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发表于 2008.8.15 10:11
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§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 本公司不存在大股东占用资金情况。
１．５ 公司负责人赵毅新、主管会计工作负责人李财祥及会计机构负责人（会计主管人员）陈心刚
声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 公司基本情况简介
■
２．２ 主要财务数据和指标：
２．２．１ 主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币
■
２．２．２ 非经常性损益项目和金额：
√适用 不适用单位：元 币种：人民币
■
２．２．３ 国内外会计准则差异：
适用 √不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√适用 不适用单位：股
■
３．２ 股东数量和持股情况单位：股
■
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 不适用
■
§５ 董事会报告
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司生产经营情况与上年相比，有一定幅度的增长。这主要得益于公司主营产品的销售增加，以及公司在２００７年成功的进行了非公开发行股票，募集资金项目正在按计划建设中，已开始产生效益。
１、报告期内，公司营业收入３０９７８．５７万元，较去年同期提高１７．３５％；利润总额１８７９．１５万元，较去年同期提高３２．８０％；实现净利润１３６３．９６万元，较去年同期提高１２．７２％（所得税率２００７年为１５％，２００８年暂按２５％预缴）。
经营活动产生的现金流量－１８２５．９９万元，较去年同期－７１７４．０９万元有了较大好转。主要原因是公司上半年销售回款加速。
２、报告期基本每股收益０．１０元，由于报告期内实施了２００７年转股方案，如按年初股本总额同口径同期相比，基本每股收益同比提高１５．７２％。（剔除所得税因素影响，实际同比提高３２．８０％）
３、三个募集资金项目均已具备了达产的生产能力。清洗消毒器项目和非ＰＶＣ大输液生产线项目预计下半年销售规模会进一步扩大。血液辅照器项目与可研报告预计销售额有较大差距，其主要原因，是市场对该项目产品的接受程度低于预期和相关部门临时限制的影响。
４、公司在报告期内，按公司治理专项活动的要求，主要进行了内控制度的强化管理。重点是对产品成本和期间费用的控制，取得了较好的效果。
５、在主要原材料不锈钢价格保持平稳略有回落的情况下，公司产品毛利率有所提高。
６、公司在经营中出现的问题与困难
（１）公司经营现金流仍为负值，公司将对流动资金的结构进行控制。对应收账款、预付款项、存货加强管理及控制，提高流动资金的周转速度。
（２）公司用量较大的黑色金属和有色金属涨价较大，能源、运输费用上升，对公司效益产生影响。公司将加强内部控制，消化上述不利因素。
（二）公司主要财务状况、经营成果指标及现金流量比较情况
（１）报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因如下：
■
（２）报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因如下：
■
（３）报告期内，现金流量表项目大幅度变动情况及原因如下：
■
５．１ 主营业务分行业、分产品情况表单位：元 币种：人民币
■
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额０万元。
５．２ 主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币
■
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用 √不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
适用 √不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用 √不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
√适用 不适用单位：元 币种：人民币
■
５．６．２ 资金变更项目情况
适用 √不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
适用 √不适用
５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
适用 √不适用
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
适用 √不适用
６．１．２ 出售或置出资产
适用 √不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
适用 √不适用
６．２ 担保情况
适用 √不适用
６．３ 非经营性关联债权债务往来
适用 √不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
√适用 不适用
公司出资５０００万元，委托天同证券代理国债投资，委托期限自资金划入天同证券指定帐户起一年，期限届满时，天同证券按委托管理国债市值的５％。收取管理费，委托期限届满的次日天同证券将国债本息划入公司指定银行帐户，否则，应按国债本息的万分之五按日向公司支付滞纳金。根据协议公司分两次将资金（２００３年６月２７日２０００万元、２００３年７月２１日３０００万元）存入公司在天同证券淄博营业部开设的帐户。委托协议履行期间，天同证券于２００３年１０月向公司支付国债利息１２９１７４２．５０元。合同到期后，天同证券未按协议约定归还本息，只归还１００万元。公司向济南市中级人民法院（以下简称“济南中院”）提起诉讼，在济南中院的主持下达成民事调解书，约定：天同证券于２００４年１２月１０日前分期还清委托国债投资款４９００万元；公司于２００３年收到的国债利息１２９１７４２．５元归公司所有；案件受理费及财产保全费５１０５３０元由天同证券承担。调解书生效后，天同证券未履行约定还款义务，为此，公司及时向济南中院申请强制执行，济南中院依法查封了天同证券相应数额的不动产。案件执行中，济南中院口头通知公司：接山东省高级人民法院通知，有关天同证券的诉讼案件暂缓执行。公司现正在积极寻找解决途径。该重大诉讼事项已于２００４年９月２２日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。
