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发表于 2008.8.19 10:14
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§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 本公司不存在大股东占用资金情况。
１．５ 公司负责人杨锋源、主管会计工作负责人杨钦欢及会计机构负责人（会计主管人员）叶新英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 公司基本情况简介
■
２．２ 主要财务数据和指标：
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
２．２．２ 非经常性损益项目和金额：
√适用 不适用
单位：元 币种：人民币
■
２．２．３ 国内外会计准则差异：
适用 √不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
适用 √不适用
３．２ 股东数量和持股情况
１、股东数量和持股情况
单位：股
■
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 不适用
■
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、分产品情况表
单位：元 币种：人民币
■
５．２ 主营业务分地区情况
单位：万元 币种：人民币
■
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用 √不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
适用 √不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 不适用
（１）本期管理费用为５９００．９１万元，较上期大幅增加，主要原因是上期公司根据新准则要求冲回应付福利费余额，以及本期由于无形资产增加，导致无形资产摊销及缴纳的土地使用税、房产税比上年有较大幅度提高所致。（２）本期财务费用为２０８２８．７５万元，比上期增长３９．７１％，主要原因为借款利率提高所致。（３）本期投资收益为６１２３．９１万元，较上期大幅增加，原因为本期公司出售“粤水电”股票所致。（４）本期的的减值损失为－３８８９万元，主要为：本期完成３．６６ 亿元应收款清收工作，冲回坏账准备３９０２万元计入资产减值损失；梅县梅雁矿业有限公司股权所对应的坏账准备５９８４万元，按新会计准则的有关规定，用于直接抵减资产的进帐价值而不计入资产减值损失。
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
适用 √不适用
５．６．２ 资金变更项目情况
适用 √不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
适用 √不适用
５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
适用 √不适用
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
√适用 不适用
２００７年度，公司审计机构广东正中珠江会计师事务所有限公司对本公司的银行逾期借款事项出具了非标准无保留意见的审计报告，公司董事会对该事项在２００７年年度报告中进行了说明。截至本报告出具之日，公司归还逾期借款５５２万元，但由于国家宏观调控、货币政策从紧，公司流动资金较为紧张，导致公司不能及时办理银行借款转贷手续，目前暂未偿还的到期借款达１０．２４亿元，具体明细如下：
■
对于上述逾期借款事项，公司将通过出售资产等方式积极筹措资金，同时进一步与银行协商，解决逾期借款问题。
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
适用 √不适用
６．１．２ 出售资产
√适用 不适用
单位：万元 币种：人民币
■
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√适用 不适用
出售股权的目的是为了改善公司目前的财务状况，增强公司的资产流动性，提高公司的短期偿债能力，化解目前公司在广西柳州地区水电项目所面临的诉讼风险。股权转让实施后，本公司电站经营规模将相应减少２２．８万千瓦，同时降低公司合并报表的负债总额２２．０５亿元（２００７年１２月３１日审计数据）。本次股权转让如若成功，公司将可获得投资收益约７．３８亿元。公司于２００８年６月２５日召开临时股东大会审议通过该议案。情况详见公司于２００８年６月７日在上海证券交易所刊登的《关于转让广西红花水电有限责任公司股权的公告》。２００８年８月１２日， 本公司在广西柳州柳江县工商行政管理局完成了股权过户登记手续，将广西柳州红花水电有限责任公司９６．４７％的股权过户给中广核能源开发有限责任公司。
６．２ 担保情况
√适用 不适用
单位：万元 币种：人民币
■
６．３ 非经营性关联债权债务往来
√适用 不适用
单位：元
■
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０元，余额－１３，７０４，３５７．９４元。
６．４ 重大诉讼仲裁事项
√适用 不适用
重大诉讼事项的说明详见公司于２００８年５月８日、２００８年５月１４日、２００８年７月２日在上海证券交易所发布的《重大诉讼公告》。
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．５．１ 证券投资情况
