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发表于 2008.8.19 10:16
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§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２董事康列克，因工作原因未能出席，委托沈德堂先生代为行使表决权；
独立董事李根美，因工作原因未能出席，委托李兆强先生代为行使表决权。
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 本公司不存在大股东占用资金情况。
１．５ 公司负责人沈德堂、主管会计工作负责人王信培及会计机构负责人（会计主管人员）杨春芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 公司基本情况简介
■
２．２ 主要财务数据和指标：
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
２．２．２ 非经常性损益项目和金额：
√适用 不适用
单位：元 币种：人民币
■
２．２．３ 国内外会计准则差异：
适用 √不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√适用 不适用
单位：股
■
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
■
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 不适用
■
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、分产品情况表
单位：元 币种：人民币
■
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额５５６．４万元。
５．２ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
■
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用 √不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
√适用 不适用
公司本报告期主营业务毛利率为１６．９２％，上年同期主营业务毛利率为１０．８７％，本期比上年同期上升了６．０５个百分点。变动的原因为：
１、报告期内，双甘膦、草甘膦等产品价格大幅上涨；
２、报告期内，通过技术创新，部分兽药产品的成本有明显下降。
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用 √不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
适用 √不适用
５．６．２ 资金变更项目情况
适用 √不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
适用 √不适用
５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
适用 √不适用
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
适用 √不适用
６．１．２ 出售或置出资产
适用 √不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
适用 √不适用
６．２ 担保情况
适用 √不适用
６．３ 非经营性关联债权债务往来
适用 √不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
适用 √不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．５．１ 证券投资情况
适用 √不适用
６．５．２ 持有非上市金融企业股权情况
适用 √不适用
６．５．３ 公司持股５％以上股东２００８年追加股份限售承诺的情况
√适用 不适用
２００８年８月１日公司收到控股股东升华集团控股有限公司（以下简称“升华集团”）关于调整限售价格的承诺函：升华集团承诺现持有的升华拜克 股份自获得上市流通权之日起，３６个月内不上市交易或转让；在该项承诺期满后２４个月内，通过交易所挂牌交易出售股份的价格不低于２５元（当升华拜克派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，最低减持价格相应调整）。该承诺事项详见２００８年８月２日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的本公司公告。
６．５．４ 其他重大事项的说明
√适用 不适用
１、 根据公司三届董事会第十八次会议决议，设立合资基金管理公司。
报告期内，该事项已报中国证监会，尚在审批中。
２、根据公司三届董事会第十九次会议决议，撤消公司绍兴分公司。
报告期内，已办理完注销登记。
３、根据公司三届董事会二十次会议决议，公司内蒙古分公司由分公司变更为全资子公司，公司名称为：内蒙古拜克生物有限公司，注册资本为１．５亿元；公司控股子公司浙江拜克开普化工有限公司增资，由未分配利润转增资本，注册资本从１５００万元增资到３０００万元。
报告期内，已办理完工商登记。
４、根据公司三届董事会第二十二次会议决议，公司在香港成立全资子公司。
报告期内，该事项尚在办理中。
§７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
