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内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2008

  内蒙古鄂尔多斯 羊绒制品股份有限公司

  2008年半年度报告摘要

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 董事张全祥,因故未能出席,委托董事刘凤双女士代为出席并表决。
独立董事高志凯、任磊,因故未能出席,委托独立董事刘艳霞女士代为出席并表决。
1.3 公司半年度财务报告未经审计
1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。
1.5 公司负责人王林祥、主管会计工作负责人王贵生及会计机构负责人(会计主管人员)王贵生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介



股票简称

鄂尔多斯



股票代码

600295



股票上市交易所

上海证券交易所



股票简称

鄂绒B股



股票代码

900936



股票上市交易所

上海证券交易所




公司董事会秘书情况

公司证券事务代表情况



姓名

曾广春

李丽丽



联系地址

内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号

内蒙古鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号



电话

0477-8543509

0477-8543776



传真

0477-8536699

0477-8536699



电子信箱

zeng_gc@chinaerdos.com

lill@chinaerdos.com



2.2 主要财务数据和指标:

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币




本报告期末

上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)



总资产

14,788,326,849.00

13,588,851,190.00

8.83


所有者权益(或股东权益)

3,583,529,238.00

3,387,760,706.00

5.78


每股净资产(元)

3.47

3.28

5.79



报告期(1-6月)

上年同期
本报告期比上年同期增减(%)



营业利润

699,763,312.00

226,873,041.00

208.44



利润总额

709,299,592.00

228,070,658.00

211.00



净利润

350,568,532.00

116,723,569.00

200.34



扣除非经常性损益后的净利润

341,281,988.00

115,795,398.00

194.73


基本每股收益(元)

0.34

0.11

209.09


扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)

0.33

0.11
200


稀释每股收益(元)

0.34

0.11

209.09


净资产收益率(%)

9.78

3.67

增加6.11个百分点



经营活动产生的现金流量净额

203,747,206.00

-278,665,171.00

173.12



每股经营活动产生的现金流量净额

0.20

-0.27

174.07



2.2.2 非经常性损益项目和金额:
√适用 不适用

单位:元 币种:人民币



非经常性损益项目

年初至报告期期末金额



除上述各项之外的其他营业外收支净额

9,536,280



所得税影响数

-249,736



合计

9,286,544



2.2.3 国内外会计准则差异:
适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表
适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股



报告期末股东总数

74,490户



前十名股东持股情况



股东名称

股东性质
持股比例(%)

持股总数

持有有限售条件股份数量

质押或冻结的股份数量


内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司(以下简称“集团公司”)

境内非国有法人

40.7

420,000,000


质押350,000,000



TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT

境外法人

1.11

11,482,208







中国平安 人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品

境内非国有法人

1.03

10,634,406







中国工商银行中海能源 策略混合型证券投资基金

境内非国有法人

1.02

10,562,410







上海浦东发展银行-广发小盘 成长股票型证券投资基金

境内非国有法人

0.53

5,449,528







HSBC MULTIALPHA CHINA FUND

境外法人

0.50

5,129,183







中国工商银行-广发稳健 增长证券投资基金

境内非国有法人

0.48

4,999,886







中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金

境内非国有法人

0.48

4,939,669






NAITO SECURITIES CO., LTD.

境外法人

0.44

4,588,638







东方证券-农行-东方红3号集合资产管理计划

境内非国有法人

0.44

4,500,000







前十名无限售条件股东持股情况



股东名称

持有无限售条件股份数量

股份种类



TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT

11,482,208

境内上市外资股



中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品

10,634,406

人民币普通股



中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金

10,562,410

人民币普通股



上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金

5,449,528

人民币普通股



HSBC MULTIALPHA CHINA FUND

5,129,183

境内上市外资股



中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金

4,999,886

人民币普通股



中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金

4,939,669

人民币普通股


NAITO SECURITIES CO., LTD.

