证券代码：０００６０２ 证券简称：
金马集团 公告编号：２００８－０２５
广东金马旅游集团股份有限公司§１ 重要提示１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
１．３本次董事会议公司全体董事全部出席。
１．４ 公司半年度财务报告未经
会计师事务所
审计。
１．５ 公司负责人王志华先生、主管会计工作负责人孙晔及会计
机构负责人（会计主管人员）孙晔声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况２．１ 基本情况简介■
２．２ 主要财务数据和指标２．２．１ 主要会计数据和财务指标单位：（人民币）元■
２．２．２ 非经常性损益项目√ 适用
不适用单位：（人民币）元■
２．２．３ 国内外会计准则差异 适用 √ 不适用§３ 股本变动及股东情况３．１ 股份变动情况表√ 适用
不适用单位：股■
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表单位：股
■
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况√ 适用
不适用■
§４ 董事、监事和高级管理人员情况４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 √ 不适用上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 适用 √ 不适用§５ 董事会报告５．１ 主营业务分行业、产品情况表单位：（人民币）万元■
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司
销售产品和提供劳务的关联交易总金额为５，５８２．６４万元
５．２ 主营业务分地区情况单位：（人民币）万元■
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明√ 适用
不适用■
５．４ 主营业务盈利能力（毛
利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用
不适用■
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析√ 适用
不适用■
５．６ 募集资金使用情况５．６．１ 募集资金运用 适用 √ 不适用５．６．２ 变更项目情况 适用 √ 不适用５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 √ 不适用５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
适用 √ 不适用５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
适用 √ 不适用５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
适用 √ 不适用§６ 重要事项６．１ 收购、出售资产及资产重组６．１．１ 收购资产 适用 √ 不适用６．１．２ 出售资产 适用 √ 不适用６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
适用 √ 不适用６．２ 担保事项 适用 √ 不适用６．３ 非经营性关联债权债务往来√ 适用
不适用单位：（人民币）万元■
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额０．００万元，余额０．００万元
６．４ 重大诉讼仲裁事项√ 适用
不适用■
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 √ 不适用６．５．１ 证券投资情况 适用 √ 不适用６．５．２ 持有其他上市公司股权情况 适用 √ 不适用６．５．３ 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
■
６．５．４ 公司持股５％以上股东２００８年追加股份限售承诺的情况
适用 √ 不适用６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表■
§７ 财务报告７．１ 审计意见■
７．２ 财务报表７．２．１ 资产负债表编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司 ２００８年０６月３０日 单位：（人民币）元
■
７．２．２ 利润表编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司 ２００８年１－６月 单位：（人民币）元
■
７．２．３ 现金流量表编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司 ２００８年１－６月 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：
