２０２２ 科华生物 １４２，０３９，３３０．７５ ３．６３％ １８ ０００７９２ 盐湖钾肥 １４０，３９６，７２１．２６ ３．５９％ １９ ６００６６０ 福耀玻璃 １３２，２８３，４１７．２１ ３．３８％ ２０ ６００５８５ 海螺水泥 １３２，２６４，２６６．８２ ３．３８％ ２１ ６００１９５ 中牧股份 １２７，５６６，５３０．９３ ３．２６％ ２２ ０００１５７ 中联重科 １０９，１３０，７９５．０７ ２．７９％ ２３ ０００６５５ 金岭矿业 １０４，５５４，３９１．４７ ２．６７％ ２４ ６００７３７ 中粮屯河 ９９，０７３，３７９．９１ ２．５３％ ２５ ０００４０２ 金 融 街 ９０，４９２，８８３．２２ ２．３１％ ２６ ０００７３１ 四川美丰 ９０，３２５，４１０．６５ ２．３１％ ２７ ０００９１０ 大亚科技 ８５，７４８，３３１．０８ ２．１９％ ２８ ６００６１２ 中国铅笔 ８３，１４４，１２３．３４ ２．１３％ ２９ ６００８３０ 香溢融通 ８２，０７３，５５７．７３ ２．１０％ 本期买入股票成本总额 本期卖出股票收入总额 ７，２００，５３３，３５８．６０元 ７，２０５，６６６，３００．３３ 元 序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
１ 国家债券 ０．００ ０．００ ２ 央行票据 ５４８，４０４，０００．００ ２１．２０ ３ 金融债券 ７９，６４０，０００．００ ３．０８ 其中：政策性金融债 ７９，６４０，０００．００ ３．０８ ４ 企业债券 ０．００ ０．００ ５ 企业短期融资券 ０．００ ０．００ ６ 可转债 ０．００ ０．００ ７ 其他 ０．００ ０．００ ８ 合计 ６２８，０４４，０００．００ ２４．２８ 序号 债券代码 债券名称 数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
１ ０７０１１２１ ０７央票１２１ ３，４００，０００ ３２７，２５０，０００．００ １２．６５ ２ ０７０１１２４ ０７央票１２４ １，０００，０００ ９６，２２０，０００．００ ３．７２ ３ ０８０１０１０ ０８央行票据１０ １，０００，０００ ９６，１１０，０００．００ ３．７２ ４ ０４０２２０ ０４国开（２０）
８００，０００ ７９，６４０，０００．００ ３．０８ ５ ０８０１０２５ ０８央行票据２５ ３００，０００ ２８，８２４，０００．００ １．１１ 序号 名称 金额（元）
１ 存出保证金 ５，４９７，６９６．７７ ２ 应收证券清算款 ０．００ ３ 应收股利 ２９８，４３０．７１ ４ 应收利息 １２，７３１，９９４．１９ ５ 应收申购款 ２，４６４，３９７．９９ ６ 其他应收款 ０．００ ７ 待摊费用 ３３，５１７．７０ ８ 其他 ０．００ ９ 合计 ２１，０２６，０３７．３６ 权证代码 权证名称 数量（份）
成本（元）
５８００２２ 国电ＣＷＢ１ ９８６，２１９．００ ２，３１０，６１２．５０ ５８００２３ 康美ＣＷＢ１ ４８９，１４０．００ ８１３，８３１．１３ 合计 １，４７５，３５９．００ ３，１２４，４４３．６３ 序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例（％）
１ 权益类投资 １，６４０，７３０，８８３．１３ ６９．４１ 其中：股票 １，６４０，７３０，８８３．１３ ６９．４１ ２ 固定收益类投资 ６０８，４２１，６６３．７０ ２５．７４ 其中：债券 ６０８，４２１，６６３．７０ ２５．７４ 资产支持证券 ０．００ ０．００ ３ 金融衍生品投资－权证 ０．００ ０．００ ４ 买入返售金融资产 ０．００ ０．００ 其中：买断式回购的买入返售金融资产 ０．００ ０．００ ５ 银行存款和结算备付金合计 ９５，７１４，７０３．５５ ４．０５ ６ 其他资产 １８，８４５，６３６．１８ ０．８０ ７ 合计 ２，３６３，７１２，８８６．５６ １００．００ 代码 分类 公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
