§１ 重要提示１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２董事成谦女士因公出差，委托董事袁维钢先生代为行使表决权。
１．３ 公司半年度财务报告未经
审计。
１．４ 本公司不存在大股东非经营性资金占用情况。
１．５ 公司负责人陈夏鑫、主管
会计工作负责人杨成成及会计
机构负责人（会计主管人员）谢芳玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况２．１ 公司基本情况简介■
２．２ 主要财务数据和指标２．２．１ 主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币■
２．２．２ 非经常性损益项目和金额√适用
不适用单位：元 币种：人民币■
２．２．３ 国内外会计准则差异适用 √不适用§３ 股本变动及股东情况３．１ 股份变动情况表√适用
不适用单位：股■
３．２ 股东情况３．２．１ 股东数量和持股情况单位：股■
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况适用 √不适用§４ 董事、监事和高级管理人员４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动√适用
不适用单位：股■
４．２新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况２００８年５月２０日，公司召开２００７年度股东大会，选举王天飞先生、孙文秋先生、邹晓东先生、陈夏鑫先生、袁维钢先生、
陈晓东先生、成谦女士、刘吉瑞先生、李喜刚先生为公司第六届董事会董事，其中王天飞先生、孙文秋先生、邹晓东先生为公司第六届董事会独立董事。选举吴华女士、刘蔚先生、胡世华先生为公司第六届监事会股东监事，另两名职工监事蒋建华先生、沈红霞女士由公司职工代表大会选举产生。
２００８年５月２０日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举陈夏鑫先生为公司第六届董事会董事长，聘任何美云女士为公司总经理，李喜刚先生为公司第六届董事会秘书，顾灵华先生、沈慧芬女士、姚旭女士为公司副总经理，杨成成女士为公司财务总监。
２００８年５月２０日，公司召开第六届监事会第一次会议，选举吴华女士为第六届监事会监事长。
§５ 董事会报告５．１报告期内整体经营情况的讨论与分析公司主营业务包括百货业、
旅游服务业。报告期内实现营业收入７０６９４．６２万元，利润总额５９１５．０９万元。
公司新一届经营班子于今年５月份组建，报告期工作重点是对原有资源进行整合并积极进行资金短期运作。对下属杭州大酒店及商居物业管理分公司进行调研分析，制定开源节流的方案，提升分公司效益。在公司原有主业百货业委托给银泰百货管理后，公司存在发展方向不明确的问题。公司正结合
市场和公司实际情况进行分析，寻找投资项目，以尽快确定公司发展方向。
杭州百货大楼委托
浙江银泰百货有限公司管理，公司百货业务有稳定收益。在杭州百货大楼委托银泰百货管理后，公司积极做好大楼的配套服务工作，为大楼的经营提供良好的环境。
杭州大酒店受年初的雨雪天气、五一黄金周取消等影响，
销售有所下降。为扩大销售，杭州大酒店将销售部门独立，加强人员配置，同时加强贵宾卡客户的管理，精心维护贵宾卡客户。
商居物业管理分公司积极参加和举办各种展销会，推出“玉石文化俱乐部”，以进一步提高了杭州收藏品市场玉石天地在市场上的影响力和在公众中的诚信感。
５．２公司主营业务及其经营状况５．２．１主营业务分行业、分产品情况表单位：元 币种：人民币■
其中：报告期内
上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额８．３９万元。
５．２．２ 主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币■
５．２．３主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩单位：元币种：人民币■
５．２．４主要供应商、客户情况单位：万元币种：人民币■
５．２．５报告期内公司财务状况经营成果分析单位：元币种：人民币■
１）总资产变化主要系流动资产减少；
２）营业利润变化主要系投资收益减少；
３）净利润变化主要系所得税费用减少；
４）现金及现金等价物净增加额变化主要系本期投资所支付的现金较去年同期增加；
５）股东权益变化系本期增加净利润和分配股利。
５．２．６报告期主要财务数据同比发生重大变动的原因分析单位：元币种：人民币■
１）货币资金减少主要系本期投资增加；
２）交易性
金融资产增加主要系本期
基金投资增加；
３）应收账款减少主要系进出口部出口销售挂账和百货大楼银行未达账减少；
４）预付账款减少主要系大楼本期采用预付货款的商品采购方式减少；
５）其他流动资产增加系本期增加委托贷款１亿元、购买银行
理财产品１．１５亿元；
６）可供出售金融资产减少主要系本期售出部分金融资产和期末可供出售的股票市值下降；
７）应付票据减少主要系本期百货大楼支付到期银行承兑汇票；
８）应付账款减少主要系上期末大楼销售应付款基本在本期支付完毕；
９）应付职工薪酬减少，主要系本期动用部分结余发放工资和辞退人员补偿金；
１０）应交税费减少，主要系本期支付上期末的增值税和所得税；
１１）实收资本增加、资本公积减少，主要系本期公积金转增股本（实行
股权分置改革）；
１２）营业税金及附加同比增长３３％，主要系去年同期百货大楼预收帐款对应税金附加费的核算科目变化；
１３）公允价值变动损益减少，主要系本期
证券市场低迷引起的交易性金融资产市值下降；
