|
1*
大 中
小 2008.8.19 04:01
青海华鼎 实业股份有限公司 2008年半年度报告摘要§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。 投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司半年度财务报告未经 审计。 1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。 1.5 公司负责人于世光、主管 会计工作负责人韩刚及会计 机构负责人（会计主管人员）史峰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况2.1 公司基本情况简介 股票简称青海华鼎 股票代码600243 股票上市交易所上海证券交易所 公司董事会秘书情况公司证券事务代表情况 姓名刘文忠李克宇 联系地址青海省西宁市昆仑路1号昆仑壹号大厦A楼8层广州市番禺区石楼镇石清路12号 电话0971-6249618020-84842803 传真0971-6249619020-84869191 电子信箱liuwzhd@21cn.comlikeyu@ccx.cn 2.2 主要财务数据和指标： 2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币 本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产1,208,562,992.501,220,737,606.98- 1.00 所有者权益（或股东权益） 481,598,813.27483,587,968.59- 0.41 每股净资产(元) 2.582.59- 0.39 报告期（1－6月） 上年同期本报告期比上年同期增减（％） 营业利润2,428,396.888,926,705.43-72.80 利润总额13,369,264.9615,768,993.32-15.22 净利润11,090,344.6813,120,372.92-15.47 扣除非经常性损益后的净利润10,037,863.376,298,461.9359.37 基本 每股收益(元) 0.05940.0702-15.38 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.05370.033759.35 稀释每股收益(元) 0.05940.0702-15.38 净资产收益率(%) 2.302.81减少0.51个百分点 经营活动产生的现金流量净额-20,157,168.286,723,534.10-399.80 每股经营活动产生的现金流量净额-0.110.04-375.00 2.2.2 非经常性损益项目和金额： √适用 不适用单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目年初至报告期期末金额 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 987,044.38 除上述各项之外的其他营业外收支净额42,646.25 所得税影响数22,790.68 合计1,052,481.31 本年按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助，是指公司收到的增值税返还，该金额未计入非经常性损益。公司2007年中报中增值税返还6,485,212.44元计入非经常性损益。 2.2.3 国内外会计准则差异： 适用 √不适用§3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 √不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股 报告期末股东总数21,180户 前十名股东持股情况 股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量 青海重型机床有限责任公司国有法人26.7650,000,00050,000,000 青海天象投资实业有限公司境内非国有法人25.2647,192,50040,377,500质押 35,000,000 中国工商银行 －东吴嘉禾 优势精选混合型开放式证券投资基金其他1.282,384,685 中技国际招标公司其他1.072,000,000 东海证券有限责任公司其他0.821,524,200 中国银行 －华夏大盘 精选证券投资基金其他0.701,309,907 周连英境内自然人0.39 华夏银行 股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金其他0.34 李茂兰境内自然人0.34 王有珠境内自然人0.33 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 青海天象投资实业有限公司6,815,000人民币普通股 中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2,384,685人民币普通股 中技国际招标公司2,000,000人民币普通股 东海证券有限责任公司1,524,200人民币普通股 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金1,309,907人民币普通股 周连英727,738人民币普通股 华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金637,600人民币普通股 李茂兰634,000人民币普通股 王有珠610,000人民币普通股 杨伍碧600,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明上述股东中,两名限售流通股股东不存在关联关系,也不属于《 上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间的关联关系。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况√适用 不适用 新控股股东名称青海重型机床有限责任公司 新实际控制人名称青海机电国有控股有限公司 变更日期2008年2月25日 刊登日期和报刊2008年3月3日上海证券报 §4 董事、监事和高级管理人员4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 √不适用§5 董事会报告5.1 主营业务分行业、分产品情况表单位:元 币种:人民币 分行业或分产品营业收入营业成本毛 利率(%) 营业收入比上年同期增减（％） 营业成本比上年同期增减（％） 毛利率比上年同期增减（%） 分行业 制造业-机械476,043,058.22380,871,701.3820.0030.0031.80减少1.09个百分点 分产品 机床产品248,475,528.72191,670,989.2622.8640.9949.76减少4.52个百分点 齿轮箱41,467,583.6132,559,102.9821.4827.2228.18减少0.59个百分点 食品机械92,159,905.2075,517,091.6118.0611.0510.76增加0.21个百分点 电梯件89,538,924.9479,905,001.9810.7620.3918.55增加1.39个百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司 销售产品和提供劳务的关联交易总金额142.84万元。 