Ａ 农、林、牧、渔业 １２，１６３，０５８．５２ ０．５２ Ｂ 采掘业 １３４，０４９，１７８．３５ ５．７０ Ｃ 制造业 ６４１，１４２，７６８．４１ ２７．２８ Ｃ０ 其中：食品、饮料 １５９，６９０，２０５．３７ ６．７９ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 ０．００ ０．００ Ｃ２ 木材、家具 ０．００ ０．００ Ｃ３ 造纸、印刷 ２０，８００，０００．００ ０．８８ Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 ５８，２９５，３３８．９７ ２．４８ Ｃ５ 电子 ５，０９９，２４３．５０ ０．２２ Ｃ６ 金属、非金属 １１８，６２９，６１９．００ ５．０５ Ｃ７ 机械、设备、仪表 ２４５，３２８，３６１．５７ １０．４４ Ｃ８ 医药、生物制品 ３３，３００，０００．００ １．４２ Ｃ９９ 其他制造业 ０．００ ０．００ Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 ４３，９５０，０００．００ １．８７ Ｅ 建筑业 ４９，９２４，８３６．００ ２．１２ Ｆ 交通运输、仓储业 １０７，４６０，０００．００ ４．５７ Ｇ 信息技术业 ０．００ ０．００ Ｈ 批发和零售贸易 １６１，１６６，８７３．２９ ６．８６ Ｉ 金融、保险业 ３５６，６１８，８６１．２２ １５．１７ Ｊ 房地产业 ５０，７０４，４４７．１８ ２．１６ Ｋ 社会服务业 ４５，４９５，０００．００ １．９４ Ｌ 传播与文化产业 ０．００ ０．００ Ｍ 综合类 ３８，０５５，８６０．１６ １．６２ 合计 １，６４０，７３０，８８３．１３ ６９．７９ 序号 股票代码 股票名称 股票数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
１ ０００００１ 深发展Ａ ４，４００，９２０．００ ８５，０６９，７８３．６０ ３．６１８５ ２ ６０１３１８ 中国平安 １，４００，０００．００ ６８，９６４，０００．００ ２．９３３４ ３ ６００５４７ 山东黄金 １，３００，８５７．００ ６７，０５９，１７８．３５ ２．８５２４ ４ ６０００２８ 中国石化 ６，６００，０００．００ ６６，９９０，０００．００ ２．８４９４ ５ ６０００００ 浦发银行 ２，９００，０００．００ ６３，８００，０００．００ ２．７１３７ ６ ６００５８５ 海螺水泥 １，３９０，９５２．００ ５５，６２４，１７０．４８ ２．３６６ ７ ０００３３８ 潍柴动力 １，３８０，０００．００ ５５，６１４，０００．００ ２．３６５５ ８ ０００８９５ 双汇发展 １，４００，８６６．００ ５２，２５２，３０１．８０ ２．２２２６ ９ ６００７３９ 辽宁成大 ２，０００，０００．００ ４９，６８０，０００．００ ２．１１３１ １０ ６０１３９８ 工商银行 １０，０００，０００．００ ４９，６００，０００．００ ２．１０９７ 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元）
占基金资产净值比例 １ ６００９００ 长江电力 １７５，５３８，６３１．５７ ４．５１％ ２ ０００００１ 深发展Ａ ９６，７５４，２６７．１５ ２．４９％ ３ ６０１３１８ 中国平安 ９２，８３４，３５１．９２ ２．３９％ ４ ６０００００ 浦发银行 ８６，７７８，６１８．０９ ２．２３％ ５ ６０００２８ 中国石化 ８１，８６１，５９７．６１ ２．１１％ ６ ６００５８５ 海螺水泥 ７９，８１０，１０６．００ ２．０５％ ７ ６００７３９ 辽宁成大 ７６，５８４，５１３．５０ １．９７％ ８ ６００５４７ 山东黄金 ７５，３２０，６４２．５３ １．９４％ ９ ６００３６１ 华联综超 ６９，７７１，９６３．９５ １．７９％ １０ ６０００３０ 中信证券 ６６，３８８，４０５．８６ １．７１％ １１ ６００７６１ 安徽合力 ６４，０１１，６３６．１２ １．６５％ １２ ６００１９５ 中牧股份 ５７，９１８，３３８．８５ １．４９％ １３ ０００８９５ 双汇发展 ５５，２５０，６７８．９１ １．４２％ １４ ６０１８５７ 中国石油 ５３，５９７，３８０．２１ １．３８％ １５ ６０１８９８ 中煤能源 ５２，４２１，１６６．６１ １．３５％ １６ ０００８００ 一汽轿车 ５１，３８９，４６３．４６ １．３２％ １７ ６００８９５ 张江高科 ５０，７６３，９３８．５５ １．３１％ １８ ６００３０８ 华泰股份 ４８，８８１，１５０．７４ １．２６％ １９ ６０１１８６ 中国铁建 ４８，７６０，０３７．７７ １．２５％ ２０ ０００３３８ 潍柴动力 ４７，９５９，３７５．１３ １．２３％ 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元）
