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发表于 2008.8.11 10:10
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§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司半年度财务报告未经审计。
１．４ 本公司不存在大股东占用资金情况。
１．５ 公司负责人曹德旺、主管会计工作负责人陈向明及会计机构负责人（会计主管人员）陈雪玉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 公司基本情况简介
■
２．２ 主要财务数据和指标：
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
２．２．２ 非经常性损益项目和金额：
√适用 不适用
单位：元 币种：人民币
■
２．２．３ 国内外会计准则差异：
适用 √不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√适用 不适用
单位：股
■
３．２ 股东数量和持股情况
单位：股
■
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
适用 √不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
√适用 不适用
■
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、分产品情况表
单位：元 币种：人民币
■
５．２ 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
■
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用 √不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
√适用 不适用
本报告期，公司毛利率为３３．６２％，较去年同期３７．３６％下降３．７４％。毛利率下降的主要原因是：本报告期，公司浮法玻璃的毛利率为１４．７６％，较去年同期２２．９７％下降８．２１％。浮法玻璃毛利率下降主要是受国际原油价格大幅上涨和国内物价指数上涨的影响，公司生产浮法玻璃用的重油、纯碱价格出现大幅上涨。
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用 √不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
适用 √不适用
５．６．２ 资金变更项目情况
适用 √不适用
５．７ 董事会下半年的经营计划修改计划
√适用 不适用
■
５．８ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
适用 √不适用
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
适用 √不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
适用 √不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
适用 √不适用
６．１．２ 出售或置出资产
适用 √不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
适用 √不适用
６．２ 担保情况
√适用 不适用
单位：万元 币种：人民币
■
６．３ 非经营性关联债权债务往来
适用 √不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
√适用 不适用
１、２００２年４月１０日，本公司及子公司美国绿榕玻璃有限公司聘请美国ＧＲＵＮＦＥＬＤ，ＤＥＳＩＤＥＲＩＯ，ＬＥＢＯＷＩＴＺ，ＳＩＬＶＥＲＭＡＮ ＆ ＫＬＥＳＴＡＤＴ ＬＬＰ（简称“ＧＤＬＳＫ”） 律师事务所于向美国国际贸易法院对美国商务部提出诉讼（庭号ＮＯ．０２－００２８２）。诉讼状中就美国商务部对福耀集团出口到美国的汽车维修用汽车前挡玻璃加征１１．８０％的反倾销税的裁定的９个不公正方面向美国国际贸易法院提出上诉。诉讼的目的是请求美国国际贸易法院主持公道，推翻美国商务部不公正的判决。美国国际贸易法院已委派Ｒｉｃｈａｒｄ Ｋ．Ｅａｔｏｎ 法官审理此案。
美国当地时间２００３年１２月１８日，美国国际贸易法院对福耀上诉美国商务部案做出裁决，对福耀在上诉书中的九点主张，支持其中的八点，主张同时将美国商务部对福耀反倾销案的原裁决驳回，要求参照法院的裁决说明重新计算福耀的倾销税率。
２００６年５月１６日，美国商务部向国际贸易法院提交了最终裁定概要及重审裁定，美国商务部在该裁定中修正了对福耀的反倾销终裁结果，福耀玻璃 倾销幅度修改为０％。
国际贸易法院在２００７年５月１０日裁决，在该裁决中，法院接受了商务部２００６年５月１６日向其提交的最终重审裁定，裁定福耀的倾销幅度为０％。＠？？？？２００７年５月３０日，美国商务部在《联邦纪事》上发布终裁公告［Ａ－５７０－８６７］，公布美国国际贸易法院在２００７年５月１０日裁决中接受了美国商务部２００６年５月１６日向其提交的最终重审裁定福耀的倾销幅度为０％。
本公司之子公司美国绿榕于２００３年４月至２００４年１０月１５日期间缴纳的反倾销税将予以返还。具体返还数额以美国海关清算退还数据为准。截至２００８年６月３０日，本公司之子公司美国绿榕已收到美国海关清算退还的反侵销税ＵＳＤ６１４，４８６．２４（账列“营业外收入”）及其利息ＵＳＤ１６４，５４２．２７。