１４）所得税费用减少，主要系本期所得税费率下降；
１５）经营活动现金净流量减少，主要系本期支付的上年末所得税和增值税较去年同期增加；
１６）投资活动现金净流量减少，主要系本期加大了对外投资力度，投资支付现金增加；
１７）筹资活动现金净流量减少，主要系本期分配股利所支付的现金增加。
５．３ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润１０％以上的情况）
适用 √不适用５．４ 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明适用 √不适用５．５ 主营业务盈利能力（毛
利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
适用 √不适用５．６ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 √不适用５．７ 募集资金使用情况５．７．１ 募集资金运用适用 √不适用５．７．２ 资金变更项目情况适用 √不适用５．７．３非募集资金项目情况报告期内公司累计投资额为３３６５７．３９万元，比上年同期增加３２３５７．５０万元，增长了２３．８９倍。
（１）股票投资公司出资６０８．６４万元投资该项目。
（２）基金投资公司出资１１５０１．０２万元投资该项目。
（３）委托贷款公司出资１００００万元投资该项目。
（４）银行理财产品公司出资１１５００万元投资该项目。
（５）商场楼层改造、百大花园地下室改造等基建设施项目公司出资４７．７３万元投资该项目。
５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划适用 √不适用５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
适用 √不适用５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
适用 √不适用５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
适用 √不适用§６ 重要事项６．１公司治理的情况１、经过公司及大股东的努力，公司股权分置改革方案已于２００８年２月２８日经公司２００８年第二次临时股东大会暨Ａ股相关会议审议通过，并于２００８年５月１４日实施完毕，公司股票实现
全流通。
２、２００８年５月２０日，公司召开２００７年度股东大会，选举了公司第六届董事会和监事会成员。当日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举了公司第六届董事会董事长，聘任了公司高级管理人员。选举了董事会提名委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员及委员会主席。董事会会议结束后召开了公司第六届监事会第一次会议，选举产生了第六届监事会监事长。
３、公司对《公司章程》等相关制度进行了全面修订，并新制定了《关联交易决策管理制度》、《对外担保决策管理制度》、《投资决策管理制度》。其中《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《投资决策管理制度》、《财务管理与内部会计控制制度》已经２００８年７月２１日召开的公司六届二次董事会审议通过；《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则的提案》、《独立董事制度》以及《关联交易决策管理制度》、《对外担保决策管理制度》还需公司股东大会审议通过。公司内控制度完善，并得到有效执行。
公司今后将继续加强公司治理结构方面的建设，进一步提高公司治理水平，为公司发展提供一个良好的环境。
６．２报告期实施的利润分配方案执行情况２００８年５月２０日，公司召开２００７年度股东大会，审议通过了２００７年度利润分配方案。公司于２００８年６月１２日刊登
分红派息公告：派发股息的股权登记日为２００８年６月１８日，除息日为２００８年６月１９日，现金红利发放日为２００８年６月２５日。
６．３ 重大诉讼仲裁事项适用 √不适用６．４收购、出售资产及资产重组６．４．１ 收购资产适用 √不适用６．４．２ 出售或置出资产适用 √不适用６．４．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
适用 √不适用６．５重大关联交易６．５．１非经营性关联债权债务往来报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的情况未发生。
６．５．２其他重大关联交易２００８年２月２８日，公司召开２００８年第一次临时股东大会，审议通过《关于将杭州百货大楼等百货业资产委托给浙江银泰百货有限公司管理的议案》，同意公司与浙江银泰百货有限公司签订（以下简称银泰百货）《委托管理协议》，将杭州百货大楼等百货业资产委托给银泰百货管理。
根据２００８年１月３０日公司与银泰百货签订的《委托管理协议》，公司杭州百货大楼、杭州百货大楼家电商场、
计算机分公司、（杭州）百货大楼维修公司及杭州百大
广告公司（不含该公司对外投资的企业）委托给银泰百货管理，管理期限自２００８月３月１日至２０２８年２月２８日，共２０个管理年度。委托管理合同内容详见２００７年度报告财务报表附注第十三条“资产负债表日后事项中的非调整事项”。
６．６托管情况公司将杭州百货大楼等百货业资产委托浙江银泰百货有限公司管理，托管的期限为２００８年３月１日至２０２８年２月２８日。本次托管能够保证公司百货业务的稳定收益，该事项已于２００８年２月４日刊登在《
