广东明珠集团股份有限公司2008年半年度报

　　广东明珠 集团股份有限公司

　　2008年半年度报告摘要

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席公司第五届董事会第八次会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司负责人董事长涂传岚、总裁欧阳璟、财务总监钟健如及会计机构负责人（会计主管人员）李冬玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介
■
2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币
■
2.2.2 非经常性损益项目和金额：
√适用 不适用

单位:元 币种:人民币
■
2.2.3 国内外会计准则差异：
适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表
√适用 不适用

单位：股
■

3.2 股东数量和持股情况

单位：股
■
■

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币
■
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币
■

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 不适用
■
原因分析：
(1)营业利润占利润总额的比重较上年同期增加62.08%，主要是本报告期内公司营业收入增长及贸易类销售毛利率增大所致。
(2)期间费用占利润总额的比重较上年同期减少137.27%，主要是本报告期内利润总额增大所致。
(3)营业外收支净额占利润总额的比重较上年同期减少62.08%，主要是本报期内公司收到的政府补助比上年同期减少及本报告期内利润总额增大所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用
√适用 不适用

1、募集资金总体使用情况
公司于2001年首次向社会公开发行人民币普通股股票6000万股，募集资金319,545,000.00元（扣除发行费用），已累计使用29,211.35万元，余额 2743.15万元存于银行。
公司募集资金主要用于九大阀门技术改造项目、“低水头灯泡贯流发电机组”技术改造项目及补充流动资金。2007年8月，公司聘请中介机构广东正中珠江会计师事务有限公司对募集资金投入技改项目的完工情况进行了验收，并出具了专项审核报告(广会所专字[2007]第0723600016 号)。专项审核报告显示，公司九大阀门技术改造项目已完工。目前，“低水头灯泡贯流发电机组”技术改造项目仍未完工，其技改进度列示如下：

单位:万元 币种：人民币
■

5.6.2 资金变更项目情况
√适用 不适用

单位:万元 币种：人民币
■

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用 不适用
■

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产
适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产
适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
适用 √不适用

6.2 担保情况
√适用 不适用

单位:万元 币种:人民币
■

6.3 非经营性关联债权债务往来
适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项
适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况
适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明
适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见
■

7.2 财务报表

合并资产负债表

报告截止日:2008年06月30日
编制单位:广东明珠集团股份有限公司　　　　　　　　　　 单位:元 币种:人民币
■

法定代表人: 涂传岚 财务总监：钟健如 会计机构负责人:李冬玲

母公司资产负债表

报告截止日:2008年06月30日
编制单位:广东明珠集团股份有限公司　　　　　　　　　　 单位:元 币种:人民币
■
法定代表人: 涂传岚　 财务总监：钟健如　 会计机构负责人:李冬玲

合并利润表
编制单位:广东明珠集团股份有限公司　　　　　　　　　　　　 单位:元 币种:人民币
■
法定代表人: 涂传岚　 财务总监：钟健如　 会计机构负责人:李冬玲

母公司利润表

编制单位:广东明珠集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币
■
法定代表人: 涂传岚 主管会计工作负责人:财务总监钟健如 会计机构负责人:李冬玲

合并现金流量表

编制单位:广东明珠集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币
■
法定代表人: 涂传岚　 财务总监：钟健如　 会计机构负责人:李冬玲

母公司现金流量表

编制单位:广东明珠集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币
■
法定代表人: 涂传岚　 财务总监：钟健如　 会计机构负责人:李冬玲

合并所有者权益变动表

2008年1-6月
编制单位: 广东明珠集团股份有限公司　　　　　　　　　　 单位: 元 币种:人民币
■
法定代表人: 涂传岚　 财务总监：钟健如　 会计机构负责人:李冬玲

合并所有者权益变动表

2007年1-6月
编制单位: 广东明珠集团股份有限公司　　　　　　　　　 单位: 元 币种:人民币
■
法定代表人: 涂传岚　 财务总监：钟健如　 会计机构负责人:李冬玲