２、２００７年７月，本公司收到上海仲裁委员会送达的裁决书［（２００７）沪仲案字第０１１４号］，裁定本公司所属子公司福耀集团（上海）汽车玻璃有限公司（以下简称“上海福耀”）应支付给上海城建建设实业（集团）有限公司（以下简称“上海城建”）工程款人民币４７，７６９，５２６．８０元；支付２００５年２月６日至２００６年２月５日期间的利息人民币２，６６５，５３９．６０元；２００６年２月６日至实际支付完工程款之日的利息按银行同期贷款利率双倍计算；承担本案的仲裁费人民币３５０，２６５元。
收到上述裁决书后，福耀集团（上海）汽车玻璃有限公司于２００７年７月３１日以上海城建建设实业（集团）有限公司故意隐瞒重要证据为由，向上海市第一中级人民法院申请撤销上海仲裁委员会［（２００７）沪仲案字第０１１４号］裁决书。经上海市第一中级人民法院协调，双方于２００８年１月９日签署了《和解协议》，约定：（１）、上海福耀在本协议签订后五个工作日内向上海城建一次性支付工程款６００万元，上海城建不再要求乙方按照（２００７）沪仲案字第０１１４号裁决书支付剩余的工程款和利息损失。（２）、上海城建为（２００７）沪仲案字第０１１４号裁决书实际支付仲裁费３６８，７００元，上海福耀按照仲裁裁定书的裁定于《和解协议》签订后五个工作日内支付给上海城建３５０，２６５元。（３）、《和解协议》签署前，上海城建已经垫付的款项不再向上海福耀追偿。协议签订后，上海城建因承建的上海福耀安全玻璃有限公司厂区建设工程所形成的债务（包括但不限于材料设备采购欠款、务工人员工资欠款、分包工程欠款、实际施工人工程欠款、工程质量保修、相关赔偿等）或杨鹤鸣（明）因本工程所形成的债务及相关的赔偿均由上海福耀承担，并负责处理；若因上述债务给上海城建造成损失的，包括由上海城建承担的债务费用、诉讼费、律师费、相关赔偿等，则上海城建有权向上海福耀追偿；上海城建收到与系争工程相关债权人的催款函或其它主张债权的书面文件的，上海城建应将催款函或主张债权的书面文件（包括债权人提供的证据副本）及时转交上海福耀，并协助上海福耀共同处理债权债务事宜。（４）、除上述条款的履行外，双方对于上海城建承包的福耀集团（上海）汽车玻璃有限公司厂区建设工程项目的权利、义务终止，且再无任何其他争议。（５）、自上海福耀支付６００万款项及仲裁费３５０，２６５元支付给上海市第一中级人民法院后生效。上海城建向上海市第二中级人民法院提交了申请撤回强制执行申请三个工作日后，上海福耀同意上海市第一中级人民法院将上述款项转入上海城建指定账户。
上海福耀已于２００８年１月１０日支付了上述６００万款项及仲裁费３５０，２６５元。现该《和解协议》已生效并实际履行。２００７年度，上海福耀已全额计提了６００万工程款和仲裁费３５０，２６５元，帐列“营业外支出”。
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．５．１ 证券投资情况
适用 √不适用
６．５．２ 持有非上市金融企业股权情况
适用 √不适用
６．５．３ 公司持股５％以上股东２００８年追加股份限售承诺的情况
适用 √不适用
６．５．４ 其他重大事项的说明
适用 √不适用
§７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
■
７．２ 财务报表
合并资产负债表
编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币
报告截止日：２００８年０６月３０日
■
法定代表人： 曹德旺 主管会计工作负责人：陈向明 会计机构负责人：陈雪玉
母公司资产负债表
编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币
报告截止日：２００８年０６月３０日
■
法定代表人： 曹德旺 主管会计工作负责人：陈向明 会计机构负责人：陈雪玉
合并利润表
编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币
■
法定代表人： 曹德旺 主管会计工作负责人：陈向明 会计机构负责人：陈雪玉
母公司利润表
编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币
■
法定代表人： 曹德旺 主管会计工作负责人：陈向明 会计机构负责人：陈雪玉
合并现金流量表
编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币
股票简称
福耀玻璃
股票代码
６００６６０
股票上市交易所
上海证券交易所
公司董事会秘书情况
公司证券事务代表情况
姓名
陈跃丹
林真
联系地址
福建省福清市福耀工业村
福建省福清市福耀工业村
电话
０５９１－８５３８３７７７
０５９１－８５３８３７７７
传真
０５９１－８５３８３６６６、０５９１－８５３８２７１９
０５９１－８５３８３６６６、０５９１－８５３８２７１９
电子信箱
ｃｈｅｎｙｕｅｄａｎ＠ｉｆｕｙａｏ．ｃｏｍ
ｌｉｎｚｈｅｎ＠ｉｆｕｙａｏ．ｃｏｍ
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末
增减（％）
总资产
９，９３５，０２３，３８５
９，４６２，１７４，５０４
５．０
所有者权益（或股东权益）
３，４７１，０３３，３３９
３，５２６，４９４，８２９
－１．６
每股净资产（元）
１．７３
３．５２
－５０．９
报告期
（１－６月）
上年同期
本报告期比上年同期
增减（％）
营业利润
４７２，２０６，７６７
４４２，０４０，６４３
６．８
利润总额
４８３，１１５，４５１
４４３，７４６，６１１
８．９
净利润
４４０，３０８，４１５
４１６，７０４，０３５
５．７
扣除非经常性损益后的净利润
４２９，３６２，９９２
４１４，８１６，１９５
３．５
基本每股收益（元）
０．２２
０．２１
４．８
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）
０．２１
０．２１
０
稀释每股收益（元）
０．２２
０．２１
４．８
净资产收益率（％）
１２．６９
１４．０８
减少１．３９个百分点
经营活动产生的现金流量净额
５７６，５６２，４１０