公司于２００４年９月２２日发出关于委托理财未能按时收回的公告，具体内容刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上；由于该笔委托金额存在收回风险，故公司２００４年度末计提坏账准备４４１０万元人民币，具体内容详见２００４年度报告。
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．５．１ 证券投资情况
适用 √不适用
６．５．２ 持有非上市金融企业股权情况
适用 √不适用
６．５．３ 公司持股５％以上股东２００８年追加股份限售承诺的情况
适用 √不适用
６．５．４ 其他重大事项的说明
适用 √不适用
§７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
■
７．２ 财务报表
合并资产负债表
编制单位：山东新华医疗 器械股份有限公司 单位：元 币种：人民币
报告截止日：２００８年０６月３０日
■
法定代表人： 赵毅新 主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：陈心刚
母公司资产负债表
编制单位：山东新华医疗器械股份有限公司 单位：元 币种：人民币
报告截止日：２００８年０６月３０日
■
■
法定代表人： 赵毅新 主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：陈心刚
合并利润表
编制单位：山东新华医疗器械股份有限公司 单位：元 币种：人民币
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０元。
法定代表人： 赵毅新 主管会计工作负责人：李财祥 会计机构负责人：陈心刚
母公司利润表
编制单位：山东新华医疗器械股份有限公司 单位：元 币种：人民币
股票简称
新华医疗
股票代码
６００５８７
股票上市交易所
上海证券交易所
公司董事会秘书情况
公司证券事务代表情况
姓名
季跃相
靳建国
联系地址
山东省淄博高新技术产业
开发区新华医疗科技园
山东省淄博高新技术产业
开发区新华医疗科技园
电话
０５３３－３５８７７６６
０５３３－３５８７７６６
传真
０５３３－３５８７７６８
０５３３－３５８７７６８
电子信箱
ｓｈｉｎｖａ＠１６３．ｃｏｍ
ｓｈｉｎｖａ＠１６３．ｃｏｍ
募集资金总额
２３０，０００，０００
本年度已使用募集资金总额
１９，８２８，０２７．４１
已累计使用募集资金总额
１７８，４７８，４８１．４８
承诺项目
拟投入金额
是否变更项目
实际投入金额
产生收益情况
是否符合计划进度
是否符合预计收益
清洗消毒器项目
７６，０００，０００
否
７０，２６１，９０９．１３
半年产生销售收入１１０４万元，利润总额１４１万元。
是
是
非ＰＶＣ软袋大输液全自动生产线项目
７３，０００，０００
否
６７，８２７，３９６．２７
半年产生销售收入１８３２万元，利润总额４５８万元。
是
是
血液辐照器项目
８１，０００，０００
否
４０，３８９，１７６．０８
无
否
否
合计
２３０，０００，０００
／
１７８，４７８，４８１．４８
／
／
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）
血液辅照器项目与可研报告预计销售额有较大差距，其主要原因，是市场对该项目产品的接受程度低于预期和相关部门临时限制的影响。
尚未使用的募集资金用途及去向
存放于银行
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
１，０４９，７３４，６５７．６１
１，０１０，２２９，４６３．５７
３．９１
所有者权益（或股东权益）
５９８，８８４，２９３．８９
５８５，３７８，７７６．５５
２．３１
每股净资产（元）
４．４６
５．６６
－２１．２０
报告期（１－６月）
上年同期
本报告期比上年同期
增减（％）
营业利润
１７，１２０，５４４．３６
１０，４８５，６３８．０２
６３．２８
利润总额
１８，７９１，４６４．１５
１４，１５０，１７８．１６
３２．８０
净利润
１３，５０５，５１７．３４
１１，６７０，９７５．８１
１５．７２
扣除非经常性损益后的净利润
１２，２３０，４９５．３９
８，９２７，２２９．３０
３７．００
基本每股收益（元）
０．１０
０．１３
－２３．０８
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）
０．０９
０．１０
－１０．００
稀释每股收益（元）
０．１０
０．１３
－２３．０８
净资产收益率（％）
２．２６
１．９９
增加０．２７个百分点
经营活动产生的现金流量净额
－１８，２５９，８８４．６２
－７１，７４０，９１３．５７
７４．５５
每股经营活动产生的现金流量净额
－０．１４
－０．６９
７９．７１
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益
１，２５０．７８
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
１，８５０，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收支净额
－１８０，３３０．９９
少数股东权益
４８，８３０．００
非经常性损益对应纳税所得额的影响
－４４４，７２７．８４
合计
１，２７５，０２１．９５
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例（％）
