浙江升华拜克生物股份有限公司2008年半年

　　浙江升华拜克 生物股份有限公司

　　2008年半年度报告摘要

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2董事康列克，因工作原因未能出席，委托沈德堂先生代为行使表决权；
独立董事李根美，因工作原因未能出席，委托李兆强先生代为行使表决权。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司负责人沈德堂、主管会计工作负责人王信培及会计机构负责人（会计主管人员）杨春芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介



股票简称

升华拜克



股票代码

600226



股票上市交易所

上海证券交易所




公司董事会秘书情况

公司证券事务代表情况



姓名

徐芬

陈文风



联系地址

浙江省德清县钟管镇工业区

浙江省德清县钟管镇工业区



电话

0572-8402738

0572-8402738



传真

0572-8402738

0572-8402738



电子信箱

xufeng@biok.com




2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币




本报告期末

上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）



总资产

2,340,438,209.29

2,047,196,117.51

14.32


所有者权益（或股东权益）

1,044,896,876.53

1,006,891,422.86

3.77


每股净资产(元)

3.86

3.72

3.77



报告期（1－6月）

上年同期
本报告期比上年同期增减（％）



营业利润

148,675,108.33

43,390,728.64

242.64



利润总额

151,184,958.22

46,173,377.32

227.43



净利润

79,383,769.74

25,254,933.22

214.33



扣除非经常性损益后的净利润

77,936,597.95

24,055,529.63

223.99


基本每股收益(元)

0.2936

0.0934

214.33


扣除非经常性损益后的基本每股收益（元)

0.2883

0.0890

223.99


稀释每股收益(元)

0.2936

0.0934

214.33


净资产收益率(%)

7.60

2.65

增加4.95个百分点



经营活动产生的现金流量净额

142,822,906.95

91,119,752.23

56.74



每股经营活动产生的现金流量净额

0.5283

0.3370

56.74



2.2.2 非经常性损益项目和金额：
√适用 不适用

单位:元 币种:人民币



非经常性损益项目

年初至报告期期末金额



非流动资产处置损益

-214,138.94


计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外

3,526,074.16



除上述各项之外的其他营业外收支净额

-1,338,482.16



企业所得税影响数

-511,211.26



少数股东所占份额

-15,070.01



合计

1,447,171.79



2.2.3 国内外会计准则差异：
适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表
√适用 不适用

单位：股




本次变动前
本次变动增减（＋，－）

本次变动后



数量
比例(%)

发行新股

送股

公积金转股

其他

小计

数量
比例(%)



一、有限售条件股份



1、国家持股












2、国有法人持股












3、其他内资持股

106,201,290

39.28




-1,394

-1,394

106,199,896

39.28



其中：境内非国有法人持股

106,201,290

39.28




-1,394

-1,394

106,199,896

39.28



境内自然人持股












4、外资持股

1,778,372

0.66




-1,778,372

-1,778,372
0
0



其中：境外法人持股

1,778,372

0.66




-1,778,372

-1,778,372
0
0



境外自然人持股












有限售条件股份合计

107,979,662

39.94




-1,779,766

-1,779,766

106,199,896

39.28



二、无限售条件流通股份



1、人民币普通股

162,386,503

60.06




1,779,766

1,779,766

164,166,269

60.72



2、境内上市的外资股












3、境外上市的外资股












4、其他












无限售条件流通股份合计

162,386,503

60.06




1,779,766

1,779,766

164,166,269

60.72



三、股份总数

270,366,165

100.00



0
0

270,366,165

100.00




3.2 股东数量和持股情况

单位：股



报告期末股东总数

47,502户



前十名股东持股情况



股东名称

股东性质
持股比例(%)

持股总数

持有有限售条件股份数量

质押或冻结的股份数量



升华集团控股有限公司

其他

39.28

106,199,896

106,199,896
无



浙江省科技风险投资有限公司

其他

1.65

4,470,000


未知



金信信托投资股份有限公司

其他


1.06

2,872,744


未知



源裕投资有限公司

境外法人

1.02

2,748,112


未知



陈荣仁

其他

0.30

800,086


未知



罗礼

其他

0.27

738,300


未知



罗静儿

其他

0.24

652,000


未知



湖州丽阳房地产开发有限公司

其他

0.23

626,034


未知



周忠定

其他

0.21

563,800


未知



中国建设银行 －华宝兴业行业精选股票型证券投资基金

其他

0.21

554,549


未知



前十名无限售条件股东持股情况



股东名称

持有无限售条件股份数量

股份种类



浙江省科技风险投资有限公司

4,470,000

人民币普通股



金信信托投资股份有限公司

2,872,744

人民币普通股



源裕投资有限公司

2,748,112

人民币普通股



陈荣仁

800,086

人民币普通股



罗礼

738,300

人民币普通股



罗静儿

652,000

人民币普通股



湖州丽阳房地产开发有限公司

626,034

人民币普通股



周忠定

563,800

人民币普通股



中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金

554,549

人民币普通股



廖惠燕

449,780

人民币普通股



上述股东关联关系或一致行动关系的说明
公司未知以上股东是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。




