■
２．报告期末本基金持有的因非公开发行而流通受限的股票■
３．报告期末本基金持有的暂时停牌股票■
４．报告期末债券正回购交易中作为质押的债券：无５．报告期末本基金持有流通受限的权证：无（三）嘉实债券 基金１．报告期末本基金持有的因认购新发或增发而流通受限的股票■
２．报告期末本基金持有的因认购新发或增发而流通受限的债券：无３．报告期末本基金持有的暂时停牌股票：无４．报告期末债券正回购交易中作为质押的债券：无５．报告期末本基金持有流通受限的权证：无§７ 投资组合报告７．１嘉实增长 基金（１）报告期末基金资产组合情况■
（２）报告期末按行业分类的股票投资组合■
（３）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
■
注：
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ）的半年度报告正文。
（４）报告期内股票投资组合的重大变动 ①报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值前２０名的股票明细■
② 报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值前２０名的股票明细
■
■
③ 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额■
（５）报告期末按券种分类的债券投资组合■
（６）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
■
（７）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细■
（８）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细：无
（９）投资组合报告附注①报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到
公开谴责和处罚。
②本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
③其他资产构成■
④ 持有的处于转股期的可转换债券明细■
⑤ 报告期内获得的权证资产■
７．２嘉实稳健 基金（１）报告期末基金资产组合情况■
（２）报告期末按行业分类的股票投资组合■
（３）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ）的半年度报告正文。
（４）报告期内股票投资组合的重大变动 ①报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值前２０名的股票明细■
②报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值前２０名的股票明细■
③ 报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额■
（５）报告期末按券种分类的债券投资组合■
（６）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
■
（７）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细■
（８）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细：无
（９）投资组合报告附注① 报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
② 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
③ 其他资产构成■
④ 持有的处于转股期的可转换债券明细■
⑤ 报告期内获得的权证资产■
７．３嘉实债券基金（１）报告期末基金资产组合情况■
（２）报告期末按行业分类的股票投资组合■
（３）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
１２ ００２２３６ 大华股份 ２００８－５－１２ ２００８－８－２０ 新股流通受限 ２４．２４ ３６．００ １２，５７３ ３０４，７６９．５２ ４５２，６２８．００ １３ ００２２３７ 恒邦股份 ２００８－５－１２ ２００８－８－２０ 新股流通受限 ２５．９８ ４０．９７ ２１，８９０ ５６８，７０２．２０ ８９６，８３３．３０ １４ ００２２３８ 天威视讯 ２００８－５－１４ ２００８－８－２６ 新股流通受限 ６．９８ １２．２５ ３９，４６３ ２７５，４５１．７４ ４８３，４２１．７５ １５ ００２２３９ 金 飞 达 ２００８－５－１４ ２００８－８－２２ 新股流通受限 ９．３３ ８．９８ ２６，１８０ ２４４，２５９．４０ ２３５，０９６．４０ １６ ００２２４１ 歌尔声学 ２００８－５－１６ ２００８－８－２２ 新股流通受限 １８．７８ ２６．８４ ２４，６３５ ４６２，６４５．３０ ６６１，２０３．４０ １７ ００２２４２ 九阳股份 ２００８－５－２０ ２００８－８－２８ 新股流通受限 ２２．５４ ４０．４４ ４７，４８８ １，０７０，３７９．５２ １，９２０，４１４．７２ １８ ００２２４３ 通产丽星 ２００８－５－２０ ２００８－８－２８ 新股流通受限 ７．７８ ８．０２ ３９，４１４ ３０６，６４０．９２ ３１６，１００．２８ １９ ００２２４５ 澳洋顺昌 ２００８－５－２８ ２００８－９－５ 新股流通受限 １６．３８ １６．０２ １０，５６６ １７３，０７１．０８ １６９，２６７．３２ ２０ ００２２４６ 北化股份 ２００８－５－２９ ２００８－９－５ 新股流通受限 ６．９５ ８．２２ ３，８１３ ２６，５００．３５ ３１，３４２．８６ ２１ ００２２４８ 华东数控 ２００８－６－５ ２００８－９－１２ 新股流通受限 ９．８０ １０．９７ １８，００１ １７６，４０９．８０ １９７，４７０．９７ ２２ ００２２４９ 大洋电机 ２００８－６－１０ ２００８－９－１９ 新股流通受限 ２５．６０ ２４．２１ ２９，８３０ ７６３，６４８．００ ７２２，１８４．３０ ２３ ００２２５０ 联化科技 ２００８－６－１０ ２００８－９－１９ 新股流通受限 １０．５２ １２．８０ ２６，００１ ２７３，５３０．５２ ３３２，８１２．８０ ２４ ００２２５１ 步 步 高 ２００８－６－１１ ２００８－９－１９ 新股流通受限 ２６．０８ ４８．５５ ２２，１４２ ５７７，４６３．３６ １，０７４，９９４．１０ ２５ ００２２５２ 上海莱士 ２００８－６－１３ ２００８－９－２３ 新股流通受限 １２．８１ ２４．８７ ２７，１４１ ３４７，６７６．２１ ６７４，９９６．６７ ２６ ００２２５４ 烟台氨纶 ２００８－６－１８ ２００８－９－２５ 新股流通受限 １８．５９ ２７．４１ ３６，３０８ ６７４，９６５．７２ ９９５，２０２．２８ ２７ ００２２５５ 海陆重工 ２００８－６－１８ ２００８－９－２５ 新股流通受限 １０．４６ １９．６４ １９，８６５ ２０７，７８７．９０ ３９０，１４８．６０ ２８ ００２２５７ 立立电子 ２００８－６－３０ 待定 未上市 ２１．８１ ２１．８１ ２７，０００ ５８８，８７０．００ ５８８，８７０．００ 合计 １０，１１９，２２６．５６ １４，０９２，７５４．４６ 序号 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（股）