5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币 地区营业收入营业收入比上年增减（％） 青海285,393,656.3041.47 广东190,649,401.9215.93 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 √不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明 适用 √不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 √不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 √不适用5.6.2 资金变更项目情况适用 √不适用5.7 董事会下半年的经营计划修改计划适用 √不适用5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 √不适用5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 √不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 √不适用§6 重要事项6.1 收购、出售资产及资产重组6.1.1 收购资产适用 √不适用6.1.2 出售或置出资产适用 √不适用6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。 适用 √不适用6.2 担保情况√适用 不适用单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计（A） 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计8,410 报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 17,645 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A B） 17,645 担保总额占公司净资产的比例36.64 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C D E） 17,645 6.3 非经营性关联债权债务往来适用 √不适用6.4 重大诉讼仲裁事项适用 √不适用6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.5.1 证券投资情况√适用 不适用单位:万元 币种:人民币 序号证券代码简称期末持有数量（股） 初始投资金额期末账面值期初账面值会计核算科目 1 830001东方之珠1,1001,1001,254.551,002.32交易性金融资产 6.5.2 持有非上市金融企业股权情况适用 √不适用6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况适用 √不适用6.5.4 其他重大事项的说明适用 √不适用§7 财务会计报告7.1 审计意见 财务报告√ 未经审计 审计 7.2 财务报表合并资产负债表2008年06月30日编制单位:青海华鼎实业股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目附注期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 93,983,885.79147,980,230.47 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 10,023,200.0012,545,500.00 应收票据 33,100,329.4519,163,600.00 应收账款 204,019,407.80184,989,445.79 预付款项 36,515,887.2034,889,457.30 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 38,787,140.8751,766,669.49 买入返售金融资产 存货 418,197,637.51405,300,904.69 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 76,338.4070,000.00 流动资产合计 834,703,827.02856,705,807.74 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 6,380,000.00380,000.00 投资性房地产 8,276,100.238,384,626.67 固定资产 250,358,357.74253,217,285.79 在建工程 47,724,777.6942,384,897.27 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 47,124,654.0647,813,413.80 开发支出 商誉 4,107,611.224,107,611.22 长期待摊费用 3,493,670.821,389,181.62 递延所得税资产 6,393,993.726,354,782.87 其他非流动资产 非流动资产合计 373,859,165.48364,031,799.24 资产总计 1,208,562,992.501,220,737,606.98 流动负债： 短期借款 86,100,000.00133,280,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 16,760,000.0018,580,000.00 应付账款 173,988,979.81183,245,451.66 预收款项 212,280,065.07217,254,110.88 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,771,956.2810,765,373.23 应交税费 11,539,924.1416,911,297.94 应付利息 应付股利 5,013,378.63 其他应付款 12,026,018.1815,662,317.68 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年到期的非流动负债 28,500,000.003,500,000.00 其他流动负债 4,578,434.624,990,622.29 流动负债合计 557,558,756.73604,189,173.68 非流动负债： 长期借款 149,032,213.52112,340,874.99 应付债券 长期应付款 专项应付款 5,067,199.005,070,000.00 预计负债 递延所得税负债 231,825.00 其他非流动负债 9,990,947.0210,134,759.50 非流动负债合计 164,090,359.54127,777,459.49 负债合计 721,649,116.27731,966,633.17 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 186,850,000.00186,850,000.00 资本公积 196,422,012.80196,422,012.80 减：库存股 盈余公积 14,907,589.9014,907,589.90 一般风险准备 未分配利润 83,419,210.5785,408,365.89 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 481,598,813.27483,587,968.59 