占基金资产净值比例 １ ６００９００ 长江电力 １６５，７２９，９３１．０３ ４．２６％ ２ ６００８７９ 火箭股份 １３２，０１４，８２４．０３ ３．４０％ ３ ００００６９ 华侨城Ａ １１９，８４１，９５２．４１ ３．０８％ ４ ０００３３８ 潍柴动力 １１２，０８４，５８４．６１ ２．８８％ ５ ６０１３９８ 工商银行 １０６，１９０，９１６．９９ ２．７３％ ６ ６００４２８ 中远航运 ９６，３６０，３７５．９８ ２．４８％ ７ ６０１３１８ 中国平安 ８０，７２９，４３６．３７ ２．０８％ ８ ６００３０９ 烟台万华 ７５，８５５，９０６．１９ １．９５％ ９ ６００１１８ 中国卫星 ７４，３５０，２５９．２３ １．９１％ １０ ６００８８７ 伊利股份 ７１，９８９，７６３．５７ １．８５％ １１ ６００１５３ 建发股份 ６６，７２３，９０５．０６ １．７２％ １２ ６００７３９ 辽宁成大 ６５，１８７，７３９．３５ １．６８％ １３ ６０００３６ 招商银行 ６４，３９３，６２３．５３ １．６６％ １４ ６００４２３ 柳化股份 ６０，６１２，２４２．０２ １．５６％ １５ ６０１８９８ 中煤能源 ５２，５３９，３２２．７３ １．３５％ １６ ６０１０８８ 中国神华 ４９，１６３，４８８．１２ １．２６％ １７ ０００４０２ 金 融 街 ４７，６０７，４９９．４２ １．２２％ １８ ６０１８５７ 中国石油 ４７，１７８，１４６．５０ １．２１％ １９ ６００５３３ 栖霞建设 ４５，３４２，４５８．４８ １．１７％ ２０ ６０１９１９ 中国远洋 ４４，７５８，３６１．３９ １．１５％ 本期买入股票成本总额 本期卖出股票收入总额 ２，６６０，０４４，３１８．０４元 ２，３６５，９０３，１２４．３３元 序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
１ 国家债券 ２６０，２０８，３９１．３０ １１．０７ ２ 央行票据 ３４５，９８４，０００．００ １４．７２ ３ 金融债券 ２，２２９，２７２．４０ ０．０９ 其中：政策性金融债 ０．００ ０．００ ４ 企业债券 ０．００ ０．００ ５ 企业短期融资券 ０．００ ０．００ ６ 可转债 ０．００ ０．００ ７ 其他 ０．００ ０．００ ８ 合计 ６０８，４２１，６６３．７０ ２５．８８ 序号 债券代码 债券名称 数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
１ ０８０１０１９ ０８央行票据１９ １，９００，０００ １８２，５７１，０００．００ ７．７７ ２ ０１０１１５ ２１国债（１５）
１，３００，０００ １２９，９３５，０００．００ ５．５３ ３ ０１０２１０ ０２国债（１０）
１，３００，０００ １２８，２１９，０００．００ ５．４５ ４ ０８０１０２８ ０８央行票据２８ １，０００，０００ ９６，０８０，０００．００ ４．０９ ５ ０７０１１３３ ０７央行票据１３３ ７００，０００ ６７，３３３，０００．００ ２．８６ 序号 名称 金额（元）
１ 存出保证金 １，４５５，７１６．７７ ２ 应收证券清算款 ６，６９８，９０１．４７ ３ 应收股利 ０．００ ４ 应收利息 １０，２２０，６８８．５０ ５ 应收申购款 ４３６，８１１．７４ ６ 其他应收款 ０．００ ７ 待摊费用 ３３，５１７．７０ ８ 其他 ０．００ ９ 合计 １８，８４５，６３６．１８ 基金名称 总持有人户数（户）
持有人户均持有基金份额（份）
机构投资人持有份额（份）
个人投资人持有份额（份）