期末成本总额 期末估值总额 １ ６０１８９９ 紫金矿业 ２００８－４－１８ ２００８－７－２５ 新股流通受限 ７．１３ ７．８０ ８，２３１，３７４ ５８，６８９，６９６．６２ ６４，２０４，７１７．２０ ２ ００２２２３ 鱼跃医疗 ２００８－４－１０ ２００８－７－１８ 新股流通受限 ９．４８ ２０．００ １９，０７１ １８０，７９３．０８ ３８１，４２０．００ ３ ００２２２４ 三 力 士 ２００８－４－１７ ２００８－７－２５ 新股流通受限 ９．３８ １３．７７ １８，４４４ １７３，００４．７２ ２５３，９７３．８８ ４ ００２２２５ 濮耐股份 ２００８－４－１７ ２００８－７－２５ 新股流通受限 ４．７９ ６．５０ ４６，１５３ ２２１，０７２．８７ ２９９，９９４．５０ ５ ００２２２７ 奥 特 迅 ２００８－４－２４ ２００８－８－６ 新股流通受限 １４．３７ １４．０５ ２４，１３４ ３４６，８０５．５８ ３３９，０８２．７０ ６ ００２２２８ 合兴包装 ２００８－４－２４ ２００８－８－８ 新股流通受限 １０．１５ １０．７４ ２６，０４９ ２６４，３９７．３５ ２７９，７６６．２６ ７ ００２２２９ 鸿博股份 ２００８－４－２４ ２００８－８－８ 新股流通受限 １３．８８ １３．５８ １９，８５３ ２７５，５５９．６４ ２６９，６０３．７４ ８ ００２２３０ 科大讯飞 ２００８－４－２９ ２００８－８－１２ 新股流通受限 １２．６６ ３０．０９ １７，５８５ ２２２，６２６．１０ ５２９，１３２．６５ ９ ００２２３１ 奥维通信 ２００８－４－２９ ２００８－８－１２ 新股流通受限 ８．４６ ８．５０ ２１，８３７ １８４，７４１．０２ １８５，６１４．５０ １０ ００２２３２ 启明信息 ２００８－４－２９ ２００８－８－１１ 新股流通受限 ９．４４ １２．６５ ２３，３８２ ２２０，７２６．０８ ２９５，７８２．３０ １１ ００２２３３ 塔牌集团 ２００８－５－８ ２００８－８－１８ 新股流通受限 １０．０３ ９．７０ ８１，２９７ ８１５，４０８．９１ ７８８，５８０．９０ １２ ００２２３４ 民和股份 ２００８－５－８ ２００８－８－１８ 新股流通受限 １０．６１ ２０．２４ １６，１４７ １７１，３１９．６７ ３２６，８１５．２８ １３ ００２２３６ 大华股份 ２００８－５－１２ ２００８－８－２０ 新股流通受限 ２４．２４ ３６．００ １２，５７３ ３０４，７６９．５２ ４５２，６２８．００ １４ ００２２３７ 恒邦股份 ２００８－５－１２ ２００８－８－２０ 新股流通受限 ２５．９８ ４０．９７ ２１，８９０ ５６８，７０２．２０ ８９６，８３３．３０ １５ ００２２３８ 天威视讯 ２００８－５－１４ ２００８－８－２６ 新股流通受限 ６．９８ １２．２５ ３９，４６３ ２７５，４５１．７４ ４８３，４２１．７５ １６ ００２２３９ 金 飞 达 ２００８－５－１４ ２００８－８－２２ 新股流通受限 ９．３３ ８．９８ ２６，１８０ ２４４，２５９．４０ ２３５，０９６．４０ １７ ００２２４１ 歌尔声学 ２００８－５－１６ ２００８－８－２２ 新股流通受限 １８．７８ ２６．８４ ２４，６３５ ４６２，６４５．３０ ６６１，２０３．４０ １８ ００２２４２ 九阳股份 ２００８－５－２０ ２００８－８－２８ 新股流通受限 ２２．５４ ４０．４４ ４７，４８８ １，０７０，３７９．５２ １，９２０，４１４．７２ １９ ００２２４３ 通产丽星 ２００８－５－２０ ２００８－８－２８ 新股流通受限 ７．７８ ８．０２ ３９，４１４ ３０６，６４０．９２ ３１６，１００．２８ ２０ ００２２４４ 滨江集团 ２００８－５－２１ ２００８－８－２９ 新股流通受限 ２０．３１ １５．６８ １２９，７１７ ２，６３４，５５２．２７ ２，０３３，９６２．５６ ２１ ００２２４５ 澳洋顺昌 ２００８－５－２８ ２００８－９－５ 新股流通受限 １６．３８ １６．０２ １０，５６６ １７３，０７１．０８ １６９，２６７．３２ ２２ ００２２４６ 北化股份 ２００８－５－２９ ２００８－９－５ 新股流通受限 ６．９５ ８．２２ ３７，７５４ ２６２，３９０．３０ ３１０，３３７．８８ ２３ ００２２４７ 帝龙新材 ２００８－５－３０ ２００８－９－１２ 新股流通受限 １６．０５ １４．６５ １３，０２６ ２０９，０６７．３０ １９０，８３０．９０ ２４ ００２２４８ 华东数控 ２００８－６－５ ２００８－９－１２ 新股流通受限 ９．８０ １０．９７ １８，００１ １７６，４０９．８０ １９７，４７０．９７ ２５ ００２２４９ 大洋电机 ２００８－６－１０ ２００８－９－１９ 新股流通受限 ２５．６０ ２４．２１ ２９，８３０ ７６３，６４８．００ ７２２，１８４．３０ ２６ ００２２５０ 联化科技 ２００８－６－１０ ２００８－９－１９ 新股流通受限 １０．５２ １２．８０ ２６，００１ ２７３，５３０．５２ ３３２，８１２．８０ ２７ ００２２５１ 步 步 高 ２００８－６－１１ ２００８－９－１９ 新股流通受限 ２６．０８ ４８．５５ ２２，１４２ ５７７，４６３．３６ １，０７４，９９４．１０ ２８ ００２２５２ 上海莱士 ２００８－６－１３ ２００８－９－２３ 新股流通受限 １２．８１ ２４．８７ ２７，１４１ ３４７，６７６．２１ ６７４，９９６．６７ ２９ ００２２５４ 烟台氨纶 ２００８－６－１８ ２００８－９－２５ 新股流通受限 １８．５９ ２７．４１ ３６，３０８ ６７４，９６５．７２ ９９５，２０２．２８ ３０ ００２２５５ 海陆重工 ２００８－６－１８ ２００８－９－２５ 新股流通受限 １０．４６ １９．６４ １９，８６５ ２０７，７８７．９０ ３９０，１４８．６０ ３１ ００２２５７ 立立电子 ２００８－６－３０ 待定 未上市 ２１．８１ ２１．８１ ４３，９７４ ９５９，０７２．９４ ９５９，０７２．９４ ３２ ００２２５８ 利尔化学 ２００８－６－３０ ２００８－１０－８ 新股流通受限 １６．０６ １６．０６ ５１，４３４ ８２６，０３０．０４ ８２６，０３０．０４ 合计 ７３，０８４，６６５．６８ ８１，９９７，４９３．１２ 序号 股票代码 股票名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（股）