少数股东权益 5,315,062.965,183,005.22 所有者权益合计 486,913,876.23488,770,973.81 负债和所有者权益总计 1,208,562,992.501,220,737,606.98 公司法定代表人:于世光 主管会计工作负责人:韩刚 会计机构负责人:史峰 母公司资产负债表2008年06月30日编制单位:青海华鼎实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目附注期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 10,897,332.6218,747,668.05 交易性金融资产 应收票据 应收账款 1,056,363.5599,092.83 预付款项 602,788.36603,725.66 应收利息 应收股利 其他应收款 109,305,105.62118,412,020.41 存货 27,644,105.0229,344,464.19 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 149,505,695.17167,206,971.14 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 352,782,906.01343,282,906.01 投资性房地产 5,331,495.375,401,842.61 固定资产 17,114,462.9317,921,165.10 在建工程 100,000.0020,000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,960,639.334,006,872.45 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 411,075.06411,075.06 其他非流动资产 非流动资产合计 379,700,578.70371,043,861.23 资产总计 529,206,273.87538,250,832.37 流动负债： 短期借款 15,880,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 5,159,919.105,986,435.98 预收款项 2,576,383.011,943,299.74 应付职工薪酬 961,770.14975,790.14 应交税费 119,813.88173,472.38 应付利息 应付股利 5,013,378.63 其他应付款 40,688,533.5436,886,241.22 一年到期的非流动负债 250,000.00500,000.00 其他流动负债 211.155,679.28 流动负债合计 54,770,009.4562,350,918.74 非流动负债： 长期借款 59,932,213.5259,990,874.99 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,590,000.002,590,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 3,549,000.003,549,000.00 非流动负债合计 66,071,213.5266,129,874.99 负债合计 120,841,222.97128,480,793.73 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 186,850,000.00186,850,000.00 资本公积 203,113,231.74203,113,231.74 减：库存股 盈余公积 14,907,589.9014,907,589.90 未分配利润 3,494,229.264,899,217.00 所有者权益（或股东权益）合计 408,365,050.90409,770,038.64 负债和所有者权益（或股东权益）总计 529,206,273.87538,250,832.37 公司法定代表人:于世光 主管会计工作负责人:韩刚 会计机构负责人:史峰 合并利润表2008年1-6月编制单位:青海华鼎实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、营业总收入 476,043,058.22366,190,479.36 其中：营业收入 476,043,058.22366,190,479.36 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 471,129,905.34357,408,984.72 其中：营业成本 380,871,701.38288,964,808.32 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,468,355.571,383,845.94 销售费用 29,820,108.1523,683,967.15 管理费用 49,412,120.7237,477,249.85 财务费用 9,263,162.395,899,113.46 资产减值损失 294,457.13 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -2,522,300.00 投资收益（损失以“-”号填列） 37,544.00145,210.79 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（损失以“-”号填列） 2,428,396.888,926,705.43 加：营业外收入 11,658,899.927,523,421.83 减：营业外支出 718,031.84681,133.94 其中：非流动资产处置损失 64,033.80 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 13,369,264.9615,768,993.32 减：所得税费用 2,146,862.542,607,704.79 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 11,222,402.4213,161,288.53 归属于母公司所有者的净利润 11,090,344.6813,120,372.92 少数股东损益 132,057.7440,915.61 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.05940.0702 （二）稀释每股收益 0.05940.0702 公司法定代表人:于世光 主管会计工作负责人:韩刚 会计机构负责人:史峰 母公司利润表2008年1-6月编制单位:青海华鼎实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、营业收入 2,387,379.1518,070,741.17 减：营业成本 1,870,270.9717,058,604.34 营业税金及附加 55,928.04109,837.39 销售费用 70,832.77 管理费用 4,380,042.113,729,633.37 财务费用 1,392,403.69771,918.22 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 16,899,000.0016,271,951.34 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 二、营业利润（损失以“-”号填列） 