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发表于 2008.8.15 04:02
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山西安泰集团 股份有限公司
2008年半年度报告摘要
附件:
资产负债表
编制单位：山西安泰集团股份有限公司 2008年6月30日
项目
期末数
年初数
项目
期末数
年初数
合并
母公司
合并
母公司
合并
母公司
合并
母公司
流动资产:
流动负债:
货币资金
586,004,815.85
555,903,552.04
527,158,459.73
508,661,592.44
短期借款
715,000,000.00
645,000,000.00
631,000,000.00
565,000,000.00
交易性金融资产
交易性金融负债
应收票据
34,400,000.00
0.00
46,472,144.60
37,472,144.60
应付票据
500,720,000.00
500,720,000.00
200,000,000.00
200,000,000.00
应收账款
572,377,660.02
414,822,667.01
365,927,939.50
312,649,417.13
应付账款
272,696,132.72
201,354,229.34
301,477,933.35
301,858,930.25
预付账款
197,561,563.71
1,918,207.59
446,103,089.80
276,848,080.06
预收账款
15,248,807.49
32,721.29
24,120,012.47
32,721.29
应收利息
应付职工薪酬
28,930,044.34
21,139,316.95
17,642,485.94
13,844,088.47
应收股利
应交税费
165,636,776.49
150,775,338.61
73,984,763.77
88,698,543.89
其他应收款
23,336,469.25
320,538,197.71
21,206,694.75
21,182,211.20
应付利息
3,477,770.34
7,990.00
6,198,322.22
73,333.75
存货
988,610,485.74
504,065,477.91
650,068,482.01
392,425,053.44
应付股利
5,323,645.12
内部往来
其他应付款
21,946,763.79
10,997,452.22
22,022,590.51
19,727,046.56
其他流动资产
一年内到期的非流动负债
流动资产合计
2,402,290,994.57
1,797,248,102.26
2,056,936,810.39
1,549,238,498.87
其他流动负债
非流动资产：
流动负债合计
1,728,979,940.29
1,530,027,048.41
1,276,446,108.26
1,189,234,664.21
可供出售金融资产
166,513,838.88
166,513,838.88
332,396,079.42
332,396,079.42
非流动负债：
持有至到期投资
长期借款
770,445,385.64
455,100,000.00
818,912,823.23
455,100,000.00
长期应收款
应付债券
长期股权投资
9,800,000.00
347,718,750.00
9,800,000.00
347,718,750.00
长期应付款
-
投资性房地产
专项应付款
-
固定资产
2,381,387,578.73
1,564,352,305.26
2,054,278,265.11
1,218,351,435.73
其他非流动负债
43,862,500.00
36,290,000.00
25,662,500.00
25,590,000.00
在建工程
209,501,307.34
186,418,204.41
273,431,803.93
256,262,879.42
递延所得税负债
44,016,836.95
44,016,836.95
85,760,673.43
85,760,673.43
工程物资
70,192,726.28
58,107,384.61
85,652,249.14
70,534,373.99
非流动负债合计
858,324,722.59
535,406,836.95
930,335,996.66
566,450,673.43
固定资产清理
负债合计
2,587,304,662.88
2,065,433,885.36
2,206,782,104.92
1,755,685,337.64
生产性生物资产
所有者权益（或股东权益）：
油气资产
实收资本(或股本)
847,800,000.00
847,800,000.00
471,000,000.00
471,000,000.00
无形资产
38,337,080.84
14,442,891.59
38,809,937.96
14,634,640.61
资本公积
734,963,968.56
734,963,968.56
1,236,175,648.98
1,236,175,648.98
商誉
减：库存股
长期摊费用
盈余公积
125,767,829.21
92,394,022.13
125,767,829.21
92,394,022.13
递延所得税资产
1,215,794.40
962,476.33
1,248,364.90
1,177,431.83
本年利润
其他非流动资产
未分配利润
741,516,846.53
395,172,077.29
592,584,062.83
235,059,081.12
非流动资产合计
2,876,948,326.47
2,338,515,851.08
2,795,616,700.46
2,241,075,591.00
归属于母公司所有者权益合计
2,450,048,644.30
2,070,330,067.98
2,425,527,541.02
2,034,628,752.23
少数股东权益
241,886,013.86
220,243,864.91
所有者权益合计
2,691,934,658.16
2,070,330,067.98
2,645,771,405.93
2,034,628,752.23
资产总计
5,279,239,321.04
4,135,763,953.34
4,852,553,510.85
3,790,314,089.87
负债和所有者权益总计
5,279,239,321.04
4,135,763,953.34
4,852,553,510.85
3,790,314,089.87
法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人：
利润表
2008年1-6月
2007年1-6月
项目
合并
母公司
合并
母公司
一、营业收入
3,578,086,882.24
2,780,718,433.64
1,765,999,908.62
1,200,254,276.83
二、营业成本
2,889,912,518.53
2,449,037,677.89
1,435,532,343.90
1,041,891,403.41
营业税金及附加
150,910,141.84
13,926,988.36
26,429,452.71
7,775,034.54
销售费用
113,989,165.38
49,200,145.74
69,522,726.21
6,198,587.96
管理费用
93,405,048.84
69,964,572.92
44,657,115.69
35,276,003.72
财务费用
72,226,365.68
51,579,825.28
44,154,935.28
31,687,633.64
资产减值损失
-1,647,460.51
-2,907,557.96
5,608,320.60