■
７．２ 财务报表
合并资产负债表
单位：元 币种：人民币
？？？？编制单位：浙江升华拜克生物股份有限公司 报告截止日：２００８年０６月３０日
■
法定代表人： 沈德堂 主管会计工作负责人：王信培 会计机构负责人：杨春芳
母公司资产负债表
单位：元 币种：人民币
编制单位：浙江升华拜克生物股份有限公司 报告截止日：２００８年０６月３０日
■
法定代表人： 沈德堂 主管会计工作负责人：王信培 会计机构负责人：杨春芳
合并利润表
编制单位：浙江升华拜克生物股份有限公司 单位：元 币种：人民币
■
法定代表人： 沈德堂 主管会计工作负责人：王信培 会计机构负责人：杨春芳
母公司利润表
编制单位：浙江升华拜克生物股份有限公司 单位：元 币种：人民币
■
法定代表人： 沈德堂 主管会计工作负责人：王信培 会计机构负责人：杨春芳
合并现金流量表
编制单位：浙江升华拜克生物股份有限公司 单位：元 币种：人民币
项目
附注
期末数
期初数
流动资产：
货币资金
１
３５２，３２０，０４２．９８
２６２，７０４，１３０．７２
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
０
应收票据
２
２１，２５８，５１０．３３
２７，１０７，３５５．４３
应收账款
３
４６０，３０６，３９４．３０
３１４，０９８，０７６．６２
预付款项
４
６３，３５７，３１１．５５
６０，４３８，５０２．８６
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款
５
２３，００２，７２２．６６
１２，２０１，５６９．５５
买入返售金融资产
存货
６
２６７，６０８，７０６．２０
２１４，７０２，１９１．１２
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
１，１８７，８５３，６８８．０２
８９１，２５１，８２６．３０
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
７
１５７，１２５，４３１．０２
１７０，３４８，６８８．７７
投资性房地产
８
４，７１２，５４１．３９
４，７９６，９５１．１２
固定资产
９
８９５，４４２，９５４．４１
８３９，５００，９８８．４３
在建工程
１０
３，５５５，０８４．１５
５２，０９６，１４７．８０
工程物资
１１
３，７３０，６７４．７８
４，３７９，９６２．６２
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
１２
７９，５３６，９１６．０９
７７，６０８，１２３．７９
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
１３
８，４８０，９１９．４３
７，２１３，４２８．６８
其他非流动资产
非流动资产合计
１，１５２，５８４，５２１．２７
１，１５５，９４４，２９１．２１
资产总计
２，３４０，４３８，２０９．２９
２，０４７，１９６，１１７．５１
流动负债：
短期借款
１４
２８５，０００，７４９．９１
２１２，８４３，２８６．７２
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
１５
３３３，００１，１２３．２５
３８４，５４５，７０５．６４
应付账款
１６
２２８，０５９，６４３．７５
１４７，１６２，６１４．６９
预收款项
１７
５３，５７０，９３８．５３
１８，１１１，９５５．０８
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
１８
２６，８６１，９７３．９３
２２，１００，２０３．７８
应交税费
１９
４８，１５９，９６４．８８
１８，３６６，５７２．６４
应付利息
２０
１，７５１，２０８．９７
１，３４７，７２６．３３
其他应付款
２１
８０，８２５，８６１．７５
２３，５４７，５０３．０８
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
２２
９，０００，０００．００
１０，０００，０００．００
其他流动负债
２３
５，５６７，７６６．５５
４，９０６，１３６．７１
流动负债合计
１，０７１，７９９，２３１．５２
８４２，９３１，７０４．６７
非流动负债：
长期借款
２４
１４０，０００，０００．００
１５５，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
２５
６，６３１，８３１．５６
２，０５０，５２７．１６
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
１４６，６３１，８３１．５６
１５７，０５０，５２７．１６
负债合计
１，２１８，４３１，０６３．０８
９９９，９８２，２３１．８３
股东权益：
股本
２６
２７０，３６６，１６５．００
２７０，３６６，１６５．００
资本公积
２７
４６９，９３２，７０３．７０
４６９，９３２，７０３．７０
减：库存股
盈余公积
２８
８２，５３５，１１７．４８
８２，５３５，１１７．４８
一般风险准备
未分配利润
２９
２２３，６５９，１５４．０８
１８４，８３０，３０９．０９
外币报表折算差额
－１，５９６，２６３．７３
－７７２，８７２．４１
归属于母公司股东权益合计
１，０４４，８９６，８７６．５３
１，００６，８９１，４２２．８６
少数股东权益
７７，１１０，２６９．６８
４０，３２２，４６２．８２
股东权益合计
１，１２２，００７，１４６．２１
１，０４７，２１３，８８５．６８
负债和股东权益总计
２，３４０，４３８，２０９．２９