4,588,638

境内上市外资股



东方证券-农行-东方红3号集合资产管理计划

4,500,000

人民币普通股



GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG ) LIMITED

4,360,759

境内上市外资股



上述股东关联关系或一致行动关系的说明
有限售条件股东集团公司与其他流通股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人,本公司未知流通股股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。




3.3 控股股东及实际控制人变更情况
适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:万元 币种:人民币



分行业或分产品

营业收入

营业成本
利率(%)
营业收入比上年同期增减(%)
营业成本比上年同期增减(%)
毛利率比上年同期增减(%)



分行业




传统羊绒服装行业

1,091,747,916

657,311,758

39.79

-12.02

-22.46

增加8.10个百分点



电冶冶金行业

3,175,997,704

1,930,365,908

39.22

180.12

162.97

增加3.96个百分点



分产品




羊绒衫及羊绒制品

971,773,421

540,651,998

44.36

-11.99

-24.09

增加8.87个百分点



硅铁

1,784,287,781

1,061,334,816

40.52

180.44

171.41

增加1.98个百分点



其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额50,806万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币



地区

营业收入
营业收入比上年增减(%)



国内销售

3,133,522,980

95.73



国外销售

1,134,222,640

46.58




5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明
适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用
适用 √不适用

5.6.2 资金变更项目情况
适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
适用 √不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产
适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产
适用 √不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
适用 √不适用

6.2 担保情况
√适用 不适用

单位:万元 币种:人民币


公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)



报告期内担保发生额合计
0


报告期末担保余额合计(A)
0



公司对控股子公司的担保情况



报告期内对控股子公司担保发生额合计

23,000


报告期末对控股子公司担保余额合计(B)

142,300


公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)


担保总额(A B)

142,300



担保总额占公司净资产的比例

39.71%


其中:


为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)
0


直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)
0


担保总额超过净资产50%部分的金额(E)
0


上述三项担保金额合计(C D E)
0




6.3 非经营性关联债权债务往来
适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项
适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况
适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况
适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况
√适用  不适用
2008年8月14日,公司接到集团公司的函,鉴于本公司良好的资产质量和持续高速的业绩增长预期,本着对公司全体股东负责的态度,集团公司就持有的公司股份减持事宜特别承诺如下:
除遵守股改承诺中关于股份减持的承诺外,集团公司目前持有公司420,000,000股股份,在公司2007年度财务决算报告经股东大会审议通过第10个交易日后的36个月内(2008年6月3日至2011年6月3日),若公司股票价格低于20元(该价格如遇除权除息将按相应比例进行调整),集团公司将不会对所持有公司股份进行减持。

6.5.4 其他重大事项的说明
适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见



财务报告
√ 未经审计 审计




7.2 财务报表

合并资产负债表
编制单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日



项目

附注

期末余额

年初余额


流动资产:






货币资金


1,091,451,087

1,217,685,470



结算备付金






拆出资金






交易性金融资产



4,786,157



应收票据


157,462,773

167,699,394



应收账款


1,077,129,005

819,113,751



预付款项


386,785,016

290,112,290



应收保费






应收分保账款






应收分保合同准备金






应收利息



173,888



应收股利






其他应收款


389,065,305

277,980,126



买入返售金融资产






存货


3,686,980,677

3,373,448,169.00



一年内到期的非流动资产






其他流动资产






流动资产合计


6,788,873,863

6,150,999,245


非流动资产:






发放贷款及垫款






可供出售金融资产






持有至到期投资


10,000,000

10,000,000



长期应收款


18,549,553

18,549,553



长期股权投资


732,116,417

735,633,446



投资性房地产


74,366,125

75,429,282



固定资产


5,528,357,846

5,369,317,792



在建工程


1,021,440,321

619,140,193



工程物资


167,400

167,400



固定资产清理






生产性生物资产






油气资产






无形资产


373,074,202

367,822,645



开发支出






商誉


39,652,339

39,652,339



长期待摊费用


66,917,249

67,043,508



递延所得税资产


48,361,534

48,645,787



其他非流动资产


86,450,000

86,450,000



非流动资产合计


7,999,452,986

7,437,851,945



资产总计


14,788,326,849

13,588,851,190


流动负债:






短期借款


4,529,000,000

3,250,000,000



向中央银行借款






吸收存款及同业存放






拆入资金






交易性金融负债






应付票据



100,000,000



应付账款


494,371,827

462,477,321



预收款项


102,439,437

428,588,638



卖出回购金融资产款






应付手续费及佣金






应付职工薪酬


46,063,875

46,687,856



应交税费


-72,890,019

-38,409,455



应付利息


12,282,185

7,063,041



应付股利


63,000,000




其他应付款


1,365,118,380

1,670,876,002



应付分保账款






保险合同准备金






代理买卖证券款






代理承销证券款






一年内到期的非流动负债


209,000,000

209,000,000



其他流动负债






流动负债合计


6,748,385,685

6,136,283,403


非流动负债:






长期借款


2,052,168,989

2,057,774,495



应付债券






长期应付款


11,771,872

7,637,807



专项应付款






预计负债






递延所得税负债



756,199



其他非流动负债


17,335,615

17,298,948



非流动负债合计


2,081,276,476

2,083,467,449



负债合计


8,829,662,161

8,219,750,852


所有者权益(或股东权益):





实收资本(或股本)


1,032,000,000

1,032,000,000



资本公积


1,348,967,700

1,348,967,700



减:库存股






盈余公积


320,223,286

320,223,286



一般风险准备






未分配利润


882,338,252

686,569,720



外币报表折算差额






归属于母公司所有者权益合计


3,583,529,238

3,387,760,706



少数股东权益


2,375,135,450

1,981,339,632



所有者权益合计


5,958,664,688

5,369,100,338



负债和所有者总计


14,788,326,849

13,588,851,190



法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生

母公司资产负债表
编制单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司单位:元 币种:人民币

报告截止日:2008年06月30日



项目

附注

期末余额

年初余额


流动资产:






货币资金


493,450,793

452,778,454



交易性金融资产






应收票据


4,500,000

3,580,000



应收账款


869,312,591

554,094,723



预付款项


188,943,594

92,669,705



应收利息






应收股利


2,417,653




其他应收款


132,920,407

91,891,243



存货


1,091,162,097

1,443,757,927



一年内到期的非流动资产






其他流动资产






流动资产合计


2,782,707,135

2,638,772,052


非流动资产:






可供出售金融资产






持有至到期投资






长期应收款






长期股权投资


3,533,869,871

3,508,004,420



投资性房地产


323,867,062

328,519,870



固定资产


309,138,398

325,424,331



在建工程


475,712

60,000



工程物资






固定资产清理






生产性生物资产






油气资产






无形资产


44,710,347

46,973,950



开发支出






商誉






长期待摊费用






递延所得税资产


8,303,069

8,378,475



其他非流动资产


86,330,000

86,330,000



非流动资产合计


4,306,694,459

4,303,691,046



资产总计


7,089,401,594

6,942,463,098


流动负债:






短期借款


3,409,000,000

2,630,000,000



交易性金融负债






应付票据






应付账款


31,858,339

357,130,662



预收款项


88,212,108

66,260,179



应付职工薪酬


28,014

881,915



应交税费


-27,703,259

-87,228,324



应付利息


12,290,517

8,601,788



应付股利


63,000,000




其他应付款


515,456,409

817,602,714



一年内到期的非流动负债


9,000,000

9,000,000



其他流动负债






流动负债合计


4,101,142,128

3,802,248,934


非流动负债:






长期借款


60,000,000

64,500,000



应付债券






长期应付款









专项应付款






预计负债






递延所得税负债






其他非流动负债


3,347,172

2,847,172



非流动负债合计


63,347,172

67,347,172



负债合计


4,164,489,300

3,869,596,106


所有者权益(或股东权益):





实收资本(或股本)


1,032,000,000

1,032,000,000



资本公积


1,262,606,055

1,262,606,055



减:库存股






盈余公积


320,223,286

320,223,286



未分配利润


310,082,953

458,037,651



所有者权益(或股东权益)合计


2,924,912,294

3,072,866,992



负债和所有者(或股东权益)合计


7,089,401,594

6,942,463,098



法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生

合并利润表
编制单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司单位:元 币种:人民币



项目

附注

本期金额

上期金额



一、营业总收入


4,317,427,290

2,443,296,506



其中:营业收入


4,317,427,290

2,443,296,506



利息收入






已赚保费






手续费及佣金收入






二、营业总成本


3,647,161,514

2,223,409,686



其中:营业成本


2,596,735,379

1,628,061,299



利息支出






手续费及佣金支出






退保金






赔付支出净额






提取保险合同准备金净额






保单红利支出






分保费用






营业税金及附加


301,172,698

60,024,909



销售费用


299,012,627

239,798,512



管理费用


192,249,106

136,679,136



财务费用


257,784,561

158,845,830



资产减值损失


207,143



加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)





投资收益(损失以“-”号填列)