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例（％）
一、有限售条件股份
１、国家持股
２８，７０９，８００
２７．７７
７，３２５，６４０
－４，２９１，０００
３，０３４，６４０
３１，７４４，４４０
２３．６２
２、国有法人持股
３、其他内资持股
１７，５６０，０００
１６．９９
－１７，５６０，０００
－１７，５６０，０００
其中：境内非国有法人持股
１７，５６０，０００
１６．９９
－１７，５６０，０００
－１７，５６０，０００
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计
４６，２６９，８００
４４．７６
７，３２５，６４０
－２１，８５１，０００
－１４，５２５，３６０
３１，７４４，４４０
２３．６２
二、无限售条件流通股份
１、人民币普通股
５７，１１０，２００
５５．２４
２３，６８８，３６０
２１，８５１，０００
４５，５３９，３６０
１０２，６４９，５６０
７６．３８
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
无限售条件流通股份合计
５７，１１０，２００
５５．２４
２３，６８８，３６０
２１，８５１，０００
４５，５３９，３６０
１０２，６４９，５６０
７６．３８
三、股份总数
１０３，３８０，０００
１００
３１，０１４，０００
０
３１，０１４，０００
１３４，３９４，０００
１００
报告期末股东总数
１５，８９３户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例（％）
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
淄博市财政局
国家
３０．６５
４１，１８６，３４０
３１，７４４，４４０
无
中航鑫港担保有限公司
其他
３．００
４，０３０，０００
０
未知
兴业银行 股份有限公司－万家和谐 增长混合型证券投资基金
其他
２．７９
３，７４５，４１６
０
未知
红塔证券股份有限公司
其他
２．０７
２，７７８，１００
０
未知
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金
其他
２．０３
２，７３０，０００
０
未知
交通银行 股份有限公司－建信优势 动力股票型证券投资基金
其他
１．９３
２，５９９，９４８
０
未知
中国建设银行 －信达澳银领先增长股票型证券投资基金
其他
１．９３
２，５９９，８７７
０
未知
中国工商银行 －建信优化 配置混合型证券投资基金
其他
１．９１
２，５６２，６３２
０
未知
全国社保基金一一一组合
其他
１．８０
２，４１８，０００
０
未知
国际金融－建行－ＰＯＷＥＲ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＯＦ ＣＡＮＡＤＡ
其他
１．６２
２，１７３，８６８
０
未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
淄博市财政局
９，４４１，９００
人民币普通股
中航鑫港担保有限公司
４，０３０，０００
人民币普通股
兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型证券投资基金
３，７４５，４１６
人民币普通股
红塔证券股份有限公司
２，７７８，１００
人民币普通股
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金
２，７３０，０００
人民币普通股
交通银行股份有限公司－建信优势动力股票型证券投资基金
２，５９９，９４８
人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金
２，５９９，８７７
人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金
２，５６２，６３２
人民币普通股
全国社保基金一一一组合
２，４１８，０００
人民币普通股
国际金融－建行－ＰＯＷＥＲ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ ＯＦ ＣＡＮＡＤＡ
２，１７３，８６８
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
持有公司５％以上股份的股东为淄博市财政局，性质为国家股。公司未知前十大股东和前十大无限售条件股东的关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
姓名
职务
年初持股数
本期增持股份数量
本期减持股份数量
期末持股数
变动原因
赵毅新
董事长
２４，２７４
７，２８２
０
３１，５５６
实施转股方案
许尚峰
董事、总经理
２２，８７４
６，８６２
０
２９，７３６
实施转股方案
赵 勇
董事、副总经理
２，１００
６３０
０
２，７３０
实施转股方案
季跃相
董事、副总经理、董秘
４，３８４
１，３１５
０
５，６９９
实施转股方案
杨兆旭
董事、副总经理
１０，８３７
３，２５１
０
１４，０８８
实施转股方案
李秀清
董事、副总经理
１，２００
３６０
０
１，５６０
实施转股方案
齐兆生
独立董事
０
０
０
张新义
独立董事
０
０
０
徐国君
独立董事
０
０
０
于金明
独立董事
０
０
０
张少军
监事会主席
２１，０７４
６，３２２
０
２７，３９６
实施转股方案
王克旭
监事
２，０００
６００
０
２，６００
实施转股方案
王世平
监事
１１，５３７
３，４６１
０
１４，９９８
实施转股方案
李财祥
财务总监
８，４５３
２，５３６
０
１０，９８９
实施转股方案
合计
／
１０８，７３３
３２，６１９
０
１４１，３５２
项目
本报告期末
上年度期末
增减变化（％）
变化原因
应收票据
１０，１８５，９７７．８７
３，６１８，４００．００
１８１．５１％
收到的银行承兑汇票增加所致
预付款项
５１，９４７，０１１．６３
２４，６２０，９０５．９１
１１０．９９％
本期生产投入增加使得预付材料款增加
在建工程
２２，２６２，６６８．０８
１７，０９６，６７８．５９
３０．２２％