3.3 控股股东及实际控制人变更情况
适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 不适用



姓名

职务

年初持股数

本期增持股份数量

本期减持股份数量

期末持股数

变动原因



沈德堂

董事长

137,818
0
0

137,818




吴梦根

副董事长

98,720

7,000
0

105,720

风险奖励基金



康列克

董事

150,000
0

30,000

120,000

二级市场出售



夏士林

董事

285,570

13,800
0

299,370

风险奖励基金



吴松根

董事

75,046

10,300
0

85,346

风险奖励基金



杨春芳

董事

5,900

5,800
0

11,700

风险奖励基金



史凤章

监事

53,734

6,400
0

60,134

风险奖励基金



徐红彪

监事

7,100
0

1,495

5,605

二级市场出售



张文骏

总经理
0

8,200
0

8,200

风险奖励基金



王信培

副总经理、财务负责人

67,800

9,800
0

77,600

风险奖励基金



蒋东民

副总经理

37,310

7,800
0

45,110

风险奖励基金



高敏华

副总经理

101,686

4,400
0

106,086

风险奖励基金



姚云泉

副总经理

59,240

9,500
0

68,740

风险奖励基金



徐芬

董秘
0

3,200
0

3,200

风险奖励基金



储消和

总工程师

29,650

5,700
0

35,350

风险奖励基金




§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币



分行业或分产品

营业收入

营业成本
毛利率(%)
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
毛利率比上年同期增减（%）



分行业




农药产品

1,229,868,858.78

1,008,669,166.93

17.99

119.09

100.50

增加7.61个百分点



兽药产品

232,322,881.92

187,477,499.01

19.30

54.08

32.43

增加13.19个百分点



锆系列产品

196,445,213.07

178,673,779.44

9.05

9.23

16.49

减少5.67个百分点



化学原料

72,578,561.14

66,731,076.81

8.06

88.51

84.96

增加1.76个百分点



电及蒸汽

17,394,549.63

14,333,121.93

17.60

-9.52

8.92

减少13.95个百分点



其他

53,107,540.85

41,069,845.01

22.67

24.90

10.76

增加9.87个百分点



分产品




草甘膦系列

225,380,554.50

143,997,955.83

36.11

163.66

85.12

增加27.11个百分点



双甘膦

151,688,297.49

97,670,141.93

35.61

175.94

104.57

增加22.47个百分点



其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额556.4万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币



地区

营业收入
营业收入比上年增减（％）



内销

345,074,850.26

13.61



外销

1,456,642,755.13

111.57




5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
√适用 不适用
公司本报告期主营业务毛利率为16.92%，上年同期主营业务毛利率为10.87%，本期比上年同期上升了6.05个百分点。变动的原因为：
1、报告期内，双甘膦、草甘膦等产品价格大幅上涨；
2、报告期内，通过技术创新，部分兽药产品的成本有明显下降。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用
适用 √不适用

5.6.2 资金变更项目情况
适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产
适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产
适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
适用 √不适用

6.2 担保情况
适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来
适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项
适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况
适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
√适用 不适用
2008年8月1日公司收到控股股东升华集团控股有限公司（以下简称“升华集团”）关于调整限售价格的承诺函：升华集团承诺现持有的升华拜克股份自获得上市流通权之日起，36个月内不上市交易或转让；在该项承诺期满后24个月内，通过交易所挂牌交易出售股份的价格不低于25元（当升华拜克派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，最低减持价格相应调整）。该承诺事项详见2008年8月2日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的本公司公告。

