§１ 重要提示１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司半年度财务报告未经
审计。
１．４ 本公司不存在大股东占用资金情况。
１．５ 公司负责人李彬海、主管
会计工作负责人宋广菊及会计
机构负责人彭碧宏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况２．１ 公司基本情况简介■
２．２．１主要财务数据和指标：单位：元 币种：人民币■
注：上年同期
每股收益按《企业会计准则第３４号—每股收益》的规定进行重新列报。
２．２．２ 非经常性损益项目和金额：
√适用
不适用单位：元 币种：人民币■
２．２．３ 国内外会计准则差异：
适用 √不适用§３ 股本变动及股东情况３．１ 股份变动情况表√适用
不适用单位：股■
３．２ 股东情况３．２．１ 股东数量和持股情况单位：股■
■
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况适用 √不适用§４ 董事、监事和高级管理人员４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动√适用
不适用■
注１：资本公积金转增股本。
注２：符合公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》要求的二级
市场买卖。
注３：公司高级管理人员彭碧宏先生自２００８年５月６日担任公司财务总监起未持有公司股票。
§５ 董事会报告５．１ 管理层讨论与分析１、宏观经济形势分析去年以来为有效抑制宏观经济过热和
物价过快上涨，国家加强了
宏观调控力度。公司董事会认为，针对
房地产行业出台的系列调控政策，只是本轮针对宏观经济调控政策的一个组成部分，其目的仍是为了抑制
房价过快上涨，促进房地产行业的健康规范发展。尽管今年以来宏观经济增速有所回落，但仍处在平稳较快增长的阶段。公司董事会认为城市化进程不断加快、城市人口不断增加和居民可支配收入水平不断提高，
中国土地供将持续偏紧等支持房地产行业快速发展的根本因素未发生任何改变，房地产行业中长期始终看好。
但是自去年二季度以来，部分城市房价非理性快速上涨，明显违反了市场经济内在规律。在国家宏观调控政策的引导下，行业短期将面临调整，回归理性，行业将具备更为健康的发展基础。
本轮针对房地产的调控，主要通过
信贷、财税和行业政策三方面进行调控，具体包括：控制信贷规模，增加房地产企业的融资难度，抑制固定资产投资过热；严格税费征收，增加交易成本，抑制投资投机性需求；改善产品结构，增加保障性住房供应，满足社会大众的基本居住需求。
但是本次调控中，不同区域、不同产品、不同企业受到的影响是不同的。从区域来讲，去年在短时间内房价出现非理性快速上涨的珠三角地区受到影响较大，其他区域受影响较小；从产品来讲，对投资型产品影响较大，对自住型和稀缺资源型产品影响较小；从企业来讲，资金状况良好、专业化程度高的企业受影响较小，资金链紧张、专业化程度低的企业受影响较大。
２、公司在报告期内的经营业绩今年以来，公司积极应对市场调整带来的影响，充分利用企业的综合实力从调整中获得了
更多的发展机遇，取得了较好的经营业绩：
（１）报告期内，公司实现营业收入和净利润分别为５３．８１亿
元和１０．３４亿元，比上年同期分别增长１５６．４０％和２７２．１８％。房地产
销售结转面积 ６５．７５万平方米，结转收入５２．２２亿元，已售未结转面积达１４４．６万平方米，金额计１３０亿元。
（２）报告期内，公司实现房地产销售面积１３１．４万平方米，销售金额１０７亿元，完成年度计划的４４．６％，比去年同期分别增长３９．４％和３４．５％。
（３）截止目前，公司共有在建拟建项目６１个，占地总面积１２８７万平方米，规划总
建筑面积２４０２万平方米。报告期内，房地产新开工面积２７８万平方米，竣工面积４４万平方米，完成年度计划的４４．１％和１２．６％。
（４）报告期内，公司新拓展项目８个，占地面积２０３万平方米，规划建筑面积４１２万平方米。截止至２００８年６月３０日，公司拥有可结转资源超过１８００万平方米。
（５）报告期内，公司继续落实品牌战略，加强品牌管理，致力于提升公司品牌价值和美誉度。在由
国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所和中国
指数研究院三家研究机构共同组成的“中国房地产ＴＯＰ１０研究组”发布的《２００８中国房地产
上市公司ＴＯＰ１０研究成果》中，公司位列房地产上市公司综合实力第二名，房地产上市公司经营规模第二名，房地产上市公司投资价值第二名。在中国
工商银行 、中国
农业银行、
中国银行 、中国
建设银行 和中国
民生银行 联合发布的第七届（２００８年度）
广东地产资信２０强名单中，公司位于名单的榜首。
３、公司优势及风险分析 （１）公司的主要优势有：
卓越的战略能力。中国的城市化进程伴随着城市人口向大中城市的高度集中，而面向自住性需求的普通住宅是最具备增长潜力的细分市场。公司准确地把握了影响房地产市场的两大根本因素，成功地完成了全国化战略布局。其一，
保利地产 目前已经进入全国１８个大中城市，基本覆盖了所有重点经济中心城市，且８０％以上的项目资源集中于经济附加值高、市场空间广阔的一线城市。其二，保利地产超过８５％的项目为普通住宅，保证了公司快速周转的销售策略的顺利实施，同时公司拥有的低密度住宅和商业地产是有高附加值的市场稀缺产品，将为公司带来可观的经济效益。
持续的发展能力。其一公司拥有充足的可结算资源：截止目前，不包括留存商业地产，公司可结算资源超过１８００万平方米，这些结算资源具备很好的盈利能力。其二，公司拥有持续的拓展能力：通过自身的品牌优势和敏锐的商业触角，充分利用政府
资源优势 和保利集团的文化资源，保利地产在项目拓展中拥有独特而持续的优势。其三公司的商业地产业务将成为未来新的增长动力：公司目前商业地产已经初具规模，主要在广州区域拥有包括写字楼、会展、商业和五星级酒店等业态的商业地产，项目总面积超过１２０万平方米，预期将来为公司带来稳定的租金收入。
专业的开发能力。扁平的管理架构实现了高效的决策，集团化的管理在保证技术、管理支持和内部控制的同时，又充分发挥了各地区的积极性；专业的开发能力确保了快速的开发，项目开发从拿地到销售平均仅需一年时间；通过加大主要部件的集团采购，有效控制成本。电梯、空调、厨卫等主要部品均比市场平均采购价有一定下浮；强大的执行力和忠诚度，乐于奉献的企业氛围形成保利地产独特的企业文化。
成功的品牌战略。保利地产是较早实施全国品牌化管理的企业，２００２年明确提出“打造中国地产长城”的品牌愿景，树立诚信可靠的企业形象，提出了以客户为导向的“和谐生活、自然舒适”的品牌主张，致力于构造人与人、人与自然、自然与建筑的和谐共生。多年的努力使保利地产品牌驱动力正在成为公司核心竞争优势之一，拥有较高的客户忠诚度和明显的品牌溢价，综合实力蝉联国有房企榜首。２００７年保利地产品牌价值达４５．７２亿元，在中国质量协会和全国用户委员会开展的年度全国住宅用户满意度测评中，保利地产综合评比居全国第二。
（２）公司面临的主要挑战随着房地产市场由卖方市场向买方市场转变，必须始终保持产品有极好的性价比和极高的竞争力，公司需继续提高产品质素，提高管理水平，提高开发效益。
（３）面临的主要风险宏观调控的风险：如国家为抑制物价过快上涨而出台更为严厉的宏观调控措施，将影响行业信心，抑制消费者需求，最终影响行业发展。
成本上涨的风险：随着
通货膨胀的持续，建筑材料、人工、
机械费用不断上涨，公司将面临开发成本增加的风险。公司将通过继续推行集团采购、改变结算方式、严格费用控制等方式规避成本上涨风险。
市场调整的风险：在国际与国内经济形势不确定和宏观调控持续的情况下，房地产市场的调整可能仍将持续一段时间，公司将面临一定的销售压力。
