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发表于 2008.8.13 10:12
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§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
１．３
■
１．４ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．５ 公司负责人郑海军先生、主管会计工作负责人许洪先生及会计机构负责人（会计主管人员）田英明先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
■
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
■
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 不适用
单位：（人民币）元
■
２．２．３ 国内外会计准则差异
适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√ 适用 不适用
单位：股
■
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
适用 √ 不适用
上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量
适用 √ 不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
■
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为０．００万元
５．２ 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
■
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
适用 √ 不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用 √ 不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
√ 适用 不适用
单位：（人民币）万元
■
５．６．２ 变更项目情况
适用 √ 不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
适用 √ 不适用
５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
适用 √ 不适用
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
适用 √ 不适用
６．１．２ 出售资产
适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
适用 √ 不适用
６．３ 非经营性关联债权债务往来
适用 √ 不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
适用 √ 不适用
６．５．１ 证券投资情况
√ 适用 不适用
单位：（人民币）元
■
６．５．２ 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 不适用
单位：（人民币）元
■
６．５．３ 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于上报公司大股东及关联方占用资金和违规担保情况的通知》规定及中国证监会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保若干问题的通知》，我们对公司外对担保情况进行了专项核查，现将情况说明如下：
公司上市以来严格遵守《上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在任何形式的对外担保行为。
独立董事：石万鹏、王全洲、陈尚和、林国伟、秦伟
６．５．４ 公司持股５％以上股东２００８年追加股份限售承诺的情况
适用 √ 不适用
６．６ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
■
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
■
７．２ 财务报表
７．２．１ 资产负债表
编制单位：华北高速 公路股份有限公司 ２００８年０６月３０日单位：（人民币）元
募集资金总额
１２７，６４５．００
本报告期已使用募集资金总额
０．００
已累计使用募集资金总额
３５，５９６．９１
承诺项目
拟投入金额
是否变更项目
实际投入金额
产生收益情况
是否符合计划进度
是否符合预计收益