６４７，０３６，５４６
－１０．９
每股经营活动产生的现金流量净额
０．２９
０．６５
－５５．４
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例（％）
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例（％）
一、有限售条件股份
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股
１５８，６１２，９５３
１５．８４
１５８，６１２，９５３
１５８，６１２，９５３
３１７，２２５，９０６
１５．８４
其中：境内非国有法人持股
１５８，６１２，９５３
１５．８４
１５８，６１２，９５３
１５８，６１２，９５３
３１７，２２５，９０６
１５．８４
境内自然人持股
４、外资持股
３８１，５１２，１４４
３８．０９
３８１，５１２，１４４
３８１，５１２，１４４
７６３，０２４，２８８
３８．０９
其中：境外法人持股
３８１，５１２，１４４
３８．０９
３８１，５１２，１４４
３８１，５１２，１４４
７６３，０２４，２８８
３８．０９
境外自然人持股
有限售条件股份合计
５４０，１２５，０９７
５３．９３
５４０，１２５，０９７
５４０，１２５，０９７
１，０８０，２５０，１９４
５３．９３
二、无限售条件流通股份
１、人民币普通股
４６１，３６８，０６９
４６．０７
４６１，３６８，０６９
４６１，３６８，０６９
９２２，７３６，１３８
４６．０７
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
无限售条件流通股份合计
４６１，３６８，０６９
４６．０７
４６１，３６８，０６９
４６１，３６８，０６９
９２２，７３６，１３８
４６．０７
三、股份总数
１，００１，４９３，１６６
１００
１，００１，４９３，１６６
１，００１，４９３，１６６
２，００２，９８６，３３２
１００
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收支净额
１０，６９７，５６２
以前年度已经计提各项减值准备的转回
２４７，８６１
合计
１０，９４５，４２３
报告期末股东总数
７６，８４６户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例（％）
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
香港三益发展有限公司
境外法人
２２．４９
４５０，４８９，７３２
４５０，４８９，７３２
无
福建省耀华工业村开发有限公司
境内非国有法人
１５．８４
３１７，２２５，９０６
３１７，２２５，９０６
无
鸿侨海外有限公司
境外法人
１５．６０
３１２，５３４，５５６
３１２，５３４，５５６
无
中国银行 －嘉实稳健 开放式证券投资基金
未知
１．９４
３８，８８２，４０８
未知
中国工商银行 －华安中小盘成长股票型证券投资基金
未知
１．６５
３３，０１５，０８５
未知
福建省外贸汽车维修厂
未知
１．５５
３１，０００，０００
未知
中国银行－南方高增 长股票型开放式证券投资基金
未知
１．５０
３０，０００，０００
未知
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金
未知
１．４８
２９，６８７，２４４
未知
中国工商银行－南方成份 精选股票型证券投资基金
未知
１．２１
２４，１８４，０６５
未知
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金
未知
１．１３
２２，７２６，８５４
未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金
３８，８８２，４０８
人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金
３３，０１５，０８５
人民币普通股
福建省外贸汽车维修厂
３１，０００，０００
人民币普通股
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金
３０，０００，０００
人民币普通股
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金
２９，６８７，２４４
人民币普通股
中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金
２４，１８４，０６５
人民币普通股
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金
２２，７２６，８５４
人民币普通股
汉盛证券投资基金
２２，２２４，６７２
人民币普通股
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金
１８，０１６，７０２
人民币普通股
中国工商银行－诺安股票 证券投资基金
１６，１８６，８５３
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
报告期内，公司控股股东没有发生变化。前三名法人股东之实际控制人为同一家庭成员。前１０名无限售条件股东中，南方高增长股票型开放式证券投资基金、中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金同属南方基金管理有限公司；中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金同属国海富兰克林基金管理有限公司。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
姓名
职务
年初持股数
本期增持股份数量
本期减持股份数量
期末持股数
变动原因
曹德旺
