重要提示光大保德信新增长股票型证券投资
基金（以下简称“本基金”）于２００６年７月３日经
中国证券监督管理委员会证监基金字［２００６］１２９号文核准公开募集。本基金份额于２００６年８月７日至９月８日发售，本基金合同于２００６年９月１４日生效。
重要提示光大保德信基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”、“本基金管理人”或“本公司”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读招募说明书；基金的过往业绩并不预示其未来表现；
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
一、基金管理人（一）基金管理人概况名称：光大保德信基金管理有限公司成立日期：２００４年４月２２日批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字［２００４］４２号
注册地址：上海市延安东路２２２号外滩中心４６层办公地址：上海市延安东路２２２号外滩中心４６层法定代表人：林昌注册资本：人民币１．６亿元股权结构：光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）持６７％的股权
保德信投资管理有限公司持３３％的股权电话：（０２１）３３０７４７００传真：（０２１）６３３５１１５２客服电话：４００－８２０－２８８８，（０２１）５３５２４６２０
联系人：张弛网址：ｗｗｗ．ｅｐｆ．ｃｏｍ．ｃｎ（二）主要人员情况１、董事会成员林昌先生，董事长，
北京大学硕士，中国国籍。历任光大证券
南方总部研究部总经理；
投资银行一部总经理；南方总部副总经理；投资银行总部总经理；光大证券助理总裁。
Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈｅｒ Ｃｏｏｐｅｒ（克里斯托弗．库珀）先生，董事，
美国芝加哥大学商学院工商管理硕士，美国国籍。历任保德信国际投资有限公司执行董事，保德信投资证券有限公司总裁兼首席执行官。现任保德信国际投资有限公司
亚洲区总裁。
傅德修先生，董事，美国哥伦比亚大学硕士，中国（
香港）国籍。曾任富达
基金管理公司（Ｆｉｄｅｌｉｔｙ）业务总监，瑞士银行
瑞银环球
资产管理公司（ＵＢＳ）执行董事暨大中国区主管，友邦华泰基金管理有限公司总经理。现任本基金管理人的总经理。
沈诗光先生，董事，东北财经大学硕士，中国国籍。历任光大证券计财部高级经理、财务处处长、计财部副总经理。现任光大证券计财部总经理。
俞忠华先生，董事，华东师范大学硕士，中国国籍。历任上海万国
证券公司证券投资管理经理；君安证券公司国际业务部总经理；瑞士联合银行上海代表处首席代表、副总裁；霸菱亚洲投资公司执行董事；今日资本集团合伙人。现任光大证券
销售交易部总经理、研究所常务副所长。
夏小华先生，独立董事，复旦大学政治经济学系学士，中国国籍。历任
交通银行 研究开发部经济研究处处长、研究开发部副总经理；
广东发展银行上海分行常务副行长。现任广东发展银行上海分行行长、党委书记。
金德环先生，独立董事，上海财经大学硕士、教授，中国国籍。曾任上海财经大学财政
金融系教研室主任、财政系副主任、证券期货学院副院长。现任上海财经大学金融学院证券研究中心主任。
陈继忠先生，独立董事，北京理工大学工商管理硕士，中国国籍。曾任国家计委人事司直属单位干部处处长；国家开发银行党委组织部副部长，人事局副局长，党委办公室主任，办公厅主任，
陕西省分行行长、党委书记。现任国家开发银行上海分行行长、党委书记。
２、监事会成员熊国兵先生，监事，
江西财经大学博士，中国国籍。曾任职于江西省
审计厅企业审计处、外资审计处项目主审，江西省审计厅秘书科、综合科主任、江西省审计厅办公室副主任。历任光大证券曾担任稽核监察部副总经理、总经理、风险管理部总经理，现任光大证券纪委书记、稽核部总经理兼风险管理部（法律事务部）总经理。
叶世仪女士，监事，美国Ｈｏｌｙ Ｎａｍｅｓ Ｃｏｌｌｅｇｅ大学学士，美国国籍，历任泛达投资管理（亚洲）有限公司董事，美国国宏国际有限公司香港分公司中国区域董事。现任保德信亚洲基金管理有限公司执行董事。
张力先生，监事，香港城市大学工商管理硕士，中国国籍。曾就职于普华永道中天
会计师事务所有限公司，２００４年初加入光大保德信基金管理有限公司并参与公司的开业工作。现任本基金管理人财务总监。
３、公司高级管理人员林昌先生，现任本公司董事长，简历同上。
傅德修先生，现任本公司总经理，简历同上。
盛松先生，
北京大学硕士，中国国籍。历任
中国光大 国际信托投资公司证券部交易部经理，光大证券资产管理总部总经理；２００３年参加光大保德信基金管理有限公司筹备工作。现任本基金管理人的督察长。
梅雷军先生，
吉林大学
机械系博士，武汉大学机械系学士。基金从业人员资格。曾任