货币资金 ４７０，１３２，０４１．５９ ５９８，６４９．９７ ４８２，９０６，９０７．４８ ９０７，９４３．８２ 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 ５３，０８０，０００．００ ３３，９００，０００．００ 应收账款 ８９，１７３，７４１．７２ ２１０，４９７，００５．３３ 预付款项 ９２，３３６，４８４．１２ ５１，１８７，７１５．４６ 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 ３，５３９，５６１．６５ ６６，６３５，４５５．１５ ４，２１８，８７０．２４ ６８，５１９，５９５．２１ 买入返售金融资产 存货 １９２，５４９，１０９．３５ １２３，１５０，４８５．７４ 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 ９００，８１０，９３８．４３ ６７，２３４，１０５．１２ ９０５，８６０，９８４．２５ ６９，４２７，５３９．０３ 非流动资产：
发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 ３５，４４７，０３１．６６ １９１，５１３，３７６．６１ ３５，５４３，１６３．９５ １９１，５１３，３７６．６１ 投资性房地产 固定资产 １，１４９，１７６，４９７．４２ ８７，１２９．５４ １，２１３，１２１，５１２．１８ ５６，６９７．２４ 在建工程 工程物资 ２３，１５８，６０９．０８ １９，９８７，６８４．９５ 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 １２，７５３，２８２．００ １２，５８８，２９８．７０ 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 ２５０，２５５．６１ ３，２６１，６５８．３８ 其他非流动资产 非流动资产合计 １，２２０，７８５，６７５．７７ １９１，６００，５０６．１５ １，２８４，５０２，３１８．１６ １９１，５７０，０７３．８５ 资产总计 ２，１２１，５９６，６１４．２０ ２５８，８３４，６１１．２７ ２，１９０，３６３，３０２．４１ ２６０，９９７，６１２．８８ 流动负债：
短期借款 ４５０，０００，０００．００ ４５０，０００，０００．００ 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 ７００，２７０，１９７．３９ ６５６，９５３，７５６．３４ 预收款项 ７，４３６，７５５．０８ ５，４５４，５５８．６２ 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 ８，０７３，４１１．９７ －５，７０４．８２ ７，３９９，９３１．３４ －４，４１５．０８ 应交税费 ４，８１９，５１６．０６ ３６７，６７６．８３ ４０，３４２，３６９．８７ ３６７，９０９．７８ 应付利息 其他应付款 ３３７，２３４，７７０．３４ １６，７２０，３２６．７９ ３５８，９６８，１７７．６７ １６，８７０，３２６．７９ 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 １，５０７，８３４，６５０．８４ １７，０８２，２９８．８０ １，５１９，１１８，７９３．８４ １７，２３３，８２１．４９ 非流动负债：
长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 １３，４９９，２８７．９７ １３，４９９，２８７．９７ １３，４９９，２８７．９７ １３，４９９，２８７．９７ 递延所得税负债 ２７４，２５７．９１ ５６０，７９０．９９ 其他非流动负债 非流动负债合计 １３，７７３，５４５．８８ １３，４９９，２８７．９７ １４，０６０，０７８．９６ １３，４９９，２８７．９７ 负债合计 １，５２１，６０８，１９６．７２ ３０，５８１，５８６．７７ １，５３３，１７８，８７２．８０ ３０，７３３，１０９．４６ 所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
１５０，７５０，０００．００ １５０，７５０，０００．００ １５０，７５０，０００．００ １５０，７５０，０００．００ 资本公积 ２８，０８６．６５ ２８，０８６．６５ 减：库存股 盈余公积 ３７，７６４，８０９．８４ ７，９５１，４５０．３４ ３７，７６４，８０９．８４ ７，９５１，４５０．３４ 一般风险准备 未分配利润 １６０，６３９，８１４．４９ ６９，５５１，５７４．１６ １７９，２６９，４６１．３７ ７１，５６３，０５３．０８ 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 ３４９，１８２，７１０．９８ ２２８，２５３，０２４．５０ ３６７，８１２，３５７．８６ ２３０，２６４，５０３．４２ 少数股东权益 ２５０，８０５，７０６．５０ ２８９，３７２，０７１．７５ 所有者权益合计 ５９９，９８８，４１７．４８ ２２８，２５３，０２４．５０ ６５７，１８４，４２９．６１ ２３０，２６４，５０３．４２ 负债和所有者权益总计 ２，１２１，５９６，６１４．２０ ２５８，８３４，６１１．２７ ２，１９０，３６３，３０２．４１ ２６０，９９７，６１２．８８ 股票简称 金马集团 股票代码 ０００６０２ 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘广洲 姜周 联系地址 广东省潮州市潮枫路旅游大厦四层 广东省潮州市潮枫路旅游大厦四层 电话 ０７６８－２２６８９６９ ０７６８－２２６２６２８ 传真 ０７６８－２２６２６２８ ０７６８－２２６２６２８ 电子信箱 ｌｎｋｋ＠ｌｕｎｅｎｇ．ｃｏｍ ｌｎｋｋ＠ｌｕｎｅｎｇ．ｃｏｍ 经我们检查，广东金马旅游集团股份有限公司截止２００８年６月３０日累计和当期对外担保金额为０。根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，我们确认：截止２００８年６月３０日，公司与关联方发生经营性应收帐款８６０５．０８万元；不存在《通知》第１条第２款所述控股股东及其他关联方占用资金事项；也不存在为控股股东及其他关联方垫付工资、福利、保险、