中国证券报》、《
上海证券报》上。
委托管理合同执行及履约情况：
１、２００８年３－６月份委托管理分公司－杭州百货大楼和杭州百大广告公司实现营业收入３５２０８万元，利润３３８３万元，按照协议约定委托管理利润基数／月为６７９．１７万元，超额利润６６６．２７万元。３－６月，委托管理分公司已按照营业收入的２％计提应付受托方－浙江银泰百货有限公司基本管理费７０４．１６万元，按照超额利润的５０％计提超额管理费３３３．１４万元。截至报告披露日公司已支付基本管理费５６２．７７万元。
２、截至报告披露日，公司已经收到委托管理分公司上缴的利润基数２７２０万元。
６．７承包情况本报告期公司无承包事项。
６．８租赁情况公司将商居大厦物业分公司部分资产分别租赁给
华夏银行 股份有限公司杭州分行（租赁期限为２００３年６月１日至２０１０年６月１日）、杭州话机世界数码连锁有限公司（租赁期限为２００５年１０月１９日至２０１２年４月３日）、浙江
永乐家用电器有限公司（租赁期限为２００２年４月６日至２０１２年４月５日）和中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部（租赁期限为２００６年１１月１日至２０１２年５月１３日）、杭州辰源科贸有限公司（租赁期限为２００７年３月５日至２０１２年５月３１日）和浙江星普五星电器有限公司（租赁期限为２００７年６月１７日至２０１２年５月３１日），本期共收到租金３９２．９８万元。
６．９担保情况适用 √不适用６．１０委托理财情况１、公司将１０，０００万元委托中国
工商银行 股份有限公司羊坝头支行进行
投资理财。委托理财投资品种为“滚动投资
人民币理财产品”，委托期限为２００８年６月６日至２００８年７月１日。截至２００８年７月１日，公司收回本金 １０，０００万元，收到利息２０４，８１１．９２元。
２、公司将１，５００万元委托中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部进行投资理财。委托理财投资品种为“票财通”法人人民币理财产品，委托期限为２００８年６月２６日至２００８年９月１８日，约定到期年收益率为４％。
６．１１其他重大合同１、２００８年１月３０日公司与浙江银泰百货有限公司（以下简称银泰百货）签订的《委托管理协议》，公司杭州百货大楼、杭州百货大楼家电商场、计算机分公司、（杭州）百货大楼维修公司及杭州百大广告公司（不含该公司对外投资的企业）委托给银泰百货管理，管理期限自２００８月３月１日至２０２８年２月２８日，共２０个管理年度。委托管理合同内容详见２００７年度报告财务报表附注第十三条“资产负债表日后事项中的非调整事项”。
２、公司与
广宇集团 股份有限公司、中国工商银行股份有限公司杭州武林支行于２００８年６月１２日在杭州签署委托贷款合同，公司委托工行武林支行贷款１亿元给广宇集团，用于广宇集团流动资金周转。委托贷款期限一年（２００８年６月１６日至２００９年６月１５日），委托贷款年利率为１６％。
６．１２承诺事项履行情况６．１２．１公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺情况：
西子联合承诺所持
百大集团 股票自股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易，在股权分置改革对价安排实施完成后，将实施增持计划。增持时间在对价安排完成后的２个月内，增持金额不低于５０００万元，同时承诺在增持计划完成后进行公告，并在公告后的６个月内不出售所增持股份。
承诺事项履行情况说明截至２００８年７月１１日（周五）收盘，控股股东西子联合控股有限公司在二级市场增持公司股份１８，８００，８８２股，增持股份占公司总股本的４．９９７％，所用的增持资金总额为１３３，７７２，６９８．６５元。增持后西子联合控股有限公司持有公司股份１３１，４１９，２３２股，占公司总股本的３４．９２９％。在公告后六个月内，即２００９年１月１５日之前，西子联合控股有限公司承诺不出售上述所增持股份。
６．１３聘任、解聘会计师事务所情况报告期内，公司未改聘会计师事务所，仍聘任浙江
天健会计师事务所为公司的境内审计机构，公司半年度财务报表未经审计。
６．１４上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国
证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券
交易所的
公开谴责。
６．１５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明６．１５．１ 证券投资情况√适用
不适用单位：元 币种：人民币■
备注：１、期末持有的股票系公司进行
新股申购中签而持有。
２、期末持有的其他证券投资系
开放式基金。
６．１５．２ 持有非上市金融企业股权情况√适用
不适用■
２００８年７月８日，原杭州市
商业银行股份有限公司更名为杭州银行股份有限公司。
６．１５．３ 其他重大事项的说明√适用
不适用１、２００８年５月１４日，公司完成了股权分置改革。
２、２００８年１月２８日公司与浙江银泰百货有限公司（以下简称银泰百货）签订的《委托管理协议》，公司杭州百货大楼、杭州百货大楼家电商场、计算机分公司、（杭州）百货大楼维修公司及杭州百大广告公司（不含该公司对外投资的企业）委托给银泰百货管理，管理期限自２００８月３月１日至２０２８年２月２８日，共２０个管理年度。委托管理合同内容详见２００７年度报告财务报表附注第十三条“资产负债表日后事项中的非调整事项”。