收购京沈高速北京段收费权
９２，０４８．０９
否
０．００
０
否
否
合计
９２，０４８．０９
－
０．００
－
－
－
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）
本公司２０００年第二次临时股东大会通过了以募集资金９２０，４８０．９千元收购京沈高速公路北京段１９年通行费收费权的合同书和可行性研究报告，政府主管部门已原则同意京沈高速公路北京段收费权的有偿转让，关于经营期限的确定，尚待主管部门另文批复（详细情况见２００１年６月４日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》公告）。此笔募集资金至今尚未投出。
本公司２００２年第一次临时股东大会审议通过了“关于以募集资金周转贷款的议案”（２００２年３月８日公告于《中国证券报》、《证券时报》），未投出的募集资金归还贷款后剩余部分现存于银行。公司第三届董事会第七次会议审议通过了继续以５亿元募集资金周转贷款的议案（详见２００６年３月７日公告的董事会决议）。公司第三届董事会第十三次会议审议通过了继续以５亿元募集资金周转贷款的议案（详见２００７年１月１９日公告的董事会决议）。目前该部分资金已全部收回，现全部存于银行。公司管理层正积极寻找适合公司长远发展，风险与收益匹配的项目，并对募集资金投入京津塘高速公路拓宽工程展开了可行性研究，在两省一市交通主管部门的协调下已开始和规划部门进行接触。若变更此笔募集资金投向，公司将会按照证监会的有关规定和《公司章程》的要求严格履行相关程序后付诸实施。
变更原因及变更程序说明（分具体项目）
无
尚未使用的募集资金用途及去向
存放于银行
未出席董事姓名
未出席会议原因
受托人姓名
王江帅
因工作原因
许洪
股票简称
华北高速
股票代码
０００９１６
上市证券交易所
深圳证券交易所
董事会秘书
证券事务代表
姓名
袁宇
无
联系地址
北京市经济技术开发区东环北路９号
无
电话
０１０－５８０２１９９９
无
传真
０１０－５８０２１２２９
无
电子信箱
ｈｂｇｓｇｌ２００５＠１２６．ｃｏｍ
ｈｂｇｓｇｌ２００５＠１２６．ｃｏｍ
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
３，６５５，５５０，６８３．７７
４，０９０，５９９，０５２．５３
－１０．６４％
所有者权益（或股东权益）
３，３８５，７５８，７７７．４５
３，７７３，３４１，６１３．７１
－１０．２７％
每股净资产
３．１０６
３．４６２
－１０．２８％
报告期（１－６月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
营业利润
２４５，５７３，７０９．１５
２１９，５２４，０５３．０８
１１．８７％
利润总额
２４５，５１６，２２６．６３
２１９，５３７，４３６．４７
１１．８３％
净利润
１８５，５３７，９１３．０９
１５１，４３３，０１２．３６
２２．５２％
扣除非经常性损益后的净利润
１８５，５７４，９２９．７１
１５１，４２４，０４５．４９
２２．５５％
基本每股收益
０．１７０
０．１３９
２２．３０％
稀释每股收益
０．１７０
０．１３９
２２．３０％
净资产收益率
５．４８％
４．０１％
１．４７％
经营活动产生的现金流量净额
２２８，３９５，６８０．６１
１７３，４０９，１３９．９３
３１．７１％
每股经营活动产生的现金流量净额
０．２１
０．１６
３１．２５％
非经常性损益项目
金额
营业外收入
５，８００．００
营业外支出
－５５，１５５．４９
所得税
１２，３３８．８７
合计
－３７，０１６．６２
序号
证券品种
证券代码
证券简称
初始投资金额（元）
持有数量（股）
期末账面值
占期末证券总投资比例 （％）
报告期损益
１
基金
２１７００３
招商债券 Ａ
５５，９９９，７００．００
４９，３４３，２９０．００
５６，１２７，９９２．５４
５９．８５％
１２８，２９２．５４
２
基金
１６１７０６
招商优质成长
３０，０４７，０７３．１９
２１，１９５，１４５．４２
２５，３４７，２７４．４０
２７．０３％
－４，６９９，７９８．７９
３
股票
００００６９
华侨城Ａ
２０，０７９，６００．００
１，２００，０００．００
１２，１３２，０００．００
１２．９４％
－７，９４７，６００．００
４
股票
６０１８９８
中煤能源
１８５，１３０．００
１１，０００．００
１７５，７８０．００
０．１８％
－９，３５０．００
期末持有的其他证券投资
０．００
－
０．００
０．００％
０．００
报告期已出售证券投资损益
－
－
－
－
９８２，１３８．９８
合计
１０６，３１１，５０３．１９
－
９３，７８３，０４６．９４
１００％
－１１，５４６，３１７．２７
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例
一、有限售条件股份
６７８，６３６，８４４
６２．２６％
－１，４５２
－１，４５２