4,915,537.76
加：公允价值变动收益
投资收益
1,126,250.50
63,615,935.85
13,641,896.08
13,641,896.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益
三、营业利润
260,417,352.98
213,532,717.26
153,736,910.31
86,151,971.88
加： 营业外收入
1,784,773.29
1,747,567.04
292,934.79
270,830.44
减：营业外支出
19,987,344.69
19,256,681.96
3,842,617.94
3,724,604.83
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额
242,214,781.58
196,023,602.34
150,187,227.16
82,698,197.49
减：所得税费用
50,809,953.81
35,910,606.17
38,034,971.62
26,425,143.84
五、净利润
191,404,827.77
160,112,996.17
112,152,255.54
56,273,053.65
归属于母公司所有者的净利润
169,762,678.82
160,112,996.17
99,294,609.97
56,273,053.65
少数股东损益
21,642,148.95
12,857,645.57
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.26
0.25
（二）稀释每股收益
0.26
0.25
法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人：
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司负责人李安民、主管会计工作负责人杨锦龙及会计机构负责人（会计主管人员）任昱柄声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本情况简介
股票简称
安泰集团
股票代码
600408
股票上市交易所
上海证券交易所
公司董事会秘书情况
姓名
郭全虎
联系地址
山西省介休市安泰工业区
电话
0354-7531034
传真
0354-7536786
电子信箱
zqbat@263.net
2.2 主要财务数据和指标：
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
5,279,190,854.54
4,852,553,510.85
8.79
所有者权益（或股东权益）
2,450,013,030.74
2,425,527,541.02
1.01
每股净资产(元)
2.89
5.15
-43.88
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年 同期增减（％）
营业利润
260,368,886.48
153,736,910.31
69.36
利润总额
242,166,315.08
150,187,227.16
61.24
净利润
169,727,065.26
99,294,609.97
70.93
扣除非经常性损益后的净利润
181,585,003.25
91,619,672.85
98.19
基本每股收益(元)注
0.20
0.14
42.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 注
0.21
0.13
61.54
稀释每股收益(元) 注
0.20
0.14
42.86
净资产收益率(%)
6.93
7.29
减少0.36个百分点
经营活动产生的现金流量净额
244,858,295.94
45,192,181.04
441.82
每股经营活动产生的现金流量净额
0.29
0.12
141.67
注：上述指标按实施2007年度资本公积金转增股本方案后的总股本84,780万股计算。
2.2.2 非经常性损益项目和金额：
√适用 不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
其他营业外收支净额
-11,857,937.99
合计
-11,857,937.99
2.2.3 国内外会计准则差异：
适用 √不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 不适用
单位：万股
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例(%)
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
24,541.00
52.10
19,632.80
19,632.80
44,173.80
52.10
其中：境内非国有法人持股
7,000.00
14.86
5,600.00
5,600.00
12,600.00
14.86
境内自然人持股
17,541.00
37.24
14,032.80
14,032.80
31,573.80
37.24
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计
24,541.00
52.10
19,632.80
19,632.80
44,173.80
52.10
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股
22,559.00
47.90
18,047.20
18,047.20
40,606.20
47.90
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计
22,559.00
47.90
18,047.20
18,047.20
40,606.20
47.90
三、股份总数
47,100.00
100.00
37,680.00
37,680.00
84,780.00
100.00
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数
106,315
前十名股东持股情况
股东名称
股东 性质
持股比例(%)
持股总数
报告期内 增减
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
李安民
境内 自然人
37.24
315,738,000
140,328,000
315,738,000
无
任家玺
境内 自然人
2.51
21,243,375
9,441,500
0
无
郭玉明
境内 自然人
2.38
20,203,650
8,979,400
0
无
中国建设银行 －工银瑞信红利股票型证券投资基金
其他
2.12
18,000,000
7,700,000
18,000,000
未知
沈阳新北燃气有限公司
其他
2.12
18,000,000
8,000,000
18,000,000
未知
三一集团有限公司
其他
2.12
18,000,000
8,000,000
18,000,000
未知
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
其他
1.71
14,504,450
4,463
9,000,000
未知
光大证券股份有限公司
其他
1.70
14,400,000
6,400,000
14,400,000
未知
中国人寿 保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪
其他
1.26
10,657,028
-
0
未知
中国银行 股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金
其他
1.18
10,001,895
-
0