４、财务状况分析（１）主要财务状况、经营成果指标比较情况 单位：万元 币种：人民币
■
（２）现金流量比较情况 单位：万元 币种：人民币
■
（３）主要供应商、客户情况 单位：元 币种：人民币
■
（４）主要控股公司的经营情况及业绩 单位：元 币种：人民币■
５、公司２００８年上半年房地产项目（在建、拟建）汇总表（见半
年报全文）
５．２主营业务分行业、分产品情况表单位：元 币种：人民币■
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额０万元。
５．３ 主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币■
５．４ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润１０％以上的情况）
适用 √不适用５．５ 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明适用 √不适用５．６ 主营业务盈利能力（毛
利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
适用 √不适用５．７ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 √不适用５．８ 募集资金使用情况５．８．１ 募集资金运用√适用
不适用公司于２００７年通过增发募集资金６８１，４６９．３８万元，已累计使用６８１，４６９．３８万元，其中本年度使用３０，５７９．０２万元，截至报告期，募集资金已全部使用完毕。
公司经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］２０２号文批准，于２００７年８月１日向社会公开发行人民币普通股１２６，１７１，５９３股，每股面值１元，每股发行价格人民币５５．４８元，共计募集资金人民币６，９９９，９９９，９７９．６４元，扣除发行费用人民币１８５，３０６，１７１．０９元，实际募集资金人民币６，８１４，６９３，８０８．５５元。该募集资金已于２００７年８月７日全部到位，并由
深圳大华天诚会计师事务所有限公司出具深华（２００７）验字９０４号验资报告。
承诺项目使用情况单位： 万元 币种：人民币■
由于房地产项目开发周期较长，大部分募投项目尚未进入交楼阶段，因此截至报告期，除
重庆香槟
花园二期项目实现净利润７，３２６万元外，其他项目未能在公司会计报表中反映对应的收入和利润。但各募投项目均按照预定计划逐步实施开发建设，目前大部分项目已取得了良好的销售业绩。截至报告期，销售情况如下：南海保利花园项目实现销售１１１，０５４万元、
北京保利香摈花园项目实现销售６５，２８３万元、
上海海上五月花项目实现销售１０４，６６１万元、武汉保利心语花园项目实现销售７０，４８１万元、沈阳上林湾项目实现销售３３，８２１万元、重庆保利香槟花园二期实现销售５６，９４６万元。
５．８．２ 资金变更项目情况适用 √不适用５．９ 董事会下半年的经营计划修改计划适用 √不适用５．１０ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
适用 √不适用５．１１ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
适用 √不适用５．１２ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
适用 √不适用§６ 重要事项６．１ 重大诉讼仲裁事项适用 √不适用６．２ 收购、出售资产及资产重组６．２．１ 收购资产适用 √不适用６．２．２ 出售或置出资产适用 √不适用６．２．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
适用 √不适用６．３ 非经营性关联债权债务往来√
适用 不适用单位：万元
■
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０万元，余额０万元。
６．４ 担保情况
√适用 不适用单位：元 币种：人民币
■
注：公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，报告期内银行按揭担保发生额为５７，６０１．４１万元，截止至２００８年６月３０日累计银行按揭担保余额为４２０，２７３．１９ 万元。
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
６．５．１ 证券投资情况
√适用 不适用单位：元 币种：人民币
■
６．５．２ 持有非上市金融企业股权情况
√适用 不适用
■
６．５．３ 其他重大事项的说明
适用 √不适用
６．５．４ 公司持股５％以上股东２００８年追加股份限售承诺的情况
适用 √不适用
§７ 财务会计报告
７．１ 审计意见
■
７．２ 财务报表
合并资产负债表
编制单位：保利房地产（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币
报告截止日：２００８年０６月３０日
■
■
法定代表人： 李彬海 主管会计工作负责人：宋广菊 会计机构负责人：彭碧宏
母公司资产负债表
编制单位：保利房地产（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币
报告截止日：２００８年０６月３０日
■
法定代表人： 李彬海 主管会计工作负责人：宋广菊 会计机构负责人：彭碧宏
合并利润表
编制单位：保利房地产（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０元。
项目
期末数
期初数
增减额
增减幅度（％）
主要原因
其他应收款
２８，８８８．２９
１３４，４８３．７４
－１０５，５９５．４５
－７８．５２
本期北京政泉不再纳入公司的合并范围
存货
３，６８６，９８２．５９
２，８０８，４３６．５３
８７８，５４６．０６
３１．２８
本期增加房地产项目投入及项目拓展所致
应交税费
－３１，９０７．６４
－２３，３００．７４
－８，６０６．９０
－３６．９４
本期预收房款金额较多，使预交营业税及土地增值税增加所致
短期借款
４０，４８７．２８
６１，８１０．９２
－２１，３２３．６４
－３４．５
本期短期借款、长期借款及一年内到期的非流动负债增加了５９８，４０４．３６万元，主要系公司业务规模大幅增长，相应增加了借款规模所致。
一年内到期的非流动负债
３６６，１９４．００
２５０，１３６．００
１１６，０５８．００
４６．４
长期借款
１，４０７，４８５．００
９０３，８１５．００
５０３，６７０．００
５５．７３
递延所得税负债
１５，２０７．３８
１０，８６３．８５
４，３４３．５３
３９．９８
本公司收购的公司其资产负债计税基础与公允价值之间的差异计提递延所得税负债所致。
项目
本期数
上年同期数
增减额
增减幅度（％）
主要原因
营业收入
５３８，１３３．０６
２０９，８８３．２０
３２８，２４９．８６
１５６．４
本年房地产销售结转增加
营业成本
２８５，７２５．３４
１２６，３４５．２０
１５９，３８０．１４
１２６．１５
收入结转增加，相应成本增加所致。
营业税金及附加
６０，０９８．７０
２１，９１７．６１
３８，１８１．０９
１７４．２
本期收入增长，相应的营业税及土地增值税增长所致。
销售费用
１９，９９９．９１
１０，２７１．６１
９，７２８．３０
９４．７１
在售楼盘数量增加。
管理费用
１８，４００．３６
９，５１１．５２
８，８８８．８４
９３．４５
公司规模扩大，合并范围内子公司增加较多所致。
营业外收入
１８，２４３．８１
６１．３６
１８，１８２．４５
２９，６３２．４２