６７８，６３５，３９２
６２．２６％
１、国家持股
６７８，６００，０００
６２．２６％
０
０
６７８，６００，０００
６２．２６％
２、国有法人持股
０
０
０
０
３、其他内资持股
３６，８４４
－１，４５２
－１，４５２
３５，３９２
其中：境内非国有法人持股
０
０．００％
０
０
０
境内自然人持股
３６，８４４
０．００％
－１，４５２
－１，４５２
３５，３９２
０．００％
４、外资持股
０
０．００％
０
０
０
其中：境外法人持股
０
０．００％
０
０
０
０．００％
境外自然人持股
０
０．００％
０
０
０
０．００％
二、无限售条件股份
４１１，３６３，１５６
３７．７４％
１，４５２
１，４５２
４１１，３６４，６０８
３７．７４％
１、人民币普通股
４１１，３６３，１５６
３７．７４％
１，４５２
１，４５２
４１１，３６４，６０８
３７．７４％
２、境内上市的外资股
０
０
０
０
０．００％
３、境外上市的外资股
０
０
０
０
０．００％
４、其他
０
０
０
０
０．００％
三、股份总数
１，０９０，０００，０００
１００．００％
０
０
１，０９０，０００，０００
１００．００％
股东总数
１２３，７３６
前１０名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
华建交通经济开发中心
国有法人
２６．８２％
２９２，３６７，９３５
２５７，８６８，０００
０
天津市京津塘高速公路公司
国有法人
２３．６３％
２５７，５９６，５６０
２５７，５９６，５６０
０
京津塘高速公路北京市公司
国有法人
１２．１４％
１３２，３２７，０００
１３２，３２７，０００
０
河北省公路开发有限公司
国有法人
２．８３％
３０，８０８，４４０
３０，８０８，４４０
０
游佳明
境内自然人
０．２６％
２，８０５，４６２
０
０
杭州信谊经济信息咨询有限公司
境内非国有法人
０．１５％
１，６００，０００
０
０
黄强
境内自然人
０．１０％
１，０５０，０００
０
０
何远辉
境内自然人
０．０９％
１，００４，８６５
０
０
严承标
境内自然人
０．０８％
８７２，２１８
０
０
王广珍
境内自然人
０．０７％
７９０，０００
０
０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
华建交通经济开发中心
３４，４９９，９３５
人民币普通股
游佳明
２，８０５，４６２
人民币普通股
杭州信谊经济信息咨询有限公司
１，６００，０００
人民币普通股
黄强
１，０５０，０００
人民币普通股
何远辉
１，００４，８６５
人民币普通股
严承标
８７２，２１８
人民币普通股
王广珍
７９０，０００
人民币普通股
全国社保基金零零五组合
７８７，５９２
人民币普通股
夏伟玮
７４６，０００
人民币普通股
刘本学
７１８，６００
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
前十名股东中除前四名股东为公司发起股东外，未知其它股东有关联关系或构成一致行动人
证券代码
证券简称
初始投资金额
占该公司股权比例
期末账面值
报告期损益
报告期所有者权益变动
０００９００
现代投资
２２７，９０８，６３０．２０
７．２９％
４５４，１８３，５４８．００
２３，２９１，４６４．００
－３７５，４２９，２８５．３５
合计
２２７，９０８，６３０．２０
－
４５４，１８３，５４８．００
２３，２９１，４６４．００
－３７５，４２９，２８５．３５
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
２００８年０３月１０日
公司本部
电话沟通
广东股东
公司未来发展规划
２００８年０５月０２日
公司本部
电话沟通
湖南股东
京津二通道开通后对公司经营的影响
２００８年０５月１３日
公司本部
实地调研
招商证券
公司及分子公司经营情况
财务报告
√未经审计 审计
主营业务分行业情况
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
毛利率比上年同期增减（％）
京津塘高速收费
４１，９５９．６０
１６，５９６．７５
６０．４５％
２７．２８％
７１．９６％
－１０．９０％
其他收入
２，９７０．２０
３，９１４．１８
－３１．７８％
３．１９％
５１．３０％
－６５．６８％
主营业务分产品情况
京津塘高速收费
４１，９５９．６０
１６，５９６．７５
６０．４５％
２７．２８％
７１．９６％
－１０．９０％
其他收入
２，９７０．２０
３，９１４．１８
－３１．７８％
３．１９％
５１．３０％
－６５．６８％
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
华北地区
４１，９５９．６０
２７．２８％
项目
期末数
期初数
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