广告等期间费用和成本或其他支出事项。
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 ２，１２１，５９６，６１４．２０ ２，１９０，３６３，３０２．４１ －３．１４％ 所有者权益（或股东权益）
３４９，１８２，７１０．９８ ３６７，８１２，３５７．８６ －５．０６％ 每股净资产 ２．３２ ２．４４ －４．９２％ 报告期（１－６月）
上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 －１０，０２８，２２２．７２ ５２，２５４，４０２．８８ －１１９．１９％ 利润总额 －４６，３１８，８７１．２８ ５２，２５４，４０２．８８ －１８８．６４％ 净利润 －１８，６２９，６４６．８８ ２１，４１０，２１５．７３ －１８７．０１％ 扣除非经常性损益后的净利润 －４，１１３，３９３．４０ ２１，４１０，２１５．７３ －１１９．２１％ 基本每股收益 －０．１２ ０．１４ －１８５．７１％ 稀释每股收益 －０．１２ ０．１４ －１８５．７１％ 净资产收益率 －５．３４％ ５．８２％ －１１．１６％ 经营活动产生的现金流量净额 ５，５２５，４３４．０１ ６２７，１７２．７４ ７８１．０１％ 每股经营活动产生的现金流量净额 ０．０３７ ０．００４ ８２５．００％ 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 无 无 无 无 无 财务报告 √未经审计
审计 本次变动前 本次变动增减（＋，－）
本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 ４２，００７，１５８ ２７．８７％ ０ ０ ４２，００７，１５８ ２７．８７％ １、国家持股 ２、国有法人持股 ３９，８８６，０９８ ３９，８８６，０９８ ３９，８８６，０９８ ２６．４６％ ３、其他内资持股 ４２，００７，１５８ ２７．８７％ －３９，８８６，０９８ －３９，８８６，０９８ ２，１２１，０６０ １．４１％ 其中：境内非国有法人持股 ４２，００７，１５８ ２７．８７％ －３９，８８６，０９８ －３９，８８６，０９８ ２，１２１，０６０ １．４１％ 境内自然人持股 ４、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 １０８，７４２，８４２ ７２．１３％ １０８，７４２，８４２ ７２．１３％ １、人民币普通股 １０８，７４２，８４２ ７２．１３％ １０８，７４２，８４２ ７２．１３％ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 三、股份总数 １５０，７５０，０００ １００．００％ １５０，７５０，０００ １００．００％ 非经常性损益项目 金额 因不可抗力因素，眉山启明星铝业有限公司遭遇自然灾害而计提的各项资产减值准备
－３６，０８８，６１０．８６ 其他营业外收支净额 －２０２，０３７．７０ 归属少数股东的非经常性损益净额 ２１，７７４，３９５．０８ 合计 －１４，５１６，２５３．４８ 股东总数 １４，７４８ 前１０名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 山东鲁能矿业集团有限公司 国有法人 １６．６６％ ２５，１１４，７０７ ２０，３７７，２０７ ０ 山东鲁能发展集团有限公司 国有法人 １２．９７％ １９，５４６，３９１ １９，５０８，８９１ ０ 中国民生银行 股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 境内非国有法人 ２．５９％ ３，９００，０００ ０ ０ 深圳市奉安投资发展有限公司 境内非国有法人 ０．９０％ １，３６５，０００ １，３６５，０００ ０ 上海银泽实业有限公司 境内非国有法人 ０．６４％ ９６４，９４６ ０ ０ 上海银晨实业（集团）有限公司 境内非国有法人 ０．６０％ ９００，６００ ０ ０ 中国工商银行 －申万巴黎新动力股票型证券投资基金 境内非国有法人 ０．５１％ ７６２，７３５ ０ ０ 穆彦魁 境内自然人 ０．４４％ ６６０，０００ ０ ０ 东方证券股份有限公司 境内非国有法人 ０．４１％ ６２２，９００ ０ ０ 东方证券股份有限公司－中行－东方红２号集合资产管理计划 境内非国有法人 ０．４０％ ６００，０００ ０ ０ 前１０名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 山东鲁能矿业集团有限公司 ４，７３７，５００ 人民币普通股 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 ３，９００，０００ 人民币普通股 上海银泽实业有限公司 ９６４，９４６ 人民币普通股 上海银晨实业（集团）有限公司 ９００，６００ 人民币普通股 中国工商银行－申万巴黎新动力股票型证券投资基金 ７６２，７３５ 人民币普通股 穆彦魁 ６６０，０００ 人民币普通股 东方证券股份有限公司 ６２２，９００ 人民币普通股 东方证券股份有限公司－中行－东方红２号集合资产管理计划 ６００，０００ 人民币普通股 李子岭 ５９７，５００ 人民币普通股 上海阳陆实业发展有限公司 ５８５，５５６ 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 以上股东之间，山东鲁能发展集团有限公司持有山东鲁能矿业集团有限公司１３．７７％的股份，是其第二大股东；山东鲁能矿业集团有限公司持有山东鲁能发展集团有限公司６．３％的股份，是其第四大股东，两公司控股股东均为山东鲁能集团有限公司，存在关联关系。