未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
任家玺
21,243,375
人民币普通股
郭玉明
20,203,650
人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪
10,657,028
人民币普通股
中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金
10,001,895
人民币普通股
李光明
6,350,000
人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力 增长混合型证券投资基金(LOF)
6,000,000
人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
5,504,450
人民币普通股
赵军
5,316,750
人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品
3,906,000
人民币普通股
昝爱军
3,598,248
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
股东李安民与李光明为兄弟关系；中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金与中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金同为工银瑞信基金管理有限公司管理的基金。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也不知道其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 不适用
单位：股
姓名
职务
年初持股数
本期增持股份数量
本期减持股份数量
期末持股数
变动原因
李安民
董事长
175,410,000
140,328,000
-
315,738,000
资本公积金转增股本
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、分产品情况表
单位：元 币种：人民币
分产品
营业收入
营业成本
毛利率(%)
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
毛利率比上年同期 增减（%）
焦炭
1,444,903,729.68
1,012,891,641.24
29.90
136.96
123.43
增加4.25个百分点
生铁
1,486,703,599.19
1,349,712,652.57
9.21
46.12
49.53
减少2.08个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额200,975.16万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
国际市场
681,819,832.97
82.09
国内市场
2,896,267,049.27
108.13
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
√适用 不适用
焦炭毛利率比上年同期增加，原因是报告期内焦炭的销售价格比去年同期上涨幅度较大。
生铁毛利率比上年同期降低，原因是报告期内铁矿石的进口价格比去年同期上涨幅度较大。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 不适用
主要利润构成 科目
2008年1-6月
2007年1-6月
增减比例（%）
变化原因
营业收入
3,578,086,882.24
1,765,999,908.62
102.61
主要产品的销售价格大幅上涨及焦炭产能扩张所致
营业利润
260,368,886.48
153,736,910.31
69.36
利润总额
242,166,315.08
150,187,227.16
61.24
净利润
191,367,496.15
112,152,255.54
70.63
营业成本
2,889,912,518.53
1,435,532,343.90
101.31
主要产品的成本大幅上涨所致
营业税金及附加
150,910,141.84
26,429,452.71
470.99
主要是增加了出口焦炭关税所致
销售费用
113,989,165.38
69,522,726.21
63.96
主要是增加了焦炭的铁路运输费用所致
管理费用
93,453,515.34
44,657,115.69
109.27
主要是职工工资以及修理费用增加所致
财务费用
72,226,365.68
44,154,935.28
63.57
贷款利息增加所致
资产减值损失
-1,647,460.51
5,608,320.60
-129.38
收回3年以上应收款项回冲计提的坏账准备所致
投资收益
1,126,250.50
13,641,896.08
-91.74
报告期内未出售公司持有的民生银行 股票
营业外收入
1,784,773.29
292,934.79
509.27
主要增加了财政局奖励款所致
营业外支出
19,987,344.69
3,842,617.94
420.15
主要是增加了向四川灾区捐款
所得税费用
50,798,818.93
38,034,971.62
33.56
利润增加所致
少数股东损益
21,640,430.89
12,857,645.57
68.31
利润增加所致
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 不适用
单位：万元 币种：人民币
募集资金净额
87,627.60
本年度已使用募集资金总额
19,995.88
已累计使用募集资金总额
47,735.05
承诺项目
拟投入金额
是否变更项目
实际投入金额
产生收益情况
是否符合计划进度
是否符合预计收益
200万吨焦化技改项目二期工程
76,287.50
否
47,735.05
3,931.06
是
是
尚未使用的募集资金用途及去向
5.6.2 资金变更项目情况
适用 √不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
适用 √不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
适用 √不适用
6.1.2 出售或置出资产
适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
适用 √不适用
6.2 担保情况
√适用 不适用
单位：元 币种：人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计（A）
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计
0
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）
236,509,039.23
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A B）
236,509,039.23
担保总额占公司净资产的比例
9.65
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）
0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）
0
上述三项担保金额合计（C D E）
0
6.3 非经营性关联债权债务往来
适用 √不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
适用 √不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.5.1 证券投资情况
√适用 不适用