１，２８７，１７５，９４８．９５
１，２４９，９０９，２３６．９３
１，３２７，３４９，０４８．９０
１，１７１，６５０，７５７．９７
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
９３，７８３，０４６．９４
应收票据
应收账款
１４，６６８，４６６．０４
１９，３１７，１２１．８５
预付款项
１３，３１６，３３１．５０
８，６０９，１５４．２８
１２，１５０，７１８．２３
１１，７３４，０５５．１５
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
１，１１６，１６４．３８
４１８，０８２．１９
其他应收款
３５，１７３，８６５．０９
２，６８７，１２６．２９
４１，１７７，２２０．７２
２，８６２，６０９．６７
买入返售金融资产
存货
６，１５２，９０３．０１
２，０４１，２３６．３４
４，２０９，６８４．９２
１，３１１，４３６．５５
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
１，４５１，３８６，７２５．９１
１，２６３，２４６，７５３．８４
１，４０４，６２１，８７６．８１
１，１８７，５５８，８５９．３４
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
４５４，１８３，５４８．００
４５４，１８３，５４８．００
９８５，８１１，２１３．８０
９８５，８１１，２１３．８０
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
３，０３０，０００．００
１６４，８５１，０００．００
３，０３０，０００．００
１６４，８５１，０００．００
投资性房地产
固定资产
１，５３８，３５８，７８６．４４
１，５１４，３５３，６５９．３４
１，５７１，９３７，２８１．５２
１，５４７，９０４，７７２．１３
在建工程
２０１，３０６，３８６．１０
２０１，３０６，３８６．１０
１１７，７８６，９０１．９６
１１７，７８６，９０１．９６
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
６，８７６，３７０．８２
６，８７６，３７０．８２
６，９５６，００８．３３
６，９５６，００８．３３
开发支出
商誉
长期待摊费用
２２７，５００．００
２６２，５００．００
递延所得税资产
１８１，３６６．５０
７１．１２
１９３，２７０．１１
１，００２．２４
其他非流动资产
非流动资产合计
２，２０４，１６３，９５７．８６
２，３４１，５７１，０３５．３８
２，６８５，９７７，１７５．７２
２，８２３，３１０，８９８．４６
资产总计
３，６５５，５５０，６８３．７７
３，６０４，８１７，７８９．２２
４，０９０，５９９，０５２．５３
４，０１０，８６９，７５７．８０
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
５１，９６７，２９５．９４
５７，７９１，０２７．８６
１３，９８８，１３９．５７
１７，６４０，７１７．０９
预收款项
８，９３５，７２９．１５
６，２１７，３０７．０５
９，１１４，３６５．４０
７，１７６，３６５．４０
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
３，３８３，７６１．６４
２，４３７，１６５．６７
６，４１５，１２７．７１
５，７４６，６０８．９０
应交税费
４１，１７７，９２５．１０
４１，３３５，７１７．４７
１９，６３０，５８０．４２
１４，７１９，７０２．５５
应付利息
其他应付款
８８，４７５，１１９．６６
８４，８５２，７４９．２６
５７，０１０，７０８．１４
５６，８６２，１３３．６０
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
１９３，９３９，８３１．４９
１９２，６３３，９６７．３１
１０６，１５８，９２１．２４
１０２，１４５，５２７．５４
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
５６，８４３，４０１．９４
５６，８４３，４０１．９４
１８９，８８７，６５４．６４
１８９，８８７，６５４．６４
其他非流动负债
非流动负债合计
５６，８４３，４０１．９４
５６，８４３，４０１．９４
１８９，８８７，６５４．６４
１８９，８８７，６５４．６４
负债合计
２５０，７８３，２３３．４３
２４９，４７７，３６９．２５
２９６，０４６，５７５．８８
２９２，０３３，１８２．１８
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
１，０９０，０００，０００．００
１，０９０，０００，０００．００
１，０９０，０００，０００．００