本期非同一控制下企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的营业外收入较大所致。
所得税费用
３９，４５５．７５
２０，３０１．９４
１９，１５３．８１
９４．３４
本期利润增长所致。
净利润
１０３，４０１．１９
２７，７８２．７９
７５，６１８．４０
２７２．１８
本期利润增长所致。
股票简称
保利地产
股票代码
６０００４８
股票上市交易所
上海证券交易所
公司董事会秘书情况
公司证券事务代表情况
姓名
岳勇坚
黄海
联系地址
广州市海珠区阅江中路６８８号保利国际广场北塔３２层董秘办公室
电话
０２０－８９８９８８３３
传真
０２０－８９８９８６６６
电子信箱
ｓｔｏｃｋ＠ｐｏｌｙｃｎ．ｃｏｍ
本报告期末
上年度期末
本报告期末比
上年度期末增减（％）
总资产
４７，６１７，７８３，９２４．４２
４０，８９４，６６４，２１８．５０
１６．４４
所有者权益（或股东权益）
１２，８７３，４２４，０７５．２９
１１，９２５，２４４，１５０．０７
７．９５
每股净资产（元）
５．２５
４．８６
８．０２
报告期（１－６月）
上年同期
本报告期比
上年同期增减（％）
营业利润
１，６４８，０８７，９５０．９６
５０１，４０７，５６７．５３
２２８．６９
利润总额
１，８２９，６４４，９７３．５１
５０１，３６６，９６０．１７
２６４．９３
净利润
１，０３４，０１１，９３６．７３
２７７，８２７，８５４．２７
２７２．１８
扣除非经常性损益后的净利润
８９９，３０６，６６０．０８
２７７，８５５，０６１．２０
２２３．６６
基本每股收益（元）
０．４２
０．１３
２２３．０８
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）
０．３７
０．１３
１８４．６２
稀释每股收益（元）
０．４２
０．１３
２２３．０８
净资产收益率（％）
８．０３
７．１４
增加０．８９个百分点
经营活动产生的现金流量净额
－６，４４７，７０８，４２８．６７
－５５１，６９９，３４１．３５
－１，０６８．７０
每股经营活动产生的现金流量净额
－２．６３
－０．５０
－４２６．００
项目
期末数
期初数
增减额
增减幅度（％）
主要原因
经营活动产生的现金流量净额
－６４４，７７０．８４
－５５，１６９．９３
－５８９，６００．９１
－１，０６８．７０
项目建设和拓展项目
投资活动产生的现金流量净额
－５，５０４．７１
８，４７０．６０
－１３，９７５．３１
－１６４．９９
投资活动现金流入减少
筹资活动产生的现金流量净额
５４９，４９７．６２
１２７，４３９．６８
４２２，０５７．９４
３３１．１８
银行借款增加
公司名称（均包含下属项目公司）
主要产品
或服务
业务性质
注册资本
总资产
净资产
净利润
保利华南实业有限公司
南海保利水城
房地产开发销售
１００，０００，０００．００
３，４４１，８５１，２７３．２８
４９０，２８１，７６３．６６
４１９，２９７，３６１．３６
保利广州房地产开发有限公司
广州保利心语、保利康桥
２０，０００，０００．００
２，７６１，９９３，０１７．６９
３２４，５５２，４１４．４５
２５８，６４９，７１３．７０
保利（重庆）投资实业有限公司
重庆保利香槟花园、保利花园
１００，０００，０００．００
３，６２１，５１７，８０１．０５
５０７，９９０，８９７．３０
１２８，９５０，１９６．３６
前五名供应商金额合计
１２２，６３４，５１７．６０
占采购总额比重
２６．６４％
前五名销售客户销售金额合计
７３，５７５，１３０．００
占销售总额比重
１．３７％
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益
９，３８２．２９
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益
１３１，５９４，３１３．４９
除上述各项之外的其他营业外收支净额
４，５６４，０７１．１４
前述非经常性损益应扣除的少数股东损益
－１，４６２，４９０．２７
合计
１３４，７０５，２７６．６５
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例（％）
公积金转股
小计
数量
比例（％）
一、有限售条件股份
１、国家持股
２、国有法人持股
６００，４５９，０４４
４８．９７
６００，４５９，０４４
６００，４５９，０４４
１，２００，９１８，０８８
４８．９７
３、其他内资持股
９９，７７０，４７８
８．１４
９９，７７０，４７８
９９，７７０，４７８
１９９，５４０，９５６
８．１４
其中：境内非国有法人持股
６０，７７０，４７８
４．９６
６０，７７０，４７８
６０，７７０，４７８
１２１，５４０，９５６
４．９６
？ 境内自然人持股
３９，０００，０００
３．１８
３９，０００，０００
３９，０００，０００
７８，０００，０００
３．１８
４、外资持股
其中：境外法人持股
？ ？境外自然人持股
有限售条件股份合计
７００，２２９，５２２
５７．１１
７００，２２９，５２２
７００，２２９，５２２
１，４００，４５９，０４４
５７．１１
二、无限售条件流通股份
１、人民币普通股
５２５，９４２，０７１
４２．８９
５２５，９４２，０７１
５２５，９４２，０７１
１，０５１，８８４，１４２
４２．８９
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
无限售条件流通股份合计
５２５，９４２，０７１
４２．８９
５２５，９４２，０７１
５２５，９４２，０７１
１，０５１，８８４，１４２
４２．８９
三、股份总数
１，２２６，１７１，５９３
１００．００
１，２２６，１７１，５９３
１，２２６，１７１，５９３
２，４５２，３４３，１８６
１００．００
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
毛利率比上年同期增减（％）
分行业
房地产
５，２２１，９７６，３６０．３５
２，８１９，３５８，７６７．０４
４６．０１
１６５．１５
１３７．４７
增加６．２９个百分点
其他
１５８，４００，３１１．３４
３７，８５９，１１１．９４
７６．１０
２４．８０
－５０．３２
增加３６．１５个百分点
报告期末股东总数
９６，００９户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例（％）
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
保利南方集团有限公司
国有法人
４８．９７
１，２００，９１８，０８８
１，２００，９１８，０８８
０
广东华美国际投资集团有限公司
境内非国有法人
８．６５
２１２，０５１，９３４
１２１，５４０，９５６
质押６７，１３０，０００
张克强
境内自然人
２．５０
６１，２４３，４０２
３６，０００，０００
质押６，０００，０００
中国工商银行－广发聚丰 股票型证券投资基金
其他
２．１４
５２，５３９，７００
０
０
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金
其他
１．７０
４１，７３４，１１３
０
０
中国工商银行－广发稳健 增长证券投资基金
其他
０．９８
２４，０５０，０００
０
０
中国工商银行－广发大盘 成长混合型证券投资基金
其他
０．７９
１９，２５７，９３７
０
０
交通银行 －易方达 ５０ 指数证券投资基金
其他
０．７８
１９，０１９，７７６
０
０
上海浦东发展银行－嘉实优质 企业股票型开放式证券投资基金
其他
０．６５
１６，０００，０００
０
０
交通银行－博时新兴 成长股票型证券投资基金
其他
０．５７