√适用 不适用
单位：元 币种：人民币
■
６．５．２ 持有非上市金融企业股权情况
适用 √不适用
６．５．３ 公司持股５％以上股东２００８年追加股份限售承诺的情况
适用 √不适用
６．５．４ 其他重大事项的说明
适用 √不适用
§７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
■
７．２ 财务报表
合并资产负债表
编制单位：广东梅雁水电股份有限公司单位：元 币种：人民币
报告截止日：２００８年０６月３０日
■
法定代表人： 杨锋源 主管会计工作负责人：杨钦欢 会计机构负责人：叶新英
母公司资产负债表
编制单位：广东梅雁水电股份有限公司单位：元 币种：人民币
报告截止日：２００８年０６月３０日
■
■
法定代表人： 杨锋源 主管会计工作负责人：杨钦欢 会计机构负责人：叶新英
合并利润表
编制单位：广东梅雁水电股份有限公司
单位：元 币种：人民币
■
法定代表人： 杨锋源 主管会计工作负责人：杨钦欢 会计机构负责人：叶新英
母公司利润表
编制单位：广东梅雁水电股份有限公司
单位：元 币种：人民币
股票简称
＊ＳＴ梅雁
股票代码
６００８６８
股票上市交易所
上海证券交易所
公司董事会秘书情况
公司证券事务代表情况
姓名
李海明
胡苏平
联系地址
广东梅州湾水塘梅雁大楼５楼
广东梅州湾水塘梅雁大楼５楼
电话
０７５３－２２１８２８６
０７５３－２２１８２８６
传真
０７５３－２２１８２８６
０７５３－２２１８２８６
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
调整后
调整前
总资产
７，７０５，０７８，４４３．７５
８，２１９，４６４，５０２．０５
８，０９５，８００，１７２．１３
－６．２６
所有者权益（或股东权益）
１，６８７，０８４，０２７．９２
２，０３２，９３５，０７２．３５
１，９６２，９１４，０９０．１７
－１７．０１
每股净资产（元）
０．８８９
１．０７１
１．０３４
－１７．２３
报告期（１－６月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
调整后
调整前
营业利润
－６４，９９４，４８１．７１
４２，５８９，１３２．７５
４２，５８９，１３２．７５
－２５２．６１
利润总额
－６８，１８２，９０７．８２
４６，８６３，９２９．８９
４６，８６３，９２９．８９
－２４５．４９
净利润
－６９，６６８，３２８．７５
３１，５９９，０６３．５１
３１，５９９，０６３．５１
－３２０．４８
扣除非经常性损益后的净利润
－６５，５００，４３９．０６
２７，３８９，８７７．７０
３１，５９９，０６３．５１
－３３９．１４
基本每股收益（元）
－０．０３７
０．０１７
０．０１７
－３１７．６５
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）
－０．０３４５
０．０１４
０．０１４
－３４６．４３
稀释每股收益（元）
－０．０３７
０．０１７
０．０１７
－３１７．６５
净资产收益率（％）
－４．１
１．５５
１．５５
减少５．６５个百分点
经营活动产生的现金流量净额
６３，７２１，５９８．３２
１４０，０２０，３３６．０７
１４０，０２０，３３６．０７
－５４．４９
每股经营活动产生的现金流量净额
０．０３４
０．０７４
０．０７４
－５４．０５
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益
－２，７５５，６３６．３６
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
４２，８９２．００
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
－２，３８４，６７０．９３
除上述各项之外的其他营业外收支净额
－４７５，６８１．７５
其他非经常性损益项目
１，４０５，２０７．３６
合计
－４，１６７，８８９．６９
报告期末股东总数
４７０，０８７户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例（％）
持股总数
报告期内增减
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
广东梅雁实业投资股份有限公司
其他
１１．２４
２１３，４４３，５８２
－５２，７４０，０００
２０１，２７６，１４８
质押２０４，２７６，１４８
唐仁娟
未知
０．８２３
１５，６３７，７６２
未知
郑素娥
未知
０．３５９
６，８２８，４３６
未知
中国银行 －万家１８０指数证券投资基金
未知
０．１８１
３，４２９，７００
未知
马哲民
未知
０．１６９
３，２００，０００
未知
马信琪
未知
０．１２５
２，３７４，１６１
未知
中国银行－国泰沪深３００指数证券投资基金
未知
０．１０８
２，０４５，２２４
未知
王世纪
未知
０．０８６
１，６３１，０００
未知
陈隆智
未知
０．０７９
１，５００，０００
未知
杨钦欢
未知
０．０７８
１，４７９，２３５
质押１，４７９，２３５
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
唐仁娟
１５，６３７，７６２
人民币普通股
广东梅雁实业投资股份有限公司
１２，１６７，４３４
人民币普通股
郑素娥
６，８２８，４３６
人民币普通股
中国银行－万家１８０指数证券投资基金
３，４２９，７００
人民币普通股
马哲民
３，２００，０００
人民币普通股
马信琪
２，３７４，１６１
人民币普通股
