通化东宝药业股份有限公司2008年半年度报

　　通化东宝 药业股份有限公司

　　2008年半年度报告摘要

§1重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
2、公司全体董事均出席董事会会议。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、本公司不存在大股东非经营性资金占用情况。
5、公司负责人李一奎先生、主管会计工作负责人总会计师王君业先生、会计机构负责人李凤芹女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介



股票简称

通化东宝



股票代码

600867



股票上市交易所

上海证券交易所




董事会秘书

证券事务代表



姓名

王君业

谷丽萍



联系地址

吉林省通化县东宝新村

吉林省通化县东宝新村



电话

（0435）5088025

(0435)5088126



传真

（0435）5088005

(0435)5088005



电子信箱

thdbwjy@163.com

dbzq@sina.com




2.2主要财务数据和指标
2.2.1主要会计数据和财务指标　　　　　　　　　 单位：元



项　 目

本报告期末

上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）



总资产

2,319,494,732.21

2,267,782,262.47

2.28


所有者权益（或股东权益）

1,527,994,137.65

1,490,709,018.91

2.50



每股净资产

4.15

4.04

2.72






项　 目
报告期(1-6月)

上年同期
本报告期比上年同期增减（％）



营业利润

49,318,564.26

72,023,973.81

-31.52



利润总额

51,431,948.54

72,160,549.61

-28.73



净利润

37,285,118.74

47,294,626.60

-21.16



扣除非经常性损益后的净利润

35,700,080.53

47,256,570.06

-24.45


基本每股收益(元)

0.1012

0.1283

-21.12


扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)

0.0969

0.1282

-24.41


稀释每股收益 (元)

0.1012

0.1270

-20.31


净资产收益率(%)

2.44

3.60

减少了1.16个百分点



经营活动产生的现金流量净额

32,350,631.44

39,890,595.50

-18.90



每股经营活动产生的现金流量净额

0.09

0.11

-18.18



2.2.2非经常性损益项目和金额：
√适用不适用

单位:元 币种:人民币



非经常性损益项目

金　 额



非流动资产处置损益

378,624.49


计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外

1,800,000.00



除上述各项之外的其他营业外收支净额

-65,240.21



所得税影响

-528,346.07



合　 计

1,585,038.21




2.2.3 国内外会计准则差异
适用√不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表
√适用不适用

单位:股




本次变动前
本次变动增减（＋，－）

本次变动后



数量
比例(%)

发行


新股

送股

公积金


转股

其他

小计

数量
比例(%)



一、有限售条件股份



1、国家持股












2、国有法人持股












3、其他内资持股

127,291,133

34.54




-45,273

-45,273

127,245,860

34.52



其中：境内法人持股

127,291,133

34.54




-45,273

-45,273

127,245,860

34.52



境内自然人持股












4、外资持股












其中：境外法人持股












境外自然人持股












有限售条件股份合计

127,291,133

34.54




-45,273

-45,273

127,245,860

34.52



二、无限售条件流通股份



1、人民币普通股

241,280,815

65.46




45,273

45,273

241,326,088

65.48



2、境内上市的外资股












3、境外上市的外资股












4、其他












无限售条件流通股份合计

241,280,815

65.46




45,273

45,273

241,326,088

65.48



三、股份总数

368,571,948
100






368,571,948
100



3.2股东数量和持股情况　　　　　　　　　　　　　 单位：股



报告期末股东总数

40,793户



前十名股东持股情况



股东名称

股东性质

持股

比例(%)

持股总数

报告期内增减

持有有限售条件股份


数量

质押或冻结的股份数量



东宝实业集团有限公司

其他

34.52

127,245,860

4,727

127,245,860

126,996,133


中国农业银行－鹏华动力 增长混合型证券投资基金(LOF)

其他

3.96

14,599,708

不详
0

未知



中国工商银行 －中银持续增长股票型证券投资基金

其他

2.78

10,259,899

不详
0

未知



华夏成长 证券投资基金

其他

2.49

9,173,534

不详
0

未知



中国银行 －华夏大盘 精选证券投资基金

其他

1.57

5,800,000

不详
0

未知



招商银行 股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金

其他

1.21

4,457,475

不详
0

未知


交通银行 －华夏蓝筹 核心混合型证券投资基金(LOF)