１４，０８６，０８８
０
０
承诺项目名称
拟投入金额
是否变更项目
实际投入金额
预计收益
产生收益情况
是否符合计划进度
是否符合预计收益
广州保利西子湾
４５，０００．００
否
４５，０００．００
１２，９８７
０
是
广州保利香雪山
９０，０００．００
否
９０，０００．００
２２，７２２
０
是
广州保利世贸中心
６０，０００．００
否
６０，０００．００
０
是
南海保利花园
６０，０００．００
否
６０，０００．００
２３，７７６
０
是
北京保利香槟花园
２５，０００．００
否
２５，０００．００
５，５９３
０
是
上海海上五月花
８０，０００．００
否
８０，０００．００
２５，４２１
０
是
武汉保利心语花园
８０，０００．００
否
８０，０００．００
２９，８８８
０
是
沈阳保利上林湾
３０，０００．００
否
３０，０００．００
１８，２０５
０
是
重庆保利香槟花园二期
３０，０００．００
否
３０，０００．００
９，９１４
７，３２６
是
补充流动资金
１８１，４６９．３８
否
１８１，４６９．３８
合计
６８１，４６９．３８
／
６８１，４６９．３８
／
／
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
广东华美国际投资集团有限公司
９０，５１０，９７８
人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金
５２，５３９，７００
人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金
４１，７３４，１１３
人民币普通股
张克强
２５，２４３，４０２
人民币普通股
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金
２４，０５０，０００
人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金
１９，２５７，９３７
人民币普通股
交通银行－易方达 ５０ 指数证券投资基金
１９，０１９，７７６
人民币普通股
上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金
１６，０００，０００
人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金
１４，０８６，０８８
人民币普通股
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金
１３，８５１，５８２
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
本公司第三大股东张克强持有本公司第二大股东广东华美９０％的股权；中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金、中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金、中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金、中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金同为广发基金管理有限公司管理的基金；未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
姓名
职务
年初持股数
本期增持股份数量
本期减持股份数量
期末持股数
变动原因
李彬海
董事长
４，８４０，０００
４，８４０，０００
０
９，６８０，０００
注１
王小朝
董事
３，１２０，０００
３，１２０，０００
０
６，２４０，０００
注１
张振高
董事
０
０
０
０
张玲
董事
１，９５７，８５２
１，９５７，８５２
０
３，９１５，７０４
注１
宋广菊
董事兼总经理
３，４５０，０００
３，４５０，０００
０
６，９００，０００
注１
戴逢
独立董事
０
０
０
０
魏明海
独立董事
０
０
０
０
秦荣生
独立董事
０
０
０
０
陈凯
监事会主席
２，３３０，０００
２，３３０，０００
０
４，６６０，０００
注１
陈宜
监事
０
０
０
０
黎家河
监事
１１，０００
１１，０００
０
２２，０００
注１
朱铭新
副总经理
０
０
０
０
刘平
副总经理
２，３８６，３５０
２，３８６，３５０
０
４，７７２，７００
注１
余英
副总经理
０
０
０
０
杨小虎
副总经理
２，４２１，６００
２，４２１，６００
０
４，８４３，２００
注１
陈冬桔
副总经理
０
０
０
０
王健
副总经理
０
０
０
０
官集保
技术总监
２，２４１，０００
２，２４１，０００
０
４，４８２，０００
注１
彭碧宏
财务总监
－
－
－
０
注３
岳勇坚
董事会秘书
０
１，２００
０
１，２００
注１、注２
胡在新
营销总监
０
０
０
０
地区
营业收入
营业收入比上年同期增减（％）
上年营业收入
中国广州
１，４３５，５５２，９２８．１５
１０．２７
１，３０１，８２５，７４１．００
中国佛山
１，５４４，８１９，８９５．００
中国长沙
１２７，９８８，４６６．０９
１，０７２．６６
１０，９１４，３３３．００
中国武汉
９３，６６５，２１０．６０
３，５４６．０７
２，５６８，９３３．００
中国沈阳
３６２，０６９，３４５．３７
１１３．７８
１６９，３６３，３４４．００
中国北京
１９９，８７１，６４６．５５
－１０．４２
２２３，１１７，７９１．００
中国重庆
６１８，９２４，３４０．８０
１４１．５６
２５６，２１７，７３２．８０
中国上海
６３２，００４，６１５．９８
１１，５４２．２３
５，４２８，５５４．７９
中国包头
２４５，９９１，７９２．３０
中国南昌
１１９，４８８，４３０．８５
合计
５，３８０，３７６，６７１．６９
１７３．１９
１，９６９，４３６，４２９．５９
关联方
向关联方提供资金
关联方向上市公司提供资金
发生额
余额
发生额
余额
中国保利集团公司
０
０
１９，３９９．２６
７１，７５２．１１
保利南方集团有限公司
０
０
－２０，１１５．０７
５９，８４５．１５
上海三利实业有限公司
０
０
－４３４．８８
３，９２５．１６
合计
０
０
－１，１５０．６９
１３５，５２２．４２
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计
０
报告期末担保余额合计
０
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计
３，３３６，８３３，６００．００
报告期末对控股子公司担保余额合计
１０，４４３，８１２，８００．００
公司担保总额（包括对控股子公司的担保）
担保总额
１０，４４３，８１２，８００．００
担保总额占公司净资产的比例
８１．１３
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额
１０，３８０，８１２，８００．００
担保总额超过净资产５０％部分的金额
４，００７，１００，７６２．３６
上述三项担保金额合计
１０，４４３，８１２，８００．００
序号
证券
代码
简称
期末持有数量（股）
初始投资
金额
期末账面值
期初账面值
会计核算科目
１
０００６０１
韶能股份
２６１，３６０
５２８，３８７．１０
１，００３，６２２．４
１，８７３，９５１．２
交易性
金融资产
合计
－
５２８，３８７．１０
１，００３，６２２．４
１，８７３，９５１．２
－
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
５．１
３，６１８，２１３，１７４．１８
