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发表于 2008.8.15 10:09
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§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 本公司不存在大股东占用资金情况。
１．５ 公司负责人白力群、主管会计工作负责人陈必波及会计机构负责人（会计主管人员）陈必波声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 公司基本情况简介
■
２．２ 主要财务数据和指标：
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
２．２．２ 非经常性损益项目和金额：
√适用 不适用
单位：元 币种：人民币
■
２．２．３ 国内外会计准则差异：
适用 √不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√适用 不适用
单位：股
■
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
■
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
适用 √不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、分产品情况表
单位：元 币种：人民币
■
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额７８，２７９，８９４．８６万元。
５．２ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用 √不适用
５．３ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
适用 √不适用
５．４ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用 √不适用
５．５ 募集资金使用情况
５．５．１ 募集资金运用
√适用 不适用
单位：元 币种：人民币
■
５．５．２ 资金变更项目情况
适用 √不适用
５．６ 董事会下半年的经营计划修改计划
适用 √不适用
５．７ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
适用 √不适用
５．８ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
适用 √不适用
５．９ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
适用 √不适用
６．１．２ 出售或置出资产
适用 √不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
适用 √不适用
６．２ 担保情况
适用 √不适用
６．３ 非经营性关联债权债务往来
适用 √不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
适用 √不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．５．１ 证券投资情况
适用 √不适用
６．５．２ 持有非上市金融企业股权情况
适用 √不适用
６．５．３ 公司持股５％以上股东２００８年追加股份限售承诺的情况
适用 √不适用
６．５．４ 其他重大事项的说明
√适用 不适用
１、公司于２００８ 年１ 月１ 日零时起调整内贸出口煤炭港口包干费，由原１３．８７ 元／吨调至１８．５０ 元／吨；调整后公司该项货种的收入和利润都将相应增加。公司已于２００７ 年１２ 月２６ 日在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了关于调整２００８ 年内贸出口煤炭港口包干费的公告。
２、为进一步完善连云港 港口功能，共同努力在连云港建设经营国内一流的修造船、海洋工程基地，推进连云港临港产业和船舶工业的发展，公司与中远船务工程集团有限公司共同出资设立连云港中远船务工程有限公司，公司出资７２００ 万元，占总股本的４０％，以上事项已经２００７ 年１２ 月２０ 日公司第三届董事会第一次会议审议通过。报告期内确认的连云港中远船务工程有限公司投资收益为５９３万元，目前该公司各方面运行良好。
３、２００８ 年２ 月１８ 日公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于受让香港联邦资源集团持有的连云港东联包装有限公司股权的议案》，同意公司受让香港联邦资源集团有限公司持有的连云港东联包装有限公司５５％股权，转让价格为原始出资金额１１００ 万元加合理资金成本２００ 万元，计１３００ 万元。报告期内公司已与香港联邦资源集团有限公司签署股权转让协议，投资款已支付，各项工商变更手续正在办理之中，东联包装有限公司已作为全资子公司纳入公司生产经营体系，目前该公司生产经营运行正常。
§７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
■
７．２ 财务报表
合并资产负债表
编制单位：江苏连云港港口股份有限公司
单位：元 币种：人民币
报告截止日：２００８年０６月３０日
■
法定代表人： 白力群 主管会计工作负责人：陈必波 会计机构负责人：陈必波
母公司资产负债表
编制单位：江苏连云港港口股份有限公司
单位：元 币种：人民币
报告截止日：２００８年０６月３０日
股票简称
连云港
股票代码
６０１００８
股票上市交易所
上海证券交易所
公司董事会秘书情况
公司证券事务代表情况
姓名
沙晓春
刘坤
联系地址
江苏省连云港市连云区中华西路４８号海关大楼６楼
江苏省连云港市连云区中华西路４８号海关大楼５楼
电话
０５１８－８２３８９２６９
０５１８－８２３８７５８８
传真
０５１８－８２３８０５８８
０５１８－８２３８０５８８
电子信箱
１３６０５１３３３６５＠ｅ１７２．ｃｏｍ
ｌｉｕｋｕｎ＠ｊｌｐｃｌ．ｃｏｍ
