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发表于 2008.8.21 10:11
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§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
１．３
未出席董事姓名
未出席会议原因
受托人姓名
杜凯
因公出差
张赵忠
１．４ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．５ 公司负责人苏伟国、会计工作负责人毕建忠及会计机构负责人王洪玲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
股票简称
东北电气
股票代码
０００５８５
上市证券交易所
深圳证券交易所
董事会秘书
证券事务代表
姓名
张赵忠
朱欣光
联系地址
中国沈阳市和平区太原南街１８９ 号金都饭店１４楼
中国沈阳市和平区太原南街１８９ 号金都饭店１４楼
电话
（８６）２４－２３５２７０８０
（８６）２４－２３５０１９７６
传真
（８６）２４－２３５２７０８１
（８６）２４－２３５２７０８１
电子信箱
ｎｅｍｍ５８５＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ
ｎｅｍｍ５８５＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减
总资产
１，０７５，８８５，９１６．４０
１，０７３，９７４，３３９．９１
０．１８％
所有者权益（或股东权益）
５１２，８０３，４００．９４
５１３，１９１，９１０．６１
－０．０８％
每股净资产
０．５９
０．５９
０．００％
报告期（１－６月）
上年同期
本报告期比上年同期增减
营业利润
１，１０１，１４１．８６
－５，１８８，５２６．６９
利润总额
１，２３８，４１７．２５
－４，９３４，６６７．５９
净利润
５２０，６５１．６３
７５１，５４２．６６
－３０．７２％
扣除非经常性损益后的净利润
３８０，１０９．９６
－１３，９４５，４２７．８０
基本每股收益
０．０００６
０．０００９
－３３．３３％
稀释每股收益
０．０００６
０．０００９
－３３．３３％
净资产收益率
０．１０％
０．０９％
增加０．０１个百分点
经营活动产生的现金流量净额
－７，１２２，５９１．０９
－９６，７６０，８２５．８６
９２．６４％
每股经营活动产生的现金流量净额
－０．００８２
－０．１１０８
９２．６４％
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 不适用
单位：（人民币）元
项目
期末数
期初数
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
２８，７６１，６８１．６６
２，３２６，７９１．９６
６５，５７７，８０９．５５
４，０３５，７５７．５６
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
６００，０００．００
４，０８６，０００．００
应收账款
２３６，７８３，６６３．７１
３１，５８１，５０５．００
１８１，３０９，７４７．３３
４０，８２３，８４４．６０
预付款项
２７，５９７，７６８．３３
３，１７５，９８０．００
２８，５９９，７７７．９１
５０２，４６０．００
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款
１４７，４５９，４６０．３４
６５４，８１７，５４１．６４
１４９，０４２，９３４．９８
６５７，４０１，０３２．４１
买入返售金融资产
存货
７５，２２６，１７６．３２
９，２６４，６２５．６６
９２，７８２，５８２．１７
４，７３６，９６４．１０
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
２，１７０，０００．００
４，１１７，６７０．４０
流动资产合计
５１８，５９８，７５０．３６
７０１，１６６，４４４．２６
５２５，５１６，５２２．３４
７０７，５００，０５８．６７
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
３２２，３８４，５９６．６６
１６７，６３７，４１８．６３
３２１，８２７，３４４．６６
１６７，６３７，４１８．６３
投资性房地产
固定资产
１１０，１４３，４８４．３７
１，６８２，２９３．１４
１０９，２４６，３６１．８８
１，７８５，０９５．２２
在建工程
９，９８１，７０８．２２
１，０００，０００．００
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
１４，４０３，４６８．２６
１４，７０６，７２２．４８
开发支出
商誉
９４，６４３，９３３．８０
９４，６４３，９３３．８０
长期待摊费用
４４１，１２５．２３
１，７４４，６０５．２５
递延所得税资产
５，２８８，８４９．５０
５，２８８，８４９．５０
其他非流动资产
非流动资产合计
５５７，２８７，１６６．０４
１６９，３１９，７１１．７７
５４８，４５７，８１７．５７
１６９，４２２，５１３．８５
资产总计
１，０７５，８８５，９１６．４０
８７０，４８６，１５６．０３
１，０７３，９７４，３３９．９１
８７６，９２２，５７２．５２
流动负债：
短期借款
３４，８５０，０００．００
５０，３６８，８７６．６０
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