中国银行－国泰沪深３００指数证券投资基金
２，０４５，２２４
人民币普通股
王世纪
１，６３１，０００
人民币普通股
陈隆智
１，５００，０００
人民币普通股
杨钦欢
１，４７９，２３５
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
前十名股东中，杨钦欢为广东梅雁实业投资股份有限公司的第一大股东，除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
姓名
职务
年初持股数
本期增持股份数量
本期减持股份数量
期末持股数
变动原因
黄增孝
副总经理
２７４，９５９
３０，０００
２４４，９５９
通过二级市场出售
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
毛利率比上年同期增减（％）
分行业
电力生产业务
１９３，７３３，４５３．８１
９８，１１１，７１８．４４
４９．３６
－３．９
７．４３
减少５．３４个百分点
生产制造业务
９２，９８４，１５５．６４
８４，３９７，６４９．６１
９．２３
１６．４
８．８４
增加
６．３３个百分点
建筑安装业务
４８，２９１，４９３．５３
４４，６６６，２３０．６１
７．５１
１１．２
１０．６９
增加
０．４７个百分点
分产品
水力发电
１９３，７３３，４５３．８１
９８，１１１，７１８．４４
４９．３６
－３．９
７．４３
减少５．３４个百分点
铜箔
６１，２５７，２３５．６６
５１，６６３，４７７．１４
１５．６６
２．９１
８．１０
减少４．０４个百分点
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
广东省内
２０，５６８．１７
１４．１
广东省外
１５，０９３．２５
－７．４３
贷款行
到期时间
金额（万元）
类别
中国建设银行 梅州分行
２００８年４月１９日
３４，９００
短期借款
中国农业银行梅州分行
２００８年７月１９日
４９，７０７
短期借款
交通银行 柳州分行
２００８年４月２０日
１，９４８．９１
短期借款
中国建设银行梅州分行
２００７年１１月１４日
１，９８０
短期借款
广东发展银行梅州分行
２００８年７月３１日
１２００
长期借款
广东发展银行梅州分行
２００８年６月３０日
３００
长期借款
中国银行梅州分行
２００７年１０月２５日
３２９０
长期借款
中国工商银行 股份有限公司柳州分行
２００７年１２月２０日
４１３．６
长期借款
中国农业银行柳江县支行
２００７年１２月１０日
１２８１．５９
长期借款
中国建设银行梅州城区支行
２００８年７月２日
１７９１．１
长期借款
中国农业银行梅州分行
２００７年１１月３日
３３００
长期借款
中国农业银行柳城县支行
２００７年１１月２０日
２３００
长期借款
合计
１０２４１２．２
交易对方
被出售或置出资产
出售日
交易价格
本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润
出售产生的损益
是否为关联交易（如是，说明定价原则）
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
中广核能源开发有限责任公司
广西柳州红花水电有限责任公司的股权
２００８年６月６日
１２３，０００
７３，８００
否
否
否
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计（Ａ）
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计
２，５４５．９６
报告期末对控股子公司担保余额合计（Ｂ）
２５８，５７９．４０
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（Ａ＋Ｂ）
２５８，５７９．４０
担保总额占公司净资产的比例
１５３．２７
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）
担保总额超过净资产５０％部分的金额（Ｅ）
１７４，２２５．２０
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）
１７４，２２５．２０
关联方
向关联方提供资金
关联方向上市公司提供资金
发生额
余额
发生额
余额
梅县雁洋矿业有限公司
１，３５２，７０２．３７
２４４，９７９．１７
东山中学梅县新城分校
－５９６，０２５．２９
０
７７３，９５４．７１
７７３，９５４．７１
广东梅雁实业投资股份有限公司
１３，４５９，３７８．７７
１３，４５９，３７８．７７
合计
－５９６，０２５．２９
０
１５，５８６，０３５．８５
１４，４７８，３１２．６５
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
３４，７０８，７１３．０９
１６１，５９９，７４４．５６
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
５７７，１２６．８７
７２４，５８７．０２
应收票据
４，１８６，５９７．５９
６，０９９，３７５．９４
应收账款
１９７，６７３，８５７．４３
２８２，４８３，２５７．９８
预付款项
２２，０７１，２６７．６５
３１，４９１，７６５．８７
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
８０，６５８，１９０．２７
２２９，６３３，７５２．５３
买入返售金融资产
存货
１２７，１２５，９６６．６４
１３３，５８３，６８４．８１