母公司所有者权益变动表

2008年1-6月
编制单位: 广东明珠集团股份有限公司　　　　　　　　　　 单位:元 币种:人民币
■
法定代表人: 涂传岚　 财务总监：钟健如　 会计机构负责人:李冬玲

母公司所有者权益变动表

2007年1-6月
编制单位: 广东明珠集团股份有限公司　　　　　　　　　 单位:元 币种:人民币
■
法定代表人: 涂传岚　 财务总监：钟健如　 会计机构负责人:李冬玲
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
鉴于母公司于2008年5月受让了子公司广东明珠药业有限公司所持广东明珠珍珠红酒业有限公司83.87%股权416万股。在本报告期内,母公司直接合并广东明珠珍珠红酒业有限公司报表。

董事长：涂传岚

广东明珠集团股份有限公司

二○○八年八月十五日



股票简称

广东明珠



股票代码

600382



股票上市交易所

上海证券交易所




公司董事会秘书情况

公司证券事务代表情况



姓名

钟健如

周小华



联系地址

广东省兴宁市兴城镇赤巷口

广东省兴宁市兴城镇赤巷口



电话

0753-3338549

0753-3337589



传真

0753-3338549

0753-3337589



电子信箱

gdmzh@gdmzh.com

gdmzh@gdmzh.com







本报告期末

上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）



总资产

1,519,486,875.98

1,582,104,871.29

-3.96


所有者权益（或股东权益）

801,811,634.36

735,236,161.19

9.05


每股净资产(元)

2.35

2.15

9.30



报告期（1－6月）

上年同期
本报告期比上年同期增减（％）



营业利润

94,614,532.29

7,509,645.04

1,159.91



利润总额

95,239,916.61

20,152,010.69

372.61



净利润

76,827,871.17

15,111,223.07

408.42



扣除非经常性损益后的净利润

70,567,954.21

4,334,065.34

1,528.22


基本每股收益(元)

0.225

0.044

411.36


扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)

0.21

0.01

2,000.00


稀释每股收益(元)

0.225

0.044

411.36


净资产收益率(%)

9.58

2.30

增加7.28个百分点



经营活动产生的现金流量净额

153,936,543.02

6,905,722.57

2,129.12



每股经营活动产生的现金流量净额

0.45

0.02

2,150.00






非经常性损益项目

年初至报告期期末金额



非流动资产处置损益

33,791.99


计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外

1,118,000.00



除上述各项之外的其他营业外收支净额

-511,665.20



其他非经常性损益项目

5,718,964.20



所得税影响数

-99,174.03



合计

6,259,916.96







本次变动前
本次变动增减（＋，－）

本次变动后



数量
比例(%)

发行新股

送股

公积金转股

其他

小计

数量
比例(%)



一、有限售条件股份



1、国家持股

2,242.79

6.56




-1,708.73

-1,708.73

534.06

1.56



2、国有法人持股












3、其他内资持股

10,681.88

31.26




-1,832.10

-1,832.10

8,849.78

25.90



其中：境内非国有法人持股












境内自然人持股












4、外资持股












其中：境外法人持股












境外自然人持股












有限售条件股份合计

12,924.67

37.82




-3,540.83

-3,540.83

9,383.84

27.46



二、无限售条件流通股份



1、人民币普通股

21,249.99

62.18




3,540.83

3,540.83

24,790.82

72.54



2、境内上市的外资股












3、境外上市的外资股












4、其他












无限售条件流通股份合计

21,249.99

62.18




3,540.83

3,540.83

24,790.82

72.54



三、股份总数

34,174.66
100




0

34,174.66
100






报告期末股东总数

58628



前十名股东持股情况



股东名称

股东性质
持股比例(%)