11,587,734.3412,601,866.42 加：营业外收入 96,723.35307,211.73 减：营业外支出 10,001.002,300.00 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 11,674,456.6912,906,778.15 减：所得税费用 -55.5748,158.24 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 11,674,512.2612,858,619.91 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 公司法定代表人:于世光 主管会计工作负责人:韩刚 会计机构负责人:史峰 合并现金流量表2008年1-6月编制单位:青海华鼎实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 354,590,338.93315,689,971.91 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 取得利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 9,911,177.456,656,152.44 收到的其他与经营活动有关的现金 24,731,443.0636,237,573.11 经营活动现金流入小计 389,232,959.44358,583,697.46 购买商品、接受劳务支付的现金 271,767,783.29226,858,567.63 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 69,905,467.9144,220,459.46 支付的各项税费 27,057,754.7523,310,491.42 支付的其他与经营活动有关的现金 40,659,121.7757,470,644.85 经营活动现金流出小计 409,390,127.72351,860,163.36 经营活动产生的现金流量净额 -20,157,168.286,723,534.10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 27,000,000.00313,900.00 取得投资收益收到的现金 37,544.00145,210.79 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 120,320.0031,090.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 27,157,864.00490,200.79 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 13,165,540.5810,582,258.19 投资所支付的现金 33,000,000.0030,738,892.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 46,165,540.5841,321,150.19 投资活动产生的现金流量净额 -19,007,676.58-40,830,949.40 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 120,100,000.00121,870,600.00 发放债券收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 120,100,000.00121,870,600.00 偿还债务所支付的现金 114,188,661.4777,938,931.78 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 20,742,838.3511,490,428.91 其中：子公司支付少数股东的股利、利润 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 134,931,499.8289,429,360.69 筹资活动产生的现金流量净额 -14,831,499.8232,441,239.31 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -53,996,344.68-1,666,175.99 加：期初现金及现金等价物余额 147,980,230.47104,907,944.69 六、期末现金及现金等价物余额 93,983,885.79103,241,768.70 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 11,222,402.4213,161,288.53 加：资产减值准备 294,457.131,435,464.03 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 10,240,244.5710,835,913.35 无形资产摊销 688,759.74681,111.54 长期待摊费用摊销 242,308.52112,758.88 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) -78,814.35249,257.38 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) 2,522,300.00 财务费用(收益以“-”号填列) 9,262,355.965,770,259.76 投资损失(收益以“-”号填列) -37,544.00-145,210.79 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -271,035.85 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) 存货的减少(增加以“-”号填列) -12,896,732.82-27,946,969.41 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) -16,969,818.65-72,899,808.46 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) -24,376,050.9575,469,469.29 其他 经营活动产生的现金流量净额 -20,157,168.286,723,534.10 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 93,983,885.79103,241,768.70 减：现金的期初余额 147,980,230.47104,907,944.69 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -53,996,344.68-1,666,175.99 公司法定代表人:于世光 主管会计工作负责人:韩刚 会计机构负责人:史峰 母公司现金流量表2008年1-6月编制单位:青海华鼎实业股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目附注本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 492,685.869,141,357.69 收到的税费返还 170,940.00 收到的其他与经营活动有关的现金 73,976,410.0166,372,960.48 