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
４６７，００１，７１９．５４
８４５，６１６，１６８．７１
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
３３，５４２，６００．００
１２０，８８７，０００．００
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
６７，８１１，５３２．６９
６８，１３９，９１８．８３
投资性房地产
固定资产
５，５１７，６１７，７３５．３７
５，５３７，４９６，１４６．４１
在建工程
７３８，９４０，８５９．９２
７６４，９０８，６７２．２１
工程物资
１７，７３２，４５０．２０
７，６０２，０４７．７２
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
７０５，９５３，６３４．８１
７１４，４３０，６３６．９５
开发支出
商誉
３，８００，０００．００
３，８００，０００．００
长期待摊费用
１５１，０３２，６７３．１２
１５４，９３８，６７３．１２
递延所得税资产
１，６４５，２３８．１０
１，６４５，２３８．１０
其他非流动资产
非流动资产合计
７，２３８，０７６，７２４．２１
７，３７３，８４８，３３３．３４
资产总计
７，７０５，０７８，４４３．７５
８，２１９，４６４，５０２．０５
流动负债：
短期借款
９２０，８７９，１４７．００
９７２，４７０，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
４４９，９３１，６１４．７１
４９６，１４４，４４４．５１
预收款项
４３，３４４，６５５．６２
３１，８１１，２６０．４５
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
１０，６７４，３４６．８６
１１，８１７，４７２．６５
应交税费
３１，８０７，２４４．０８
８，９３４，６８０．６９
应付利息
２５５，４９６，８２３．４８
１４０，０１９，５５６．９７
应付股利
其他应付款
１６３，７９６，６３４．５３
１９７，００１，０８２．９９
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
６６３，７３２，７９１．９５
６５１，２１６，２３６．７７
其他流动负债
流动负债合计
２，５３９，６６３，２５８．２３
２，５０９，４１４，７３５．０３
非流动负债：
长期借款
３，２１４，３４２，６１０．２６
３，３９５，１８１，７９２．４３
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
６，５１３，４０６．７９
２６，０２３，９９３．２１
递延收益
１４，７１０，０００．００
１４，５１０，０００．００
其他非流动负债
非流动负债合计
３，２３５，５６６，０１７．０５
３，４３５，７１５，７８５．６４
负债合计
５，７７５，２２９，２７５．２８
５，９４５，１３０，５２０．６７
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
１，８９８，１４８，６７９．００
１，８９８，１４８，６７９．００
资本公积
４２２，４３５，７５４．４４
６９８，５６９，９５８．２２
减：库存股
盈余公积
２４５，２５５，３４４．０５
一般风险准备
未分配利润
－６３３，５００，４０５．５２
－８０９，０３８，９０８．９２
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
１，６８７，０８４，０２７．９２
２，０３２，９３５，０７２．３５
少数股东权益
２４２，７６５，１４０．５５
２４１，３９８，９０９．０３
所有者权益合计
１，９２９，８４９，１６８．４７
２，２７４，３３３，９８１．３８
负债和所有者总计
７，７０５，０７８，４４３．７５
８，２１９，４６４，５０２．０５
序号
证券代码
简称
期末持有数量（股）
初始投资金额
期末账面值
期初账面值
会计核算科目
１
００２０６０
粤水电
４，９４０，０００
７，４８８，９７２．８５
３３，５４２，６００
１２０，８８７，０００．００
可供出售金融资产
合计
－
７，４８８，９７２．８５
３３，５４２，６００
１２０，８８７，０００
－
财务报告
√ 未经审计 审计
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
４９０，５７１．６３
１０６，４０４，０８３．５３
交易性金融资产
应收票据
应收账款
２，０６０，１９８．８７
预付款项
６，５３４，３９３．００
７７，０００．００
应收利息
应收股利
其他应收款
１４１，１４５，５０１．４４
２３８，５２３，８４６．７９
存货
５５，１０１．１２
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
１５０，２３０，６６４．９４
３４５，０６０，０３１．４４
非流动资产：
可供出售金融资产
３３，５４２，６００．００
１２０，８８７，０００．００
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
１，８９２，７６７，３８１．０７
１，８３６，９６７，３０６．９５
投资性房地产
固定资产
１，６５９，１２９，５９４．３６
１，６０６，５５６，１４１．６３
在建工程
１１，８７７，２２２．５３
６３，１８８，６１０．０６
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