深圳蛇口安达实业股份有限公司投资管理部经理，光大证券股份有限公司南方总部
机构管理部总经理，兼任电脑部总经理，光大证券
电子商务一部总经理，
信息技术部总经理兼客户服务中心总经理。２００４年７月加入光大保德信基金管理有限公司，现任本基金管理人副总经理兼首席运营总监。
袁宏隆先生，美国南卡罗莱纳国际商业研究硕士、台北淡江大学国际贸易学系学士，ＣＦＡ，
台湾证券投资分析人员资格。曾任国际证券投资信托股份有限公司投资研究部经理，台湾获多利詹金宝投资顾问股份有限公司总经理，加拿大伦敦人寿
保险公司权益证券投资部资深副总经理、常务董事，台北荷银证券投资信托股份有限公司执行副总裁、首席投资总监，现任本基金管理人的副总经理、首席投资总监及本基金基金经理。
４、本基金基金经理历任基金经理：
常昊先生，担任本基金基金经理时间为２００６年９月１４日至２００７年６月２８日。
王帅先生，担任本基金基金经理时间为２００６年９月１４日至２００７年９月２１日。
现任基金经理：钱钧先生，硕士。毕业于南京大学国际工商管理学院，获工商管理硕士学位，曾在联合证券担任高级研究员，在西部证券担任投资经理助理等工作。
５、投资决策委员会成员傅德修先生，现任本基金管理人董事兼总经理。
袁宏隆先生，现任本基金管理人的副总经理、首席投资总监及
量化核心 基金基金经理。
许春茂先生，现任本基金管理人投资总监兼光大保德信红利股票型证券投资基金基金经理。
高宏华女士，现任光大保德信优势配置股票型证券投资基金基金经理。
钱钧先生，现任本基金基金经理。
于海颖女士，现任光大保德信
货币市场基金基金经理。
李阳先生，现任本基金管理人交易部总监。
上述人员无近亲属关系。
二、基金托管人名称：
招商银行 股份有限公司（以下简称招商银行）
设立日期：１９８７年４月８日注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦办公地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦注册资本：１４７．０３亿元法定代表人：秦晓行长：马蔚华资产托管业务批准文号：中国证监会证监基字【２００２】８３ 号电话：０７５５—８３１９５２２６传真：０７５５—８３１９５２０１资产托管部信息披露负责人：姜然三、相关服务机构（一）直销机构名称：光大保德信基金管理有限公司上海投资理财中心地址：上海市延安东路２２２号外滩中心４６层电话：（０２１）６３３５２９３４，６３３５２９３７传真：（０２１）６３３５０４２９客服电话：４００－８２０－２８８８，（０２１）５３５２４６２０
联系人：张玫网址：ｗｗｗ．ｅｐｆ．ｃｏｍ．ｃｎ（二）代销机构１． 招商银行股份有限公司注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦办公地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦法定代表人：秦晓电话：（０７５５）８３１９８８８８传真：（０７５５）８３１９５０４７联系人：王楠客服电话：９５５５５公司网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ２． 中国建设银行 股份有限公司注册地址：北京市西城区金融大街２５号办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼邮政编码：１０００３２法定代表人：郭树清联系电话：０１０－６７５９５１０４传真：０１０－６６２７５８６５电子信箱：ｙｉｎｄｏｎｇ＠ｃｃｂ．ｃｎ３． 交通银行注册地址：上海市仙霞路１８号法定代表人：蒋超良电话：（０２１）５８７８１２３４传真：（０２１）５８４０８８４２客服电话：９５５５９联系人：曹榕网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ４．中国光大银行注册地址：北京市西城区复兴门外大街６号光大大厦法定代表人：唐双宁电话：（０１０）６８０９８７７８传真：（０１０）６８５６０６６１客服电话：９５５９５联系人：李伟网址：ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ５． 中信银行 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦Ｃ座办公地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦Ｃ座法定代表人：孔丹电话：（０１０）６５５４２３８８传真：（０１０）６５５４１２８１联系人：秦莉网址：ｗｗｗ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ６．中国民生银行 地址：北京市东城区正义路４号法定代表人：经叔平客户服务统一咨询电话：９５５６８电话： ０１０－５８５６０６６６联系人：吴杰７．兴业银行 股份有限公司注册地址：福州市湖东路１５４号法定代表人：高建平电话：（０２１）５２６２９９９９联系人：苏健客服电话：９５５６１网址：ｗｗｗ．ｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ８．光大证券股份有限公司注册地址：上海市浦东南路５２８号上海证券大厦南塔１５－１６楼办公地址：上海市浦东新区浦东南路５２８号上海证券大厦南塔１４楼