董事长
１４５，２７０
１４５，２７０
２９０，５４０
送股
曹芳
董事
２４，２００
２４，２００
４８，４００
送股
林厚潭
监事长
１０，１６０
１０，１６０
２０，３２０
送股
何世猛
副总经理
１５，５１９
１５，５１９
３１，０３８
送股
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
毛利率比上年同期增减（％）
分产品
汽车玻璃
２，０２４，６７５，５２５
１，２９５，６８０，５６５
３６．０１
２２．３６
２５．９８
减少１．８３个百分点
浮法玻璃
１，２３４，０３１，８９８
１，０５１，８９２，８４２
１４．７６
３８．２０
５２．９４
减少８．２１个百分点
其他
１３４，２６３，６０６
８９，７１２，５７６
３３．１８
减：集团内部抵消
－５５０，６６９，２１３
－５５０，６６９，２１３
合计
２，８４２，３０１，８１６
１，８８６，６１６，７７０
３３．６２
２７．６９
３５．３１
减少３．７４个百分点
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
北美
２８９，２４３，２４８
１１．１６
亚太
４９２，３４８，２９５
１７．３１
国内
２，０６０，７１０，２７３
３３．２９
合计
２，８４２，３０１，８１６
２７．６９
调整经营计划内容
鉴于国内汽车工业增速放缓，房地产业下滑；以及国际原油价格大幅上涨和国内物价指数上涨的影响，公司生产浮法玻璃用的重油、纯碱价格出现大幅上涨，预计２００８年计划实现合并营业收入６３亿元，成本费用率２００８年全年保持８３．８９％。
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计（Ａ）
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计
４６，７４２．４６
报告期末对控股子公司担保余额合计（Ｂ）
１０１，６６１．６０
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（Ａ＋Ｂ）
１０１，６６１．６０
担保总额占公司净资产的比例
２９．２９
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）
担保总额超过净资产５０％部分的金额（Ｅ）
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
附注七（１）
１４７，３５６，５０３
１２０，９３０，９４０
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
附注七（２）
１２１，１３７，４４２
１０４，１９２，１７８
应收账款
附注七（３）
８３６，３７０，７１０
７８０，７５９，６１５
预付款项
附注七（５）
７７，４０１，４３９
１０１，２８０，６９３
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
附注七（４）
其他应收款
附注七（３）
２９，８９３，９３１
２８，６２１，８０４
买入返售金融资产
存货
附注七（６）
１，５７０，１４８，９４１
１，３５１，７６９，７６８
一年内到期的非流动资产
９，２６６，６５０
７，０８４，３７０
其他流动资产
流动资产合计
２，７９１，５７５，６１６
２，４９４，６３９，３６８
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
附注七（７）
６１，８６５，０７０
６７，０８６，３５３
投资性房地产
固定资产
附注七（８）
５，６６７，００１，９９１
５，５９９，４７１，０６７
在建工程
附注七（９）
７４１，５０４，２０５
６３８，６８２，００１
工程物资
４８９，０９６
０
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
附注七（１０）
４６５，３０１，７０２
４６４，０２３，８３１
开发支出
商誉
附注七（１１）
７４，６７８，３２６
７４，６７８，３２６
长期待摊费用
附注七（１２）
８９，１７１，７３５
８４，５６０，６０３
递延所得税资产
附注七（２２）
４３，４３５，６４４
３９，０３２，９５５
其他非流动资产
非流动资产合计
７，１４３，４４７，７６９
６，９６７，５３５，１３６
资产总计
９，９３５，０２３，３８５
９，４６２，１７４，５０４
流动负债：
短期借款
附注七（１３）
１，７９４，３１２，２９５
１，５０６，２１２，３２１
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
附注七（１４）
４１６，２２３，６５８
４０１，３６３，６４８
应付账款
附注七（１５）
３３４，９８８，５１６
３９７，３９３，８８８
预收款项
附注七（１６）
４４，５１２，１６０
２６，３８１，２４３
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
附注七（１７）
３０，３５０，０１４
６４，４０１，４２４
应交税费
附注七（１９）
１０，６３３，７９８
－２６，１４２，９０２
应付利息
９，５０１，１９１
８，８３８，６０４
应付股利
附注七（２０）
２３６，３８２，５４９
０
其他应付款
附注七（１８）
１５８，８３５，８６５
１５５，８３１，４４９
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
附注七（２１）
７０４，０００，０００
３１６，２００，０００
其他流动负债
流动负债合计
３，７３９，７４０，０４６
２，８５０，４７９，６７５
非流动负债：
长期借款
附注七（２１）
２，７２４，２５０，０００
３，０８５，２００，０００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