期末成本总额 期末估值总额 １ ０００４０１ 冀东水泥 ２００８－６－３０ ２００９－７－１ 非公开发行 １１．８３ １１．８３ ２１，２００，０００ ２５０，７９６，０００．００ ２５０，７９６，０００．００ 合计 ２５０，７９６，０００．００ ２５０，７９６，０００．００ 序号 股票代码 股票简称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量 期末成本总额 期末估值总额 １ ０００７９２ 盐湖钾肥 ２００８－６－２６ 重大事项 ８８．１２ 未公告 未知 ２５，２０６，２０６ １，６２２，６０３，６９０．３１ ２，２２１，１７０，８７２．７２ 合 计 １，６２２，６０３，６９０．３１ ２，２２１，１７０，８７２．７２ 项目 金额（元）
占基金总资产的比例 股票 １，５１１，４９７，１５２．００ ５６．０５％ 债券 ５３７，０６８，３０２．５０ １９．９１％ 权证 ４，１８９，６４３．７２ ０．１６％ 资产支持证券 银行存款及清算备付金合计 ２９７，０３３，８３８．１３ １１．０１％ 其他资产 ３４７，００３，５２４．３８ １２．８７％ 合计 ２，６９６，７９２，４６０．７３ １００．００％ 行业 股票市值（元）
市值占基金资产净值比例 Ａ 农、林、牧、渔业 ６２，０４６，２７８．８０ ２．８０％ Ｂ 采掘业 ３２２，７００，４３３．２１ １４．５９％ Ｃ 制造业 ８２０，７６３，２０７．２５ ３７．１０％ Ｃ０ 食品、饮料 ２０１，１９６，５１１．１０ ９．１０％ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 ２３５，０９６．４０ ０．０１％ Ｃ２ 木材、家具 Ｃ３ 造纸、印刷 ６，０８２，９４１．４０ ０．２７％ Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 １４８，７３２，５７２．０５ ６．７２％ Ｃ５ 电子 １５，２０７，０５４．６０ ０．６９％ Ｃ６ 金属、非金属 ８２，７５３，９３８．９７ ３．７４％ Ｃ７ 机械、设备、仪表 １３３，９９４，０６５．５３ ６．０６％ Ｃ８ 医药、生物制品 ２０７，８２２，９０６．７８ ９．３９％ Ｃ９９ 其他制造业 ２４，７３８，１２０．４２ １．１２％ Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 Ｅ 建筑业 ４，９９９，６６１．８８ ０．２３％ Ｆ 交通运输、仓储业 Ｇ 信息技术业 １０７，５９３，２３９．８５ ４．８６％ Ｈ 批发和零售贸易 ４４，８３５，６６０．０５ ２．０３％ Ｉ 金融、保险业 ７５，３５２，５００．３２ ３．４１％ Ｊ 房地产业 ５１，４１７，１３１．６１ ２．３２％ Ｋ 社会服务业 １，４８９，７７２．２８ ０．０７％ Ｌ 传播与文化产业 ２０，２９９，２６６．７５ ０．９２％ Ｍ 综合类 合计 １，５１１，４９７，１５２．００ ６８．３３％ 序号 股票代码 股票简称 数量（股）
期末市值（元）
市值占基金资产净值比例 １ ６００７７９ 水井坊 ４，２６４，５８２ ８８，９５９，１８０．５２ ４．０２％ ２ ６０１６９９ 潞安环能 ２，２２９，４９９ ８５，８５８，００６．４９ ３．８８％ ３ ０００４２３ 东阿阿胶 ３，３０３，２９７ ８５，２２５，０６２．６０ ３．８５％ ４ ０００８４８ 承德露露 ４，５０１，９８１ ８３，７３６，８４６．６０ ３．７９％ ５ ０００９８３ 西山煤电 １，５７０，２７９ ７８，５１３，９５０．００ ３．５５％ ６ ６００５８８ 用友软件 ２，８０２，６２７ ７８，３８９，４７７．１９ ３．５４％ ７ ６００４７９ 千金药业 ４，０５０，８３４ ７３，４４１，６２０．４２ ３．３２％ ８ ６０００３６ 招商银行 ３，１３０，１４４ ７３，３０７，９７２．４８ ３．３１％ ９ ６０１８０８ 中海油服 ２，８４７，１５６ ６６，６５１，９２１．９６ ３．０１％ １０ ０００６５１ 格力电器 ２，０６５，２２４ ６４，６４１，５１１．２０ ２．９２％ 序号 股票代码 股票简称 累计买入金额（元）
占期初基金资产净值的比例 １ ６０００３６ 招商银行 １９８，７２９，２５２．３３ ６．９０％ ２ ６０１０８８ 中国神华 １７３，９３１，０８５．０６ ６．０４％ ３ ６００７７９ 水井坊 １５３，５１０，０１２．１７ ５．３３％ ４ ０００９８３ 西山煤电 １２２，８０９，０６９．８７ ４．２６％ ５ ０００６５１ 格力电器 １２２，０２９，７２４．６２ ４．２４％ ６ ６０１１６６ 兴业银行 １０９，９４９，１７２．０１ ３．８２％ ７ ６０１６９９ 潞安环能 １０６，９０４，５０９．２１ ３．７１％ ８ ６０１８０８ 中海油服 ８８，３１８，８００．１１ ３．０７％ ９ ０００９７２ 新 中 基 ８７，０９９，３９２．９８ ３．０２％ １０ ６００３８３ 金地集团 ７３，６６０，３６０．７２ ２．５６％ １１ ０００７０９ 唐钢股份 ６７，３２７，９１３．９０ ２．３４％ １２ ６００８６７ 通化东宝 ６３，３０９，２０２．６９ ２．２０％ １３ ６００２６７ 海正药业 ６３，０６６，６１７．６４ ２．１９％ １４ ６０００９６ 云天化 ６０，９４２，３２０．９１ ２．１２％ １５ ０００７９２ 盐湖钾肥 ５７，２７９，５９１．１４ １．９９％ １６ ０００８９８ 鞍钢股份 ５５，９６３，２９８．８８ １．９４％ １７ ０００８３９ 中信国安 ５３，０００，２４１．６２ １．８４％ １８ ０００４０１ 冀东水泥 ４４，５２３，３７４．４３ １．５５％ １９ ０００４２２ 湖北宜化 ４２，８２２，４１４．０８ １．４９％ ２０ ６００１５０ 中国船舶 ４２，６１４，９７１．００ １．４８％ 序号 股票代码 股票简称 累计卖出金额（元）
占期初基金资产净值的比例 １ ６０００３６ 招商银行 １８２，３３５，０４９．４２ ６．３３％ ２ ６０１１６６ 兴业银行 １７７，７４０，１０６．８１ ６．１７％ ３ ６０１０８８ 中国神华 １３３，７３９，９４９．９０ ４．６４％ ４ ００２０９７ 山河智能 ７３，２４５，１４７．６５ ２．５４％ ５ ００００６９ 华侨城Ａ ６０，１７４，３４３．８２ ２．０９％ ６ ０００４２３ 东阿阿胶 ６０，１７２，２４９．１１ ２．０９％ ７ ６００８６７ 通化东宝 ５８，０３８，３０２．９７ ２．０２％ ８ ０００９８３ 西山煤电 ５７，３３６，１０６．６１ １．９９％ ９ ０００４２２ 湖北宜化 ４９，７１３，２９４．０４ １．７３％ １０ ０００８３９ 中信国安 ４８，３１６，２３８．０８ １．６８％ １１ ６００３８３ 金地集团 ４６，０９６，６３６．４０ １．６０％ １２ ６００７６１ 安徽合力 ４３，２６９，３００．８２ １．５０％ １３ ６０００５８ 五矿发展 ４２，３０５，２３５．１３ １．４７％ １４ ０００８９８ 鞍钢股份 ４２，２７５，０８１．３９ １．４７％ １５ ６００７７９ 水井坊 ３６，４５７，４２３．５６ １．２７％ １６ ６００１５０ 中国船舶 ３５，７５０，７７７．８３ １．２４％ １７ ０００５３８ 云南白药 ３５，５６０，３６１．９２ １．２３％ １８ ６００２６７ 海正药业 ３５，３３９，５３３．１３ １．２３％ １９ ６００５８３ 海油工程 ３４，８９７，６５６．７０ １．２１％ ２０ ６００４７９ 千金药业 ３３，５７１，６９９．２１ １．１７％ 买入股票成本总额（元）
