大同煤业股份有限公司2008年半年度报告摘

　　大同煤业 股份有限公司

　　2008年半年度报告摘要

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于Http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司负责人吴永平、主管会计工作负责人刘福忠及会计机构负责人（会计主管人员）刘大公声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介



股票简称

大同煤业



股票代码

601001



股票上市交易所

上海证券交易所




公司董事会秘书情况

公司证券事务代表情况



姓名

钱建军




联系地址

山西省大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司




电话

0352－7010476




传真

0352－7011070




电子信箱

dtqianjianjun@126.com




2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币




本报告期末

上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）



总资产

10,313,619,780.73

8,223,323,812.64

25.42


所有者权益（或股东权益）

4,452,811,444.93

3,844,776,425.28

15.81


每股净资产(元)

5.32

4.59

15.90



报告期（1－6月）

上年同期
本报告期比上年同期增减（％）



营业利润

1,447,309,760.98

438,815,213.02

229.82



利润总额

1,438,581,900.18

434,683,838.11

230.95



净利润

741,931,019.65

244,361,346.83

203.62



扣除非经常性损益后的净利润

742,637,356.31

244,749,595.84

203.43


基本每股收益(元)

0.89

0.29

206.90


扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)

0.89

0.29

206.90


稀释每股收益(元)

0.89

0.29

206.90


净资产收益率(%)

16.66

6.88

增加9.78个百分点



经营活动产生的现金流量净额

2,792,627,426.11

469,987,620.57

494.20



每股经营活动产生的现金流量净额

3.34

0.56

496.43



2.2.2 非经常性损益项目和金额：
√适用 不适用

单位:元 币种:人民币



非经常性损益项目

年初至报告期期末金额



除上述各项之外的其他营业外收支净额

-706,336.66



合计

-706,336.66



2.2.3 国内外会计准则差异：
适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表
适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股



报告期末股东总数

81,463户



前十名股东持股情况



股东名称

股东性质
持股比例(%)

持股总数

持有有限售条件股份数量

质押或冻结的股份数量



大同煤矿集团有限责任公司

国家

60.48

506,100,000

无



中信证券 －工行－CREDIT SUISSE (HONG KONG ) LIMITED

未知

3.22

26,970,657


未知



中国中煤能源 集团公司

国有法人

1.74

14,546,247


未知



秦皇岛港务集团有限公司

国有法人

1.67

14,000,000


未知



中国工商银行 －南方成份 精选股票型证券投资基金

未知

1.14

9,512,478


未知



上海浦东发展银行－广发小盘 成长股票型证券投资基金

未知

0.78

6,499,895


未知



招商银行 股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金

未知

0.68

5,673,979


未知



中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金

未知

0.57

4,811,547


未知



中国建设银行 －国泰金鼎价值 精选混合型证券投资基金

未知

0.51

4,241,003


未知



DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHA FT

未知

0.46

3,856,573


未知



前十名无限售条件股东持股情况



股东名称

持有无限售条件股份数量

股份种类



中信证券－工行－CREDIT SUISSE (HONG KONG ) LIMITED

26,970,657

人民币普通股



中国中煤能源集团公司

14,546,247

人民币普通股



秦皇岛港务集团有限公司

14,000,000

人民币普通股



中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金

9,512,478

人民币普通股



上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金

6,499,895

人民币普通股



招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金

5,673,979

人民币普通股



中国工商银行－博时第三产业成长股票证券投资基金

4,811,547

人民币普通股



中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金

4,241,003

人民币普通股



DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHA FT

3,856,573

人民币普通股



兴业银行 股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金

3,591,927

人民币普通股



上述股东关联关系或一致行动关系的说明
公司第一大股东大同煤矿集团有限责任公司，持有公司国家股50610万股，占公司总股本的60.48％，其持有的股份为限售流通股，截止报告期末未被质押、冻结或托管，与其它股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。