６００，０００．００
４，４０６，０００．００
应付账款
１３８，１０５，１０９．４４
２２，８８４，１６１．６０
１２６，０３８，３９８．４３
２４，７２７，９６７．９６
预收款项
８１，０９５，７４４．５８
１，３２５，０００．００
９１，８４８，３２２．９５
３，７６５，５３６．００
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
３，２２５，７３２．６０
１５，０４４．０３
１，８０７，００２．７９
８９，６９２．２６
应交税费
６，３９６，７７７．７６
－９１４，１０５．６１
４，５７９，８４３．５６
－４０，９６８．８２
应付利息
其他应付款
１６９，５７３，５１５．９５
２５６，６０６，６２６．８５
１５２，４１０，５２３．３３
２５６，２３３，９８５．８０
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
４０，０１７．８６
４０，０１７．８６
流动负债合计
４３３，８８６，８９８．１９
２７９，９１６，７２６．８７
４３１，４９８，９８５．５２
２８４，７７６，２１３．２０
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
１２４，９６７，８６７．２５
１２４，９６７，８６７．２５
１２４，９６７，８６７．２５
１２４，９６７，８６７．２５
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
１２４，９６７，８６７．２５
１２４，９６７，８６７．２５
１２４，９６７，８６７．２５
１２４，９６７，８６７．２５
负债合计
５５８，８５４，７６５．４４
４０４，８８４，５９４．１２
５５６，４６６，８５２．７７
４０９，７４４，０８０．４５
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
８７３，３７０，０００．００
８７３，３７０，０００．００
８７３，３７０，０００．００
８７３，３７０，０００．００
资本公积
９７８，０６６，３３７．７２
９７９，２１４，７８８．４５
９７８，０６６，３３７．７２
９７９，２１４，７８８．４５
减：库存股
盈余公积
１０８，５８７，１２４．４０
１０８，５８７，１２４．４０
１０８，５８７，１２４．４０
１０８，５８７，１２４．４０
一般风险准备
未分配利润
－１，４３８，００２，９４４．０４
－１，４９５，５７０，３５０．９４
－１，４３８，５２３，５９５．６７
－１，４９３，９９３，４２０．７８
外币报表折算差额
－９，２１７，１１７．１４
－８，３０７，９５５．８４
归属于母公司所有者权益合计
５１２，８０３，４００．９４
４６５，６０１，５６１．９１
５１３，１９１，９１０．６１
４６７，１７８，４９２．０７
少数股东权益
４，２２７，７５０．０２
４，３１５，５７６．５３
所有者权益合计
５１７，０３１，１５０．９６
４６５，６０１，５６１．９１
５１７，５０７，４８７．１４
４６７，１７８，４９２．０７
负债和所有者权益总计
１，０７５，８８５，９１６．４０
８７０，４８６，１５６．０３
１，０７３，９７４，３３９．９１
８７６，９２２，５７２．５２
２．２．３ 国内外会计准则差异
√ 适用 不适用
单位：（人民币）元
股东总数
１４１，１５１
前１０名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
香港中央结算（代理人）有限公司
境外自然人
２９．３１％
２５６，００９，９９８
０
０
新东北电气投资有限公司
境内非国有法人
２４．２８％
２１２，０１４，２３７
２１２，０１４，２３７
０
上海宝裕房地产投资咨询有限责任公司
境内非国有法人
１．６４％
１４，２８８，８１８
５，２９８，８１８
０
深圳中达软件开发公司
境内非国有法人
０．４１％
３，５５０，０００
３，５５０，０００
０
石铁铮
境内自然人
０．１８％
１，５３２，５００
０
０
陕西秦建科技投资公司
境内非国有法人
０．１６％
１，４２０，０００
１，４２０，０００
０
上海脑珍生物科技有限公司
境内非国有法人
０．１４％
１，２００，０００
０
０
杜士明
境内自然人
０．１２％
１，０２６，３００
０
０
石磊
境内自然人
０．１０％
８５０，０００
０
０
上海伟臣建材有限公司
境内非国有法人
０．１０％
８５０，０００
０
０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
香港中央结算（代理人）有限公司
２５６，００９，９９８
境外上市外资股
上海宝裕房地产投资咨询有限责任公司
８，９９０，０００
人民币普通股
石铁铮
１，５３２，５００
人民币普通股
上海脑珍生物科技有限公司
１，２００，０００
人民币普通股
杜士明
１，０２６，３００
人民币普通股
石磊
８５０，０００
人民币普通股
上海伟臣建材有限公司
８５０，０００
人民币普通股
夏义苏
８００，０００
人民币普通股
丹枫
７００，００３
人民币普通股
董艳春
６５０，０００
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
新东北电气投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系；本公司未知其余股东之间是否存在关联关系及是否属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
适用 √ 不适用