卖出股票收入总额（元）
２，８１７，５８６，６９９．３３ ２，２８７，６３３，００９．９７ 债券品种 市值（元）
市值占基金资产净值比例 国债 １６４，６３７，０１２．９０ ７．４４％ 金融债 ８９，８９２，０００．００ ４．０６％ 央行票据 ２５９，４４３，０００．００ １１．７３％ 企业债 可转换债券 ２３，０９６，２８９．６０ １．０５％ 资产支持证券 其他 合计 ５３７，０６８，３０２．５０ ２４．２８％ 序号 债券代码 债券简称 期末市值（元）
市值占基金资产净值比例 １ ０１０１１５ ２１国债⒂ ８６，０８９，９３３．５０ ３．８９％ ２ ０８０１０２８ ０８央行票据２８ ７６，８６４，０００．００ ３．４７％ ３ ０３０３０１ ０３进出０１ ７０，０００，０００．００ ３．１６％ ４ ０８０１０３４ ０８央行票据３４ ５７，６４８，０００．００ ２．６１％ ５ ０８０１０４６ ０８央行票据４６ ５７，６４８，０００．００ ２．６１％ 序号 权证代码 权证简称 数量（份）
市值（元）
市值占基金资产净值比例 １ ５８００１９ 石化ＣＷＢ１ ２，３２３，７０７ ４，１８９，６４３．７２ ０．１９％ 序号 项 目 期末余额（元）
１ 存出保证金 ２，０７４，７４５．７９ ２ 应收证券清算款 ３３５，２３０，１８８．４５ ３ 应收股利 １０８，９６４．８０ ４ 应收利息 ８，６４３，０６１．０４ ５ 应收申购款 ９４６，５６４．３０ ６ 其他应收款 ７ 待摊费用 ８ 其他 合计 ３４７，００３，５２４．３８ 序号 代码 债券名称 期末市值（元）
市值占基金资产净值比例 １ １１０５９８ 大荒转债 ２３，０９６，２８９．６０ １．０４％ 序号 权证代码 权证简称 数量（份）
成本总额（元）
类别（被动持有或主动投资）
１ ５８００１９ 石化ＣＷＢ１ ２，３２３，７０７ ５，３８１，３０８．０７ 被动持有 项目 金额（元）
占基金总资产的比例 股票 １４，１８９，０６９，９０５．１１ ６３．５６％ 债券 ５，６７６，２０９，３８１．３０ ２５．４２％ 权证 ３９，３５４，８７３．８６ ０．１８％ 买入返售证券 资产支持证券 银行存款及清算备付金合计 １，８３４，２１９，０４２．６４ ８．２２％ 其他资产 ５８５，４９１，９０７．６２ ２．６２％ 合计 ２２，３２４，３４５，１１０．５３ １００．００％ 行业 股票市值（元）
市值占基金资产净值比例 Ａ 农、林、牧、渔业 ３２６，８１５．２８ ０．００％ Ｂ 采掘业 ３，８４１，９４１，５４１．３４ １７．２６％ Ｃ 制造业 ８，０３１，９５３，１９４．２４ ３６．０９％ Ｃ０ 食品、饮料 ８６，２６１，２８３．３６ ０．３９％ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 ９，０９８，１８５．２０ ０．０４％ Ｃ２ 木材、家具 ９０，５４９，８３８．５０ ０．４１％ Ｃ３ 造纸、印刷 ３８２，７８５，８６７．８５ １．７２％ Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 ２，２２３，７８１，３９９．８２ ９．９９％ Ｃ５ 电子 ２，６４９，３４６．７５ ０．０１％ Ｃ６ 金属、非金属 ４，６２６，０５２，３７８．２１ ２０．７８％ Ｃ７ 机械、设备、仪表 ４６６，７６３，０６４．５６ ２．１０％ Ｃ８ 医药、生物制品 １４３，９０９，２７９．９９ ０．６５％ Ｃ９９ 其他制造业 １０２，５５０．００ ０．００％ Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 Ｅ 建筑业 Ｆ 交通运输、仓储业 ４２３，３４８，５２２．７５ １．９０％ Ｇ 信息技术业 １３，５２７，４６２．０５ ０．０６％ Ｈ 批发和零售贸易 ７６，１９８，９６８．３８ ０．３４％ Ｉ 金融、保险业 ５３６，０３３，２６８．９７ ２．４１％ Ｊ 房地产业 ９７６，３２５，８３５．０３ ４．３９％ Ｋ 社会服务业 ２８８，９３０，８７５．３２ １．３０％ Ｌ 传播与文化产业 ４８３，４２１．７５ ０．００％ Ｍ 综合类 合计 １４，１８９，０６９，９０５．１１ ６３．７５％ 序号 股票代码 股票简称 数量（股）
期末市值（元）
市值占基金资产净值比例 １ ０００７９２ 盐湖钾肥 ２５，２０６，２０６ ２，２２１，１７０，８７２．７２ ９．９８％ ２ ６０１６９９ 潞安环能 ４７，１７９，１３５ １，８１６，８６８，４８８．８５ ８．１６％ ３ ６０００１９ 宝钢股份 １４７，３３２，６４４ １，２８３，２６７，３２９．２４ ５．７７％ ４ ０００９８３ 西山煤电 ２３，００８，４３７ １，１５０，４２１，８５０．００ ５．１７％ ５ ０００８７８ 云南铜业 ４３，９２８，８５６ ７８５，４４７，９４５．２８ ３．５３％ ６ ６００３８３ 金地集团 ７７，３２２，１８０ ７０１，３１２，１７２．６０ ３．１５％ ７ ０００８９８ 鞍钢股份 ５０，７８１，９６９ ６６１，６８９，０５６．０７ ２．９７％ ８ ６００３４８ 国阳新能 １３，４９０，４７３ ６０８，５５５，２３７．０３ ２．７３％ ９ ６００５６９ 安阳钢铁 ９６，８２４，６０７ ４７２，５０４，０８２．１６ ２．１２％ １０ ０００４０１ 冀东水泥 ３３，０９３，８９１ ３９８，８７４，９４２．９５ １．７９％ 序号 股票代码 股票简称 累计买入金额（元）
占期初基金资产净值的比例 １ ６０００１９ 宝钢股份 １，７４９，５１４，９００．３１ ４．５９％ ２ ０００００１ 深发展Ａ １，６９３，２２３，０１８．９７ ４．４４％ ３ ０００８７８ 云南铜业 １，４１１，２３３，７１５．６５ ３．７０％ ４ ６０１０８８ 中国神华 １，２０３，８４９，０８２．５０ ３．１６％ ５ ６０１１８６ 中国铁建 １，０８４，０３５，５０４．６５ ２．８４％ ６ ０００９８３ 西山煤电 ９１７，７５４，２３０．２９ ２．４１％ ７ ０００７９２ 盐湖钾肥 ８６９，６８６，３６０．８１ ２．２８％ ８ ６００３８３ 金地集团 ７７５，６０１，２１２．７５ ２．０４％ ９ ６０００３６ 招商银行 ７３７，５６１，３６２．５４ １．９４％ １０ ０００８９８ 鞍钢股份 ６３３，０８２，０７９．７８ １．６６％ １１ ０００００２ 万 科Ａ ５１６，６７６，０９８．４３ １．３６％ １２ ６０１６９９ 潞安环能 ５０２，０２３，７６１．４０ １．３２％ １３ ０００９３２ 华菱管线 ４６５，５１１，０６５．１７ １．２２％ １４ ６００７１７ 天津港 ３７３，４５０，１３９．５８ ０．９８％ １５ ６０００１５ 华夏银行 ３５９，４６５，７５１．８３ ０．９４％ １６ ６００５８５ 海螺水泥 ３４３，０４４，４８３．０９ ０．９０％ １７ ６００３０８ 华泰股份 ３４１，０２１，３９３．８７ ０．８９％ １８ ０００４０１ 冀东水泥 ３３８，７０２，８５６．１８ ０．８９％ １９ ６０１３１８ 中国平安 ３３０，７３３，９９５．６２ ０．８７％ ２０ ６００７３７ 中粮屯河 ２８４，４５１，９１１．０４ ０．７５％ 序号 股票代码 股票简称 累计卖出金额（元）