3.3 控股股东及实际控制人变更情况
适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币



分行业或分产品

营业收入

营业成本
毛利率(%)
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
毛利率比上年同期增减（%）



分行业




煤炭采掘业

3,975,690,873.98

1,727,931,083.59

56.54

73.16

59.69

增加6.94个百分点



分产品




选煤

2,012,565,514.98

1,157,667,563.05

42.48

44.42

54.86

减少8.37个百分点



洗煤

1,963,125,359.00

570,263,520.54

70.48

117.56

70.48

增加13.59个百分点



其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额20,585万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币



地区

营业收入
营业收入比上年增减（％）



国内销售

3,938,296,881.31

76.29



国外销售

37,393,992.67

-39.60




5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用
√适用 不适用

单位:万元 币种:人民币



募集资金总额


本年度已使用募集资金总额




已累计使用募集资金总额




承诺项目

拟投入金额

是否变更项目

实际投入金额

产生收益情况

是否符合计划进度

是否符合预计收益



年产1500万吨塔山矿井及配套洗煤厂项目

103,745.00
否

32,918.00

是
是



塔山矿区铁路专用线项目

48,792.23
否

42,733.03

是
是



塔山煤系高岭岩加工厂项目

26,313.63
否


否
是



同家梁主立井提升能力及筛选系统技术改造项目

2,870.00
否


否
是



合计

181,720.86
/

75,651.03

/
/



尚未使用的募集资金用途及去向

专户管理




5.6.2 资金变更项目情况
适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产
√适用 不适用

单位:万元 币种:人民币



交易对方或最终控制方

被收购或置入资产

购买日

交易价格
自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）
本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）
是否为关联交易（如是，说明定价原则）

所涉及的资产产权是否已全部过户

所涉及的债权债务是否已全部转移



王福厚

准格尔旗华富煤炭有限责任公司80%股权

2008年1月30日

38,768.29


否
否
否



王福厚

准格尔旗召富煤炭有限责任公司80%股权

2008年1月30日

29,491.08


否
否
否




6.1.2 出售或置出资产
适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√适用 不适用
1)、资产收购后公司业务保持连续、管理层保持稳定。
2)、资产收购后公司业务保持连续、管理层保持稳定。

6.2 担保情况
适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来
√适用 不适用

单位:万元



关联方

向关联方提供资金

关联方向上市公司提供资金



发生额

余额

发生额

余额



准格尔旗华富有限责任公司

1,566.4

1,566.4





准格尔旗召富煤炭有限责任公司

16,319.8

16,319.8





合计

17,886.2

17,886.2






6.4 重大诉讼仲裁事项
适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况
适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明
适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见



财务报告
√ 未经审计 审计




7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:大同煤业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日