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
２，４１９，３０４，４５１．７２
２，１０１，６７５，７８０．８２
１５．１１
所有者权益（或股东权益）
１，６０４，８２６，６６３．３１
１，５５５，９９６，５２５．３６
３．１４
每股净资产（元）
２．９９
３．４７
－１３．８３
报告期（１－６月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
营业利润
８２，８２８，９１６．００
７７，７４５，９９６．６５
６．５４
利润总额
８２，１９２，０１９．９９
８１，４４１，９４７．３６
０．９２
净利润
６３，７５８，０３８．２３
５９，５８３，６５９．６０
７．０１
扣除非经常性损益后的净利润
６４，２３５，７１０．２４
５７，１０７，３７２．６２
１２．４８
基本每股收益（元）
０．１２
０．１７
－２９．４１
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）
０．１２
０．１６
－２５．００
稀释每股收益（元）
０．１２
０．１７
－２９．４１
净资产收益率（％）
３．９７
３．９４
增加０．０３个百分点
经营活动产生的现金流量净额
－７４，８６０，０７２．６２
－１１，９７８，１２０．２９
－５２４．９７
每股经营活动产生的现金流量净额
－０．１４
－０．０３
－３６６．６７
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
０
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
０
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外
０
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益
０
非货币性资产交换损益
０
委托投资损益
０
债务重组损益
０
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
０
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
０
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
０
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益
０
除上述各项之外的其他营业外收支净额
－６３６，８９６．０１
其他非经常性损益项目
０
所得税影响数
１５９，２２４．００
合计
－４７７，６７２．０１
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例（％）
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例（％）
一、有限售条件股份
１、国家持股
７５，９００，０００
１６．９４
９，２００，０００
－２９，９００，０００
－２０，７００，０００
５５，２００，０００
１０．２７
２、国有法人持股
２２２，１００，０００
４９．５８
４３，７３０，０００
－３，４５０，０００
４０，２８０，０００
２６２，３８０，０００
４８．８０
３、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计
２９８，０００，０００
６６．５２
５２，９３０，０００
－３３，３５０，０００
１９，５８０，０００
３１７，５８０，０００
５９．０７
二、无限售条件流通股份
１、人民币普通股
１５０，０００，０００
３３．４８
３６，６７０，０００
３３，３５０，０００
７０，０２０，０００
２２０，０２０，０００
４０．９３
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
无限售条件流通股份合计
１５０，０００，０００
３３．４８
３６，６７０，０００
３３，３５０，０００
７０，０２０，０００
２２０，０２０，０００
４０．９３
三、股份总数
４４８，０００，０００
１００
８９，６００，０００
０
８９，６００，０００
５３７，６００，０００
１００
报告期末股东总数
５０，４３７户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例（％）
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
连云港港口集团有限公司
国有法人
４８．８０
２６２，３８０，０００
２６２，３８０，０００
无
中国信达资产管理公司
国家
１６．９４
９１，０８０，０００
５５，２００，０００
无
中国建设银行 －长城品牌 优选股票型证券投资基金
其他
２．４１
１２，９３０，０３５
０
无
兖州煤业 股份有限公司
国有法人
０．２６
１，３８０，０００
０
无
中国连云港外轮代理有限公司
国有法人
０．２６
１，３８０，０００
０
无
中煤连云港进出口有限公司
国有法人
０．２６
１，３８０，０００
０
无
陈小霞
境内自然人
０．０８
４５２，７６０
０
无
陈士萍
境内自然人
０．０８
４０８，０００
０
无
包赛华
境内自然人
０．０７
３６２，６２８
０
无
朱海波
境内自然人
０．０６
３４４，８７４
０
无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
中国信达资产管理公司
３５，８８０，０００
人民币普通股
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金
１２，９３０，０３５
人民币普通股
兖州煤业股份有限公司
１，３８０，０００
人民币普通股
中国连云港外轮代理有限公司
１，３８０，０００
人民币普通股
中煤连云港进出口有限公司
１，３８０，０００
人民币普通股
陈小霞
４５２，７６０
人民币普通股
陈士萍
４０８，０００
人民币普通股
包赛华
３６２，６２８
人民币普通股
朱海波
３４４，８７４
人民币普通股
黄引娟
３３０，６００