占期初基金资产净值的比例 １ ６０００３６ 招商银行 ２，２９４，５１８，５８５．８０ ６．０２％ ２ ０００７９２ 盐湖钾肥 １，７５４，２６５，１４３．２６ ４．６０％ ３ ０００００２ 万 科Ａ １，７０７，２３３，７０９．２９ ４．４８％ ４ ６０１０８８ 中国神华 １，２１０，１３１，１０８．４０ ３．１８％ ５ ６０１１８６ 中国铁建 １，０４５，４６１，０１０．９９ ２．７４％ ６ ６０１３１８ 中国平安 ８６６，５７６，４２７．０５ ２．２７％ ７ ０００００１ 深发展Ａ ８３３，２７３，１２９．４８ ２．１９％ ８ ６０００１９ 宝钢股份 ７７１，３８１，２０９．４５ ２．０２％ ９ ０００８７８ 云南铜业 ６８１，３５８，１４７．１６ １．７９％ １０ ６０１３９８ 工商银行 ６２４，１７６，４９８．３３ １．６４％ １１ ６００７３７ 中粮屯河 ５６１，２３７，４９４．０３ １．４７％ １２ ６０１６９９ 潞安环能 ５２１，０８８，５２７．５６ １．３７％ １３ ６００３４８ 国阳新能 ５１７，９６９，３９６．９９ １．３６％ １４ ６００００４ 白云机场 ４８３，２７３，５７５．６３ １．２７％ １５ ６００１０４ 上海汽车 ４６７，５１９，６９８．３２ １．２３％ １６ ６０１３９０ 中国中铁 ４２７，８４８，２２１．５７ １．１２％ １７ ０００７２９ 燕京啤酒 ３４７，３４３，９６３．０４ ０．９１％ １８ ６００３２５ 华发股份 ３３６，５３７，１４８．６８ ０．８８％ １９ ０００６５１ 格力电器 ３０３，３０２，０２２．８９ ０．８０％ ２０ ６００７９５ 国电电力 ２６６，６１７，１２２．４９ ０．７０％ 债券品种 市值（元）
市值占基金资产净值比例 国债 １３０，４３８，３３２．６０ ０．５８％ 金融债 １，２９０，５００，０００．００ ５．８０％ 央行票据 ４，２４４，５５９，０００．００ １９．０７％ 企业债 １，８７６，７１１．２０ ０．０１％ 可转换债券 ８，８３５，３３７．５０ ０．０４％ 资产支持证券 其他 合计 ５，６７６，２０９，３８１．３０ ２５．５０％ 买入股票成本总额（元）
卖出股票收入总额（元）
１８，４９０，７６０，９３１．９４ ２１，３７６，００８，０１９．４２ 序号 债券代码 债券简称 期末市值（元）
市值占基金资产净值比例 １ ０８０１００７ ０８央行票据０７ ６４４，００４，０００．００ ２．８９％ ２ ０７０１０８１ ０７央行票据８１ ５８１，２２０，０００．００ ２．６１％ ３ ０７０３０２ ０７进出０２ ５１５，７８８，０００．００ ２．３２％ ４ ０８０１００４ ０８央行票据０４ ４９９，８７６，０００．００ ２．２５％ ５ ０７０１０９１ ０７央行票据９１ ４８４，２００，０００．００ ２．１８％ 序号 权证代码 权证简称 数量（份）
市值（元）
市值占基金资产净值比例 １ ５８００１９ 石化ＣＷＢ１ １９，９１７，２００ ３５，９１０，７１１．６０ ０．１６％ ２ ５８００１６ 上汽ＣＷＢ１ ７９０，３０８ ３，４４４，１６２．２６ ０．０２％ 序号 项 目 期末余额（元）
１ 存出保证金 １４，８３３，３４７．２７ ２ 应收证券清算款 ４３９，０１１，４２０．３５ ３ 应收股利 ４ 应收利息 １２０，０１２，６１６．９５ ５ 应收申购款 １１，６３４，５２３．０５ ６ 其他应收款 ７ 待摊费用 ８ 其他 合计 ５８５，４９１，９０７．６２ 序号 代码 债券名称 期末市值（元）
市值占基金资产净值比例 １ １２５９６０ 锡业转债 １，４４０，０９３．６０ ０．０１％ 序号 权证代码 权证简称 数量（份）
成本总额（元）
类别（被动持有或主动投资）
１ ５８００１９ 石化ＣＷＢ１ １９，９１７，２００ ４６，１２４，８２９．４４ 被动持有 ２ ５８００２３ 康美ＣＷＢ１ ４８９，１４０ ８１３，７５６．７９ 被动持有 项目 金额（元）
占基金总资产的比例 股票 ３４３，８７２，３３８．５０ ６．４２％ 债券 ４，６２０，７９５，２５４．７３ ８６．２１％ 权证 买入返售证券 资产支持证券 银行存款及清算备付金合计 １５６，０８２，１６３．５９ ２．９１％ 其他资产 ２３９，１５１，０１７．８７ ４．４６％ 合计 ５，３５９，９００，７７４．６９ １００．００％ 行业 股票市值（元）
市值占基金资产净值比例 Ａ 农、林、牧、渔业 ３２６，８１５．２８ ０．０１％ Ｂ 采掘业 ８５，１７２，５１７．２０ １．５９％ Ｃ 制造业 ５０，５６２，８５４．４０ ０．９４％ Ｃ０ 食品、饮料 Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 ２３５，０９６．４０ ０．００％ Ｃ２ 木材、家具 Ｃ３ 造纸、印刷 ５４９，３７０．００ ０．０１％ Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 ３，０３４，４５７．１６ ０．０６％ Ｃ５ 电子 ２，０７２，９０４．３４ ０．０４％ Ｃ６ 金属、非金属 ３９，８５４，４７７．６４ ０．７５％ Ｃ７ 机械、设备、仪表 ３，９５０，７２１．２９ ０．０７％ Ｃ８ 医药、生物制品 ６７４，９９６．６７ ０．０１％ Ｃ９９ 其他制造业 １９０，８３０．９０ ０．００％ Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 Ｅ 建筑业 ２４，４１０，１０３．１２ ０．４６％ Ｆ 交通运输、仓储业 １７８，６２７，８７３．３２ ３．３４％ Ｇ 信息技术业 １，０１０，５２９．４５ ０．０２％ Ｈ 批发和零售贸易 １，０７４，９９４．１０ ０．０２％ Ｉ 金融、保险业 Ｊ 房地产业 ２，０３３，９６２．５６ ０．０４％ Ｋ 社会服务业 １６９，２６７．３２ ０．００％ Ｌ 传播与文化产业 ４８３，４２１．７５ ０．０１％ Ｍ 综合类 合计 ３４３，８７２，３３８．５０ ６．４３％ 序号 股票代码 股票简称 数量（股）
期末市值（元）
