|
|
1*
发表于 2008.8.13 04:00
| 只看该作者
（上接C26版）
上述（一）和（二）小计
111,444,201.72
-8,675,546.71
102,768,655.01
（三）所有者投入和减少资本
-205,510.15
-205,510.15
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
-205,510.15
-205,510.15
（四）利润分配
-88,314,479.58
-88,314,479.58
1．提取盈余公积
-15,365,453.69
-15,365,453.69
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
-72,949,025.89
-72,949,025.89
4．其他
（五）所有者权益内部结转
58,359,216.00
15,365,453.69
73,724,669.69
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
58,359,216.00
15,365,453.69
73,724,669.69
四、本期期末余额
641,951,376.00
746,108,024.14
48,158,762.07
176,784,258.99
10,230,830.88
1,623,233,252.08
单位:元 币种:人民币
项目
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本(或股本)
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
141,796,080.00
46,809,712.42
32,793,308.38
-17,439,763.22
21,459,179.14
225,418,516.72
加：会计政策变更
2,778,564.23
95,807.54
2,874,371.77
前期差错更正
二、本年年初余额
141,796,080.00
46,809,712.42
32,793,308.38
-14,661,198.99
21,554,986.68
228,292,888.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
150,000,000.00
992,162,154.70
32,393,769.73
-462,672.47
1,174,093,251.96
（一）净利润
32,393,769.73
32,393,769.73
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
-462,672.47
-462,672.47
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
-462,672.47
-462,672.47
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
32,393,769.73
-462,672.47
31,931,097.26
（三）所有者投入和减少资本
150,000,000.00
992,162,154.70
1,142,162,154.70
1．所有者投入资本
150,000,000.00
1,020,000,000.00
1,170,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
-27,837,845.30
-27,837,845.30
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
291,796,080.00
1,038,971,867.12
32,793,308.38
17,732,570.74
21,092,314.21
1,402,386,140.45
法定代表人: 杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明
母公司所有者权益变动表
编制单位:成都鹏博士 电信传媒集团股份有限公司单位:元 币种:人民币
项目
本期金额
实收资本(或股本)
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
583,592,160.00
746,313,534.29
32,793,308.38
-5,230,772.53
1,357,468,230.14
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
583,592,160.00
746,313,534.29
32,793,308.38
-5,230,772.53
1,357,468,230.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
58,359,216.00
-205,510.15
15,365,453.69
15,311,019.82
88,830,179.36
（一）净利润
103,625,499.40
103,625,499.40
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
103,625,499.40
103,625,499.40
（三）所有者投入和减少资本
-205,510.15
-205,510.15
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
-205,510.15
-205,510.15
（四）利润分配
-88,314,479.58
-88,314,479.58
1．提取盈余公积
-15,365,453.69
-15,365,453.69
2．对所有者（或股东）的分配
-72,949,025.89
-72,949,025.89
3．其他
（五）所有者权益内部结转
58,359,216.00
15,365,453.69
73,724,669.69
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
58,359,216.00
15,365,453.69
73,724,669.69
四、本期期末余额
641,951,376.00
746,108,024.14
48,158,762.07
10,080,247.29
1,446,298,409.50
单位:元 币种:人民币
项目
上年同期金额
实收资本(或股本)
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
141,796,080.00
46,809,712.42
32,793,308.38
-17,439,763.22
203,959,337.58
加：会计政策变更
1,270,364.42
1,270,364.42
前期差错更正
二、本年年初余额
141,796,080.00
46,809,712.42
32,793,308.38
-16,169,398.80
205,229,702.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
150,000,000.00
992,162,154.70
4,037,228.46
1,146,199,383.16
（一）净利润
4,037,228.46
4,037,228.46
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计
4,037,228.46
4,037,228.46
（三）所有者投入和减少资本
150,000,000.00
992,162,154.70
1,142,162,154.70
1．所有者投入资本
150,000,000.00
1,020,000,000.00
1,170,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
-27,837,845.30
-27,837,845.30
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
291,796,080.00
1,038,971,867.12
32,793,308.38
-12,132,170.34
1,351,429,085.16
法定代表人: 杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明
7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
7.4 本报告期无会计差错更正。
7.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
公司上年度合并财务报表9家，本期转让成都三益特钢有限责任公司和河北鹏博士科技投资有限公司2家子公司后，本期合并财务报表7家，包括母公司、成都鹏博士物资贸易有限责任公司、山东鹏博教育科技发展有限责任公司、深圳市鹏博士实业有限公司、北京电信通电信工程有限公司、北京鹏博士安全信息技术有限公司、北京鹏博士网络媒体技术有限公司。
董事长：杨学平
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2008年8月13日
标签:北京 河北 会计 机构 金融 人民币 山东 深圳 网络 信息技术 |
|