其他

1.02

3,765,157

不详
0

未知


交通银行－长城久富 核心成长股票型证券投资基金(LOF)

其他

0.81

3,000,000

不详
0

未知



中国银行－银华优势 企业(平衡型)证券投资基金

其他

0.81

2,999,946

不详
0

未知



中国建设银行 －诺德价值 优势股票型证券投资基金

其他

0.62

2,300,984

不详
0

未知



前十名无限售条件股东持股情况



股 东 名 称

持有无限售条件股份数量

股份种类


中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)

14,599,708

人民币普通股



中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金

10,259,899

人民币普通股



华夏成长证券投资基金

9,173,534

人民币普通股



中国银行－华夏大盘精选证券投资基金

5,800,000

人民币普通股



招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金

4,457,475

人民币普通股


交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)

3,765,157

人民币普通股


交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)

3,000,000

人民币普通股



中国银行－银华优势企业(平衡型)证券投资基金

2,999,946

人民币普通股



中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金

2,300,984

人民币普通股



新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪

2,127,290

人民币普通股



上述股东关联关系或一致行动关系的说明
1、华夏成长证券投资基金、华夏大盘精选证券投资基金、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)同为一家基金管理公司。

2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。




3.3控股股东及实际控制人变更情况
适用√不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
适用√不适用

§5董事会报告

5.1主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币



分行业

营业收入

营业成本
毛利率(%)
营业收入比上年同期增减(%)
营业成本比上年同期增减(%)

毛利率比上年同期增减



药品

217,826,158.69

86,137,736.69

60.46

40.00

30.75

增加了2.8个百分点



建材

32,272,388.07

30,849,439.15

4.41

-9.98

-4.75

减少5.25个百分点



分产品




重组人胰岛素冻干粉及注射液

134,784,698.18

27,585,857.58

79.53

90.45

95.66

减少0.25个百分点



镇脑宁

36,977,891.44

10,320,697.21

72.09

-2.99

-1.43

减少0.44个百分点



塑钢窗

35,491,993.79

32,127,339.83

9.48

-4.16

-3.77

减少0.36个百分点



其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额27,090,075.32 元人民币。系公司向国外出口重组人胰岛素冻干粉及注射液的金额，公司借助通化东宝进出口有限公司在国际市场上搭建的平台和网络及客户资源，由通化东宝进出口有限公司与国外签署出口合同，本公司按照签定的出口合同价格确认为销售收入。
5.2主营业务分地区情况：

单位: 元



地区

营业收入
营业收入比上年同期增减（％）



东北地区

74,944,929.44

12.82



华北地区

71,436,615.68

15.62



华南地区

25,659,197.07

38.89



西北地区

21,955,129.74

27.89



华东地区

27,645,761.58

34.33



国外

27,090,075.32

598.73



其他

1,366,837.93

-56.16



合计

250,098,546.76





5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用√不适用

5.4主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
适用√不适用

5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的情况
适用√不适用

5.6募集资金使用情况

5.6.1募集资金运用
适用√不适用

5.6.2资金变更项目情况
适用√不适用

5.7董事会下半年的经营计划修改计划
适用√不适用
5.8预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
适用√不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
适用√不适用
5.10公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
适用√不适用

§6重要事项

6.1收购、出售资产及资产重组

6.1.1收购资产
适用√不适用

6.1.2出售或置出资产
适用√不适用
6.1.3自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
适用√不适用