市值占基金资产净值比例 １ ６０００２６ 中海发展 ８，９８０，７８８ １７８，６２７，８７３．３２ ３．３４％ ２ ６０１８９９ 紫金矿业 ８，２３１，３７４ ６４，２０４，７１７．２０ １．２０％ ３ ６００４４９ 赛马实业 ３，２４０，０００ ３６，３８５，２００．００ ０．６８％ ４ ６０１１８６ 中国铁建 ２，６０７，９１７ ２４，４１０，１０３．１２ ０．４６％ ５ ６０１８９８ 中煤能源 １，０３０，０００ １６，４５９，４００．００ ０．３１％ ６ ６０１０８８ 中国神华 １２０，０００ ４，５０８，４００．００ ０．０８％ ７ ００２２４４ 滨江集团 １２９，７１７ ２，０３３，９６２．５６ ０．０４％ ８ ００２２４２ 九阳股份 ４７，４８８ １，９２０，４１４．７２ ０．０４％ ９ ６００５８５ 海螺水泥 ３７，１０６ １，４８３，８６８．９４ ０．０３％ １０ ００２２５１ 步 步 高 ２２，１４２ １，０７４，９９４．１０ ０．０２％ 序号 股票代码 股票简称 累计买入金额（元）
占期初基金资产净值的比例 １ ６０００２６ 中海发展 ２９７，１９６，９８２．４８ ４．９４％ ２ ６０１８９９ 紫金矿业 ６４，８７８，５３６．６２ １．０８％ ３ ６００４４９ 赛马实业 ５１，７６６，１０４．６０ ０．８６％ ４ ０００９６０ 锡业股份 ４６，０２４，２０３．７６ ０．７６％ ５ ６０１１８６ 中国铁建 ３２，６５１，６８０．００ ０．５４％ ６ ６００２３６ 桂冠电力 ２８，７４７，８４７．５２ ０．４８％ ７ ６０１８９８ 中煤能源 ２８，５１０，０２０．００ ０．４７％ ８ ６００５８５ 海螺水泥 １５，３２６，５４２．００ ０．２５％ ９ ００２２４４ 滨江集团 ４，９０９，２７２．２７ ０．０８％ １０ ００２２４２ 九阳股份 ２，３１０，０７９．５２ ０．０４％ １１ ００２２３７ 恒邦股份 １，５８１，９２２．２０ ０．０３％ １２ ００２２４９ 大洋电机 １，５５７，２４８．００ ０．０３％ １３ ００２２３３ 塔牌集团 １，５１７，５０８．９１ ０．０３％ １４ ００２２４１ 歌尔声学 １，２７０，１８５．３０ ０．０２％ １５ ００２２５１ 步 步 高 １，２４２，５０３．３６ ０．０２％ １６ ００２２５４ 烟台氨纶 １，０５６，０６０．７２ ０．０２％ １７ ００２２５７ 立立电子 ９５９，０７２．９４ ０．０２％ １８ ００２２３６ 大华股份 ８７４，４０９．５２ ０．０１％ １９ ００２２５８ 利尔化学 ８２６，０３０．０４ ０．０１％ ２０ ００２２５０ 联化科技 ５８９，１３０．５２ ０．０１％ 序号 股票代码 股票简称 累计卖出金额（元）
占期初基金资产净值的比例 １ ６０１０８８ 中国神华 ８０，１４６，９２４．７７ １．３３％ ２ ６０１８５７ 中国石油 ７９，５５９，２６６．７９ １．３２％ ３ ６０１９３９ 建设银行 ６５，１６９，７７８．４３ １．０８％ ４ ６０１９１９ 中国远洋 ５８，４９６，２５３．９６ ０．９７％ ５ ６０１６０１ 中国太保 ４５，６４３，１１４．８１ ０．７６％ ６ ０００９６０ 锡业股份 ３５，４００，６０４．１２ ０．５９％ ７ ６０１１６９ 北京银行 ３４，８６３，０９３．３３ ０．５８％ ８ ６０１８０８ 中海油服 ２８，１６２，２８９．７７ ０．４７％ ９ ６００２３６ 桂冠电力 ２７，８６２，６１５．７６ ０．４６％ １０ ６０００２６ 中海发展 １８，１５８，４８７．５１ ０．３０％ １１ ６０１８９９ 紫金矿业 １２，８３４，８２０．００ ０．２１％ １２ ６０１８９８ 中煤能源 １２，１７７，５７９．６８ ０．２０％ １３ ６０１１８６ 中国铁建 １１，１６６，３５０．００ ０．１９％ １４ ６００５８５ 海螺水泥 ９，２０９，００９．５０ ０．１５％ １５ ６００４４９ 赛马实业 ４，５８５，４４２．０１ ０．０８％ １６ ００２１２８ 露天煤业 ４，４８８，５１０．４５ ０．０７％ １７ ６０１９１８ 国投新集 ４，４３３，７１７．７７ ０．０７％ １８ ００２２０２ 金风科技 ４，１３６，８８０．００ ０．０７％ １９ ００２２４４ 滨江集团 ２，８５６，０００．００ ０．０５％ ２０ ００２２４２ 九阳股份 ２，５５８，７３２．００ ０．０４％ 买入股票成本总额（元）
卖出股票收入总额（元）
５９４，２３２，０８３．９８ ５７２，６５７，４８４．１１ 债券类别 期末市值（元）
市值占基金资产净值比例 国债 １，５４３，０２７，９０３．６０ ２８．８６％ 央行票据 ８９４，３０５，０００．００ １６．７２％ 企业债券 ５３３，５６９，９７０．８０ ９．９８％ 金融债券 １，１２３，９５８，０００．００ ２１．０２％ 可转换债券 ５２５，９３４，３８０．３３ ９．８４％ 资产支持证券 其他 合计 ４，６２０，７９５，２５４．７３ ８６．４２％ 序号 债券代码 债券简称 期末市值（元）
市值占基金资产净值比例 １ ０１０１１０ ２１国债⑽ ３９５，２４４，５２４．８０ ７．３９％ ２ ０１０２０３ ０２国债⑶ ３７７，７８３，４０６．００ ７．０７％ ３ ０１０１１２ ２１国债⑿ ３５０，９９４，６２５．００ ６．５６％ ４ ０８０１０２５ ０８央行票据２５ ２４０，２００，０００．００ ４．４９％ ５ ０８０１０４９ ０８央行票据４９ ２４０，２００，０００．００ ４．４９％ 序号 项目 期末余额（元）
１ 存出保证金 ２５０，０００．００ ２ 应收证券清算款 １７５，２０１，４４０．５３ ３ 应收股利 ４ 应收利息 ６２，２４９，３８８．４０ ５ 应收申购款 １，４５０，１８８．９４ ６ 其他应收款 ７ 待摊费用 ８ 其他 合计 ２３９，１５１，０１７．８７ 序号 代码 债券名称 期末市值（元）
市值占基金资产净值比例 １ １１００７８ 澄星转债 １８，６７１，４３１．５０ ０．３５％ ２ １１０２２７ 赤化转债 ４０，２８２，２５５．２０ ０．７５％ ３ １１０５６７ 山鹰转债 １３，８８０，３７４．２０ ０．２６％ ４ １１０５９８ 大荒转债 １１２，５７０，７７１．２０ ２．１１％ ５ １１０９７１ 恒源转债 ４４，６９３，５１６．８０ ０．８４％ ６ １２５７０９ 唐钢转债 １２８，７２７，７８８．６１ ２．４１％ ７ １２５９６０ 锡业转债 ４５，９１４，８６９．４４ ０．８６％ ８ １２８０３１ 巨轮转债 １５，３９７，８１４．６０ ０．２９％ 序号 权证代码 权证简称 数量（份）
成本总额（元）
类别（被动持有或主动投资）
１ ５８００１７ 赣粤ＣＷＢ１ ４４０，６２５ １，８０８，３０３．７２ 被动持有 ２ ５８００１８ 中远ＣＷＢ１ ４３７，２７６ ２，２５１，５５５．２４ 被动持有 ３ ５８００１９ 石化ＣＷＢ１ ８，７６３，５６８ ２０，２９４，９２４．９５ 被动持有 ４ ５８００２０ 上港ＣＷＢ１ ２，２１２，６８６ ３，２９３，９６５．５０ 被动持有 ５ ５８００２１ 青啤ＣＷＢ１ ３１６，１９０ １，１７２，００１．３４ 被动持有 ６ ５８００２２ 国电ＣＷＢ１ １，９９７，２６２ ４，６７８，７４０．２５ 被动持有 ７ ５８００２３ 康美ＣＷＢ１ ９７８，２８０ １，６２７，５１３．５８ 被动持有 项目 嘉实增长基金 嘉实稳健基金 嘉实债券基金 报告期末基金份额持有人户数（户）