３、公司与广宇集团股份有限公司、中国工商银行股份有限公司杭州武林支行于２００８年６月１２日在杭州签署委托贷款合同，公司委托工行武林支行贷款１亿元给广宇集团，用于广宇集团流动资金周转。委托贷款期限一年（２００８年６月１６日至２００９年６月１５日），委托贷款年利率为１６％。
４、公司聘请浙江天健会计师事务所对２００８年１－６月份大股东资金占用情况进行专项审计。经审计，公司不存在大股东非经营性资金占用情况，向大股东及其附属企业资金流出的内部控制流程和决策机制完整。
６．１５．４ 公司持股５％以上股东２００８年追加股份限售承诺的情况
√适用
不适用西子联合承诺所持百大集团股票自股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易，在股权分置改革对价安排实施完成后，将实施增持计划。增持时间在对价安排完成后的２个月内，增持金额不低于５０００万元，同时承诺在增持计划完成后进行公告，并在公告后的６个月内不出售所增持股份。
§７ 财务会计报告７．１ 审计意见■
７．２ 财务报表合并资产负债表编制单位：百大集团股份有限公司单位：元 币种：人民币报告截止日：２００８年０６月３０日■
法定代表人： 陈夏鑫 主管会计工作负责人：杨成成 会计机构负责人：谢芳玲
母公司资产负债表编制单位：百大集团股份有限公司单位：元 币种：人民币报告截止日：２００８年０６月３０日 股票简称 百大集团 股票代码 ６００８６５ 股票上市交易所 上海证券交易所 公司董事会秘书情况 公司证券事务代表情况 姓名 李喜刚 徐强 联系地址 杭州市延安路５４６号 杭州市延安路５４６号 电话 ０５７１－８５８２３０１６ ０５７１－８５１７４９００ 传真 ０５７１－８５１５０５８６ ０５７１－８５１５０５８６ 电子信箱 ｌｉｘｉｇａｎｇ＠ｍａｉｌ．ｈｚｂａｉｄａ．ｃｏｍ ｘｕｑｉａｎｇ＠ｍａｉｌ．ｈｚｂａｉｄａ．ｃｏｍ 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 ９５５，６０３，９８０．９５ １，１０２，２９４，１２７．９３ －１３．３１ 所有者权益（或股东权益）
７５３，５３１，４７９．６３ ７６４，８３６，５５６．２３ －１．４８ 每股净资产 ２．００ ２．８４ －２９．５８ 报告期（１－６月）
上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 ６０，２５０，８６８．１０ ７２，５０７，０９４．５４ －１６．９０ 利润总额 ５９，１５０，９１１．７６ ６７，９１４，９８７．３６ －１２．９０ 净利润 ４４，６５３，３４２．６６ ４５，８２２，５３３．２０ －２．５５ 扣除非经常性损益后的净利润 ４５，１８８，９２０．４０ ４８，９１２，４４５．０１ －７．６１ 基本每股收益 ０．１２ ０．１７ －２９．４１ 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ０．１２ ０．１８ －３３．３３ 稀释每股收益 ０．１２ ０．１７ －２９．４１ 净资产收益率（％）
５．９３ ６．２７ 减少０．３４个百分点 经营活动产生的现金流量净额 －３４，２３８，７８３．０２ －２３，８７８，２８０．０３ 每股经营活动产生的现金流量净额 －０．０９ －０．０９ 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 －３１，４４０．８７ 委托投资损益 ３９２，６７７．７８ 除上述各项之外的其他营业外收支净额 －１，０６８，５１５．４７ 减：企业所得税影响数 －１７１，２２５．５５ 少数股东损益影响数 －４７５．２７ 合计 －５３５，５７７．７４ 本次变动前 本次变动增减（＋，－）
本次变动后 数量 比例（％）
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（％）
一、有限售条件股份 １、国家持股 ２、国有法人持股 ３、其他内资持股 １３４，３６６，３８２ ４９．８２ ５３，０７４，７２１ －６，２９１，２４５ ４６，７８３，４７６ １８１，１４９，８５８ ４８．１５ 其中：境内非国有法人持股 １３４，３６６，３８２ ４９．８２ ５３，０７４，７２１ －６，２９１，２４５ ４６，７８３，４７６ １８１，１４９，８５８ ４８．１５ 境内自然人持股 ４、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 １３４，３６６，３８２ ４９．８２ ５３，０７４，７２１ －６，２９１，２４５ ４６，７８３，４７６ １８１，１４９，８５８ ４８．１５ 二、无限售条件流通股份 １、人民币普通股 １３５，３３９，９３８ ５０．１８ ５３，４５９，２７５ ６，２９１，２４５ ５９，７５０，５２０ １９５，０９０，４５８ ５１．８５ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 无限售条件流通股份合计 １３５，３３９，９３８ ５０．１８ ５３，４５９，２７５ ６，２９１，２４５ ５９，７５０，５２０ １９５，０９０，４５８ ５１．８５ 三、股份总数 ２６９，７０６，３２０ １００．００ １０６，５３３，９９６ ０ １０６，５３３，９９６ ３７６，２４０，３１６ １００．００ 报告期末股东总数 ２７，１８９户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（％）
持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 西子联合控股有限公司 境内非国有法人 ３４．３５ １２９，２３７，１０１ １１２，６１８，３５０ 无