6.2担保事项
适用√不适用

6.3非经营性关联债权债务往来
适用√不适用

6.4重大诉讼仲裁事项
适用√不适用

6.5其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1证券投资情况
√适用不适用

单位:元 币种:人民币



序号

证券代码

简称
期末持有数量（股）

初始投资金额

期末账面值

期初账面值

会计核算科目


1

600365

通葡股份

19,108,200

126,666,880

221,081,874.00

221,081,874.00

可供出售金融资产



合计
－

126,666,880

221,081,874

221,081,874
－




6.5.2公司持有非上市金融企业股权的情况
适用√不适用

6.5.3公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
适用√不适用

6.5.4其他重大事项的说明
适用√不适用

§7财务会计报告

7.1审计意见



财务报告
√未经审计审计



7.2财务报表(见附表)
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。
报告期内，本公司将北京东宝制药有限公司纳入合并财务报表合并范围。本公司与通化创新彩印有限公司共同出资组建北京东宝制药有限公司，本公司出资90万元，占注册资本的90%，该公司于2004年11月26日取得了注册号为1103021779897(4-1)的《企业法人营业执照》，截止报告期末该公司尚未投产。本报告期公司将其纳入合并财务报表合并范围，公司在编制财务报表时，对合并资产负债表的期初数及比较报表的相关项目进行了调整，故影响合并资产负债表期初净资产减少1,282,463.78元。

通化东宝药业股份有限公司

董事长：李一奎

二OO八年八月十五日

合并资产负债表

编制单位: 通化东宝药业股份有限公司 2008年6月30日 单位: 元


项　　 目

期末余额

年初余额


流动资产：

　

　



货币资金

10,757,330.79

9,764,367.27



结算备付金

　

　



拆出资金

　

　



交易性金融资产

　

　



应收票据

　

　



应收账款

336,341,238.52

300,187,676.37



预付款项

57,820,360.82

52,642,819.97



应收保费

　

　



应收分保账款

　

　



应收分保合同准备金

　

　



应收利息

　

　



应收股利

13,051,808.41

13,051,808.41



其他应收款

104,953,603.41

87,954,740.68



买入返售金融资产

　

　



存货

148,767,714.06

145,473,395.14



一年内到期的非流动资产

　

　



其他流动资产

　

　



流动资产合计

671,692,056.01

609,074,807.84


非流动资产：

　

　



发放贷款及垫款

　

　



可供出售金融资产

221,081,874.00

221,081,874.00



持有至到期投资

　

　



长期应收款

　

　



长期股权投资

74,544,139.70

75,524,672.67



投资性房地产

　

　



固定资产

631,772,539.72

654,772,174.35



在建工程

583,809,314.24

565,797,548.01



工程物资

4,617,761.87

4,056,828.98



固定资产清理

　

　



生产性生物资产

　

　



油气资产

　

　



无形资产

99,019,879.18

104,344,245.66



开发支出

　

　



商誉

4,842,918.09

4,842,918.09



长期待摊费用

　

　



递延所得税资产

28,114,249.40

28,287,192.87



其他非流动资产

　

　



非流动资产合计

1,647,802,676.20

1,658,707,454.63



资产总计

2,319,494,732.21

2,267,782,262.47


流动负债：

　

　



短期借款

323,950,000.00

324,050,000.00



向中央银行借款

　

　



吸收存款及同业存放

　

　



拆入资金

　

　



交易性金融负债

　

　



应付票据

　

　



应付账款

36,653,930.06

40,843,410.19



预收款项

13,652,246.56

6,473,533.96



卖出回购金融资产款

　

　



应付手续费及佣金

　

　



应付职工薪酬

8,386,982.09

4,597,684.38



应交税费

19,345,459.80

12,199,120.71



应付利息

　

　



应付股利

　

　



其他应付款

34,666,306.77

33,550,517.74



应付分保账款

　

　



保险合同准备金

　

　



代理买卖证券款

　

　



代理承销证券款

　

　



一年内到期的非流动负债

　

　



其他流动负债

　

　



流动负债合计

436,654,925.28

421,714,266.98


非流动负债：

　

　



长期借款

270,078,150.00

270,078,150.00



应付债券

　

　



长期应付款

　

　



专项应付款

43,320,000.00

43,320,000.00



预计负债

　

　



递延所得税负债

　

　



其他非流动负债

　

　



非流动负债合计

313,398,150.00

313,398,150.00



负债合计

750,053,075.28

735,112,416.98


所有者权益（或股东权益）：

　

　


实收资本（或股本）

368,571,948.00

368,571,948.00



资本公积

766,769,792.98

766,769,792.98



减：库存股
-

　



盈余公积

144,428,652.24

144,428,652.24



一般风险准备

　

　



未分配利润

248,223,744.43

210,938,625.69



外币报表折算差额

　

　