6.5.4 其他重大事项的说明
√适用 不适用
1、 根据公司三届董事会第十八次会议决议，设立合资基金管理公司。
报告期内，该事项已报中国证监会，尚在审批中。
2、根据公司三届董事会第十九次会议决议，撤消公司绍兴分公司。
报告期内，已办理完注销登记。
3、根据公司三届董事会二十次会议决议，公司内蒙古分公司由分公司变更为全资子公司，公司名称为：内蒙古拜克生物有限公司，注册资本为1.5亿元；公司控股子公司浙江拜克开普化工有限公司增资，由未分配利润转增资本，注册资本从1500万元增资到3000万元。
报告期内，已办理完工商登记。
4、根据公司三届董事会第二十二次会议决议，公司在香港成立全资子公司。
报告期内，该事项尚在办理中。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见



财务报告
√ 未经审计 审计




7.2 财务报表

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币
编制单位:浙江升华拜克生物股份有限公司　　　　　　 报告截止日:2008年06月30日



项目

附注

期末数

期初数


流动资产：

　

　

　



货币资金
1

352,320,042.98

262,704,130.72



结算备付金

　

　




拆出资金

　

　




交易性金融资产

　

　
0



应收票据
2

21,258,510.33

27,107,355.43



应收账款
3

460,306,394.30

314,098,076.62



预付款项
4

63,357,311.55

60,438,502.86



应收保费

　

　




应收分保账款

　

　




应收分保合同准备金

　

　




应收利息

　

　




其他应收款
5

23,002,722.66

12,201,569.55



买入返售金融资产

　

　




存货
6

267,608,706.20

214,702,191.12



一年内到期的非流动资产

　

　




其他流动资产

　

　




流动资产合计

　

1,187,853,688.02

891,251,826.30


非流动资产：

　

　

　



发放贷款及垫款

　

　

　



可供出售金融资产

　

　

　



持有至到期投资

　

　

　



长期应收款

　

　

　



长期股权投资
7

157,125,431.02

170,348,688.77



投资性房地产
8

4,712,541.39

4,796,951.12



固定资产
9

895,442,954.41

839,500,988.43



在建工程
10

3,555,084.15

52,096,147.80



工程物资
11

3,730,674.78

4,379,962.62



固定资产清理

　

　




生产性生物资产

　

　




油气资产

　

　




无形资产
12

79,536,916.09

77,608,123.79



开发支出

　

　




商誉

　

　




长期待摊费用

　

　




递延所得税资产
13

8,480,919.43

7,213,428.68



其他非流动资产

　

　




非流动资产合计

　

1,152,584,521.27

1,155,944,291.21



资产总计

　

2,340,438,209.29

2,047,196,117.51


流动负债：

　

　

　



短期借款
14

285,000,749.91

212,843,286.72



向中央银行借款

　

　




吸收存款及同业存放

　

　




拆入资金

　

　




交易性金融负债

　

　




应付票据
15

333,001,123.25

384,545,705.64



应付账款
16

228,059,643.75

147,162,614.69



预收款项
17

53,570,938.53

18,111,955.08









卖出回购金融资产款

　

　




应付手续费及佣金

　

　




应付职工薪酬
18

26,861,973.93

22,100,203.78



应交税费
19

48,159,964.88

18,366,572.64



应付利息
20

1,751,208.97

1,347,726.33



其他应付款
21

80,825,861.75

23,547,503.08



应付分保账款

　

　




保险合同准备金

　

　




代理买卖证券款

　

　




代理承销证券款

　

　




一年内到期的非流动负债
22

9,000,000.00

10,000,000.00



其他流动负债
23

5,567,766.55

4,906,136.71



流动负债合计

　

1,071,799,231.52

842,931,704.67


非流动负债：

　

　

　



长期借款
24

140,000,000.00

155,000,000.00



应付债券

　

　




长期应付款
25

6,631,831.56

2,050,527.16



专项应付款

　

　




预计负债

　

　




递延所得税负债

　

　




其他非流动负债

　

　




非流动负债合计

　

146,631,831.56

157,050,527.16



负债合计

　

1,218,431,063.08

999,982,231.83


股东权益：

　

　

　



股本
26

270,366,165.00

270,366,165.00



资本公积
27

469,932,703.70

469,932,703.70



减：库存股

　

　




盈余公积
28

82,535,117.48

82,535,117.48



一般风险准备

　

　




未分配利润
29

223,659,154.08

184,830,309.09



外币报表折算差额

　

-1,596,263.73

-772,872.41



归属于母公司股东权益合计

　

1,044,896,876.53

1,006,891,422.86



少数股东权益

　

77,110,269.68

40,322,462.82



股东权益合计

　

1,122,007,146.21

1,047,213,885.68



负债和股东权益总计

　