２４，９６３ ９９７，７４５ ５１，８９９ 报告期末平均每户持有的基金份额（份）
２７，３４５．１５ ２３，１０３．６５ ８８，９９０．１９ 项目 嘉实增长基金 嘉实稳健基金 嘉实债券基金 报告期末基金份额总额 ６８２，６１６，８７１．９９ ２３，０５１，５５３，８６１．９１ ４，６１８，５０２，０２５．７４ 机构投资者 持有基金份额 ４４８，５０８，９２１．３６ ８１３，４０８，０９５．９５ ２，５００，４５７，４９３．６６ 持有基金份额占总份额的比例 ６５．７０％ ３．５３％ ５４．１４％ 个人投资者 持有基金份额 ２３４，１０７，９５０．６３ ２２，２３８，１４５，７６５．９６ ２，１１８，０４４，５３２．０８ 持有基金份额占总份额的比例 ３４．３０％ ９６．４７％ ４５．８６％ 项目 嘉实增长基金 嘉实稳健基金 嘉实债券基金 持有份额总量（份）
占总份额比例 持有份额总量（份）
占总份额比例 持有份额总量（份）
占总份额比例 基金管理人持有本基金的所有从业人员 ２４８，８３８．００ ０．０３６５％ ７２２，１１８．５６ ０．００３１％ ６，０９０，９６１．４７ ０．１３１９％ 项目 嘉实增长基金 嘉实稳健基金 嘉实债券基金 基金合同生效日的基金份额总额 ９４５，３３５，２２７．２５ １，０３０，２４８，５１１．１７ ５８６，５２１，５９７．１７ 报告期期初基金份额总额 ６１０，６４３，３２９．３０ ２７，５０４，７０８，２７０．３６ ４，９１５，１６９，２９６．０３ 报告期间基金总申购份额 ４４６，１８３，６０４．１３ ２，７３８，０４５，８３６．９２ ２，８３１，８０２，７８２．７１ 报告期间基金总赎回份额 ３７４，２１０，０６１．４４ ７，１９１，２００，２４５．３７ ３，１２８，４７０，０５３．００ 报告期期末基金份额总额 ６８２，６１６，８７１．９９ ２３，０５１，５５３，８６１．９１ ４，６１８，５０２，０２５．７４ 证券公司名称 租用席位数量（个）
股票成交金额（元）
占股票总成交金额的比例 佣金（元）
占佣金总量比例 国泰君安证券股份有限公司 １ １，５０８，８６４，１１０．３６ ２９．６８％ １，２８２，５３３．４８ ３０．１５％ 中信证券 股份有限公司 １ １，７８２，９１７，５６４．８１ ３５．０７％ １，４４８，６３１．３１ ３４．０５％ 东吴证券有限责任公司 １ ８５，４６４，７５０．１２ １．６８％ ７２，６４４．９５ １．７１％ 中信建投证券有限责任公司 １ 招商证券 股份有限公司 １ 渤海证券有限责任公司 １ １，７０６，２７７，７３８．１３ ３３．５７％ １，４５０，３３１．６１ ３４．０９％ 合计 ６ ５，０８３，５２４，１６３．４２ １００％ ４，２５４，１４１．３５ １００％ 证券公司名称 债券成交金额（元）
占债券成交总额比例 国泰君安证券股份有限公司 ３０，５２８，８６１．５８ ９０．７６％ 渤海证券有限责任公司 ３，１０９，８００．９０ ９．２４％ 合计 ３３，６３８，６６２．４８ １００ ％ 证券公司名称 债券回购成交金额（元）
占债券回购成交总额的比例 国泰君安证券股份有限公司 １９８，０００，０００．００ ６６．４４％ 渤海证券有限责任公司 １００，０００，０００．００ ３３．５６％ 合计 ２９８，０００，０００．００ １００ ％ 证券公司名称 租用席位数量（个）
股票成交金额（元）
占股票成交总金额比例 佣金（元）
占佣金总量比例 联合证券有限责任公司 １ １，９２３，６４１，５７４．４６ ４．９２％ １，６３５，１０１．８８ ５．０１％ 国泰君安证券股份有限公司 １ ６，２２４，７４５，２７４．４２ １５．９３％ ５，０５７，６５１．５７ １５．４８％ 海通证券 股份有限公司 １ 中国国际金融有限公司 １ １，１０７，８１０，７５４．５１ ２．８４％ ９４１，６３１．７２ ２．８８％ 中国银河证券股份有限公司 １ 申银万国 证券股份有限公司 １ ８，７０６，２４４，０４９．７３ ２２．２７％ ７，０７３，８７２．２５ ２１．６５％ 国信证券股份有限公司 １ １４５，０１９，７８０．８１ ０．３７％ １２３，２５３．９７ ０．３８％ 湘财证券有限责任公司 １ ８７，１８０，７１２．３４ ０．２２％ ７４，１０４．６２ ０．２３％ 中信建投证券有限责任公司 １ ２，８６８，９８５，３３４．５７ ７．３４％ ２，４３８，６３４．３３ ７．４７％ 中信证券股份有限公司 １ ２，３４０，８２９，２３２．６８ ５．９９％ １，９８９，６９８．３６ ６．０９％ 国金证券 股份有限公司 １ ５，６８４，５２６，４４２．７８ １４．５４％ ４，８３１，８１２．３６ １４．７９％ 安信证券股份有限公司 １ ７，０７９，９９７，５９１．６０ １８．１１％ ６，０１７，９８３．６１ １８．４２％ 宏源证券 股份有限公司 １ ２，９２０，９８３，２１２．３６ ７．４７％ ２，４８２，８３３．４４ ７．６０％ 合计 １３ ３９，０８９，９６３，９６０．２６ １００％ ３２，６６６，５７８．１１ １００％ 证券公司名称 债券成交金额（元）
占债券成交总额比例 国金证券股份有限公司 １７，０３４，２６０．４０ １０．１５％ 安信证券股份有限公司 １５０，７９０，６０２．９０ ８９．８５％ 合计 １６７，８２４，８６３．３０ １００％ 证券公司名称 权证成交金额（元）
占权证成交总额的比例 宏源证券股份有限公司 １，７１３，９４６．５６ １００％ 合计 １，７１３，９４６．５６ １００％ 证券公司名称 租用席位数量（个）
股票成交金额（元）
占股票成交总金额比例 佣金 占佣金总量比例 中信证券股份有限公司 １ ４９４，７６６，１４４．０５ ８６．４０％ ６７２，８５９．４０ ８９．３０％ 联合证券有限责任公司 １ ７７，８９１，３４０．０６ １３．６０％ ８０，５８２．７４ １０．７０％ 合计 ２ ５７２，６５７，４８４．１１ １００％ ７５３，４４２．１４ １００％ 序号 临时报告名称 披露日期 备注 １ 关于嘉实增长、嘉实稳健和
嘉实策略 基金参与中国工商银行基金定投费率优惠活动的公告
２００８年１月１２日 ２ 关于旗下
开放式基金通过中国建设银行开办日常基金转换业务公告
２００８年１月１８日 包括本系列基金 ３ 关于旗下开放式基金通过兴业银行和
深圳平安银行开办定期定额投资业务的公告
２００８年１月２９日 包括本系列基金 ４ 关于旗下开放式基金通过中国农业银行开办基金转换业务的公告 ２００８年２月１８日 包括本系列基金 ５ 关于调整嘉实稳健证券投资基金基金经理的公告 ２００８年２月２８日 ６ 关于对浦发东方借记卡和招商借记卡持有人开通嘉实直销
网上交易定期定额申购业务的公告