０
０
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
２，７２４，２５０，０００
３，０８５，２００，０００
负债合计
６，４６３，９９０，０４６
５，９３５，６７９，６７５
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
附注七（２３）
２，００２，９８６，３３２
１，００１，４９３，１６６
资本公积
附注七（２４）
１９９，３２６，１９８
１９９，３２６，１９８
减：库存股
盈余公积
附注七（２５）
２９６，２８２，４４５
２９６，２８２，４４５
一般风险准备
未分配利润
９４３，５９４，１４８
２，００５，５２５，４８２
外币报表折算差额
２８，８４４，２１６
２３，８６７，５３８
归属于母公司所有者权益合计
３，４７１，０３３，３３９
３，５２６，４９４，８２９
少数股东权益
所有者权益合计
３，４７１，０３３，３３９
３，５２６，４９４，８２９
负债和所有者总计
９，９３５，０２３，３８５
９，４６２，１７４，５０４
财务报告
√ 未经审计 审计
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
４９，７５０，９１６
３３，４６４，５５７
交易性金融资产
应收票据
５０，７５５，４１２
１５５，４８７，１３９
应收账款
附注八（１）
４８４，４２０，５７７
５４７，２０４，１２６
预付款项
３０，１８１，０８９
４６，８５８，２３７
应收利息
应收股利
７９１，１６２，９２０
１８，７９２，２９３
其他应收款
附注八（１）
１，３１３，１５１，６９１
１，０４７，９０７，１４８
存货
３７２，７５０，２４０
３５６，３５４，３８８
一年内到期的非流动资产
１１，７９９
１４１，２９１
其他流动资产
流动资产合计
３，０９２，１８４，６４４
２，２０６，２０９，１７９
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
附注八（２）
１，８８２，８０５，０１７
１，８１４，７５０，１７８
投资性房地产
固定资产
１，４４４，４６２，９４４
１，３９２，２５６，１１２
在建工程
２５，９３７，６２６
１０９，６２４，７７５
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
１１０，１７９，２１９
１０３，１３３，２７６
开发支出
商誉
３９，５３７，５５７
３９，５３７，５５７
长期待摊费用
１３，７７０，７４９
１３，５１７，３８３
递延所得税资产
５２５，２０７
５２５，２０７
其他非流动资产
非流动资产合计
３，５１７，２１８，３１９
３，４７３，３４４，４８８
资产总计
６，６０９，４０２，９６３
５，６７９，５５３，６６７
流动负债：
短期借款
９１９，０８７，２０１
８６１，２０５，２３２
交易性金融负债
应付票据
３９５，３３０，６７８
３１２，８２２，１２８
应付账款
１４２，６４８，０３７
１４７，７２９，１２３
预收款项
１８，３５７，５７３
９，０６７，３２９
应付职工薪酬
６，０９１，０６３
２２，０２９，９４４
应交税费
－１５，５１８，２９９
－１７，７８２，０５６
应付利息
５，２１５，２８６
３，７５４，３３９
应付股利
２３６，３８２，５４９
其他应付款
１２８，５３６，５４９
２０４，１８３，６２７
一年内到期的非流动负债
１９０，０００，０００
其他流动负债
流动负债合计
２，０２６，１３０，６３７
１，５４３，００９，６６６
非流动负债：
长期借款
１，９６１，０００，０００
２，１０９，０００，０００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
０
０
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
１，９６１，０００，０００
２，１０９，０００，０００
负债合计
３，９８７，１３０，６３７
３，６５２，００９，６６６
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
２，００２，９８６，３３２
１，００１，４９３，１６６
资本公积
１８４，３４６，４８６
１８４，３４６，４８６
减：库存股
盈余公积
２９６，２８２，４４５
２９６，２８２，４４５
未分配利润
１３８，６５７，０６３
５４５，４２１，９０４
所有者权益（或股东权益）合计
２，６２２，２７２，３２６
２，０２７，５４４，００１
负债和所有者（或股东权益）合计
６，６０９，４０２，９６３
５，６７９，５５３，６６７
项目
本期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
１，００１，４９３，１６６
１９９，３２６，１９８
２９６，２８２，４４５
２，００５，５２５，４８２
２３，８６７，５３８
３，５２６，４９４，８２９
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
１，００１，４９３，１６６
１９９，３２６，１９８
２９６，２８２，４４５
２，００５，５２５，４８２
２３，８６７，５３８
３，５２６，４９４，８２９
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
１，００１，４９３，１６６
－１，０６１，９３１，３３４
４，９７６，６７８
－５５，４６１，４９０
（一）净利润
４４０，３０８，４１５
４４０，３０８，４１５
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
４，９７６，６７８
４，９７６，６７８
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