４，６２５，９９２，４６４．５０
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
５．２
１，００３，６２２．４０
１，８７３，９５１．２０
应收票据
应收账款
５．３
１９０，６８７，７６４．２５
１７５，２５１，３３６．７１
预付款项
５．４
６，３５２，６３０，４８８．９４
６，３８９，８１０，５２４．０３
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
５．５
３，５６４．００
３，５６４．００
其他应收款
５．６
２８８，８８２，８９７．４０
１，３４４，８３７，４４６．６５
买入返售金融资产
存货
５．７
３６，８６９，８２５，９４９．３９
２８，０８４，３６５，２５６．０５
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
４７，３２１，２４７，４６０．５６
４０，６２２，１３４，５４３．１４
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
５．８
４５，７５１，２２９．５３
１０，７５１，２２９．５３
投资性房地产
５．９
６９，１５６，２７１．６２
６５，７８３，３０５．９７
固定资产
５．１０
１３７，０２５，１００．１２
１４１，１８１，３５９．４８
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
１，２０２，６７０．５５
１，０４０，１６５．２１
开发支出
商誉
５．１１
２，６６７，１５４．６０
２，６６７，１５４．６０
长期待摊费用
５．１２
９，０１０，３４３．５６
１１，０１９，０３７．０５
递延所得税资产
５．１３
３１，７２３，６９３．８８
４０，０８７，４２３．５２
其他非流动资产
非流动资产合计
２９６，５３６，４６３．８６
２７２，５２９，６７５．３６
持有对象名称
最初投资成本（元）
持有数量
（股）
占该公司股权比例（％）
期末账面价值（元）
保利财务有限公司
３５，０００，０００
１０
３５，０００，０００
合计
３５，０００，０００
－
３５，０００，０００
财务报告
√ 未经审计 审计
资产总计
４７，６１７，７８３，９２４．４２
４０，８９４，６６４，２１８．５０
流动负债：
短期借款
５．１５
４０４，８７２，８００．００
６１８，１０９，２００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
５．１６
８，８３５，６０９．６０
应付账款
５．１７
１，２１１，２３４，９３３．５２
１，１１３，１３１，９８７．５２
预收款项
５．１８
１０，６４４，４２３，３００．７４
１０，９３９，８５５，３５１．７３
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
５．１９
１９，６５８，００２．５５
１０，７１２，４１１．５４
应交税费
５．２０
－３１９，０７６，４３４．４９
－２３３，００７，４４８．１３
应付利息
应付股利
其他应付款
５．２１
３，５６９，６０４，８５４．０４
３，９６０，０３９，５４０．８６
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
５．２２
３，６６１，９４０，０００．００
２，５０１，３６０，０００．００
其他流动负债
流动负债合计
１９，２０１，４９３，０６５．９６
１８，９１０，２０１，０４３．５２
非流动负债：
长期借款
５．２３
１４，０７４，８５０，０００．００
９，０３８，１５０，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
５．２４
２，９５０，２２９．０３
３，２０５，４０５．１６
递延所得税负债
５．２５
１５２，０７３，８０６．４９
１０８，６３８，５１５．８１
其他非流动负债
非流动负债合计
１４，２２９，８７４，０３５．５２
９，１４９，９９３，９２０．９７
负债合计
３３，４３１，３６７，１０１．４８
２８，０６０，１９４，９６４．４９
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
５．２６
２，４５２，３４３，１８６．００
１，２２６，１７１，５９３．００
资本公积
５．２７
６，７９９，４２３，０４７．５０
８，０２５，５９４，６４０．５０
减：库存股
盈余公积
５．２８
２０８，４７７，７８０．８１
２０８，４７７，７８０．８１
一般风险准备
未分配利润
５．２９
３，４１３，１８０，０６０．９８
２，４６５，０００，１３５．７６
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
１２，８７３，４２４，０７５．２９
１１，９２５，２４４，１５０．０７
少数股东权益
１，３１２，９９２，７４７．６５
９０９，２２５，１０３．９４
所有者权益合计
１４，１８６，４１６，８２２．９４
１２，８３４，４６９，２５４．０１
负债和所有者总计
４７，６１７，７８３，９２４．４２
４０，８９４，６６４，２１８．５０
项目
本期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
１，２２６，１７１，５９３．００
８，０２５，５９４，６４０．５０
２０８，４７７，７８０．８１
２，４６５，０００，１３５．７６
９０９，２２５，１０３．９４
１２，８３４，４６９，２５４．０１
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
１，２２６，１７１，５９３．００
８，０２５，５９４，６４０．５０
２０８，４７７，７８０．８１
２，４６５，０００，１３５．７６
９０９，２２５，１０３．９４
１２，８３４，４６９，２５４．０１
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
１，２２６，１７１，５９３．００
－１，２２６，１７１，５９３．００
９４８，１７９，９２５．２２
４０３，７６７，６４３．７１
１，３５１，９４７，５６８．９３
（一）净利润
１，０３４，０１１，９３６．７３
４０１，０７５，５２２．１９
１，４３５，０８７，４５８．９２
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计
１，０３４，０１１，９３６．７３
４０１，０７５，５２２．１９
１，４３５，０８７，４５８．９２
（三）所有者投入和减少资本
３８，０２７，５２１．５２
３８，０２７，５２１．５２
１．所有者投入资本
３８，０２７，５２１．５２
３８，０２７，５２１．５２
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
－８５，８３２，０１１．５１
－３５，３３５，４００．００
－１２１，１６７，４１１．５１
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
－８５，８３２，０１１．５１
－３５，３３５，４００．００
－１２１，１６７，４１１．５１
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１，２２６，１７１，５９３．００
－１，２２６，１７１，５９３．００
１．资本公积转增资本（或股本）
１，２２６，１７１，５９３．００
－１，２２６，１７１，５９３．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额