１，０９０，０００，０００．００
资本公积
１，５０７，８６３，０４１．４６
１，５０５，１１６，０１１．７２
１，９０６，５８３，７９０．８１
１，９０３，８３６，７６１．０７
减：库存股
盈余公积
３５７，５２５，６１４．６４
３５７，５２５，６１４．６４
３５７，５２５，６１４．６４
３５７，５２５，６１４．６４
一般风险准备
未分配利润
４３０，３７０，１２１．３５
４０２，６９８，７９３．６１
４１９，２３２，２０８．２６
３６７，４７４，１９９．９１
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
３，３８５，７５８，７７７．４５
３，３５５，３４０，４１９．９７
３，７７３，３４１，６１３．７１
３，７１８，８３６，５７５．６２
少数股东权益
１９，００８，６７２．８９
２１，２１０，８６２．９４
所有者权益合计
３，４０４，７６７，４５０．３４
３，３５５，３４０，４１９．９７
３，７９４，５５２，４７６．６５
３，７１８，８３６，５７５．６２
负债和所有者权益总计
３，６５５，５５０，６８３．７７
３，６０４，８１７，７８９．２２
４，０９０，５９９，０５２．５３
４，０１０，８６９，７５７．８０
项目
本期
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
４５２，５５８，１４０．６２
４２０，４１８，０４４．１０
３５９，１１４，７５９．５８
３３０，３３１，９９９．９５
其中：营业收入
４５２，５５８，１４０．６２
４２０，４１８，０４４．１０
３５９，１１４，７５９．５８
３３０，３３１，９９９．９５
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
２２０，０３３，０６９．１５
１７２，１６７，５０９．８２
１５７，６０２，４６５．４４
１２４，８４３，９８４．５４
其中：营业成本
２０６，９５３，５６０．６８
１６５，９６７，４７０．２９
１２０，３５２，７０２．９４
９４，４８２，４３３．４５
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
１４，６５７，５０７．０５
１３，９６５，０５３．０１
１１，３８６，１３１．６８
１０，９３３，１７４．０７
销售费用
７８３，９２６．５９
７９７，６６５．８７
管理费用
３６，８２０，４９５．７０
３１，１２２，２７８．４０
３１，２０８，７３８．４９
２６，２７６，７８７．４９
财务费用
－３９，０４１，９２６．４５
－３８，８８２，６６６．８８
－６，９６４，４７３．２２
－６，８６８，８６０．３８
资产减值损失
－１４０，４９４．４２
－４，６２５．００
８２１，６９９．６８
２０，４４９．９１
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
－１２，５２８，４５６．２５
－１５，７６９，３２４．４４
投资收益（损失以“－”号填列）
２５，５７７，０９３．９３
２３，２９１，４６４．００
３３，７８１，０８３．３８
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
２４５，５７３，７０９．１５
２７１，５４１，９９８．２８
２１９，５２４，０５３．０８
２０５，４８８，０１５．４１
加：营业外收入
５，８００．００
５，８００．００
１４，１８３．３９
６，６１３．３９
减：营业外支出
６３，２８２．５２
８００．００
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
２４５，５１６，２２６．６３
２７１，５４７，７９８．２８
２１９，５３７，４３６．４７
２０５，４９４，６２８．８０
减：所得税费用
６２，１８０，５０３．５９
６１，９２３，２０４．５８
６９，２１５，００５．４７
６９，１７６，５１３．５０
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
１８３，３３５，７２３．０４
２０９，６２４，５９３．７０
１５０，３２２，４３１．００
１３６，３１８，１１５．３０
归属于母公司所有者的净利润
１８５，５３７，９１３．０９
２０９，６２４，５９３．７０
１５１，４３３，０１２．３６
１３６，３１８，１１５．３０
少数股东损益
－２，２０２，１９０．０５
－１，１１０，５８１．３６
六、每股收益：
（一）基本每股收益
０．１７０
０．１９２
０．１３９
０．１２５
（二）稀释每股收益
０．１７０
０．１９２
０．１３９
０．１２５
项目
本期
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
４５７，６２８，３８６．５３
４２０，３７８，９８５．７５
３８５，２１１，７６３．２９
３３０，３５２，４４９．８６