归属于母公司所有者权益合计

1,527,994,137.65

1,490,709,018.91



少数股东权益

41,447,519.28

41,960,826.58



所有者权益合计

1,569,441,656.93

1,532,669,845.49



负债和所有者权益总计

2,319,494,732.21

2,267,782,262.47



公司负责人： 李一奎　　　　 主管会计工作负责人：　 王君业　　 会计机构负责人：李凤芹

母公司资产负债表

编制单位: 通化东宝药业股份有限公司 2008年6月30日 单位: 元



项　 目

期末余额

年初余额


流动资产：

　

　



货币资金

8,597,607.79

7,280,901.79



交易性金融资产

　

　



应收票据

　

　



应收账款

254,749,571.64

215,479,879.01



预付款项

50,863,366.57

45,064,743.11



应收利息

　

　



应收股利

26,050,731.50

26,050,731.50



其他应收款

214,264,635.00

204,522,181.53



存货

72,754,765.57

73,265,099.98



一年内到期的非流动资产

　

　



其他流动资产

　

　



流动资产合计

627,280,678.07

571,663,536.92


非流动资产：

　

　



可供出售金融资产

221,081,874.00

221,081,874.00



持有至到期投资

　

　



长期应收款

　

　



长期股权投资

253,875,057.79

254,855,590.76



投资性房地产

　

　



固定资产

466,661,475.86

483,763,292.77



在建工程

525,327,536.29

512,152,700.60



工程物资

4,617,761.87

4,056,828.98



固定资产清理

　

　



生产性生物资产

　

　



油气资产

　

　



无形资产

85,608,059.30

90,649,990.16



开发支出

　

　



商誉

　

　



长期待摊费用

　

　



递延所得税资产

23,480,316.25

23,633,847.32



其他非流动资产

　

　



非流动资产合计

1,580,652,081.36

1,590,194,124.59



资产总计

2,207,932,759.43

　


流动负债：

　

　



短期借款

310,400,000.00

310,400,000.00



交易性金融负债

　

　



应付票据

　

　



应付账款

12,901,644.35

11,323,767.43



预收款项

1,226,313.81

4,043,300.76



应付职工薪酬

4,620,321.95

1,575,711.94



应交税费

11,644,525.32

2,831,184.27



应付利息

　

　



应付股利

　

　



其他应付款

21,132,059.73

28,113,786.39



一年内到期的非流动负债

　

　



其他流动负债

　

　



流动负债合计

361,924,865.16

358,287,750.79


非流动负债：

　

　



长期借款

270,078,150.00

270,078,150.00



应付债券

　

　



长期应付款

　

　



专项应付款

43,320,000.00

43,320,000.00



预计负债

　

　



递延所得税负债

　

　



其他非流动负债

　

　



非流动负债合计

313,398,150.00

313,398,150.00



负债合计

675,323,015.16

671,685,900.79


所有者权益（或股东权益）：

　

　


实收资本（或股本）

368,571,948.00

368,571,948.00



资本公积

766,769,792.98

766,769,792.98



减：库存股

　

　



盈余公积

131,415,504.17

131,415,504.17



未分配利润

265,852,499.12

223,414,515.57



所有者权益（或股东权益）合计

1,532,609,744.27

1,490,171,760.72



负债和所有者权益（或股东权益）总计

2,207,932,759.43

2,161,857,661.51



公司负责人： 李一奎　　　　 主管会计工作负责人：　 王君业　　 会计机构负责人：李凤芹

合并利润表
编制单位: 通化东宝药业股份有限公司 2008年1-6月 单位: 元 币种:人民币



项　 目

本期金额

上期金额



一、营业总收入

253,940,125.19

193,934,099.81



其中：营业收入

253,940,125.19

193,934,099.81



利息收入

　

　



已赚保费

　

　



手续费及佣金收入

　

　



二、营业总成本

203,641,027.96

173,615,639.99



其中：营业成本

119,242,977.20

99,791,394.18



利息支出

　

　



手续费及佣金支出

　

　



退保金

　

　



赔付支出净额

　

　



提取保险合同准备金净额

　

　



保单红利支出

　

　



分保费用

　

　