2,340,438,209.29

2,047,196,117.51



法定代表人: 沈德堂　 主管会计工作负责人:王信培　 会计机构负责人:杨春芳

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币
编制单位:浙江升华拜克生物股份有限公司　　　　　　　　报告截止日:2008年06月30日



项 目

附注

期末数

期初数


流动资产：

　

　

　



货币资金

　

131,782,983.15

115,841,114.41



交易性金融资产

　

　




应收票据

　

18,966,228.30

25,862,245.43



应收账款
1

154,731,768.12

122,754,737.51



预付款项

　

41,592,075.59

30,338,431.66



应收利息

　

　




应收股利

　

　




其他应收款
2

37,136,174.22

12,129,278.67



存货

　

151,372,525.32

170,631,488.55



一年内到期的非流动资产

　

　

　



其他流动资产

　

　

　



流动资产合计

　

535,581,754.70

477,557,296.23


非流动资产：

　

　

　



可供出售金融资产

　

　




持有至到期投资

　

　




长期应收款

　

　




长期股权投资
3

373,339,931.49

237,954,303.12



投资性房地产

　

18,831,184.59

19,149,365.72



固定资产

　

586,457,531.63

697,439,956.39






在建工程

　

2,421,637.75

39,214,812.73



工程物资

　

964,532.65

1,866,123.65



固定资产清理

　

　




生产性生物资产

　

　




油气资产

　

　




无形资产

　

61,418,162.20

61,054,206.63



开发支出

　

　




商誉

　

　




长期待摊费用

　

　




递延所得税资产

　

4,933,562.24

4,905,718.69



其他非流动资产

　

　




非流动资产合计

　

1,048,366,542.55

1,061,584,486.93



资产总计

　

1,583,948,297.25

1,539,141,783.16


流动负债：

　

　

　



短期借款

　

117,446,654.53

129,493,695.90



交易性金融负债

　

　




应付票据

　

184,019,672.00

154,559,855.14



应付账款

　

93,660,702.02

74,628,606.05



预收款项

　

4,589,465.29

2,989,698.59



应付职工薪酬

　

17,394,609.28

19,218,717.51



应交税费

　

25,873,163.39

15,988,218.78



应付利息

　

787,908.41

1,158,254.13



应付股利

　

　




其他应付款

　

26,864,459.24

10,722,465.13



一年内到期的非流动负债

　

　

10,000,000.00



其他流动负债

　

5,289,279.65

4,759,649.81



流动负债合计

　

475,925,913.81

423,519,161.04


非流动负债：

　

　

　



长期借款

　

140,000,000.00

140,000,000.00



应付债券

　

　




长期应付款

　

1,061,021.40




专项应付款

　

　




预计负债

　

　




递延所得税负债

　

　




其他非流动负债

　

　




非流动负债合计

　

141,061,021.40

140,000,000.00



负债合计

　

616,986,935.21

563,519,161.04


股东权益：

　

　

　



股本

　

270,366,165.00

270,366,165.00



资本公积

　

468,592,976.29

468,592,976.29



减：库存股

　

　




盈余公积

　

70,434,391.44

70,434,391.44



未分配利润

　

157,567,829.31

166,229,089.39



股东权益合计

　

966,961,362.04

975,622,622.12



负债和股东权益总计

　

1,583,948,297.25

1,539,141,783.16



法定代表人: 沈德堂　 主管会计工作负责人:王信培 会计机构负责人:杨春芳

合并利润表
编制单位:浙江升华拜克生物股份有限公司　　　　　　　　　　 单位:元 币种:人民币



项 目

附注

本期数

上年同期数



一、营业总收入

　

1,807,938,046.52

996,604,675.85



其中：营业收入
1

1,807,938,046.52

996,604,675.85



利息收入

　

　

　



已赚保费

　

　

　



手续费及佣金收入

　

　

　



二、营业总成本

　

1,668,101,723.85

957,318,863.11



其中：营业成本
1

1,500,252,136.30

885,831,066.53



利息支出

　

　

　



手续费及佣金支出

　

　

　



退保金

　

　

　



赔付支出净额

　

　

　



提取保险合同准备金净额

　

　

　



保单红利支出

　

　

　



分保费用

　

　

　



营业税金及附加
2

4,519,472.59

1,949,530.83



销售费用

　

64,065,841.25

22,257,813.98



管理费用

　

56,521,370.23

27,473,965.26



财务费用
3

30,467,170.45

15,313,230.24



资产减值损失
4

12,275,733.03

4,493,256.27


加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

　

　

　