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
非经常性损益项目
金额
营业外收支净额影响的净利润
１４０，５４１．６７
合计
１４０，５４１．６７
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
适用 √ 不适用
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
适用 √ 不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
国内会计准则
境外（国际）会计准则
净利润
５２０，６５１．６３
５２０，６５１．６３
净资产
５１７，０３１，１５０．９６
５１６，８５７，０００．２７
差异说明
无形资产摊销产生差异１７４，１５０．６９元。
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为０．００万元。
５．２ 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
２００８年０４月１５日
董事会办公室
电话沟通
陆和平
了解公司办理偿还对价及解除限售情况
２００８年０４月２５日
董事会办公室
电话沟通
蒋雁
了解公司办理偿还对价及解除限售情况
２００８年０５月１６日
董事会办公室
电话沟通
陈根发
了解公司办理偿还对价及解除限售情况
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 不适用
２００７年８月３１日出售金都饭店股权后，公司自此不再有餐饮客房业务。
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
适用 √ 不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 不适用
２００７年８月３１日出售金都饭店股权后，利润中不包含餐饮客房业务。
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
适用 √ 不适用
５．６．２ 变更项目情况
适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
适用 √ 不适用
５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
适用 √ 不适用
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
√ 适用 不适用
就本公司对新东北电气（沈阳）高压开关有限公司（简称“新沈高公司”）的２０．８％长期股权投资收益事项，本公司２００７年度审计机构——深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了有保留意见的审计报告。由于深圳市鹏城会计师事务所有限公司未能受托对新沈高公司进行审计，审计师无法实施必要的审计程序，以获取充分、适当的审计证据，所以审计师对此帐目处理出具了保留意见。
为避免今后类似事项的发生，本公司拟采取以下措施：
１、在未来的年度审计之前，公司将提前与新沈高公司沟通并敦促该公司聘请与本公司相同的审计机构或者其他具有证券期货相关业务资格的审计机构对其进行审计；
２、在本公司审计机构进场审计前，与其沟通并明确关于新沈高公司的年度审计问题，从而保证公司能够满足审计师及证监会关于《公开发行证券的公司信息披露编报规则第１５号——财务报告的一般规定（２００７年修订）》中的有关规定和要求。
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
√ 适用 不适用
单位：（人民币）万元
财务报告
√未经审计 审计
６．３ 非经营性关联债权债务往来
√ 适用 不适用
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率
营业收入比上年同期增减
营业成本比上年同期增减
毛利率比上年
同期增减
输变电行业
２７，０６０．００
２１，４１３．００
２０．８７％
２０．９７％
１５．１０％
增加４．０３个百分点
主营业务分产品情况
高开关、断路器
１６，４８８．００
１４，０２９．００
１４．９１％
４３．０６％
４２．０５％
增加０．６０个百分点
电力电容器
６，１３８．００
４，１１５．００
３２．９６％
５７．７５％
２７．５６％
增加１５．８７个百分点
封闭母线
３，６２３．００
２，６２７．００
２７．４９％
－４３．２５％
－４７．５２％
增加５．８９个百分点
其他
８１１．００
６４２．００
２０．８４％
４２．２８％
２９．４４％
增加７．８６个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额０．００万元，余额０．００万元
６．４ 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 不适用
１、国家开发银行（简称“国开行”）人民币１５，０００万元诉讼案
根据２００８年１月９日公告和２００８年４月３０日２００７年度业绩公告披露，国开行因与沈阳高压开关有限责任公司（简称“沈高公司”）贷款纠纷，连带起诉本公司赔偿一案，２００８年１月７日本公司接到诉讼代理律师转交的北京市高级人民法院于２００７年７月１９日作出的（２００４）高民初字第８０２号民事判决书，判决：撤销本公司以人民币７，６６６万元债权与沈高公司进行的股权置换合同。法院判决认为，本公司应将相关股权返还给沈高，如不能返还，本公司应在人民币２４，７１２万元股本价值范围内赔偿沈高公司的损失；沈高公司应将人民币７，６６６万元债权返还给本公司，如不能返还，沈高公司应在人民币７，６６６万元的范围内赔偿本公司的损失。２００７年８月２３日国家开发银行向最高人民法院提起上诉，本案正在审理中。