项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 ８２１，４７９，８０２．４４ ８１，７２４，７２８．２０ 其中：营业收入 ８２１，４７９，８０２．４４ ８１，７２４，７２８．２０ 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 ８３１，４１１，８９２．８７ ２，０１１，４７８．９２ ２９，５７２，０５１．０３ ２，２３４，３５１．９５ 其中：营业成本 ７８７，８２４，５０７．５７ ２４，５８７，９３０．８６ 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 ２，９０２，６５４．７４ ２，２５５，８２８．３９ 销售费用 ３，０６９，５３４．１３ ６７３，０１９．２８ 管理费用 ２０，５６７，８２３．０３ １，４１０，１９３．４８ ４，３９７，４７５．７８ ２，２３７，７８３．５３ 财务费用 １７，０５９，９５８．７０ －１，６９５．９２ －２，３４２，２０３．２８ －３，４３１．５８ 资产减值损失 －１２，５８５．３０ ６０２，９８１．３６ 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
－９６，１３２．２９ １０１，７２５．７１ 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 －９６，１３２．２９ １０１，７２５．７１ 汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
－１０，０２８，２２２．７２ －２，０１１，４７８．９２ ５２，２５４，４０２．８８ －２，２３４，３５１．９５ 加：营业外收入 减：营业外支出 ３６，２９０，６４８．５６ 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
－４６，３１８，８７１．２８ －２，０１１，４７８．９２ ５２，２５４，４０２．８８ －２，２３４，３５１．９５ 减：所得税费用 １０，８７７，１４０．８５ １６，３４３，６４２．４８ 五、净利润（净亏损以“－”号填列）
－５７，１９６，０１２．１３ －２，０１１，４７８．９２ ３５，９１０，７６０．４０ －２，２３４，３５１．９５ 归属于母公司所有者的净利润 －１８，６２９，６４６．８８ －２，０１１，４７８．９２ ２１，４１０，２１５．７３ －２，２３４，３５１．９５ 少数股东损益 －３８，５６６，３６５．２５ １４，５００，５４４．６７ 六、每股收益：
（一）基本每股收益 －０．１２ －０．０１ ０．１４ －０．０１ （二）稀释每股收益 －０．１２ －０．０１ ０．１４ －０．０１ 新控股股东名称 新控股股东变更日期 新控股股东变更情况刊登日期 新控股股东变更情况刊登报刊 新实际控制人名称 山东电力集团公司 新实际控制人变更日期 ２００８年０３月１４日 新实际控制人变更情况刊登日期 ２００８年０３月１５日 新实际控制人变更情况刊登报刊 中国证券报、证券时报 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％）
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
毛利率比上年同期增减（％）
通信服务 ６，７２５．４７ ２，１３５．４９ ６８．２５％ ０．９２％ －０．７５％ ０．７９％ 电解铝 ７３，９４３．７１ ７５，６５６．２６ －２．３２％ 主营业务分产品情况 通信服务 ６，７２５．４７ ２，１３５．４９ ６８．２５％ ０．９２％ －０．７５％ ０．７９％ 电解铝 ７３，９４３．７１ ７５，６５６．２６ －２．３２％ 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
山东 ８，２０４．２７ ０．３９％ 四川 ７３，９４３．７１ ２００７年３月２８日，公司利用自有资金１１２８６万元的价格收购了眉山启明星铝业公司４０％的股权，２００７年７月６日，完成股权过户。公司从２００７年３季度开始合并眉山启明星铝业公司的报表。与去年同期相比，本报告期内公司增加了电解铝业务，合并了眉山启明星铝业公司的报表，导致主营业务与结构发生重大变化。
今年上半年，公司子公司眉山启明星铝业公司遭受雪灾、地震等自然灾害，对公司生产经营造成很大影响，部分电解槽停产，眉山启明星铝业公司上半年出现较大亏损，致使本公司上半年也出现亏损。