投资收益（损失以“-”号填列）
5

8,838,785.66

4,104,915.90



其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　

8,426,742.25

2,556,887.01


汇兑收益（损失以“-”号填列）

　

　

　


三、营业利润（亏损以“-”号填列）

　

148,675,108.33

43,390,728.64



加：营业外收入
6

5,220,582.79

3,290,137.72



减：营业外支出
7

2,710,732.90

507,489.04



其中：非流动资产处置损失

　

792,529.55

107,887.56


四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

　

151,184,958.22

46,173,377.32



减：所得税费用
8

32,563,381.62

17,206,781.38


五、净利润（净亏损以“-”号填列）

　

118,621,576.60

28,966,595.94



归属于母公司股东的净利润

　

79,383,769.74

25,254,933.22



少数股东损益

　

39,237,806.86

3,711,662.72


六、每股收益：

　

　

　



（一）基本每股收益

　

0.29

0.09



（二）稀释每股收益

　

0.29

0.09



法定代表人: 沈德堂 主管会计工作负责人:王信培 会计机构负责人:杨春芳

母公司利润表
编制单位:浙江升华拜克生物股份有限公司　　　　　　　　　　 单位:元 币种:人民币



项 目

附注

本期数

上年同期数



一、营业收入
1

617,799,918.44

471,854,626.99



减：营业成本
1

515,524,281.56

396,953,378.06



营业税金及附加

　

2,995,795.43

1,818,512.27



销售费用

　

20,633,458.26

10,456,985.99



管理费用

　

35,045,139.86

18,527,119.97



财务费用

　

10,085,798.17

6,431,967.19



资产减值损失

　

4,640,553.28

2,122,892.20


加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

　

　

　


投资收益（损失以“-”号填列）
2

9,876,591.78

3,780,444.70



其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　

7,035,628.37

2,232,415.81


二、营业利润（亏损以“-”号填列）

　

38,751,483.66

39,324,216.01



加：营业外收入

　

2,508,864.77

1,961,035.72



减：营业外支出

　

1,926,109.59

781,318.44



其中：非流动资产处置净损失

　

792,529.55

98,431.56


三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

　

39,334,238.84

40,503,933.29



减：所得税费用

　

7,440,574.17

13,400,694.47


四、净利润（净亏损以“-”号填列）

　

31,893,664.67

27,103,238.82



法定代表人: 沈德堂 主管会计工作负责人:王信培 会计机构负责人:杨春芳

合并现金流量表
编制单位:浙江升华拜克生物股份有限公司　　　　　　　　　　 单位:元 币种:人民币



项 目

附注

本期数

上年同期数


一、经营活动产生的现金流量：

　

　

　



销售商品、提供劳务收到的现金

　

1,593,019,456.49

868,915,781.66



客户存款和同业存放款项净增加额

　

　

　



向中央银行借款净增加额

　

　

　



向其他金融机构拆入资金净增加额

　

　

　



收到原保险合同保费取得的现金

　

　

　



收到再保险业务现金净额

　

　

　



保户储金及投资款净增加额

　

　

　



处置交易性金融资产净增加额

　

　

　



收取利息、手续费及佣金的现金

　

　

　



拆入资金净增加额

　

　

　



回购业务资金净增加额

　

　

　



收到的税费返还

　

28,114,439.46

45,552,804.30



收到其他与经营活动有关的现金
1

81,399,055.62

80,347,648.77



经营活动现金流入小计

　

1,702,532,951.57

994,816,234.73



购买商品、接受劳务支付的现金

　

1,350,085,895.24

721,671,216.35



客户贷款及垫款净增加额

　

　

　



存放中央银行和同业款项净增加额

　

　

　



支付原保险合同赔付款项的现金

　

　

　



支付利息、手续费及佣金的现金

　

　

　



支付保单红利的现金

　

　

　



支付给职工以及为职工支付的现金

　

53,527,932.57

44,965,717.24



支付的各项税费

　

41,285,203.10

29,968,082.68



支付其他与经营活动有关的现金
2

114,811,013.71

107,091,466.23



经营活动现金流出小计

　

1,559,710,044.62

903,696,482.50



经营活动产生的现金流量净额

　

142,822,906.95

91,119,752.23


二、投资活动产生的现金流量：

　

　

　



收回投资收到的现金

　

1,633,426.41

9,297,323.89



取得投资收益收到的现金

　

26,600,000.00

16,160,000.00



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　

3,471,958.30

227,330.14



处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　

　

　



收到其他与投资活动有关的现金
3

1,000,000.00

　



投资活动现金流入小计

　