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
４，９４７，９７５．５４
１，６４３，０００．００
３，０１３，０９７．７８
１，９１９，７１９．３１
经营活动现金流入小计
４６２，５７６，３６２．０７
４２２，０２１，９８５．７５
３８８，２２４，８６１．０７
３３２，２７２，１６９．１７
购买商品、接受劳务支付的现金
１１４，４１５，７４９．４５
７２，３２５，３６５．００
８６，８２５，９７９．７３
５４，７９１，５１９．０４
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
４１，３８８，１６４．１７
３４，３９６，１２４．１０
３５，０３９，４７３．３３
２８，４６０，９８３．２７
支付的各项税费
６１，９１５，６０３．２０
５５，８８４，４０９．８９
７８，５４７，４３７．５４
７３，９７８，１０３．２１
支付其他与经营活动有关的现金
１６，４６１，１６４．６４
１２，４６５，４７８．２７
１４，４０２，８３０．５４
９，１６９，９０４．４９
经营活动现金流出小计
２３４，１８０，６８１．４６
１７５，０７１，３７７．２６
２１４，８１５，７２１．１４
１６６，４００，５１０．０１
经营活动产生的现金流量净额
２２８，３９５，６８０．６１
２４６，９５０，６０８．４９
１７３，４０９，１３９．９３
１６５，８７１，６５９．１６
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
７，５００，０００．００
６３，８３９，９８２．５７
３５，０００，０００．００
取得投资收益收到的现金
２４，８７９，０１１．７４
２３，２９１，４６４．００
２８，７５２，２１４．１４
１３，４００，０００．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
７，４０３．８５
４，８０７．６９
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
３９，０５２，００８．２６
３８，８９０，１３５．０１
６，８９７，００７．２４
６，８６８，８６０．３８
投资活动现金流入小计
７１，４３８，４２３．８５
６２，１８１，５９９．０１
９９，４９４，０１１．６４
５５，２６８，８６０．３８
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
８５，３８７，２８９．８１
８２，５６７，９３０．８１
４５，２２７，２６８．００
４４，９８９，１７４．３９
投资支付的现金
１０６，３１１，５０３．１９
６１，３９８，９５１．８７
３，０００，０００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
１９１，６９８，７９３．００
８２，５６７，９３０．８１
１０６，６２６，２１９．８７
４７，９８９，１７４．３９
投资活动产生的现金流量净额
－１２０，２６０，３６９．１５
－２０，３８６，３３１．８０
－７，１３２，２０８．２３
７，２７９，６８５．９９
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
１４８，２９８，３２９．６０
１４８，２９８，３２９．６０
１３９，７８４，５５０．４０
１３３，１８４，５５０．４０
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
６，６００，０００．００
支付其他与筹资活动有关的现金
１０，０８１．８１
７，４６８．１３
筹资活动现金流出小计
１４８，３０８，４１１．４１
１４８，３０５，７９７．７３
１３９，７８４，５５０．４０
１３３，１８４，５５０．４０
筹资活动产生的现金流量净额
－１４８，３０８，４１１．４１
－１４８，３０５，７９７．７３
－１３９，７８４，５５０．４０
－１３３，１８４，５５０．４０
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
－４０，１７３，０９９．９５
７８，２５８，４７８．９６
２６，４９２，３８１．３０
３９，９６６，７９４．７５
加：期初现金及现金等价物余额
１，３２７，３４９，０４８．９０
１，１７１，６５０，７５７．９７
１，１５４，３４８，１９８．８４
１，１０２，６０８，８１９．１９
六、期末现金及现金等价物余额
１，２８７，１７５，９４８．９５
１，２４９，９０９，２３６．９３
１，１８０，８４０，５８０．１４
１，１４２，５７５，６１３．９４
证券代码：０００９１６ 证券简称：华北高速 公告编号：２００８－１７
所有者权益变动表
编制单位：华北高速公路股份有限公司 ２００８年０６月３０日单位：（人民币）元
项目
本期金额
上年金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