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
公司股东连云港港口集团有限公司持有股东中国连云港外轮代理有限公司４０％的股权，未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
毛利率比上年同期增减（％）
分行业
装卸业务
４３８，２０９，５５３．７０
２３６，６８３，８１６．０１
４５．９９
５．９３
－５．３６
增加６．４５个百分点
募集资金总额
本年度已使用募集资金总额
已累计使用募集资金总额
承诺项目
拟投入金额
是否变更项目
实际投入金额
产生收益情况
是否符合计划进度
是否符合预计收益
墟沟三期５９＃号泊位
３１７，５７０，０００．００
否
３１６，８３１，８８３．９０
是
焦炭专业化泊位
５１２，２２０，０００．００
否
１６７，２１２，１０２．５１
否
变更原因及变更程序说明（分具体项目）
无无
尚未使用的募集资金用途及去向
墟沟三期５９＃号泊位和焦炭专业化泊位
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
五（１）
３８７，１３１，２０２．４６
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
０
应收票据
五（２）
８７，４６９，１６７．５０
应收账款
五（４）
１１９，５０１，９３０．４１
预付款项
五（６）
４８，１７４，１４６．５６
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
五（３）
１４，０００，０００．００
其他应收款
五（５）
１，９１６，９４５．５０
买入返售金融资产
存货
五（７）
１８，９４７，０７３．０７
一年内到期的非流动资产
０
其他流动资产
０
流动资产合计
６７７，１４０，４６５．５０
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
五（９）
８５，６４９，０９８．２０
投资性房地产
０
固定资产
五（１０）
１，５４２，７６２，４３２．０３
在建工程
五（１１）
１０７，９１０，５６９．１１
工程物资
０
固定资产清理
０
生产性生物资产
０
油气资产
０
无形资产
０
开发支出
０
商誉
４，１５４，１５４．８９
长期待摊费用
０
递延所得税资产
五（１２）
１，６８７，７３１．９９
其他非流动资产
０
非流动资产合计
１，７４２，１６３，９８６．２２
资产总计
２，４１９，３０４，４５１．７２
流动负债：
短期借款
五（１４）
５００，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
五（１５）
５７，９４２，４２２．４８
预收款项
五（１５）
５，６６１，３９７．８０
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
五（１６）
８，４４０，９４５．５２
应交税费
五（１７）
６３，８９８，０８２．０６
应付利息
应付股利
其他应付款
五（１８）
２８，５３４，９４０．５５
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
６６４，４７７，７８８．４１
非流动负债：
长期借款
五（１９）
１５０，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
１５０，０００，０００．００
负债合计
８１４，４７７，７８８．４１
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
五（２０）
５３７，６００，０００．００
４４８，０００，０００．００
资本公积
五（２１）
９３０，０５４，７４９．４１
９３０，０５４，７４９．４１
减：库存股
盈余公积
五（２２）
５６，９２９，６３０．２３
５０，６２６，０６７．４２
一般风险准备
未分配利润
五（２３）
８０，２４２，２８３．６７
１２５，８２７，８０９．１７
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
１，６０４，８２６，６６３．３１
少数股东权益
所有者权益合计
１，６０４，８２６，６６３．３１
１，５５４，５０８，６２６．００
负债和所有者总计
２，４１９，３０４，４５１．７２
财务报告
√ 未经审计 审计
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
六（１）
３８７，００６，９５５．５６
３５６，７６７，５２９．９２
交易性金融资产
应收票据
六（２）
８７，４６９，１６７．５０
４６，５１５，９４２．４０
应收账款
六（４）
１２７，８８１，５２４．１６
８５，７３８，６８０．６９
预付款项
六（６）
４８，１７４，１４６．５６
１７，７２４，８００．００
应收利息
应收股利
六（３）
１４，０００，０００．００
０
其他应收款
六（５）
１，９１６，９４５．５０
１，３４９，６１０．００
存货
六（７）
１８，９４７，０７３．０７
１４，８６２，０９９．０７
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
６８５，３９５，８１２．３５
５２２，９５８，６６２．０８
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
六（９）
１０７，６６３，９４５．３０
４０，２５９，１５５．５５
投资性房地产
固定资产
六（１０）
１，５１２，７８６，９８２．２０
１，５０４，３１２，８３４．８０
在建工程
六（１１）
１０７，９１０，５６９．１１
３２，９６８，４０５．００
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
六（１２）
１，６８７，７３１．９９
１，１７６，７２３．３９
其他非流动资产
非流动资产合计
１，７３０，０４９，２２８．６０
１，５７８，７１７，１１８．７４
资产总计
２，４１５，４４５，０４０．９５
２，１０１，６７５，７８０．８２
流动负债：
短期借款
六（１４）
５００，０００，０００．００
３７０，０００，０００．００