32,705,384.71

25,684,654.03



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　

38,731,346.12

39,109,246.83



投资支付的现金

　

6,171,383.00

43,319,295.00



质押贷款净增加额

　

　

　



取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　

　

　



支付其他与投资活动有关的现金
4

　

　



投资活动现金流出小计

　

44,902,729.12

82,428,541.83



投资活动产生的现金流量净额

　

-12,197,344.41

-56,743,887.80


三、筹资活动产生的现金流量：

　

　

　



吸收投资收到的现金

　

　

　



其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

　

　

　



取得借款收到的现金

　

486,250,150.97

189,820,989.07



发行债券收到的现金

　

　

　



收到其他与筹资活动有关的现金
5

　

　



筹资活动现金流入小计

　

486,250,150.97

189,820,989.07



偿还债务支付的现金

　

430,092,687.78

150,513,614.96






分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　

54,810,220.36

44,458,957.73



其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

　

2,450,000.00

3,038,000.00



支付其他与筹资活动有关的现金
6

21,000,000.00

　



筹资活动现金流出小计

　

505,902,908.14

194,972,572.69



筹资活动产生的现金流量净额

　

-19,652,757.17

-5,151,583.62



四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　

-17,314,354.66

-5,039,328.64



五、现金及现金等价物净增加额

　

93,658,450.71

24,184,952.17



加：期初现金及现金等价物余额

　

186,708,238.64

144,731,027.85



六、期末现金及现金等价物余额

　

280,366,689.35

168,915,980.02



法定代表人: 沈德堂 主管会计工作负责人:王信培 会计机构负责人:杨春芳

母公司现金流量表
编制单位:浙江升华拜克生物股份有限公司　　　　　　　　　　 单位:元 币种:人民币



项 目

附注

本期数

上年同期数


一、经营活动产生的现金流量：

　

　

　



销售商品、提供劳务收到的现金

　

538,332,691.76

408,815,104.51



收到的税费返还

　

567,613.74

13,036,589.79



收到其他与经营活动有关的现金

　

44,905,564.21

19,638,143.28



经营活动现金流入小计

　

583,805,869.71

441,489,837.58



购买商品、接受劳务支付的现金

　

326,092,131.36

278,679,514.05



支付给职工以及为职工支付的现金

　

42,547,246.17

36,481,524.23



支付的各项税费

　

19,338,473.48

21,830,836.56



支付其他与经营活动有关的现金

　

67,060,583.82

47,569,291.08



经营活动现金流出小计

　

455,038,434.83

384,561,165.92



经营活动产生的现金流量净额

　

128,767,434.88

56,928,671.66


二、投资活动产生的现金流量：

　

　

　



收回投资收到的现金

　

1,099,570.41

9,297,323.89



取得投资收益收到的现金

　

29,150,000.00

19,322,000.00



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　

29,838,880.98

227,330.14



处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　

　

　



收到其他与投资活动有关的现金

　

1,000,000.00

　



投资活动现金流入小计

　

61,088,451.39

28,846,654.03



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

　

30,606,190.50

32,041,716.48



投资支付的现金

　

50,758,607.00

43,319,295.00



取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　

　

　



支付其他与投资活动有关的现金

　

205,643.07

　



投资活动现金流出小计

　

81,570,440.57

75,361,011.48



投资活动产生的现金流量净额

　

-20,481,989.18

-46,514,357.45


三、筹资活动产生的现金流量：

　

　

　



吸收投资收到的现金

　

　

　



取得借款收到的现金

　

269,836,660.88

124,200,595.23



收到其他与筹资活动有关的现金

　

　

　



筹资活动现金流入小计

　

269,836,660.88

124,200,595.23



偿还债务支付的现金

　

291,883,702.25

92,488,311.94



分配股利、利润或偿付利息支付的现金

　

47,606,834.76

38,099,619.05



支付其他与筹资活动有关的现金

　

21,000,000.00

　



筹资活动现金流出小计

　

360,490,537.01

130,587,930.99



筹资活动产生的现金流量净额

　

-90,653,876.13

-6,387,335.76



四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　

-2,069,282.80

-154,676.78



五、现金及现金等价物净增加额

　

15,562,286.77

3,872,301.67



加：期初现金及现金等价物余额

　

83,371,176.38

47,991,598.95



六、期末现金及现金等价物余额

　

98,933,463.15

51,863,900.62



法定代表人: 沈德堂 主管会计工作负责人:王信培 会计机构负责人:杨春芳
（下转C28版）

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