机构投资人持有份额比例 个人投资人持有份额比例 宝康消费品 ７３，８３６ ３１，８９０．８３ ７５４，３６５，８４０．４８ １，６００，３２５，３０６．３２ ３２．０４％ ６７．９６％ 宝康灵活配置 ６０，６１１ ２９，７１４．３６ ６４７，７６１，４０１．６６ １，１５３，２５５，８７１．８３ ３５．９７％ ６４．０３％ 宝康债券 １７，３８３ ４０９，３８４．３７ ６，４６０，８７９，１８２．２７ ６５５，４４９，３７０．０９ ９０．７９％ ９．２１％ 权证代码 权证名称 数量（份）
成本（元）
５８００１８ 中远ＣＷＢ１ ９４，０８０．００ ６５５，９２５．７６ ５８００２０ 上港ＣＷＢ１ １，１０６，３４３．００ １，６４７，１２３．４６ ５８００２１ 青啤ＣＷＢ１ １５８，１３０．００ ５８６，２０３．７２ 合计 １，３５８，５５３．００ ２，８８９，２５２．９４ 序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比例（％）
１ 权益类投资 ４０３，０７４，２９６．９１ ４．９４ 其中：股票 ４０３，０７４，２９６．９１ ４．９４ ２ 固定收益类投资 ６，７６０，７４８，４７４．６０ ８２．７９ 其中：债券 ６，７６０，７４８，４７４．６０ ８２．７９ 资产支持证券 ０．００ ０．００ ３ 金融衍生品投资－权证 ０．００ ０．００ ４ 买入返售金融资产 ０．００ ０．００ 其中：买断式回购的买入返售金融资产 ０．００ ０．００ ５ 银行存款和结算备付金合计 １２１，５１０，００９．５２ １．４９ ６ 其他资产 ８８０，３３５，８０９．１５ １０．７８ ７ 合计 ８，１６５，６６８，５９０．１８ １００．００ 代码 分类 公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
Ａ 农、林、牧、渔业 ３２６，８１５．２８ ０．００ Ｂ 采掘业 １７１，３３９，７０３．９０ ２．１０ Ｃ 制造业 １７８，２１７，８５２．８０ ２．１９ Ｃ０ 其中：食品、饮料 ０．００ ０．００ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 ２３５，０９６．４０ ０．００ Ｃ２ 木材、家具 ９７１，７７４．６１ ０．０１ Ｃ３ 造纸、印刷 ７９０，０３９．２６ ０．０１ Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 ３，９１５，２４４．９９ ０．０５ Ｃ５ 电子 １，３８６，４５６．４０ ０．０２ Ｃ６ 金属、非金属 １６１，９０９，０２８．２８ １．９９ Ｃ７ 机械、设备、仪表 ３，９５０，７２１．２９ ０．０５ Ｃ８ 医药、生物制品 ４，８６８，６６０．６７ ０．０６ Ｃ９９ 其他制造业 １９０，８３０．９０ ０．００ Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 ０．００ ０．００ Ｅ 建筑业 ３９，２４９，８４９．６０ ０．４８ Ｆ 交通运输、仓储业 ０．００ ０．００ Ｇ 信息技术业 １，５３２，６５４．００ ０．０２ Ｈ 批发和零售贸易 １，０７４，９９４．１０ ０．０１ Ｉ 金融、保险业 ０．００ ０．００ Ｊ 房地产业 １０，６７９，７３８．１６ ０．１３ Ｋ 社会服务业 １６９，２６７．３２ ０．００ Ｌ 传播与文化产业 ４８３，４２１．７５ ０．０１ Ｍ 综合类 ０．００ ０．００ 合计 ４０３，０７４，２９６．９１ ４．９５ 序号 股票代码 股票名称 股票数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
１ ６００５８５ 海螺水泥 ４，００６，５９２．００ １６０，２２３，６１４．０８ １．９６７５ ２ ６０１０８８ 中国神华 １，３９９，０００．００ ５２，５６０，４３０．００ ０．６４５４ ３ ６０１１８６ 中国铁建 ４，１９３，３６０．００ ３９，２４９，８４９．６０ ０．４８２０ ４ ６０１８９９ 紫金矿业 ４，８９９，６２７．００ ３８，２１７，０９０．６０ ０．４６９３ ５ ６０１８９８ 中煤能源 ２，１８４，２７４．００ ３４，９０４，６９８．５２ ０．４２８６ ６ ６０１９５８ 金钼股份 １，５４５，０８９．００ ２６，２９７，４１４．７８ ０．３２２９ ７ ６０１８０８ 中海油服 ８２７，０００．００ １９，３６０，０７０．００ ０．２３７７ ８ ０００４０２ 金 融 街 １，１７６，２９６．００ ８，６４５，７７５．６０ ０．１０６２ ９ ６００５５７ 康缘药业 ２１４，４００．００ ４，１９３，６６４．００ ０．０５１５ １０ ００２２４４ 滨江集团 １２９，７１７．００ ２，０３３，９６２．５６ ０．０２５０ 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元）