经营活动现金流入小计 74,469,095.8775,685,258.17 购买商品、接受劳务支付的现金 73,498.518,208,169.02 支付给职工以及为职工支付的现金 1,380,159.771,580,514.58 支付的各项税费 461,346.483,495,313.50 支付的其他与经营活动有关的现金 43,568,371.0948,707,337.35 经营活动现金流出小计 45,483,375.8561,991,334.45 经营活动产生的现金流量净额 28,985,720.0213,693,923.72 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 162,000.00 取得投资收益收到的现金 65,412.68 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 80,320.0031,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 80,320.00258,412.68 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17,510.00631,916.42 投资所支付的现金 9,500,000.0019,738,892.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 9,517,510.0020,370,808.42 投资活动产生的现金流量净额 -9,437,190.00-20,112,395.74 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 15,000,000.0024,702,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 15,000,000.0024,702,000.00 偿还债务所支付的现金 31,188,661.4726,888,931.78 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,210,203.983,376,559.99 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 42,398,865.4530,265,491.77 筹资活动产生的现金流量净额 -27,398,865.45-5,563,491.77 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -7,850,335.43-11,981,963.79 加：期初现金及现金等价物余额 18,747,668.0526,114,290.12 六、期末现金及现金等价物余额 10,897,332.6214,132,326.33 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 11,674,512.2612,858,619.91 加：资产减值准备 -30,089.62 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 902,286.521,172,193.48 无形资产摊销 46,233.1260,281.56 长期待摊费用摊销 12,679.44 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) -78,814.35-35,015.68 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) 财务费用(收益以“-”号填列) 1,391,631.81771,918.22 投资损失(收益以“-”号填列) -16,899,000.00-16,271,951.34 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) 存货的减少(增加以“-”号填列) 1,700,359.1727,974,771.38 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) 21,949,839.81-7,928,628.18 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) 8,298,671.68-4,890,855.45 其他 经营活动产生的现金流量净额 28,985,720.0213,693,923.72 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 10,897,332.6214,132,326.33 减：现金的期初余额 18,747,668.0526,114,290.12 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -7,850,335.43-11,981,963.79 公司法定代表人:于世光 主管会计工作负责人:韩刚 会计机构负责人:史峰 合并所有者权益变动表2008年1-6月编制单位: 青海华鼎实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目本期金额 归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他 一、上年年末余额186,850,000.00196,422,012.80 14,907,589.90 85,408,365.89 5,183,005.22488,770,973.81 加：会计政策变更- - 前期差错更正 - 二、本年年初余额186,850,000.00196,422,012.80 14,907,589.90 85,408,365.89 5,183,005.22488,770,973.81 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -1,989,155.32 132,057.74-1,857,097.58 （一）净利润 11,090,344.68 132,057.7411,222,402.42 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4、其他 上述（一）和（二）小计 11,090,344.68 132,057.7411,222,402.42 （三）所有者投入和减少资本 1、所有者投入资本 2、股份支付计入所有者权益的金额 3、其他 （四）利润分配 1、提取盈余公积 2、提取一般风险准备 3、对所有者（或股东）的分配 -13,079,500.00 -13,079,500.00 4、其他 （五）所有者权益内部结转 1、资本公积转增资本（或股本） 2、盈余公积转增资本（或股本） 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 四、本期期末余额186,850,000.00196,422,012.80 14,907,589.90 83,419,210.57 5,315,062.96486,913,876.23 公司法定代表人:于世光 主管会计工作负责人:韩刚 会计机构负责人:史峰 合并所有者权益变动表（续） 编制单位: 青海华鼎实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目上年同期金额 归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他 