２，０４７，１９６，１１７．５１
股票简称
升华拜克
股票代码
６００２２６
股票上市交易所
上海证券交易所
公司董事会秘书情况
公司证券事务代表情况
姓名
徐芬
陈文风
联系地址
浙江省德清县钟管镇工业区
浙江省德清县钟管镇工业区
电话
０５７２－８４０２７３８
０５７２－８４０２７３８
传真
０５７２－８４０２７３８
０５７２－８４０２７３８
电子信箱
ｘｕｆｅｎｇ＠ｂｉｏｋ．ｃｏｍ
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
２，３４０，４３８，２０９．２９
２，０４７，１９６，１１７．５１
１４．３２
所有者权益（或股东权益）
１，０４４，８９６，８７６．５３
１，００６，８９１，４２２．８６
３．７７
每股净资产（元）
３．８６
３．７２
３．７７
报告期（１－６月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
营业利润
１４８，６７５，１０８．３３
４３，３９０，７２８．６４
２４２．６４
利润总额
１５１，１８４，９５８．２２
４６，１７３，３７７．３２
２２７．４３
净利润
７９，３８３，７６９．７４
２５，２５４，９３３．２２
２１４．３３
扣除非经常性损益后的净利润
７７，９３６，５９７．９５
２４，０５５，５２９．６３
２２３．９９
基本每股收益（元）
０．２９３６
０．０９３４
２１４．３３
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）
０．２８８３
０．０８９０
２２３．９９
稀释每股收益（元）
０．２９３６
０．０９３４
２１４．３３
净资产收益率（％）
７．６０
２．６５
增加４．９５个百分点
经营活动产生的现金流量净额
１４２，８２２，９０６．９５
９１，１１９，７５２．２３
５６．７４
每股经营活动产生的现金流量净额
０．５２８３
０．３３７０
５６．７４
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益
－２１４，１３８．９４
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
３，５２６，０７４．１６
除上述各项之外的其他营业外收支净额
－１，３３８，４８２．１６
企业所得税影响数
－５１１，２１１．２６
少数股东所占份额
－１５，０７０．０１
合计
１，４４７，１７１．７９
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例（％）
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例（％）
一、有限售条件股份
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股
１０６，２０１，２９０
３９．２８
－１，３９４
－１，３９４
１０６，１９９，８９６
３９．２８
其中：境内非国有法人持股
１０６，２０１，２９０
３９．２８
－１，３９４
－１，３９４
１０６，１９９，８９６
３９．２８
境内自然人持股
４、外资持股
１，７７８，３７２
０．６６
－１，７７８，３７２
－１，７７８，３７２
０
０
其中：境外法人持股
１，７７８，３７２
０．６６
－１，７７８，３７２
－１，７７８，３７２
０
０
境外自然人持股
有限售条件股份合计
１０７，９７９，６６２
３９．９４
－１，７７９，７６６
－１，７７９，７６６
１０６，１９９，８９６
３９．２８
二、无限售条件流通股份
１、人民币普通股
１６２，３８６，５０３
６０．０６
１，７７９，７６６
１，７７９，７６６
１６４，１６６，２６９
６０．７２
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
无限售条件流通股份合计
１６２，３８６，５０３
６０．０６
１，７７９，７６６
１，７７９，７６６
１６４，１６６，２６９
６０．７２
三、股份总数
２７０，３６６，１６５
１００．００
０
０
２７０，３６６，１６５
１００．００
报告期末股东总数
４７，５０２户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例（％）
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
升华集团控股有限公司
其他
３９．２８
１０６，１９９，８９６
１０６，１９９，８９６
无
浙江省科技风险投资有限公司
其他
１．６５
４，４７０，０００
未知
金信信托投资股份有限公司
其他
１．０６
２，８７２，７４４
未知
源裕投资有限公司
境外法人
１．０２
２，７４８，１１２
未知
陈荣仁
其他
０．３０
８００，０８６
未知
罗礼
其他
０．２７
７３８，３００
未知
罗静儿
其他
０．２４
６５２，０００
未知
湖州丽阳房地产开发有限公司
其他
０．２３
６２６，０３４
未知
周忠定
其他
０．２１
５６３，８００
未知
中国建设银行 －华宝兴业行业精选股票型证券投资基金
其他
０．２１
５５４，５４９
未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
浙江省科技风险投资有限公司
４，４７０，０００
人民币普通股
金信信托投资股份有限公司
２，８７２，７４４
人民币普通股
源裕投资有限公司
２，７４８，１１２
人民币普通股
陈荣仁
８００，０８６
人民币普通股
罗礼
７３８，３００
人民币普通股
罗静儿
６５２，０００
人民币普通股
湖州丽阳房地产开发有限公司
６２６，０３４
人民币普通股
周忠定
５６３，８００