项目

附注

期末余额

年初余额


流动资产：






货币资金


4,905,832,770.48

3,211,673,413.60



结算备付金






拆出资金






交易性金融资产






应收票据


15,010,000




应收账款


168,612,302.00

99,389,542.02



预付款项


179,943,696.38

27,282,317.51



应收保费






应收分保账款






应收分保合同准备金






应收利息






应收股利






其他应收款


496,315,437.27

840,579,988.73



买入返售金融资产






存货


336,544,631.45

311,143,743.90



一年内到期的非流动资产






其他流动资产






流动资产合计


6,102,258,837.58

4,490,069,005.76


非流动资产：






发放贷款及垫款






可供出售金融资产






持有至到期投资






长期应收款






长期股权投资


192,294,195.90

6,450,000



投资性房地产






固定资产


2,869,556,676.87

2,894,257,164.11



在建工程


441,908,185.73

327,291,565.07



工程物资


538,576,293.94

369,955,731.39



固定资产清理






生产性生物资产






油气资产






无形资产


107,313,920.81

82,056,755.83



开发支出






商誉






长期待摊费用






递延所得税资产


61,711,669.90

53,243,590.48



其他非流动资产






非流动资产合计


4,211,360,943.15

3,733,254,806.88



资产总计


10,313,619,780.73

8,223,323,812.64


流动负债：






短期借款


397,550,000

397,550,000



向中央银行借款






吸收存款及同业存放






拆入资金






交易性金融负债






应付票据






应付账款


528,098,562.72

580,165,961.66



预收款项


827,754,204.71

155,870,987.62



卖出回购金融资产款






应付手续费及佣金






应付职工薪酬


123,766,505.24

148,395,271.87



应交税费


506,914,479.62

320,420,030.24



应付利息






应付股利






其他应付款


599,208,055.98

355,410,449.52



应付分保账款






保险合同准备金






代理买卖证券款






代理承销证券款






一年内到期的非流动负债


107,000,000

94,000,000



其他流动负债


452,510,896.41

384,147,607.81



流动负债合计


3,542,802,704.68

2,435,960,308.72


非流动负债：






长期借款


1,081,000,000

1,141,000,000



应付债券






长期应付款


444,425,212.51

333,520,161.17



专项应付款






预计负债






递延所得税负债






其他非流动负债






非流动负债合计


1,525,425,212.51

1,474,520,161.17



负债合计


5,068,227,917.19

3,910,480,469.89


所有者权益（或股东权益）：





实收资本（或股本）


836,850,000

836,850,000



资本公积


1,877,198,619.51

1,877,198,619.51



减：库存股






盈余公积


406,839,834.59

332,646,732.62



一般风险准备






未分配利润


1,331,922,990.83

798,081,073.15



外币报表折算差额






归属于母公司所有者权益合计


4,452,811,444.93

3,844,776,425.28



少数股东权益


792,580,418.61

468,066,917.47



所有者权益合计


5,245,391,863.54

4,312,843,342.75



负债和所有者总计


10,313,619,780.73

8,223,323,812.64



法定代表人: 吴永平　　 主管会计工作负责人:刘福忠　　 会计机构负责人:刘大公

母公司资产负债表

编制单位:大同煤业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日



项目

附注

期末余额

年初余额


流动资产：






货币资金


4,447,147,377.26

3,161,527,441.83



交易性金融资产






应收票据


15,010,000




应收账款


40,614,249.58

25,072,780.32



预付款项


96,030,299.12

2,719,828.54



应收利息






应收股利






其他应收款


491,857,009.99

841,645,324.80



存货


233,823,506.75

236,312,406.30



一年内到期的非流动资产






其他流动资产






流动资产合计


5,324,482,442.70

4,267,277,781.79


非流动资产：






可供出售金融资产






持有至到期投资






长期应收款






长期股权投资


541,474,195.90

355,630,000



投资性房地产






固定资产


1,242,112,701.10

1,248,574,072.26



在建工程


2,709,792.43




工程物资


22,148,031.68

372,064.59



固定资产清理






生产性生物资产






油气资产






无形资产


107,313,920.81

82,056,755.83



开发支出






商誉






长期待摊费用






递延所得税资产


31,962,295.15

30,565,442.86



其他非流动资产






非流动资产合计


1,947,720,937.07

1,717,198,335.54



资产总计


7,272,203,379.77

5,984,476,117.33


流动负债：






短期借款


397,550,000

397,550,000



交易性金融负债






应付票据






应付账款