２、辽宁信托投资公司 （ 简称“辽信”）１，２００万美元债权案进展
根据２００７年１２月１３日公告和２００８年８月１２日公告披露：
就人民币１，５９０万元诉讼案，本公司近日收到辽宁省高院于２００８年４月１０日下达的（２００８）辽审民终字第２号民事裁定书，法院认为在程序上应将辽信清算组列为第三人参加诉讼，故裁定：撤销［２００５］辽民二终字第２２０号民事判决书和［２００５］沈中民四合初字第１３号民事判决书；发回沈阳市中级人民法院重审。
就６，０１９万元诉讼案，本公司近日收到辽宁省高院于２００８年５月１４日出具的（２００６）辽民二终字第２１４、２１５、２１６号民事裁定书，法院认为在程序上应将辽信清算组列为第三人参加诉讼，故裁定：撤销［２００５］沈中民四合初字第２１、２２、２３号民事判决书；发回沈阳市中级人民法院重审。
３、锦州市商业银行股份有限公司（简称“锦州商行”）人民币１，７００万元借款担保诉讼案
根据２００７年９月１０日公告和２００８年４月３０日２００７年度业绩公告披露，２００４年４月２０日本公司原控股子公司锦州电力电容器有限责任公司（下称“锦容公司”）与锦州商行签订人民币１，７００万元借新还旧贷款合同，期限１２个月，并由本公司提供担保。锦州商行在借款方逾期未还的情况下，于２００７年３月向锦州市中级人民法院提起诉讼。要求锦容公司还款，本公司承担连带保证责任。锦州市中级人民法院于２００７年６月１３日下达（２００７）锦民三初字第４９号民事判决书，判决本公司对锦容公司人民币１，７００万元借款承担连带保证责任。本公司曾向辽宁省高级人民法院提起上诉，之后申请撤回上诉。２００７年１０月３０日辽宁省高级人民法院下达（２００７）辽民二终字第３０５号民事裁定书，裁定：准许本公司撤回上诉，按原判决执行。
此判决已经生效，本公司已在２００７年度业绩报告中根据法院判决结果全额预计负债人民币１，９８９万元。
４、中国工商银行 股份有限公司锦州分行（简称“锦州工行”）人民币２，２９０万元借款担保诉讼案
根据２００７年１０月２６日、２００８年３月１７日公告和２００８年４月３０日２００７年度业绩公告披露，２００３年１２月３０日本公司原控股子公司锦州电力电容器有限责任公司（下称“锦容公司”）与锦州工行签订人民币２，２９０万元借款合同，期限１年，并由本公司提供连带担保责任。锦州工行在借款方逾期未还的情况下，于２００６年１２月向锦州市中级人民法院提起诉讼，要求锦容公司还款，本公司承担连带保证责任。锦州市中级人民法院于２００７年７月１８日下达（２００７）锦民三初字第１９号民事判决书，判决本公司对锦容公司人民币２，２９０万元借款承担连带保证责任。
此判决已经生效，本公司已在２００７年度业绩报告中根据法院判决结果全额预计负债人民币２６，３６６，５７８元。
除上述诉讼事项外，以及就董事所知，本公司概无任何尚未了结或面临之重大诉讼或索偿。
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
适用 √ 不适用
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
适用 √ 不适用
６．５．３ 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
独立董事依据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会［２００３］５６ 号）、中国证监会《关于强化持续监管，防止资金占用问题反弹的通知》（上市部函［２００８］１１８号）的要求，在公司董事会提供资料的基础上，就控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项向公司的相关人员进行了调查和核实，现发表相关说明及独立意见：
（一）公司能够遵守相关法律法规的规定，报告期内不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（二）截止报告期末，公司对外担保余额为３２，８４５万元，另外公司为控股子公司提供担保２，６８０万元，公司担保总额占本公司上年度经审计净资产的６８．６５％。
公司已建立了控股股东“占用即冻结”的机制，能够有效防止控股股东及关联方侵占上市公司资产，以切实维护中小股东的利益。报告期内，公司切实遵守监管部门的有关规定，审慎对待和处理对外担保事宜，没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，信息披露充分完整，对外担保风险得到充分揭示并能得到有效的控制。今后，公司应继续严格执行公司章程规定，加强对外担保管理，同时妥善处理已经提供的担保。
独立董事：吴启成 蔺文斌 项永春 梁杰 刘洪光
６．５．４ 公司持股５％以上股东２００８年追加股份限售承诺的情况
√ 适用 不适用
公司无持股５％以上股东２００８年追加股份限售承诺的情况。
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
地区
营业收入
营业收入比上年增减
东北
６，４３９．００
－４３．４１％
华北
１１，２５４．００
４８．７２％
华中
２，０９９．００
１２１．１８％
华东
１，２１９．００
－３３．１７％
华南
１，８０８．００
６８．０３％
西南
４２０．００
－５３．０２％
其他
３，８２１．００
５，０６３．５１％
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