浙江银泰百货有限公司 境内非国有法人 ２０．９２ ７８，７００，０００ ０ 无 杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司 境内非国有法人 ５．８６ ２２，０６３，７２０ ２２，０６３，７２０ 无 杭州华悦实业有限公司 境内非国有法人 ２．２８ ８，５７５，７７１ ６，２１５，７７１ 无 杭州企业产权交易所 境内非国有法人 ２．１７ ８，１５８，２８８ ８，１５８，２８８ 无 浙江点石投资管理有限公司 境内非国有法人 １．５９ ５，９７７，８２３ ５，９７７，８２３ 无 上海中都投资有限公司 境内非国有法人 １．４５ ５，４４０，５００ ５，４４０，５００ 无 杭州股权管理中心 境内非国有法人 １．２５ ４，６８８，０１５ ４，６８８，０１５ 无 上海博翔投资管理有限公司 境内非国有法人 １．０５ ３，９４５，８３５ ３，９４５，８３５ 无 浙江华睿投资管理有限公司 境内非国有法人 ０．６３ ２，３６１，２４０ ２，３６１，２４０ 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 浙江银泰百货有限公司 ７８，７００，０００ 人民币普通股 西子联合控股有限公司 １６，６１８，７５１ 人民币普通股 上海博翔投资管理有限公司 ３，９４５，８３５ 人民币普通股 杭州华悦实业有限公司 ２，３６０，０００ 人民币普通股 杭州东华传动件进出口有限公司 １，７３１，８００ 人民币普通股 海宁红狮宝盛科技有限公司 １，２１８，０００ 人民币普通股 杭州西子新型门窗公司 ９８６，２９４ 人民币普通股 张春秋 ８８３，４０６ 人民币普通股 上海稳投福电梯配件有限公司 ８１１，９７１ 人民币普通股 王喆 ７６０，２２３ 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 （１）
中国银泰投资有限公司和浙江银泰百货有限公司分别持有杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司６５％和３５％的股权，浙江银泰百货有限公司的控股股东是北山控股有限公司，中国银泰投资有限公司、北山控股有限公司的实际控制人均为
沈国军。因此，浙江银泰百货有限公司和杭州银泰奥特莱斯商业发展有限公司为关联方，构成一致行动人。
（２）公司未知其余股东之间是否存在关联关系。
姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因 何美云 总经理 ３，０００ １，３２５ ４，３２５ 股改增加股份 顾灵华 副总经理 ３４，４４７ １５，２０７ ４９，６５４ 股改增加股份 姚旭 副总经理 １０，８９７ ４，８１０ １５，７０７ 股改增加股份 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（％）
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
毛利率比上年同期增减（％）
商品销售业务 ６７７，０８２，３５５．３８ ５５３，９３２，２５１．９７ １８．１９ －８．０７ －１１．１３ ２．８２ 旅游服务业务 ２９，８６３，８７４．５２ ４，９１０，４４５．５５ ８３．５６ －４．４８ ３．２２ －１．２３ 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 ６４３，５２５，３７１．２４ －３．８２ 国外 ６３，４２０，８５８．６６ －３５．７２ 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 杭州百大广告公司 广告业 广告制作、传播 ５００，０００．００ ３，７７２，５５０．９９ ２，０９０，２９３．５３ 杭州旅游市场有限公司 旅游业 旅游市场建设 ５，０００，０００．００ ３，３７２，１６６．５５ ４，５８４．３９ 杭州大酒店旅行社有限公司 旅游业 旅游、商业 ３００，０００．００ ３０２，５８６．０６ ５３８．６２ 杭州百大胜道运动用品有限公司 零售业 运动用品销售 １，０００，０００．００ １，４４６，６８３．３１ －３６０，０４３．０７ 前五名供应商采购金额合计 ３４１６．８５ 占采购总额比重 （％）
５．６７ 前五名销售客户销售金额合计 ２０８７．１４ 占销售总额比重 （％）
２．９５ 项目名称 期末数／本期数 期初数／上年同期数 增减额 增减幅度（％）
总资产 ９５５，６０３，９８０．９５ １，１０２，２９４，１２７．９３ －１４６，６９０，１４６．９８ －１３．３１ 营业利润 ６０，２５０，８６８．１０ ７２，５０７，０９４．５４ －１２，２５６，２２６．４４ －１６．９０ 净利润 ４４，６５３，３４２．６６ ４５，８２２，５３３．２０ －１，１６９，１９０．５４ －２．５５ 现金及现金等价物净增加额 －３３９，８４７，８９０．６０ －４４，６４４，５５７．３２ －２９５，２０３，３３３．２８ －６６１．２３ 股东权益 ７５３，５３１，４７９．６３ ７６４，８３６，５５６．２３ －１１，３０５，０７６．６０ －１．４８ 项目名称 期末余额 期初余额 增减额 增减幅度（％）