888,178,143.34

703,061,319.87



预收款项


827,754,204.71

155,870,987.62



应付职工薪酬


101,144,459.80

141,061,651.74



应交税费


199,717,604.42

159,859,391.82



应付利息






应付股利






其他应付款


240,007,797.45

157,547,515.08



一年内到期的非流动负债






其他流动负债


414,853,948.05

381,284,370.55



流动负债合计


3,069,206,157.77

2,096,235,236.68


非流动负债：






长期借款






应付债券






长期应付款


245,652,095.39

201,281,352.14




专项应付款






预计负债






递延所得税负债






其他非流动负债






非流动负债合计


245,652,095.39

201,281,352.14



负债合计


3,314,858,253.16

2,297,516,588.82


所有者权益（或股东权益）：





实收资本（或股本）


836,850,000

836,850,000



资本公积


1,843,529,919.27

1,843,529,919.27






减：库存股






盈余公积


363,178,117.34

322,749,957.53



未分配利润


913,787,090

683,829,651.71



所有者权益（或股东权益）合计


3,957,345,126.61

3,686,959,528.51



负债和所有者（或股东权益）合计


7,272,203,379.77

5,984,476,117.33



法定代表人: 吴永平　　 主管会计工作负责人:刘福忠　 会计机构负责人:刘大公


合并利润表

编制单位:大同煤业股份有限公司

单位:元 币种:人民币



项目

附注

本期金额

上期金额



一、营业总收入


3,991,194,776.74

2,320,696,109.66



其中：营业收入


3,991,194,776.74

2,320,696,109.66



利息收入






已赚保费






手续费及佣金收入






二、营业总成本


2,543,505,517.78

1,881,880,896.64



其中：营业成本


1,742,029,266.71

1,115,683,574.49



利息支出






手续费及佣金支出






退保金






赔付支出净额






提取保险合同准备金净额






保单红利支出






分保费用






营业税金及附加


81,894,127.19

49,593,303.36



销售费用


525,796,166.26

518,950,221.10



管理费用


148,491,022.81

133,504,961.87



财务费用


44,520,844.78

64,148,835.82



资产减值损失


774,090.03



加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）





投资收益（损失以“－”号填列）


-379,497.98




其中：对联营企业和合营企业的投资收益





汇兑收益（损失以“-”号填列）





三、营业利润（亏损以“－”号填列）


1,447,309,760.98

438,815,213.02



加：营业外收入


8,000

1,600



减：营业外支出


8,735,860.80

4,132,974.91



其中：非流动资产处置净损失





四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）


1,438,581,900.18

434,683,838.11



减：所得税费用


372,137,379.39

143,445,666.58


五、净利润（净亏损以“－”号填列）


1,066,444,520.79

291,238,171.53



归属于母公司所有者的净利润


741,931,019.65

244,361,346.83



少数股东损益


324,513,501.14

46,876,824.70


六、每股收益：





（一）基本每股收益（元/股）


0.89

0.29


（二）稀释每股收益（元/股）


0.89

0.29



法定代表人: 吴永平 主管会计工作负责人:刘福忠 会计机构负责人:刘大公

母公司利润表

编制单位:大同煤业股份有限公司

单位:元 币种:人民币



项目

附注

本期金额

上期金额



一、营业收入


2,033,976,881.87

1,442,776,778.98



减：营业成本


1,203,652,247.60

801,763,618.64



营业税金及附加


44,856,547.28

29,023,505.21



销售费用


158,219,029.15

244,906,214.30



管理费用


80,177,159.99

71,958,524.75



财务费用


1,384,733.01

466,923.16



资产减值损失


774,090.03



加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）





投资收益（损失以“－”号填列）


-379,497.98




其中：对联营企业和合营企业的投资收益





二、营业利润（亏损以“－”号填列）


544,533,576.83

294,657,992.92



加：营业外收入



1,600



减：营业外支出


4,330,092.74

2,762,305.81



其中：非流动资产处置净损失





三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）


540,203,484.09

291,897,287.11



减：所得税费用


135,921,885.99

96,326,104.75


四、净利润（净亏损以“－”号填列）


404,281,598.10

195,571,182.36



法定代表人: 吴永平　　 主管会计工作负责人:刘福忠　 会计机构负责人:刘大公

合并现金流量表

编制单位:大同煤业股份有限公司

单位:元 币种:人民币



项目

附注

本期金额

上期金额


一、经营活动产生的现金流量：






销售商品、提供劳务收到的现金


5,056,332,185.62

2,602,707,232.49



客户存款和同业存放款项净增加额






向中央银行借款净增加额






向其他金融机构拆入资金净增加额






收到原保险合同保费取得的现金






收到再保险业务现金净额






保户储金及投资款净增加额






处置交易性金融资产净增加额