支付的工程款增加
应付票据
１８，５００，０００．００
４３，１９４，０００．００
－５７．１７％
银行承兑汇票到期承兑所致
预收款项
１１７，９１１，５６４．３３
８５，０６９，４０９．３６
３８．６１％
签订合同增加，使预收增加
应付职工薪酬
２，３１３，４４６．９９
１，６８９，１８６．２４
３６．９６％
应付未付的工会经费所致
应交税费
１０，９１９，６４０．５５
２，４３５，４０９．１７
３４８．３７％
实现的税费在次月上交所致
其他应付款
１２，０１４，５５４．１０
７，０９９，４８６．６４
６９．２３％
借款增加所致
递延收益
９，１１７，２０１．４２
４，７０７，２０１．４２
９３．６９％
财政科技三项费用拨款增加所致
股本
１３４，３９４，０００．００
１０３，３８０，０００．００
３０．００％
实施２００７年转股方案，使股本增加所致
项目
本报告期
上年同期
增减变化
变化原因
财务费用
２，４９２，９５９．４４
５，３７３，２６６．０８
－５３．６０％
由于银行借款减少，利息支出减少所致
资产减值损失
４８０，０２０．７１
－７８６，４９２．２２
１６１．０３％
分期应收款项较去年同期增加，计提的减值损失增加所致
投资收益
１９７，１５０．１８
３２，４２３．８１
５０８．０４％
参股子公司净利润增加所致
营业外收入
１，９１０，８９１．８１
３，７６０，４７５．３１
－４９．１８％
本期政府补贴较上年同期减少所致
营业外支出
２３９，９７２．０２
９５，９３５．１７
１５０．１４％
本期无固定资产处置损失
所得税费用
５，１５１，８７３．６７
２，０４９，６５１．６８
１５１．３５％
按国税局规定，本期按税率２５％预缴所得税，上年同期是按税率１５％计提所致
少数股东损益
１３４，０７３．１４
４２９，５５０．６７
－６８．７９％
控股子公司的净利润较去年同期减少所致
项目
本报告期
上年同期
增减变化
变化原因
经营活动产生的现金流量净额
－１８，２５９，８８４．６２
－７１，７４０，９１３．５７
７４．５５％
销售回款加速
投资活动产生的现金流量净额
－１２，６０１，０６８．４１
－１４，１１９，２９５．３１
１０．７５％
固定资产投入比上年同期增加
筹资活动产生的现金流量净额
－２，１１３，４９１．４６
２５５，１１５，５２１．１７
－１００．８３％
银行借款比上年同期减少
分行业或
分产品
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年
同期增减（％）
毛利率比上年同期增减（％）
分行业
医疗器械
２７８，４５１，２４９．６２
２０７，９９０，５０７．３３
２５．３０
１３．２６
１２．１９
增加０．７１个百分点
环保设备
３，４５４，９５７．２１
２，６０６，９４０．０２
２４．５４
２６４．６２
２４２．３５
增加４．９１个百分点
合计
２８１，９０６，２０６．８３
２１０，５９７，４４７．３５
２５．３０
１４．２３
１３．１３
增加０．７２个百分点
分产品
医疗器械
２７８，４５１，２４９．６２
２０７，９９０，５０７．３３
２５．３０
１３．２６
１２．１９
增加０．７１个百分点
环保设备
３，４５４，９５７．２１
２，６０６，９４０．０２
２４．５４
２６４．６２
２４２．３５
增加４．９１个百分点
合计
２８１，９０６，２０６．８３
２１０，５９７，４４７．３５
２５．３０
１４．２３
１３．１３
增加０．７２个百分点
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
国内
２５４，７０８，１２７．４６
１２．８９
国外
２７，１９８，０７９．３７
２８．４７
合计
２８１，９０６，２０６．８３
１４．２３
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
七．１
１６６，４６７，７６６．７８
１９９，４４２，２１１．２７
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
七．２
１０，１８５，９７７．８７
３，６１８，４００．００
应收账款
七．３
１８４，０５６，６４２．５５
１７７，５６９，９６５．９０
预付款项
七．４
５１，９４７，０１１．６３
２４，６２０，９０５．９１
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
七．５
６２，８２１，２６２．４０
５４，７８３，６５９．５８
买入返售金融资产
存货
七．６
２６３，１５７，４５４．９７
２４２，１２６，０２４．０８
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
７３８，６３６，１１６．２０
７０２，１６１，１６６．７４
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
七．７
１，０７２，４９９．６９
１，０７２，４９９．６９
长期股权投资
七．８
１４，２０８，９８６．９４
１４，０１１，８３６．７６
投资性房地产
固定资产
七．９
２１０，６９６，４９６．４０
２１２，３９２，３８２．４５
在建工程
七．１０
２２，２６２，６６８．０８
１７，０９６，６７８．５９
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
七．１１
５２，８５７，３９０．１７
５３，５８４，３２１．９３
开发支出
商誉
长期待摊费用
七．１２
２２２，０５９．２０
２４６，７４７．４０
递延所得税资产
七．１３
９，７７８，４４０．９３
９，６６３，８３０．０１
其他非流动资产
非流动资产合计
３１１，０９８，５４１．４１
３０８，０６８，２９６．８３
资产总计
１，０４９，７３４，６５７．６１
１，０１０，２２９，４６３．５７
流动负债：
短期借款
七．１４
３５，０００，０００．００
３５，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
七．１５
１８，５００，０００．００
４３，１９４，０００．００
应付账款
七．１６
１１７，７３２，１８９．１０
１１７，３０５，５９５．５０
预收款项
七．１７