单位：元 币种：人民币
序号
证券 代码
简称
期末持有数量（股）
初始投资金额
期末账面值
期初账面值
会计核算 科目
1
600016
民生银行
29,282,513
4,294,281.10
166,513,838.88
332,396,079.42
可供出售 金融资产
6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
适用 √不适用
6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
适用 √不适用
6.5.4 其他重大事项的说明
√适用 不适用
公司二○○七年度股东大会审议通过了《关于公司2008年度配股方案的议案》，2008年6月2日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第76次工作会议审核了本公司向原股东配售股份的申请。根据审核结果，该申请未获通过。
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告
√ 未经审计 审计
7.2 财务报表
见附件
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
现金流量表
2008年1-2季度
编制单位：山西安泰集团股份有限公司 单位:人民币元
项 目
2008年1-6月
2007年1-6月
补充资料
2008年1-6月
2007年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
2,958,492,902.22
1,187,226,037.14
收到的税费返还
净利润
160,112,996.17
56,273,053.65
收到的其他与经营活动有关的现金
2,434,168.33
228,453,477.77
加：资产损失准备
940,518.98
4,423,470.00
经营活动现金流入小计
2,960,927,070.55
1,415,679,514.91
固定资产折旧、油气资产折旧、生物性资产折旧
53,796,778.76
35,380,263.92
购买商品、接受劳务支付的现金
2,133,183,364.17
1,144,933,042.37
无形资产摊销
191,749.02
203,608.62
支付给职工以及为职工支付的现金
43,343,211.68
37,759,853.91
长期待摊费用摊销
支付的各项税费
151,798,687.53
201,642,438.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
1,540,183.66
664,608.83
支付的其他与经营活动有关的现金
466,386,356.80
65,785,218.56
长期资产的损失（收益以“-”号填列）
经营活动现金流出小计
2,794,711,620.18
1,450,120,553.28
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）
经营活动产生的现金流量净额
166,215,450.37
-34,441,038.37
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）
-17,254,719.00
二、投资活动产生的现金流量：
财务费用（收益以“-”号填列）
52,826,426.57
31,687,633.64
收回投资所收到的现金
投资损失（收益以“-”号填列）
-63,615,935.84
-13,641,896.08
取得投资收益收到的现金
1,126,250.49
13,641,896.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）
214,955.50
-1,443,834.85
处置固定资产无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
1,547,539.26
335,000.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）
-136,638.18
-360724.8
收到的其他与投资活动有关的现金
存货的减少（增加以“-”号填列）
-111,640,424.47
-74,573,366.46
投资活动现金流入小计
2,673,789.75
13,976,896.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）
-422,195,561.92
-40,668,225.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
320,613,706.82
79,042,946.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）
494,180,402.12
-15,130,910.26
投资所支付的现金
9,800,000.00
其他
支付的其他与投资活动有关的现金
经营活动产生的现金流量净额
166,215,450.37
-34,441,038.37
投资活动 现金流出小计
320,613,706.82
88,842,946.50
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
投资活动产生的现金流量净额
-317,939,917.07
-74,866,050.42
债务转资本
三、筹资活动产生的现金流量：
一年内到期的可转换公司债券
吸收投资所收到的现金
融资租入固定资产
借款收到的现金
520,700,000.00
416,200,000.00
3、现金及现金等价物净增加情况：
收到的其他与筹资活动有关的现金
1,246,601.29
950,332.33
现金的期末余额
301,089,851.31
51,869,691.14
筹资活动 现金流入小计
521,946,601.29
417,150,332.33
减：现金的期初余额
415,006,088.33
166,664,413.57
偿还债务所支付的现金
430,000,000.00
390,000,000.00
加：现金等价物的期末余额
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金
52,451,822.44
33,741,357.02
减：现金等价物的期初余额
支付的其他与筹资活动有关的现金
441,342.88
256,657.58
现金及现金等价物净增加额
-113,916,237.02
-114,794,722.43
筹资活动 现金流出小计
482,893,165.32
423,998,014.60
筹资活动产生的现金流量净额
39,053,435.97
-6,847,682.27
四、汇率变动对现金的影响
1,395.00
1,360,048.63
五、现金及现金等价物净加额
-112,669,635.73
-114,794,722.43
加：期初现金及现金等价物余额
415,006,088.33
166,664,413.57
六、期末现金及现金等价物余额
302,336,452.60
51,869,691.14
法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人：
合并现金流量表
2008年1-2季度
编制单位：山西安泰集团股份有限公司 单位:人民币元
项 目
2008年1-6月
2007年1-6月
补充资料
2008年1-6月
2007年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
3,896,748,535.86
1,785,818,671.40
收到的税费返还
832,471.48
10,725,122.46
净利润