交易性金融负债
应付票据
应付账款
六（１５）
５７，９４２，４２２．４８
９０，７９１，４１２．７８
预收款项
六（１５）
５，６６１，３９７．８０
５，４４９，９４２．５２
应付职工薪酬
六（１６）
８，４４０，９４５．５２
１１，８８２，２９３．２７
应交税费
六（１７）
６３，８９８，０８２．０６
４２，６６８，０２７．２０
应付利息
应付股利
其他应付款
六（１８）
２３，９１０，０４０．５５
２４，８８７，５７９．６９
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
６５９，８５２，８８８．４１
５４５，６７９，２５５．４６
非流动负债：
长期借款
六（１９）
１５０，０００，０００．００
０
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
１５０，０００，０００．００
０
负债合计
８０９，８５２，８８８．４１
５４５，６７９，２５５．４６
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
六（２０）
５３７，６００，０００．００
４４８，０００，０００．００
资本公积
六（２１）
９３０，０５４，７４９．４１
９３０，０５４，７４９．４１
减：库存股
盈余公积
六（２２）
５７，０５２，７１８．８６
５０，７４９，１５６．０５
未分配利润
六（２３）
８０，８８４，６８４．２７
１２７，１９２，６１９．９０
所有者权益（或股东权益）合计
１，６０５，５９２，１５２．５４
１，５５５，９９６，５２５．３６
负债和所有者（或股东权益）合计
２，４１５，４４５，０４０．９５
２，１０１，６７５，７８０．８２
项目
本期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
４４８，０００，０００．００
９３０，０５４，７４９．４１
５０，６２６，０６７．４２
１２５，８２７，８０９．１７
１，５５４，５０８，６２６．００
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
４４８，０００，０００．００
９３０，０５４，７４９．４１
５０，６２６，０６７．４２
１２５，８２７，８０９．１７
１，５５４，５０８，６２６．００
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
８９，６００，０００．００
６，３０３，５６２．８１
－４５，５８５，５２５．５０
５０，３１８，０３７．３１
（一）净利润
６３，７５８，０３８．２３
６３，７５８，０３８．２３
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计
６３，７５８，０３８．２３
６３，７５８，０３８．２３
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
８９，６００，０００．００
６，３０３，５６２．８１
－１０９，３４３，５６３．７３
－１３，４４０，０００．９２
１．提取盈余公积
６，３０３，５６２．８１
－６，３０３，５６２．８１
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
８９，６００，０００．００
－１０３，０４０，０００．９２
－１３，４４０，０００．９２
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额
５３７，６００，０００．００
９３０，０５４，７４９．４１
５６，９２９，６３０．２３
８０，２４２，２８３．６７
１，６０４，８２６，６６３．３１
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
４９８，４０１，９７０．９０
其中：营业收入
五（２４）
４９８，４０１，９７０．９０
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
４１１，６８８，４０６．５５
其中：营业成本
五（２４）
３０６，３７４，００１．８５
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
五（２５）
１７，５７７，９７３．２２
销售费用
管理费用
７５，７２０，５５５．８８
财务费用
１０，１８７，９７６．８９
资产减值损失
五（２７）
１，８２７，８９８．７１
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
五（２６）
－３，８８４，６４８．３５
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
－３，５９５，２１０．２５
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
８２，８２８，９１６．００
７７，７４５，９９６．６５
加：营业外收入
五（２８）
１，２０１，９７４．９０
４，３４４，６４８．８９
减：营业外支出
五（２９）
１，８３８，８７０．９１
６４８，６９８．１８
其中：非流动资产处置净损失
８２６，９１８．９１
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
８２，１９２，０１９．９９
８１，４４１，９４７．３６
减：所得税费用
五（３０）
１８，４３３，９８１．７６
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
６３，７５８，０３８．２３
归属于母公司所有者的净利润
６３，７５８，０３８．２３
５９，５８３，６５９．６
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元／股）
０．１２
０．１７
（二）稀释每股收益（元／股）
０．１２
０．１７
项目
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本(或股本)
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