４，９７６，６７８
４，９７６，６７８
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计
４４０，３０８，４１５
４，９７６，６７８
４４５，２８５，０９３
（三）所有者投入和减少资本
１，００１，４９３，１６６
１，００１，４９３，１６６
１．所有者投入资本
１，００１，４９３，１６６
１，００１，４９３，１６６
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
－１，５０２，２３９，７４９
－１，５０２，２３９，７４９
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
－１，５０２，２３９，７４９
－１，５０２，２３９，７４９
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
２，８９７，７４３，２６０
２，２７２，８３８，７９０
其中：营业收入
附注七（２７）
２，８９７，７４３，２６０
２，２７２，８３８，７９０
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
２，４３０，６０５，２１０
１，８３７，１５０，４９６
其中：营业成本
附注七（２７）
１，９１７，８４２，１７６
１，４１６，２４９，０７２
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
附注七（２８）
１，６０７，３２４
２２９，０８１
销售费用
２０５，７５５，７９７
１６０，７０５，９４７
管理费用
１６９，９４１，５２０
１５３，２３５，８６９
财务费用
附注七（２９）
１３５，７５６，６５７
１０６，５６３，８８９
资产减值损失
－２９８，２６４
１６６，６３８
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
附注七（３０）
５，０６８，７１７
６，３５２，３４９
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
５，０６８，７１７
６，３５２，３４９
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
４７２，２０６，７６７
４４２，０４０，６４３
加：营业外收入
附注七（３１）
１２，３０６，９８８
２，３５６，１６７
减：营业外支出
附注七（３１）
１，３９８，３０４
６５０，１９９
其中：非流动资产处置净损失
６１４，３５４
４０５，３２１
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
４８３，１１５，４５１
４４３，７４６，６１１
减：所得税费用
附注七（３２）
４２，８０７，０３６
２７，０４２，５７６
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
４４０，３０８，４１５
４１６，７０４，０３５
归属于母公司所有者的净利润
４４０，３０８，４１５
４１６，７０４，０３５
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元／股）
附注七（３３）
０．２２
０．２１
（二）稀释每股收益（元／股）
附注七（３３）
０．２２
０．２１
项目
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
１，００１，４９３，１６６
１９８，８１４，９１７
２３９，３３４，２２５
１，４５５，７２５，９５０
１９，１３９，６３４
２，９１４，５０７，８９２
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
１，００１，４９３，１６６
１９８，８１４，９１７
２３９，３３４，２２５
１，４５５，７２５，９５０
１９，１３９，６３４
２，９１４，５０７，８９２
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
５１１，２８１
１０６，２４１，１５２
８，９２１，５５４
１１５，６７３，９８７
（一）净利润
４１６，７０４，０３５
４１６，７０４，０３５
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
５１１，２８１
８，９２１，５５４
９，４３２，８３５
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
８，９２１，５５４
８，９２１，５５４
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
５１１，２８１
５１１，２８１
上述（一）和（二）小计
５１１，２８１
４１６，７０４，０３５
８，９２１，５５４
４２６，１３６，８７０
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
－３１０，４６２，８８３
－３１０，４６２，８８３
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
－３１０，４６２，８８３
－３１０，４６２，８８３
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额
１，００１，４９３，１６６
１９９，３２６，１９８
２３９，３３４，２２５
１，５６１，９６７，１０２
２８，０６１，１８８
３，０３０，１８１，８７９
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额
２，００２，９８６，３３２
１９９，３２６，１９８
２９６，２８２，４４５
９４３，５９４，１４８
２８，８４４，２１６
３，４７１，０３３，３３９