２，４５２，３４３，１８６．００
６，７９９，４２３，０４７．５０
２０８，４７７，７８０．８１
３，４１３，１８０，０６０．９８
１，３１２，９９２，７４７．６５
１４，１８６，４１６，８２２．９４
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
３５２，９６３，７３５．１７
５２４，９９９，７３２．２４
交易性金融资产
１，００３，６２２．４０
１，８７３，９５１．２０
应收票据
应收账款
６．１
３９，０７２，２６１．５１
６３，２２３，１１７．８１
预付款项
４１５，１１５，０７２．５０
１，４７３，８３１，６３０．９０
应收利息
应收股利
３，５６４．００
１３，５０３，５６４．００
其他应收款
６．２
１１，３０１，０５２，０９７．０９
１０，１７８，２００，５９５．３１
存货
７，１９６，３１３，６０４．３８
４，８７６，４８６，８３１．５２
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
１９，３０５，５２３，９５７．０５
１７，１３２，１１９，４２２．９８
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
６．３
２，４９５，６６７，１０７．２５
２，０８３，９２８，７００．６９
投资性房地产
６１，１９１，８６４．０９
６２，３１３，７５１．１７
固定资产
１２，５４４，２１４．７３
１２，７７３，０７９．２３
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
７１４，７７８．６６
５９５，１９１．００
开发支出
商誉
长期待摊费用
１，９７８，４２９．５５
递延所得税资产
３，９４１，６４２．３８
４，５２４，６０９．００
其他非流动资产
非流动资产合计
２，５７４，０５９，６０７．１１
２，１６６，１１３，７６０．６４
资产总计
２１，８７９，５８３，５６４．１６
１９，２９８，２３３，１８３．６２
流动负债：
短期借款
２３，５００，０００．００
交易性金融负债
应付票据
应付账款
４１８，８３３，０００．０４
４４８，８８５，７０７．５５
预收款项
１，６７７，３３９，５１０．０７
４９６，８７５，８６６．６８
应付职工薪酬
３，４７０，１１２．４１
３，２５３，５４５．９２
应交税费
－９７，９６４，１３２．１９
－１９，７６３，７６９．３２
应付利息
应付股利
其他应付款
６，４６７，５９６，３４１．０２
４，７８５，４２５，０８７．００
一年内到期的非流动负债
８８１，７００，０００．００
４８０，３００，０００．００
其他流动负债
流动负债合计
９，３５０，９７４，８３１．３５
６，２１８，４７６，４３７．８３
非流动负债：
长期借款
２，１４１，０００，０００．００
２，７４６，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
２，０９７，７９９．１６
２，０９７，７９９．１６
递延所得税负债
１，６０２，０９６．７２
２，０３１，５７７．２０
其他非流动负债
非流动负债合计
２，１４４，６９９，８９５．８８
２，７５０，１２９，３７６．３６
负债合计
１１，４９５，６７４，７２７．２３
８，９６８，６０５，８１４．１９
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
２，４５２，３４３，１８６．００
１，２２６，１７１，５９３．００
资本公积
６，７８３，６５７，３９６．９５
８，００９，８２８，９８９．９５
减：库存股
盈余公积
２０８，４７７，７８０．８１
２０８，４７７，７８０．８１
未分配利润
９３９，４３０，４７３．１７
８８５，１４９，００５．６７
所有者权益（或股东权益）合计
１０，３８３，９０８，８３６．９３
１０，３２９，６２７，３６９．４３
负债和所有者（或股东权益）合计
２１，８７９，５８３，５６４．１６
１９，２９８，２３３，１８３．６２
项目
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
５５０，０００，０００．００
１，８８７，２０５，６５４．１６
１７６，５４７，３３７．９４
１，０１６，９８４，７９４．２３
３８０，４０９，７１５．７５
４，０１１，１４７，５０２．０８
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
５５０，０００，０００．００
１，８８７，２０５，６５４．１６
１７６，５４７，３３７．９４
１，０１６，９８４，７９４．２３
３８０，４０９，７１５．７５
４，０１１，１４７，５０２．０８
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
５５０，０００，０００．００
－５５０，０００，０００．００
２６１，３２７，８５４．２７
２８，２５５，３３１．０１
２８９，５８３，１８５．２８
（一）净利润
２７７，８２７，８５４．２７
２０，５１９，７４４．４５
２９８，３４７，５９８．７２
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计
２７７，８２７，８５４．２７
２０，５１９，７４４．４５
２９８，３４７，５９８．７２
（三）所有者投入和减少资本
７，７３５，５８６．５６
７，７３５，５８６．５６
１．所有者投入资本
７，７３５，５８６．５６
７，７３５，５８６．５６
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
－１６，５００，０００．００
－１６，５００，０００．００
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
－１６，５００，０００．００
－１６，５００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
５５０，０００，０００．００
－５５０，０００，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）
５５０，０００，０００．００
－５５０，０００，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额
１，１００，０００，０００．００
１，３３７，２０５，６５４．１６
１７６，５４７，３３７．９４
１，２７８，３１２，６４８．５０
４０８，６６５，０４６．７６
４，３００，７３０，６８７．３６
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
５．３０
５，３８１，３３０，５８５．１２
２，０９８，８３２，０４２．６９
其中：营业收入
５．３０
５，３８１，３３０，５８５．１２
２，０９８，８３２，０４２．６９
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
５．３０
３，８２６，２８６，２９７．７４
１，６７８，６４４，２５４．７２
其中：营业成本
５．３０
２，８５７，２５３，４３４．５０
１，２６３，４５２，０２３．７８
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
５．３１
６００，９８６，９７４．３６
２１９，１７６，０８４．９２
销售费用
１９９，９９９，１４８．４２
１０２，７１６，１１１．００
管理费用
１８４，００３，５６０．２７
９５，１１５，２３９．２９
财务费用
－１５，９１５，７７９．１９
－１，１１１，６９２．９８