营业税金及附加

1,289,437.07

924,311.86



销售费用

37,708,462.62

30,289,251.18



管理费用

35,154,552.00

34,493,044.66



财务费用

10,245,599.07

8,117,638.11



资产减值损失

　

　



加：公允价值变动收益

　

　



投资收益

-980,532.97

51,705,513.99



其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　

　


汇兑收益（损失以“-”号填列）

　

　



三、营业利润

49,318,564.26

72,023,973.81



加：营业外收入

2,826,210.24

174,577.85



减：营业外支出

712,825.96

38,002.05



其中：非流动资产处置损失

　

　



四、利润总额

51,431,948.54

72,160,549.61



减：所得税费用

14,660,137.10

25,449,226.75



五、净利润

36,771,811.44

46,711,322.86



归属于母公司所有者的净利润

37,285,118.74

47,294,626.60



少数股东损益

-513,307.30

-583,303.74


六、每股收益：

　

　



（一）基本每股收益

0.1012

0.1283



（二）稀释每股收益

　

　



公司负责人： 李一奎　　　　　　　　　　 主管会计工作负责人： 王君业　　　　　　　　 会计机构负责人：李凤芹

母公司利润表
编制单位: 通化东宝药业股份有限公司 2008年1-6月 单位: 元 币种:人民币



项　 目

本期金额

上期金额



一、营业收入

209,430,608.60

149,250,349.91



减：营业成本

82,860,245.56

62,429,472.03



营业税金及附加

990,121.24

646,829.11



销售费用

32,903,374.31

26,262,407.26



管理费用

26,866,723.09

27,825,592.86



财务费用

9,497,426.62

7,545,020.11



资产减值损失

　

　



加：公允价值变动收益

　

　



投资收益

-980,532.97

51,705,513.99



其中：对联营企业和合营企业的投资收益

　

　



二、营业利润

55,332,184.81

76,246,542.53



加：营业外收入

2,178,206.21

4,768.75



减：营业外支出

394,860.52

17,112.75



其中：非流动资产处置净损失

　

　



三、利润总额

57,115,530.50

76,234,198.53



减：所得税费用

14,677,546.95

25,300,999.02



四、净利润

42,437,983.55

50,933,199.51



公司负责人： 李一奎　　　　　　　　　 主管会计工作负责人： 王君业　　　　　　　　 会计机构负责人：李凤芹

合并现金流量表

编制单位: 通化东宝药业股份有限公司 2008年1-6月 单位:元



项目

本期金额

上期金额


一、经营活动产生的现金流量：

　

　



销售商品、提供劳务收到的现金

235,738,198.65

207,177,676.25



客户存款和同业存放款项净增加额

　

　



向中央银行借款净增加额

　

　



向其他金融机构拆入资金净增加额

　

　



收到原保险合同保费取得的现金

　

　



收到再保险业务现金净额

　

　



保户储金及投资款净增加额

　

　



处置交易性金融资产净增加额

　

　



收取利息、手续费及佣金的现金

　

　



拆入资金净增加额

　

　



回购业务资金净增加额

　

　



收到的税费返还

　

　



收到其他与经营活动有关的现金

2,214,958.92

5,458,175.37



经营活动现金流入小计

237,953,157.57

212,635,851.62



购买商品、接受劳务支付的现金

83,859,724.49

71,496,774.57



客户贷款及垫款净增加额

　

　



存放中央银行和同业款项净增加额

　

　



支付原保险合同赔付款项的现金

　

　



支付利息、手续费及佣金的现金

　

　



支付保单红利的现金

　

　



支付给职工以及为职工支付的现金

17,180,915.16

21,196,614.64



支付的各项税费

35,065,282.49

27,300,510.60



支付其他与经营活动有关的现金

69,496,603.99

52,751,356.31



经营活动现金流出小计

205,602,526.13

172,745,256.12



经营活动产生的现金流量净额

32,350,631.44

39,890,595.50


二、投资活动产生的现金流量：

　

　



收回投资收到的现金

　

84,787,493.52



取得投资收益收到的现金

　

　



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　

　



处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　

　



收到其他与投资活动有关的现金

　

　



投资活动现金流入小计

　

84,787,493.52



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

20,462,351.94

111,502,694.67



投资支付的现金

　

　



质押贷款净增加额

　