法定代表人：王明权电话：（０２１）６８８１６０００传真：（０２１）６８８１５００９客服电话：（０２１）１０１０８９９８联系人：刘晨网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ９．兴业证券股份有限公司注册地址：福州市湖东路９９号标力大厦法定代表人：兰荣电话：（０２１）６８４１９９７４客服电话：（０２１）６８４１９９７４联系人：杨盛芳网址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ１０．东方证券有限责任公司注册地址：上海市浦东大道７２０号２０楼办公地址：上海市浦东大道７２０号２０楼法定代表人：王益民电话：（０２１）５０３６７８８８传真：（０２１）５０３６６８６８客户服务热线：（０２１）９６２５０６联系人：刘方网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ１１．中信建投证券有限责任公司注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼办公地址：北京市朝阳门内大街１８８号法定代表人：张佑君电话：（０１０）８５１３０５８８传真：（０１０）６５１８２２６１客服电话：４００－８８８８－１０８（免长途费）
联系人：魏明网址： ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ１２．申银万国 证券股份有限公司注册地址：上海市常熟路１７１号 法定代表人：丁国荣联系人：胡洁静电话：（０２１）５４０３３８８８传真：（０２１）５４０３５３３３客服热线：９６２５０５网址：ｗｗｗ．ｓｗ２０００．ｃｏｍ．ｃｎ１３．招商证券股份有限公司注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８—４５层法定代表人：宫少林电话：（０７５５）８２９４３６６６传真：（０７５５）８２９４３６３６客服热线：９５５６５联系人：黄健网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ１４．广发证券股份有限公司注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心２６楼２６１１室
法定代表人：王志伟电话：（０２０）８７５５５８８８传真：（０２０）８７５５７９８７客服电话：（０２０）８７５５５８８８联系人：肖中梅网址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ１５．海通证券 股份有限公司注册地址：上海市广东路６８９号海通证券大厦１０楼１００１Ａ法定代表人：王开国电话：（０２１）５３５９４５６６传真：（０２１）６３４１０４５６客服电话：（０２１）９６２５０３联系人：金芸网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ１６．平安证券有限责任公司办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼法定代表人：陈敬达联系人：袁月电话：（０７５５）８２４５０８２６传真：（０７５５）８２４３３７９４全国统一客户服务热线：９５５１１网址：ｗｗｗ．ｐａ１８．ｃｏｍ１７．中国银河证券股份有限公司注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座法定代表人：朱利电话：（０１０）６６５６８６１３，６６５６８５８７传真：（０１０）６６５６８５３２联系人：李洋网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ１８．华泰证券有限责任公司地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦法定代表人：吴万善电话：（０２５）８４４５７７７７－９５０传真：（０２５）８４５７９７６３联系人：李金龙网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ１９．山西证券有限责任公司地址：山西省太原市府西街６９号山西国贸中心法定代表人：候魏电话：（０３５１）８６８６７０３传真：（０３５１）８６８６７０９客服电话：（０３５１）８６８６８６８联系人：张治国网址：ｗｗｗ．