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
３，１７３，２６５，９５０
２，３７１，１９１，４８３
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
６，５６５，０７０
１３，３０６，７８６
收到其他与经营活动有关的现金
１１，２５６，３６８
２，３５６，１６７
经营活动现金流入小计
３，１９１，０８７，３８８
２，３８６，８５４，４３６
购买商品、接受劳务支付的现金
２，１３２，１７１，７８０
１，３５８，７５１，７２１
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
２０２，４５５，５８８
１３９，０１７，４７９
支付的各项税费
２２０，０１７，３６０
１９９，８８６，１０８
支付其他与经营活动有关的现金
５９，８８０，２５０
４２，１６２，５８２
经营活动现金流出小计
２，６１４，５２４，９７８
１，７３９，８１７，８９０
经营活动产生的现金流量净额
５７６，５６２，４１０
６４７，０３６，５４６
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
１７５，５００
７，２６０，０００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
４３６，２６８
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
６１１，７６８
７，２６０，０００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
４６５，７２３，１３９
９５１，０２４，３９６
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
４６５，７２３，１３９
９５１，０２４，３９６
投资活动产生的现金流量净额
－４６５，１１１，３７１
－９４３，７６４，３９６
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
１，７８４，０８５，２６４
２，０８４，５３１，０７５
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
１，７８４，０８５，２６４
２，０８４，５３１，０７５
偿还债务支付的现金
１，４６９，１３５，２９０
１，５２１，７５６，９４０
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
４１９，３６４，１５０
３０２，１８０，６８９
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
１，８８８，４９９，４４０
１，８２３，９３７，６２９
筹资活动产生的现金流量净额
－１０４，４１４，１７６
２６０，５９３，４４６
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
７，０３６，８６３
－３６，１３４，４０４
加：期初现金及现金等价物余额
１２０，９３０，９４０
１４０，２２７，７６８
六、期末现金及现金等价物余额
１２７，９６７，８０３
１０４，０９３，３６４
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业收入
附注八（３）
１，４５０，２３７，８０１
１，４２０，６０７，７４６
减：营业成本
附注八（３）
１，２１８，１８７，１６３
１，１３１，３８０，８６０
营业税金及附加
２２２，７２６
销售费用
６４，５５９，７７１
６９，９５８，０２９
管理费用
６３，５６９，７１６
６０，８３１，４５７
财务费用
７３，１５９，５７９
６６，６１３，０６５
资产减值损失
３，１２３
７０，２０５
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
附注八（４）
１，０６８，２８６，９９１
４４３，２７２，２４０
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
５，０６８，７１７
６，３５２，３４９
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
１，０９８，８２２，７１４
５３５，０２６，３７０
加：营业外收入
１，５０８，８０８
１，０４５，２５３
减：营业外支出
５７７，８８１
２２４，７３８
其中：非流动资产处置净损失
１１９，８８１
１１４，２３８
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
１，０９９，７５３，６４１
５３５，８４６，８８５
减：所得税费用
４，２７８，７３３
－１０，５３１
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
１，０９５，４７４，９０８
５３５，８５７，４１６
项目
本期金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
１，００１，４９３，１６６
１８４，３４６，４８６
２９６，２８２，４４５
５４５，４２１，９０４
２，０２７，５４４，００１
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
１，００１，４９３，１６６
１８４，３４６，４８６
２９６，２８２，４４５
５４５，４２１，９０４
２，０２７，５４４，００１
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
１，００１，４９３，１６６
－４０６，７６４，８４１
５９４，７２８，３２５
（一）净利润
１，０９５，４７４，９０８