　



取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　

　



支付其他与投资活动有关的现金

　

　



投资活动现金流出小计

20,462,351.94

111,502,694.67



投资活动产生的现金流量净额

-20,462,351.94

-26,715,201.15


三、筹资活动产生的现金流量：

　

　



吸收投资收到的现金

　

　



其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

　

　



取得借款收到的现金

42,500,000.00

53,000,000.00



发行债券收到的现金

　

　



收到其他与筹资活动有关的现金

　

　



筹资活动现金流入小计

42,500,000.00

53,000,000.00



偿还债务支付的现金

43,000,000.00

38,950,000.00



分配股利、利润或偿付利息支付的现金

10,192,656.25

15,000,381.99



其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

　

　



支付其他与筹资活动有关的现金

　

　



筹资活动现金流出小计

53,192,656.25

53,950,381.99



筹资活动产生的现金流量净额

-10,692,656.25

-950,381.99



四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　

　



五、现金及现金等价物净增加额

1,195,623.25

12,225,012.36



加：期初现金及现金等价物余额

9,500,868.65

8,925,134.96



六、期末现金及现金等价物余额

10,696,491.90

21,150,147.32



公司负责人： 李一奎　　　　　　　　　 主管会计工作负责人：　 王君业　　　　　 会计机构负责人：李凤芹

母公司现金流量表

编制单位: 通化东宝药业股份有限公司 2008年1-6月 单位:元



项目

本期金额

上期金额


一、经营活动产生的现金流量：

　

　



销售商品、提供劳务收到的现金

191,999,736.73

151,169,922.12



收到的税费返还

　

　



收到其他与经营活动有关的现金

2,041,205.07

3,752,791.27



经营活动现金流入小计

194,040,941.80

154,922,713.39



购买商品、接受劳务支付的现金

54,075,858.03

36,623,905.68



支付给职工以及为职工支付的现金

11,956,261.48

15,367,766.12



支付的各项税费

30,331,255.73

22,291,010.80



支付其他与经营活动有关的现金

66,590,920.42

40,827,391.81



经营活动现金流出小计

162,954,295.66

115,110,074.41



经营活动产生的现金流量净额

31,086,646.14

39,812,638.98


二、投资活动产生的现金流量：

　

　



收回投资收到的现金


84,787,493.52



取得投资收益收到的现金

　

　



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

　

　



处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　

　



收到其他与投资活动有关的现金

　

　



投资活动现金流入小计


84,787,493.52



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

20,272,351.94

111,032,532.93



投资支付的现金

　

　



取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　

　



支付其他与投资活动有关的现金

　

　



投资活动现金流出小计

20,272,351.94

111,032,532.93



投资活动产生的现金流量净额

-20,272,351.94

-26,245,039.41


三、筹资活动产生的现金流量：

　

　



吸收投资收到的现金

　

　



取得借款收到的现金

30,000,000.00

40,000,000.00



收到其他与筹资活动有关的现金

　

　



筹资活动现金流入小计

30,000,000.00

40,000,000.00



偿还债务支付的现金

30,000,000.00

26,000,000.00



分配股利、利润或偿付利息支付的现金

9,497,588.20

14,565,903.97



支付其他与筹资活动有关的现金

　

　



筹资活动现金流出小计

39,497,588.20

40,565,903.97



筹资活动产生的现金流量净额

-9,497,588.20

-565,903.97



四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　

　



五、现金及现金等价物净增加额

1,316,706.00

13,001,695.60



加：期初现金及现金等价物余额

7,280,901.79

7,091,016.47



六、期末现金及现金等价物余额

8,597,607.79

20,092,712.07



公司负责人： 李一奎　　 主管会计工作负责人：　 王君业　　　　会计机构负责人：李凤芹

合并所有者权益变动表
编制单位: 通化东宝药业股份有限公司　 2008年1-6月　 单位:元 币种:人民币



项目

本期金额



归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计


实收资本(或股本)

资本公积

减：库存股

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他



一、上年年末余额

368,571,948.00

766,769,792.98

　

144,428,652.24

　

210,938,625.69

　

41,960,826.58

1,532,669,845.49



加：会计政策变更

　

　

　

　

　

