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发表于 2007.8.4 23:19
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中国银河证券·封闭式基金一周看台
计算截止日：２００７－７－２７ 数据来源：中国银河证券基金研究中心
序号 基金代码 基金简称 基金管理公司 简称 基金规模 （亿份） 到期日 剩余期限（年） 份额净值 （元） 收盘价 （元） 周净值涨跌幅度及排序 周价格涨跌幅度及排序 折价（－）／溢价（＋）及排序 折价率 变化 剩余期限收益率及排序 剩余期限年平均收益率及排序 周换手率及排序
１ １８４７０９ 安久 华安 ５ ２００７－０８－３０ ０．０９ ３．１３３７ ３．１１５ ２．０２％ ３９ ２５．９６％ １ －０．６％ ４０ １８．８９％ ０．６％ ３９ ６．８８％ １３ １４．６３％ ４
２ ５０００３９ 同德 长盛 ５ ２００７－１１－３０ ０．３５ ２．８８４９ ２．７２４ ２．６９％ ３６ ５．７９％ ２４ －５．５８％ ３９ ２．７６％ ５．９１％ ３８ １７．８２％ ６ ４．５１％ ３０
３ １８４７１８ 兴安 华夏 ５ ２００７－１２－２９ ０．４２ ３．２８７１ ３．０４ ５．２６％ １２ ６．０３％ ２２ －７．５２％ ３７ ０．６７％ ８．１３％ ３６ ２０．４５％ ４ ２．８５％ ３６
４ １８４７１０ 隆元 南方 ５ ２００７－１２－２９ ０．４２ ３．４０３１ ３．１７９ ４．７％ １９ ７．２８％ １２ －６．５９％ ３８ ２．１％ ７．０５％ ３７ １７．６１％ ７ ３．９４％ ３３
５ ５００００７ 景阳 大成 １０ ２００７－１２－３１ ０．４３ ３．３３８７ ３．０７ ５．２１％ １４ ７．７８％ ９ －８．０５％ ３６ １．９５％ ８．７５％ ３５ ２１．５５％ ３ ４．２４％ ３２
６ ５０００２９ 科讯 易方达 ８ ２００８－０１－１１ ０．４６ ３．０１３３ ２．７３８ ５．４％ ８ ４．９４％ ２９ －９．１４％ ３５ －０．４％ １０．０５％ ３４ ２３．１６％ ２ ３．０４％ ３５
７ １８４７１９ 融鑫 国投瑞银 ８ ２００８－０２－０４ ０．５３ ３．１４５１ ２．８１１ ４．７４％ １７ ４．３０％ ３３ －１０．６２％ ３４ －０．３７％ １１．８９％ ３３ ２３．６％ １ ２．８４％ ３７
８ １８４７００ 鸿飞 宝盈 ５ ２００８－０４－１４ ０．７２ ２．９３５５ ２．５７５ ４．８９％ １６ ３．２９％ ３７ －１２．２８％ ３２ －１．３６％ １４％ ３１ １９．９６％ ５ １０．８％ １４
９ １８４７１２ 科汇 易方达 ８ ２００８－１２－１３ １．３８ ３．８１０８ ３．３８２ ５．６％ ６ ５．８５％ ２３ －１１．２５％ ３３ ０．２２％ １２．６８％ ３２ ９．０４％ １１ ２．０３％ ３９
１０ １８４７１３ 科翔 易方达 ８ ２００８－１２－１３ １．３８ ４．３８０２ ３．８３５ ７．２９％ １ ７．０９％ １４ －１２．４５％ ３１ －０．１６％ １４．２２％ ３０ １０．１１％ １０ ２．２５％ ３８
１１ ５０００２５ 汉鼎 富国 ５ ２００８－１２－３１ １．４３ ２．４５１２ ２．０７４ ３．４３％ ３３ ６．７４％ １６ －１５．３９％ ２９ ２．６２％ １８．１９％ ２８ １２．４％ ８ ８．５％ １７
１２ １８４７０６ 天华 银华 ２５ ２００９－０７－１１ １．９６ ２．２２５４ １．７７３ ３．３８％ ３４ ５．６０％ ２６ －２０．３３％ ２４ １．６７％ ２５．５２％ ２３ １２．２９％ ９ ５．７９％ ２４
１３ １８４７０３ 金盛 国泰 ５ ２００９－１１－３０ ２．３５ ３．３８２７ ２．８２９ ５．２９％ １０ ７．４８％ １１ －１６．３７％ ２８ １．７１％ １９．５７％ ２７ ７．９％ １２ ５．４２％ ２７
１４ １８４７０５ 裕泽 博时 ５ ２０１１－０５－３１ ３．８５ ３．１６２３ ２．５１７ ７．２１％ ２ ６．８８％ １５ －２０．４１％ ２３ －０．２５％ ２５．６４％ ２２ ６．１１％ １４ ５．７％ ２６
１５ １５０００１ 国投瑞银瑞福进取 国投瑞银 ３０ ２０１２－０７－１７ ４．９８ １．０６９ ０ ５．２２％ １３ ０．００％ ４０ －１００％ １ ０％ ０％ ４０ ０％ ４０ ０％ |
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