人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金
５５４，５４９
人民币普通股
廖惠燕
４４９，７８０
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
公司未知以上股东是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
项 目
附注
期末数
期初数
流动资产：
货币资金
１３１，７８２，９８３．１５
１１５，８４１，１１４．４１
交易性金融资产
应收票据
１８，９６６，２２８．３０
２５，８６２，２４５．４３
应收账款
１
１５４，７３１，７６８．１２
１２２，７５４，７３７．５１
预付款项
４１，５９２，０７５．５９
３０，３３８，４３１．６６
应收利息
应收股利
其他应收款
２
３７，１３６，１７４．２２
１２，１２９，２７８．６７
存货
１５１，３７２，５２５．３２
１７０，６３１，４８８．５５
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
５３５，５８１，７５４．７０
４７７，５５７，２９６．２３
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
３
３７３，３３９，９３１．４９
２３７，９５４，３０３．１２
投资性房地产
１８，８３１，１８４．５９
１９，１４９，３６５．７２
固定资产
５８６，４５７，５３１．６３
６９７，４３９，９５６．３９
在建工程
２，４２１，６３７．７５
３９，２１４，８１２．７３
工程物资
９６４，５３２．６５
１，８６６，１２３．６５
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
６１，４１８，１６２．２０
６１，０５４，２０６．６３
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
４，９３３，５６２．２４
４，９０５，７１８．６９
其他非流动资产
非流动资产合计
１，０４８，３６６，５４２．５５
１，０６１，５８４，４８６．９３
资产总计
１，５８３，９４８，２９７．２５
１，５３９，１４１，７８３．１６
流动负债：
短期借款
１１７，４４６，６５４．５３
１２９，４９３，６９５．９０
交易性金融负债
应付票据
１８４，０１９，６７２．００
１５４，５５９，８５５．１４
应付账款
９３，６６０，７０２．０２
７４，６２８，６０６．０５
预收款项
４，５８９，４６５．２９
２，９８９，６９８．５９
应付职工薪酬
１７，３９４，６０９．２８
１９，２１８，７１７．５１
应交税费
２５，８７３，１６３．３９
１５，９８８，２１８．７８
应付利息
７８７，９０８．４１
１，１５８，２５４．１３
应付股利
其他应付款
２６，８６４，４５９．２４
１０，７２２，４６５．１３
一年内到期的非流动负债
１０，０００，０００．００
其他流动负债
５，２８９，２７９．６５
４，７５９，６４９．８１
流动负债合计
４７５，９２５，９１３．８１
４２３，５１９，１６１．０４
非流动负债：
长期借款
１４０，０００，０００．００
１４０，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
１，０６１，０２１．４０
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
１４１，０６１，０２１．４０
１４０，０００，０００．００
负债合计
６１６，９８６，９３５．２１
５６３，５１９，１６１．０４
股东权益：
股本
２７０，３６６，１６５．００
２７０，３６６，１６５．００
资本公积
４６８，５９２，９７６．２９
４６８，５９２，９７６．２９
减：库存股
盈余公积
７０，４３４，３９１．４４
７０，４３４，３９１．４４
未分配利润
１５７，５６７，８２９．３１
１６６，２２９，０８９．３９
股东权益合计
９６６，９６１，３６２．０４
９７５，６２２，６２２．１２
负债和股东权益总计
１，５８３，９４８，２９７．２５
１，５３９，１４１，７８３．１６
姓名
职务
年初持股数
本期增持股份数量
本期减持股份数量
期末持股数
变动原因
沈德堂
董事长
１３７，８１８
０
０
１３７，８１８
吴梦根
副董事长
９８，７２０
７，０００
０
１０５，７２０
风险奖励基金
康列克
董事
１５０，０００
０
３０，０００
１２０，０００
二级市场出售
夏士林
董事
２８５，５７０
１３，８００
０
２９９，３７０
风险奖励基金
吴松根
董事
７５，０４６
１０，３００
０
８５，３４６
风险奖励基金
杨春芳
董事
５，９００
５，８００
０
１１，７００
风险奖励基金
史凤章
监事
５３，７３４
６，４００
０
６０，１３４
风险奖励基金
徐红彪
监事
７，１００
０
１，４９５
５，６０５
二级市场出售
张文骏
总经理
０
８，２００
０
８，２００
风险奖励基金
王信培
副总经理、财务负责人
６７，８００
９，８００
０
７７，６００
风险奖励基金
蒋东民
副总经理
３７，３１０
７，８００
０
４５，１１０
风险奖励基金
高敏华
副总经理
１０１，６８６
４，４００
０
１０６，０８６
风险奖励基金
姚云泉
副总经理
５９，２４０
９，５００
０
６８，７４０
风险奖励基金
徐芬
董秘
０
３，２００
０
３，２００
风险奖励基金
储消和
总工程师
２９，６５０
５，７００
０
３５，３５０
风险奖励基金
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
毛利率比上年同期增减（％）