占基金资产净值比例 １ ６００５８５ 海螺水泥 ２２９，８９８，２４９．００ １．７２％ ２ ６０１１８６ 中国铁建 ９９，１２９，６２８．８０ ０．７４％ ３ ６０１８９８ 中煤能源 ９１，７６１，７７１．４２ ０．６８％ ４ ６０１８９９ 紫金矿业 ５０，９９１，１００．５１ ０．３８％ ５ ６０１９５８ 金钼股份 ３８，９２４，４０４．７３ ０．２９％ ６ ６００４８１ 双良股份 ２７，６５２，４７７．３５ ０．２１％ ７ ０００８０７ 云铝股份 １９，２９０，５５１．８４ ０．１４％ ８ ０００４０２ 金 融 街 １８，０４３，０７９．７８ ０．１３％ ９ ６００５５７ 康缘药业 ５，４２９，７４６．７４ ０．０４％ １０ ００２２４４ 滨江集团 ４，８６８，６５２．２７ ０．０４％ １１ ００２００３ 伟星股份 ３，８２７，１４５．３０ ０．０３％ １２ ６００４０９ 三友化工 ３，５５７，８７１．９０ ０．０３％ １３ ００２２４０ 威华股份 ２，７５０，９３８．３０ ０．０２％ １４ ００２２４２ 九阳股份 ２，３１０，０７９．５２ ０．０２％ １５ ００２２３７ 恒邦股份 １，５５５，９４２．２０ ０．０１％ １６ ００２２３３ 塔牌集团 １，５１２，４９３．９１ ０．０１％ １７ ００２２４１ 歌尔声学 １，２７０，１８５．３０ ０．０１％ １８ ００２２５８ 利尔化学 １，２６７，６８０．０４ ０．０１％ １９ ００２２５１ 步 步 高 １，２４２，５０３．３６ ０．０１％ ２０ ００２２３６ 大华股份 ８７４，４０９．５２ ０．０１％ 序号 券商名称 股票交易量（元）
占总交易量比例（％）
佣金（元）
占佣金总量比例（％）
１ 中银国际 １７７，７１８，９７６．９６ ３．６４ １５１，０６０．１５ ３．６８ ２ 中信建投 ２４６，８０９，７８２．９８ ５．０６ ２００，５３４．８０ ４．８９ ３ 联合证券 ９７９，３７６，５４２．１２ ２０．０６ ７９５，７４９．４０ １９．４０ ４ 招商证券 ９８９，５６２，７１６．７４ ２０．２７ ８４１，１２５．６４ ２０．５０ ５ 平安证券 ２，３５２，９６７，２００．０６ ４８．２０ ２，０００，０１８．４４ ４８．７５ ６ 国元证券 １８，９１０，１６５．４５ ０．３９ １５，３６４．６２ ０．３７ ７ 东方证券 １１５，９０９，６１２．８１ ２．３７ ９８，５２２．４１ ２．４０ 合计 ４，８８１，２５４，９９７．１２ １００．００ ４，１０２，３７５．４６ １００．００ 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元）
占基金资产净值比例 １ ６０１１８６ 中国铁建 ７０，９１６，７６１．６４ ０．５３％ ２ ６０１８９８ 中煤能源 ５５，２２８，７５０．３４ ０．４１％ ３ ６０１３９０ 中国中铁 ４４，９９６，９８２．５３ ０．３４％ ４ ６０１１６９ 北京银行 ４３，０９５，６７０．３５ ０．３２％ ５ ６０１８６６ 中海集运 ４１，１８８，７９２．５７ ０．３１％ ６ ６０１３１８ 中国平安 ３８，３８６，９４８．３８ ０．２９％ ７ ００２２０２ 金风科技 ３２，３８２，９６９．２５ ０．２４％ ８ ６０１８９９ 紫金矿业 ３０，９５８，７８６．５７ ０．２３％ ９ ６０００３０ 中信证券 ３０，２７２，９９３．２８ ０．２３％ １０ ６００４８１ 双良股份 ２９，５４１，７８２．９５ ０．２２％ １１ ６０１９１９ 中国远洋 ２７，５２７，６６２．３２ ０．２１％ １２ ６０１８５７ 中国石油 １９，８１４，６３４．５８ ０．１５％ １３ ００２１９１ 劲嘉股份 １８，７９１，３１８．０４ ０．１４％ １４ ６０１９５８ 金钼股份 １７，０３９，５２２．７２ ０．１３％ １５ ０００８０７ 云铝股份 １１，９３７，２１８．１４ ０．０９％ １６ ６０１９９９ 出版传媒 ７，２５１，３８３．６４ ０．０５％ １７ ００２１５５ 辰州矿业 ４，９５５，０２１．１９ ０．０４％ １８ ６００３２０ 振华港机 ４，６４８，４５９．０７ ０．０３％ １９ ６０１９１８ 国投新集 ４，２５０，９２３．７５ ０．０３％ ２０ ６００４０９ 三友化工 ３，８３７，５１０．６０ ０．０３％ 序号 券商名称 股票交易量（元）