１１７，９１１，５６４．３３
８５，０６９，４０９．３６
卖出回购金融资产款
七．１８
应付手续费及佣金
七．１９
应付职工薪酬
七．１８
２，３１３，４４６．９９
１，６８９，１８６．２４
应交税费
七．１９
１０，９１９，６４０．５５
２，４３５，４０９．１７
应付利息
应付股利
七．２０
１，６２５，０００．００
１，６２５，０００．００
其他应付款
七．２１
１２，０１４，５５４．１０
７，０９９，４８６．６４
应付分保账款
七．２２
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
七．２２
３６，７５０，０００．００
３６，７５０，０００．００
其他流动负债
流动负债合计
３５２，７６６，３９５．０７
３３０，１６８，０８６．９１
非流动负债：
长期借款
七．２３
４７，２５０，０００．００
４７，２５０，０００．００
应付债券
递延收益
七．２４
９，１１７，２０１．４２
４，７０７，２０１．４２
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
５６，３６７，２０１．４２
５１，９５７，２０１．４２
负债合计
４０９，１３３，５９６．４９
３８２，１２５，２８８．３３
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
七．２５
１３４，３９４，０００．００
１０３，３８０，０００．００
资本公积
七．２６
３３０，５５５，８１６．８０
３６１，５６９，８１６．８０
减：库存股
盈余公积
七．２７
２２，４４６，２７８．９０
２２，４４６，２７８．９０
一般风险准备
七．２８
未分配利润
七．２８
１１１，４８８，１９８．１９
９７，９８２，６８０．８５
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
５９８，８８４，２９３．８９
５８５，３７８，７７６．５５
少数股东权益
七．２９
４１，７１６，７６７．２３
４２，７２５，３９８．６９
所有者权益合计
６４０，６０１，０６１．１２
６２８，１０４，１７５．２４
负债和所有者总计
１，０４９，７３４，６５７．６１
１，０１０，２２９，４６３．５７
财务报告
√ 未经审计 审计
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
１３４，０５９，３０９．８４
１６５，９５４，４９２．３４
交易性金融资产
应收票据
９，５７９，６５０．８０
３，４９８，４００．００
应收账款
八．１
１５９，７１３，０６２．３５
１５６，４６６，３５７．５９
预付款项
４２，９８０，２３１．１１
１７，１６３，２２５．０６
应收利息
应收股利
１，７１４，０５６．８９
其他应收款
八．２
８４，５７３，８９０．７４
７８，３２６，９０７．０６
存货
２２３，９６５，７５４．８４
２０７，５９２，６０４．４６
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
６５６，５８５，９５６．５７
６２９，００１，９８６．５１
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
１，０７２，４９９．６９
１，０７２，４９９．６９
长期股权投资
八．３
７３，５６２，２７４．０４
７３，３６５，１２３．８６
投资性房地产
１７，２９２，６７６．９９
１７，７４２，５６５．０４
固定资产
１５０，６６１，４３４．５８
１５０，３４７，８６４．５６
在建工程
２０，６３３，３９８．６３
１６，８０２，７２５．１１
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
４２，２８５，３４５．００
４２，９０２，４１１．２０
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
９，９４７，３０５．４８
９，８３３，１６０．４３
其他非流动资产
非流动资产合计
３１５，４５４，９３４．４１
３１２，０６６，３４９．８９
资产总计
９７２，０４０，８９０．９８
９４１，０６８，３３６．４０
流动负债：
短期借款
３５，０００，０００．００
３５，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据
１８，５００，０００．００
４３，１９４，０００．００
应付账款
１０３，９２２，４６６．９１
１０６，２９２，２４１．２６
项目
本期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本
（或股本）
资本公积
存
股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其
他
一、上年年末余额
１０３，３８０，０００．００
３６１，５６９，８１６．８０
２２，４４６，２７８．９０
９７，９８２，６８０．８５
４２，７２５，３９８．６９
６２８，１０４，１７５．２４
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
１０３，３８０，０００．００
３６１，５６９，８１６．８０
２２，４４６，２７８．９０
９７，９８２，６８０．８５
４２，７２５，３９８．６９
６２８，１０４，１７５．２４
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
３１，０１４，０００．００
－３１，０１４，０００．００
１３，５０５，５１７．３４
－１，００８，６３１．４６
１２，４９６，８８５．８８
（一）净利润
１３，５０５，５１７．３４
１３４，０７３．１４
１３，６３９，５９０．４８
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计
１３，５０５，５１７．３４
１３４，０７３．１４
１３，６３９，５９０．４８
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
－１，１４２，７０４．６０
－１，１４２，７０４．６０