（一）净利润
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额
项目
本期金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
４４８，０００，０００．００
９３０，０５４，７４９．４１
５０，６２６，０６７．４２
１２５，８２７，８０９．１７
１，５５４，５０８，６２６．００
加：会计政策变更
１２３，０８８．６３
１，３６４，８１０．７３
１，４８７，８９９．３６
前期差错更正
二、本年年初余额
４４８，０００，０００．００
９３０，０５４，７４９．４１
５０，７４９，１５６．０５
１２７，１９２，６１９．９０
１，５５５，９９６，５２５．３６
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
８９，６００，０００．００
６，３０３，５６２．８１
－４６，３０７，９３５．６３
４９，５９５，６２７．１８
（一）净利润
６３，０３５，６２８．１０
６３，０３５，６２８．１０
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计
６３，０３５，６２８．１０
６３，０３５，６２８．１０
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
８９，６００，０００．００
６，３０３，５６２．８１
－１０９，３４３，５６３．７３
－１３，４４０，０００．９２
１．提取盈余公积
６，３０３，５６２．８１
－６，３０３，５６２．８１
２．对所有者（或股东）的分配
８９，６００，０００．００
－１０３，０４０，０００．９２
－１３，４４０，０００．９２
３．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额
５３７，６００，０００．００
９３０，０５４，７４９．４１
５７，０５２，７１８．８６
８０，８８４，６８４．２７
１，６０５，５９２，１５２．５４
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业收入
六（２４）
４９８，４０１，９７０．９０
４１４，７７５，７９８．０１
减：营业成本
六（２４）
３０６，９４５，３６７．４５
２５０，１５７，７７８．２６
营业税金及附加
六（２５）
１７，５７７，９７３．２２
１４，６２６，５５１．２８
销售费用
管理费用
７５，７１９，９７８．７２
６８，０５７，１９２．０９
财务费用
１０，１８８，００５．４３
１５，０８２，６７６．３９
资产减值损失
六（２７）
２，２６８，９２９．９６
１，４８５，４２６．６１
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
六（２６）
－３，５９５，２１０．２５
１２，３７９，８２３．２７
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
－３，５９５，２１０．２５
１２，３７９，８２３．２７
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
８２，１０６，５０５．８７
７７，７４５，９９６．６５
加：营业外收入
六（２８）
１，２０１，９７４．９０
４，３４４，６４８．８９
减：营业外支出
六（２９）
１，８３８，８７０．９１
６４８，６９８．１８
其中：非流动资产处置净损失
８２６，９１８．９１
６０，８３８．１８
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
８１，４６９，６０９．８６
８１，４４１，９４７．３６
减：所得税费用
六（３０）
１８，４３３，９８１．７６
２１，８５８，２８７．７６
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
６３，０３５，６２８．１０
５９，５８３，６５９．６０
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
３６１，３５７，７５７．８６
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
五（３１）
２，３００，９６５．５９
经营活动现金流入小计
３６３，６５８，７２３．４５
购买商品、接受劳务支付的现金
１３４，８３７，８７７．５２
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
１７１，１１０，１５２．０２
支付的各项税费
１１７，０９２，３２１．３０
支付其他与经营活动有关的现金
五（３２）
１５，４７８，４４５．２３
经营活动现金流出小计
４３８，５１８，７９６．０７
经营活动产生的现金流量净额
－７４，８６０，０７２．６２
－１１，９７８，１２０．２９
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
９６２，９６５．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
９６２，９６５．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
６０，１７２，４１４．８０
投资支付的现金
８５，０００，０００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
１４５，１７２，４１４．８０
投资活动产生的现金流量净额
－１４４，２０９，４４９．８０
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
８３０，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
８３０，０００，０００．００
偿还债务支付的现金
５５０，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
３０，５９０，０３２．４２
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