５９８，４６８，８８２．２６
５９９，６３４，７３１．８２
开发支出
商誉
长期待摊费用
１５４，９３８，６７３．１２
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
４，１９５，７８５，６８０．２２
４，３８２，１７２，４６３．５８
资产总计
４，３４６，０１６，３４５．１６
４，７２７，２３２，４９５．０２
流动负债：
短期借款
８７１，３９０，０００．００
８８２，４７０，０００．００
交易性金融负债
应付票据
应付账款
４８，１５８，４０４．８６
６３，９３０，６１５．１９
预收款项
３７，３６６，２６０．００
１５，８１６，５９０．３６
应付职工薪酬
５，６６４，８０１．８２
６，１８５，９４５．２９
应交税费
９，９８５，８８０．４１
３，１４７，４１２．７５
应付利息
１５８，７９２，５８７．９９
１１０，７２０，２５７．９７
应付股利
其他应付款
１３８，６４３，０７７．６２
１２１，３１９，３７１．２０
一年内到期的非流动负债
１８７，４１０，０００．００
２７４，７６０，０００．００
其他流动负债
流动负债合计
１，４５７，４１１，０１２．７０
１，４７８，３５０，１９２．７６
非流动负债：
长期借款
６９１，６９０，０００．００
７６２，４４０，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
６，５１３，４０６．７９
２６，０２３，９９３．２１
递延收益
５６０，０００．００
５６０，０００．００
其他非流动负债
非流动负债合计
６９８，７６３，４０６．７９
７８９，０２３，９９３．２１
负债合计
２，１５６，１７４，４１９．４９
２，２６７，３７４，１８５．９７
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
１，８９８，１４８，６７９．００
１，８９８，１４８，６７９．００
资本公积
４１２，７７２，４３２．１０
６３０，３９３，５０４．６９
减：库存股
盈余公积
２４５，２５５，３４４．０５
未分配利润
－１２１，０７９，１８５．４３
－３１３，９３９，２１８．６９
所有者权益（或股东权益）合计
２，１８９，８４１，９２５．６７
２，４５９，８５８，３０９．０５
负债和所有者（或股东权益）合计
４，３４６，０１６，３４５．１６
４，７２７，２３２，４９５．０２
项目
本期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
１，８９８，１４８，６７９．００
６９８，５６９，９５８．２２
２４５，２５５，３４４．０５
－８０９，０３８，９０８．９２
２４１，３９８，９０９．０３
２，２７４，３３３，９８１．３８
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
１，８９８，１４８，６７９．００
６９８，５６９，９５８．２２
２４５，２５５，３４４．０５
－８０９，０３８，９０８．９２
２４１，３９８，９０９．０３
２，２７４，３３３，９８１．３８
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
－２７６，１３４，２０３．７８
－２４５，２５５，３４４．０５
１７５，５３８，５０３．４０
１，３６６，２３１．５２
－３４４，４８４，８１２．９１
（一）净利润
－６９，６６８，３２８．７５
－１，０６６，９５１．３１
－７０，７３５，２８０．０６
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
－４１，４８１，４２７．０５
－４１，４８１，４２７．０５
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
－４１，４８１，４２７．０５
－４１，４８１，４２７．０５
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计
－４１，４８１，４２７．０５
－６９，６６８，３２８．７５
－１，０６６，９５１．３１
－１１２，２１６，７０７．１１
（三）所有者投入和减少资本
－２３４，６５２，７７６．７３
－２３４，６５２，７７６．７３
１．所有者投入资本
－１７６，１３９，６４５．５４
－１７６，１３９，６４５．５４
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
－５８，５１３，１３１．１９
－５８，５１３，１３１．１９
（四）利润分配
－４８，５１１．９０
２，４３３，１８２．８３
２，３８４，６７０．９３
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
－４８，５１１．９０
２，４３３，１８２．８３
２，３８４，６７０．９３
（五）所有者权益内部结转
－２４５，２５５，３４４．０５
２４５，２５５，３４４．０５
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
－２４５，２５５，３４４．０５
２４５，２５５，３４４．０５
４．其他
四、本期期末余额
１，８９８，１４８，６７９．００
４２２，４３５，７５４．４４
－６３３，５００，４０５．５２
２４２，７６５，１４０．５５
１，９２９，８４９，１６８．４７
项目
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
１，８９８，１４８，６７９．００
５７４，２４３，７５３．７６
２４５，２５５，３４４．０５
－６３５，８５５，９７６．３４