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
－１，１４２，７０４．６０
－１，１４２，７０４．６０
４．其他
（五）所有者权益内部结转
３１，０１４，０００．００
－３１，０１４，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）
３１，０１４，０００．００
－３１，０１４，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额
１３４，３９４，０００．００
３３０，５５５，８１６．８０
２２，４４６，２７８．９０
１１１，４８８，１９８．１９
４１，７１６，７６７．２３
６４０，６０１，０６１．１２
预收款项
１０９，４６１，５３７．５１
８１，３４４，５７３．３０
应付职工薪酬
５２６，９５３．５１
７１６，３７１．８３
应交税费
９，２９５，０７８．４９
１，１９０，８４６．３７
应付利息
应付股利
１，６２５，０００．００
１，６２５，０００．００
其他应付款
５，４８４，６７８．７７
２，３９０，３２０．４６
一年内到期的非流动负债
３６，７５０，０００．００
３６，７５０，０００．００
其他流动负债
流动负债合计
３２０，５６５，７１５．１９
３０８，５０３，３５３．２２
非流动负债：
长期借款
４７，２５０，０００．００
４７，２５０，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
递延收益
９，１１７，２０１．４２
４，７０７，２０１．４２
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
５６，３６７，２０１．４２
５１，９５７，２０１．４２
负债合计
３７６，９３２，９１６．６１
３６０，４６０，５５４．６４
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
１３４，３９４，０００．００
１０３，３８０，０００．００
资本公积
３３０，５５４，１１０．１７
３６１，５６８，１１０．１７
减：库存股
盈余公积
２２，３２０，０９０．６２
２２，３２０，０９０．６２
未分配利润
１０７，８３９，７７３．５８
９３，３３９，５８０．９７
所有者权益（或股东权益）合计
５９５，１０７，９７４．３７
５８０，６０７，７８１．７６
负债和所有者（或股东权益）合计
９７２，０４０，８９０．９８
９４１，０６８，３３６．４０
项目
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本
（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
８５，８２０，０００．００
１４９，３１６，９２４．２０
２０，２６９，９１４．９６
７７，２６７，８３９．５３
４２，０２９，８９２．８４
３７４，７０４，５７１．５３
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
８５，８２０，０００．００
１４９，３１６，９２４．２０
２０，２６９，９１４．９６
７７，２６７，８３９．５３
４２，０２９，８９２．８４
３７４，７０４，５７１．５３
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
１７，５６０，０００．００
２１２，２４２，４４０．００
１１，６７０，９７５．８１
４２９，５５０．６７
２４１，９０２，９６６．４８
（一）净利润
１１，６７０，９７５．８１
４２９，５５０．６７
１２，１００，５２６．４８
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计
１１，６７０，９７５．８１
４２９，５５０．６７
１２，１００，５２６．４８
（三）所有者投入和减少资本
１７，５６０，０００．００
２１２，２４２，４４０．００
２２９，８０２，４４０．００
１．所有者投入资本
１７，５６０，０００．００
２１２，２４２，４４０．００
２２９，８０２，４４０．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额
１０３，３８０，０００．００
３６１，５５９，３６４．２０
２０，２６９，９１４．９６
８８，９３８，８１５．３４
４２，４５９，４４３．５１
６１６，６０７，５３８．０１
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
３０９，７８５，６８４．７４
２６３，９７３，１５４．９３
其中：营业收入
七．３０
３０９，７８５，６８４．７４
２６３，９７３，１５４．９３
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
２９２，８６２，２９０．５６
２５３，５１９，９４０．７２
其中：营业成本
七．３０
２３１，１８１，４２２．０６
１９９，６７９，０４９．７１
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
七．３１
１，５０９，０５９．８４
１，４６３，１２０．６１
销售费用
３７，６０２，７４０．４０
２９，５３４，５４４．６７
管理费用
１９，５９６，０８８．１１
１８，２５６，４５１．８７
财务费用
七．３２
２，４９２，９５９．４４
５，３７３，２６６．０８
资产减值损失
七．３３
４８０，０２０．７１
－７８６，４９２．２２
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
七．３４
１９７，１５０．１８
３２，４２３．８１
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
１９７，１５０．１８
３２，４２３．８１
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
１７，１２０，５４４．３６
１０，４８５，６３８．０２
加：营业外收入
七．３５
１，９１０，８９１．８１
３，７６０，４７５．３１
减：营业外支出