发生日期（协议签署日）
担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保（是或否）
锦州电力电容器有限责任公司
２００３年１２月３０日
２，２９０．００
连带责任
１年
否
否
锦州电力电容器有限责任公司
２００４年０４月２０日
１，７００．００
连带责任
１年
否
否
新东北电气（沈阳）高压开关有限公司
２００７年０９月１０日
４，０００．００
连带责任
２年
否
否
新东北电气（沈阳）高压开关有限公司
２００７年１２月１９日
２２，０００．００
连带责任
２年
否
否
沈阳金都饭店有限公司
２００７年０７月３１日
４５５．００
连带责任
２年
否
否
沈阳金都饭店有限公司
２００３年１２月２５日
２，４００．００
连带责任
１年
否
否
报告期内担保发生额合计
０．００
报告期末担保余额合计（Ａ）
３２，８４５．００
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
０．００
报告期末对子公司担保余额合计（Ｂ）
２，６８０．００
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（Ａ＋Ｂ）
３５，５２５．００
担保总额占净资产的比例
６８．６５％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）
０．００
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的担保金额（Ｄ）
３，９９０．００
担保总额超过净资产５０％部分的金额（Ｅ）
９，８８４．８３
上述三项担保金额合计＊（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）
１３，８７４．８３
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：东北电气发展股份有限公司 ２００８年０６月３０日 单位：（人民币）元
关联方
向关联方提供资金
关联方向上市公司提供资金
发生额
余额
发生额
余额
新东北电气（沈阳）高压开关有限公司
０．００
１，５１７．００
４９５．９０
７，７４５．５２
沈阳成达高压电气设备有限公司
－８１９．８０
０．００
０．００
０．００
沈阳北富机械制造有限公司
０．００
３，０７９．１４
０．００
０．００
伟达高压电气有限公司
０．００
１９４．７７
０．００
０．００
合计
－８１９．８０
４，７９０．９１
４９５．９０
７，７４５．５２
７．２．２ 利润表
编制单位：东北电气发展股份有限公司 ２００８年１－６月 单位：（人民币）元
项目
本期
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
２７２，３８４，５３８．１６
６０，９１３，５７０．７２
２４８，１９２，０２８．４８
５９，２６８，９１９．０４
其中：营业收入
２７２，３８４，５３８．１６
６０，９１３，５７０．７２
２４８，１９２，０２８．４８
５９，２６８，９１９．０４
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
２７１，８４０，６４８．３０
６２，４８９，０００．８８
３１２，１６２，７９９．２５
６２，７３６，６４４．０３
其中：营业成本
２１５，８０７，２４５．０７
５５，８０７，４１１．３２
１９９，１９２，５７７．５４
５５，０４５，０２５．４１
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
６４，１０５．２８
７３６，８１１．９４
销售费用
１９，３９５，０４４．４６
１，７４２，２９６．００
３２，１７４，６４６．６５
１，２５３，８６０．００
管理费用
２８，７９４，４４９．６３
４，９４９，９０７．００
３３，９９２，３２５．９２
６，４７４，９５０．１８
财务费用
７，２７９，８０３．８６
－１０，６１３．４４
５，４１５，３０８．６０
－３７，１９１．５６
资产减值损失
５００，０００．００
４０，６５１，１２８．６０
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
５５７，２５２．００
５８，７８２，２４４．０８
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
１，１０１，１４１．８６
－１，５７５，４３０．１６
－５，１８８，５２６．６９
－３，４６７，７２４．９９
加：营业外收入
３８７，６８４．３３
３５８，５７９．９５
减：营业外支出
２５０，４０８．９４
１，５００．００
１０４，７２０．８５
６，１４８．００
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
１，２３８，４１７．２５
－１，５７６，９３０．１６
－４，９３４，６６７．５９
－３，４７３，８７２．９９
减：所得税费用
８０５，５９２．１５
２７８，８０１．７３
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
４３２，８２５．１０
－１，５７６，９３０．１６
－５，２１３，４６９．３２
－３，４７３，８７２．９９
归属于母公司所有者的净利润
５２０，６５１．６３
７５１，５４２．６６
少数股东损益
－８７，８２６．５３
－５，９６５，０１１．９８
六、每股收益：
（一）基本每股收益
０．０００６
０．０００９
（二）稀释每股收益
０．０００６
０．０００９