货币资金 ２４７，４３６，２６３．８０ ５８９，７８４，１５４．４０ －３４２，３４７，８９０．６０ －５８．０５ 交易性金融资产 ７３，１５１，７９４．０９ ２６，５１３，７９０．６５ ４６，６３８，００３．４４ １７５．９０ 应收账款 １１，４７７，８７８．００ ４０，０４６，８２１．０２ －２８，５６８，９４３．０２ －７１．３４ 预付账款 １５，４６３，４１０．０２ ２７，１５４，５４８．６３ －１１，６９１，１３８．６１ －４３．０５ 其他流动资产 ２１５，０００，０００．００ ２１５，０００，０００．００ 可供出售金融资产 ３，８８３，５００．００ １１，２０２，７３０．００ －７，３１９，２３０．００ －６５．３３ 应付票据 ７，３５０，０００．００ ３２，３５０，０００．００ －２５，０００，０００．００ －７７．２８ 应付账款 ７０，７３５，６４４．６２ １２９，３３８，３９５．５０ －５８，６０２，７５０．８８ －４５．３１ 应付职工薪酬 １５，７４２，２２２．７１ ３２，５８２，９２８．９２ －１６，８４０，７０６．２１ －５１．６９ 应交税费 ７，１９７，７５０．４１ ３４，９４５，０７９．８２ －２７，７４７，３２９．４１ －７９．４０ 实收资本 ３７６，２４０，３１６．００ ２６９，７０６，３２０．００ １０６，５３３，９９６．００ ３９．５０ 资本公积 ２０８，０２６，８４１．２２ ３２１，９８４，２５５．７２ －１１３，９５７，４１４．５０ －３５．３９ 项目名称 本期金额 去年同期金额 增减额 增减幅度（％）
营业税金及附加 ７，５９５，３５２．９８ ５，７０７，１８６．４５ １，８８８，１６６．５３ ３３．０８ 公允价值变动损益 －１２，３２５，４５５．０６ ４，７９５，２００．００ －１７，１２０，６５５．０６ －３５７．０４ 所得税费用 １４，５６９，５７７．７１ ２２，０９２，４５４．１６ －７，５２２，８７６．４５ －３４．０５ 经营活动现金净流量 －３４，２３８，７８３．０２ －２３，８７８，２８０．０３ －１０，３６０，５０２．９９ －４３．３９ 投资活动现金净流量 －２５９，４１３，７０５．８２ ５，１８９，７４０．３９ －２６４，６０３，４４６．２１ －５０９８．５９ 筹资活动现金净流量 －４６，１９５，４０１．７６ －２５，９５６，０１７．６８ －２０，２３９，３８４．０８ －７７．９８ 序号 证券代码 简称 期末持有数量（股）
初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目 １ ００２２４６ 华安现金 ５３，０００，０００ ５３，０００，０００．００ ５３，０００，０００．００ ０ 交易性金融资产 ２ ２７０００４ 广发货币 ５０，０００，０００ ５０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ ０ 交易性金融资产 ３ ００２２４５ 华夏现金 １０，０１０，１５８．５０ １０，０１０，１５８．５０ １０，０１０，１５８．５０ ０ 交易性金融资产 ４ １６０３１４ 华夏行业 ４，９６３，０１７．４６ ４，９６３，０１７．４６ ３，５７８，３３５．５９ ５，０１７，６１０．６５ 交易性金融资产 ５ ６０１８５７ 中国石油 １６０，０００ ２，６７２，０００．００ ２，３９０，４００．００ ４，９５３，６００．００ 可供出售金融资产 ６ ０５０００３ 博时现金 ２，０００，０００ ２，０００，０００．００ ２，０００，０００．００ ０ 交易性金融资产 ７ ６０１９３９ 建设银行 ３００，０００ １，９３５，０００．００ １，７７３，０００．００ ２，９５５，０００．００ 交易性金融资产 ８ ６０１０８８ 中国神华 ４０，０００ １，４７９，６００．００ １，５０２，８００．００ ２，６２４，４００．００ 交易性金融资产 ９ ６０１６０１ 中国太保 ４６，０００ １，３８０，０００．００ ８８５，５００．００ ２，２７４，７００．００ 可供出售金融资产 １０ ６０１３２８ 交通银行 ８５，０００ ６７１，５００．００ ６３５，８００．００ １，３２７，７００．００ 交易性金融资产 合计 － １２８，１１１，２７５．９６ １２５，７７５，９９４．０９ １９，１５３，０１０．６５ － 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：
货币资金 ２４７，４３６，２６３．８０ ５８９，７８４，１５４．４０ 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 ７３，１５１，７９４．０９ ２６，５１３，７９０．６５ 应收票据 应收账款 １１，４７７，８７８．００ ４０，０４６，８２１．０２ 预付款项 １５，４６３，４１０．０２ ２７，１５４，５４８．６３ 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 １９３，７５０．００ 应收股利 其他应收款 ４，３７５，３５４．３４ ３，６３６，９６１．０１ 买入返售金融资产 存货 １４，３４３，９７４．９０ １７，２３８，５４８．３３ 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 ２１５，０００，０００．００ 流动资产合计 ５８１，４４２，４２５．１５ ７０４，３７４，８２４．０４ 非流动资产：