分行业
农药产品
１，２２９，８６８，８５８．７８
１，００８，６６９，１６６．９３
１７．９９
１１９．０９
１００．５０
增加７．６１个百分点
兽药产品
２３２，３２２，８８１．９２
１８７，４７７，４９９．０１
１９．３０
５４．０８
３２．４３
增加１３．１９个百分点
锆系列产品
１９６，４４５，２１３．０７
１７８，６７３，７７９．４４
９．０５
９．２３
１６．４９
减少５．６７个百分点
化学原料
７２，５７８，５６１．１４
６６，７３１，０７６．８１
８．０６
８８．５１
８４．９６
增加１．７６个百分点
电及蒸汽
１７，３９４，５４９．６３
１４，３３３，１２１．９３
１７．６０
－９．５２
８．９２
减少１３．９５个百分点
其他
５３，１０７，５４０．８５
４１，０６９，８４５．０１
２２．６７
２４．９０
１０．７６
增加９．８７个百分点
分产品
草甘膦系列
２２５，３８０，５５４．５０
１４３，９９７，９５５．８３
３６．１１
１６３．６６
８５．１２
增加２７．１１个百分点
双甘膦
１５１，６８８，２９７．４９
９７，６７０，１４１．９３
３５．６１
１７５．９４
１０４．５７
增加２２．４７个百分点
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
内销
３４５，０７４，８５０．２６
１３．６１
外销
１，４５６，６４２，７５５．１３
１１１．５７
项 目
附注
本期数
上年同期数
一、营业总收入
１，８０７，９３８，０４６．５２
９９６，６０４，６７５．８５
其中：营业收入
１
１，８０７，９３８，０４６．５２
９９６，６０４，６７５．８５
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
１，６６８，１０１，７２３．８５
９５７，３１８，８６３．１１
其中：营业成本
１
１，５００，２５２，１３６．３０
８８５，８３１，０６６．５３
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
２
４，５１９，４７２．５９
１，９４９，５３０．８３
销售费用
６４，０６５，８４１．２５
２２，２５７，８１３．９８
管理费用
５６，５２１，３７０．２３
２７，４７３，９６５．２６
财务费用
３
３０，４６７，１７０．４５
１５，３１３，２３０．２４
资产减值损失
４
１２，２７５，７３３．０３
４，４９３，２５６．２７
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
５
８，８３８，７８５．６６
４，１０４，９１５．９０
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
８，４２６，７４２．２５
２，５５６，８８７．０１
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
１４８，６７５，１０８．３３
４３，３９０，７２８．６４
加：营业外收入
６
５，２２０，５８２．７９
３，２９０，１３７．７２
减：营业外支出
７
２，７１０，７３２．９０
５０７，４８９．０４
其中：非流动资产处置损失
７９２，５２９．５５
１０７，８８７．５６
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
１５１，１８４，９５８．２２
４６，１７３，３７７．３２
减：所得税费用
８
３２，５６３，３８１．６２
１７，２０６，７８１．３８
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
１１８，６２１，５７６．６０
２８，９６６，５９５．９４
归属于母公司股东的净利润
７９，３８３，７６９．７４
２５，２５４，９３３．２２
少数股东损益
３９，２３７，８０６．８６
３，７１１，６６２．７２
六、每股收益：
（一）基本每股收益
０．２９
０．０９
（二）稀释每股收益
０．２９
０．０９
项 目
附注
本期数
上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
１，５９３，０１９，４５６．４９
８６８，９１５，７８１．６６
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
２８，１１４，４３９．４６
４５，５５２，８０４．３０
收到其他与经营活动有关的现金
１
８１，３９９，０５５．６２
８０，３４７，６４８．７７
经营活动现金流入小计
１，７０２，５３２，９５１．５７
９９４，８１６，２３４．７３
购买商品、接受劳务支付的现金
１，３５０，０８５，８９５．２４
７２１，６７１，２１６．３５
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
５３，５２７，９３２．５７
４４，９６５，７１７．２４
支付的各项税费
４１，２８５，２０３．１０
２９，９６８，０８２．６８
支付其他与经营活动有关的现金
２
１１４，８１１，０１３．７１
１０７，０９１，４６６．２３
经营活动现金流出小计
１，５５９，７１０，０４４．６２
９０３，６９６，４８２．５０
经营活动产生的现金流量净额
１４２，８２２，９０６．９５
９１，１１９，７５２．２３
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
１，６３３，４２６．４１
９，２９７，３２３．８９
取得投资收益收到的现金
２６，６００，０００．００
１６，１６０，０００．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