７．２．３ 现金流量表
编制单位：东北电气发展股份有限公司 ２００８年１－６月 单位：（人民币）元
项目
本期
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
２５５，９４９，４１４．９０
７８，０７０，６８１．３４
２９５，４７６，００３．１７
５６，７１２，１５５．６８
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
２２，０００，２４７．８３
２，８５０，９７０．３４
２５，４８１，９５１．１３
１０，９８９，０６９．８９
经营活动现金流入小计
２７７，９４９，６６２．７３
８０，９２１，６５１．６８
３２０，９５７，９５４．３０
６７，７０１，２２５．５７
购买商品、接受劳务支付的现金
２２５，６７５，３５０．２８
７３，７００，６５９．１６
２６９，２１７，３６５．８５
５８，９６０，７０４．８４
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
１２，６７５，４７８．９４
１，３３１，６１６．４６
１７，０９６，８８０．６９
１，６２２，７５３．８３
支付的各项税费
１２，３２６，６２１．５８
５００，１８９．４４
１５，７３５，８１７．７３
２，９２８，３５９．０５
支付其他与经营活动有关的现金
３４，３９４，８０３．０２
７，０９８，１５２．２２
１１５，６６８，７１５．８９
１４，９７７，１１１．９５
经营活动现金流出小计
２８５，０７２，２５３．８２
８２，６３０，６１７．２８
４１７，７１８，７８０．１６
７８，４８８，９２９．６７
经营活动产生的现金流量净额
－７，１２２，５９１．０９
－１，７０８，９６５．６０
－９６，７６０，８２５．８６
－１０，７８７，７０４．１０
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
２４，８０８，２２３．８２
取得投资收益收到的现金
１，９４７，６７０．００
５４，４４３，１１１．３６
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
５３９，１０６．７１
１６１，４５２．０７
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
２，４８６，７７６．７１
７９，４１２，７８７．２５
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
１４，６６８，６０１．６１
１２，４８０，８３４．３０
４，５５０．００
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
１４，６６８，６０１．６１
１２，４８０，８３４．３０
４，５５０．００
投资活动产生的现金流量净额
－１２，１８１，８２４．９０
６６，９３１，９５２．９５
－４，５５０．００
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
３０，８６８，９７８．８５
２４，８００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
２４，５８０．０９
筹资活动现金流入小计
３０，８６８，９７８．８５
２４，８２４，５８０．０９
偿还债务支付的现金
４６，３８７，８５５．４５
１６，６５０，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
１，９９２，８３５．３０
１，８７５，７６７．０８
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
６０，８８５．０９
筹资活动现金流出小计
４８，３８０，６９０．７５
１８，５８６，６５２．１７
筹资活动产生的现金流量净额
－１７，５１１，７１１．９０
６，２３７，９２７．９２
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
－３６，８１６，１２７．８９
－１，７０８，９６５．６０
－２３，５９０，９４４．９９
－１０，７９２，２５４．１０
加：期初现金及现金等价物余额
６５，５７７，８０９．５５
４，０３５，７５７．５６
４１，１２３，６００．９９
１４，０６６，３０８．７９
六、期末现金及现金等价物余额
２８，７６１，６８１．６６
２，３２６，７９１．９６
１７，５３２，６５６．００
３，２７４，０５４．６９
７．２．４ 所有者权益变动表
（见附表）
７．３ 报表附注
７．３．１ 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
适用 √ 不适用
７．３．２ 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
适用 √ 不适用
东北电气发展股份有限公司董事会
二〇〇八年八月二十日
证券代码：０００５８５ 证券简称：东北电气 公告编号：２００８－０２３
东北电气发展股份有限公司
２００８年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
１、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被变更的情况；
２、本次会议没有提案被否决。
二、会议召开的情况
东北电气发展股份股份有限公司（以下简称“公司”、“东北电气”）２００８年第一次临时股东大会于２００８年７月８日以公告形式发出通知。
１、召开时间：２００８年８月２０日上午１０：００