２４４，３１１，４０７．５０
２，３２６，１０３，２０７．９７
加：会计政策变更
－１，８９１，６７５．８９
－８，１７５，４０４．０８
６，４２３．７７
－１０，０６０，６５６．２０
前期差错更正
二、本年年初余额
１，８９８，１４８，６７９．００
５７２，３５２，０７７．８７
２４５，２５５，３４４．０５
－６４４，０３１，３８０．４２
２４４，３１７，８３１．２７
２，３１６，０４２，５５１．７７
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
３１，５９９，０６３．５１
１４，４７６，１７１．６７
４６，０７５，２３５．１８
（一）净利润
３１，５９９，０６３．５１
１４，４７６，１７１．６７
４６，０７５，２３５．１８
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计
３１，５９９，０６３．５１
１４，４７６，１７１．６７
４６，０７５，２３５．１８
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额
１，８９８，１４８，６７９．００
５７２，３５２，０７７．８７
２４５，２５５，３４４．０５
－６１２，４３２，３１６．９１
２５８，７９４，００２．９４
２，３６２，１１７，７８６．９５
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
３５６，６１４，２２５．６６
３５３，０３６，５０３．２８
其中：营业收入
３５６，６１４，２２５．６６
３５３，０３６，５０３．２８
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
其中：营业成本
２４６，６９４，９４０．７５
２３５，８３５，２８２．８２
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
６，５２７，７９９．４４
７，５５６，７３８．８３
销售费用
１，０７５，１２９．４４
１，５６９，９１６．３３
管理费用
５９，００９，０６０．８７
１０，２７９，１２８．２５
财务费用
２０８，２８７，４７３．１９
１４９，０８９，５２５．７３
资产减值损失
－３８，８９４，０１０．９７
－９２，２６２，９４４．１０
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
－１４７，４６０．１５
１２２，４００．００
投资收益（损失以“－”号填列）
６１，２３９，１４５．５０
１，４９７，８７７．３３
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
－６４，９９４，４８１．７１
４２，５８９，１３２．７５
加：营业外收入
２，３９４，６５３．２４
６，３８９，５４７．０８
减：营业外支出
５，５８３，０７９．３５
２，１１４，７４９．９４
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
－６８，１８２，９０７．８２
４６，８６３，９２９．８９
减：所得税费用
２，５５２，３７２．２４
７８８，６９４．７１
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
－７０７３５２８０．０６
４６，０７５，２３５．１８
归属于母公司所有者的净利润
－６９，６６８，３２８．７５
３１，５９９，０６３．５１
少数股东损益
－１，０６６，９５１．３１
１４，４７６，１７１．６７
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元／股）
－０．０３７
０．０１７
（二）稀释每股收益（元／股）
－０．０３７
０．０１７
项目
本期金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
１，８９８，１４８，６７９．００
６３０，３９３，５０４．６９
２４５，２５５，３４４．０５
－３１３，９３９，２１８．６９
２，４５９，８５８，３０９．０５
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
１，８９８，１４８，６７９．００
６３０，３９３，５０４．６９
２４５，２５５，３４４．０５
－３１３，９３９，２１８．６９
２，４５９，８５８，３０９．０５
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
－２１７，６２１，０７２．５９
－２４５，２５５，３４４．０５
１９２，８６０，０３３．２６
－２７０，０１６，３８３．３８
（一）净利润
－５９，６９４，８５９．２７
－５９，６９４，８５９．２７
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
－４１，４８１，４２７．０５
７，２９９，５４８．４８
－３４，１８１，８７８．５７
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
－４１，４８１，４２７．０５
７，２９９，５４８．４８
－３４，１８１，８７８．５７
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计
－４１，４８１，４２７．０５
－５２，３９５，３１０．７９
－９３，８７６，７３７．８４
（三）所有者投入和减少资本
－１７６，１３９，６４５．５４
－１７６，１３９，６４５．５４
１．所有者投入资本
－１７６，１３９，６４５．５４