资产减值损失
５．３２
－４１，０４０．６２
－７０３，５１１．２９
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
５．３３
－８７０，３２８．８０
５３２，２２４．００
投资收益（损失以“－”号填列）
５．３４
９３，９１３，９９２．３８
８０，６８７，５５５．５６
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
１，６４８，０８７，９５０．９６
５０１，４０７，５６７．５３
加：营业外收入
５．３５
１８２，４３８，１３８．９３
６１３，６０５．７３
减：营业外支出
５．３６
８８１，１１６．３８
６５４，２１３．０９
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
１，８２９，６４４，９７３．５１
５０１，３６６，９６０．１７
减：所得税费用
５．３７
３９４，５５７，５１４．５９
２０３，０１９，３６１．４５
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
１，４３５，０８７，４５８．９２
２９８，３４７，５９８．７２
归属于母公司所有者的净利润
１，０３４，０１１，９３６．７３
２７７，８２７，８５４．２７
少数股东损益
４０１，０７５，５２２．１９
２０，５１９，７４４．４５
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元／股）
０．４２
０．１３
（二）稀释每股收益（元／股）
０．４２
０．１３
项目
本期金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
１，２２６，１７１，５９３．００
８，００９，８２８，９８９．９５
２０８，４７７，７８０．８１
８８５，１４９，００５．６７
１０，３２９，６２７，３６９．４３
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
１，２２６，１７１，５９３．００
８，００９，８２８，９８９．９５
２０８，４７７，７８０．８１
８８５，１４９，００５．６７
１０，３２９，６２７，３６９．４３
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
１，２２６，１７１，５９３．００
－１，２２６，１７１，５９３．００
５４，２８１，４６７．５０
５４，２８１，４６７．５０
（一）净利润
１４０，１１３，４７９．０１
１４０，１１３，４７９．０１
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计
１４０，１１３，４７９．０１
１４０，１１３，４７９．０１
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
－８５，８３２，０１１．５１
－８５，８３２，０１１．５１
１．提取盈余公积
２．对所有者（或股东）的分配
－８５，８３２，０１１．５１
－８５，８３２，０１１．５１
３．其他
（五）所有者权益内部结转
１，２２６，１７１，５９３．００
－１，２２６，１７１，５９３．００
１．资本公积转增资本（或股本）
１，２２６，１７１，５９３．００
－１，２２６，１７１，５９３．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额
２，４５２，３４３，１８６．００
６，７８３，６５７，３９６．９５
２０８，４７７，７８０．８１
９３９，４３０，４７３．１７
１０，３８３，９０８，８３６．９３
项目
上年同期金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
５５０，０００，０００．００
１，８９６，９４２，１８５．７６
１７６，５４７，３３７．９４
１，０２３，０９１，７３５．６１
３，６４６，５８１，２５９．３１
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
５５０，０００，０００．００
１，８９６，９４２，１８５．７６
１７６，５４７，３３７．９４
１，０２３，０９１，７３５．６１
３，６４６，５８１，２５９．３１
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
５５０，０００，０００．００
－５５０，０００，０００．００
１７４，１２９，７３３．６４
１７４，１２９，７３３．６４
（一）净利润
１９０，６２９，７３３．６４
１９０，６２９，７３３．６４
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计
１９０，６２９，７３３．６４
１９０，６２９，７３３．６４
（三）所有者投入和减少资本
１．所有者投入资本
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
－１６，５００，０００．００
－１６，５００，０００．００
１．提取盈余公积
２．对所有者（或股东）的分配
－１６，５００，０００．００
－１６，５００，０００．００
３．其他
（五）所有者权益内部结转
５５０，０００，０００．００
－５５０，０００，０００．００
１．资本公积转增资本（或股本）
５５０，０００，０００．００
－５５０，０００，０００．００
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额
１，１００，０００，０００．００
１，３４６，９４２，１８５．７６
１７６，５４７，３３７．９４
１，１９７，２２１，４６９．２５
３，８２０，７１０，９９２．９５
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
７，０７７，６６４，２８２．２４
４，６３１，０７１，４２３．３５
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
５．３８
６１５，２９３，２５１．１２
４６２，２４９，１３８．９２
经营活动现金流入小计
７，６９２，９５７，５３３．３６
５，０９３，３２０，５６２．２７
购买商品、接受劳务支付的现金
１１，９０５，３３７，０３３．７５
４，５１２，７０７，５２７．８９
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
１７４，６０２，９７７．４９
９３，５４０，２７６．５４
支付的各项税费
１，３７６，９６６，６９３．７２
６７０，３２８，７９５．４４
支付其他与经营活动有关的现金
５．３９
６８３，７５９，２５７．０７
３６８，４４３，３０３．７５
经营活动现金流出小计
１４，１４０，６６５，９６２．０３
５，６４５，０１９，９０３．６２
经营活动产生的现金流量净额
－６，４４７，７０８，４２８．６７
－５５１，６９９，３４１．３５
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
１０９，４３０，０００．００
取得投资收益收到的现金
２６，１１７，９２９．１６
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
１２８，５１０．００
２７，０００．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
５．４０
２２，７１９，１７８．５４
投资活动现金流入小计
２２，８４７，６８８．５４
１３５，５７４，９２９．１６