191,405,827.77
112,152,255.54
收到的其他与经营活动有关的现金
2,639,938.95
267,772.89
加：资产损失准备
2,659,937.51
4,423,470.00
经营活动现金流入小计
3,900,220,946.29
1,796,811,566.75
固定资产折旧、油气资产折旧、生物性资产折旧
74,558,879.66
56,070,309.65
购买商品、接受劳务支付的现金
2,976,323,656.41
1,351,659,621.65
无形资产摊销
472,857.12
484,716.72
支付给职工以及为职工支付的现金
52,755,565.72
42,500,564.00
长期待摊费用摊销
支付的各项税费
311,027,306.00
318,725,817.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
1,540,183.66
664,608.83
支付的其他与经营活动有关的现金
322,748,856.56
38,733,382.69
长期资产的损失（收益以“-”号填列）
经营活动现金流出小计
3,662,855,384.69
1,751,619,385.71
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）
经营活动产生的现金流量净额
237,365,561.60
45,192,181.04
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）
-17,254,719.00
二、投资活动产生的现金流量：
财务费用（收益以“-”号填列）
73,641,531.34
44,154,935.28
收回投资所收到的现金
投资损失（收益以“-”号填列）
-1,126,250.50
-13,641,896.08
取得投资收益收到的现金
1,126,250.50
13,641,896.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）
32,570.50
-1,568,631.15
处置固定资产无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
1,547,539.26
335,000.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）
-136,638.18
-360,724.80
收到的其他与投资活动有关的现金
存货的减少（增加以“-”号填列）
-338,542,003.73
78,356,043.64
投资活动现金流入小计
2,673,789.76
13,976,896.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）
-348,877,605.11
-164,670,785.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
325,365,896.75
86,518,676.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）
581,736,271.56
-53,617,402.08
投资所支付的现金
9,800,000.00
其他
支付的其他与投资活动有关的现金
经营活动产生的现金流量净额
237,365,561.60
45,192,181.04
投资活动 现金流出小计
325,365,896.75
96,318,676.40
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
投资活动产生的现金流量净额
-322,692,106.99
-82,341,780.32
债务转资本
三、筹资活动产生的现金流量：
一年内到期的可转换公司债券
吸收投资所收到的现金
融资租入固定资产
借款收到的现金
616,594,164.01
556,398,317.48
3、现金及现金等价物净增加情况：
收到的其他与筹资活动有关的现金
1,415,165.66
1,033,548.64
现金的期末余额
313,744,610.96
53,480,028.91
筹资活动 现金流入小计
618,009,329.67
557,431,866.12
减：现金的期初余额
416,377,032.04
167,550,788.34
偿还债务所支付的现金
562,861,601.60
589,164,542.35
加：现金等价物的期末余额
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金
69,746,963.15
54,658,495.13
减：现金等价物的期初余额
支付的其他与筹资活动有关的现金
1,295,188.54
954,851.10
现金及现金等价物净增加额
-102,632,421.08
-114,070,759.43
筹资活动 现金流出小计
633,903,753.29
644,777,888.58
筹资活动产生的现金流量净额
-15,894,423.62
-87,346,022.46
四、汇率变动对现金的影响
3,713.59
10,424,862.31
五、现金及现金等价物净加额
-101,217,255.42
-114,070,759.43
加：期初现金及现金等价物余额
416,377,032.04
167,550,788.34
六、期末现金及现金等价物余额
315,159,776.62
53,480,028.91
法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人：
所有者权益变动表
编制单位：山西安泰集团股份有限公司 2008年1-2季度 单位:人民币元
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
所有者权益合计
一、上年年末余额
471,000,000.00
1,236,175,648.98
92,394,022.13
235,059,081.12
2,034,628,752.23
加：会计政策变更
0.00
前期差错更正
二、本年年初余额
471,000,000.00
1,236,175,648.98
92,394,022.13
235,059,081.12
2,034,628,752.23
三、本年增减变动金额
376,800,000.00
-501,211,680.42
160,112,996.17
35,701,315.75
（一）净利润
160,112,996.17
160,112,996.17
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
-124,411,680.42
-124,411,680.42
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
-124,411,680.42
-124,411,680.42
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他
上述(一)和(二)小计
-124,411,680.42
160,112,996.17
35,701,315.75
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
376,800,000.00
-376,800,000.00
1.资本公积转增资本(或股本)
376,800,000.00
-376,800,000.00
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本年年末余额
847,800,000.00
734,963,968.56
92,394,022.13
395,172,077.29
2,070,330,067.98