２、召开地点：公司会议室
３、召开方式：本次会议采取现场投票的方式
４、召集人：公司董事会
５、主持人：公司董事长苏伟国先生
６、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东和股东代理人代表２名，持有和代表的股数４６７，７３０，２３５股，占本公司发行总股本８７，３３７万股的５３．５５％。出席会议并有表决权的股数２１２，８８６，２３７股。
公司董事、监事和董事会秘书以及公司聘请的律师出席了本次会议；总经理和其他高级管理人员列席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次会议审议如下议案，并以记名投票方式进行表决，表决结果如下：
１、批准《增补张赵忠先生为第五届董事会执行董事的议案》：
经本公司第一大股东新东北电气投资有限公司提名，董事会推荐，股东大会选举张赵忠先生为本公司执行董事。
个人简历：
张赵忠先生，一九七九年出生，二十九岁，二零零三年于西安科技大学材料工程学院本科毕业，现在沈阳工业大学攻读硕士学位。二零零三年加入沈阳高压开关有限责任公司，担任工艺处绝缘试验室工程师，二零零四年二月担任新东北电气（沈阳）高压开关有限公司董事会秘书、总经理办公室副主任，二零零六年五月出任新东北电气（锦州）电力电容器有限公司副总经理，二零零七年九月出任阜新封闭母线有限责任公司总经理。
投票表决情况：同意 ２１２，８８６，２３７ 股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０ 股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。
２、批准《本公司为新东北电气（沈阳）高压开关有限公司６，０００ 万元综合授信额度提供担保的议案》
经２００８年７月６日五届十三次董事会会议提请股东大会审议对外担保事项，本次股东大会批准本公司为持有２０．８％股权的参股公司—新东北电气（沈阳）高压开关有限公司在华夏银行 股份有限公司沈阳金都支行６，０００ 万元综合授信额度提供担保，担保期限至债务到期日起贰年止。
投票表决情况：同意 ２１２，８８６，２３７ 股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０ 股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。
五、律师出具的法律意见
１、律师事务所名称：辽宁同方律师事务所
２、律师姓名：惠肇阳
３、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法，结果有效。
六、备查文件
１、２００８年第一次临时股东大会决议；
２、法律意见书；
３、所有相关文件的正本。
特此公告。
东北电气发展股份股份有限公司董事会
二○○八年八月二十日
证券代码：０００５８５ 证券简称：东北电气 编号：２００８－０２４
东北电气发展股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东北电气发展股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于２００８年８月７日以传真方式发出，会议于２００８年８月２０日１１时在沈阳市和平区太原南街１８９ 号金都饭店公司本部会议室召开，应到董事１１名，实到１０名，执行董事杜凯先生因公出原因未能到会，委托执行董事张赵忠先生代行表决权。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议由董事长苏伟国先生主持，经过充分讨论，会议审议并逐项表决以下议案：
一、审议并批准截至２００８年６月３０日止半年度业绩报告；
会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了该议案。
二、审议并批准截至２００８年６月３０日止半年度净利润分配方案：
本公司本报告期实现净利润５２０，６５１．６３元，全部用于弥补以前年度亏损，故本报告期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
会议以１１票赞成，０票反对，０票弃权的结果通过了该议案。
三、董事会关于上年度审计报告意见涉及事项的说明：
证券代码：０００５８５ 证券简称：东北电气 公告编号：２００８－０２５
附表 ７．２．４ 所有者权益变动表
编制单位：东北电气发展股份有限公司 ２００８年０６月３０日 单位：（人民币）元
项目
本期金额
上年金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
８７３，３７０，０００．００
９７８，０６６，３３７．７２
１０８，５８７，１２４．４０
－１，４３８，５２３，５９５．６７
－８，３０７，９５５．８４
４，３１５，５７６．５３
５１７，５０７，４８７．１４
８７３，３７０，０００．００
９７５，３０４，０３６．７２
１１０，１９０，０７３．９８
－１，１２９，９８６，９５８．３６
２８１，９８１．４３
８２９，１５９，１３３．７７
加：会计政策变更
０
１４，１２１，７８２．８６
０
２，４８５，７２８．０３
０
１１４，４０３，７５４．６５
１３１，０１１，２６５．５４
前期差错更正
０
０
０
０
０
０
０
二、本年年初余额
８７３，３７０，０００．００
９７８，０６６，３３７．７２
１０８，５８７，１２４．４０
－１，４３８，５２３，５９５．６７
－８，３０７，９５５．８４
４，３１５，５７６．５３
５１７，５０７，４８７．１４
８７３，３７０，０００．００
９８９，４２５，８１９．５８