２００７年３月２８日，公司利用自有资金１１２８６万元的价格收购了眉山启明星铝业公司４０％的股权，２００７年７月６日，完成股权过户。公司从２００７年３季度开始合并眉山启明星铝业公司的报表。与上年度相比，本报告期内公司增加了电解铝业务，合并了眉山启明星铝业公司的报表，导致公司利润构成与上年度相比发生重大变化。
２．公司于２００２年６月２１日接到潮州市中级人民法院应诉通知书，深圳市瑞英投资发展有限公司诉讼本公司清偿借款本息３，８７４，９６３．００元。公司对此已在２００２年６月２２日《证券时报》、《中国证券报》上刊登公告。２００３年６月，广东省潮州市中级人民法院以（２００３）潮经初字第１３８号民事判决书判决本公司归还深圳市瑞英投资发展有限公司借款本金３，３７９，８１２．００元及按中国
人民银行规定的同期贷款利率计付利息。公司于２００２年６月２５日在《中国证券报》和《证券时报》上公告。本公司对该判决进行上诉，２００３年１１月２０日，广东省高级人民法院以（２００３）粤高法民二终字第２６７号民事判决书驳回本公司上诉理由，维持原判，公司于２００４年２月１７日在《中国证券报》和《证券时报》上进行了公告。根据公司与潮州市旅游总公司签署的《资产重组协议》有关规定，该风险责任最终将由潮州市旅游总公司承担。由于潮州市旅游总公司经营状况不佳、资金周转困难，本公司已对该款项按１００％的比例提取了坏帐准备。
报告期内公司没有其他重大讼诉。
关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 山西鲁能晋北铝业有限公司 ０．００ ０．００ ４５，０００．００ ４５，０００．００ 合计 ０．００ ０．００ ４５，０００．００ ４５，０００．００ 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 ６９９，５９２，３１５．９４ ６６，３２９，９２０．８４ 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 ５，４５７，５６２．３６ １，９７６，７３０．５７ ３，６９２，６３４．３７ ７５３，８６２．６７ 经营活动现金流入小计 ７０５，０４９，８７８．３０ １，９７６，７３０．５７ ７０，０２２，５５５．２１ ７５３，８６２．６７ 购买商品、接受劳务支付的现金 ６２４，６８３，８０９．０９ ２３，５３８，１１０．６２ 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 ２４，９３０，６８０．４９ ２１３，３７２．２５ １１，８７８，８０１．１９ １３２，７６４．５２ 支付的各项税费 ３７，８８７，８４２．１９ １，６２３．９０ ２４，９２６，９８３．６４ ２，６８９．５０ 支付其他与经营活动有关的现金 １２，０２２，１１２．５２ ２，０７１，０２８．２７ ９，０５１，４８７．０２ ２，６１２，９９４．１８ 经营活动现金流出小计 ６９９，５２４，４４４．２９ ２，２８６，０２４．４２ ６９，３９５，３８２．４７ ２，７４８，４４８．２０ 经营活动产生的现金流量净额 ５，５２５，４３４．０１ －３０９，２９３．８５ ６２７，１７２．７４ －１，９９４，５８５．５３ 二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 ５８，０００，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 ３２，９１０．００ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 ２２９，９００．００ ３，９７９，００２．９５ 投资活动现金流入小计 ２６２，８１０．００ ３，９７９，００２．９５ ５８，０００，０００．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 １７，９７９，５９７．０３ ４１６，６３１，０８４．６３ 投资支付的现金 ５６，４３０，０００．００ ５６，４３０，０００．００ 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 ３３１，２００．００ ２，０８８，９９９．３４ 投资活动现金流出小计 １８，３１０，７９７．０３ ４７５，１５０，０８３．９７ ５６，４３０，０００．００ 投资活动产生的现金流量净额 －１８，０４７，９８７．０３ －４７１，１７１，０８１．０２ １，５７０，０００．００ 三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 ５５０，０００，０００．００ 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 ５５０，０００，０００．００ 偿还债务支付的现金 １００，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ４７，３１２．８７ 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 ２０５，０００．００ 筹资活动现金流出小计 ２５２，３１２．８７ １００，０００，０００．００ 筹资活动产生的现金流量净额 －２５２，３１２．８７ ４５０，０００，０００．００ 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －１２，７７４，８６５．８９ －３０９，２９３．８５ －２０，５４３，９０８．２８ －４２４，５８５．５３ 加：期初现金及现金等价物余额 ４８２，９０６，９０７．４８ ９０７，９４３．８２ ５６５，１５０，０８４．１６ １，１３４，５０８．０４ 六、期末现金及现金等价物余额 ４７０，１３２，０４１．５９ ５９８，６４９．９７ ５４４，６０６，１７５．８８ ７０９，９２２．５１ 关联人 关联交易内容 预计２００８全年交易总金额（元）