占总交易量比例（％）
佣金（元）
占佣金总量比例（％）
１ 申银万国 ４７２，２１１，８５１．８９ ７９．５１ ４１０，６８８．０８ ８０．６０ ２ 联合证券 １２１，６７２，９７４．５１ ２０．４９ ９８，８６０．５４ １９．４０ 合计 ５９３，８８４，８２６．４０ １００．００ ５０９，５４８．６２ １００．００ 序号 券商名称 债券交易量（元）
占交易量比例（％）
回购交易量（元）
占交易量比例（％）
１ 申银万国 １１６，４０３，４９８．７０ ８９．１４ ０．００ ０．００ ２ 联合证券 １４，１８８，２４１．００ １０．８６ ０．００ ０．００ 合计 １３０，５９１，７３９．７０ １００．００ ０．００ ０．００ 本期买入股票成本总额 本期卖出股票收入总额 ６２１，８７２，８０１．４５元 ５９２，１１２，９３８．３８元 序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
１ 国家债券 ９，９４０，０００．００ ０．１２ ２ 央行票据 ６，６６６，１３６，０００．００ ８１．８６ ３ 金融债券 ７７，８６４，１７０．４０ ０．９６ 其中：政策性金融债 ０．００ ０．００ ４ 企业债券 ６，８０８，３０４．２０ ０．０８ ５ 企业短期融资券 ０．００ ０．００ ６ 可转债 ０．００ ０．００ ７ 其他 ０．００ ０．００ ８ 合计 ６，７６０，７４８，４７４．６０ ８３．０２ 序号 债券代码 债券名称 数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
１ ０８０１０３４ ０８央行票据３４ １６，０００，０００ １，５３７，２８０，０００．００ １８．８８ ２ ０８０１０４７ ０８央行票据４７ １１，０００，０００ １，０９８，４６０，０００．００ １３．４９ ３ ０８０１０６５ ０８央行票据６５ １０，０００，０００ ９９８，１００，０００．００ １２．２６ ４ ０７０１１３９ ０７央行票据１３９ ５，０００，０００ ４８０，７００，０００．００ ５．９０ ５ ０７０１０９７ ０７央行票据９７ ４，５００，０００ ４３５，２８５，０００．００ ５．３５ 序号 名称 金额（元）
１ 存出保证金 ２５０，０００．００ ２ 应收证券清算款 ７９３，２１７，７２５．００ ３ 应收股利 ６３，３７９．１８ ４ 应收利息 ８２，８０６，７６７．７４ ５ 应收申购款 ３，９６４，４２０．３３ ６ 其他应收款 ０．００ ７ 待摊费用 ３３，５１６．９０ ８ 其他 ０．００ ９ 合计 ８８０，３３５，８０９．１５ 权证代码 权证名称 数量（份）
成本（元）
５８００１７ 赣粤ＣＷＢ１ ４４０，６２５．００ １，８０８，４５７．１９ ５８００１８ 中远ＣＷＢ１ ２１８，６３８．００ １，１２５，８５４．５２ ５８００１９ 石化ＣＷＢ１ ３，３１９，５６７．００ ７，６８８，４４９．１３ ５８００２０ 上港ＣＷＢ１ １，１０６，３４３．００ １，６４７，１２３．４６ ５８００２１ 青啤ＣＷＢ１ ３１６，２６０．００ １，１７２，４０７．４４ ５８００２２ 国电ＣＷＢ１ ９９８，２０３．００ ２，３３８，６８９．８１ ５８００２３ 康美ＣＷＢ１ ４８９，１４０．００ ８１３，８３１．１３ 合计 ６，８８８，７７６．００ １６，５９４，８１２．６８ 项目 期末持有本
开放式基金份额的总量（份）
占本基金总份额的比例 基金管理公司持有本基金的所有从业人员 宝康消费品 ７６，７９６．９９ ０．００３０％ 宝康灵活配置 ３６８，３１７．７８ ０．０１５７％ 宝康债券 １，６７５，８８３．３７ ０．０２０６％ 基金 基金合同生效日基金总份额 宝康消费品 １，５４１，０１８，１３３．７５ 宝康灵活配置 １，０６７，２４２，５０１．２７ 宝康债券 １，２８７，５８８，９８１．９８ 期初基金份额总额 ２，４２４，３８２，３３４．３９ 期间基金总申购份额（包括转入份额）