一、上年年末余额186,850,000.00203,420,138.50 14,907,589.90 46,366,208.16 25,963,470.79477,507,407.35 加：会计政策变更 2,848,519.99 106,943.732,955,463.72 前期差错更正 二、本年年初余额186,850,000.00203,420,138.50 14,907,589.90 49,214,728.15 26,070,414.52480,462,871.07 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -290,000.00 13,120,372.92 -19,655,081.90-6,824,708.98 （一）净利润 13,120,372.92 40,915.6113,161,288.53 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -290,000.00 -19,695,997.51-19,985,997.51 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 -19,738,892.00-19,738,892.00 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 42,894.4942,894.49 4、其他 -290,000.00 -290,000.00 上述（一）和（二）小计 -290,000.00 13,120,372.92 -19,655,081.90-6,824,708.98 （三）所有者投入和减少资本 1、所有者投入资本 2、股份支付计入所有者权益的金额 3、其他 （四）利润分配 1、提取盈余公积 2、提取一般风险准备 3、对所有者（或股东）的分配 4、其他 （五）所有者权益内部结转 1、资本公积转增资本（或股本） 2、盈余公积转增资本（或股本） 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 四、本期期末余额186,850,000.00203,130,138.50 14,907,589.90 62,335,101.07 6,415,332.62473,638,162.09 公司法定代表人:于世光 主管会计工作负责人:韩刚 会计机构负责人:史峰 母公司所有者权益变动表2008年1-6月编制单位: 青海华鼎实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目本期金额 实收资本（或股本） 资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计 一、上年年末余额186,850,000.00203,113,231.74 14,907,589.904,899,217.00409,770,038.64 加：会计政策变更- - 前期差错更正 - 二、本年年初余额186,850,000.00203,113,231.74 14,907,589.904,899,217.00409,770,038.64 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -1,404,987.74-1,404,987.74 （一）净利润 11,674,512.2611,674,512.26 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4、其他 上述（一）和（二）小计 11,674,512.2611,674,512.26 （三）所有者投入和减少资本 1、所有者投入资本 2、股份支付计入所有者权益的金额 3、其他 （四）利润分配 1、提取盈余公积 2、对所有者（或股东）的分配 -13,079,500.00-13,079,500.00 3、其他 （五）所有者权益内部结转 1、资本公积转增资本（或股本） 2、盈余公积转增资本（或股本） 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 四、本期期末余额186,850,000.00203,113,231.74 14,907,589.903,494,229.26408,365,050.90 公司法定代表人:于世光 主管会计工作负责人:韩刚 会计机构负责人:史峰 母公司所有者权益变动表（续） 编制单位: 青海华鼎实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目上年同期金额 实收资本（或股本） 资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计 一、上年年末余额186,850,000.00203,362,511.86 14,907,589.9046,094,497.76451,214,599.52 加：会计政策变更 2,380,444.622,380,444.62 前期差错更正 二、本年年初余额186,850,000.00203,362,511.86 14,907,589.9048,474,942.38453,595,044.14 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -290,000.00 12,858,619.9112,568,619.91 （一）净利润 12,858,619.9112,858,619.91 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -290,000.00 -290,000.00 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4、其他 -290,000.00 -290,000.00 上述（一）和（二）小计 -290,000.00 12,858,619.9112,568,619.91 （三）所有者投入和减少资本 1、所有者投入资本 2、股份支付计入所有者权益的金额 3、其他 （四）利润分配 1、提取盈余公积 2、对所有者（或股东）的分配 3、其他 （五）所有者权益内部结转 1、资本公积转增资本（或股本） 2、盈余公积转增资本（或股本） 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 四、本期期末余额186,850,000.00203,072,511.86 14,907,589.9061,333,562.29466,163,664.05 公司法定代表人:于世光 主管会计工作负责人:韩刚 会计机构负责人:史峰 7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 7.4 本报告期无会计差错更正。 7.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 本公司于2008年6月2日新成立青海华鼎机电 设备有限责任公司，公司投资350万元直接持有70%股权比例，间接持有30%股权比例，报告期内将其纳入合并报表范围。 标签:保险 保险业 大盘 电子 东海证券 房地产 工商银行 广东 海天 汇率 会计 机构 机械 基金 交易所 金融 金融机构 净资产收益率 利率 每股收益 青海 人民币 上海 上海证券报 上市公司 设备 审计 食品 收购 投资者 销售 佣金 证券交易所 制造业 中国 中国银行 品种:(160305)华夏大盘 (165801)东吴嘉禾 (600015)华夏银行 (600243)青海华鼎 (601398)工商银行 (601988)中国银行
关键字:
600243 160305 165801 600015 601398 601988 青海
|