３，４７１，９５８．３０
２２７，３３０．１４
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
３
１，０００，０００．００
投资活动现金流入小计
３２，７０５，３８４．７１
２５，６８４，６５４．０３
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
３８，７３１，３４６．１２
３９，１０９，２４６．８３
投资支付的现金
６，１７１，３８３．００
４３，３１９，２９５．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
４
投资活动现金流出小计
４４，９０２，７２９．１２
８２，４２８，５４１．８３
投资活动产生的现金流量净额
－１２，１９７，３４４．４１
－５６，７４３，８８７．８０
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
４８６，２５０，１５０．９７
１８９，８２０，９８９．０７
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
５
筹资活动现金流入小计
４８６，２５０，１５０．９７
１８９，８２０，９８９．０７
偿还债务支付的现金
４３０，０９２，６８７．７８
１５０，５１３，６１４．９６
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
５４，８１０，２２０．３６
４４，４５８，９５７．７３
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
２，４５０，０００．００
３，０３８，０００．００
支付其他与筹资活动有关的现金
６
２１，０００，０００．００
筹资活动现金流出小计
５０５，９０２，９０８．１４
１９４，９７２，５７２．６９
筹资活动产生的现金流量净额
－１９，６５２，７５７．１７
－５，１５１，５８３．６２
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
－１７，３１４，３５４．６６
－５，０３９，３２８．６４
五、现金及现金等价物净增加额
９３，６５８，４５０．７１
２４，１８４，９５２．１７
加：期初现金及现金等价物余额
１８６，７０８，２３８．６４
１４４，７３１，０２７．８５
六、期末现金及现金等价物余额
２８０，３６６，６８９．３５
１６８，９１５，９８０．０２
项 目
附注
本期数
上年同期数
一、营业收入
１
６１７，７９９，９１８．４４
４７１，８５４，６２６．９９
减：营业成本
１
５１５，５２４，２８１．５６
３９６，９５３，３７８．０６
营业税金及附加
２，９９５，７９５．４３
１，８１８，５１２．２７
销售费用
２０，６３３，４５８．２６
１０，４５６，９８５．９９
管理费用
３５，０４５，１３９．８６
１８，５２７，１１９．９７
财务费用
１０，０８５，７９８．１７
６，４３１，９６７．１９
资产减值损失
４，６４０，５５３．２８
２，１２２，８９２．２０
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
２
９，８７６，５９１．７８
３，７８０，４４４．７０
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
７，０３５，６２８．３７
２，２３２，４１５．８１
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
３８，７５１，４８３．６６
３９，３２４，２１６．０１
加：营业外收入
２，５０８，８６４．７７
１，９６１，０３５．７２
减：营业外支出
１，９２６，１０９．５９
７８１，３１８．４４
其中：非流动资产处置净损失
７９２，５２９．５５
９８，４３１．５６
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
３９，３３４，２３８．８４
４０，５０３，９３３．２９
减：所得税费用
７，４４０，５７４．１７
１３，４００，６９４．４７
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
３１，８９３，６６４．６７
２７，１０３，２３８．８２
财务报告
√ 未经审计 审计
项 目
附注
本期数
上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
５３８，３３２，６９１．７６
４０８，８１５，１０４．５１
收到的税费返还
５６７，６１３．７４
１３，０３６，５８９．７９
收到其他与经营活动有关的现金
４４，９０５，５６４．２１
１９，６３８，１４３．２８
经营活动现金流入小计
５８３，８０５，８６９．７１
４４１，４８９，８３７．５８
购买商品、接受劳务支付的现金
３２６，０９２，１３１．３６
２７８，６７９，５１４．０５
支付给职工以及为职工支付的现金
４２，５４７，２４６．１７
３６，４８１，５２４．２３
支付的各项税费
１９，３３８，４７３．４８
２１，８３０，８３６．５６
支付其他与经营活动有关的现金
６７，０６０，５８３．８２
４７，５６９，２９１．０８
经营活动现金流出小计
４５５，０３８，４３４．８３
３８４，５６１，１６５．９２
经营活动产生的现金流量净额
１２８，７６７，４３４．８８
５６，９２８，６７１．６６
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
１，０９９，５７０．４１
９，２９７，３２３．８９
取得投资收益收到的现金