收取利息、手续费及佣金的现金






拆入资金净增加额






回购业务资金净增加额






收到的税费返还


10,946,134.65




收到其他与经营活动有关的现金


541,787,838.26

34,676,035.50



经营活动现金流入小计


5,609,066,158.53

2,637,383,267.99



购买商品、接受劳务支付的现金


964,195,746.64

1,147,441,867.96



客户贷款及垫款净增加额






存放中央银行和同业款项净增加额






支付原保险合同赔付款项的现金






支付利息、手续费及佣金的现金






支付保单红利的现金






支付给职工以及为职工支付的现金


827,861,587.53

458,256,798.08



支付的各项税费


940,225,807.75

530,576,534.43



支付其他与经营活动有关的现金


84,155,590.50

31,120,446.95



经营活动现金流出小计


2,816,438,732.42

2,167,395,647.42



经营活动产生的现金流量净额


2,792,627,426.11

469,987,620.57


二、投资活动产生的现金流量：






收回投资收到的现金






取得投资收益收到的现金






处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额






处置子公司及其他营业单位收到的现金净额






收到其他与投资活动有关的现金






投资活动现金流入小计






购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金


586,212,503.68

835,942,289.76



投资支付的现金


274,696,930




质押贷款净增加额






取得子公司及其他营业单位支付的现金净额






支付其他与投资活动有关的现金






投资活动现金流出小计


860,909,433.68

835,942,289.76



投资活动产生的现金流量净额


-860,909,433.68

-835,942,289.76


三、筹资活动产生的现金流量：






吸收投资收到的现金



72,710,000



其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金



72,710,000



取得借款收到的现金


227,550,000

227,550,000



发行债券收到的现金






收到其他与筹资活动有关的现金






筹资活动现金流入小计


227,550,000

300,260,000



偿还债务支付的现金


274,550,000.00

259,550,000



分配股利、利润或偿付利息支付的现金


190,558,635.55

175,565,265.47



其中：子公司支付给少数股东的股利、利润






支付其他与筹资活动有关的现金






筹资活动现金流出小计


465,108,635.55

435,115,265.47



筹资活动产生的现金流量净额


-237,558,635.55

-134,855,265.47



四、汇率变动对现金及现金等价物的影响






五、现金及现金等价物净增加额


1,694,159,356.88

-500,809,934.66



加：期初现金及现金等价物余额


3,211,673,413.60

3,575,704,458.13



六、期末现金及现金等价物余额


4,905,832,770.48

3,074,894,523.47



法定代表人: 吴永平　　 主管会计工作负责人:刘福忠　 会计机构负责人:刘大公

母公司现金流量表

编制单位:大同煤业股份有限公司

单位:元 币种:人民币



项目

附注

本期金额

上期金额


一、经营活动产生的现金流量：






销售商品、提供劳务收到的现金


3,408,788,902.01

1,905,899,043.77



收到的税费返还


10,946,134.65




收到其他与经营活动有关的现金


518,469,126.93

33,659,925.83



经营活动现金流入小计


3,938,204,163.59

1,939,558,969.60



购买商品、接受劳务支付的现金


915,948,915.78

944,142,942.00



支付给职工以及为职工支付的现金


622,341,788.01

434,959,588.08



支付的各项税费


476,194,584.13

321,823,171.90



支付其他与经营活动有关的现金


86,429,618.85

27,762,315.87



经营活动现金流出小计


2,100,914,906.77

1,728,688,017.85



经营活动产生的现金流量净额


1,837,289,256.82

210,870,951.75


二、投资活动产生的现金流量：






收回投资收到的现金






取得投资收益收到的现金






处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额






处置子公司及其他营业单位收到的现金净额






收到其他与投资活动有关的现金






投资活动现金流入小计






购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金


130,457,135.84

388,247,380.54



投资支付的现金


274,696,930.00

132,430,000.00



取得子公司及其他营业单位支付的现金净额






支付其他与投资活动有关的现金






投资活动现金流出小计


405,154,065.84

520,677,380.54



投资活动产生的现金流量净额


-405,154,065.84

-520,677,380.54


三、筹资活动产生的现金流量：






吸收投资收到的现金






取得借款收到的现金


227,550,000

227,550,000



收到其他与筹资活动有关的现金






筹资活动现金流入小计


227,550,000

227,550,000



偿还债务支付的现金


227,550,000

227,550,000



分配股利、利润或偿付利息支付的现金


146,515,255.55

137,644,735.47



支付其他与筹资活动有关的现金






筹资活动现金流出小计


374,065,255.55

365,194,735.47



筹资活动产生的现金流量净额


-146,515,255.55

-137,644,735.47



四、汇率变动对现金及现金等价物的影响






五、现金及现金等价物净增加额


1,285,619,935.43

-447,451,164.26