２３９，９７２．０２
９５，９３５．１７
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
１８，７９１，４６４．１５
１４，１５０，１７８．１６
减：所得税费用
七．３６
５，１５１，８７３．６７
２，０４９，６５１．６８
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
１３，６３９，５９０．４８
１２，１００，５２６．４８
归属于母公司所有者的净利润
１３，５０５，５１７．３４
１１，６７０，９７５．８１
少数股东损益
１３４，０７３．１４
４２９，５５０．６７
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元／股）
０．１０
０．１３
（二）稀释每股收益（元／股）
０．１０
０．１３
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业收入
八．４
２６０，３６２，１５０．７１
２２５，２８２，８６８．５３
减：营业成本
八．４
１９２，５６４，５０８．４０
１７１，６１３，０７５．０８
营业税金及附加
１，３１７，５６８．０５
１，３３０，２３５．５７
销售费用
３２，５９２，４３８．８３
２３，９６５，６７２．２１
管理费用
１５，８３４，１３６．１９
１５，１７１，０８３．２３
财务费用
１，８７５，８９５．９３
４，７３０，５２２．７０
资产减值损失
５３３，２１５．６９
４１３，７８１．６３
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
八．５
１，９１１，２０７．０７
３２，４２３．８１
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
１，９１１，２０７．０７
３２，４２３．８１
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
１７，５５５，５９４．６９
８，０９０，９２１．９２
加：营业外收入
１，８５０，０００．００
３，７３４，７０８．３７
减：营业外支出
７２，３１６．９６
９２，６００．５５
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
１９，３３３，２７７．７３
１１，７３３，０２９．７４
减：所得税费用
４，８３３，０８５．１２
１，７３５，２３０．３９
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
１４，５００，１９２．６１
９，９９７，７９９．３５
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
３８１，８９９，２３５．７７
３０５，４７０，９７２．４４
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
七．３７
９，５９２，１１３．１７
１０，９８２，３４１．７０
经营活动现金流入小计
３９１，４９１，３４８．９４
３１６，４５３，３１４．１４
购买商品、接受劳务支付的现金
３１９，３７４，８０７．３９
２９８，０５９，６２０．１０
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
七．３８
２６，２４４，９１７．２９
２３，３３０，８７８．８０
支付的各项税费
１４，１１５，６２２．９２
２３，５２７，８７２．８３
支付其他与经营活动有关的现金
５０，０１５，８８５．９６
４３，２７５，８５５．９８
经营活动现金流出小计
４０９，７５１，２３３．５６
３８８，１９４，２２７．７１
经营活动产生的现金流量净额
－１８，２５９，８８４．６２
－７１，７４０，９１３．５７
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
１２，６０１，０６８．４１
１１，９５４，７５６．０１
投资支付的现金
２，１６４，５３９．３０
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
１２，６０１，０６８．４１
１４，１１９，２９５．３１
投资活动产生的现金流量净额
－１２，６０１，０６８．４１
－１４，１１９，２９５．３１
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
２３０，４５０，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
４，８７４，９０７．００
７０，１００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
４，８７４，９０７．００
３００，５５０，０００．００
偿还债务支付的现金
３９，６３０，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
６，９８８，３９８．４６
５，３７４，４７８．８３
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
４３０，０００．００
筹资活动现金流出小计
６，９８８，３９８．４６
４５，４３４，４７８．８３
筹资活动产生的现金流量净额
－２，１１３，４９１．４６
２５５，１１５，５２１．１７
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
－３２，９７４，４４４．４９
１６９，２５５，３１２．２９
加：期初现金及现金等价物余额
１９９，４４２，２１１．２７
１１４，９８７，６０５．８３
六、期末现金及现金等价物余额
１６６，４６７，７６６．７８
２８４，２４２，９１８．１２
项目
本期金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
１０３，３８０，０００．００
３６１，５６８，１１０．１７
２２，３２０，０９０．６２
９３，３３９，５８０．９７
５８０，６０７，７８１．７６
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