６５７，０１９，５０５．０８ 期间基金总赎回份额（包括转出份额）
７２６，７１０，６９２．６７ 期末基金份额总额 ２，３５４，６９１，１４６．８０ 期初基金份额总额 ２，０１２，２６３，６６０．１６ 期间基金总申购份额（包括转入份额）
４０５，６３２，７１０．７１ 期间基金总赎回份额（包括转出份额）
６１６，８７９，０９７．３８ 期末基金份额总额 １，８０１，０１７，２７３．４９ 期初基金份额总额 １０，４２１，２５９，３９９．７３ 期间基金总申购份额（包括转入份额）
７，９６７，０３０，８４２．２４ 期间基金总赎回份额（包括转出份额）
１１，２７１，９６１，６８９．６１ 期末基金份额总额 ７，１１６，３２８，５５２．３６ 序号 券商名称 股票交易量（元）
占总交易量比例（％）
佣金（元）
占佣金总量比例（％）
１ 国泰君安 ４，４４４，１５０，９１７．０４ ３０．９３ ３，６９９，１２８．３６ ３０．７９ ２ 中信建投 ７２０，２５６，５１０．４４ ５．０１ ６１２，２１６．５８ ５．１０ ３ 联合证券 ４７９，９７２，４８０．６３ ３．３４ ４０７，９７８．３５ ３．４０ ４ 长江证券 ２，０５０，１７８，１８７．９５ １４．２７ １，６６５，７８６．６９ １３．８６ ５ 海通证券 ２，１９３，０４８，７０４．３１ １５．２６ １，８６４，０７７．９６ １５．５１ ６ 中金国际 ３，０８６，７１５，６４３．０４ ２１．４９ ２，６２３，６９１．７２ ２１．８４ ７ 中信证券 ３１４，０５６，８１０．３５ ２．１９ ２６６，９４７．０９ ２．２２ ８ 国信证券 １，０７８，２２７，７４０．３３ ７．５１ ８７６，０６７．７２ ７．２９ 合计 １４，３６６，６０６，９９４．０９ １００．００ １２，０１５，８９４．４７ １００．００ 序号 券商名称 债券交易量（元）
占交易量比例（％）
回购交易量（元）
占交易量比例（％）
１ 国泰君安 ２８，７２７，２９１．００ ５８．８５ ０．００ ０．００ ２ 中信建投 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ３ 联合证券 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ４ 长江证券 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ５ 海通证券 ２０，０８６，４５６．６０ ４１．１５ ０．００ ０．００ ６ 中金国际 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ７ 中信证券 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ８ 国信证券 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 合计 ４８，８１３，７４７．６０ １００．００ ０．００ ０．００ 序号 券商名称 债券交易量（元）
占交易量比例（％）
回购交易量（元）
占交易量比例（％）
１ 中银国际 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ２ 中信建投 １，８８５，２２３．２０ ０．２６ ０．００ ０．００ ３ 联合证券 ５８，８８９，９５９．６８ ８．１２ ０．００ ０．００ ４ 招商证券 ２３７，５２８，５１６．６０ ３２．７３ ８１，０００，０００．００ ８．２９ ５ 平安证券 ４０７，２７５，１３８．９０ ５６．１３ ８９５，５００，０００．００ ９１．７１ ６ 国元证券 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ７ 东方证券 ２０，０６３，９９９．００ ２．７６ ０．００ ０．００ 合计 ７２５，６４２，８３７．３８ １００．００ ９７６，５００，０００．００
１００．００