２９，１５０，０００．００
１９，３２２，０００．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
２９，８３８，８８０．９８
２２７，３３０．１４
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
１，０００，０００．００
投资活动现金流入小计
６１，０８８，４５１．３９
２８，８４６，６５４．０３
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
３０，６０６，１９０．５０
３２，０４１，７１６．４８
投资支付的现金
５０，７５８，６０７．００
４３，３１９，２９５．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
２０５，６４３．０７
投资活动现金流出小计
８１，５７０，４４０．５７
７５，３６１，０１１．４８
投资活动产生的现金流量净额
－２０，４８１，９８９．１８
－４６，５１４，３５７．４５
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
２６９，８３６，６６０．８８
１２４，２００，５９５．２３
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
２６９，８３６，６６０．８８
１２４，２００，５９５．２３
偿还债务支付的现金
２９１，８８３，７０２．２５
９２，４８８，３１１．９４
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
４７，６０６，８３４．７６
３８，０９９，６１９．０５
支付其他与筹资活动有关的现金
２１，０００，０００．００
筹资活动现金流出小计
３６０，４９０，５３７．０１
１３０，５８７，９３０．９９
筹资活动产生的现金流量净额
－９０，６５３，８７６．１３
－６，３８７，３３５．７６
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
－２，０６９，２８２．８０
－１５４，６７６．７８
五、现金及现金等价物净增加额
１５，５６２，２８６．７７
３，８７２，３０１．６７
加：期初现金及现金等价物余额
８３，３７１，１７６．３８
４７，９９１，５９８．９５
六、期末现金及现金等价物余额
９８，９３３，４６３．１５
５１，８６３，９００．６２
项 目
本期数
归属于母公司股东权益
少数股东
权益
股东
权益合计
股本
资本
公积
减：
库存股
盈余
公积
一般风
险准备
未分配
利润
其
他
一、上年年末余额
２７０，３６６，１６５．００
４６９，９３２，７０３．７０
８２，５３５，１１７．４８
１８４，８３０，３０９．０９
－７７２，８７２．４１
４０，３２２，４６２．８２
１，０４７，２１３，８８５．６８
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
２７０，３６６，１６５．００
４６９，９３２，７０３．７０
８２，５３５，１１７．４８
１８４，８３０，３０９．０９
－７７２，８７２．４１
４０，３２２，４６２．８２
１，０４７，２１３，８８５．６８
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
３８，８２８，８４４．９９
－８２３，３９１．３２
３６，７８７，８０６．８６
７４，７９３，２６０．５３
（一）净利润
７９，３８３，７６９．７４
３９，２３７，８０６．８６
１１８，６２１，５７６．６０
（二）直接计入股东权益的利得和损失
－８２３，３９１．３２
－８２３，３９１．３２
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响
３．与计入股东权益项目相关的所得税影响
４．其他
－８２３，３９１．３２
－８２３，３９１．３２
上述（一）和（二）小计
７９，３８３，７６９．７４
－８２３，３９１．３２
３９，２３７，８０６．８６
１１７，７９８，１８５．２８
（三）股东投入和减少股本
１． 股东投入股本
２．股份支付计入股东权益的金额
３．其他
（四）利润分配
－４０，５５４，９２４．７５
－２，４５０，０００．００
－４３，００４，９２４．７５
１． 提取盈余公积
２． 提取一般风险准备
３．对股东的分配
－４０，５５４，９２４．７５
－２，４５０，０００．００
－４３，００４，９２４．７５
４．其他
（五）股东权益内部结转
１．资本公积转增股本
２．盈余公积转增股本
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额
２７０，３６６，１６５．００
４６９，９３２，７０３．７０
８２，５３５，１１７．４８
２２３，６５９，１５４．０８
－１，５９６，２６３．７３
７７，１１０，２６９．６８
１，１２２，００７，１４６．２１
项 目
上年同期数
归属于母公司股东权益
少数股东
权益
股东
权益合计
股本
资本
公积
减：
库存股
盈余
公积
一般风
险准备
未分配
利润
其
他
一、上年年末余额
２７０，３６６，１６５．００
４６７，９６０，５０３．７０
７３，９６５，８４１．２７
１４９，６５２，２３０．３７
－１２９，０５０．００
４０，１４５，８３７．３３
１，００１，９６１，５２７．６７
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
２７０，３６６，１６５．００
４６７，９６０，５０３．７０
７３，９６５，８４１．２７
１４９，６５２，２３０．３７