持股总数

报告期内增减

持有有限售条件股份数量

质押或冻结的股份数量



深圳市金信安投资有限公司

境内非国有法人

23.49

80,282,016
0

80,282,016

质押80,000,000



兴宁市友谊投资发展有限公司

境内非国有法人

7.36

25,150,070

-153,000

8,215,740




兴宁市财政局

国家

6.42

21,946,448

-481,510

5,340,628




扬州东正进出口贸易有限公司

境内非国有法人

0.46

1,590,673

1,590,673
0




兴宁市明珠投资集团有限公司

境内非国有法人

0.35

1,194,089

-299,577
0




薛铭

境内自然人

0.33

1,133,000

1,133,000
0




程润春

境内自然人

0.30

1,009,040

2800
0




何忠卿

境内自然人

0.28

954,400

954,400
0




陈斌

境内自然人

0.26

880,000

880,000
0




赵聚宝

境内自然人

0.23

783,300

783,300
0







前十名无限售条件股东持股情况



股东名称

持有无限售条件股份数量

股份种类



兴宁市友谊投资发展有限公司

16,934,330

人民币普通股



兴宁市财政局

16,605,820

人民币普通股



扬州东正进出口贸易有限公司

1,590,673

人民币普通股



兴宁市明珠投资集团有限公司

1,194,089

人民币普通股



薛铭

1,133,000

人民币普通股



程润春

1,009,040

人民币普通股



何忠卿

954,400

人民币普通股



陈斌

880,000

人民币普通股



赵聚宝

783,300

人民币普通股



王景芬

766,570

人民币普通股



上述股东关联关系或一致行动关系的说明
前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明：

公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定列出的一致行动人情况。






分行业或分产品

营业收入

营业成本
毛利率(%)
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
毛利率比上年同期增减（%）



分行业




发电设备类

61,889,143.39

48,088,948.59

22.30

-22.12

-19.85

减少2.19个百分点



贸易类

263,528,549.78

148,371,112.81

43.70

230.30

113.13

增加30.95个百分点



其中:关联交易

24,229,160.17

23,708,607.90

2.15






建筑安装类

32,752,190.81

24,913,782.63

23.93

-53.21

-54.26

增加1.74个百分点



其中:关联交易

32,747,774.75

24,909,688.63

23.93






阀门类

5,884,974.99

5,065,484.15

13.93

-71.79

-70.06

减少4.97个百分点



药业类

15,249,663.78

11,711,216.81

23.20

14.73

26.78

减少7.30个百分点



酒业类

2,114,598.93

1,883,549.62

10.93

-0.28

5.31

减少4.72个百分点



其他业务

5,456,021.70

4,153,293.00

23.88

2.88

112.93

减少39.34个百分点



合计

386,875,143.38

244,187,387.61

36.88

42.85

14.12

增加15.89个百分点






地区

营业收入
营业收入比上年增减（％）



华南

319,983,603.67

64.49



西北

55,180,810.06

100.25



华东

2,735,658.19

-88.48



东北

8,618,019.00

74.12



华中

316,539.74

-98.08



境外

37,538.46

78.04



西南

2,974.36

-99.62



华北


-100.00



合 计

386,875,143.48

42.85






项目
金额（万元）

占利润总额的比例%



本期数

上年数

本期数

上年数

增减



利润总额

9,523.99

2,015.20

100.00

100.00
-



营业利润

9,461.45

750.96

99.34

37.26

62.08



期间费用

4,510.41

3,720.61

47.36

184.63

-137.27



营业外收支净额

62.54

1,264.24

0.66

62.74

-62.08






承诺项目名称

拟投入


金额

是否变更项目

实际投入金额

预计


收益

实际


收益

是否符合计划进度

是否符合预计收益



低水头灯泡贯流发电机组

4,920.00
是

2,176.85


是
是



合计

4,920.00
/

2,176.85


/
/






承诺项目名称

拟投入


金额

是否变更项目

实际投入金额

预计


收益

实际


收益

是否符合计划进度

是否符合预计收益



低水头灯泡贯流发电机组

4,920.00
是

2,176.85


是
是



合计

4,920.00
/

2,176.85


/
/





公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）



担保对象名称

发生日期

（协议签署日）

担保金额

担保


类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保



广东大顶矿业股份有限公司

2007年12月26日

13,500.00