标签:安徽 保险 保险业 北京 玻璃 采掘 仓储 出版 传播与文化产 电机 电力 电子 东方证券 房地产 纺织 非金属 服装 福耀 工商银行 公开谴责 估值 股权分置 航运 湖北 华生 化工 化学 机构 机械 基金 基金管理公司 基金投资组合 家具 建设银行 建筑 交通运输 交易所 金融 金属 开放式基金 可转债 利率 辽宁 零售 煤气 木材 能源 皮毛 其他制造业 人民币 山东 上海 设备 社会服务 深圳 生物制品 石油 食品 市场 双良 水泥 四川 苏宁电器 塑胶 塑料 通信 投资者 伟星 新股 信息技术 衍生 央行 医药 仪表 饮料 印刷 佣金 渔业 造纸 债券基金 证监会 指数 制造业 中国 中国人寿 中金 中银国际 综合类
品种:(000001)深发展Ａ (000031)中粮地产 (000069)华侨城Ａ (000157)中联重科 (000338)潍柴动力 (000422)湖北宜化 (000568)泸州老窖 (000651)格力电器 (000655)金岭矿业 (000728)国元证券 (000731)四川美丰 (000783)长江证券 (000792)盐湖钾肥 (000800)一汽轿车 (000807)云铝股份 (000895)双汇发展 (000910)大亚科技 (000960)锡业股份 (002003)伟星股份 (002022)科华生物 (002024)苏宁电器 (002155)辰州矿业 (002191)劲嘉股份 (002202)金风科技 (002223)鱼跃医疗 (002226)江南化工 (002228)合兴包装 (002229)鸿博股份 (002230)科大讯飞 (002231)奥维通信 (002232)启明信息 (002233)塔牌集团 (002234)民和股份 (002235)安妮股份 (002236)大华股份 (002237)恒邦股份 (002238)天威视讯 (002240)威华股份 (002241)歌尔声学 (002242)九阳股份 (002243)通产丽星 (002244)滨江集团 (002245)澳洋顺昌 (002246)北化股份 (002247)帝龙新材 (002248)华东数控 (002249)大洋电机 (002250)联化科技 (002252)上海莱士 (002253)川大智胜 (002254)烟台氨纶 (002255)海陆重工 (002256)彩虹精化 (002258)利尔化学 (0028.HK)天 安 (0135.HK)中国石油 (0218.HK)申银万国 (0386.HK)中国石化 (0390.HK)天 安 (0857.HK)中国石油 (0914.HK)海螺水泥 (101650)招商证券 (162401)宝康消费 (162403)宝康债券 (395021)可 转 债 (600000)浦发银行 (600005)武钢股份 (600015)华夏银行 (600028)中国石化 (600030)中信证券 (600036)招商银行 (600058)五矿发展 (600118)中国卫星 (600123)兰花科创 (600153)建发股份 (600195)中牧股份 (600308)华泰股份 (600309)烟台万华 (600320)振华港机 (600361)华联综超 (600409)三友化工 (600423)柳化股份 (600428)中远航运 (600481)双良股份 (600533)栖霞建设 (600547)山东黄金 (600557)康缘药业 (600585)海螺水泥 (600596)新安股份 (600612)中国铅笔 (600660)福耀玻璃 (600737)中粮屯河 (600739)辽宁成大 (600761)安徽合力 (600830)香溢融通 (600837)海通证券 (600879)火箭股份 (600887)伊利股份 (600895)张江高科 (600900)长江电力 (600970)中材国际 (601088)中国神华 (601166)兴业银行 (601169)北京银行 (601186)中国铁建 (601318)中国平安 (601390)中国中铁 (601398)工商银行 (601628)中国人寿 (601666)平煤天安 (601808)中海油服 (601857)中国石油 (601866)中海集运 (601898)中煤能源 (601899)紫金矿业 (601918)国投新集 (601919)中国远洋 (601939)建设银行 (601958)金钼股份 (601999)出版传媒 (LFC)中国人寿 (SNP)中国石化