ｉ６１８．ｃｏｍ．ｃｎ２０． 中信金通证券股份有限公司地址：杭州市中河南路１１号万凯庭院商务楼Ａ座法定代表人：刘军客服电话：（０５７１）９６５９８传真：（０５７１）８５７８３７７１联系人：王勤网址：ｗｗｗ．９６５９８．ｃｏｍ．ｃｎ２１．中信万通证券有限责任公司注册地址：青岛市崂山区香港东路３１６号办公地址：青岛市市南区东海西路２８法定代表人：史洁民电话：（０５３２）８５０２２０２６传真：（０５３２）８５０２２０２６联系人：丁韶艳网址： ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ２２．湘财证券有限责任公司注册地址：湖南省长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼办公地址：上海市浦东银城东路１３９号华能大厦法定代表人：陈学荣客服电话：０２１－６８８６５０２０传真：０２１－６８８６５９３８联系人： 钟康莺公司网站：ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ２３． 国泰君安证券股份有限公司注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号法定代表人：祝幼一电话：０２１－３８６７ ６１６１传真：０２１－３８６７ ０１６１客服电话：４００８８８８６６６联系人：芮敏祺网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ２４．上海证券有限责任公司注册地址：上海市九江路１１１号法定代表人：蒋元真电话：（０２１）６５０８１０６３传真：（０２１）６５２１７０６２联系人：谢秀峰客户服务热线：（０２１）９６２５１８网址：ｗｗｗ．９６２５１８．ｃｏｍ（三）注册登记机构名称：光大保德信基金管理有限公司注册地址：上海市延安东路２２２号外滩中心４６层法定代表人：林昌电话：（０２１）６３３５０６５１传真：（０２１）６３３５２６５２联系人：田晓枫（四）律师事务所和经办律师名称：国浩律师集团（上海）事务所注册地址：上海市南京西路５８０号南证大厦３１０４室办公地址：上海市南京西路５８０号南证大厦３１０４室法定代表人：刘维电话：（０２１）５２３４１６６８传真：（０２１）５２３４１６７０联系人：孙翀经办律师：宣伟华、孙翀（五）会计师事务所和经办注册会计师公司全称：安永大华会计师事务所有限责任公司注册地址：上海市昆山路１４６号办公地址：上海市长乐路９８９号世纪商贸广场２３楼（２０００３１）
法定代表人：沈钰文电话：（０２１）２４０５２０００传真：（０２１）５４０７５５０７联系人：徐艳经办会计师：徐艳、蒋燕华四、基金的名称：光大保德信新增长股票型证券投资基金五、基金的类型：契约型开放式六、基金的投资目标：本基金通过投资符合国家经济新增长模式且具有长期发展潜力的
上市公司，为
投资者获取稳定的收益。
七、基金的投资方向本基金为股票型基金，股票资产占基金资产不少于６０％，最高可达基金资产９０％，其余资产除应当保持不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在１年以内的政府债券外，还可投资于中国证监会认可的其他金融工具，包括但不限于债券、
可转债、
央行票据、回购、权证等。
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序并经和托管人协商同意后，可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略本基金为主动投资的股票型投资基金，强调投资于符合国家经济新增长模式且具有长期发展潜力的上市公司，追求长期投资回报。
１、资产配置策略（１）
宏观经济变化趋势将对上市公司业绩产生重要影响，从而影响
证券市场的走势，因此，本基金将首先建立起宏观经济分析平台，并定时更新，对国内外宏观经济状况、国家经济发展政策和方向、经济运行领先指标、国家财政政策、央行货币政策、
物价水平变化趋势等因素进行分析，了解市场投资环境的发展趋势；
（２）基金经理在公司开发的多种数量工具支持下，结合市场中各项分析研究结果，对影响中国证券市场的相关因素进行归纳和总结，以求最大可能地预测未来国家经济的整体变化方向和倾向；
（３）对各子市场平均收益率进行分析和预测，如股票市场平均股息率、长期国债收益率等，并结合对市场变化预测的结果，作为投资者平均收益预期的主要参考依据；
（４）在基金合同规定的范围内，根据上述研究分析结果，并结合产品定位，确定本基金的战略资产配置。同时，基于国家相关经济政策和法规的变化，兼顾市场资金、结构和情绪的变化情况等把握市场时机进行战术资产配置。