连带责任担保

2008年1月10日~2009年1月10日
否
是



广东明珠集团深圳阀门有限公司

2007年12月19日

1,000.00

连带责任担保

2007年11月9日~2008年11月9日
否
否



报告期内担保发生额合计

-2,000.00


报告期末担保余额合计（A）

14,500.00



公司对控股子公司的担保情况



报告期内对控股子公司担保发生额合计
0


报告期末对控股子公司担保余额合计（B）

2,000.00


公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）


担保总额（A B）

16,500.00



担保总额占公司净资产的比例

20.58


其中：


为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
0


直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）

1,000.00


担保总额超过净资产50％部分的金额（E）
0


上述三项担保金额合计（C D E）

1,000.00






财务报告
√ 未经审计 审计






项目

附注

期末余额

年初余额


流动资产：






货币资金
1

145,386,871.94

87,266,697.50



结算备付金






拆出资金






交易性金融资产






应收票据
2

27,660,241.46

136,966,246.85



应收账款
3

160,721,497.66

169,684,260.30



预付款项
4

330,733,190.62

301,054,788.18



应收保费






应收分保账款






应收分保合同准备金






应收利息






应收股利






其他应收款
5

15,441,036.32

10,769,867.78



买入返售金融资产






存货
6

93,602,780.45

128,142,670.95



一年内到期的非流动资产






其他流动资产






流动资产合计


773,545,618.45

833,884,531.56


非流动资产：






发放贷款及垫款






可供出售金融资产






持有至到期投资






长期应收款






长期股权投资
7

288,770,366.27

288,770,366.27



投资性房地产
8

115,557,847.92

117,655,131.98



固定资产
9

144,959,762.74

150,259,241.04



在建工程
10

27,440,119.16

27,231,571.09



工程物资






固定资产清理






生产性生物资产






油气资产






无形资产
11

74,694,714.62

75,559,938.57



开发支出






商誉
12

79,564,742.11

79,564,742.11



长期待摊费用






递延所得税资产
13

14,953,704.71

9,179,348.67



其他非流动资产






非流动资产合计


745,941,257.53

748,220,339.73



资产总计


1,519,486,875.98

1,582,104,871.29


流动负债：






短期借款
16

189,700,000.00

218,340,000.00



向中央银行借款






吸收存款及同业存放






拆入资金






交易性金融负债






应付票据
17

6,203,930.83

15,825,597.76



应付账款
18

133,800,681.15

153,634,062.42



预收款项
19

137,914,500.96

137,391,540.79



卖出回购金融资产款






应付手续费及佣金






应付职工薪酬
20

3,708,779.49

4,521,865.16



应交税费
21

27,645,712.89

29,046,911.51



应付利息






应付股利






其他应付款
22

36,465,936.58

88,084,227.15



应付分保账款






保险合同准备金






代理买卖证券款






代理承销证券款






一年内到期的非流动负债
23

8,000,000.00

16,000,000.00



其他流动负债






流动负债合计


543,439,541.90

662,844,204.79


非流动负债：






长期借款
24

128,600,000.00

138,600,000.00



应付债券






长期应付款
25

23,896,674.62

23,896,674.62



专项应付款
26

2,350,000.00

2,350,000.00



预计负债






递延所得税负债






其他非流动负债


500,000.00

500,000.00



非流动负债合计


155,346,674.62

165,346,674.62



负债合计


698,786,216.52

828,190,879.41


所有者权益（或股东权益）：





实收资本（或股本）
27

341,746,600.00

341,746,600.00



资本公积
28

92,022,577.99

92,022,577.99



减：库存股






盈余公积
29

65,786,017.51

65,786,017.51



一般风险准备






未分配利润
30

302,256,438.86

235,680,965.69



外币报表折算差额






归属于母公司所有者权益合计


801,811,634.36

735,236,161.19



少数股东权益


18,889,025.10

18,677,830.69



所有者权益合计


820,700,659.46

753,913,991.88



负债和所有者总计


1,519,486,875.98