１０３，３８０，０００．００
３６１，５６８，１１０．１７
２２，３２０，０９０．６２
９３，３３９，５８０．９７
５８０，６０７，７８１．７６
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
３１，０１４，０００．００
－３１，０１４，０００．００
１４，５００，１９２．６１
１４，５００，１９２．６１
（一）净利润
１４，５００，１９２．６１
１４，５００，１９２．６１
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计
１４，５００，１９２．６１
１４，５００，１９２．６１
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．对所有者（或股东）的分配
３．其他
（五）所有者权益内部结转
３１，０１４，０００．００
－３１，０１４，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）
３１，０１４，０００．００
－３１，０１４，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额
１３４，３９４，０００．００
３３０，５５４，１１０．１７
２２，３２０，０９０．６２
１０７，８３９，７７３．５８
５９５，１０７，９７４．３７
项目
上年同期金额
实收资本
（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
８５，８２０，０００．００
１４９，３１６，９２４．２０
１９，９８０，６５９．３４
７６，１１２，９６３．２７
３３１，２３０，５４６．８１
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
８５，８２０，０００．００
１４９，３１６，９２４．２０
１９，９８０，６５９．３４
７６，１１２，９６３．２７
３３１，２３０，５４６．８１
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
１７，５６０，０００．００
２１２，２４２，４４０．００
９，９９７，７９９．３５
２３９，８００，２３９．３５
（一）净利润
９，９９７，７９９．３５
９，９９７，７９９．３５
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计
９，９９７，７９９．３５
９，９９７，７９９．３５
（三）所有者投入和减少资本
１７，５６０，０００．００
２１２，２４２，４４０．００
２２９，８０２，４４０．００
１．所有者投入资本
１７，５６０，０００．００
２１２，２４２，４４０．００
２２９，８０２，４４０．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．对所有者（或股东）的分配
３．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额
１０３，３８０，０００．００
３６１，５５９，３６４．２０
１９，９８０，６５９．３４
８６，１１０，７６２．６２
５７１，０３０，７８６．１６
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
３２６，２３９，２８７．５７
２６４，３２４，８１４．８０
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
８，８６９，８７９．８１
９，７９３，４０６．７９
经营活动现金流入小计
３３５，１０９，１６７．３８
２７４，１１８，２２１．５９
购买商品、接受劳务支付的现金
２８２，０２５，９７３．８９
２６６，６７１，９１５．６６
支付给职工以及为职工支付的现金
１７，００２，５９４．９１
１７，５１３，８７２．５１
支付的各项税费
１０，９６４，５５４．２１
２０，４６２，３１０．７３
支付其他与经营活动有关的现金
４２，２６７，１６５．３６
３３，４８２，３７５．６９
经营活动现金流出小计
３５２，２６０，２８８．３７
３３８，１３０，４７４．５９
经营活动产生的现金流量净额
－１７，１５１，１２０．９９
－６４，０１２，２５３．００
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
１０，３６４，３３４．５１
５，０８３，０３１．０１
投资支付的现金
２，１６４，５３９．３０
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
１０，３６４，３３４．５１
７，２４７，５７０．３１
投资活动产生的现金流量净额
－１０，３６４，３３４．５１
－７，２４７，５７０．３１
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
２３０，４５０，０００．００
取得借款收到的现金
６９，０００，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
２９９，４５０，０００．００
偿还债务支付的现金
３９，６３０，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
４，３７９，７２７．００
５，２５３，７５５．５４
支付其他与筹资活动有关的现金
６，３７３，０００．００
筹资活动现金流出小计
４，３７９，７２７．００
５１，２５６，７５５．５４
筹资活动产生的现金流量净额
－４，３７９，７２７．００
２４８，１９３，２４４．４６
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
－３１，８９５，１８２．５０
１７６，９３３，４２１．１５
加：期初现金及现金等价物余额
１６５，９５４，４９２．３４
８２，００３，２９３．４４
六、期末现金及现金等价物余额
１３４，０５９，３０９．８４
２５８，９３６，７１４．５９
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