五（３３）
２３，９９０．９８
筹资活动现金流出小计
５８０，６１４，０２３．４０
筹资活动产生的现金流量净额
２４９，３８５，９７６．６０
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
３０，３１６，４５４．１８
加：期初现金及现金等价物余额
３５６，８１４，７４８．２８
六、期末现金及现金等价物余额
３８７，１３１，２０２．４６
项目
上年同期金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
２９８，０００，０００．００
３５７，８９２，６５２．１３
４０，３６９，７１８．８５
３４，２４１，７４０．１５
７３０，５０４，１１１．１３
加：会计政策变更
７１，４８２．１７
４０５，０６５．６９
４７６，５４７．８６
前期差错更正
二、本年年初余额
２９８，０００，０００．００
３５７，８９２，６５２．１３
４０，４４１，２０１．０２
３４，６４６，８０５．８４
７３０，９８０，６５８．９９
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
１５０，０００，０００．００
５７２，１５２，６６５．５０
５，９５８，３６６．００
５３，６２５，２９３．６０
７８１，７３６，３２５．１０
（一）净利润
５９，５８３，６５９．６０
５９，５８３，６５９．６０
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
－９，４３１．７８
－９，４３１．７８
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计
－９，４３１．７８
５９，５８３，６５９．６０
５９，５７４，２２７．８２
（三）所有者投入和减少资本
１５０，０００，０００．００
５７２，１６２，０９７．２８
７２２，１６２，０９７．２８
１．所有者投入资本
１５０，０００，０００．００
５７２，１６２，０９７．２８
７２２，１６２，０９７．２８
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
５，９５８，３６６．００
－５，９５８，３６６．００
１．提取盈余公积
５，９５８，３６６．００
－５，９５８，３６６．００
２．对所有者（或股东）的分配
３．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额
４４８，０００，０００．００
９３０，０４５，３１７．６３
４６，３９９，５６７．０２
８８，２７２，０９９．４４
１，５１２，７１６，９８４．０９
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
３６１，３５７，７５７．８６
３４２，１１７，６８１．４５
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
六（３１）
２，２２３，８９２．０５
１，２１７，６７１．５１
经营活动现金流入小计
３６３，５８１，６４９．９１
３４３，３３５，３５２．９６
购买商品、接受劳务支付的现金
１３４，８３７，８７７．５２
１０６，９５３，７０８．９３
支付给职工以及为职工支付的现金
１７１，１１０，１５２．０２
１３１，１６４，０３３．２８
支付的各项税费
１１７，０９２，３２１．３０
９９，８９８，８１９．４５
支付其他与经营活动有关的现金
六（３２）
１５，４７８，４００．２３
１７，２９６，９１１．５９
经营活动现金流出小计
４３８，５１８，７５１．０７
３５５，３１３，４７３．２５
经营活动产生的现金流量净额
－７４，９３７，１０１．１６
－１１，９７８，１２０．２９
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
９６２，９６５．００
２１６，２００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
９６２，９６５．００
２１６，２００．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
６０，１７２，４１４．８０
２０，７６７，７０７．６８
投资支付的现金
８５，０００，０００．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
１４５，１７２，４１４．８０
２０，７６７，７０７．６８
投资活动产生的现金流量净额
－１４４，２０９，４４９．８０
－２０，５５１，５０７．６８
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
７２２，１６２，０９７．２８
取得借款收到的现金
８３０，０００，０００．００
３４０，０００，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金
２，４２７，９０２．７２
筹资活动现金流入小计
８３０，０００，０００．００
１，０６４，５９０，０００．００
偿还债务支付的现金
５５０，０００，０００．００
５７４，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
３０，５９０，０３２．４２
１５，５４４，９６０．５０
支付其他与筹资活动有关的现金
六（３３）
２３，９９０．９８
９５４，５４４．８２
筹资活动现金流出小计
５８０，６１４，０２３．４０
５９０，４９９，５０５．３２
筹资活动产生的现金流量净额
２４９，３８５，９７６．６０
４７４，０９０，４９４．６８
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
３０，２３９，４２５．６４
４４１，５６０，８６６．７１
加：期初现金及现金等价物余额
３５６，７６７，５２９．９２
４６，０９７，３０２．４１
六、期末现金及现金等价物余额
３８７，００６，９５５．５６
４８７，６５８，１６９．１２
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