发放贷款及垫款 可供出售金融资产 ３，８８３，５００．００ １１，２０２，７３０．００ 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 １３，０２１，９０９．８４ １３，０２１，９０９．８４ 投资性房地产 ７１，６３５，８３４．２６ ７３，１４３，２６８．３０ 固定资产 ２４０，８８１，１０７．２２ ２４７，８１０，２６４．１６ 在建工程 ６３３，９４５．９１ １，０８５，９１１．９１ 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 ２４，３３８，１５６．０１ ２４，８９７，７０９．９６ 开发支出 商誉 长期待摊费用 １５，９１５，５３４．８１ １８，４６５，５３４．４５ 递延所得税资产 ３，７５１，５６７．７５ ８，１９１，９７５．２７ 其他非流动资产 １００，０００．００ １００，０００．００ 非流动资产合计 ３７４，１６１，５５５．８０ ３９７，９１９，３０３．８９ 资产总计 ９５５，６０３，９８０．９５ １，１０２，２９４，１２７．９３ 流动负债：
短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 ７，３５０，０００．００ ３２，３５０，０００．００ 应付账款 ７０，７３５，６４４．６２ １２９，３３８，３９５．５０ 预收款项 ６９，８８５，６３２．９６ ８０，３２６，８１２．１５ 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 １５，７４２，２２２．７１ ３２，５８２，９２８．９２ 应交税费 ７，１９７，７５０．４１ ３４，９４５，０７９．８２ 应付利息 应付股利 ５，９８０，７３７．８０ ３，５１３，２９０．９２ 其他应付款 ２３，２１７，３８２．６７ １９，６５２，３８２．３３ 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 ２００，１０９，３７１．１７ ３３２，７０８，８８９．６４ 非流动负债：
长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 １，８８０，０００．００ １，８８０，０００．００ 预计负债 递延所得税负债 ２，７１３，５４３．３０ 其他非流动负债 非流动负债合计 １，８８０，０００．００ ４，５９３，５４３．３０ 负债合计 ２０１，９８９，３７１．１７ ３３７，３０２，４３２．９４ 所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
３７６，２４０，３１６．００ ２６９，７０６，３２０．００ 资本公积 ２０８，０２６，８４１．２２ ３２１，９８４，２５５．７２ 减：库存股 盈余公积 ９６，５００，６９６．３１ ９６，５００，６９６．３１ 一般风险准备 未分配利润 ７２，７６３，６２６．１０ ７６，６４５，２８４．２０ 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 ７５３，５３１，４７９．６３ ７６４，８３６，５５６．２３ 少数股东权益 ８３，１３０．１５ １５５，１３８．７６ 所有者权益合计 ７５３，６１４，６０９．７８ ７６４，９９１，６９４．９９ 负债和所有者总计 ９５５，６０３，９８０．９５ １，１０２，２９４，１２７．９３ 持有对象名称 最初投资成本（元）
持有数量（股）
占该公司股权比例（％）
期末账面价值（元）
杭州银行 ５，０００，０００ ５，０００，０００ ０．３７８ ５，０００，０００ 财务报告 √ 未经审计
审计 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：
货币资金 ２３９，９９９，８９９．６７ ５７９，２９１，６７９．５３ 交易性金融资产 ７３，１５１，７９４．０９ ２６，５１３，７９０．６５ 应收票据 应收账款 １１，２４４，２４５．８０ ３９，９０６，４００．７９ 预付款项 １５，１３８，４１０．０１ ２７，１５４，５４８．６３ 应收利息 １９３，７５０．００ 应收股利 其他应收款 ４，３６３，９５４．３４ ３，３１６，８１１．０１ 存货 １４，３３９，１８６．９０ １７，２３３，７６０．３３ 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 ２１５，０００，０００．００ 流动资产合计 ５７３，４３１，２４０．８１ ６９３，４１６，９９０．９４ 非流动资产：
可供出售金融资产 ３，８８３，５００．００ １１，２０２，７３０．００ 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 １７，７４８，９１９．３３ １７，７４８，９１９．３３ 投资性房地产 ７１，６３５，８３４．２６ ７３，１４３，２６８．３０ 固定资产 ２４０，８７０，７５３．３７ ２４７，７９６，７６８．３８ 在建工程 ６３３，９４５．９１ １，０８５，９１１．９１ 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 ２４，３３８，１５６．０１ ２４，８９７，７０９．９６ 开发支出 商誉 长期待摊费用 １５，９１５，５３４．８１ １８，４６５，５３４．４５ 递延所得税资产 ３，７５０，０４４．２５ ８，１９１，１１２．７７ 其他非流动资产 非流动资产合计 ３７８，７７６，６８７．９４ ４０２，５３１，９５５．１０ 资产总计 ９５２，２０７，９２８．７５ １，０９５，９４８，９４６．０４ 流动负债：
短期借款 交易性金融负债 应付票据 ７，３５０，０００．００ ３２，３５０，０００．００ 应付账款 ７０，１２４，７５５．８４ １２８，２９１，０７２．１７ 预收款项 ６９，８８５，２７８．２６ ８０，３２５，９５７．４５ 应付职工薪酬 １５，７４２，２２２．７１ ３２，５８２，９２８．９２ 应交税费 ７，０５４，２９６．５１ ３４，７２５，６８０．４５ 应付利息 应付股利 ５，９８０，７３７．８０ ３，５１３，２９０．９２ 其他应付款 ２２，６６７，３３６．９７ １９，１３６，９７２．１１ 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 １９８，８０４，６２８．０９ ３３０，９２５，９０２．０２ 非流动负债：