２、股票投资策略（１）行业选择策略对各行业进行敏感度分析，即行业发展受国民经济发展的拉动作用的大小分析，将各行业中子行业按照敏感度大小排序，并以此作为确定行业配置的重要依据。同时，基金经理将通过树状集群评价体系对行业配置进行定性和定量的分析，评价体系中包括短期因素指标和长期因素指标，这些指标中特别强调行业的盈利模式、发展的可持续性、行业平均市盈率、市净率、行业处于的生命周期阶段、行业的可替代性、基金经理与市场普遍看法的不一致性等。
通过上述分析，形成本基金投资的重点考虑行业。
（２）个股选择策略本基金主要投资于符合国家经济新增长模式且具有长期发展潜力的上市公司，并强调公司发展的可持续性，该类公司应顺应未来国家经济发展及产业政策的变化，符合以下至少１个条件：
采用新
能源、新材料、新技术的企业，如资源节约型、行业龙头型、资源替代型和环保医疗型企业等；
在污染、能源消耗严重的行业中通过循环利用、节能环保达标的龙头企业；
符合中国产业的变化趋势，促进工业社会向后工业社会转型的企业，如属于金融、软件、传媒、
通信、连锁等行业的服务性企业。
本基金管理人认可的其他符合国家经济发展和产业政策变化的企业。
基金经理对上述备选股票通过数量模型的支持和公司基本面研究进行进一步分析和研究：
①根据
资本市场状况和公司所属行业板块的未来发展前景，对备选股票的持续发展前景和价值进行分析和判断；
②对上市公司主营利润增长率、净利润增长率、
净资产收益率、主营业务利润率、主营利润率变化率等指标进行分析，并结合其行业特性评估其可持续发展能力；
③对备选股票在市场中的各项分析研究结果进行归纳和总结，应用Ｐ／Ｅ（市盈率）、Ｐ／Ｂ（市净率）、ＰＥＧ、ＥＶ／ＥＢＩＴＤＡ和现金流折现等多种评估工具对股票进行
估值分析；
④通过各备选股票间的相关性分析，在精选品种的基础上达到有效分散投资风险的目标；
⑤关注市场
热点，对可能的并购对象进行重点分析，评估并购的可能性，抓住价值重估等机会获取超额收益。
通过上述工作，基金经理将在备选股票库中最终选定估值合理、公司持续增长的股票进行投资，并构建最终的投资组合。
３、债券投资策略本基金采用
利率预期调整方法作为本基金固定收益类证券投资的核心策略。通过宏观经济方面自上而下的分析把握市场利率水平的运行态势，作为债券组合久期选择的主要依据，并定时分析组合对利率的敏感度，以求在预期利率变化时，通过调整债券组合久期的方法尽可能地规避债券价格下降的风险。
在利率预期调整方法的基础上，基金管理人将积极发掘价格被低估且符合流动性要求的具体投资品种。通过分析个券的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级状况、流动性指标等因素，在同类资产的相似品种之间选择风险收益配比最合理的个券作为投资对象，并形成组合。
４、其他品种投资策略基金经理将根据市场的实际情况及基金的申购赎回状况，将部分资产投资于央行票据、债券回购等短期金融工具或保留为现金。同时基金经理将适时的通过回购（逆回购）等资产调控工具，提高基金资产的使用效率。
另外，除了本基金被动持有
股权分置改革而发行的权证外，也将根据基金管理人对权证价值的判断，在进行充分风险控制和遵守中国证监会相关法律规定的基础上，适当投资于权证，为基金持有人谋求收益，减少风险。
本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则，根据证券市场实际情况对上述投资策略及投资组合构建流程进行非实质性的调整，此类变更不需经过基金份额持有人大会通过。
九、基金的业绩比较标准业绩比较基准＝７５％×新华富时Ａ２００成长
指数＋２０％×天相国债全价指数＋５％×银行同业存款利率
十、基金的风险收益特征本基金为主动操作的股票型基金，属于证券投资基金中的高风险品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的安全和增值。
十一、 基金的投资组合报告本投资组合报告所载数据截至２００７年１２月３１日。
１．报告期末基金资产组合情况■
２．报告期末按行业分类的股票投资组合■
３．报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细■
４．报告期末按券种分类的债券投资组合 资产组合 期末市值（元）
占基金总资产的比例 股票 １，５７８，１５５，４３２．１４ ８５．７８％ 债券 ０．００ ０．００％ 权证 ０．００ ０．００％ 银行存款和清算备付金 ２１７，１６０，２３３．０６ １１．８０％ 其他资产 ４４，４９２，０７３．３３ ２．４２％ 合计 １，８３９，８０７，７３８．５３ １００．００％ 行业分类 市值（元）