　

　

　

　



前期差错更正

　

　

　

　

　

　

　

　

　



二、本年年初余额

368,571,948.00

766,769,792.98

　

144,428,652.24

　

210,938,625.69

　

41,960,826.58

1,532,669,845.49


三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

　

　

　

　

　

　

　

　

　



（一）净利润

　

　

　

　

　

37,285,118.74

　

-513,307.30

36,771,811.44



（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　

　

　

　

　

　

　

　

　



1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　

　

　

　

　

　

　

　

　



2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　

　

　

　

　

　

　

　

　



3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　

　

　

　

　

　

　

　

　



4．其他

　

　

　

　

　

　

　

　

　



上述（一）和（二）小计

　

　

　

　

　

　

　

　

　



（三）所有者投入和减少资本

　

　

　

　

　

　

　

　

　



1．所有者投入资本

　

　

　

　

　

　

　

　

　



2．股份支付计入所有者权益的金额

　

　

　

　

　

　

　

　

　



3．其他

　

　

　

　

　

　

　

　

　



（四）利润分配

　

　

　

　

　

　

　

　

　



1．提取盈余公积

　

　

　

　

　

　

　

　

　



2．提取一般风险准备

　

　

　

　

　

　

　

　

　



3．对所有者（或股东）的分配

　

　

　

　

　

　

　

　

　



4．其他

　

　

　

　

　

　

　

　

　



（五）所有者权益内部结转

　

　

　

　

　

　

　

　

　


1．资本公积转增资本（或股本）

　

　

　

　

　

　

　

　

　


2．盈余公积转增资本（或股本）

　

　

　

　

　

　

　

　

　



3．盈余公积弥补亏损

　

　

　

　

　

　

　

　

　



4．其他

　

　

　

　

　

　

　

　

　



四、本期期末余额

368,571,948.00

766,769,792.98

　

144,428,652.24

　

248,223,744.43

　

41,447,519.28

1,569,441,656.93







项目

上年同期金额



归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计


实收资本(或股本)

资本公积

减：库存股

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他



一、上年年末余额

368,571,948.00

621,926,001.11

　

132,051,846.05

　

110,509,160.47

　

42,921,326.42

1,275,980,282.05



加：会计政策变更

　

　

　

3,141,225.50

　

29,723,640.14

　

727,087.16

33,591,952.80



前期差错更正

　

　

　

　

　

　

　

　

　



二、本年年初余额

368,571,948.00

621,926,001.11

　

135,193,071.55

　

140,232,800.61

　

43,648,413.58

1,309,572,234.85


三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

　

　

　

　

　

47,294,626.60

　

-1,070,816.33

46,223,810.27



（一）净利润

　

　

　

　

　

47,294,626.60

　

-1,070,816.33

46,223,810.27



（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　

　

　

　

　

　

　

　

　



1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　

　

　

　

　

　

　

　

　



2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　

　

　

　

　

　

　

　

　



3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　

　

　

　

　

　

　

　

　



4．其他

　

　

　

　

　

　

　

　

　



上述（一）和（二）小计

　

　

　

　

　

47,294,626.60

　

-1,070,816.33

46,223,810.27



（三）所有者投入和减少资本

　

　

　

　

　

　

　

　

　



1．所有者投入资本

　

　

　

　

　

　

　

　

　



2．股份支付计入所有者权益的金额

　

　

　

　

　

　

　

　

　



3．其他

　

　

　

　

　

　

　

　

　



（四）利润分配

　

　

　

　

　

　

　

　

　



1．提取盈余公积

　

　

　

　

　

　

　

　

　



2．提取一般风险准备

　

　

　

　

　

　

　

　

　



3．对所有者（或股东）的分配

　

　

　

　

　

　

　

　

　



4．其他

　

　

　

　

　

　

　

　

　



（五）所有者权益内部结转

　

　

　

　

　

　

　

　

　


1．资本公积转增资本（或股本）

　

　

　

　

　

　

　

　

　


2．盈余公积转增资本（或股本）

　

　

　

　

　

　

　

　

　



3．盈余公积弥补亏损

　

　

　

　

　

　

　

　

　



4．其他

　

　

　

　

　

　

　

　

　