1,582,104,871.29






项目

附注

期末余额

年初余额


流动资产：






货币资金


94,941,848.34

50,790,630.34



交易性金融资产






应收票据


1,500,000.00

97,466,246.85



应收账款
1

52,158,855.48

79,728,710.38



预付款项


264,980,111.60

229,175,353.28



应收利息






应收股利






其他应收款
2

33,538,826.54

34,252,616.33



存货


19,267,710.78

52,809,130.83



一年内到期的非流动资产






其他流动资产






流动资产合计


466,387,352.74

544,222,688.01


非流动资产：






可供出售金融资产






持有至到期投资






长期应收款






长期股权投资
3

468,809,924.38

466,196,383.77



投资性房地产


89,369,420.66

90,685,369.82



固定资产


76,240,295.85

77,910,929.89



在建工程






工程物资






固定资产清理






生产性生物资产






油气资产






无形资产


22,889,999.08

23,154,362.33



开发支出






商誉


79,564,742.11

79,564,742.11



长期待摊费用






递延所得税资产


12,176,020.83

7,371,515.83



其他非流动资产






非流动资产合计


749,050,402.91

744,883,303.75



资产总计


1,215,437,755.65

1,289,105,991.76


流动负债：






短期借款


169,700,000.00

198,340,000.00



交易性金融负债






应付票据


6,156,214.00

15,825,597.76



应付账款


37,591,305.55

31,414,029.12



预收款项


13,374,526.46

32,786,750.27



应付职工薪酬


508,020.19

468,073.74



应交税费


23,055,002.25

16,890,592.87



应付利息






应付股利






其他应付款


63,060,846.06

133,764,862.55



一年内到期的非流动负债


8,000,000.00

16,000,000.00



其他流动负债






流动负债合计


321,445,914.51

445,489,906.31


非流动负债：






长期借款


128,600,000.00

138,600,000.00



应付债券






长期应付款






专项应付款


1,950,000.00

1,950,000.00



预计负债






递延所得税负债






其他非流动负债


500,000.00

500,000.00



非流动负债合计


131,050,000.00

141,050,000.00



负债合计


452,495,914.51

586,539,906.31


所有者权益（或股东权益）：





实收资本（或股本）


341,746,600.00

341,746,600.00



资本公积


90,341,118.60

91,887,577.99



减：库存股






盈余公积


55,073,039.38

55,073,039.38



未分配利润


275,781,083.16

213,858,868.08



所有者权益（或股东权益）合计


762,941,841.14

702,566,085.45



负债和所有者（或股东权益）合计


1,215,437,755.65

1,289,105,991.76






项目

附注

本期金额

上期金额



一、营业总收入
31

386,875,143.38

270,823,695.29



其中：营业收入
31

386,875,143.38

270,823,695.29



利息收入






已赚保费






手续费及佣金收入






二、营业总成本


292,260,611.09

263,314,050.25



其中：营业成本
31

244,187,387.61

213,976,201.46



利息支出






手续费及佣金支出






退保金






赔付支出净额






提取保险合同准备金净额






保单红利支出






分保费用






营业税金及附加
32

4,189,260.99

4,485,684.31



销售费用


4,604,377.33

5,305,206.60



管理费用


22,300,715.11

17,273,332.78



财务费用
33

18,198,959.10

14,627,571.35



资产减值损失
34

-1,220,089.05

7,646,053.75


加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）





投资收益（损失以“－”号填列）






其中：对联营企业和合营企业的投资收益





汇兑收益（损失以“-”号填列）





三、营业利润（亏损以“－”号填列）


94,614,532.29

7,509,645.04



加：营业外收入
35

1,241,156.02

13,678,433.25



减：营业外支出


615,771.70

1,036,067.60



其中：非流动资产处置净损失





四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）


95,239,916.61

20,152,010.69



减：所得税费用
36

18,200,851.03

4,158,036.05