２００８年３月５日 包括本系列基金 ７ 关于增加东莞证券和万联证券为旗下开放式基金代销机构的公告 ２００８年３月５日 包括本系列基金 ８ 关于旗下开放式基金参加中国
农业银行基金定期定额投资费率优惠活动的公告
２００８年３月１４日 包括本系列基金 ９ 关于嘉实债券、
嘉实主题 、
嘉实优质 和嘉实海外基金参与中国工商银行基金定投费率优惠活动的公告
２００８年３月２０日 １０ 关于变更公司股东出资比例的公告 ２００８年３月２０日 １１ 关于通过中国工商银行个人网上银行申购嘉实旗下开放式基金费率优惠的公告
２００８年４月１日 包括本系列基金 １２ 关于变更嘉实债券证券投资基金基金经理的公告 ２００８年４月１１日 １３ 关于增加大同证券、齐鲁证券、国金证券和财通证券为旗下开放式基金代销机构的公告
２００８年４月２３日 包括本系列基金 １４ 关于旗下开放式基金通过中信银行 开办定期定额投资业务的公告 ２００８年４月３０日 包括本系列基金 １５ 关于增加第一创业证券为旗下开放式基金代销机构的公告 ２００８年４月３０日 包括本系列基金 １６ 关于旗下开放式基金参加
中国银行 基金定投和网上银行基金交易费率优惠的公告
２００８年４月３０日 包括本系列基金 １７ 嘉实增长证券投资基金收益分配公告 ２００８年４月３０日 每１０份派发现金红利２．００元 １８ 关于通过中国
民生银行 网上银行申购嘉实旗下开放式基金费率优惠的公告
２００８年５月７日 包括嘉实增长基金、嘉实债券基金 １９ 关于增加中投证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告 ２００８年５月１５日 包括本系列基金 ２０ 关于增加宁波银行 为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告 ２００８年５月２１日 包括本系列基金 ２１ 关于嘉实增长、嘉实稳健和嘉实优质基金参加中国建设银行基金定期定额投资费率优惠活动的公告
２００８年５月３１日 ２２ 关于调整招商银行借记卡持卡人通过嘉实网上直销转换费率的公告
２００８年６月１０日 包括本系列基金 ２３ 关于旗下开放式基金参加
交通银行 基金定期定额投资费率优惠活动的公告
２００８年６月１６日 包括本系列基金 ２４ 关于增加华鑫证券代销机构并开办定期定额投资业务的公告 ２００８年６月２０日 包括本系列基金 ２５ 关于旗下开放式基金通过湘财证券和国联证券开办定期定额投资业务的公告
２００８年６月２７日 包括本系列基金 ２６ 关于旗下开放式基金通过德邦证券和
东海证券开办定期定额投资业务的公告
２００８年６月２８日 包括本系列基金 证券公司名称 债券成交金额（元）
占债券成交总额比例 中信证券股份有限公司 ３，２６４，１１８，６３６．８２ ９０．４２％ 联合证券有限责任公司 ３４５，８９０，５９７．４４ ９．５８％ 合计 ３，６１０，００９，２３４．２６ １００％ 证券公司名称 债券回购成交金额（元）
占债券回购成交总额比例 中信证券股份有限公司 １７，８３９，１００，０００．００ １００％ 合计 １７，８３９，１００，０００．００ １００％ 证券公司名称 权证成交金额（元）
占权证成交总额的比例 中信证券股份有限公司 ５５，９０１，８５２．８８ １００％ 合计 ５５，９０１，８５２．８８
１００％
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品种:(000001)深发展Ａ (000069)华侨城Ａ (000401)冀东水泥 (000422)湖北宜化 (000423)东阿阿胶 (000538)云南白药 (000562)宏源证券 (000651)格力电器 (000709)唐钢股份 (000729)燕京啤酒 (000792)盐湖钾肥 (000839)中信国安 (000848)承德露露 (000878)云南铜业 (000898)鞍钢股份 (000932)华菱管线 (000960)锡业股份 (000983)西山煤电 (002097)山河智能 (002128)露天煤业 (002142)宁波银行 (002202)金风科技 (002223)鱼跃医疗 (002225)濮耐股份 (002228)合兴包装 (002229)鸿博股份 (002230)科大讯飞 (002231)奥维通信 (002232)启明信息 (002233)塔牌集团 (002234)民和股份 (002236)大华股份 (002237)恒邦股份 (002238)天威视讯 (002241)歌尔声学 (002242)九阳股份 (002243)通产丽星 (002244)滨江集团 (002245)澳洋顺昌 (002246)北化股份 (002247)帝龙新材 (002248)华东数控 (002249)大洋电机 (002250)联化科技 (002252)上海莱士 (002254)烟台氨纶 (002255)海陆重工 (002258)利尔化学 (0135.HK)中国石油 (0218.HK)申银万国 (0857.HK)中国石油 (0914.HK)海螺水泥 (101650)招商证券 (110078)澄星转债 (110227)赤化转债 (110567)山鹰转债 (110598)大荒转债 (110971)恒源转债 (1138.HK)中海发展 (125709)唐钢转债 (125960)锡业转债 (128031)巨轮转债 (160702)嘉实增长 (160703)嘉实稳健 (160704)嘉实债券 (160709)嘉实主题 (160710)嘉实策略 (160711)嘉实优质 (395099)总 成 交 (600004)白云机场 (600015)华夏银行 (600016)民生银行 (600019)宝钢股份 (600026)中海发展 (600030)中信证券 (600036)招商银行 (600058)五矿发展 (600096)云天化 (600104)上海汽车 (600109)国金证券 (600150)中国船舶 (600236)桂冠电力 (600267)海正药业 (600308)华泰股份 (600325)华发股份 (600348)国阳新能 (600383)金地集团 (600449)赛马实业 (600479)千金药业 (600569)安阳钢铁 (600583)海油工程 (600585)海螺水泥 (600588)用友软件 (600717)天津港 (600737)中粮屯河 (600761)安徽合力 (600779)水井坊 (600795)国电电力 (600837)海通证券 (600867)通化东宝 (601088)中国神华 (601166)兴业银行 (601169)北京银行 (601186)中国铁建 (601318)中国平安 (601328)交通银行 (601390)中国中铁 (601398)工商银行 (601601)中国太保 (601699)潞安环能 (601808)中海油服 (601857)中国石油 (601898)中煤能源 (601899)紫金矿业 (601918)国投新集 (601919)中国远洋 (601939)建设银行 (601988)中国银行 (601998)中信银行