１，０９０，０００，０００．００
１，９０６，５８３，７９０．８１
３５７，５２５，６１４．６４
４１９，２３２，２０８．２６
２１，２１０，８６２．９４
３，７９４，５５２，４７６．６５
１，０９０，０００，０００．００
１，３３８，１５６，８５３．１１
３２８，５８８，２６０．１４
２９７，５１８，６８０．２６
２７，０２１，９６７．１１
３，０８１，２８５，７６０．６２
加：会计政策变更
４１，４７３，４４４．７３
－３６６，２９５．３８
１３，２７２，１８５．０２
１９１，４６０．７３
５４，５７０，７９５．１０
前期差错更正
二、本年年初余额
１，０９０，０００，０００．００
１，９０６，５８３，７９０．８１
３５７，５２５，６１４．６４
４１９，２３２，２０８．２６
２１，２１０，８６２．９４
３，７９４，５５２，４７６．６５
１，０９０，０００，０００．００
１，３７９，６３０，２９７．８４
３２８，２２１，９６４．７６
３１０，７９０，８６５．２８
２７，２１３，４２７．８４
３，１３５，８５６，５５５．７２
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
－３９８，７２０，７４９．３５
１１，１３７，９１３．０９
－２，２０２，１９０．０５
－３８９，７８５，０２６．３１
５２６，９５３，４９２．９７
２９，３０３，６４９．８８
１０８，４４１，３４２．９８
－６，００２，５６４．９０
６５８，６９５，９２０．９３
（一）净利润
１８５，５３７，９１３．０９
－２，２０２，１９０．０５
１８３，３３５，７２３．０４
３１２，１４４，９９２．８６
７６４，７４３．４１
３１２，９０９，７３６．２７
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
－３９８，７２０，７４９．３５
－３９８，７２０，７４９．３５
５２６，９５３，４９２．９７
－１６７，３０８．３１
５２６，７８６，１８４．６６
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
－５３１，６２７，６６５．８０
－５３１，６２７，６６５．８０
６９５，８３２，４８７．００
６９５，８３２，４８７．００
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
１１３，５１９．９９
－１６７，３０８．３１
－５３，７８８．３２
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
１３２，９０６，９１６．４５
１３２，９０６，９１６．４５
－１６８，９９２，５１４．０２
－１６８，９９２，５１４．０２
４．其他
上述（一）和（二）小计
－３９８，７２０，７４９．３５
１８５，５３７，９１３．０９
－２，２０２，１９０．０５
－２１５，３８５，０２６．３１
５２６，９５３，４９２．９７
３１２，１４４，９９２．８６
５９７，４３５．１０
８３９，６９５，９２０．９３
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
－１７４，４００，０００．００
－１７４，４００，０００．００
２９，３０３，６４９．８８
－２０３，７０３，６４９．８８
－６，６００，０００．００
－１８１，０００，０００．００
１．提取盈余公积
２９，３０３，６４９．８８
－２９，３０３，６４９．８８
２．提取一般风险准备
－１７４，４００，０００．００
－６，６００，０００．００
－１８１，０００，０００．００
３．对所有者（或股东）的分配
－１７４，４００，０００．００
－１７４，４００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额
１，０９０，０００，０００．００
１，５０７，８６３，０４１．４６
３５７，５２５，６１４．６４
４３０，３７０，１２１．３５
１９，００８，６７２．８９
３，４０４，７６７，４５０．３４
１，０９０，０００，０００．００
１，９０６，５８３，７９０．８１
３５７，５２５，６１４．６４
４１９，２３２，２０８．２６
２１，２１０，８６２．９４
３，７９４，５５２，４７６．６５
标签:保险 保险业 北京 电子 房地产 公路 管理层 广东 国务院 国有资产 河北 湖南 汇率 会计 机构 基金 交易所 金融 金融机构 净资产收益率 利率 每股收益 能源 年金 期权 人民币 上海 上市公司 社保基金 深圳 审计 收购 天津 投资者 夏伟 销售 新股 佣金 证监会 证券交易所 证券时报 中国 品种:(000069)华侨城Ａ (000900)现代投资 (000916)华北高速 (161703)招商债券 (601898)中煤能源 |
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