－１７６，１３９，６４５．５４
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．对所有者（或股东）的分配
３．其他
（五）所有者权益内部结转
－２４５，２５５，３４４．０５
２４５，２５５，３４４．０５
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
－２４５，２５５，３４４．０５
２４５，２５５，３４４．０５
４．其他
四、本期期末余额
１，８９８，１４８，６７９．００
４１２，７７２，４３２．１０
－１２１，０７９，１８５．４３
２，１８９，８４１，９２５．６７
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业收入
３７，９６９，２０１．９７
５４，１１２，３０５．４６
减：营业成本
１７，９８８，３３９．３３
２４，９８８，２０１．１２
营业税金及附加
８８６，０４４．１４
１，２７２，６１６．６７
销售费用
管理费用
２３，９９４，４０２．４１
－１０，７５４，１０２．５２
财务费用
７５，５３３，１８５．０２
６６，９７３，８８１．４８
资产减值损失
３７，０３９，０８６．６５
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
６１，２４３，６５５．５０
１，４９７，８７７．３３
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
－５６，２２８，２００．０８
－２６，８７０，４１３．９６
加：营业外收入
１，８２５，３６９．４５
４，０２５，７６６．５６
减：营业外支出
５，２９２，０２８．６４
１，１９６，１５７．７７
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
－５９，６９４，８５９．２７
－２４，０４０，８０５．１７
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
－５９，６９４，８５９．２７
－２４，０４０，８０５．１７
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
３０６，５１５，５３５．３９
３３５，８４８，２９２．７１
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
１，２７４，９９６．３８
收到其他与经营活动有关的现金
８０２，９３１．３４
９，７６４，３０６．６１
经营活动现金流入小计
３０７，３１８，４６６．７３
３４６，８８７，５９５．７０
购买商品、接受劳务支付的现金
１８４，４８６，２２２．２３
１３９，５２６，６８２．４７
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
１８，４２８，５５１．５３
１７，８２６，６５５．９０
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计
２４３，５９６，８６８．４１
２０６，８６７，２５９．６３
经营活动产生的现金流量净额
６３，７２１，５９８．３２
１４０，０２０，３３６．０７
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
１１０，８４３，０９８．７４
取得投资收益收到的现金
１，８６４，９１７．７６
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
３５，４６２，１６５．６４
１５，２８７，３５１．９４
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
１４４，９９４，７２９．２７
收到其他与投资活动有关的现金
２９，０００，００３．０３
２，３００，０００．００
投资活动现金流入小计
１７５，３０５，２６７．４１
１６４，４４６，９９８．９７
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
５６，６９０，１４７．７０
３２，５４０，９２２．７２
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
２，１８９，８２１．４８
８４１，４１８．７８
投资活动现金流出小计
５８，８７９，９６９．１８
３３，３８２，３４１．５０
投资活动产生的现金流量净额
１１６，４２５，２９８．２３
１３１，０６４，６５７．４７
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
３９１，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
３４，８２４，７００．００
５２２，０９９．３４
筹资活动现金流入小计
３４，８２４，７００．００
３９１，５２２，０９９．３４
偿还债务支付的现金
２１５，８７４，８２３．４０
５６２，２８２，７４９．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
８０，９４９，６４０．２２
１１２，５６３，８４８．５４
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
１０，２８１，２２６．７８
４，２７９，７３５．４４
筹资活动现金流出小计
３０７，１０５，６９０．４０
６７９，１２６，３３２．９８
筹资活动产生的现金流量净额
－２７２，２８０，９９０．４０
－２８７，６０４，２３３．６４