29,497,536

6,986,221



其中:对联营企业和合营企业的投资收益





汇兑收益(损失以“-”号填列)





三、营业利润(亏损以“-”号填列)


699,763,312

226,873,041



加:营业外收入


14,476,921

2,777,261



减:营业外支出


4,940,641

1,579,644



其中:非流动资产处置净损失





四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)


709,299,592

228,070,658



减:所得税费用


18,575,151

26,261,109


五、净利润(净亏损以“-”号填列)


690,724,441

201,809,549



归属于母公司所有者的净利润


350,568,532

116,723,569



少数股东损益


340,155,909

85,085,980


六、每股收益:





(一)基本每股收益(元/股)


0.34

0.11


(二)稀释每股收益(元/股)


0.34

0.11



法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生

母公司利润表
编制单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司单位:元 币种:人民币



项目

附注

本期金额

上期金额



一、营业收入


667,827,005

1,329,608,671



减:营业成本


559,148,312

1,163,699,884



营业税金及附加






销售费用


1,678,795

2,359,660



管理费用


57,092,813

38,403,214



财务费用


144,168,026

93,753,709



资产减值损失





加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)





投资收益(损失以“-”号填列)


99,793,126

119,199,245



其中:对联营企业和合营企业的投资收益





二、营业利润(亏损以“-”号填列)


5,532,185

150,591,449



加:营业外收入


1,790,839

136,567



减:营业外支出


48,000

139,564



其中:非流动资产处置净损失





三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)


7,275,024

150,588,452



减:所得税费用


429,722

4,404,403


四、净利润(净亏损以“-”号填列)


6,845,302

146,184,049



法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生

合并现金流量表
编制单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司单位:元 币种:人民币



项目

附注

本期金额

上期金额


一、经营活动产生的现金流量:






销售商品、提供劳务收到的现金


4,402,640,811

2,501,149,826



客户存款和同业存放款项净增加额






向中央银行借款净增加额






向其他金融机构拆入资金净增加额






收到原保险合同保费取得的现金






收到再保险业务现金净额






保户储金及投资款净增加额






处置交易性金融资产净增加额






收取利息、手续费及佣金的现金






拆入资金净增加额






回购业务资金净增加额






收到的税费返还


32,400,915

29,063,677



收到其他与经营活动有关的现金


27,516,672

1,073,179



经营活动现金流入小计


4,462,558,398

2,531,286,682



购买商品、接受劳务支付的现金


3,204,786,905

1,833,148,115



客户贷款及垫款净增加额






存放中央银行和同业款项净增加额






支付原保险合同赔付款项的现金






支付利息、手续费及佣金的现金






支付保单红利的现金






支付给职工以及为职工支付的现金


180,771,321

187,811,050



支付的各项税费


612,245,677

327,791,408



支付其他与经营活动有关的现金


261,007,289

461,201,280



经营活动现金流出小计


4,258,811,192

2,809,951,853



经营活动产生的现金流量净额


203,747,206

-278,665,171


二、投资活动产生的现金流量:






收回投资收到的现金


4,786,157




取得投资收益收到的现金


33,014,565

10,403,779



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额


32,727,094

281,296,167



处置子公司及其他营业单位收到的现金净额






收到其他与投资活动有关的现金


173,888

55,100,000



投资活动现金流入小计


70,701,704

346,799,946



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金


753,331,225

436,145,613



投资支付的现金


310,400,000

38,000,000



质押贷款净增加额






取得子公司及其他营业单位支付的现金净额






支付其他与投资活动有关的现金


30,000,000

4,680,000



投资活动现金流出小计


1,093,731,225

478,825,613



投资活动产生的现金流量净额


-1,023,029,521

-132,025,667


三、筹资活动产生的现金流量:






吸收投资收到的现金



810,000,000



其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金






取得借款收到的现金


3,495,817,074

3,914,700,000



发行债券收到的现金






收到其他与筹资活动有关的现金


894,988,480




筹资活动现金流入小计


4,390,805,554

4,724,700,000



偿还债务支付的现金


2,254,500,000

3,286,207,342



分配股利、利润或偿付利息支付的现金


294,865,862

410,539,963



其中:子公司支付给少数股东的股利、利润



90,065,931



支付其他与筹资活动有关的现金


1,145,366,216

250,000,000



筹资活动现金流出小计


3,694,732,078

3,946,747,305



筹资活动产生的现金流量净额


696,073,476

777,952,695



四、汇率变动对现金及现金等价物的影响


-3,025,544

2,714,012



五、现金及现金等价物净增加额


-126,234,383

369,975,869



加:期初现金及现金等价物余额


1,217,685,470

1,426,924,925



六、期末现金及现金等价物余额


1,091,451,087

1,796,900,794



法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生

母公司现金流量表
编制单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司单位:元 币种:人民币



项目

附注

本期金额

上期金额


一、经营活动产生的现金流量:






销售商品、提供劳务收到的现金


424,400,427

1,940,197,834



收到的税费返还


28,394,272

15,379,005



收到其他与经营活动有关的现金


29,845,153




经营活动现金流入小计


482,639,852

1,955,576,839



购买商品、接受劳务支付的现金


591,431,711

1,301,668,795



支付给职工以及为职工支付的现金


35,965,455

5,377,329



支付的各项税费


22,372,198

306,931



支付其他与经营活动有关的现金


44,769,041

126,006,552



经营活动现金流出小计


694,538,405

1,433,359,607



经营活动产生的现金流量净额


-211,898,553

522,217,232


二、投资活动产生的现金流量:






收回投资收到的现金






取得投资收益收到的现金


131,510,022

148,230,478



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额


525,301

287,708



处置子公司及其他营业单位收到的现金净额






收到其他与投资活动有关的现金



4,681,430



投资活动现金流入小计


132,035,323

153,199,616



购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金


4,677,615

8,009,364






投资支付的现金


370,400,000

19,000,000



取得子公司及其他营业单位支付的现金净额






支付其他与投资活动有关的现金






投资活动现金流出小计


375,077,615

27,009,364



投资活动产生的现金流量净额


-243,042,292

126,190,252


三、筹资活动产生的现金流量:






吸收投资收到的现金






取得借款收到的现金


2,832,443,472

1,578,000,000



收到其他与筹资活动有关的现金


1,856,796,665




筹资活动现金流入小计


4,689,240,137

1,578,000,000



偿还债务支付的现金


2,054,500,000

1,948,000,000



分配股利、利润或偿付利息支付的现金


205,583,476

218,318,771



支付其他与筹资活动有关的现金


1,935,708,258




筹资活动现金流出小计


4,195,791,734

2,166,318,771



筹资活动产生的现金流量净额


493,448,403

-588,318,771



四、汇率变动对现金及现金等价物的影响


2,164,781

-816,084



五、现金及现金等价物净增加额


40,672,339

59,272,629



加:期初现金及现金等价物余额


452,778,454

742,502,406



六、期末现金及现金等价物余额


493,450,793

801,775,035



法定代表人: 王林祥 主管会计工作负责人:王贵生 会计机构负责人:王贵生

合并所有者权益变动表
编制单位:内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司单位:元 币种:人民币



项目

本期金额



归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计


实收资本(或股本)

资本公积

减:库存股

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

其他



一、上年年末余额

1,032,000,000

1,348,967,700


320,223,286


686,569,720


1,981,339,632

5,369,100,338



加:会计政策变更












前期差错更正












二、本年年初余额

1,032,000,000

1,348,967,700


320,223,286


686,569,720


1,981,339,632

5,369,100,338


三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)






195,768,532


393,795,818

589,564,350



(一)净利润






350,568,532


340,155,909

690,724,441



(二)直接计入所有者权益的利得和损失








53,639,909

53,639,909



1.可供出售金融资产公允价值变动净额












2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响








53,639,909

53,639,909



3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响












4.其他












上述(一)和(二)小计






350,568,532


393,795,818

744,364,350



(三)所有者投入和减少资本












1.所有者投入资本












2.股份支付计入所有者权益的金额












3.其他












(四)利润分配






154,800,000



154,800,000



1.提取盈余公积












2.提取一般风险准备












3.对所有者(或股东)的分配






154,800,000



154,800,000



4.其他












(五)所有者权益内部结转











1.资本公积转增资本(或股本)











2.盈余公积转增资本(或股本)












3.盈余公积弥补亏损












4.其他












四、本期期末余额

1,032,000,000

1,348,967,700


320,223,286


882,338,252


2,375,135,450

5,958,664,688



(下转C31版)
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