２００７年的实际交易总金额（元）
山东电力集团及其下属单位 提供专用通信线路及网络服务等 １００，０００，０００ １２４，５０４，６６７．８ 山东电力集团结算中心 提供ＡＳ／４００ ８２０服务器租赁服务 ２，４３７，９２１．４７ ７５０，７２２．５１ 关联人 关联交易内容 预计２００８全年交易总金额（元）
２００７年的实际交易总金额（元）
山西鲁能晋北铝业公司 采购氧化铝 ２３２，７５０，０００ ３１０，３９２，９２３．９１ 山西鲁能晋北铝业公司 委托贷款 ４５０，０００，０００ ４５０，０００，０００ 四川启明星铝业公司 销售电解铝液 １，８４９，２７９，２８７．６２ ７６０，９９５，１５６．１８ 四川启明星铝业公司 采购阳极 ２９１，９６７，２５８．０１ １０１，０４３，７３２．９ 四川启明星铝业公司 使用对方公用资产和接受管理服务 ２１，９６０，０００ １０，９９０，０００ 四川启明星铝业公司 接受产品化验、设备检修、运输等 １９，３２７，１１６．８８ ８，１００，７２０．１ 四川启明星铝业公司 购买压缩空气、工业用水 ９，１７８，１７８．８ ２，９７０，５０６．１ 四川启明星铝业公司 销售残极 ６，６７６，５４０．６ ２，２２３，７０２．５７ 所有者权益变动表 编制单位：广东金马旅游集团股份有限公司 ２００８年０６月３０日 单位：（人民币）元
项目 本期金额 上
年金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他
一、上年年末余额 １５０，７５０，０００．００ ２８，０８６．６５ ３７，７６４，８０９．８４ １７９，２６９，４６１．３７ ２８９，３７２，０７１．７５ ６５７，１８４，４２９．６１ １５０，７５０，０００．００ １０３，１６８，８５８．４３ ３３，２０５，１６０．５５ １４７，９５１，８４５．９６ ３６１，５５０，０５２．３３ ７９６，６２５，９１７．２７
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 １５０，７５０，０００．００ ２８，０８６．６５ ３７，７６４，８０９．８４ １７９，２６９，４６１．３７ ２８９，３７２，０７１．７５ ６５７，１８４，４２９．６１ １５０，７５０，０００．００ １０３，１６８，８５８．４３ ３３，２０５，１６０．５５ １４７，９５１，８４５．９６ ３６１，５５０，０５２．３３ ７９６，６２５，９１７．２７
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －１８，６２９，６４６．８８ －３８，５６６，３６５．２５ －５７，１９６，０１２．１３ －１０３，１４０，７７１．７８ ４，５５９，６４９．２９ ３１，３１７，６１５．４１ －７２，１７７，９８０．５８ －１３９，４４１，４８７．６６
（一）净利润 －１８，６２９，６４６．８８ －３８，５６６，３６５．２５ －５７，１９６，０１２．１３ ４５，５９６，４９２．９２ ３４，２２２，０１９．４２ ７９，８１８，５１２．３４
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计 －１８，６２９，６４６．８８ －３８，５６６，３６５．２５ －５７，１９６，０１２．１３ ４５，５９６，４９２．９２ ３４，２２２，０１９．４２ ７９，８１８，５１２．３４
（三）所有者投入和减少资本 －９，５４０，７７１．７８ －９，７１９，２２８．２２ －１９，２６０，０００．００
１．所有者投入资本 －９，５４０，７７１．７８ －９，７１９，２２８．２２ －１９，２６０，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配 ４，５５９，６４９．２９ －４，５５９，６４９．２９ －１０６，４００，０００．００ －１０６，４００，０００．００
１．提取盈余公积 ４，５５９，６４９．２９ －４，５５９，６４９．２９
２．提取一般风险准备 －１０６，４００，０００．００ －１０６，４００，０００．００
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转 －９３，６００，０００．００ －９３，６００，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他 －９３，６００，０００．００ －９３，６００，０００．００
四、本期期末余额 １５０，７５０，０００．００ ２８，０８６．６５ ３７，７６４，８０９．８４ １６０，６３９，８１４．４９ ２５０，８０５，７０６．５０ ５９９，９８８，４１７．４８ １５０，７５０，０００．００ ２８，０８６．６５ ３７，７６４，８０９．８４ １７９，２６９，４６１．３７ ２８９，３７２，０７１．７５ ６５７，１８４，４２９．６１
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品种:(000602)金马集团 (163103)新 动 力 (600016)民生银行 (601398)工商银行