１，０９５，４７４，９０８
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计
１，０９５，４７４，９０８
１，０９５，４７４，９０８
（三）所有者投入和减少资本
１，００１，４９３，１６６
１，００１，４９３，１６６
１．所有者投入资本
１，００１，４９３，１６６
１，００１，４９３，１６６
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
－１，５０２，２３９，７４９
－１，５０２，２３９，７４９
１．提取盈余公积
２．对所有者（或股东）的分配
－１，５０２，２３９，７４９
－１，５０２，２３９，７４９
３．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额
２，００２，９８６，３３２
１８４，３４６，４８６
２９６，２８２，４４５
１３８，６５７，０６３
２，６２２，２７２，３２６
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
１，４７７，９３１，２７１
１，０３２，８７７，５３０
收到的税费返还
６，０４６，９４９
６，１８５，１４３
收到其他与经营活动有关的现金
９８５，４８２
１，０４５，２５３
经营活动现金流入小计
１，４８４，９６３，７０２
１，０４０，１０７，９２６
购买商品、接受劳务支付的现金
１，２５０，２０２，４６１
９７４，３７１，９４２
支付给职工以及为职工支付的现金
３３，２７１，０９４
３６，１６２，３８２
支付的各项税费
２６，９８９，５２３
２７，３３５，０８６
支付其他与经营活动有关的现金
６２，５１６，６７８
３０，０５７，９８８
经营活动现金流出小计
１，３７２，９７９，７５６
１，０６７，９２７，３９８
经营活动产生的现金流量净额
１１１，９８３，９４６
－２７，８１９，４７２
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
２９１，０２３，１４７
３７７，７０９，１１２
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
５２３，３２６
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
２９１，５４６，４７３
３７７，７０９，１１２
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
６０，３８３，７１２
６７，８４２，２７１
投资支付的现金
７３，２７６，１２２
１３０，０００，０００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
１３３，６５９，８３４
１９７，８４２，２７１
投资活动产生的现金流量净额
１５７，８８６，６３９
１７９，８６６，８４１
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
１，１０７，１１４，７８３
１，２９２，６８２，００８
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
１，１０７，１１４，７８３
１，２９２，６８２，００８
偿还债务支付的现金
１，００７，２３２，８１４
１，２００，６５６，９４０
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
３５３，４６６，１９５
２５８，２５８，６８６
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
１，３６０，６９９，００９
１，４５８，９１５，６２６
筹资活动产生的现金流量净额
－２５３，５８４，２２６
－１６６，２３３，６１８
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
１６，２８６，３５９
－１４，１８６，２４９
加：期初现金及现金等价物余额
３３，４６４，５５７
５３，３０３，０８５
六、期末现金及现金等价物余额
４９，７５０，９１６
３９，１１６，８３６
项目
上年同期金额
实收资本
（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
１，００１，４９３，１６６
１８４，３４６，４８６
２３９，３３４，２２５
３４３，３５０，８０９
１，７６８，５２４，６８６
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
１，００１，４９３，１６６
１８４，３４６，４８６
２３９，３３４，２２５
３４３，３５０，８０９
１，７６８，５２４，６８６
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
２２５，３９４，５３３
２２５，３９４，５３３
（一）净利润
５３５，８５７，４１６
５３５，８５７，４１６
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计
５３５，８５７，４１６
５３５，８５７，４１６
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
－３１０，４６２，８８３
－３１０，４６２，８８３
１．提取盈余公积
２．对所有者（或股东）的分配
－３１０，４６２，８８３
－３１０，４６２，８８３
３．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额
１，００１，４９３，１６６
１８４，３４６，４８６
２３９，３３４，２２５
５６８，７４５，３４２
１，９９３，９１９，２１９
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