法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人：
所有者权益变动表
编制单位：山西安泰集团股份有限公司 2008年1-2季度 单位:人民币元
项目
上年同期金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
391,000,000.00
192,628,028.59
118,858,480.98
392,815,931.93
1,095,302,441.50
加：会计政策变更
133,849,715.83
84,464.69
-954,403.36
132,979,777.16
前期差错更正
二、本年年初余额
391,000,000.00
326,477,744.42
118,942,945.67
391,861,528.57
1,228,282,218.66
三、本年增减变动金额
35,032,308.29
56,273,053.65
91,305,361.94
（一）净利润
56,273,053.65
56,273,053.65
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
35,032,308.29
35,032,308.29
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
35,032,308.29
35,032,308.29
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他
上述(一)和(二)小计
35,032,308.29
56,273,053.65
91,305,361.94
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本年年末余额
391,000,000.00
361,510,052.71
118,942,945.67
448,134,582.22
1,319,587,580.60
法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人：
合并所有者权益变动表
编制单位：山西安泰集团股份有限公司 2008年1-2季度 单位:元
项目
本年金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减 ：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
471,000,000.00
1,236,175,648.98
125,767,829.21
592,584,062.83
220,243,864.91
2,645,771,405.93
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
471,000,000.00
1,236,175,648.98
125,767,829.21
592,584,062.83
220,243,864.91
2,645,771,405.93
三、本年增减变动金额
376,800,000.00
-501,211,680.42
148,932,783.70
21,642,148.95
46,163,252.23
（一）净利润
169,762,678.82
21,642,148.95
191,404,827.77
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
-124,411,680.42
-124,411,680.42
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
-124,411,680.42
-124,411,680.42
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
0.00
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他
0.00
上述(一)和(二)小计
-124,411,680.42
169,762,678.82
21,642,148.95
66,993,147.35
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配
20,829,895.12
20,829,895.12
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
20,829,895.12
20,829,895.12
4.其他
(五)所有者权益内部结转
376,800,000.00
-376,800,000.00
1.资本公积转增资本(或股本)
376,800,000.00
-376,800,000.00
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本年年末余额
847,800,000.00
734,963,968.56
125,767,829.21
741,516,846.53
241,886,013.86
2,691,934,658.16
法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人：
合并所有者权益变动表
编制单位：山西安泰集团股份有限公司 2008年1-2季度 单位:元
项目
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减 ：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
391,000,000.00
192,628,028.59
156,053,390.64
355,621,022.27
169,980,043.38
1,265,282,484.88
加：会计政策变更
133,849,715.83
86,337.80
-956,276.48
4,487.39
132,984,264.54
前期差错更正
二、本年年初余额
391,000,000.00
326,477,744.42
156,139,728.44
354,664,745.79
169,984,530.77
1,398,266,749.42
三、本年增减变动金额
35,032,308.29
99,294,609.97
12,857,645.57
147,184,563.83
（一）净利润
99,294,609.97
12,857,645.57
112,152,255.54
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
35,032,308.29
35,032,308.29
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
35,032,308.29
35,032,308.29
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他
上述(一)和(二)小计
35,032,308.29
99,294,609.97
12,857,645.57
147,184,563.83
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配
4.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本年年末余额
391,000,000.00
361,510,052.71
156,139,728.44
453,959,355.76
182,842,176.34
1,545,451,313.25
法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人：
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