五、净利润（净亏损以“－”号填列）


77,039,065.58

15,993,974.64



归属于母公司所有者的净利润


76,827,871.17

15,111,223.07



少数股东损益


211,194.41

882,751.57


六、每股收益：





（一）基本每股收益（元/股）


0.225

0.044


（二）稀释每股收益（元/股）


0.225

0.044






项目

附注

本期金额

上期金额



一、营业收入
4

270,900,158.01

86,246,718.61



减：营业成本
4

155,668,314.30

75,394,865.54



营业税金及附加


2,309,988.99

399,320.05



销售费用


332,501.84

118,562.45



管理费用


7,982,618.79

2,885,343.68



财务费用


16,536,665.49

13,940,945.66



资产减值损失


-583,692.25

440,518.51


加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）





投资收益（损失以“－”号填列）






其中：对联营企业和合营企业的投资收益





二、营业利润（亏损以“－”号填列）


88,653,760.85

-6,932,837.28



加：营业外收入


1,207,728.52

12,940,000.00



减：营业外支出


407,345.26

158,272.44



其中：非流动资产处置净损失





三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）


89,454,144.11

5,848,890.28



减：所得税费用


17,279,531.03

-50,157.49


四、净利润（净亏损以“－”号填列）


72,174,613.08

5,899,047.77






项目

附注

本期金额

上期金额


一、经营活动产生的现金流量：






销售商品、提供劳务收到的现金


685,048,058.91

182,013,436.67



客户存款和同业存放款项净增加额






向中央银行借款净增加额






向其他金融机构拆入资金净增加额






收到原保险合同保费取得的现金






收到再保险业务现金净额






保户储金及投资款净增加额






处置交易性金融资产净增加额






收取利息、手续费及佣金的现金






拆入资金净增加额






回购业务资金净增加额






收到的税费返还






收到其他与经营活动有关的现金
37

10,043,679.33

21,773,756.73



经营活动现金流入小计


695,091,738.24

203,787,193.40



购买商品、接受劳务支付的现金


413,292,966.90

118,108,043.26



客户贷款及垫款净增加额






存放中央银行和同业款项净增加额






支付原保险合同赔付款项的现金






支付利息、手续费及佣金的现金






支付保单红利的现金






支付给职工以及为职工支付的现金


24,518,191.10

18,230,367.76



支付的各项税费


55,622,052.54

48,317,442.09



支付其他与经营活动有关的现金
37

47,721,984.68

12,225,617.72



经营活动现金流出小计


541,155,195.22

196,881,470.83



经营活动产生的现金流量净额


153,936,543.02

6,905,722.57


二、投资活动产生的现金流量：






收回投资收到的现金






取得投资收益收到的现金






处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额


23,228.98

238,433.25



处置子公司及其他营业单位收到的现金净额






收到其他与投资活动有关的现金






投资活动现金流入小计


23,228.98

238,433.25



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金


2,412,464.02

962,508.49



投资支付的现金


20,000,000.00




质押贷款净增加额






取得子公司及其他营业单位支付的现金净额






支付其他与投资活动有关的现金






投资活动现金流出小计


22,412,464.02

962,508.49



投资活动产生的现金流量净额


-22,389,235.04

-724,075.24


三、筹资活动产生的现金流量：






吸收投资收到的现金






其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金






取得借款收到的现金


69,700,000.00

26,000,000.00



发行债券收到的现金






收到其他与筹资活动有关的现金






筹资活动现金流入小计


69,700,000.00

26,000,000.00



偿还债务支付的现金


116,340,000.00

24,000,000.00



分配股利、利润或偿付利息支付的现金


26,787,133.54

21,748,177.87



其中：子公司支付给少数股东的股利、利润






支付其他与筹资活动有关的现金






筹资活动现金流出小计


143,127,133.54

45,748,177.87



筹资活动产生的现金流量净额


-73,427,133.54

-19,748,177.87



四、汇率变动对现金及现金等价物的影响






五、现金及现金等价物净增加额


58,120,174.44

-13,566,530.54



加：期初现金及现金等价物余额


87,266,697.50

53,318,124.10



六、期末现金及现金等价物余额