加：期初现金及现金等价物余额


3,161,527,441.83

3,361,187,125.32



六、期末现金及现金等价物余额


4,447,147,377.26

2,913,735,961.06



法定代表人: 吴永平 主管会计工作负责人:刘福忠 会计机构负责人:刘大公

合并所有者权益变动表

编制单位:大同煤业股份有限公司

单位:元 币种:人民币



项目

本期金额



归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计


实收资本(或股本)

资本公积

减：库存股

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他



一、上年年末余额

836,850,000

1,877,198,619.51


332,646,732.62


798,081,073.15


468,066,917.47

4,312,843,342.75



加：会计政策变更












前期差错更正












二、本年年初余额

836,850,000

1,877,198,619.51


332,646,732.62


798,081,073.15


468,066,917.47

4,312,843,342.75


三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）




74,193,101.97


533,841,917.68


324,513,501.14

932,548,520.79



（一）净利润






741,931,019.65


324,513,501.14

1,066,444,520.79



（二）直接计入所有者权益的利得和损失












1．可供出售金融资产公允价值变动净额












2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响












3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响












4．其他












上述（一）和（二）小计






741,931,019.65


324,513,501.14

1,066,444,520.79



（三）所有者投入和减少资本












1．所有者投入资本












2．股份支付计入所有者权益的金额












3．其他












（四）利润分配




74,193,101.97


-208,089,101.97



-133,896,000.00



1．提取盈余公积




74,193,101.97


-74,193,101.97






2．提取一般风险准备












3．对所有者（或股东）的分配






-133,896,000.00



-133,896,000.00



4．其他












（五）所有者权益内部结转











1．资本公积转增资本（或股本）











2．盈余公积转增资本（或股本）












3．盈余公积弥补亏损












4．其他












四、本期期末余额

836,850,000

1,877,198,619.51


406,839,834.59


1,331,922,990.83


792,580,418.61

5,245,391,863.54




单位:元 币种:人民币



项目

上年同期金额



归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计


实收资本(或股本)

资本公积

减：库存股

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他



一、上年年末余额

836,850,000.00

1,839,971,778.17


275,314,000.38


432,984,251.07


215,742,984.70

3,600,863,014.32



加：会计政策变更

0




52,879,038.28


7,678,179.68

60,557,217.96



前期差错更正












二、本年年初余额

836,850,000.00

1,839,971,778.17


275,314,000.38


485,863,289.35


223,421,164.38

3,661,420,232.28


三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

0




114,649,595.59


119,586,824.70

234,236,420.29



（一）净利润






244,361,346.83


46,876,824.70

291,238,171.53



（二）直接计入所有者权益的利得和损失

0










1．可供出售金融资产公允价值变动净额












2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响












3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响












4．其他

0










上述（一）和（二）小计

0




244,361,346.83


46,876,824.70

291,238,171.53



（三）所有者投入和减少资本








72,710,000.00

72,710,000.00



1．所有者投入资本








72,710,000.00

72,710,000.00



2．股份支付计入所有者权益的金额












3．其他












（四）利润分配






-129,711,751.24



-129,711,751.24



1．提取盈余公积












2．提取一般风险准备






-129,711,751.24



-129,711,751.24



3．对所有者（或股东）的分配












4．其他












（五）所有者权益内部结转











1．资本公积转增资本（或股本）











2．盈余公积转增资本（或股本）












3．盈余公积弥补亏损












4．其他












四、本期期末余额

836,850,000.00

1,839,971,778.17


275,314,000.38


600,512,884.94


343,007,989.08

3,895,656,652.57



法定代表人: 吴永平　　 主管会计工作负责人:刘福忠　　 会计机构负责人:刘大公

母公司所有者权益变动表

编制单位:大同煤业股份有限公司

单位:元 币种:人民币



项目

本期金额


实收资本(或股本)