１１０，１９０，０７３．９８
－１，１２７，５０１，２３０．３３
２８１，９８１．４３
１１４，４０３，７５４．６５
９６０，１７０，３９９．３１
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
５２０，６５１．６３
－９０９，１６１．３０
－８７，８２６．５１
－４７６，３３６．１８
０
－１４，８７１，１７１．７４
－０．４
７５１，５４２．６６
－１００，２２１．２０
－５，５３５，９８１．２２
－１９，７５５，８３１．９０
（一）净利润
０
０
０
５２０，６５１．６３
０
０
５２０，６５１．６３
０
０
０
７５１，５４２．６６
０
－５，９６５，０１１．９８
－５，２１３，４６９．３２
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
０
０
０
０
－９０９，１６１．３０
－８７，８２６．５１
－９９６，９８７．８１
０
－１４，８７１，１７１．７４
－０．４
０
－１００，２２１．２０
４２９，０３０．７６
－１４，５４２，３６２．５８
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
４．其他
０
０
０
０
－９０９，１６１．３０
－８７，８２６．５１
－９９６，９８７．８１
０
－１４，８７１，１７１．７４
－０．４
０
－１００，２２１．２０
４２９，０３０．７６
－１４，５４２，３６２．５８
上述（一）和（二）小计
０
０
０
５２０，６５１．６３
－９０９，１６１．３０
－８７，８２６．５１
－４７６，３３６．１８
０
－１４，８７１，１７１．７４
－０．４
７５１，５４２．６６
－１００，２２１．２０
－５，５３５，９８１．２２
－１９，７５５，８３１．９０
（三）所有者投入和减少资本
０
０
０
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０
１．所有者投入资本
０
０
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０
２．股份支付计入所有者权益的金额
０
０
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０
０
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０
０
０
０
０
０
０
３．其他
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０
０
０
０
０
（四）利润分配
１．提取盈余公积
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０
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０
０
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０
０
０
０
０
２．提取一般风险准备
０
０
０
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０
０
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０
３．对所有者（或股东）的分配
０
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０
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０
４．其他
０
０
０
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０
０
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０
０
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０
０
０
０
（五）所有者权益内部结转
０
０
０
０
０
０
０
１．资本公积转增资本（或股本）
０
０
０
０
０
０
０
０
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０
０
２．盈余公积转增资本（或股本）
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
３．盈余公积弥补亏损
０
０
０
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０
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０
０
０
０
０
０
０
０
４．其他
０
０
０
０
０
０
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０
０
０
０
０
０
０
四、本期期末余额
８７３，３７０，０００．００
９７８，０６６，３３７．７２
１０８，５８７，１２４．４０
－１，４３８，００２，９４４．０４
－９，２１７，１１７．１４
４，２２７，７５０．０２
５１７，０３１，１５０．９６
８７３，３７０，０００．００
９７４，５５４，６４７．８４
１１０，１９０，０７３．５８
－１，１２６，７４９，６８７．６７
１８１，７６０．２３
１０８，８６７，７７３．４３
９４０，４１４，５６７．４１
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