145,386,871.94

39,751,593.56






项目

附注

本期金额

上期金额


一、经营活动产生的现金流量：






销售商品、提供劳务收到的现金


418,418,938.28

90,785,443.75



收到的税费返还






收到其他与经营活动有关的现金
37

70,690,701.74

12,979,493.38



经营活动现金流入小计


489,109,640.02

103,764,937.13



购买商品、接受劳务支付的现金


225,370,959.76

48,778,238.52



支付给职工以及为职工支付的现金


6,372,057.15

1,478,163.09



支付的各项税费


39,069,668.20

11,338,581.96



支付其他与经营活动有关的现金
37

76,696,850.40

26,340,992.05



经营活动现金流出小计


347,509,535.51

87,935,975.62



经营活动产生的现金流量净额


141,600,104.51

15,828,961.51


二、投资活动产生的现金流量：






收回投资收到的现金






取得投资收益收到的现金






处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额


9,471.48




处置子公司及其他营业单位收到的现金净额






收到其他与投资活动有关的现金






投资活动现金流入小计


9,471.48




购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金


1,498,728.89

1,326,369.00



投资支付的现金


24,160,000.00




取得子公司及其他营业单位支付的现金净额






支付其他与投资活动有关的现金






投资活动现金流出小计


25,658,728.89

1,326,369.00



投资活动产生的现金流量净额


-25,649,257.41

-1,326,369.00


三、筹资活动产生的现金流量：






吸收投资收到的现金






取得借款收到的现金


69,700,000.00

26,000,000.00



收到其他与筹资活动有关的现金






筹资活动现金流入小计


69,700,000.00

26,000,000.00



偿还债务支付的现金


116,340,000.00

24,000,000.00



分配股利、利润或偿付利息支付的现金


25,159,629.10

21,037,355.70



支付其他与筹资活动有关的现金






筹资活动现金流出小计


141,499,629.10

45,037,355.70



筹资活动产生的现金流量净额


-71,799,629.10

-19,037,355.70



四、汇率变动对现金及现金等价物的影响






五、现金及现金等价物净增加额


44,151,218.00

-4,534,763.19



加：期初现金及现金等价物余额


50,790,630.34

7,298,231.10



六、期末现金及现金等价物余额


94,941,848.34

2,763,467.91






项目

本期金额




归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计



实收资本

(或股本)

资本公积

盈余公积

未分配利润



一、上年年末余额

341,746,600.00

92,022,577.99

65,786,017.51

235,680,965.69

18,677,830.69

753,913,991.88



加：会计政策变更









前期差错更正









二、本年年初余额

341,746,600.00

92,022,577.99

65,786,017.51

235,680,965.69

18,677,830.69

753,913,991.88


三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）




66,575,473.17

211,194.41

66,786,667.58



（一）净利润




76,827,871.17

211,194.41

77,039,065.58



（二）直接计入所有者权益的利得和损失









1．可供出售金融资产公允价值变动净额









2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响









3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响









4．其他









上述（一）和（二）小计




76,827,871.17

211,194.41

77,039,065.58



（三）所有者投入和减少资本









1．所有者投入资本









2．股份支付计入所有者权益的金额









3．其他









（四）利润分配




-10,252,398.00


-10,252,398.00



1．提取盈余公积









2．提取一般风险准备









3．对所有者（或股东）的分配




-10,252,398.00


-10,252,398.00



4．其他









（五）所有者权益内部结转








1．资本公积转增资本（或股本）








2．盈余公积转增资本（或股本）









3．盈余公积弥补亏损









4．其他









四、本期期末余额

341,746,600.00

92,022,577.99

65,786,017.51

302,256,438.86

18,889,025.10

820,700,659.46






项目

上年同期金额



归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计



实收资本

(或股本)