四、本期期末余额

368,571,948.00

621,926,001.11

　

135,193,071.55

0.00

187,527,427.21

　

42,577,597.25

1,355,796,045.12



公司负责人：　 李一奎　　　　　 主管会计工作负责人：　　 王君业　　 会计机构负责人：李凤芹

母公司所有者权益变动表
编制单位: 通化东宝药业股份有限公司 2008年1-6月 单位:元 币种:人民币



项目

本期金额


实收资本(或股本)

资本公积

减：库存股

盈余公积

未分配利润

所有者权益合计



一、上年年末余额

368,571,948.00

766,769,792.98


131,415,504.17

223,414,515.57

1,490,171,760.72



加：会计政策变更

　

　

　

　

　

　



前期差错更正

　

　

　

　

　

　



二、本年年初余额

368,571,948.00

766,769,792.98


131,415,504.17

223,414,515.57

1,490,171,760.72


三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

　

　

　

　

42,437,983.55

42,437,983.55



（一）净利润

　

　

　

　

42,437,983.55

42,437,983.55



（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　

　

　

　

　

　



1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　

　

　

　

　

　



2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　

　

　

　

　

　



3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　

　

　

　

　

　



4．其他

　

　

　

　

　

　



上述（一）和（二）小计

　

　

　

　

　

　



（三）所有者投入和减少资本

　

　

　

　

　

　



1．所有者投入资本

　

　

　

　

　

　



2．股份支付计入所有者权益的金额

　

　

　

　

　

　



3．其他

　

　

　

　

　

　



（四）利润分配

　

　

　

　

　

　



1．提取盈余公积

　

　

　

　

　

　



2．对所有者（或股东）的分配

　

　

　

　

　

　



3．其他

　

　

　

　

　

　



（五）所有者权益内部结转

　

　

　

　

　

　


1．资本公积转增资本（或股本）

　

　

　

　

　

　


2．盈余公积转增资本（或股本）

　

　

　

　

　

　



3．盈余公积弥补亏损

　

　

　

　

　

　



4．其他

　

　

　

　

　

　



四、本期期末余额

368,571,948.00

766,769,792.98


131,415,504.17

265,852,499.12

1,532,609,744.27




单位:元 币种:人民币



项目

上年同期金额


实收资本(或股本)

资本公积

减：库存股

盈余公积

未分配利润

所有者权益合计



一、上年年末余额

368,571,948.00

621,926,001.11

　

118,822,093.41

123,738,913.11

1,233,058,955.63



加：会计政策变更

　

　

　

2,863,699.55

30,001,166.09

32,864,865.64



前期差错更正

　

　

　

　

　

　



二、本年年初余额

368,571,948.00

621,926,001.11

　

121,685,792.96

153,740,079.20

1,265,923,821.27


三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

　

　

　

　

50,933,199.51

50,933,199.51



（一）净利润

　

　

　

　

50,933,199.51

50,933,199.51



（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　

　

　

　

　

　



1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　

　

　

　

　

　



2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　

　

　

　

　

　



3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　

　

　

　

　

　



4．其他

　

　

　

　

　

　



上述（一）和（二）小计

　

　

　

　

　

　



（三）所有者投入和减少资本

　

　

　

　

　

　



1．所有者投入资本

　

　

　

　

　

　



2．股份支付计入所有者权益的金额

　

　

　

　

　

　



3．其他

　

　

　

　

　

　



（四）利润分配

　

　

　

　

　

　



1．提取盈余公积

　

　

　

　

　

　



2．对所有者（或股东）的分配

　

　

　

　

　

　



3．其他

　

　

　

　

　

　



（五）所有者权益内部结转

　

　

　

　

　

　


1．资本公积转增资本（或股本）

　

　

　

　

　

　


2．盈余公积转增资本（或股本）

　

　

　

　

　

　



3．盈余公积弥补亏损

　

　

　

　

　

　



4．其他

　

　

　

　

　

　



四、本期期末余额

368,571,948.00

621,926,001.11

　

121,685,792.96

204,673,278.71

1,316,857,020.78



公司负责人：　 李一奎　　 主管会计工作负责人：　　 王君业　　　　 会计机构负责人：李凤芹

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