－１２９，０５０．００
４０，１４５，８３７．３３
１，００１，９６１，５２７．６７
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
－９，８９２，６６８．２３
－２４６，７４８．４２
６７３，６６２．７２
－９，４６５，７５３．９３
（一）净利润
２５，２５４，９３３．２２
３，７１１，６６２．７２
２８，９６６，５９５．９４
（二）直接计入股东权益的利得和损失
－２４６，７４８．４２
－２４６，７４８．４２
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响
３．与计入股东权益项目相关的所得税影响
４．其他
－２４６，７４８．４２
－２４６，７４８．４２
上述（一）和（二）小计
２５，２５４，９３３．２２
－２４６，７４８．４２
３，７１１，６６２．７２
２８，７１９，８４７．５２
（三）股东投入和减少股本
１． 股东投入股本
２．股份支付计入股东权益的金额
３．其他
（四）利润分配
－３５，１４７，６０１．４５
－３，０３８，０００．００
－３８，１８５，６０１．４５
１． 提取盈余公积
２． 提取一般风险准备
３．对股东的分配
－３５，１４７，６０１．４５
－３，０３８，０００．００
－３８，１８５，６０１．４５
４．其他
（五）股东权益内部结转
１．资本公积转增股本
２．盈余公积转增股本
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额
２７０，３６６，１６５．００
４６７，９６０，５０３．７０
７３，９６５，８４１．２７
１３９，７５９，５６２．１４
－３７５，７９８．４２
４０，８１９，５００．０５
９９２，４９５，７７３．７４
项 目
本期数
股本
资本
公积
减：
库存股
盈余
公积
未分配
利润
股东
权益合计
一、上年年末余额
２７０，３６６，１６５．００
４６８，５９２，９７６．２９
７０，４３４，３９１．４４
１６６，２２９，０８９．３９
９７５，６２２，６２２．１２
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
２７０，３６６，１６５．００
４６８，５９２，９７６．２９
７０，４３４，３９１．４４
１６６，２２９，０８９．３９
９７５，６２２，６２２．１２
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
－８，６６１，２６０．０８
－８，６６１，２６０．０８
（一）净利润
３１，８９３，６６４．６７
３１，８９３，６６４．６７
（二）直接计入股东权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响
３．与计入股东权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计
３１，８９３，６６４．６７
３１，８９３，６６４．６７
（三）股东投入和减少股本
１． 股东投入股本
２．股份支付计入股东权益的金额
３．其他
（四）利润分配
－４０，５５４，９２４．７５
－４０，５５４，９２４．７５
１． 提取盈余公积
２．对股东的分配
－４０，５５４，９２４．７５
－４０，５５４，９２４．７５
３．其他
（五）股东权益内部结转
１．资本公积转增股本
２．盈余公积转增股本
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额
２７０，３６６，１６５．００
４６８，５９２，９７６．２９
７０，４３４，３９１．４４
１５７，５６７，８２９．３１
９６６，９６１，３６２．０４
项 目
上年同期数
股本
资本
公积
减：
库存股
盈余
公积
未分配
利润
股东
权益合计
一、上年年末余额
２７０，３６６，１６５．００
４６６，６２０，７７６．２９
６１，５９２，６５６．５８
１２１，８０１，０７７．１１
９２０，３８０，６７４．９８
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
２７０，３６６，１６５．００
４６６，６２０，７７６．２９
６１，５９２，６５６．５８
１２１，８０１，０７７．１１
９２０，３８０，６７４．９８
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
－８，０４４，３６２．６３
－８，０４４，３６２．６３
（一）净利润
２７，１０３，２３８．８２
２７，１０３，２３８．８２
（二）直接计入股东权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响
３．与计入股东权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计
２７，１０３，２３８．８２
２７，１０３，２３８．８２
（三）股东投入和减少股本
１． 股东投入股本
２．股份支付计入股东权益的金额
３．其他
（四）利润分配
－３５，１４７，６０１．４５
－３５，１４７，６０１．４５
１． 提取盈余公积
２．对股东的分配
－３５，１４７，６０１．４５
－３５，１４７，６０１．４５
３．其他
（五）股东权益内部结转
１．资本公积转增股本
２．盈余公积转增股本
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额
２７０，３６６，１６５．００
４６６，６２０，７７６．２９
６１，５９２，６５６．５８
１１３，７５６，７１４．４８
９１２，３３６，３１２．３５
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