资本公积

减：库存股

盈余公积

未分配利润

所有者权益合计



一、上年年末余额

836,850,000

1,843,529,919.27


322,749,957.53

683,829,651.71

3,686,959,528.51



加：会计政策变更









前期差错更正









二、本年年初余额

836,850,000

1,843,529,919.27


322,749,957.53

683,829,651.71

3,686,959,528.51


三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）




40,428,159.81

229,957,438.29

270,385,598.10



（一）净利润





404,281,598.10

404,281,598.10



（二）直接计入所有者权益的利得和损失









1．可供出售金融资产公允价值变动净额









2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响









3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响









4．其他









上述（一）和（二）小计





404,281,598.10

404,281,598.10



（三）所有者投入和减少资本









1．所有者投入资本









2．股份支付计入所有者权益的金额









3．其他









（四）利润分配




40,428,159.81

-174,324,159.81

-133,896,000.00



1．提取盈余公积




40,428,159.81

-40,428,159.81




2．对所有者（或股东）的分配





-133,896,000.00

-133,896,000.00



3．其他









（五）所有者权益内部结转








1．资本公积转增资本（或股本）








2．盈余公积转增资本（或股本）









3．盈余公积弥补亏损









4．其他









四、本期期末余额

836,850,000

1,843,529,919.27


363,178,117.34

913,787,090

3,957,345,126.61




单位:元 币种:人民币



项目

上年同期金额


实收资本(或股本)

资本公积

减：库存股

盈余公积

未分配利润

所有者权益合计



一、上年年末余额

836,850,000.00

1,839,971,778.17


275,314,000.38

485,863,289.35

3,437,999,067.90



加：会计政策变更









前期差错更正









二、本年年初余额

836,850,000.00

1,839,971,778.17


275,314,000.38

485,863,289.35

3,437,999,067.90


三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）





65,859,431.12

65,859,431.12



（一）净利润





195,571,182.36

195,571,182.36



（二）直接计入所有者权益的利得和损失









1．可供出售金融资产公允价值变动净额









2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响









3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响









4．其他









上述（一）和（二）小计





195,571,182.36

195,571,182.36



（三）所有者投入和减少资本









1．所有者投入资本









2．股份支付计入所有者权益的金额









3．其他









（四）利润分配





129,711,751.24

129,711,751.24



1．提取盈余公积









2．对所有者（或股东）的分配





129,711,751.24

129,711,751.24



3．其他









（五）所有者权益内部结转








1．资本公积转增资本（或股本）








2．盈余公积转增资本（或股本）









3．盈余公积弥补亏损









4．其他









四、本期期末余额

836,850,000.00

1,839,971,778.17


275,314,000.38

551,722,720.47

3,503,858,499.02



法定代表人: 吴永平　　 主管会计工作负责人:刘福忠　　 会计机构负责人:刘大公
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

标签:保险　保险业　采掘　电子　房地产　工商银行　管理层　汇率　会计　机构　基金　建设银行　交易所　金鼎　金融　金融机构　净资产收益率　空中网　利率　每股收益　南方　能源　人民币　山西　上海　上市公司　审计　收购　铁路　投资者　销售　佣金　证券交易所　中国　中国电信　

品种:(0313.HK)德 信 (160111)南方成份 (162703)广发小盘 (519021)金鼎价值 (600030)中信证券 (600036)招商银行 (601001)大同煤业 (601166)兴业银行 (601398)工商银行 (601898)中煤能源 (601939)建设银行 (CHA)中国电信 (KONG)空中网