占基金资产净值比例 Ａ 农、林、牧、渔业 ０．００ ０．００％ Ｂ 采掘业 ８２，９７４，０７９．００ ４．５９％ Ｃ 制造业 ７４４，４６６，９３２．０４ ４１．１８％ Ｃ０ 食品、饮料 ２８，０４１，０００．００ １．５５％ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 ０．００ ０．００％ Ｃ２ 木材、家具 ０．００ ０．００％ Ｃ３ 造纸、印刷 ７０，５７５，６６５．５６ ３．９０％ Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 １０８，２３８，０１５．９３ ５．９９％ Ｃ５ 电子 ０．００ ０．００％ Ｃ６ 金属、非金属 ２６５，３６０，８９１．９０ １４．６８％ Ｃ７ 机械、设备、仪表 １５５，５１９，４４５．３０ ８．６０％ Ｃ８ 医药、生物制品 ９５，９７０，９１３．３５ ５．３１％ Ｃ９９ 其他制造业 ２０，７６１，０００．００ １．１５％ Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 ３３，９７２，１９９．５０ １．８８％ Ｅ 建筑业 ０．００ ０．００％ Ｆ 交通运输、仓储业 １７１，２４５，４４９．０９ ９．４７％ Ｇ 信息技术业 ８５，９１６，０５７．３６ ４．７５％ Ｈ 批发和零售贸易 ５４，３２７，５８２．４６ ３．００％ Ｉ 金融、保险业 ２５５，７５６，０６２．７０ １４．１４％ Ｊ 房地产业 ５９，１５０，７３２．４１ ３．２７％ Ｋ 社会服务业 ２５，００７，８３３．２０ １．３８％ Ｌ 传播与文化产业 ６５，３３８，５０４．３８ ３．６１％ Ｍ 综合类 ０．００ ０．００％ 合计 １，５７８，１５５，４３２．１４ ８７．２８％ 序号 股票代码 股票名称 期末数量（股）
期末市值（元）
市值占基金资产净值比 １ ６０１９１９ 中国远洋 １，８１８，７７７ ７７，５８９，０２６．８２ ４．２９％ ２ ００００６３ 中兴通讯 ９６３，７０４ ６１，３７８，３０７．７６ ３．３９％ ３ ６００９６６ 博汇纸业 ２，４９６，４１７ ５５，９９４，６３３．３１ ３．１０％ ４ ６０００３０ 中信证券 ６１６，０６０ ５４，９９５，６７６．２０ ３．０４％ ５ ６０００６７ 冠城大通 ２，４３４，７８６ ４９，７１８，３３０．１２ ２．７５％ ６ ０００９６０ 锡业股份 ７５０，０００ ４９，５４５，０００．００ ２．７４％ ７ ０００００１ 深发展Ａ １，２８０，０００ ４９，４０８，０００．００ ２．７３％ ８ ６００３０７ 酒钢宏兴 １，６００，０００ ４５，２４８，０００．００ ２．５０％ ９ ０００８９８ 鞍钢股份 １，４３９，５００ ４３，４４４，１１０．００ ２．４０％ １０ ６００４２３ 柳化股份 １，６００，０００ ４２，８１６，０００．００ ２．３７％ 债券类别 债券市值（元）
占基金资产净值的比例 国家债券投资 央行票据投资 金融债券投资 企业债券投资 可转债投资 债券投资合计 序号 名称 市值（元）
占基金资产净值的比例 １ ２ － － － ３ － － － ４ － － － ５ － － － 分类 金额（元）
交易保证金 ３，２７７，７５１．２９ 应收利息 ６４，０７３．１０ 应收股利 ０．００ 买入返售证券 ０．００ 证券清算款 ８，５３２，１５３．４７ 应收申购款 ３２，６１８，０８８．６１ 其他应收款 ６．８６ 合计 ４４，４９２，０７３．３３ 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日 １５３．９６％ ２．０７％ ９０．７９％ １．６７％ ６３．１７％ ０．４０％ 自基金合同生效起至２００７年１２月３１日 ２５１．１５％ １．９０％ １７０．６２％ １．５６％ ８０．５３％ ０．３４％ 认购金额（含认购费）
认购费率 ５０万元以下 １．０％ ５０万元（含５０万元）到５００万元 ０．６％ ５００万元（含５００万元）以上 每笔交易１０００元 申购金额（含申购费）
申购费率 ５０万元以下 １．５％ ５０万元（含５０万元）到５００万元 ０．９％ ５００万元（含５００万元）以上 每笔交易１０００元 持有期 赎回费率 １年以内 ０．５％ １年（含１年）至２年 ０．２％ ２年（含２年）及以上
０％
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品种:(000001)深发展Ａ (000063)中兴通讯 (000898)鞍钢股份 (000960)锡业股份 (0165.HK)中国光大 (0218.HK)申银万国 (0257.HK)中国光大 (0313.HK)德 信 (0763.HK)中兴通讯 (163601)量化核心 (200031) (395021)可 转 债 (600016)民生银行 (600030)中信证券 (600036)招商银行 (600067)冠城大通 (600307)酒钢宏兴 (600423)柳化股份 (600837)海通证券 (600966)博汇纸业 (601166)兴业银行 (601328)交通银行 (601919)中国远洋 (601939)建设银行 (601998)中信银行