资本公积

盈余公积

未分配利润



一、上年年末余额

170,873,300.00

263,037,690.99

49,166,519.70

163,201,340.46

26,317,705.34

672,596,556.49



加：会计政策变更



292,303.96

2,630,735.57

57,161.34

2,980,200.87



前期差错更正









二、本年年初余额

170,873,300.00

263,037,690.99

49,458,823.66

165,832,076.03

26,374,866.68

675,576,757.36


三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）


-141,813.00


6,567,558.07

-1,518,648.43

4,907,096.64



（一）净利润




15,111,223.07

882,751.57

15,993,974.64



（二）直接计入所有者权益的利得和损失


-141,813.00




-141,813.00



1．可供出售金融资产公允价值变动净额









2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响









3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响









4．其他


-141,813.00




-141,813.00



上述（一）和（二）小计


-141,813.00


15,111,223.07

882,751.57

15,852,161.64



（三）所有者投入和减少资本









1．所有者投入资本









2．股份支付计入所有者权益的金额









3．其他









（四）利润分配




-8,543,665.00

-2,401,400.00

-10,945,065.00



1．提取盈余公积









2．提取一般风险准备









3．对所有者（或股东）的分配




-8,543,665.00

-2,401,400.00

-10,945,065.00



4．其他









（五）所有者权益内部结转








1．资本公积转增资本（或股本）








2．盈余公积转增资本（或股本）









3．盈余公积弥补亏损









4．其他









四、本期期末余额

170,873,300.00

262,895,877.99

49,458,823.66

172,399,634.10

24,856,218.25

680,483,854.00






项目

本期金额


实收资本(或股本)

资本公积

盈余公积

未分配利润

所有者权益合计



一、上年年末余额

341,746,600.00

91,887,577.99

55,073,039.38

213,858,868.08

702,566,085.45



加：会计政策变更








前期差错更正








二、本年年初余额

341,746,600.00

91,887,577.99

55,073,039.38

213,858,868.08

702,566,085.45


三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）


-1,546,459.39


61,922,215.08

60,375,755.69



（一）净利润




72,174,613.08

72,174,613.08



（二）直接计入所有者权益的利得和损失


-1,546,459.39



-1,546,459.39



1．可供出售金融资产公允价值变动净额








2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响








3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响








4．其他


-1,546,459.39



-1,546,459.39



上述（一）和（二）小计


-1,546,459.39


72,174,613.08

70,628,153.69



（三）所有者投入和减少资本








1．所有者投入资本








2．股份支付计入所有者权益的金额








3．其他








（四）利润分配




-10,252,398.00

-10,252,398.00



1．提取盈余公积








2．对所有者（或股东）的分配




-10,252,398.00

-10,252,398.00



3．其他








（五）所有者权益内部结转







1．资本公积转增资本（或股本）







2．盈余公积转增资本（或股本）








3．盈余公积弥补亏损








4．其他








四、本期期末余额

341,746,600.00

90,341,118.60

55,073,039.38

275,781,083.16

762,941,841.14






项目

上年同期金额


实收资本(或股本)

资本公积

盈余公积

未分配利润

所有者权益合计



一、上年年末余额

170,873,300.00

263,037,690.99

49,166,519.70

169,243,856.06

652,321,366.75



加：会计政策变更



292,233.01

2,630,097.07

2,922,330.08



前期差错更正








二、本年年初余额

170,873,300.00

263,037,690.99

49,458,752.71

171,873,953.13

655,243,696.83


三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）


-141,813.00


-2,644,617.23

-2,786,430.23



（一）净利润




5,899,047.77

5,899,047.77



（二）直接计入所有者权益的利得和损失


-141,813.00



-141,813.00



1．可供出售金融资产公允价值变动净额








2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响








3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响








4．其他


-141,813.00



-141,813.00



上述（一）和（二）小计


-141,813.00


5,899,047.77

5,757,234.77



（三）所有者投入和减少资本








1．所有者投入资本








2．股份支付计入所有者权益的金额








3．其他








（四）利润分配




-8,543,665.00

-8,543,665.00



1．提取盈余公积








2．对所有者（或股东）的分配




-8,543,665.00

-8,543,665.00



3．其他








（五）所有者权益内部结转







1．资本公积转增资本（或股本）







2．盈余公积转增资本（或股本）








3．盈余公积弥补亏损








4．其他








四、本期期末余额

170,873,300.00

262,895,877.99

49,458,752.71
169,229,335.90
652,457,266.60

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品种:(600016)民生银行 (600382)广东明珠