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
１６，０８１，１００．３３
８，５６８，９４２．８６
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
４，０８０，０００．００
４２，３００，０００．００
支付其他与投资活动有关的现金
５．４１
５７，７３３，６６５．０６
投资活动现金流出小计
７７，８９４，７６５．３９
５０，８６８，９４２．８６
投资活动产生的现金流量净额
－５５，０４７，０７６．８５
８４，７０５，９８６．３０
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
４８，６８０，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
４８，６８０，０００．００
取得借款收到的现金
７，９５４，９５９，２００．００
３，４２０，６５０，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
８，００３，６３９，２００．００
３，４２０，６５０，０００．００
偿还债务支付的现金
１，７５５，０３０，４５０．７０
１，８１３，７２０，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
７４７，３２０，５３４．１０
３２４，５６４，４５１．５３
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
３０，５００，０００．００
３，９５５，９００．００
支付其他与筹资活动有关的现金
５．４２
６，３１２，０００．００
７，９６８，７２９．６０
筹资活动现金流出小计
２，５０８，６６２，９８４．８０
２，１４６，２５３，１８１．１３
筹资活动产生的现金流量净额
５，４９４，９７６，２１５．２０
１，２７４，３９６，８１８．８７
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
－１，００７，７７９，２９０．３２
８０７，４０３，４６３．８２
加：期初现金及现金等价物余额
４，６２５，９９２，４６４．５０
９２０，４６９，９２３．７２
六、期末现金及现金等价物余额
３，６１８，２１３，１７４．１８
１，７２７，８７３，３８７．５４
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业收入
６．５
３２７，８５６，４９３．４２
１，１１０，０１４，６５８．００
减：营业成本
６．５
１６２，３５７，６３５．３３
６４１，４２１，０６５．４０
营业税金及附加
４８，９７８，８３８．３３
１３１，３７１，２６６．９５
销售费用
３２，６８２，２００．５６
２２，２７８，５７８．５０
管理费用
４３，８３７，４３８．０４
２５，９３５，７５９．６８
财务费用
８３４，２４９．４１
１，１０１，７０２．１５
资产减值损失
－２，６６５，９６２．７６
９１０，９１３．４７
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
－８７０，３２８．８０
５３２，２２４．００
投资收益（损失以“－”号填列）
１０８，７５０，０００．００
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
１４９，７１１，７６５．７１
２８７，５２７，５９５．８５
加：营业外收入
１，１２４，４３４．４３
１４７，５５２．００
减：营业外支出
１１２，７２７．９５
４９８，３５７．８０
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
１５０，７２３，４７２．１９
２８７，１７６，７９０．０５
减：所得税费用
１０，６０９，９９３．１８
９６，５４７，０５６．４１
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
１４０，１１３，４７９．０１
１９０，６２９，７３３．６４
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
１，６３３，７４２，０９０．８１
８４６，９６３，４７４．９０
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
４，６５３，９９９，４７７．２１
１，２７９，３９３，３５６．５９
经营活动现金流入小计
６，２８７，７４１，５６８．０２
２，１２６，３５６，８３１．４９
购买商品、接受劳务支付的现金
２，３９２，８４８，４０２．４０
５０６，７４３，５２４．４２
支付给职工以及为职工支付的现金
４５，７４０，５８２．２０
２３，３９８，０４７．５５
支付的各项税费
１３９，９０８，５３２．３３
１１０，８０４，４８９．０１
支付其他与经营活动有关的现金
３，２２５，０８６，９７０．０２
１，４３０，８８４，５７０．２４
经营活动现金流出小计
５，８０３，５８４，４８６．９５
２，０７１，８３０，６３１．２２
经营活动产生的现金流量净额
４８４，１５７，０８１．０７
５４，５２６，２００．２７
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
１３４，２５０，０００．００
６００，０００．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
１３４，２５０，０００．００
６００，０００．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
１，２８０，７９２．４０
２，２２５，６５９．００
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
３１６，３１５，２００．００
４５２，５００，０００．００
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
３１７，５９５，９９２．４０
４５４，７２５，６５９．００
投资活动产生的现金流量净额
－１８３，３４５，９９２．４０
－４５４，１２５，６５９．００
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
３００，０００，０００．００
１，３８１，５００，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
３００，０００，０００．００
１，３８１，５００，０００．００
偿还债务支付的现金
５２７，１００，０００．００
８６６，１００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
２４３，７４７，０８５．７４
８２，３０１，０８１．２２
支付其他与筹资活动有关的现金
２，０００，０００．００
７，９６８，７２９．６０
筹资活动现金流出小计
７７２，８４７，０８５．７４
９５６，３６９，８１０．８２
筹资活动产生的现金流量净额
－４７２，８４７，０８５．７４
４２５，１３０，１８９．１８
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
－１７２，０３５，９９７．０７
２５，５３０，７３０．４５
加：期初现金及现金等价物余额
５２４，９９９，７３２．２４
１８１，３４１，１３７．４０
六、期末现金及现金等价物余额
３５２，９６３，７３５．１７
２０６，８７１，８６７．８５
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