长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 １，８８０，０００．００ １，８８０，０００．００ 预计负债 递延所得税负债 ２，７１３，５４３．３０ 其他非流动负债 非流动负债合计 １，８８０，０００．００ ４，５９３，５４３．３０ 负债合计 ２００，６８４，６２８．０９ ３３５，５１９，４４５．３２ 所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
３７６，２４０，３１６．００ ２６９，７０６，３２０．００ 资本公积 ２０８，０２６，８４１．２２ ３２１，９８４，２５５．７２ 减：库存股 盈余公积 ９６，５００，６９６．３１ ９６，５００，６９６．３１ 未分配利润 ７０，７５５，４４７．１３ ７２，２３８，２２８．６９ 所有者权益（或股东权益）合计 ７５１，５２３，３００．６６ ７６０，４２９，５００．７２ 负债和所有者（或股东权益）合计 ９５２，２０７，９２８．７５ １，０９５，９４８，９４６．０４ 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 ７０６，９４６，２２９．９０ ７６７，７７２，４１１．２３ 其中：营业收入 ７０６，９４６，２２９．９０ ７６７，７７２，４１１．２３ 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 ６４２，１２２，２４０．８９ ７０７，４０９，８４７．８１ 其中：营业成本 ５５８，８４２，６９７．５２ ６２８，０９３，６７６．１５ 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 ７，５９５，３５２．９８ ５，７０７，１８６．４５ 销售费用 ２１，４０１，８０４．９１ ２３，０００，０８３．９４ 管理费用 ５８，３３０，５６２．２１ ４９，１６５，９５３．５６ 财务费用 －２，４３３，１４０．２６ ８４２，２２８．３２ 资产减值损失 －１，６１５，０３６．４７ ６００，７１９．３９ 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
－１２，３２５，４５５．０６ ４，７９５，２００．００ 投资收益（损失以“－”号填列）
７，７５２，３３４．１５ ７，３４９，３３１．１２ 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
６０，２５０，８６８．１０ ７２，５０７，０９４．５４ 加：营业外收入 ８２，９３８．５２ ９３，０１９．５６ 减：营业外支出 １，１８２，８９４．８６ ４，６８５，１２６．７４ 其中：非流动资产处置净损失 ３１，４４０．８７ ５２０，８００．５７ 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
５９，１５０，９１１．７６ ６７，９１４，９８７．３６ 减：所得税费用 １４，５６９，５７７．７１ ２２，０９２，４５４．１６ 五、净利润（净亏损以“－”号填列）
４４，５８１，３３４．０５ ４５，８２２，５３３．２０ 归属于母公司所有者的净利润 ４４，６５３，３４２．６６ ４５，８２２，５３３．２０ 少数股东损益 －７２，００８．６１ 六、每股收益：
（一）基本每股收益（元／股）
０．１３ ０．１７ （二）稀释每股收益（元／股）
０．１３ ０．１７ 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 ７００，７０４，７６２．７３ ７６３，０２４，０３５．７３ 减：营业成本 ５５６，１５３，９０５．８７ ６２７，５７４，４２５．６５ 营业税金及附加 ７，４０２，９９０．６９ ５，４７０，３５５．４３ 销售费用 ２０，６９０，９７０．５１ ２３，０００，０８３．９４ 管理费用 ５８，０７４，９０５．６２ ４９，０２２，０５２．３８ 财务费用 －２，３９９，９２７．０４ ８６７，８１４．６３ 资产减值损失 －１，６０３，６９２．３６ ６１０，８３１．１９ 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
－１２，３２５，４５５．０６ ４，７９５，２００．００ 投资收益（损失以“－”号填列）
１１，９５８，５９２．７７ ７，３４９，３３１．１２ 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列）
６２，０１８，７４７．１５ ６８，６２３，００３．６３ 加：营业外收入 ８２，９３８．５２ ９３，０１９．５６ 减：营业外支出 １，１７７，４７９．６３ ４，６８０，８９７．６１ 其中：非流动资产处置净损失 ３１，４４０．８７ ５２０，８００．５７ 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
６０，９２４，２０６．０４ ６４，０３５，１２５．５８ 减：所得税费用 １３，８７１，９８６．８４ ２０，８１１，５２４．４６ 四、净利润（净亏损以“－”号填列）
４７，０５２，２１９．２０ ４３，２２３，６０１．１２ （下转D011版）
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