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
１４，６８０．５６
五、现金及现金等价物净增加额
－９２，１３４，０９３．８５
－１６，５０４，５５９．５４
加：期初现金及现金等价物余额
１０９，４２０，８６７．３７
３９，３２９，６９８．８０
六、期末现金及现金等价物余额
１７，２８６，７７３．５２
２２，８２５，１３９．２６
项目
上年同期金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
１，８９８，１４８，６７９．００
５７４，２４３，７５３．７６
２４５，２５５，３４４．０５
－６１９，２３５，９７６．３４
２，０９８，４１１，８００．４７
加：会计政策变更
－１１，６０１，０６８．４８
４９８，１５８，５６８．７８
４８６，５５７，５００．３０
前期差错更正
二、本年年初余额
１，８９８，１４８，６７９．００
５６２，６４２，６８５．２８
２４５，２５５，３４４．０５
－１２１，０７７，４０７．５６
２，５８４，９６９，３００．７７
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
－２４，０４０，８０５．１７
－２４，０４０，８０５．１７
（一）净利润
－２４，０４０，８０５．１７
－２４，０４０，８０５．１７
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计
－２４，０４０，８０５．１７
－２４，０４０，８０５．１７
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．对所有者（或股东）的分配
３．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额
１，８９８，１４８，６７９．００
５６２，６４２，６８５．２８
２４５，２５５，３４４．０５
－１４５，１１８，２１２．７３
２，５６０，９２８，４９５．６０
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
４２，１３７，０４７．７２
５５，７８８，４０６．９８
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
４，６１３，８６２．１３
经营活动现金流入小计
４２，１３７，０４７．７２
６０，４０２，２６９．１１
购买商品、接受劳务支付的现金
３，１６６，２９５．３２
２，０１１，９２７．７４
支付给职工以及为职工支付的现金
４，６６６，８６７．２９
３，５８６，０５９．９６
支付的各项税费
７，６５２，７５０．２２
９，８８２，８４１．５９
支付其他与经营活动有关的现金
３，１６８，６００．５４
５，３６９，２２２．３５
经营活动现金流出小计
１８，６５４，５１３．３７
２０，８５０，０５１．６４
经营活动产生的现金流量净额
２３，４８２，５３４．３５
３９，５５２，２１７．４７
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
１１０，８４３，０９８．７４
取得投资收益收到的现金
１，８６４，９１７．７６
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
３４，９７２，６９７．５４
１５，２８７，３５１．９４
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
２９，０００，００３．０３
投资活动现金流入小计
１７４，８１５，７９９．３１
１７，１５２，２６９．７０
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
１７，１７６，５８９．１０
７，１６８，４６５．１４
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
２，１８９，８２１．４８
投资活动现金流出小计
１９，３６６，４１０．５８
７，１６８，４６５．１４
投资活动产生的现金流量净额
１５５，４４９，３８８．７３
９，９８３，８０４．５６
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
３５９，０００，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金
３６，８９４，７００．００
７５，４０４，１９１．００
筹资活动现金流入小计
３６，８９４，７００．００
４３４，４０４，１９１．００
偿还债务支付的现金
１６９，１８０，０００．００
４５４，２２０，１５８．９２
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
２８，１７８，２９２．９８
２３，７３４，５８１．１４
支付其他与筹资活动有关的现金
８４，３８１，８４２．００
筹资活动现金流出小计
２８１，７４０，１３４．９８
４７７，９５４，７４０．０６
筹资活动产生的现金流量净额
－２４４，８４５，４３４．９８
－４３，５５０，５４９．０６
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
－６５，９１３，５１１．９０
５，９８５，４７２．９７
加：期初现金及现金等价物余额
６６，４０４，０８３．５３
１，１０６，０１２．５６
六、期末现金及现金等价物余额
４９０，５７１．６３
７，０９１，４８５．５３
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